Resolução CC/FGTS nº 575 de 30/10/2008
Norma Federal - Publicado no DO em 07 nov 2008
Aprova os Orçamentos Financeiro, Operacional e Econômico do FGTS, para o exercício de 2009, e o Plano Plurianual de Aplicação, para o período 2010/2012, e dá outras providências.
(Revogado pela Resolução CC/FGTS Nº 1018 DE 18/11/2021):
O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e o art. 64 do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990, e
Considerando o teor da Resolução nº 460, de 14 de dezembro de 2004, do Conselho Curador do FGTS, suas alterações e aditamentos, particularmente no que tange ao calendário orçamentário,
Resolve:
1. Aprovar os Orçamentos Financeiro, Operacional e Econômico do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, para o exercício de 2009, e o Plano Plurianual de Aplicação, para o período 2010/2012, na forma dos Anexos de I a V desta Resolução, observados os seguintes dispositivos:
1.1 serão destinados, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) dos recursos alocados a favor da área de Habitação Popular, para operações de crédito que objetivem a produção ou aquisição de imóveis novos;
1.2 serão destinados, no máximo, 30% (trinta por cento) dos recursos alocados a favor da concessão de descontos nos financiamentos a pessoas físicas para operações de crédito que beneficiem famílias com rendimento mensal bruto de até R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais);
1.3 serão destinados, no mínimo, 80% (oitenta por cento) dos recursos alocados a favor da concessão de descontos nos financiamentos a pessoas físicas para operações de crédito vinculadas a imóveis situados em áreas urbanas; e
1.4 serão destinados, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos recursos alocados a favor da concessão de descontos nos financiamentos a pessoas físicas para aplicação em municípios integrantes de regiões metropolitanas ou equivalentes, municípios-sedes de capitais estaduais e municípios com população urbana igual ou superior a cem mil habitantes.
2. Autorizar a alocação de R$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais) para fins de concessão de descontos nos financiamentos a pessoas físicas. (Redação dada ao item pela Resolução CC/FGTS nº 593, de 24.03.2009, DOU 27.03.2009)
Nota: Redação Anterior:"2. Autorizar a alocação de R$ 1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de reais) para fins de concessão de descontos nos financiamentos a pessoas físicas."
3. Autorizar o Agente Operador a:
3.1 adquirir Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs, até o limite anual de R$ 840.000.000,00 (oitocentos e quarenta milhões de reais);
3.2 alocar ao Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FI-FGTS, na forma e condições estabelecidas pela Lei nº 11.491, de 20 de junho de 2007, e regulamentação do Conselho Curador do FGTS, até o limite de R$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais); e
3.3 aplicar nas condições especiais de financiamento a trabalhadores detentores de conta vinculada do FGTS, na forma e condições estabelecidas pela Resolução nº 542, de 30 de outubro de 2007, até o limite de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais).
4. Estabelecer que as aplicações previstas no item 3 desta Resolução correrão à conta das disponibilidades financeiras do FGTS, sem prejuízo dos valores alocados às áreas orçamentárias de Habitação Popular, Saneamento Básico e Infra-estrutura Urbana.
5. Homologar, na forma do Anexo VI desta Resolução, os remanejamentos de recursos, entre Unidades da Federação, da área orçamentária de Habitação Popular, referentes ao exercício orçamentário de 2008, efetuados por intermédio de ato normativo do Gestor da Aplicação, com fulcro no disposto na Resolução nº 564, de 4 de junho de 2008, do Conselho Curador do FGTS.
6. Determinar que o Gestor da Aplicação e o Agente Operador regulamentem, no âmbito das respectivas competências legais, esta Resolução.
7. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS LUPI
Presidente do Conselho
ANEXO I
ORÇAMENTO FINANCEIRO
ORÇAMENTO FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2009
(Valores em R$ 1.000,00)
| DISCRIMINAÇÃO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | |
| A. | SALDO INICIAL | 93.485.186 | 92.724.278 | 91.717.894 | 89.980.963 | 88.198.165 | 86.707.013 |
| 1. | Arrecad. Contribuições | 4.648.395 | 3.568.819 | 3.693.673 | 3.516.639 | 3.644.955 | 3.689.522 |
| 1.1 | Arrecadação Bruta | 4.601.911 | 3.533.131 | 3.656.736 | 3.481.473 | 3.608.505 | 3.652.627 |
| 1.2 | Multas Transf. Atraso | 46.484 | 35.688 | 36.937 | 35.166 | 36.450 | 36.895 |
| 2. | Arrecad. de Empréstimos | 1.134.498 | 1.140.834 | 1.157.172 | 1.171.148 | 1.185.471 | 1.199.453 |
| 2.1 | Habitação | 678.482 | 693.314 | 708.516 | 723.554 | 738.489 | 750.123 |
| 2.2 | Saneamento | 255.692 | 259.566 | 262.081 | 264.188 | 266.196 | 269.051 |
| 2.3 | Infra-estrutura | 122.216 | 121.748 | 121.364 | 120.887 | 120.333 | 119.945 |
| 2.4 | Fundo de Arrendamento Residencial | 78.108 | 66.206 | 65.211 | 62.520 | 60.454 | 60.333 |
| 3. | Arrecad. Contrib. Social - LC nº 110 | 216.534 | 166.956 | 172.529 | 164.287 | 176.984 | 178.983 |
| 3.1 | Contribuição Social -10% | 211.300 | 162.226 | 167.901 | 159.854 | 172.590 | 174.701 |
| 3.2 | Contribuição Social - 0,5% | 3.689 | 3.541 | 3.400 | 3.264 | 3.133 | 3.008 |
| 3.3 | Contribuição Social - Outros | 1.546 | 1.189 | 1.229 | 1.170 | 1.260 | 1.275 |
| 3.3.1 | Contribuição Social - Multas | 1.763 | 1.359 | 1.405 | 1.338 | 1.441 | 1.457 |
| 3.3.2 | Contribuição Social - Devolução | (217) | (170) | (176) | (168) | (181) | (183) |
| 4. | Receitas Fin. Líquidas | 1.025.712 | 837.044 | 814.878 | 797.740 | 648.805 | 624.925 |
| 4.1 | Rec. De Apl.Financ. | 1.026.138 | 837.127 | 815.085 | 797.830 | 648.805 | 624.925 |
| 4.1.1. | TR + 6% a.a. | 652.382 | 527.018 | 585.297 | 512.343 | 459.041 | 455.778 |
| 4.1.2. | Diferencial de taxa | 373.755 | 310.109 | 229.788 | 285.487 | 189.764 | 169.147 |
| 4.2 | Atual. Monet. s/ Saques | (425) | (83) | (207) | (91) | 0 | 0 |
| 5. | Recebimento de Juros CVS | 8.683 | 8.866 | 9.056 | 9.240 | 9.418 | 9.596 |
| 6. | CRI - Resgate | 1.475 | 3.209 | 4.913 | 6.582 | 8.215 | 9.817 |
| B. | TOTAL DE ENTRADAS | 7.035.298 | 5.725.729 | 5.852.222 | 5.665.637 | 5.673.848 | 5.712.297 |
| 1. | Aplicações | 2.391.235 | 2.270.529 | 2.303.533 | 2.329.729 | 2.150.254 | 2.258.255 |
| 1.1 | Habitação | 1.962.226 | 1.952.959 | 1.990.470 | 2.023.887 | 1.767.502 | 1.916.389 |
| 1.1.1 | Desembolso | 1.617.893 | 1.608.626 | 1.646.136 | 1.679.553 | 1.423.169 | 1.572.055 |
| 1.1.2 | Desc. Financ. Pessoa Física | 344.333 | 344.333 | 344.333 | 344.333 | 344.333 | 344.333 |
| 1.2 | Saneamento/Infra-Estrutura | 429.009 | 317.570 | 313.063 | 305.842 | 382.751 | 341.866 |
| 2. | Saques | 4.252.779 | 3.308.016 | 4.131.100 | 3.630.425 | 3.525.861 | 3.952.749 |
| 2.1 | Rescisão | 2.764.306 | 2.150.211 | 2.685.215 | 2.359.776 | 2.291.809 | 2.569.287 |
| 2.2 | Moradia | 637.917 | 496.203 | 619.665 | 544.564 | 528.879 | 592.912 |
| 2.3 | Inativas e Outros | 850.556 | 661.603 | 826.220 | 726.085 | 705.172 | 790.550 |
| 3. | Encargos do FGTS | 193.711 | 195.087 | 196.040 | 196.467 | 197.072 | 197.721 |
| 3.1 | Tarifa Bco. depositário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Taxa de Administração | 168.901 | 170.277 | 171.229 | 171.656 | 172.261 | 172.910 |
| 3.3 | Despesas Administrativas | 24.811 | 24.811 | 24.811 | 24.811 | 24.811 | 24.811 |
| 4. | Taxa de Performance do Ag. Oper. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pgto. de Crédito Complementar | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 6. | Desembolso FAR/PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Aplicação CRI | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 8. | Programa de Benefício ao Cotista | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 |
| 9. | Aplicação Cotas FI-FGTS | 650.147 | 650.147 | 650.147 | 650.147 | 650.147 | 650.147 |
| 10. | Debêntures FI/FIDC Resol. nº 578 | 0 | 0 | 0 | 333.333 | 333.333 | 333.333 |
| C. | TOTAL DE SAÍDAS | 7.796.206 | 6.732.113 | 7.589.153 | 7.448.435 | 7.165.000 | 7.700.539 |
| D. | VALORES A CLASSIFICAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. | SALDO FINAL | 92.724.278 | 91.717.894 | 89.980.963 | 88.198.165 | 86.707.013 | 84.718.771 |
| E.1 | Fundo de Liquidez | 7.293.299 | 9.318.025 | 10.206.722 | 11.691.896 | 11.069.542 | 11.287.385 |
| E.2 | Carteira de Títulos | 85.430.979 | 82.399.869 | 79.774.241 | 76.506.270 | 75.637.471 | 73.431.386 |
| E.3 | Receitas a incorporar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. | CRÉDITOS SECURITIZADOS - CVS | ||||||
| F.1 | Saldo Inicial | 2.025.737 | 2.071.309 | 2.114.246 | 2.158.604 | 2.201.449 | 2.243.115 |
| F.2 | Remuneração | 3.905 | 1.270 | 2.691 | 1.178 | 0 | 0 |
| F.3 | Entrada | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 |
| F.4 | Saída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.5 | Saldo Final | 2.071.309 | 2.114.246 | 2.158.604 | 2.201.449 | 2.243.115 | 2.284.782 |
| DISCRIMINAÇÃO | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Total | ||
| A. | SALDO INICIAL | 84.718.771 | 83.049.978 | 81.329.620 | 79.956.622 | 77.993.577 | 75.729.095 | 93.485.186 | |
| 1. | Arrecad. Contribuições | 3.725.051 | 3.875.894 | 3.772.315 | 3.827.052 | 3.901.363 | 4.946.303 | 46.809.982 | |
| 1.1 | Arrecadação Bruta | 3.687.801 | 3.837.135 | 3.734.592 | 3.788.781 | 3.862.349 | 4.896.840 | 46.341.882 | |
| 1.2 | Multas Transf. Atraso | 37.251 | 38.759 | 37.723 | 38.271 | 39.014 | 49.463 | 468.100 | |
| 2. | Arrecad. de Empréstimos | 1.218.190 | 1.230.318 | 1.244.575 | 1.259.787 | 1.280.760 | 1.301.678 | 14.523.884 | |
| 2.1 | Habitação | 763.734 | 775.624 | 788.900 | 803.068 | 823.298 | 843.017 | 9.090.120 | |
| 2.2 | Saneamento | 271.332 | 273.036 | 274.442 | 275.919 | 277.101 | 278.508 | 3.227.112 | |
| 2.3 | Infra-estrutura | 119.673 | 119.383 | 119.090 | 118.794 | 118.488 | 118.187 | 1.440.107 | |
| 2.4 | Fundo de Arrend. Residencial | 63.451 | 62.276 | 62.142 | 62.007 | 61.872 | 61.966 | 766.547 | |
| 3. | Arrec. Contrib. Social - LC nº 110 | 180.557 | 189.483 | 184.381 | 186.911 | 190.386 | 240.620 | 2.248.610 | |
| 3.1 | Contribuição Social - 10% | 176.382 | 185.361 | 180.407 | 183.025 | 186.578 | 236.552 | 2.196.877 | |
| 3.2 | Contribuição Social - 0,5% | 2.887 | 2.772 | 2.661 | 2.555 | 2.452 | 2.354 | 35.716 | |
| 3.3 | Contribuição Social - Outros | 1.286 | 1.350 | 1.313 | 1.331 | 1.356 | 1.714 | 16.018 | |
| 3.3.1 | Contribuição Social - Multas | 1.470 | 1.543 | 1.501 | 1.522 | 1.550 | 1.959 | 18.309 | |
| 3.3.2 | Contribuição Social - Devolução | (184) | (193) | (188) | (191) | (194) | (245) | (2.291) | |
| 4. | Receitas Fin. Líquidas | 668.880 | 598.568 | 614.187 | 631.373 | 535.265 | 571.892 | 8.369.269 | |
| 4.1 | Rec. de Apl.Financ. | 668.977 | 598.568 | 614.187 | 631.373 | 535.265 | 571.892 | 8.370.171 | |
| 4.1.1. | TR + 6% a.a. | 478.272 | 448.809 | 446.317 | 443.625 | 438.586 | 441.121 | 5.888.589 | |
| 4.1.2. | Diferencial de taxa | 190.705 | 149.759 | 167.870 | 187.748 | 96.680 | 130.772 | 2.481.584 | |
| 4.2 | Atual. Monet. s/ Saques | (97) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (902) | |
| 5. | Recebimento de Juros CVS | 9.777 | 9.955 | 10.134 | 10.312 | 10.490 | 10.669 | 116.196 | |
| 6. | CRI - Resgate | 11.391 | 12.931 | 14.442 | 15.923 | 17.376 | 18.801 | 125.076 | |
| B. | TOTAL DE ENTRADAS | 5.813.846 | 5.917.150 | 5.840.033 | 5.931.357 | 5.935.640 | 7.089.962 | 72.193.018 | |
| 1. | Aplicações | 2.114.968 | 2.216.190 | 2.305.144 | 2.784.538 | 2.769.963 | 2.706.361 | 28.600.699 | |
| 1.1 | Habitação | 1.804.170 | 1.923.396 | 2.003.330 | 2.500.996 | 2.467.786 | 2.420.807 | 24.733.918 | |
| 1.1.1 | Desembolso | 1.459.837 | 1.579.063 | 1.658.997 | 2.156.663 | 2.123.453 | 2.076.474 | 20.601.918 | |
| 1.1.2 | Desc. Financ. Pessoa Física | 344.333 | 344.333 | 344.333 | 344.333 | 344.333 | 344.333 | 4.132.000 | |
| 1.2 | Saneamento/Infra-Estrutura | 310.798 | 292.794 | 301.814 | 283.542 | 302.178 | 285.554 | 3.866.781 | |
| 2. | Saques | 3.877.818 | 3.930.979 | 3.417.057 | 3.618.185 | 3.937.730 | 4.127.366 | 45.710.063 | |
| 2.1 | Rescisão | 2.520.581 | 2.555.137 | 2.221.087 | 2.351.820 | 2.559.524 | 2.682.788 | 29.711.541 | |
| 2.2 | Moradia | 581.673 | 589.647 | 512.558 | 542.728 | 590.659 | 619.105 | 6.856.510 | |
| 2.3 | Inativas e Outros | 775.564 | 786.196 | 683.411 | 723.637 | 787.546 | 825.473 | 9.142.013 | |
| 3. | Encargos do FGTS | 198.039 | 198.524 | 199.016 | 199.865 | 200.615 | 201.091 | 2.373.249 | |
| 3.1 | Tarifa Bco. Depositário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2 | Taxa de Administração | 173.229 | 173.714 | 174.206 | 175.055 | 175.805 | 176.281 | 2.075.523 | |
| 3.3 | Despesas Administrativas | 24.811 | 24.811 | 24.810 | 24.811 | 24.811 | 24.811 | 297.726 | |
| 4. | Taxa de Perfor. do Ag. Op. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | |
| 5. | Pgt. de Crédito Complementar | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 1.860.000 | |
| 6. | Desembolso FAR/PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Aplicação CRI | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 840.000 | |
| 8. | Prog. de Benefício ao Cotista | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 1.000.000 | |
| 9. | Aplicação Cotas FI-FGTS | 650.147 | 650.147 | 650.147 | 650.147 | 650.147 | 650.147 | 7.801.769 | |
| 10 | Debêntures FI/FIDC Resol. nº 578 | 333.333 | 333.333 | 333.333 | 333.333 | 333.333 | 333.333 | 3.000.000 | |
| C. | TOTAL DE SAÍDAS | 7.482.639 | 7.637.508 | 7.213.031 | 7.894.402 | 8.200.122 | 8.326.633 | 91.185.780 | |
| D. | VALORES A CLASSIFICAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. | SALDO FINAL | 83.049.978 | 81.329.620 | 79.956.622 | 77.993.577 | 75.729.095 | 74.492.425 | 74.492.425 | |
| E.1 | Fundo de Liquidez | 11.109.034 | 11.356.427 | 11.761.546 | 11.225.854 | 10.966.221 | 10.972.971 | 10.972.971 | |
| E.2 | Carteira de Títulos | 71.940.943 | 69.973.193 | 68.195.076 | 66.767.724 | 64.762.875 | 63.519.454 | 63.519.454 | |
| E.3 | Receitas a incorporar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. | CRÉD. SECURITIZADOS - CVS | ||||||||
| F.1 | Saldo Inicial | 2.284.782 | 2.327.118 | 2.368.785 | 2.410.451 | 2.452.118 | 2.493.785 | 2.025.738 | |
| F.2 | Remuneração | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 9.873 | |
| F.3 | Entrada | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 500.000 | |
| F.4 | Saída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F.5 | Saldo Final | 2.327.118 | 2.368.785 | 2.410.451 | 2.452.118 | 2.493.785 | 2.535.611 |
|
(Redação dada ao Anexo pela Resolução CC/FGTS nº 593, de 24.03.2009, DOU 27.03.2009)
Nota: Redação Anterior:"ANEXO I
ORÇAMENTO FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2009
(Valores em R$ 1.000,00)
DISCRIMINAÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN
A SALDO INICIAL 87.511.963 87.703.163 87.704.069 87.061.564 86.782.100 86.021.561
1 Arrecad. Contribuições 4.648.395 3.568.819 3.693.673 3.516.639 3.644.955 3.689.522
1.1 Arrecadação Bruta 4.601.911 3.533.131 3.656.736 3.481.473 3.608.505 3.652.627
1.2 Multas Transf. Atraso 46.484 35.688 36.937 35.166 36.450 36.895
2 Arrecad. de Empréstimos 1.216.794 1.215.442 1.222.672 1.228.312 1.234.811 1.244.485
2.1 Habitação 714.335 719.103 724.423 729.553 734.688 739.080
2.2 Saneamento 302.374 305.945 308.322 310.693 312.756 315.883
2.3 Infra-estrutura 123.984 123.523 123.199 122.821 122.422 122.272
2.4 Fundo de Arrend. Residencial 76.101 66.871 66.727 65.245 64.944 67.250
3 Arrecad.Contr. Social - LC 110 216.534 166.956 172.529 164.287 176.984 178.983
3.1 Contribuição Social - 10% 211.300 162.226 167.901 159.854 172.590 174.701
3.2 Contribuição Social - 0,5% 3.689 3.541 3.400 3.264 3.133 3.008
3.3 Contribuição Social - Outros 1.546 1.189 1.229 1.170 1.260 1.275
4 Receitas Fin. Líquidas 1.057.164 914.360 962.622 1.003.674 952.632 985.999
4.1 Rec. de Apl. Financ. 1.057.483 914.526 962.932 1.003.946 952.809 986.394
4.1.1 TR + 6% aa 597.732 512.095 613.861 579.735 578.497 644.796
4.1.2 Diferencial de Taxa 459.751 402.431 349.071 424.211 374.313 341.598
4.2 Atualização. Monet. s/ Saques (319) (165) (310) (272) (176) (395)
5 Recebimento de Juros CVS 2.328 2.509 2692 2.874 3.056 3241
6 CRI - resgate 25.393 26.682 27.978 29.239 30.475 31.711
B TOTAL DE ENTRADAS 7.166.608 5.894.767 6.082.166 5.945.026 6.042.913 6.133.941
1 Aplicações 1.389.635 1.251.263 1.257.766 1.257.462 1.236.987 1.256.655
1.1 Habitação 960.626 933.692 944.703 951.620 854.236 914.789
1.1.1 Desembolso 822.893 795.959 806.970 813.887 716.502 777.055
1.1.2 Desc. Financ. Pess. Física 137.733 137.733 137.733 137.733 137.733 137.733
1.2 Saneamento/Infra-Estrutura 429.009 317.570 313.063 305.842 382.751 341.866
2 Saques 4.252.779 3.308.016 4.131.100 3.630.425 3.525.861 3.952.749
2.1 Rescisão 2.764.306 2.150.211 2.685.215 2.359.776 2.291.809 2.569.287
2.2 Moradia 637.917 496.203 619.665 544.564 528.879 592.912
2.3 Inativas/Outros 850.556 661.603 826.220 726.085 705.172 790.550
3 Encargos do FGTS 191.327 192.915 194.139 194.935 196.007 197.228
3.1 Tarifa Bco. depositário 0 0 0 0 0 0
3.2 Taxa de Administração 166.517 168.104 169.328 170.125 171.196 172.418
3.3 Despesas Administrativas 24.811 24.811 24.811 24.811 24.811 24.811
4 Tx Perfomance Ag. Operador 0 0 0 0 0 0
5 Pgto. Créd. Complementar 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000
6 Aplicação CRI 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
7 Programa Benefício Cotista 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333
8 Aplicação Cotas FI-FGTS 833.333 833.333 833.333 833.333 833.333 833.333
C TOTAL DE SAÍDAS 6.975.408 5.893.861 6.724.671 6.224.489 6.100.521 6.548.299
D VALORES A CLASSIFICAR 0 0 0 0 0 0
E SALDO FINAL 87.703.163 87.704.069 87.061.564 86.782.100 86.724.492 86.310.135
E.1 Fundo de Liquidez 7.293.299 9.318.025 10.206.722 11.691.896 11.069.542 11.287.385
E.2 Carteira de Títulos 80.409.863 78.386.044 76.854.842 75.090.205 75.654.951 77.793.841
F CRÉD. SECURIT. - CVS
F. 1 Saldo Inicial 543.330 585.950 628.044 670.855 713.470 756.098
F. 2 Remuneração 953 428 1.144 949 961 1.528
F. 3 Entrada 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667
F. 4 Saída 0 0 0 0 0 0
F. 5 Saldo Final 585.950 628.044 670.855 713.470 756.098 799.293
ORÇAMENTO FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2009
(Valores em R$ 1.000,00)
DISCRIMINAÇÃO JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
A SALDO INICIAL 86.310.315 86.174.561 86.012.982 86.251.064 86.223.626 85.825.11 787.511.963
1 Arrecad. Contribuições 3.725.051 3.875.894 3.772.315 3.827.052 3.901.363 4.946.303 46.809.982
1.1 Arrecadação Bruta 3.687.801 3.837.135 3.734.592 3.788.781 3.862.349 4.896.840 46.341.882
1.2 Multas Transf. Atraso 37.251 38.759 37.723 38.271 39.014 49.463 468.100
2 Arrecad. de Empréstimos 1.256.720 1.260.293 1.267.053 1.274.153 1.280.316 1.291.013 14.992.062
2.1 Habitação 744.614 749.042 754.098 759.586 766.917 774.234 8.909.673
2.2 Saneamento 318.534 320.449 322.087 323.800 325.020 326.632 3.792.494
2.3 Infra-estrutura 122.267 122.186 122.109 122.028 121.861 121.760 1.470.432
2.4 Fundo de Arrend. Residencial 71.306 68.616 68.759 68.738 66.518 68.387 819.463
3 Arrecad.Contr. Social - LC 110 180.557 189.483 184.381 186.911 190.386 240.620 2.248.611
3.1 Contribuição Social - 10% 176.382 185.361 180.407 183.025 186.578 236.552 2.196.877
3.2 Contribuição Social - 0,5% 2.887 2.772 2.661 2.555 2.452 2.354 35.716
3.3 Contribuição Social - Outros 1.286 1.350 1.313 1.331 1.356 1.714 16.018
4 Receitas Fin. Líquidas 1.067.480 961.708 993.962 1.035.635 885.849 958.971 11.780.057
4.1 Rec. de Apl. Financ. 1.067.964 962.003 994.303 1.035.997 886.145 959.384 11.783.886
4.1.1 TR + 6% aa 700.321 635.869 647.782 655.969 601.716 663.306 7.431.679
4.1.2 Diferencial de Taxa 367.643 326.134 346.522 380.028 284.428 296.078 4.352.027
4.2 Atualização. Monet. s/ Saques (485) (295) (342) (362) (295) (413) (3.829)
5 Recebimento de Juros CVS 3.428 3613 3.798 3.984 4.168 4.354 40.045
6 CRI - resgate 32.943 34.129 35.297 36.444 37.548 38.654 386.492
B TOTAL DE ENTRADAS 6.266.179 6.325.120 6.256.806 6.364.178 6.299.630 7.479.914 76.257.249
1 Aplicações 1.184.034 1.214.590 1.259.377 1.429.605 1.415.124 1.369.11 315.521.613
1.1 Habitação 873.237 921.796 957.563 1.146.063 1.112.852 1.083.541 11.654.719
1.1.1 Desembolsos 735.503 784.063 819.830 1.008.330 975 119 945.807 10.001.918
1.1.2 Desc. Financ. Pess. Físicas 137.733 137.733 137.733 137.733 137.733 137.733 1.652.800
1.2 Saneamento/Infra-Estrutura 310.798 292.794 301.814 283.542 302.271 285.573 3.866.894
2 Saques 3.877.818 3.930.979 3.417.057 3.618.185 3.937.730 4.127.366 45.710.064
2.1 Rescisão 2.520.581 2.555.137 2.221.087 2.351.820 2.559.524 2.682.788 29.711.541
2.2 Moradia 581.673 589.647 512.558 542.728 590.659 619.105 6.856.510
2.3 Inativas/Outros 775.564 786.196 683.411 723.637 787.546 825.473 9.142.013
3 Encargos do FGTS 198.234 199.463 200.623 202.160 203.619 204.692 2.375.343
3.1 Tarifa Bco. Depositário 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Taxa de Administração 173.423 174.653 175.813 177.349 178.808 179.882 2.077.616
3.3 Despesas Administrativas 24 811 24. 811 24.810 24.811 24.811 24.811 297.726
4 Tx Perfomance Ag. Operador 0 0 0 0 0 (0) (0)
5 Pgto. Créd. Complementar 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 1.860.000
6 Aplicação CRI 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 840.000
7 Programa Benefício Cotista 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 1.000.000
8 Aplicação Cotas FI-FGTS 833.333 833.333 833.333 833.333 833.333 833.333 10.000.000
C TOTAL DE SAÍDAS 6.401.753 6.486.699 6.018.724 6.391.616 6.698.139 6.842.838 77.307.019
D VALORES A CLASSIFICAR 0 0 0 0 0 0 0
E SALDO FINAL 86.174.561 86.012.982 86.251.064 86.223.626 85.825.11 786.462.193 86.462.193
E.1 Fundo de Liquidez 11.109.034 11.356.427 11.761.546 11.225.854 10.966.221 10.972.971 10.972.971
E.2 Carteira de Títulos 75.065.527 74.656.555 74.489.519 74.997.773 74.858.897 75.489.222 75.489.222
F CRÉD. SECURIT. - CVS
F. 1 Saldo Inicial 799.293 843.018 886.219 929.551 972.976 1.015.882 543.330
F. 2 Remuneração 2.059 1.534 1.666 1.758 1.239 1.864 16.083
F. 3 Entrada 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667 500.000
F. 4 Saída 0 0 0 0 0 0 0
F. 5 Saldo Final 843.018 886.220 929.551 972.976 1.015.882 1.059.413 1.059.413 "
ANEXO II
ORÇAMENTO OPERACIONAL
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS
EXERCÍCIO 2009
(Valores em R$ 1.000,00)
| PLANO DE CONTRATAÇÕES | |||
| UF / REGIÃO | HABITAÇÃO POPULAR | SANEAMENTO BÁSICO | TOTAL GERAL CONTRATAÇÃO |
| RO | 115.200 | 34.040 | 149.240 |
| AC | 57.600 | 17.020 | 74.620 |
| AM | 187.200 | 71.300 | 258.500 |
| RR | 48.600 | 5.980 | 54.580 |
| PA | 684.000 | 173.420 | 857.420 |
| AP | 63.000 | 17.480 | 80.480 |
| TO | 111.600 | 42.780 | 154.380 |
| NORTE | 1.267.200 | 362.020 | 1.629.220 |
| MA | 585.000 | 125.580 | 710.580 |
| PI | 264.600 | 57.500 | 322.100 |
| CE | 709.200 | 218.040 | 927.240 |
| RN | 331.200 | 74.980 | 406.180 |
| PB | 280.800 | 79.580 | 360.380 |
| PE | 824.400 | 263.120 | 1.087.520 |
| AL | 253.800 | 83.260 | 337.060 |
| SE | 176.400 | 42.780 | 219.180 |
| BA | 1.081.800 | 320.160 | 1.401.960 |
| NORDESTE | 4.507.200 | 1.265.000 | 5.772.200 |
| MG | 1.701.000 | 378.120 | 2.079.120 |
| ES | 320.400 | 69.920 | 390.320 |
| RJ | 1.719.000 | 420.900 | 2.139.900 |
| SP | 4.779.000 | 937.480 | 5.716.480 |
| SUDESTE | 8.519.400 | 1.806.420 | 10.325.820 |
| PR | 804.600 | 293.480 | 1.098.080 |
| SC | 450.000 | 121.900 | 571.900 |
| RS | 997.200 | 261.740 | 1.258.940 |
| SUL | 2.251.800 | 677.120 | 2.928.920 |
| MS | 228.600 | 100.280 | 328.880 |
| MT | 226.800 | 100.280 | 327.080 |
| GO | 536.400 | 212.060 | 748.460 |
| DF | 462.600 | 76.820 | 539.420 |
| C.-OESTE | 1.454.400 | 489.440 | 1.943.840 |
| SUBTOTAL | 18.000.000 | 4.600.000 | 22.600.000 |
| PRÓ-MORADIA | 1.000.000 | ||
| TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAMENTO BÁSICO | 19.000.000 | 4.600.000 | 23.600.000 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.000.000 | ||
| TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES | 24.600.000 | ||
| DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS | 4.000.000 | ||
| TOTAL GERAL | 28.600.000 | ||
| ÁREAS ORÇAMENTÁRIAS / ALOCAÇÕES | METAS FÍSICAS | EMPREGOS GERADOS | |
| UNIDADE | QUANTIDADE | ||
| Habitação Popular | Unidades habitacionais | 652.017 | 1.078.329 |
| Saneamento Básico | Habitantes beneficiados | 20.751.111 | 740.600 |
| Infra-estrutura Urbana | Habitantes beneficiados | 4.511.111 | 161.000 |
| TOTAL | 1.979.929 | ||
Observação: As metas físicas e os empregos gerados são calculados utilizando-se parâmetros nacionais e sua distribuição por Unidades da Federação guardam direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados.
(Redação dada ao Anexo pela Resolução CC/FGTS nº 593, de 24.03.2009, DOU 27.03.2009)
Nota: Redação Anterior:"ANEXO II
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS
EXERCÍCIO 2009
(Valores em R$ 1.000,00)
PLANO DE CONTRATAÇÕES
UF / REGIÃO HABITAÇÃO POPULAR SANEAMENTO BÁSICO TOTAL GERAL CONTRATAÇÃO
RO 47.360 34.040 81.400
AC 23.680 17.020 40.700
AM 76.960 71.300 148.260
RR 19.980 5.980 25.960
PA 281.200 173.420 454.620
AP 25.900 17.480 43.380
TO 45.880 42.780 88.660
NORTE 520.960 362.020 882.980
MA 240.500 125.580 366.080
PI 108.780 57.500 166.280
CE 291.560 218.040 509.600
RN 136.160 74.980 211.140
PB 115 440 79.580 195.020
PE 338.920 263.120 602.040
AL 104.340 83.260 187.600
SE 72.520 42.780 115 300
BA 444.740 320.160 764.900
NORDESTE 1.852.960 1.265.000 3.117.960
MG 699.300 378.120 1.077.420
ES 131.720 69.920 201.640
RJ 706.700 420.900 1.127.600
SP 1.964.700 937.480 2.902.180
SUDESTE 3.502.420 1.806.420 5.308.840
PR 330.780 293.480 624.260
SC 185.000 121.900 306.900
RS 409.960 261.740 671.700
SUL 925.740 677.120 1.602.860
MS 93.980 100.280 194.260
MT 93.240 100.280 193.520
GO 220.520 212.060 432.580
DF 190.180 76.820 267.000
C.- OESTE 597.920 489.440 1.087.360
SUBTOTAL 7.400.000 4.600.000 12.000.000
PRÓ-MORADIA 1.000.000
TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAMENTO BÁSICO 13.000.000
INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.000.000
TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES 14.000.000
DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS 1.600.000
TOTAL GERAL 15.600.000
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS
EXERCÍCIO 2009
ÁREAS ORÇAMENTÁRIAS / ALOCAÇÕES METAS FÍSICAS EMPREGOS GERADOS
UNIDADE QUANTIDADE
Habitação Popular Unidades habitacionais 288.260 476.735
Saneamento Básico Habitantes beneficiados 20.751.111 740.600
Infra-estrutura Urbana Habitantes beneficiados 4.511.111 161.000
Desconto Financ. Pess. Físicas Famílias beneficiadas
TOTAL 1.378.335
Observação: As metas físicas e os empregos gerados são calculados utilizando-se parâmetros nacionais e sua distribuição por Unidades da Federação guardam direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados."
ANEXO III
ORÇAMENTO OPERACIONAL
ORÇAMENTO OPERACIONAL
APLICAÇÃO DE RECURSOS
EXERCÍCIO 2009
(Valores em R$ 1.000,00)
| UF / REGIÃO | DESEMBOLSO POR ÁREA | TOTAL A DESEMBOLSAR | ||
| HABITAÇÃO POPULAR | SANEAMENTO BÁSICO | |||
| RO | 119.440 | 26.762 | 146.203 | |
| AC | 59.720 | 13.381 | 73.101 | |
| AM | 194.091 | 56.056 | 250.147 | |
| RR | 50.389 | 4.701 | 55.090 | |
| PA | 709.178 | 136.343 | 845.521 | |
| AP | 65.319 | 13.743 | 79.062 | |
| TO | 115.708 | 33.634 | 149.342 | |
| NORTE | 1.313.845 | 284.621 | 1.598.465 | |
| MA | 606.533 | 98.731 | 705.265 | |
| PI | 274.340 | 45.207 | 319.546 | |
| CE | 735.305 | 171.423 | 906.729 | |
| RN | 343.391 | 58.949 | 402.341 | |
| PB | 291.136 | 62.566 | 353.702 | |
| PE | 854.746 | 206.865 | 1.061.611 | |
| AL | 263.142 | 65.459 | 328.601 | |
| SE | 182.893 | 33.634 | 216.527 | |
| BA | 1.121.620 | 251.710 | 1.373.331 | |
| NORDESTE | 4.673.107 | 994.545 | 5.667.652 | |
| MG | 1.763.613 | 297.279 | 2.060.891 | |
| ES | 332.194 | 54.971 | 387.165 | |
| RJ | 1.782.275 | 330.912 | 2.113.187 | |
| SP | 4.954.911 | 737.048 | 5.691.960 | |
| SUDESTE | 8.832.993 | 1.420.210 | 10.253.203 | |
| PR | 834.217 | 230.734 | 1.064.951 | |
| SC | 466.564 | 95.838 | 562.402 | |
| RS | 1.033.906 | 205.780 | 1.239.687 | |
| SUL | 2.334.687 | 532.353 | 2.867.040 | |
| MS | 237.015 | 78.840 | 315.855 | |
| MT | 235.148 | 78.840 | 313.989 | |
| GO | 556.144 | 166.722 | 722.866 | |
| DF | 479.628 | 60.396 | 540.024 | |
| CENTRO-OESTE | 1.507.935 | 384.799 | 1.892.734 | |
| SUBTOTAL | 18.662.567 | 3.616.528 | 22.279.094 | |
| PRÓ-MORADIA | 1.939.352 | |||
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 250.253 | |||
| DESCONTO FINANCIAMENTOS PESSOAS FÍSICAS | 4.132.000 | |||
| TOTAL BRASIL |
|
|||
(Redação dada ao Anexo pela Resolução CC/FGTS nº 593, de 24.03.2009, DOU 27.03.2009)
Nota: Redação Anterior:"ANEXO III
ORÇAMENTO OPERACIONAL
APLICAÇÃO DE RECURSOS
EXERCÍCIO 2009
(Valores em R$ 1.000,00)
UF / REGIÃO DESEMBOLSO POR ÁREA TOTAL A DESEMBOLSAR
HABITAÇÃO POPULAR SANEAMENTO BÁSICO
RO 51.600 26.762 78.363
AC 25.800 13.381 39.181
AM 83.851 56.056 139.907
RR 21.769 4.701 26.470
PA 306.378 136.343 442.721
AP 28.219 13.743 41.962
TO 49.988 33.634 83.622
NORTE 567.605 284.621 852.225
MA 262.033 98.731 360.765
PI 118 520 45.207 163.726
CE 317.665 171.423 489.089
RN 148.351 58.949 207.301
PB 125.776 62.566 188.342
PE 369.266 206.865 576.131
AL 113.682 65.459 179.141
SE 79.013 33.634 112 647
BA 484.560 251.710 736.271
NORDESTE 2.018.867 994.545 3.013.412
MG 761.913 297.279 1.059.191
ES 143.514 54.971 198.485
RJ 769.975 330.912 1.100.887
SP 2.140.611 737.048 2.877.660
SUDESTE 3.816.013 1.420.210 5.236.223
PR 360.397 230.734 591.131
SC 201.564 95.838 297.402
RS 446.666 205.780 652.447
SUL 1.008.627 532.353 1.540.980
MS 102.395 78.840 181.235
MT 101.588 78.840 180.429
GO 240.264 166.722 406.986
DF 207.208 60.396 267.604
CENTRO-OESTE 651.455 384.799 1.036.254
SUBTOTAL 8.062.567 3.616.528 11.679.094
PRÓ-MORADIA 1.939.352
INFRA-ESTRUTURA URBANA 250.253
DESCONTO FINANCIAMENTOS PESSOAS FÍSICAS 1.652.800
TOTAL BRASIL 15.521.499 "
ANEXO IV
ORÇAMENTO OPERACIONAL
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2010/2012
(Valores em R$ 1.000,00)
| UF/ REGIÃO | EXERCÍCIOS | |||||
| 2010 | 2011 | |||||
| HABITAÇÃO POPULAR (A) | (B) | TOTAL (C)=(B)+(A) | HABITAÇÃO POPULAR (D) | SANEAMENTO BÁSICO (E) | TOTAL (F)=(D)+(E) | |
| RO | 153.600 | 34.040 | 187.640 | 47.360 | 34.040 | 81.400 |
| AC | 76.800 | 17.020 | 93.820 | 23.680 | 17.020 | 40.700 |
| AM | 249.600 | 71.300 | 320.900 | 76.960 | 71.300 | 148.260 |
| RR | 64.800 | 5.980 | 70.780 | 19.980 | 5.980 | 25.960 |
| PA | 912.000 | 173.420 | 1.085.420 | 281.200 | 173.420 | 454.620 |
| AP | 84.000 | 17.480 | 101.480 | 25.900 | 17.480 | 43.380 |
| TO | 148.800 | 42.780 | 191.580 | 45.880 | 42.780 | 88.660 |
| NORTE | 1.689.600 | 362.020 | 2.051.620 | 520.960 | 362.020 | 882.980 |
| MA | 780.000 | 125.580 | 905.580 | 240.500 | 125.580 | 366.080 |
| PI | 352.800 | 57.500 | 410.300 | 108.780 | 57.500 | 166.280 |
| CE | 945.600 | 218.040 | 1.163.640 | 291.560 | 218.040 | 509.600 |
| RN | 441.600 | 74.980 | 516.580 | 136.160 | 74.980 | 211.140 |
| PB | 374.400 | 79.580 | 453.980 | 115.440 | 79.580 | 195.020 |
| PE | 1.099.200 | 263.120 | 1.362.320 | 338.920 | 263.120 | 602.040 |
| AL | 338.400 | 83.260 | 421.660 | 104.340 | 83.260 | 187.600 |
| SE | 235.200 | 42.780 | 277.980 | 72.520 | 42.780 | 115.300 |
| BA | 1.442.400 | 320.160 | 1.762.560 | 444.740 | 320.160 | 764.900 |
| NORDESTE | 6.009.600 | 1.265.000 | 7.274.600 | 1.852.960 | 1.265.000 | 3.117.960 |
| MG | 2.268.000 | 378.120 | 2.646.120 | 699.300 | 378.120 | 1.077.420 |
| ES | 427.200 | 69.920 | 497.120 | 131.720 | 69.920 | 201.640 |
| RJ | 2.292.000 | 420.900 | 2.712.900 | 706.700 | 420.900 | 1.127.600 |
| SP | 6.372.000 | 937.480 | 7.309.480 | 1.964.700 | 937.480 | 2.902.180 |
| SUDESTE | 11.359.200 | 1.806.420 | 13.165.620 | 3.502.420 | 1.806.420 | 5.308.840 |
| PR | 1.072.800 | 293.480 | 1.366.280 | 330.780 | 293.480 | 624.260 |
| SC | 600.000 | 121.900 | 721.900 | 185.000 | 121.900 | 306.900 |
| RS | 1.329.600 | 261.740 | 1.591.340 | 409.960 | 261.740 | 671.700 |
| SUL | 3.002.400 | 677.120 | 3.679.520 | 925.740 | 677.120 | 1.602.860 |
| MS | 304.800 | 100.280 | 405.080 | 93.980 | 100.280 | 194.260 |
| MT | 302.400 | 100.280 | 402.680 | 93.240 | 100.280 | 193.520 |
| GO | 715.200 | 212.060 | 927.260 | 220.520 | 212.060 | 432.580 |
| DF | 616.800 | 76.820 | 693.620 | 190.180 | 76.820 | 267.000 |
| C.-OESTE | 1.939.200 | 489.440 | 2.428.640 | 597.920 | 489.440 | 1.087.360 |
| SUBTOTAL | 24.000.000 | 4.600.000 | 28.600.000 | 7.400.000 | 4.600.000 | 12.000.000 |
| PRO-MORADIA | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
| TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAM. BÁSICO | 29.600.000 | 13.000.000 | ||||
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
| TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES | 30.600.000 | 14.000.000 | ||||
| DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS | 1.200.000 | 1.200.000 | ||||
| TOTAL GERAL | 31.800.000 | 15.200.000 | ||||
| UF/ REGIÃO | EXERCÍCIOS | ||||||
| 2012 | TOTAL 2010/2012 | ||||||
| HABITAÇÃO POPULAR | SANEAMENTO BÁSICO | TOTAL | HABITAÇÃO POPULAR | SANEAMENTO BÁSICO | TOTAL | ||
| (A) | (B) | (C)=(B)+(A) | (D) | (E) | (F)=(D)+(E) | ||
| RO | 47.360 | 34.040 | 81.400 | 248.320 | 102.120 | 350.440 | |
| AC | 23.680 | 17.020 | 40.700 | 124.160 | 51.060 | 175.220 | |
| AM | 76.960 | 71.300 | 148.260 | 403.520 | 213.900 | 617.420 | |
| RR | 19.980 | 5.980 | 25.960 | 104.760 | 17.940 | 122.700 | |
| PA | 281.200 | 173.420 | 454.620 | 1.474.400 | 520.260 | 1.994.660 | |
| AP | 25.900 | 17.480 | 43.380 | 135.800 | 52.440 | 188.240 | |
| TO | 45.880 | 42.780 | 88.660 | 240.560 | 128.340 | 368.900 | |
| NORTE | 520.960 | 362.020 | 882.980 | 2.731.520 | 1.086.060 | 3.817.580 | |
| MA | 240.500 | 125.580 | 366.080 | 1.261.000 | 376.740 | 1.637.740 | |
| PI | 108.780 | 57.500 | 166.280 | 570.360 | 172.500 | 742.860 | |
| CE | 291.560 | 218.040 | 509.600 | 1.528.720 | 654.120 | 2.182.840 | |
| RN | 136.160 | 74.980 | 211.140 | 713.920 | 224.940 | 938.860 | |
| PB | 115.440 | 79.580 | 195.020 | 605.280 | 238.740 | 844.020 | |
| PE | 338.920 | 263.120 | 602.040 | 1.777.040 | 789.360 | 2.566.400 | |
| AL | 104.340 | 83.260 | 187.600 | 547.080 | 249.780 | 796.860 | |
| SE | 72.520 | 42.780 | 115.300 | 380.240 | 128.340 | 508.580 | |
| BA | 444.740 | 320.160 | 764.900 | 2.331.880 | 960.480 | 3.292.360 | |
| NORDESTE | 1.852.960 | 1.265.000 | 3.117.960 | 9.715.520 | 3.795.000 | 13.510.520 | |
| MG | 699.300 | 378.120 | 1.077.420 | 3.666.600 | 1.134.360 | 4.800.960 | |
| ES | 131.720 | 69.920 | 201.640 | 690.640 | 209.760 | 900.400 | |
| RJ | 706.700 | 420.900 | 1.127.600 | 3.705.400 | 1.262.700 | 4.968.100 | |
| SP | 1.964.700 | 937.480 | 2.902.180 | 10.301.400 | 2.812.440 | 13.113.840 | |
| SUDESTE | 3.502.420 | 1.806.420 | 5.308.840 | 18.364.040 | 5.419.260 | 23.783.300 | |
| PR | 330.780 | 293.480 | 624.260 | 1.734.360 | 880.440 | 2.614.800 | |
| SC | 185.000 | 121.900 | 306.900 | 970.000 | 365.700 | 1.335.700 | |
| RS | 409.960 | 261.740 | 671.700 | 2.149.520 | 785.220 | 2.934.740 | |
| SUL | 925.740 | 677.120 | 1.602.860 | 4.853.880 | 2.031.360 | 6.885.240 | |
| MS | 93.980 | 100.280 | 194.260 | 492.760 | 300.840 | 793.600 | |
| MT | 93.240 | 100.280 | 193.520 | 488.880 | 300.840 | 789.720 | |
| GO | 220.520 | 212.060 | 432.580 | 1.156.240 | 636.180 | 1.792.420 | |
| DF | 190.180 | 76.820 | 267.000 | 997.160 | 230.460 | 1.227.620 | |
| C.-OESTE | 597.920 | 489.440 | 1.087.360 | 3.135.040 | 1.468.320 | 4.603.360 | |
| SUBTOTAL | 7.400.000 | 4.600.000 | 12.000.000 | 38.800.000 | 13.800.000 | 52.600.000 | |
| PRO-MORADIA | 1.000.000 | 3.000.000 | |||||
| TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAM. BÁSICO | 13.000.000 | 55.600.000 | |||||
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.000.000 | 3.000.000 | |||||
| TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES | 14.000.000 | 58.600.000 | |||||
| DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS | 1.200.000 | 3.600.000 | |||||
| TOTAL GERAL | 15.200.000 |
|
|||||
(Redação dada ao Anexo pela Resolução CC/FGTS nº 593, de 24.03.2009, DOU 27.03.2009)
Nota: Redação Anterior:"ANEXO IV
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2010/2012
(Valores em R$ 1.000,00)
UF/ REGIÃO EXERCÍCIOS
2010 2011
HABITAÇÃO POPULAR (A) SANEAMENTO BÁSICO (B) TOTAL (C)=(B)+(A) HABITAÇÃO POPULAR (D) SANEAMENTO BÁSICO (E) TO TA L (F)=(D)+(E)
RO 47.361 34.040 81.400 47.360 34.040 81.400
AC 23.680 17.020 40.700 23.680 17.020 40.700
AM 76.960 71.300 148.260 76.960 71.300 148.260
RR 19.980 5.980 25.960 19.980 5.980 25.960
PA 281.200 173.420 454.620 281.200 173.420 454.620
AP 25.900 17.480 43.380 25.900 7.480 43.380
TO 45.879 42.780 88.660 45.880 42.780 88.660
NORTE 520.960 362.020 882.980 520.960 362.020 882.980
MA 240.500 125.580 366.080 240.500 125.580 366.080
PI 108.781 57.500 166.280 108.780 57.500 166.280
CE 291.560 218.040 509.600 291.560 218.040 509.600
RN 136.160 74.980 211.140 136.160 74.980 211.140
PB 115 440 79.580 195.020 115.440 79.580 195.020
PE 338.919 263.120 602.040 338.920 263.120 602.040
AL 104.340 83.260 187.600 104.340 83.260 187.600
SE 72.519 42.780 115.300 72.520 42.780 115.300
BA 444.740 320.160 764.900 444.740 320.160 764.900
NORDESTE 1.852.959 1.265.000 3.117.960 1.852.960 1.265.000 3.117.960
MG 699.300 378.120 1.077.420 699.300 378.120 1.077.420
ES 131.719 69.920 201.640 131.720 69.920 201.640
RJ 706.700 420.900 1.127.600 706.700 420.900 1.127.600
SP 1.964.700 937.480 2.902.180 1.964.700 937.480 2.902.180
SUDESTE 3.502.419 1.806.420 5.308.840 3.502.420 1.806.420 5.308.840
PR 330.781 293.480 624.260 330.780 293.480 624.260
SC 185.000 121.900 306.900 185.000 121.900 306.900
RS 409.960 261.740 671.700 409.960 261.740 671.700
SUL 925.741 677.120 1.602.860 925.740 677.120 1.602.860
MS 93.981 100.280 194.260 93.980 100.280 194.260
MT 93.240 100.280 193.520 93.240 100.280 193.520
GO 220.519 212.060 432.580 220.520 212.060 432.580
DF 190.181 76.820 267.000 190.180 76.820 267.000
C.- OESTE 597.921 489.440 1.087.360 597.920 489.440 1.087.360
SUB TOTAL 7.400.000 4.600.000 12.000.000 7.400.000 4.600.000 12.000.000
PRO-MORADIA 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAMENTO BÁSICO 13.000.000 13.000.000
INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.000.000 1.000.000
TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES 14.000.000 14.000.000
DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS 1.800.000 1.800.000
TOTAL GERAL 15.800.000 15.800.000 "
ANEXO IV
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2010/2012
(Valores em R$ 1.000,00)
| UF/ REGIÃO | EXERCÍCIOS | |||||
| 2010 | 2011 | |||||
| HABITAÇÃO POPULAR (G) | SANEAMENTO BÁSICO (H) | TOTAL (I)=(G)+(H) | HABITAÇÃO POPULAR (J)=(A)+(D)+(G) | SANEAMENTO BÁSICO (K) = (B)+(E)+(H) | TOTAL (L) = (C)+(F)+(I) | |
| RO | 47.360 | 34.040 | 81.400 | 142.080 | 102.120 | 244.200 |
| AC | 23.680 | 17.020 | 40.700 | 71.040 | 51.060 | 122.100 |
| AM | 76.960 | 71.300 | 148.260 | 230.880 | 213.900 | 444.780 |
| RR | 19.980 | 5.980 | 25.960 | 59.940 | 17.940 | 77.880 |
| PA | 281.200 | 173.420 | 454.620 | 843.600 | 520.260 | 1.363.860 |
| AP | 25.900 | 17.480 | 43.380 | 77.700 | 52.440 | 130.140 |
| TO | 45.880 | 42.780 | 88.660 | 137.640 | 128.340 | 265.980 |
| NORTE | 520.960 | 362.020 | 882.980 | 1.562.880 | 1.086.060 | 2.648.940 |
| MA | 240.500 | 125.580 | 366.080 | 721.500 | 376.740 | 1.098.240 |
| PI | 108.780 | 57.500 | 166.280 | 326.340 | 172.500 | 498.840 |
| CE | 291.560 | 218.040 | 509.600 | 874.680 | 654.120 | 1.528.800 |
| RN | 136.160 | 74.980 | 211.140 | 408.480 | 224.940 | 633.420 |
| PB | 115.440 | 79.580 | 195.020 | 346.320 | 238.740 | 585.060 |
| PE | 338.920 | 263.120 | 602.040 | 1.016.760 | 789.360 | 1.806.120 |
| AL | 104.340 | 83.260 | 187.600 | 313.020 | 249.780 | 562.800 |
| SE | 72.520 | 42.780 | 115.300 | 217.560 | 128.340 | 345.900 |
| BA | 444.740 | 320.160 | 764.900 | 1.334.220 | 960.480 | 2.294.700 |
| NORDESTE | 1.852.960 | 1.265.000 | 3.117.960 | 5.558.880 | 3.795.000 | 9.353.880 |
| MG | 699.300 | 378.120 | 1.077.420 | 2.097.900 | 1.134.360 | 3.232.260 |
| ES | 131.720 | 69.920 | 201.640 | 395.160 | 209.760 | 604.920 |
| RJ | 706.700 | 420.900 | 1.127.600 | 2.120.100 | 1.262.700 | 3.382.800 |
| SP | 1.964.700 | 937.480 | 2.902.180 | 5.894.100 | 2.812.440 | 8.706.540 |
| SUDESTE | 3.502.420 | 1.806.420 | 5.308.840 | 10.507.260 | 5.419.260 | 15.926.520 |
| PR | 330.780 | 293.480 | 624.260 | 992.340 | 880.440 | 1.872.780 |
| SC | 185.000 | 121.900 | 306.900 | 555.000 | 365.700 | 920.700 |
| RS | 409.960 | 261.740 | 671.700 | 1.229.880 | 785.220 | 2.015.100 |
| SUL | 925.740 | 677.120 | 1.602.860 | 2.777.220 | 2.031.360 | 4.808.580 |
| MS | 93.980 | 100.280 | 194.260 | 281.940 | 300.840 | 582.780 |
| MT | 93.240 | 100.280 | 193.520 | 279.720 | 300.840 | 580.560 |
| GO | 220.520 | 212.060 | 432.580 | 661.560 | 636.180 | 1.297.740 |
| DF | 190.180 | 76.820 | 267.000 | 570.540 | 230.460 | 801.000 |
| C.- OESTE | 597.920 | 489.440 | 1.087.360 | 1.793.760 | 1.468.320 | 3.262.080 |
| SUBTOTAL | 7.400.000 | 4.600.000 | 12.000.000 | 22.200.000 | 13.800.000 | 36.000.000 |
| PRO-MORADIA | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | ||
| TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAM. BÁSICO | 13.000.000 | 39.000.000 | ||||
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.000.000 | 3.000.000 | ||||
| TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES | 14.000.000 | 42.000.000 | ||||
| DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS | 1.800.000 | 5.400.000 | ||||
| TOTAL GERAL | 15.800.000 | 47.400.000 | ||||
ANEXO V
ORÇAMENTO ECONÔMICO
ORÇAMENTO ECONÔMICO
BALANÇO PATRIMONIAL PROJETADO
EXERCÍCIO 2009
(Valores em R$ 1.000,00)
| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR | |
| SALDOS FINAIS | 77.028.036 | DEPÓSITOS VINCULADOS TOTAIS | 194.353.495 | |
| Disponibilidades | 4.446.362 | Depósitos Vinculados | 161.810.787 | |
| TVM e Aplic Interfinanc Liquidez | 59.073.092 | Contas Inativas - Reserva Técnica | 15.189.589 | |
| Fundo de Liquidez Exigido | 10.972.971 | Depósitos Vinculados Liberados - LC nº110/01 | 5.481.988 | |
| Saldo de Títulos CVS | 2.535.611 | Depósitos - Créditos Complementares - LC nº 110/01 | 11.129.097 | |
| CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 803.257 | Provisão - Juros Progressivos | 742.034 | |
| CRÉDITOS VINCULADOS | 6.158.074 | |||
| COTA FI-FGTS | 17.613.283 | SALDO CREDOR EM CONTAS EMPRE. FINANC. OUTRAS OBRIGAÇÕES | 12.224 499.147 | |
| 3.032.205 | ||||
| 99.801.067 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 499.147 | ||
| 69.785.678 | ||||
| 20.760.669 | ||||
| 9.254.718 | ||||
| FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL | 8.550.747 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 28.267.047 | |
| OUTROS CRÉDITOS | 82.878 | Fundo Conta Geral | 27.900.357 | |
| DIFERIDO - CRÉDITOS COMPLEMENTARES | 10.062.366 | Resultado do Exercício | 366.690 | |
| TOTAL | 223.131.913 | TOTAL |
|
(Redação dada ao Anexo pela Resolução CC/FGTS nº 593, de 24.03.2009, DOU 27.03.2009)
Nota: Redação Anterior:"ANEXO V
ORÇAMENTO ECONÔMICO
BALANÇO PATRIMONIAL PROJETADO
EXERCÍCIO 2009
(Valores em R$ 1.000,00)
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
SALDOS FINAIS 87.521.606 DEPÓSITOS VINCULADOS TOTAIS 195.981.418
Disponibilidades 5.284.246
TVM e Aplic Interfinanc Liquidez 70.204.976 Depósitos Vinculados 163.076.263
Fundo de Liquidez Exigido 10.972.971 Contas Inativas - Reserva Técnica 15.118.193
Saldo de Títulos CVS 1.059.413 Depósitos Vinculados Liberados - LC110/01 14.400.713
Depósitos - Créditos Complementares - LC 110/01 2.605.902
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI 1.577.501 Provisão - Juros Progressivos 780.347
CRÉDITOS VINCULADOS 7.922.202 SALDO CREDOR EM CONTAS EMPR. FINANC. 12.416
COTA FI-FGTS 15.567.947
FINANCIAMENTOS 96.996.563 OUTRAS OBRIGAÇÕES 478.492
Habitação Popular 63.159.338
Saneamento Básico 24.305.488
Infra-estrutura Urbana 9.531.737
FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL 8.555.280 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 32.255.221
Fundo Conta Geral 27.131.535
OUTROS CRÉDITOS 63.669 Resultado do Exercício 5.123.686
DIFERIDO - CRÉDITOS COMPLEMENTARES 10.522.779
TOTAL 228.727.547 TOTAL 228.727.547"
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DE REMANEJAMENTOS EFETUADOS ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO
ORÇAMENTO OPERACIONAL REFORMULADO
EXERCÍCIO 2008
ÁREA DE HABITAÇÃO POPULAR
(Pessoas Físicas + Pessoas Jurídicas)
(Valores em R$ 1.000,00)
| UF /REGIÕES | DISTRIBUIÇÃO ORIGINAL (1) | DISTRIBUIÇÃO ATUAL (2) | VARIAÇÃO PERCENTUAL |
| RO | 25.778 | 26.188 | 1,59 |
| AC | 10.164 | 18.304 | 80,09 |
| AM | 38.126 | 27.226 | -28,59 |
| RR | 6.130 | 5.470 | -10,77 |
| PA | 58.379 | 55.199 | -5,45 |
| AP | 3.280 | 2.270 | -30,79 |
| TO | 29.486 | 28.788 | -2,37 |
| NORTE | 171.343 | 163.445 | -4,61 |
| MA | 106.100 | 126.734 | 19,45 |
| PI | 42.454 | 47.979 | 13,01 |
| CE | 132.375 | 128.349 | -3,04 |
| RN | 72.585 | 78.210 | 7,75 |
| PB | 97.093 | 100.858 | 3,88 |
| PE | 185.271 | 193.803 | 4,61 |
| AL | 69.039 | 59.759 | -13,44 |
| SE | 111.057 | 103.808 | -6,53 |
| BA | 204.969 | 236.285 | 15,28 |
| NORDESTE | 1.020.943 | 1.075.785 | 5,37 |
| MG | 898.751 | 929.877 | 3,46 |
| ES | 121.357 | 106.312 | -12,40 |
| RJ | 692.552 | 752.312 | 8,63 |
| SP | 3.205.004 | 3.170.401 | -1,08 |
| SUDESTE | 4.917.664 | 4.958.902 | 0,84 |
| PR | 528.321 | 506.499 | -4,13 |
| SC | 347.296 | 342.090 | -1,50 |
| RS | 696.146 | 694.874 | -0,18 |
| SUL | 1.571.763 | 1.543.463 | -1,80 |
| MS | 77.846 | 76.446 | -1,80 |
| MT | 72.402 | 60.490 | -16,45 |
| 301.506 | 315.299 | 4,57 | |
| DF | 266.533 | 206.170 | -22,65 |
| C.- OESTE | 718.287 | 658.405 | -8,34 |
| TOTAL | 8.400.000 | 8.400.000 | 0,00 |
Observações:
Resolução nº 571, de 26 de agosto de 2008, do Conselho Curador do FGTS, regulamentada pela Instrução Normativa nº 43, de 22 de setembro de 2008, do Ministério das Cidades.
Instrução Normativa nº 46, de 7 de outubro de 2008, do Ministério das Cidades.