Portaria MDS nº 91 de 23/03/2005

Norma Federal - Publicado no DO em 24 mar 2005

Aprova o orçamento do Serviço Social da Indústria - SESI para o exercício de 2005.

O Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no uso da atribuição que lhe confere a alínea f do inciso II do art. 27 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, com redação dada pela Medida Provisória nº 163, de 23 de janeiro de 2004, convertida na Lei nº 10.865, de 13 de abril de 2004, resolve:

Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2005, em conformidade com os quadros anexos, o orçamento do Serviço Social da Indústria - SESI, condicionando sua execução às normas regulamentares.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PATRUS ANANIAS

ANEXO I
RECEITA

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria 
R$ 1,00 
Código Especificação Valor 
1000.00.00 Receitas Correntes 2.382.485.408,06 
1200.00.00 Receitas de Contribuições 1.432.613.560,96 
1210.00.00 Contribuições sociais 1.432.613.560,96 
1210.36.00 Contribuição e Adicional ao Serviço Social da Indústria 1.432.613.560,96 
1210.36.01 Contribuição para o Serviço Social da Indústria - SESI 608.775.350,00 
1210.36.02 Adicional à Contribuição para o Serviço Social da Indústria - SESI 823.838.210,96 
1300.00.00 Receita Patrimonial 90.645.225,46 
1310.00.00 Receitas Imobiliárias 13.555.426,88 
1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 23.208.765,58 
1390.00.00 Outras Receitas Patrimoniais 53.881.033,00 
1500.00.00 Receita Industrial 61.185.832,68 
1520.00.00 Receita da Indústria de Transformação 61.185.832,68 
1600.00.00 Receita de Serviços 620.105.953,90 
1600.01.00 Serviços Comerciais 351.358.516,62 
1600.02.00 Serviços Financeiros 6.543.857,00 
1600.05.00 Serviços de Saúde 102.847.263,80 
1600.16.00 Serviços Educacionais 94.192.714,98 
1600.19.00 Serviços Recreativos e Culturais 50.281.051,48 
1600.99.00 Outros Serviços 14.882.550,02 
1900.00.00 Outras Receitas Correntes 177.934.835,06 
1910.00.00 Multas e Juros de Mora 2.591.338,28 
1920.00.00 Indenizações e Restituições 2.032.087,96 
1990.00.00 Receitas Diversas 173.311.408,82 
2000.00.00 Receitas de Capital 24.464.042,09 
2200.00.00 Alienação de Bens 7.356.000,00 
2210.00.00 Alienação de Bens Móveis 545.000,00 
2229.00.00 Alienação de Outros Bens Imóveis 6.811.000,00 
2500.00.00 Outras Receitas de Capital 17.108.042,09 
TOTAL 2.406.949.450,15 

ANEXO II
PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria

Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR 
  R$ 1,00 
Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos Indicador Total 
    Meta de Desempenho   
Ação Título Produto (Unidade) Meta 132.162.794,67 
8238 Gestão do Processo de Planejamento Institucional Unidades racionalizadas 13 62.925.194,33 
    Unidades desativadas 3   
    Índice de satisfação de Clientes:     
    acima de 60% até 70% 2   
    de 70% até 80% 5   
    de 80% até 90% 7   
    de 90% até 100% 1   
8271 Desenvolvimento de Novas Tecnologias e Metodologias Grandes empresas industriais   
    Atendidas 494   
    Grau de abrangência da clientela regimental do SESI 64,6%   
    Percentual de profissionais de gestão capacitados 87,9%   

Programa:  0750 - APOIO ADMINISTRATIVO 
  R$ 1,00 
Objetivo: Prover o SESI dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos. Indicador Total 
    Meta de Desempenho   
Ação Título Produto (Unidade) Meta 776.889.097,96 
8201 Manutenção de Serviços Administrativos Unidade Adm. Mantida 29 282.425.070,76 
8202 Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais e Trabalhistas Folhas de Pagamento 29 37.105.848,21 
8210 Ações de Informática Grau de conexão das Unidades 81,5% 24.170.504,23 
8211 Gestão Administrativa Projetos em parceria 63 433.187.674,76 

Programa: 0773 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO 
  R$ 1,00 
Objetivo: Aperfeiçoar os procedimentos das áreas de execução financeira, contábil e de controle interno, buscando maior eficiência e a melhoria do gasto público. Indicador Total 
    Meta de Desempenho   
Ação Título Produto (Unidade) Meta 117.204.548,53 
8214 Serviços de Administração e Controle Financeiro Serviço Mantido 29 71.463.733,57 
8215 Assistência Financeira a Entidades Unidade Atendida 27 45.740.814,96 

Programa: 0801 - DESENVOLVIMENTO DE GERENTES E SERVIDORES 
  R$ 1,00 
Objetivo: Desenvolver dirigentes e servidores para a melhoria da gestão Indicador Total 
  Meta de Desempenho   
Ação Título Produto (Unidade) Meta 12.917.291,89 
8218 Capacitação de Recursos Humanos Percentual de Profissionais da área de negócio capacitados 75,2% 12.917.291,89 

Programa: 0253 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA 
  R$ 1,00 
Objetivo: Garantir a prestação dos serviços de comunicação de massa com qualidade e preço acessíveis á população Indicador Total 
  Meta de Desempenho   
Ação Título Produto (Unidade) Meta 35.079.627,53 
8219 Divulgação de Ações Institucionais Matérias na mídia visando construir a imagem do SESI 4.597 35.079.627,53 

Programa: 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR 
  R$ 1,00 
Objetivo: Proporcionar renda suplementar ao trabalhador, mediante concessão dos benefícios previstos em lei. Indicador Total 
    Meta de desempenho   
Ação Título Produto (Unidade) Meta 438.341.508,26 
8203 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes Sustentabilidade Financeira 103,6% 10.517.663,38 
8266 Manutenção de Drogarias Sustentabilidade Financeira 103,6% 285.843.561,22 
8280 Assistência Médica e Odontológica a Trabalhadores da Indústria e seus Dependentes Consultas médicas 957.682 141.980.283,66 
    Consultas odontológicas 1.803.698   

Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR 
  R$ 1,00 
Indicador Total 
  Meta de Desempenho   
Ação Título Produto (Unidade) Meta 139.816.267,71 
8231 Fornecimento de Lanches e Merendas Sustentabilidade Financeira 103,6% 75.683.180,90 
8267 Fornecimento de " Sacola Econômica" Sustentabilidade Financeira 103,6% 64.133.086,81 

Programa: 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR 
  R$ 1,00 
Objetivo: Proporcionar renda suplementar ao trabalhador, mediante concessão dos benefícios previstos em lei Indicador Total 
    Meta de Desempenho 9.383.728,04 
Ação Título Produto (Unidade) Meta   
8265 Assistência Jurídica Assistência Jurídica Prestada 800 604.360,00 
8268 Assistência Financeira ao Trabalhador Financiamentos para trabalhadores 16.008 8.779.368,04 

Programa: 0105 - TRABALHO SEGURO E SAUDÁVEL 
  R$ 1,00 
Objetivo: Reduzir a incidência de acidentes e de doenças decorrentes do trabalho Indicador Total 
  Meta de Desempenho   
Ação Título Produto (Unidade) Meta 63.214.826,59 
8258 Pesquisas e Levantamentos Epidemiológicos Pesquisas Realizadas 20 13.267,00 
8259 Ações Preventivas em Segurança e Saúde do Trabalhador Empresas atendidas em Programas de SST 10.447 63.201.559,59 
    Trabalhadores de Empresas atendidas em Programas de SST 551.275   
    Consultas em SST 913.767   

Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR 
  R$ 1,00 
Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos Indicador Total 
  Meta de Desempenho   
Ação Título Produto (Unidade) Meta 238.825.190,72 
8234 Educação em Saúde Empresas beneficiadas com consultorias de Qualidade de Vida 385 7.811.133,14 
8245 Desenvolvimento Físico - Esportivo Empresas atendidas em atividades de Lazer na Empresa 16.732 29.044.588,76 
8249 Colônia de Férias Hóspedes em Colônias de Férias 22.128 5.926.104,00 
8250 Ação Comunitária e de Cidadania Ações Globais 27 14.888.269,06 
8264 Lazer Sócio - Cultural Empresas atendidas com o Programa Ginástica na Empresa 2.090 181.155.095,76 
    Trabalhadores atendidos com o Programa Ginástica na Empresa 764.700   
    Participantes Programa 2º Tempo 35.800   
    Participantes Programa Largada 2000 23.965   

Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR 
  R$ 1,00 
Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos Indicador Total 
  Meta de Desempenho   
Ação Título Produto (Unidade) Meta 187.927.494,41 
8269 Educação para Crianças na Faixa Etária de 07 a 14 anos Matrículas em ensino fundamental 165.261 187.927.494,41 

Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR 
  R$ 1,00 
Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos Indicador Total 
  Meta de Desempenho   
Ação Título Produto (Unidade) Meta 12.758.703,18 
8270 Educação para Jovens na Faixa Etária de 15 a 18 anos Matrículas em ensino médio 7.967 12.758.703,18 

Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR 
  R$ 1,00 
Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos Indicador Total 
    Meta de Desempenho   
Ação Título Produto (Unidade) Meta 55.571.134,87 
8230 Educação para Crianças na Faixa Etária de 0 a 6 anos Matrículas em educação infantil 36.746 55.571.134,87 

Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR 
  R$ 1,00 
Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos Indicador Total 
  Meta de Desempenho   
Ação Título Produto (Unidade) Meta 186.857.235,79 
8236 Cursos Supletivos Matrículas em aumento de escolaridade Empresas atendidas em educação de jovens e adultos 468.717 71.052.749,60 
      8.191   
8237 Cursos de Atualização de Conhecimentos Matrículas nos cursos de Educação Continuada 774.618 25.175.166,65 
8272 Cursos de Alfabetização Matrículas em alfabetização 275.520 90.629.319,54 

ANEXO III
QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria

R$ 1,00

Total Órgão Total Unidade Função Total Sub função Total Programa Total 
  2.406.949.450,15 11 - Trabalho 2.406.949.450,15 121 Planejamento e Orçamento 132.162.794,67 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador 132.162.794,67 
122        Administração Geral 776.889.097,96 0750 - Apoio Administrativo 776.889.097,96 
        123 Administração Financeira 117.204.548,53 0773 - Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e Controle Interno 117.204.548,53 
        128 Formação de R.H. 12.917.291,89 0801 - Desenvolvimento de Gerentes e Servidores 12.917.291,89 
        131 Comunicação Social 35.079.627,53 0253 - Serviços de Comunicação de Massa 35.079.627,53 
        301 Atenção Básica 438.341.508,26 0100 - Assistência ao Trabalhador 438.341.508,26 
        306 Alimentação e Nutrição 139.816.267,71 0100 - Assistência ao Trabalhador 0,00 
            0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador 139.816.267,71 
        331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 311.423.745,35 0100 - Assistência ao Trabalhador 9.383.728,04 
            0105 Trabalho Seguro e Saudável 63.214.826,59 
            0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador 238.825.190,72 
        361 Ensino Fundamental 187.927.494,41 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador 187.927.494,41 
        362 Ensino Médio 12.758.703,18 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador 12.758.703,18 
        365 Educação Infantil 55.571.134,87 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador 55.571.134,87 
        366 Educação de Jovens e Adultos 186.857.235,79 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador 186.857.235,79 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI Serviço Social da Indústria R$ 1,00

Funcional Programática Programa/Ação/Produto Valor Grupo de Despesa Detalhamento do Valor 
11 - Trabalho 0108.8238 Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Gestão do Processo de Planejamento Institucional 62.925.194,33     
        Pessoal e Encargos 20.203.611,36 
        Juros e Enc. Dív. Int. 1.020,00 
        Outras Desp. Correntes 40.565.123,05 
        Investimentos 2.155.439,92 
  0108.8271 Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Desenvolvimento de Novas Tecnologias e Metodologias 69.237.600,34     
        Pessoal e Encargos 16.329.445,56 
        Outras Desp. Correntes 48.813.409,78 
        Investimentos 4.094.745,00 
  0750.8201 Apoio Administrativo, Manutenção de Serviços Administrativos 282.425.070,76     
        Pessoal e Encargos 141.548.168,60 
        Juros e Enc. Dív. Int. 144.676,00 
        Outras Desp. Correntes 106.166.473,34 
        Investimentos 34.565.752,82 
  0750.8202 Apoio Administrativo, Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais e Trabalhistas 37.105.848,21     
        Pessoal e Encargos 32.772.400,04 
        Outras Desp. Correntes 4.203.217,17 
        Investimentos 130.231,00 
  0750.8210 Apoio Administrativo, Ações de Informática 24.170.504,23     
        Pessoal e Encargos 10.093.340,30 
        Outras Desp. Correntes 9.483.551,51 
        Investimentos 4.593.612,42 
  0750.8211 Apoio Administrativo, Gestão Administrativa 433.187.674,76     
        Pessoal e Encargos 82.471.699,37 
        Juros e Enc. Dív. Int. 409.930,00 
        Outras Desp. Correntes 323.755.911,47 
        Investimentos 26.550.133,92 
  0773.8214 Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Interno, Serviços de Administração e Controle Financeiro 71.463.733,57     
        Pessoal e Encargos 19.196.541,97 
        Juros e Enc. Dív. Int. 16.000,00 
        Outras Desp. Correntes 51.475.719,60 
        Investimentos 775.472,00 
  0773.8215 Assistência Financeira a Entidades 45.740.814,96     
        Outras Desp. Correntes 44.839.456,96 
        Investimentos 901.358,00 
  0801.8218 Desenvolvimento de Gerentes e Servidores, Capacitação de Recursos Humanos 12.917.291,89     
        Pessoal e Encargos 1.221.064,89 
        Outras Desp. Correntes 11.696.227,00 
  0253.8219 Serviços de Comunicação de Massa, Divulgação de Ações Institucionais 35.079.627,53     
        Pessoal e Encargos 10.309.935,78 
        Outras Desp. Correntes 24.585.584,75 
        Investimentos 184.107,00 
  0100.8203 Assistência Médica Odontológica aos Servidores, Empregados e Dependentes 10.517.663,38     
        Pessoal e Encargos 3.150.655,38 
        Juros e Enc. Dív. Int. 6.830,00 
        Outras Desp. Correntes 7.085.010,00 
        Investimentos 275.168,00 
  0100.8266 Assistência ao Trabalhador, Manutenção de Drogarias 285.843.561,22     
        Pessoal e Encargos 32.979.285,91 
        Outras Desp. Correntes 39.322.938,37 
        Investimentos 3.686.577,00 
        Inversões Financeiras 209.854.759,94 
  0100.8280 Assistência ao Trabalhador, Assistência Médica e Odontológica a Trabalhadores da Indústria e seus Dependentes 141.980.283,66     
        Pessoal e Encargos 96.367.078,56 
        Outras Desp. Correntes 43.085.361,10 
        Investimentos 2.527.844,00 
  0108.8231 Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Fornecimento de Lanches e Merendas 75.683.180,90     
        Pessoal e Encargos 22.774.641,71 
        Juros e Enc. Dív. Int. 1.510,00 
        Outras Desp. Correntes 15.618.461,19 
        Investimentos 3.694.642,00 
        Inversões Financeiras 33.593.926,00 
  0108.8267 Fornecimento de "Sacola Econômica" 64.133.086,81     
        Pessoal e Encargos 4.603.199,12 
        Outras Desp. Correntes 12.486.367,69 
        Investimentos 453.510,00 
        Inversões Financeiras 46.590.010,00 
  0100.8265 Assistência ao Trabalhador, Assistência Jurídica 604.360,00     
        Pessoal e Encargos 507.484,00 
        Outras Desp. Correntes 89.076,00 
        Investimentos 7.800,00 
  0100.8268 Assistência Financeira ao Trabalhador 8.779.368,04     
        Pessoal e Encargos 3.274.847,28 
        Outras Desp. Correntes 1.629.800,76 
        Investimentos 124,720,00 
        Inversões Financeiras 3.750.000,00 
  0105.8258 Trabalho Seguro e Saudável, Pesquisas e Levantamentos Epidemiológicos 13.267,00     
        Outras Desp. Correntes 13.267,00 
  0105.8259 Trabalho Seguro e Saudável, Ações Preventivas em Segurança e Saúde do Trabalhador 63.201.559,59     
        Pessoal e Encargos 33.524.260,54 
        Outras Desp. Correntes 26.879.198,05 
        Investimentos 2.798.101,00 
  0108.8234 Educação em Saúde 7.811.133,14     
        Pessoal e Encargos 5.813.184,64 
        Outras Desp. Correntes 1.941.204,50 
        Investimentos 56.744,00 
  0108.8245 Desenvolvimento Físico-Esportivo 29.044.588,76     
        Pessoal e Encargos 9.414.403,92 
        Outras Desp. Correntes 18.205.101,84 
        Investimentos 1.425.083,00 
  0108.8249 Melhoria da Qualidade de Vida do trabalhador, Colônia de Férias 5.926.104,00     
        Pessoal e Encargos 688.695,00 
        Outras Desp. Correntes 967.409,00 
        Investimentos 4.078.000,00 
        Inversões Financeiras 192.000,00 
  0108.8250 Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Ação Comunitária e de Cidadania 14.888.269,06     
        Pessoal e Encargos 2.423.105,74 
        Outras Desp. Correntes 11.796.382,32 
        Investimentos 668.781,00 
  0108.8264 Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Lazer Sócio - Cultural 181.155.095,76     
        Pessoal e Encargos 45.870.730,53 
        Outras Desp. Correntes 108.790.885,23 
        Investimentos 26.493.480,00 
  0108.8269 Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Educação para Crianças de 07 a 14 anos 187.927.494,41     
        Pessoal e Encargos 153.570.100,63 
        Juros e Enc. Dív. Int. 5.800,00 
        Outras Desp. Correntes 30.974.653,78 
        Investimentos 3.376.940,00 
  0108.8270 Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Educação para Jovens de 15 a 18 anos 12.758.703,18     
        Pessoal e Encargos 9.158.967,18 
        Outras Desp. Correntes 2.014.497,00 
        Investimentos 1.585.239,00 
  0108.8230 Melhoria da Qualidade de Vida do trabalhador, Educação para Crianças na Faixa Etária de 0 a 6 anos 55.571.134,87     
        Pessoal e Encargos 31.720.398,75 
        Juros e Enc. Dív. Int. 2.450,00 
        Outras Desp. Correntes 21.304.911,12 
        Investimentos 2.543.375,00 
  0108.8236 Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Cursos Supletivos 71.052.749,60     
        Pessoal e Encargos 50.766.866,39 
        Juros e Enc. Dív. Int. 600,00 
        Outras Desp. Correntes 19.744.790,21 
        Investimentos 540.493,00 
  0108.8237 Melhoria da Qualidade de Vida do trabalhador, Cursos de Atualização de Conhecimentos 25.175.166,65     
        Pessoal e Encargos 12.120.627,37 
        Juros e Enc. Dív. Int. 270,00 
        Outras Desp. Correntes 13.021.659,28 
        Investimentos 32.610,00 
  0108.8272 Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Curso de Alfabetização 90.629.319,54     
        Pessoal e Encargos 8.888.963,09 
        Outras Desp. Correntes 81.620.376,45 
        Investimentos 119.980,00 

TOTAL POR GRUPO DE DESPESA

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria

R$ 1,00

 Pessoal e Juros e Outras    Inversões Amortização 
Total Encargos Encargos Despesas Investimentos Financeiras da Dívida 
  Sociais da Dívida Correntes       
2.406.949.450,15 861.763.703,61 589.086,00 1.122.176.025,52 128.439.939,08 293.980.695,94 0 

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria

R$ 1,00

Receita Despesa 
Especificação Parcial Total Especificação Parcial Total 
RECEITAS CORRENTES    2.382.485.408,06 DESPESAS CORRENTES    1.984.528.815,13 
Receita de Contribuições    1.432.613.560,96 Pessoal e Encargos Sociais    861.763.703,61 
Receita Patrimonial    90.645.225,46 Juros e Encargos da Dívida Interna    589.086,00 
Receita Industrial    61.185.832,68 Outras Despesas Correntes    1.122.176.025,52 
Receita de Serviços 620.105.953,90         
Outras Receitas Correntes 177.934.835,06         
      Superávit do Orçamento Corrente 397.956.592,93   
TOTAL    2.382.485.408,06 TOTAL    2.382.485.408,06 
RECEITAS DE CAPITAL    24.464.042,09 DESPESAS DE CAPITAL    422.420.635,02 
Alienação de Bens    7.356.000,00 Investimentos    128.439.939,08 
Outras Receitas de Capital    17.108.042,09 Inversões Financeiras    293.980.695,94 
Superávit do Orçamento Corrente    397.956.592,93       
TOTAL    422.420.635,02 TOTAL    422.420.635,02 

Resumo

Receitas Correntes 2.382.485.408,06 Despesas Correntes 1.984.528.815,13 
Receitas de Capital 24.464.042,09 Despesas de Capital 422.420.635,02 
Total 2.406.949.450,15 Total 2.406.949.450,15