Portaria MDS nº 405 de 22/12/2006
Norma Federal - Publicado no DO em 26 dez 2006
Aprova o orçamento do Serviço Social do Transporte - SEST para o exercício de 2007.
O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 87, da Constituição Federal, e tendo em vista a autorização constante da alínea l do inciso II, do art. 27, da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, incluída pela Lei nº 10.869, de 13 de maio de 2004, e pelo Decreto nº 5.550, de 22 de setembro de 2005, resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2007, em conformidade com os quadros anexos, o orçamento do Serviço Social do Transporte - SEST, condicionando sua execução às normas regulamentares.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PATRUS ANANIAS DE SOUSA
ANEXO - IRECEITA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SEST - Serviço Social do Transporte
| R$ 1,00 | ||
| Código | Especificação | Valor |
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 174.258.082,00 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 146.053.518,00 |
| 1210.00.00 | Contribuições sociais | 146.053.518,00 |
| 1210.41.00 | Contribuição para o Serviço Social do Transporte | 146.053.518,00 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 63.424,00 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 22.000,00 |
| 1311.00.00 | Aluguéis | 22.000,00 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 41.424,00 |
| 1321.00.00 | Juros de Título de Renda | 41.424,00 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 28.129.140,00 |
| 1600.01.00 | Serviços Comerciais | 500.000,00 |
| 1600.05.00 | Serviços de Saúde | 25.129.140,00 |
| 1600.99.00 | Outros Serviços | 2.500.000,00 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 12.000,00 |
| 1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | 2.000,00 |
| 1922.99.00 | Outras Restituições | 10.000,00 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 31.324.200,00 |
| 2100.00.00 | Operações de Crédito | 31.324.200,00 |
| TOTAL | 205.582.282,00 | |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SEST - Serviço Social do Transporte
| Programa: 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO | |||||
| R$ 1,00 | |||||
| Indicador | Total | ||||
| Atingimento da meta estabelecida | 36.898.257,00 | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | ||
| 8601 | Manutenção de Serviços Administrativos | Unidade Administrativa Mantida | 135 | 26.304.146,00 | |
| 8602 | Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais e Trabalhistas | Pessoa Remunerada | 740 | 10.594.111,00 | |
| Programa: 0773 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO | |||||
| R$ 1,00 | |||||
| Objetivo Assegurar o cumprimento dos contratos de financiamento | Indicador | Total | |||
| Atingimento da meta estabelecida | 8.711.968,00 | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | ||
| 8626 | Amortização e Encargos de Financiamentos | Contrato de Financiamento | 03 | 8.711.968,00 | |
| Programa: 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | |||||
| R$ 1,00 | |||||
| Objetivo Assegurar a saúde física e mental do trabalhador do transporte e seus dependentes | Indicador | Total | |||
| Atingimento da meta estabelecida | 91.118.475,00 | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | ||
| 8655 | Assistência Médica e Odontológica a Trabalhadores da Área de Transporte e seus Dependentes | Atendimento Realizado | 1.575.000 | 91.118.475,00 | |
| Programa: 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | |||||
| R$ 1,00 | |||||
| Objetivo Proporcionar ao trabalhador o recebimento do auxílio-alimentação conforme legislação vigente | Indicador | Total | |||
| Atingimento da meta estabelecimento | 3.705.903,00 | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | ||
| 8605 | Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados | Servidor beneficiado | 1.329 | 3.705.903,00 | |
| Programa: 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | |||||
| R$ 1,00 | |||||
| Objetivo Proporcionar ao trabalhador o recebimento do auxílio-transporte conforme legislação vigente | Indicador | Total | |||
| Atingimento da meta estabelecida | 976.966,00 | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | ||
| 8606 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | 867 | 976.966,00 | ||
| Programa: 0108 - MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | |||||
| R$ 1,00 | |||||
| Objetivo Proporcionar ao trabalhador e seus dependentes melhoria de sua qualidade de vida através de atividades de lazer e culturais; Ampliar a infra-estrutura de atendimento ao público-alvo | Indicador | Total | |||
| Atingimento da meta estabelecida | 64.170.713,00 | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | ||
| 8654 | Atividades Desportivas e Sócio-Culturais | Centro Mantido | 134 | 15.541.113,00 | |
| 7602 | Ampliação e Melhoria da Rede Física - Unidades de Atendimento | Unid Atend Ampl/Melh | 25 | 48.629.600,00 | |
QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome
Unidade: SEST - Serviço Social do Transporte
| R$ 1,00 | |||||||
| Total Órgão | Função | Total | Subfunção | Total | Programa | Total | |
| 36.898.257,00 | 08 Assistên- cia Social | 205.582.282,00 | 122 - Administração Geral | 36.898.257,00 | 0750 - Apoio Administrativo | 36.898.257,00 | |
| 8.711.968,00 | 123 - Administração Financeira | 8.711.968,00 | 0773 - Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Externo | 8.711.968,00 | |||
| 91.118.475,00 | 301 - Atenção Básica | 91.118.475,00 | 0100 - Assistência ao Trabalhador | 91.118.475,00 | |||
| 3.705.903,00 | 306 - Alimentação e Nutrição | 3.705.903,00 | 0100 - Assistência ao Trabalhador | 3.705.903,00 | |||
| 976.966,00 | 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 976.966,00 | 0100 - Assistência ao Trabalhador | 976.966,00 | |||
| 64.170.713,00 | 64.170.713,00 | 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 64.170.713,00 | ||||
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome
Unidade: SEST - Serviço Social do Transporte
| R$ 1,00 | ||||||
| Funcional | Programática | Programa/ Ação/ Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor | |
| 11 - Trabalho | 0750 | 8601 | Apoio Administrativo/ Manutenção de Serv Admin | 26.304.146,00 | 3 - O.D.C. | 25.154.146,00 |
| 8602 | Apoio Administrativo/Pagto Pessoal,Enc Soc e Trab | 4 - Investimentos | 1.150.000,00 | |||
| 10.594.111,00 | 1 - Pessoal e Encargos | 10.594.111,00 | ||||
| 0773 | 8626 | Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Interno/Amortização e Encargos de Financiamento | ||||
| 8.711.968,00 | 2 - Juros e Enc Dív | 2.623.968,00 | ||||
| 6 - Amort Dív Interna | 6.088.000,00 | |||||
| 0100 | 8655 | Assist ao Trabalhador/ Assist Méd e Odont da Área de Transporte e seus dependentes | 91.118.475,00 | 1 - Pessoal e Encargos | 47.963.852,00 | |
| 3 - O.D.C. | 32.309.497,00 | |||||
| 4 - Investimentos | 10.845.126,00 | |||||
| 8605 | Assist ao Trabalhador/ Aux-Alimentação a Servidores e Empregados | 3.705.903,00 | 3 - O.D.C. | 3.705.903,00 | ||
| 8606 | Assist ao Trabalhador/Aux-Transporte a Servidores e Empregados | 976.966,00 | 3 - O.D.C. | 976.966,00 | ||
| 0108 | 8654 | Melhoria na Qualidade de Vida do Trabalhador/ Atividades Deportivas e Sócio-Culturais | 15.541.113,00 | 1 - Pessoal e Encargos | 6.175.409,00 | |
| 3 - O.D.C. | 8.915.704,00 | |||||
| 4 - Investimentos | 450.000,00 | |||||
| 7602 | Melhoria na Qualidade de Vida do Trabalhador/ Ampliação e Melhoria da Rede Física - Unidades de Atendimento | 48.629.600,00 | 4 - Investimentos | 16.400.000,00 | ||
| 5 - Inv Financeiras | 32.229.600,00 | |||||
| TOTAL | 205.582.282,00 | 205.582.282,00 | ||||
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome
Unidade: SEST - Serviço Social do Transporte
| R$ 1,00 | |||||||
| Total | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes |
| Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | |
| 205.582.282,00 | 64.733.372,00 | 2.623.968,00 | 71.062.216,00 | 28.845.126,00 | 32.229.600,00 | 6.088.000,00 | |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome
Unidade: SEST - Serviço Social do Transporte
| R$ 1,00 | |||||
| Receita | Despesa | ||||
| Especificação | Parcial | Total | Especificação | Parcial | Total |
| 174.258.082,00 | 138.419.556,00 | ||||
| RECEITAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | ||||
| Receita de Contribuições | 146.053.518,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 64.733.372,00 | ||
| Receita Patrimonial | 63.424,00 | Juros e Encargos da Dívida Interna | 2.623.968,00 | ||
| Receita de Serviços | 28.129.140,00 | Outras Despesas Correntes | 71.062.216,00 | ||
| Outras Receitas Correntes | 12.000,00 | Superávit do Orçamento Corrente | 35.838.526,00 | ||
| TOTAL | 174.258.082,00 | ||||
| TOTAL | 174.258.082,00 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | ||||
| Operações de Crédito | 31.324.200,00 | Investimentos | 28.845.126,00 | ||
| Inversões Financeiras | 32.229.600,00 | ||||
| Amortização da Dívida | 6.088.000,00 | ||||
| TOTAL | 31.324.200,00 | TOTAL | 67.162.726,00 | ||
| Resumo | |||||
| Receitas Correntes | 174.258.082,00 | Despesas Correntes | 138.419.556,00 | ||
| 138.419Receitas de Capital | 31.324.200,00 | Despesas de Capital | 67.162.726,00 | ||
| Total | 205.582.282,00 | Total | 205.582.282,00 | ||