Portaria STN nº 115 de 27/02/2007
Norma Federal - Publicado no DO em 28 fev 2007
Anexo I - Continuação 1
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
GOVERNO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2007
RREO - Anexo II (LRF, art. 52, inciso II, alínea c)
R$ milhares
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Despesas Intra-Orçamentárias) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||
| Até o Bimestre | Até o Bimestre | % | % | ||||
| (a) | (b) | (b/total b) | (b/a) | (a-b) | |||
| LEGISLATIVA | 607.088 | 607.088 | 605.279 | 46.863 | 7,20 | 7,72 | 560.225 |
| Ação Legislativa | 137.410 | 137.410 | 136.719 | 8.179 | 1,26 | 5,95 | 129.231 |
| Controle Externo | 515 | 515 | 512 | 32 | 0,00 | 6,21 | 483 |
| Administração Geral | 468.851 | 468.851 | 467.898 | 38.652 | 5,94 | 8,24 | 430.199 |
| Tecnologia da Informação | 133 | 133 | 130 | 0 | 0,00 | 0,00 | 133 |
| Formação de Recursos Humanos | 66 | 66 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 66 |
| Atenção Básica | 113 | 113 | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 113 |
| JUDICIÁRIA | 2.079.761 | 2.079.761 | 1.365.587 | 143.091 | 21,97 | 6,88 | 1.936.670 |
| Ação Judiciária | 27.920 | 27.920 | 22.181 | 1.834 | 0,28 | 6,57 | 26.086 |
| Administração Geral | 2.051.532 | 2.051.532 | 1.343.164 | 141.138 | 21,67 | 6,88 | 1.910.394 |
| Formação de Recursos Humanos | 48 | 48 | 10 | 2 | 0,00 | 4,17 | 46 |
| Atenção Básica | 261 | 261 | 232 | 117 | 0,02 | 44,83 | 144 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 500.729 | 500.729 | 144.512 | 36.165 | 5,55 | 7,22 | 464.564 |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 2.619 | 2.619 | 2.502 | 583 | 0,09 | 22,26 | 2.036 |
| Representação Judicial e Extrajudicial | 4 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| Administração Geral | 498.088 | 498.088 | 141.996 | 35.581 | 5,46 | 7,14 | 462.507 |
| Formação de Recursos Humanos | 7 | 7 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| Atenção Básica | 11 | 117 | 1 | 0,00 | 9,09 | 10 | |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.468.527 | 1.468.527 | 440.784 | 138.538 | 21,27 | 9,43 | 1.329.989 |
| Planejamento e Orçamento | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| Administração Geral | 1.460.881 | 1.460.881 | 433.455 | 138.515 | 21,27 | 9,48 | 1.322.366 |
| Administração Financeira | 6 | 6 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| Controle Interno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Normatização e Fiscalização | 7.135 | 7.135 | 7.135 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.135 |
| Tecnologia da Informação | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| Formação de Recursos Humanos | 320 | 320 | 90 | 9 | 0,00 | 2,81 | 311 |
| Administração de Receitas | 9 | 9 | 6 | 2 | 0,00 | 22,22 | 7 |
| Informação e Inteligência | 8 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8 |
| Atenção Básica | 111 | 111 | 61 | 0 | 0,00 | 0,00 | 111 |
| Desenvolvimento Cientifico | 28 | 28 | 20 | 1 | 0,00 | 3,57 | 27 |
| Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| Telecomunicações | 15 | 15 | 7 | 2 | 0,00 | 13,33 | 13 |
| Outros Encargos Especiais | 9 | 9 | 9 | 9 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| DEFESA NACIONAL | 216.213 | 216.213 | 200.654 | 9.822 | 1,51 | 4,54 | 206.391 |
| Administração Geral | 215.822 | 215.822 | 200.559 | 9.816 | 1,51 | 4,55 | 206.006 |
| Formação de Recursos Humanos | 18 | 18 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 18 |
| Defesa Aérea | 85 | 85 | 20 | 5 | 0,00 | 5,88 | 80 |
| Defesa Terrestre | 67 | 67 | 51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 67 |
| Atenção Básica | 36 | 36 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 36 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 132 | 132 | 20 | 1 | 0,00 | 0,76 | 131 |
| Ensino Profissional | 53 | 53 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 53 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 530.124 | 530.124 | 266.327 | 37.904 | 5,82 | 7,15 | 492.220 |
| Administração Geral | 529.566 | 529.566 | 266.156 | 37.904 | 5,82 | 7,16 | 491.662 |
| Defesa Civil | 558 | 558 | 171 | 0 | 0,00 | 0,00 | 558 |
| RELAÇÕES EXTERIORES | 96.721 | 96.721 | 4.797 | 4.265 | 0,65 | 4,41 | 92.456 |
| Administração Geral | 95.463 | 95.463 | 4.793 | 4.265 | 0,65 | 4,47 | 91.198 |
| Formação de Recursos Humanos | 51 | 51 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 51 |
| Relações Diplomáticas | 1.199 | 1.199 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.199 |
| Cooperação Internacional | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 |
| Difusão Cultural | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| Transferências | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.266 | 5.266 | 2.133 | 169 | 0,03 | 3,21 | 5.097 |
| Administração Geral | 5.263 | 5.263 | 2.131 | 168 | 0,03 | 3,19 | 5.095 |
| Formação de Recursos Humanos | 3 | 3 | 2 | 1 | 0,00 | 33,33 | 2 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 519.225 | 519.225 | 509.594 | 355 | 0,05 | 0,07 | 518.870 |
| Administração Geral | 516.024 | 516.024 | 506.497 | 355 | 0,05 | 0,07 | 515.669 |
| Previdência Básica | 104 | 104 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 104 |
| Previdência do Regime Estatutário | 3.097 | 3.097 | 3.097 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.097 |
| SAÚDE | 931.865 | 931.865 | 247.539 | 38.419 | 5,90 | 4,12 | 893.446 |
| Administração Geral | 719.506 | 719.506 | 177.738 | 30.974 | 4,76 | 4,30 | 688.532 |
| Normatização e Fiscalização | 155 | 155 | 155 | 30 | 0,00 | 19,35 | 125 |
| Formação de Recursos Humanos | 31 | 31 | 31 | 31 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| Atenção Básica | 8 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 211.600 | 211.600 | 69.087 | 7.381 | 1,13 | 3,49 | 204.219 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| Vigilância Sanitária | 162 | 162 | 159 | 0 | 0,00 | 0,00 | 162 |
| Vigilância Epidemiológica | 337 | 337 | 305 | 0 | 0,00 | 0,00 | 337 |
| Ensino Superior | 29 | 29 | 29 | 0 | 0,00 | 0,00 | 29 |
| Assistência aos Povos Indígenas | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| Saneamento Básico Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Desenvolvimento Científico | 32 | 32 | 32 | 2 | 0,00 | 6,25 | 30 |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,00 | 50,00 | 1 |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TRABALHO | 160.095 | 160.095 | 34.686 | 412 | 0,06 | 0,26 | 159.683 |
| Administração Geral | 160.081 | 160.081 | 34.672 | 403 | 0,06 | 0,25 | 159.678 |
| Formação de Recursos Humanos | 8 | 8 | 8 | 8 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| Empregabilidade | 6 | 6 | 6 | 1 | 0,00 | 16,67 | 5 |
| EDUCAÇÃO | 1.670.806 | 1.670.806 | 1.487.992 | 134.388 | 20,64 | 8,04 | 1.536.418 |
| Administração Geral | 1.565.171 | 1.565.171 | 1.391.207 | 126.457 | 19,42 | 8,08 | 1.438.714 |
| Formação de Recursos Humanos | 18 | 18 | 7 | 3 | 0,00 | 16,67 | 15 |
| Assistência a Criança e ao Adolescente | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| Atenção Básica | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 69.508 | 69.508 | 69.412 | 3.877 | 0,60 | 5,58 | 65.631 |
| Ensino Médio | 33 | 33 | 11 | 4 | 0,00 | 12,12 | 29 |
| Ensino Profissional | 3.305 | 3.305 | 2.575 | 196 | 0,03 | 5,93 | 3.109 |
| Ensino Superior | 32.650 | 32.650 | 24.689 | 3.846 | 0,59 | 11,78 | 28.804 |
| Educação Especial | 107 | 107 | 87 | 5 | 0,00 | 4,67 | 102 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| Difusão Cultural | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| Desenvolvimento Científico | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 5 | 5 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 |
| CULTURA | 29.486 | 29.486 | 27.760 | 1.701 | 0,26 | 5,77 | 27.785 |
| Administração Geral | 29.381 | 29.381 | 27.706 | 1.699 | 0,26 | 5,78 | 27.682 |
| Formação de Recursos Humanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 50 | 50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50 |
| Difusão Cultural | 55 | 55 | 54 | 2 | 0,00 | 3,64 | 53 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 26.261 | 26.261 | 26.112 | 2.011 | 0,31 | 7,66 | 24.250 |
| Administração Geral | 26.253 | 26.253 | 26.111 | 2.011 | 0,31 | 7,66 | 24.242 |
| Normatização e Fiscalização | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| Difusão Cultural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Assistência aos Povos Indígenas | 7 | 7 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| URBANISMO | 40.940 | 40.940 | 40.897 | 2.526 | 0,39 | 6,17 | 38.414 |
| Administração Geral | 2.416 | 2.416 | 2.406 | 198 | 0,03 | 8,20 | 2.218 |
| Atenção Básica | 15 | 15 | 15 | 13 | 0,00 | 86,67 | 2 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 38.464 | 38.464 | 38.452 | 2.297 | 0,35 | 5,97 | 36.167 |
| Habitação Urbana | 45 | 45 | 24 | 18 | 0,00 | 40,00 | 27 |
| SANEAMENTO | 8 | 8 | 8 | 7 | 0,00 | 87,50 | 1 |
| Saneamento Básico Urbano | 8 | 8 | 8 | 7 | 0,00 | 87,50 | 1 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 106.439 | 106.439 | 106.434 | 8.299 | 1,27 | 7,80 | 98.140 |
| Administração Geral | 106.439 | 106.439 | 106.434 | 8.299 | 1,27 | 7,80 | 98.140 |
| Recursos Hídricos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 97.160 | 97.160 | 88.815 | 8.597 | 1,32 | 8,85 | 88.563 |
| Planejamento e Orçamento | 8 | 8 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8 |
| Administração Geral | 96.348 | 96.348 | 88.004 | 8.524 | 1,31 | 8,85 | 87.824 |
| Desenvolvimento Científico | 14 | 14 | 14 | 5 | 0,00 | 35,71 | 9 |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | 33 | 33 | 33 | 29 | 0,00 | 87,88 | 4 |
| Produção Industrial | 755 | 755 | 754 | 39 | 0,01 | 5,17 | 716 |
| Mineração | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| AGRICULTURA | 153.076 | 153.076 | 23.659 | 13.446 | 2,06 | 8,78 | 139.630 |
| Administração Geral | 152.908 | 152.908 | 23.495 | 13.385 | 2,06 | 8,75 | 139.523 |
| Normatização e Fiscalização | 8 | 8 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8 |
| Formação de Recursos Humanos | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10 |
| Atenção Básica | 23 | 23 | 22 | 21 | 0,00 | 91,30 | 2 |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | 42 | 42 | 42 | 7 | 0,00 | 16,67 | 35 |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 11 | 11 | 11 | 3 | 0,00 | 27,27 | 8 |
| Promoção da Produção Vegetal | 20 | 20 | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 |
| Promoção da Produção Animal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Defesa Sanitária Vegetal | 4 | 4 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| Defesa Sanitária Animal | 20 | 20 | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 |
| Abastecimento | 30 | 30 | 30 | 30 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| Extensão Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Irrigação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 73.602 | 73.602 | 6.561 | 4.397 | 0,68 | 5,97 | 69.205 |
| Administração Geral | 73.593 | 73.593 | 6.558 | 4.397 | 0,68 | 5,97 | 69.196 |
| Ordenamento Territorial | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| Reforma Agrária | 6 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| INDÚSTRIA | 51.297 | 51.297 | 29.842 | 3.488 | 0,54 | 6,80 | 47.809 |
| Administração Geral | 50.983 | 50.983 | 29.719 | 3.483 | 0,53 | 6,83 | 47.500 |
| Formação de Recursos Humanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Administração de Concessões | 117 | 117 | 117 | 0 | 0,00 | 0,00 | 117 |
| Atenção Básica | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| Mineração | 191 | 191 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 191 |
| Normalização e Qualidade | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 2.218 | 2.218 | 2.181 | 137 | 0,02 | 6,18 | 2.081 |
| Administração Geral | 2.216 | 2.216 | 2.181 | 137 | 0,02 | 6,18 | 2.079 |
| Formação de Recursos Humanos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| COMUNICAÇÕES | 22.492 | 22.492 | 16.858 | 1.445 | 0,22 | 6,42 | 21.047 |
| Administração Geral | 22.431 | 22.431 | 16.836 | 1.445 | 0,22 | 6,44 | 20.986 |
| Normatização e Fiscalização | 32 | 32 | 22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 32 |
| Formação de Recursos Humanos | 29 | 29 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 29 |
| ENERGIA | 22.998 | 22.998 | 22.747 | 1.094 | 0,17 | 4,76 | 21.904 |
| Administração Geral | 22.992 | 22.992 | 22.741 | 1.094 | 0,17 | 4,76 | 21.898 |
| Formação de Recursos Humanos | 6 | 6 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| TRANSPORTE | 56.558 | 56.558 | 55.621 | 1.658 | 0,25 | 2,93 | 54.900 |
| Administração Geral | 56.093 | 56.093 | 55.158 | 1.582 | 0,24 | 2,82 | 54.511 |
| Controle Ambiental | 43 | 43 | 43 | 43 | 0,01 | 100,00 | 0 |
| Outros Encargos Especiais | 422 | 422 | 420 | 33 | 0,01 | 7,82 | 389 |
| DESPORTO E LAZER | 1.236 | 1.236 | 1.235 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.236 |
| Administração Geral | 1.236 | 1.236 | 1.235 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.236 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 41.948 | 41.948 | 19.852 | 12.005 | 1,84 | 28,62 | 29.943 |
| Transferências | 21.958 | 21.958 | 104 | 4 | 0,00 | 0,02 | 21.954 |
| Outros Encargos Especiais | 19.990 | 19.990 | 19.748 | 12.001 | 1,84 | 60,04 | 7.989 |
| TOTAL (Despesas Intra-Orçamentárias) | 9.512.139 | 9.512.139 | 5.778.466 | 651.202 | 100,00 | 6,85 | 8.860.937 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
Notas:
a) Excetuados os valores do refinanciamento da Dívida Pública da União.
b) Eventual ocorrência de despesa realizada maior que a dotação da respectiva subfunção decorre de variação cambial.
GOVERNO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FEVEREIRO/2006 A JANEIRO/2007
RREO - Anexo III (LRF, art. 53, inciso I)
R$ milhares
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES | PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO5 | |||||||||||
| FEV/06 | MAR/06 | ABR/06 | MAI/06 | JUN/06 | JUL/06 | AGO/06 | SET/06 | OUT/06 | NOV/06 | DEZ/06 | JAN/07 | |||
| RECEITA CORRENTE (I) | 43.339.594 | 46.554.381 | 50.037.027 | 44.741.795 | 47.313.104 | 48.511.841 | 47.318.549 | 49.680.620 | 49.442.320 | 44.667.323 | 62.787.703 | 55.601.199 | 589.995.456 | 0 |
| Receita Tributária | 12.281.916 | 14.499.374 | 16.008.685 | 12.347.818 | 16.164.369 | 13.320.747 | 12.840.635 | 12.841.832 | 13.632.385 | 12.290.776 | 19.264.866 | 16.234.333 | 171.727.736 | 0 |
| Receita de Contribuições | 23.619.929 | 24.191.775 | 26.989.275 | 23.608.952 | 26.028.286 | 26.121.389 | 26.002.594 | 27.709.356 | 28.081.427 | 27.175.366 | 35.534.278 | 28.616.449 | 323.679.076 | 0 |
| Receita Patrimonial | 1.752.188 | 2.936.109 | 5.386.896 | 3.779.570 | 1.848.908 | 3.889.089 | 4.896.231 | 1.952.805 | 3.735.658 | 1.703.337 | 1.752.224 | 4.540.486 | 38.173.501 | 0 |
| Receita Agropecuária | 1.374 | 6.936 | 1.214 | 2.044 | 1.462 | 1.826 | 1.426 | 1.667 | 3.616 | 2.232 | 1.466 | 1.288 | 26.551 | 0 |
| Receita Industrial | 29.389 | 28.192 | 32.471 | 10.498 | 35.511 | 15.170 | 18.701 | 40.302 | 32.293 | 57.358 | 49.272 | 49.095 | 398.252 | 0 |
| Receita de Serviços | 1.187.610 | 2.286.213 | 1.808.619 | 2.012.307 | 1.899.452 | 3.690.723 | 1.747.839 | 1.923.826 | 2.504.138 | 1.841.248 | 1.605.823 | 4.147.649 | 26.655.447 | 0 |
| Transferências Correntes | 8.300 | 44.502 | 9.566 | 14.090 | 6.308 | 12.123 | 8.214 | 12.934 | 13.796 | 12.743 | 34.024 | 17.624 | 194.224 | 0 |
| Receitas Correntes a Classificar¹ | (3.523) | (8.140) | (2.419) | 7.614 | (7.898) | 1.643 | 5.004 | (7.465) | 1.451 | 2.724 | (8.455) | 512 | (18.952) | 0 |
| Outras Receitas Correntes | 4.462.411 | 2.569.420 | (197.280) | 2.958.902 | 1.336.706 | 1.459.131 | 1.797.905 | 5.205.363 | 1.437.556 | 1.581.539 | 4.554.205 | 1.993.763 | 29.159.621 | 0 |
| DEDUÇÕES (II) | 20.236.518 | 13.602.593 | 17.993.449 | 17.497.430 | 20.544.150 | 18.730.641 | 18.270.265 | 20.018.846 | 17.270.416 | 20.798.745 | 37.439.305 | 15.811.380 | 238.213.738 | 100.243.510 |
| Transf. Constitucionais e Legais² | 8.871.289 | 2.212.746 | 7.031.342 | 7.488.412 | 9.210.837 | 7.331.526 | 6.569.554 | 7.920.531 | 5.225.668 | 8.597.910 | 18.167.493 | 4.414.002 | 93.041.310 | 100.243.510 |
| Contrib. Emp. e Trab. p/ Seg. Social³ | 9.152.194 | 9.083.496 | 8.618.140 | 7.595.600 | 8.947.564 | 8.970.154 | 9.237.889 | 9.501.792 | 9.479.076 | 9.416.301 | 16.388.600 | 8.549.512 | 114.940.318 | 0 |
| Contrib. Plano Seg. Social do Servidor | 316.472 | 324.317 | 322.501 | 361.603 | 337.702 | 376.822 | 392.627 | 428.810 | 397.079 | 635.799 | 636.233 | 431.966 | 4.961.931 | 0 |
| Servidor4 | 316.472 | 324.317 | 322.501 | 361.603 | 337.702 | 376.822 | 392.627 | 428.810 | 397.079 | 635.799 | 636.233 | 431.966 | 4.961.931 | 0 |
| Contr. p/ Custeio Pensões Militares | 100.063 | 100.156 | 100.067 | 100.067 | 100.026 | 100.109 | 110.421 | 110.403 | 110.199 | 83.428 | 137.659 | 110.910 | 1.263.508 | 0 |
| Contribuição p/ PIS/PASEP | 1.796.500 | 1.881.878 | 1.921.399 | 1.951.748 | 1.948.021 | 1.952.030 | 1.959.774 | 2.057.310 | 2.058.394 | 2.065.307 | 2.109.320 | 2.304.990 | 24.006.671 | 0 |
| PIS | 1.471.088 | 1.603.198 | 1.638.652 | 1.671.851 | 1.639.500 | 1.666.079 | 1.673.351 | 1.767.476 | 1.770.479 | 1.731.301 | 1.777.621 | 1.963.702 | 20.374.298 | - |
| PASEP | 325.412 | 278.680 | 282.747 | 279.897 | 308.521 | 285.951 | 286.423 | 289.834 | 287.915 | 334.006 | 331.699 | 341.288 | 3.632.373 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) | 23.103.076 | 32.951.788 | 32.043.578 | 27.244.365 | 26.768.954 | 29.781.200 | 29.048.284 | 29.661.774 | 32.171.904 | 23.868.578 | 25.348.398 | 39.789.819 | 351.781.718 | (100.243.510) |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
¹ A ocorrência de valores negativos no mês refere-se a classificação de receitas de meses anteriores, superiores às receitas a classificar do mês.
² Conforme o Parecer PGFN/CAF nº 377/2005, a partir do mês de fevereiro de 2005, as transferências relativas à Lei Complementar nº 87/96 e ao FUNDEF são deduzidas integralmente.
³ Deduzido com base no inciso IV, a e § 3º do art. 2º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Conforme o Parecer PGFN/CAF nº 377/2005, a partir do mês de fevereiro de 2005, inclui a Receita de Contribuições sobre Espetáculos Esportivos.
4 Deduzido com base no inciso IV, c do art. 2º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
5 Até a data deste relatório a Lei Orçamentária Anual não foi publicada.
Notas:
a) Não estão sendo computadas nas Transferências Constitucionais as transferências ao Distrito Federal para prover as despesas decorrentes do inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal, conforme Parecer nº 21/2003, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
b) Os valores das Transferências Constitucionais e Legais nos meses de fevereiro e março de 2006 divergem dos divulgados no RREO dos meses de fevereiro e março de 2006 devido à inclusão do Projeto/Atividade 0A53 - Transferências das Participações pela Produção de Petróleo e Gás Natural não identificado anteriormente.
c) O valor das Outras Receitas Correntes no mês de julho de 2006 diverge do divulgado no RREO do mês de julho de 2006 devido à exclusão da natureza de receita intra-orçamentária 1990.97.00 não identificada anteriormente.
d) Os valores da Contribuição Patronal nos meses de fevereiro a julho de 2006 divergem dos divulgados no RREO dos meses de fevereiro a julho de 2006 devido à exclusão, conforme o § 3º do art. 2º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, da natureza de receita intraorçamentária não identificada anteriormente.
e) O valor do PIS/PASEP no mês de abril de 2006 diverge do divulgado no RREO dos meses de abril a julho de 2006 devido ao desdobramento da natureza de receita não identificado anteriormente.
f) O valor da Receita Patrimonial no mês de dezembro de 2006 diverge do divulgado na Portaria nº 31, de 18.01.2007, da STN, devido à reclassificação para natureza de receita intra-orçamentária.
GOVERNO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2007
RREO - Anexo IV (LRF, art. 53, inciso II)
R$ milhares
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| Jan/2007 | Jan/2006 | |||
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS¹ (Exceto Intra-orçamentárias) (I) | 0 | 0 | 8.652.981 | 8.609.447 |
| Contribuição de Empregadores e Trabalhadores para a Previdência Social | 0 | 0 | 8.652.981 | 8.609.447 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orçamentárias) (II) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II) | 0 | 0 | 8.652.981 | 8.609.447 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| Jan/2007 | Jan/2006 | |||
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS³ (Exceto Intra-orçamentárias) (IV) | 176.662.117 | 176.797.217 | 13.029.273 | 11.603.459 |
| Benefícios Previdenciários do Governo Federal² | 176.662.117 | 176.797.217 | 13.029.273 | 11.603.459 |
| Destinação de Recursos: | ||||
| Recursos Ordinários | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados | 17.276 | 17.276 | 0 | 0 |
| Contribuição Social sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas | 1.962.542 | 1.964.271 | 0 | 0 |
| Contribuição para Financiamento da Seguridade Social | 32.044.269 | 32.125.720 | 0 | 0 |
| Contribuição dos Empregadores e dos Trabalhadores para Seguridade Social | 134.542.748 | 134.594.668 | 13.029.273 | 11.603.459 |
| Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira | 7.464.634 | 7.464.634 | 0 | 0 |
| Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados | 630.648 | 630.648 | 0 | 0 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orçamentárias) (V) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V) | 176.662.117 | 176.797.217 | 13.029.273 | 11.603.459 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | (176.662.117) | (176.797.217) | (4.376.292) | (2.994.012) |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
¹ Constam destes valores as contribuições sociais sobre a folha de salário e sobre o faturamento (CF, art. 195), os juros, as multas e os encargos incidentes sobre as receitas previdenciárias. Receitas contabilizadas após o processamento das informações constantes da GFIP - Guia de Informações da Previdência Social e do FGTS.
² Os Benefícios Previdenciários do Governo Federal referem-se ao pagamento de inativos, pensões e outros benefícios previdenciários.
³ As despesas previdenciárias obedecem ao regime de competência; não incluem precatórios e sentenças de benefícios.
GOVERNO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2007
RREO - Anexo V (LRF, art. 53, inciso II)
R$ milhares
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| Jan/2007 | Jan/2006 | |||
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto Intra-orçamentárias) (I) | 0 | 0 | 542.891 | 968.340 |
| RECEITAS CORRENTES | 0 | 0 | 542.891 | 968.340 |
| Receita de Contribuições | 0 | 0 | 542.891 | 968.340 |
| Pessoal Civil | 0 | 0 | 431.981 | 844.482 |
| Contribuição Patronal Ativo Civil | 0 | 0 | 15 | 466.968 |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 0 | 0 | 323.261 | 290.639 |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 0 | 0 | 80.543 | 66.662 |
| Contribuição do Pensionista Civil | 0 | 0 | 28.162 | 20.213 |
| Pessoal Militar | 0 | 0 | 110.910 | 123.858 |
| Contribuição para Custeio das Pensões Militares | 0 | 0 | 110.910 | 123.858 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (Intra-orçamentárias) (II) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT - RPPS (III) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OUTROS APORTES AO RPPS (IV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V) = (I + II + III + IV) | 0 | 0 | 542.891 | 968.340 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS¹ | DOTAÇÃO INICIAL² | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| Jan/2007 | Jan/2006 | |||
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto Intra-orçamentárias) (VI) | 52.851.651 | 52.851.651 | 4.168.140 | 3.992.783 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL4 | 52.851.651 | 52.851.651 | 4.168.140 | 3.992.783 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 52.851.651 | 52.851.651 | 4.168.140 | 3.992.783 |
| Pessoal Civil | - | 20.118.792 | 2.658.042 | 2.766.231 |
| Aposentadorias | - | 13.585.018 | 1.603.466 | 1.429.882 |
| Pensões | - | 4.970.309 | 767.602 | 648.932 |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | 1.563.465 | 286.974 | 687.417 |
| Pessoal Militar³ | - | 19.109.102 | 1.510.098 | 1.226.552 |
| Reformas | - | 10.599.758 | 934.779 | 709.264 |
| Pensões | - | 8.262.945 | 564.097 | 516.572 |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | 246.399 | 11.222 | 716 |
| A detalhar | - | 13.623.757 | - | - |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (Intra-orçamentárias) (VII) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVA DO RPPS (VIII) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IX) = (VI + VII + VIII) | 52.851.651 | 52.851.651 | 4.168.140 | 3.992.783 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (X) = (V-IX) | (52.851.651) | (52.851.651) | (3.625.249) | (3.024.443) |
| SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | DEZ/2006 | PERÍODO DE REFERÊNCIA | ||
| 2007 | 2006 | |||
| Caixa | - | - | - | |
| Bancos Conta Movimento | - | - | - | |
| Investimentos | - | - | - | |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
¹ Foram consideradas como despesas previdenciárias as subfunções Previdência do Regime Estatutário, Complementar e Especial, bem como Transferências e Outros Encargos Especiais.
² Esses valores não são detalhados em virtude da Lei Orçamentária ser elaborada no nível de modalidade de aplicação.
³ Na dotação da despesa previdenciária do pessoal militar estão incluídas as despesas com pessoal civil do Ministério da Defesa.
4 As despesas previdenciárias obedecem ao regime de competência.
GOVERNO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2007
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)
R$ milhares
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | ||
| Em 31 Dez/2006 | Em 30 Nov/2006 | Em 31 Jan/2007 | |
| (a) | (b) | (c) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 1.540.903.480 | 1.524.574.284 | 1.533.347.135 |
| DEDUÇÕES (II) | 813.582.937 | 807.006.880 | 793.580.433 |
| Ativo Disponível | 227.105.190 | 226.314.430 | 210.739.919 |
| Haveres Financeiros | 586.477.746 | 580.692.450 | 582.840.515 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 727.320.544 | 717.567.405 | 739.766.702 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 47.373.523 | 47.373.523 | 47.373.523 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)¹ | 300.316.562 | 303.171.662 | 313.844.751 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 474.377.504 | 461.769.265 | 473.295.474 |
| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | ||
| No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) | ||
| RESULTADO NOMINAL | 11.526.209 | (1.082.030) | |
FONTE: Banco Central do Brasil
¹ Inclui o impacto da desvalorização cambial sobre a dívida externa e sobre a dívida mobiliária interna indexada ao dólar.
GOVERNO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO DA UNIÃO¹
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2007²
RREO - Anexo VIII (LRF, art. 53, inciso III)
R$ milhares
| RECEITAS | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Bimestre/2007 | Até o Bimestre/2006 | |
| RECEITA TOTAL | 52.056.965 | 45.552.682 |
| RECEITAS DO TESOURO NACIONAL (I) | 42.522.660 | 37.276.170 |
| Receita Bruta | 43.082.323 | 37.702.727 |
| Receitas de Impostos | 17.091.313 | 14.559.704 |
| Impostos s/ Comércio Exterior | 925.855 | 823.552 |
| Impostos s/ Patrimônio e Renda | 13.116.706 | 10.974.426 |
| Impostos s/ Produção e Circulação | 3.048.753 | 2.761.726 |
| Receitas de Contribuições | 19.121.966 | 17.237.784 |
| Demais Receitas | 6.869.043 | 5.905.239 |
| Concessões de Serviços Públicos | 161.334 | 694.159 |
| Participações e Dividendos | 1.416.126 | 717.178 |
| Outras | 5.291.583 | 4.493.903 |
| (-) Restituições | (559.663) | (426.557) |
| (-) Incentivos Fiscais | 0 | 0 |
| RECEITAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (II) | 9.477.232 | 8.203.729 |
| RECEITAS DO BANCO CENTRAL (III) | 57.073 | 72.782 |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS (IV) | 8.133.448 | 8.434.289 |
| RECEITA TOTAL LÍQUIDA (V) = (I + II + III - IV) | 43.923.517 | 37.118.393 |
| DESPESAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| Até o Bimestre/2007 | Até o Bimestre/2006 | |
| DESPESA TOTAL | 32.158.666 | 33.097.258 |
| DESPESAS DO TESOURO NACIONAL (VI) | 18.802.968 | 19.960.436 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 10.223.019 | 10.023.713 |
| Custeio e de Capital | 8.586.696 | 9.935.250 |
| Despesa do FAT | 851.130 | 950.870 |
| Subsídios e Subvenções Econômicas | 315.964 | 2.199.614 |
| Benefícios Assistenciais (LOAS/RMV) | 1.052.781 | 850.880 |
| Outras Despesas de Custeio e de Capital | 6.366.821 | 5.933.885 |
| Transferências ao Banco Central | (6.748) | 1.473 |
| DESPESAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (VII) | 13.173.249 | 13.047.787 |
| DESPESAS DO BANCO CENTRAL (VIII) | 182.449 | 89.034 |
| RESULTADO PRIMÁRIO | PERÍODO | |
| Até o Bimestre/2007 | Até o Bimestre/2006 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO DA UNIÃO (IX) = (V - (VI + VII + VIII)) | 11.764.851 | 4.021.135 |
| Tesouro Nacional (X) = (I - VI) | 15.586.244 | 8.881.445 |
| Previdência Social - RGPS³ (XI) = (II - VII) | (3.696.017) | (4.844.058) |
| Banco Central4 (XII) = (III - VIII) | (125.376) | (16.252) |
FONTE: STN/CESEF
¹ Considera-se, para efeito de apuração do Resultado Primário, o conceito de União como equivalente ao de Governo Central.
² Os valores entre parênteses correspondem a déficit.
³ Receita de Contribuições menos Benefícios Previdenciários.
4 Receitas próprias (inclui transferências do Tesouro Nacional) deduzidas das despesas administrativas.
GOVERNO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2007
RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)
R$ milhares
| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS¹ | ||||||
| Inscritos em Exercícios Anteriores | Cancelados | Pagos | A Pagar | Inscritos em 31 de Dezembro de 2007² | Cancelados | Pagos | A Pagar | |
| LEGISLATIVO | 53.445 | 24 | 19.295 | 34.126 | 293.814 | 571 | 40.814 | 252.429 |
| Câmara dos Deputados | 53.322 | 1 | 19.195 | 34.126 | 214.645 | 0 | 16.565 | 198.080 |
| Senado Federal | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.678 | 449 | 12.070 | 40.159 |
| Tribunal de Contas da União | 123 | 23 | 100 | 0 | 26.491 | 122 | 12.179 | 14.190 |
| JUDICIÁRIO | 49.221 | 14 | 36.068 | 13.138 | 1.339.099 | 2.116 | 458.137 | 878.847 |
| Supremo Tribunal Federal | 3.570 | 0 | 2.641 | 928 | 46.527 | 784 | 10.670 | 35.074 |
| Superior Tribunal de Justiça | 262 | 0 | 0 | 262 | 25.228 | 0 | 13.814 | 11.414 |
| Justiça Federal | 7.564 | 9 | 5.179 | 2.376 | 665.897 | 530 | 272.617 | 392.750 |
| Justiça Militar | 1.071 | 0 | 884 | 187 | 7.030 | 0 | 1.209 | 5.822 |
| Justiça Eleitoral | 15.729 | 411.631 | 4.093 | 211.813 | 650 | 54.276 | 156.888 | |
| Justiça do Trabalho | 15.084 | 1 | 12.558 | 2.526 | 321.724 | 145 | 74.548 | 247.030 |
| Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | 5.941 | 0 | 3.175 | 2.766 | 60.880 | 7 | 31.003 | 29.869 |
| MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO | 2.669 | 3 | 1.196 | 1.469 | 141.282 | 15 | 22.387 | 118.881 |
| EXECUTIVO | 5.137.776 | 22.642 | 1.683.545 | 3.431.591 | 36.973.586 | 227.453 | 2.868.770 | 33.877.563 |
| Presidência da República | 16.245 | 760 | 4.867 | 10.619 | 86.643 | 845 | 13.474 | 72.324 |
| Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 21.619 | 0 | 20.213 | 1.406 | 202.898 | 1.294 | 23.749 | 177.855 |
| Advocacia-Geral da União | 5.393 | 112 | 2.011 | 3.270 | 14.731 | 1 | 1.829 | 12.900 |
| Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 131.901 | 825 | 40.153 | 90.923 | 305.827 | 14.143 | 21.582 | 270.102 |
| Ministério da Ciência e Tecnologia | 353.577 | 2.303 | 74.876 | 276.398 | 575.455 | 9.627 | 21.731 | 544.097 |
| Ministério da Fazenda | 167.305 | 1.303 | 83.756 | 82.246 | 10.962.208 | 692 | 391.933 | 10.569.583 |
| Ministério da Educação | 1.592.044 | 3.004 | 1.028.818 | 560.221 | 2.689.819 | 923 | 235.993 | 2.452.904 |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 27.747 | 0 | 7.058 | 20.689 | 34.045 | 1.348 | 6.757 | 25.940 |
| Ministério da Justiça | 65.879 | 44 | 17.900 | 47.936 | 617.904 | 395 | 21.137 | 596.373 |
| Ministério de Minas e Energia | 10.663 | 3 | 6.610 | 4.050 | 1.419.245 | 744 | 9.939 | 1.408.561 |
| Ministério Previdência Social | 48.611 | 42 | 27.931 | 20.637 | 274.731 | 14.778 | 17.398 | 242.555 |
| Ministério das Relações Exteriores | 2.784 | 0 | 301 | 2.484 | 29.503 | 0 | 969 | 28.534 |
| Ministério da Saúde | 1.652.435 | 12.826 | 145.351 | 1.494.259 | 4.103.111 | 6.278 | 819.837 | 3.276.996 |
| Ministério do Trabalho e Emprego | 911 | 37 | 760 | 113 | 749.485 | 10 | 552.936 | 196.538 |
| Ministério dos Transportes | 340.590 | 75 | 114.027 | 226.488 | 3.678.163 | 18.161 | 287.669 | 3.372.332 |
| Ministério das Comunicações | 3.665 | 0 | 38 | 3.627 | 47.885 | 469 | 5.279 | 42.138 |
| Ministério da Cultura | 29.609 | 11 | 1.946 | 27.652 | 159.785 | 1.192 | 11.176 | 147.416 |
| Ministério do Meio Ambiente | 8.807 | 3 | 2.404 | 6.400 | 107.521 | 593 | 8.647 | 98.281 |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário | 14.629 | 828 | 10.151 | 3.650 | 1.259.060 | 7.217 | 71.445 | 1.180.600 |
| Ministério do Esporte | 4.443 | 107 | 1.566 | 2.770 | 561.273 | 16.062 | 58.527 | 486.684 |
| Ministério da Defesa | 223.312 | 5 | 26.262 | 197.045 | 1.452.359 | 246 | 108.078 | 1.344.035 |
| Ministério da Integração Nacional | 144.199 | 51 | 2.436 | 141.713 | 3.415.132 | 15.907 | 120.280 | 3.278.945 |
| Ministério do Turismo | 20.999 | 100 | 12.311 | 8.587 | 821.840 | 25.885 | 10.788 | 785.166 |
| Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 123.549 | 3 | 3.211 | 120.336 | 245.393 | 194 | 35.778 | 209.421 |
| Ministério das Cidades | 126.860 | 200 | 48.588 | 78.072 | 3.159.570 | 90.449 | 11.839 | 3.057.283 |
| TOTAL | 5.243.111 | 22.683 | 1.740.104 | 3.480.324 | 38.747.781 | 230.155 | 3.390.108 | 35.127.720 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
¹ Inclusive valores dos exercícios anteriores.
² A alteração do valor de Restos a Pagar Inscritos em relação ao mês de março se deve à inclusão dos Restos a Pagar Inscritos do Ministério da Saúde, referentes ao exercício de 2004, cancelados no encerramento do exercício de 2005 e restabelecidos por força do Decreto nº 5.729, de 20 de março de 2006.
Nota: Consideram-se Restos a Pagar Processados as obrigações decorrentes da execução das despesas orçamentárias liquidadas em exercícios anteriores.
GOVERNO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2007
Lei nº 9.394/96, art. 72 - Anexo X
R$ milhares
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Bimestre | % | |||
| (a) | (b) | (b/a) | ||
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I) | -78.905.369 | -78.905.369 | 9.117.986 | -11,56 |
| Impostos | 0 | 0 | 15.996.383 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora | 0 | 0 | 440.203 | 0,00 |
| Receita da Dívida Ativa | 0 | 0 | 19.529 | 0,00 |
| (-) Transferências Constitucionais e Legais | 78.905.369 | 78.905.369 | 4.048.784 | 5,13 |
| (-) Desvinculação da Receita da União | - | - | 3.289.345 - | |
| RECEITA VINCULADA AO ENSINO (II) | 0 | 0 | 816.551 | 0,00 |
| Contribuição Social do Salário Educação | 0 | 0 | 816.551 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | -78.905.369 | -78.905.369 | 9.934.537 | -12,59 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| Até o Bimestre | % | |||
| (c) | (d) | (d/c) | ||
| Ensino Fundamental | 79.472 | 129.472 | 31.145 | 24,06 |
| Ensino Médio | 11.083 | 11.083 | 407 | 3,67 |
| Ensino Profissional | 748.802 | 748.802 | 57.566 | 7,69 |
| Ensino Superior | 7.086.356 | 7.086.356 | 598.199 | 8,44 |
| Educação Infantil | 4.708 | 4.708 | 0 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 6.784 | 6.784 | 0 | 0,00 |
| Educação Especial | 22.371 | 22.371 | 1.416 | 6,33 |
| Difusão Cultural | 308 | 308 | 0 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 225 | 225 | 0 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.555.953 | 1.555.953 | 125.147 | 8,04 |
| Tecnologia da Informação | 6.293 | 6.293 | 109 | 1,73 |
| Formação de Recursos Humanos | 4.352 | 4.352 | 40 | 0,92 |
| Comunicação Social | 852 | 852 | 0 | 0,00 |
| Cooperação Internacional | 92 | 92 | 0 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.913 | 3.913 | 0 | 0,00 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 120 | 120 | 0 | 0,00 |
| Assistência aos Povos Indígenas | 146 | 146 | 4 | 2,74 |
| Desenvolvimento Científico | 3.098 | 3.098 | 584 | 18,85 |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 10.221 | 10.221 | 5 | 0,05 |
| Lazer | 83 | 83 | 0 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 10.997 | 10.997 | 880 | 8,00 |
| Serviço da Dívida Externa | 414.595 | 414.595 | 24.633 | 5,94 |
| Transferências | 3.098.120 | 3.098.120 | 264.899 | 8,55 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM MDE PARA FINS DE LIMITE (IV) | 13.068.944 | 13.118.944 | 1.105.034 | 8,42 |
| DESPESAS COM ENSINO NÃO CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (por Destinação de Recursos) (V) | 1.175.279 | 1.175.279 | 36.597 | 3,11 |
| Contribuição do Salário-Educação | 865.921 | 865.921 | 296 | 0,03 |
| Operações de Crédito | 1.853 | 1.853 | 0 | 0,00 |
| Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados | 38.169 | 38.169 | 10.975 | 28,75 |
| Outras Destinações de Recursos | 269.336 | 269.336 | 25.326 | 9,40 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (VI) = (IV + V) | 14.244.223 | 14.294.223 | 1.141.631 | 7,99 |
| DESPESAS COM ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO E COM ENSINO FUNDAMENTAL (VII) | 0 | |||
| TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS¹ | % | |||
| Mínimo de 18% da Receita Resultante de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - CF/88, art. 212, caput (IV / I) | 12,12 | |||
| Mínimo de 30% das Despesas com MDE na Erradicação do Analfabetismo e no Ensino Fundamental - ADCT, art. 60, caput e § 6º [VII / (I * 18%)] | 0,00 | |||
| TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS RECEITAS CORRESPONDENTES (VI / III) | 11,49 | |||
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
Notas:
a) A Receita arrecadada de impostos é a receita líquida, ou seja, a arrecadada menos os Incentivos Fiscais, as Retificações e as Restituições;
b) A denominação "Manutenção e Desenvolvimento do Ensino" inclui todos os projetos e as atividades que se enquadram nessa classificação na Lei do Orçamento.
GOVERNO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2007
ADCT, art. 77 - Anexo XV
R$ milhares
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| Até o Bimestre | % | |||
| (a) | (b) | (b/a) | ||
| DESPESAS CORRENTES | 37.704.182 | 37.728.867 | 2.455.547 | 6,51 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.705.742 | 8.705.742 | 577.319 | 6,63 |
| Juros e Encargos da Dívida | 113.722 | 113.722 | 5.841 | 5,14 |
| Outras Despesas Correntes | 28.884.718 | 28.909.403 | 1.872.387 | 6,48 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 237.182 | 263.871 | 1.574 | 0,60 |
| Investimentos | 0 | 26.689 | 0 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 237.182 | 237.182 | 1.574 | 0,66 |
| TOTAL | 37.941.364 | 37.992.738 | 2.457.121 | 6,47 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| Até o Bimestre | % | |
| (c) | (c)/despesas com saúde | |
| Despesas com Saúde | 2.457.121 | 100,00 |
| (-) Encargos Previdenciários | 243.198 | 9,90 |
| (-) Juros e Encargos da Dívida | 5.841 | 0,24 |
| (-) Amortização da Dívida | 1.574 | 0,06 |
| (-) Despesas custeadas pelo Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza | 0 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (I) | 2.206.508 | 89,80 |
| L28 ESPECIFICAÇÃO | VARIAÇÃO NOMINAL DO PIB¹ | DESPESAS LIQUIDADAS | VARIAÇÃO % DE APLICAÇÃO | |
| Até o Bimestre/2007 | Até o Bimestre/2006 | |||
| % | (d) | (e) | (d/e*100)-100 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (I) | 9,68 | 2.206.508 | 3.186.313 | -30,75 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| Até o Bimestre | % | |||
| (f) | (f / total f) | |||
| Atenção Básica | 7.117.300 | 7.118.650 | 479.855 | 21,75 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 17.695.351 | 17.695.801 | 1.245.920 | 56,47 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 2.998.005 | 2.998.005 | 83.207 | 3,77 |
| Vigilância Sanitária | 142.256 | 142.256 | 2.991 | 0,14 |
| Vigilância Epidemiologica | 925.922 | 975.497 | 46.630 | 2,11 |
| Alimentação e Nutrição | 182.802 | 182.802 | 14.166 | 0,64 |
| Planejamento e Orçamento | 3.014 | 3.014 | 20 | 0,00 |
| Administração Geral | 4.611.141 | 4.611.141 | 309.605 | 14,03 |
| Controle Interno | 461 | 461 | 7 | 0,00 |
| Normalização e Fiscalização | 4.505 | 4.505 | 610 | 0,03 |
| Tecnologia da Informação | 11.353 | 11.353 | 1.461 | 0,07 |
| Formação de Recursos Humanos | 15.568 | 15.568 | 7.689 | 0,35 |
| Comunicação Social | 9.120 | 9.120 | 71 | 0,00 |
| Informação e Inteligência | 3.935 | 3.935 | 0 | 0,00 |
| Cooperação Internacional | 4.395 | 4.395 | 0 | 0,00 |
| Previdência Complementar | 6.918 | 6.918 | 298 | 0,01 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 97.755 | 97.755 | 5.334 | 0,24 |
| Educação Superior | 15.203 | 15.203 | 681 | 0,03 |
| Educação Infantil | 1.248 | 1.248 | 350 | 0,02 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 1.998 | 1.998 | 0 | 0,00 |
| Assistência aos Povos Indígenas | 23.792 | 23.792 | 3.456 | 0,16 |
| Saneamento Básico Rural | 1.844 | 1.844 | 170 | 0,01 |
| Saneamento Básico Urbano | 5.184 | 5.184 | 67 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 375 | 375 | 375 | 0,02 |
| Desenvolvimento Cientifico | 11.089 | 11.089 | 1.453 | 0,07 |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | 1.282 | 1.282 | 51 | 0,00 |
| Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico | 2.750 | 2.750 | 391 | 0,02 |
| Transferências | 2.293 | 2.293 | 0 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 90.259 | 90.259 | 1.650 | 0,07 |
| TOTAL | 33.987.118 | 34.038.493 | 2.206.508 | 100,00 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
Nota: Apuração dos valores feita de acordo com os critérios estabelecidos pelo art. 58 da Lei nº 11.178/2005, conforme Parecer PGFN/CAF nº 1.215/2006.
¹ Os recursos mínimos aplicados serão equivalentes ao valor apurado no ano anterior corrigido pela variação nominal do Produto Interno Bruto, conforme a alínea b do inciso I do art. 77 do ADCT. O IBGE não divulgou o valor do PIB para o exercício de 2006.
GOVERNO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2007
LRF, art. 48 - Anexo XVIII
R$ milhares
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | No Bimestre | Até o Bimestre | ||
| Previsão Inicial da Receita | - | 0 | ||
| Previsão Atualizada da Receita | - | 0 | ||
| Receitas Realizadas | 0 | 128.700.416 | ||
| Déficit Orçamentário | - | 9.221.109 | ||
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | 287 | ||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | No Bimestre | Até o Bimestre | ||
| Dotação Inicial | - | 1.406.821.735 | ||
| Dotação Atualizada | - | 1.410.366.344 | ||
| Despesas Empenhadas | 0 | 1.106.169.991 | ||
| Despesas Liquidadas | 0 | 137.921.525 | ||
| Superávit Orçamentário | - | - | ||
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO¹ | No Bimestre | Até o Bimestre | ||
| Despesas Empenhadas | 0 | 469.980.436 | ||
| Despesas Liquidadas | 0 | 79.100.122 | ||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | Até o Bimestre | |||
| Receita Corrente Líquida | 351.781.718 | |||
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | No Bimestre | Até o Bimestre | ||
| Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) | 0 | 8.652.981 | ||
| Despesas Previdenciárias (II) | 0 | 13.029.273 | ||
| Resultado Previdenciário (I - II) | 0 | (4.376.292) | ||
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (III) | 542.891 | 542.891 | ||
| Despesas Previdenciárias (IV) | 4.168.140 | 4.168.140 | ||
| Resultado Previdenciário (III - IV) | (3.625.249) | (3.625.249) | ||
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Resultado Apurado Até o Bimestre | |||
| Resultado Nominal | (1.082.030) | |||
| Resultado Primário | 11.764.851 | |||
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 5.243.111 | 22.683 | 1.740.104 | 3.480.324 |
| Poder Executivo | 5.137.776 | 22.642 | 1.683.545 | 3.431.591 |
| Poder Legislativo | 53.445 | 24 | 19.295 | 34.126 |
| Poder Judiciário | 49.221 | 14 | 36.068 | 13.138 |
| Ministério Público | 2.669 | 3 | 1.196 | 1.469 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 38.747.781 | 230.155 | 3.390.108 | 35.127.720 |
| Poder Executivo | 36.973.586 | 227.453 | 2.868.770 | 33.877.563 |
| Poder Legislativo | 293.814 | 571 | 40.814 | 252.429 |
| Poder Judiciário | 1.339.099 | 2.116 | 458.137 | 878.847 |
| Ministério Público | 141.282 | 15 | 22.387 | 118.881 |
| TOTAL | 43.990.892 | 252.838 | 5.130.212 | 38.608.044 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | ||
| Mínimo Anual de 18% da Receita de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1.105.034 | 18,00 | 12,12 |
| Mínimo Anual de 30% das Despesas com MDE na Erradicação do Analfabetismo e no Ensino Fundamental | 0 | 30,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Nominal do PIB % | Despesas Liquidadas | Variação % de Aplicação | |
| Até o Bimestre/2007 | Até o Bimestre/2006 | |||
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 9,68 | 2.206.508 | 3.186.313 | -30,75 |
FONTE: STN/CCONT/GEINC
¹ Excetuados os valores do refinanciamento da Dívida Pública da União.
II - OUTROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO GOVERNO FEDERAL
TABELA 1 - BALANÇO FINANCEIRO DA UNIÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2006
R$ milhares
| INGRESSOS | JANEIRO | ATÉ JANEIRO | DISPÊNDIOS | JANEIRO | ATÉ JANEIRO |
| ORÇAMENTÁRIOS | 128.700.416 | 128.700.416 | ORÇAMENTÁRIOS | 137.921.525 | 137.921.525 |
| RECEITAS CORRENTES | 56.187.970 | 56.187.970 | DESPESAS CORRENTES | 55.183.643 | 55.183.643 |
| EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 55.601.199 | 55.601.199 | EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 54.532.442 | 54.532.442 |
| Receita Tributária | 16.234.333 | 16.234.333 | Pessoal e Encargos Sociais | 9.579.278 | 9.579.278 |
| Receita de Contribuições | 28.616.449 | 28.616.449 | Juros e Encargos da Dívida | 22.467.899 | 22.467.899 |
| Receita Patrimonial | 4.540.486 | 4.540.486 | Outras Despesas Correntes | 22.485.265 | 22.485.265 |
| Receita de Serviços | 4.147.649 | 4.147.649 | INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 651.201 | 651.201 |
| Outras Receitas Correntes | 1.993.763 | 1.993.763 | Pessoal e Encargos Sociais | 646.798 | 646.798 |
| Demais Receitas Correntes | 68.519 | 68.519 | Outras Despesas Correntes | 4.403 | 4.403 |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 586.771 | 586.771 | DESPESAS DE CAPITAL | 82.737.882 | 82.737.882 |
| Receita Tributária | 25 | 25 | EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 82.737.882 | 82.737.882 |
| Receita de Contribuições | 584.169 | 584.169 | Investimentos | 2.489 | 2.489 |
| Receita Patrimonial | 2 | 2 | Inversões Financeiras | 913.482 | 913.482 |
| Receita de Serviços | 257 | 257 | Amortiz./Refinanciamento da Dívida | 81.821.911 | 81.821.911 |
| Outras Receitas Correntes | 51 | 51 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 83.376.760 | 83.376.760 |
| Demais Receitas Correntes | 2.267 | 2.267 | VALORES EM CIRCULAÇÃO | 3.209.603 | 3.209.603 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 72.512.446 | 72.512.446 | Recursos esp. a receber | 0 | 0 |
| Operações de Crédito | 67.793.339 | 67.793.339 | Valores em Trânsito Realizáveis | 3.003.542 | 3.003.542 |
| Alienação de Bens | 52.293 | 52.293 | Créditos Tributários | 1.022 | 1.022 |
| Amortização de Empréstimos | 2.927.027 | 2.927.027 | Recursos da União | 0 | 0 |
| Transferência de Capital | 2.698 | 2.698 | Créditos Diversos a Receber | 1.372 | 1.372 |
| Outras Receitas de Capital | 1.737.089 | 1.737.089 | Recursos Vinculados | 0 | 0 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 64.238.007 | 64.238.007 | Outros Valores em Circulação | 203.667 | 203.667 |
| VALORES EM CIRCULAÇÃO | 27.598.488 | 27.598.488 | VALORES A CLASSIFICAR | 16.756.377 | 16.756.377 |
| Rede Bancária Arrecadação | 4.344.364 | 4.344.364 | Receitas a Classificar | 16.756.377 | 16.756.377 |
| Recursos Especiais a Receber | 22.995.451 | 22.995.451 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 7.896 | 7.896 |
| Recursos da União | 7.970 | 7.970 | DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | 0 | 0 |
| Recursos Vinculados | 250.703 | 250.703 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 62.955.586 | 62.955.586 |
| Outros Valores em Circulação | 0 | 0 | Fornecedores | 210.805 | 210.805 |
| VALORES A CLASSIFICAR | 0 | 0 | Pessoal e Encargos a Pagar | 56.914 | 56.914 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 0 | 0 | RP Não-Processados - Inscrição | 38.749.803 | 38.749.803 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | 1.161.228 | 1.161.228 | Operações de Crédito em Liquidação | 7.221 | 7.221 |
| OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 34.919.366 | 34.919.366 | Incentivos a Liberar | 0 | 0 |
| Fornecedores | 0 | 0 | Valores em Trânsito | 0 | 0 |
| RP Não-Processados a Liquidar | 34.490.128 | 34.490.128 | Obrigações Tributárias | 3.057 | 3.057 |
| RP Cancelados | 230.155 | 230.155 | Recursos a Liberar p/ Transferência | 476.884 | 476.884 |
| Incentivos a Liberar | 5.456 | 5.456 | Benefícios a Pagar | 286 | 286 |
| Valores em Trânsito | 46.575 | 46.575 | Recursos a Liberar p/ Pagamento de RP | 1.686.246 | 1.686.246 |
| Restituições de Receitas a Pagar | 19.027 | 19.027 | Rec. liberar p/vinc .pagto .p/ INSS | 0 | 0 |
| Recursos a Liberar p/ Transferência | 0 | 0 | Recursos da Previdência Social | 21.031.034 | 21.031.034 |
| Beneficios a Pagar | 0 | 0 | Rec. a Liberar p/Emp. c/Entrega | 0 | 0 |
| Recursos a Liberar p/ Pgto. de RP | 0 | 0 | Lim. Saque Recursos da Dív. Pública | 0 | 0 |
| Recursos a Liberar p/ Emp Contra-entrega | 417 | 417 | Ajuste Patrimonial/Capital | 0 | 0 |
| Recursos da Prev. Social | 0 | 0 | Provisões Financeiras | 2.910 | 2.910 |
| Lim. Saque Recursos da Dív. Pública | 127.608 | 127.608 | Outras Obrigações | 730.426 | 730.426 |
| Provisões Financeiras | 0 | 0 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 40.675 | 40.675 |
| Outras Obrigações | 0 | 0 | AJUSTE DE DIR. E OBRIGAÇÕES | 406.623 | 406.623 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0 | 0 | Baixa de Direitos | 0 | 0 |
| AJUSTE DIR. E OBRIGAÇÕES | 557.890 | 557.890 | Incorporacão de Passivos | 361.032 | 361.032 |
| Incorporação de Direitos | 557.687 | 557.687 | Ajuste de Obrigações | 45.591 | 45.591 |
| Desincorporacão de Obrigações | 0 | 0 | OUTROS DISPÊNDIOS | 0 | 0 |
| Ajuste de Créditos | 203 | 203 | DISPONIB. PARA O PERÍODO SEGUINTE | 218.007.683 | 218.007.683 |
| OUTROS INGRESSOS | 1.035 | 1.035 | Conta Única Tesouro Nacional | 134.741.420 | 134.741.420 |
| DISPONIB. DO PERÍODO ANTERIOR | 246.367.545 | 246.367.545 | INSS | (2.837.933) | (2.837.933) |
| Conta Única Tesouro Nacional | 123.702.202 | 123.702.202 | Recursos à Disposição da Dívida Pública | 53.638.730 | 53.638.730 |
| INSS | 1.113.674 | 1.113.674 | Aplicações Financeiras | 17.889.880 | 17.889.880 |
| Recursos à Disposição da Dívida Pública | 88.020.851 | 88.020.851 | Outras Disponibilidades | 14.575.586 | 14.575.586 |
| Aplicações Financeiras | 15.589.931 | 15.589.931 | |||
| Outras Disponibilidades | 17.940.887 | 17.940.887 | |||
| TOTAL | 439.305.968 | 439.305.968 | TOTAL | 439.305.968 | 439.305.968 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA
Coordenador-Geral de Contabilidade Contador - CRC-DF 018805/O-0
TABELA 2 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR GRUPO DE DESPESA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2007
R$ milhares
| GRUPO DE DESPESA | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS¹ | ||||||||||
| Inscritos | Cancelados | Pagos | A Pagar | Inscritos² | Cancelados | Pagos | A Pagar | |||||
| Valor | % | % | Valor | % | % | |||||||
| (a) | (b) | (c) | (c/totalc) | (c) / (a-b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (g/total g) | (g) / (e-f) | (h) | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 99.834 | 1.210 | 12.415 | 0,7 | 12,6 | 86.209 | 929.357 | 19.813 | 284.334 | 8,4 | 31,3 | 625.209 |
| Juros e Encargos da Dívida | 37.399 | 86 | 37.313 | 2,1 | 100,0 | 0 | 83.461 | 7.924 | 0 | 0,0 | 0,0 | 75.537 |
| Outras Despesas Correntes | 2.394.319 | 11.054 | 1.311.671 | 75,4 | 55,0 | 1.071.593 | 16.294.612 | 16.747 | 2.279.754 | 67,2 | 14,0 | 13.998.162 |
| Investimentos | 2.603.311 | 9.436 | 291.909 | 16,8 | 11,3 | 2.301.966 | 14.107.869 | 176.162 | 382.682 | 11,3 | 2,7 | 13.549.176 |
| Inversões Financeiras | 70.963 | 897 | 49.511 | 2,8 | 70,7 | 20.556 | 6.975.106 | 93 | 443.338 | 13,1 | 6,4 | 6.531.675 |
| Amortização/ Refinanciamento da Dívida | 37.285 | 0 | 37.285 | 2,1 | 100,0 | 0 | 357.376 | 9.416 | 0 | 0,0 | 0,0 | 347.961 |
| TOTAL | 5.243.111 | 22.683 | 1.740.104 | 100,0 | 33,3 | 3.480.324 | 38.747.781 | 230.155 | 3.390.108 | 100,0 | 8,8 | 35.127.720 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
¹ Inclusive valores dos exercícios anteriores.
² A alteração do valor de Restos a Pagar Inscritos em relação ao mês de março se deve à inclusão dos Restos a Pagar Inscritos do Ministério da Saúde, referentes ao exercício de 2004, cancelados no encerramento do exercício de 2005 e restabelecidos por força do Decreto nº 5.729, de 20 de março de 2006.
Nota: Consideram-se Restos a Pagar Processados as obrigações decorrentes da execução das despesas orçamentárias liquidadas em exercícios anteriores.
TABELA 3 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO DE RECURSO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2007
R$ milhares
| DESTINAÇÃO DE RECURSO | RP PROCESSADOS | RP NÃO-PROCESSADOS¹ | ||||||
| Inscritos | Cancelados | Pagos | A Pagar | Inscritos² | Cancelados | Pagos | A Pagar | |
| Recursos Ordinários | 1.605.221 | 7.736 | 356.687 | 1.240.798 | 13.523.568 | 165.655 | 1.014.941 | 12.343.067 |
| Imposto s/Renda e s/Produtos Industrializados | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.135.808 | 0 | 103.808 | 5.032.000 |
| Imposto Territorial Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.486 | 0 | 0 | 116.486 |
| Contribuição sobre Derivado Petróleo, Comb. Com. - CIDE | 359.267 | 67 | 117.773 | 241.427 | 3.892.857 | 0 | 137.221 | 3.755.636 |
| Recursos Dest. Manut. e Desenv. do Ensino | 362.960 | 112 | 86.901 | 275.947 | 928.857 | 152 | 43.723 | 884.982 |
| Contribuição do Salário-Educação | 944.762 | 2.861 | 811.863 | 130.038 | 624.868 | 30 | 68.499 | 556.340 |
| Contribuição para os Prog. Especiais -PIN-PROTERRA | 9.828 | 0 | 0 | 9.828 | 17.152 | 0 | 0 | 17.152 |
| Rec. de Outorga de Dir. de Uso de Rec. Hídricos | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.327 | 0 | 0 | 8.327 |
| Contribuições sobre Concursos de Prognósticos | 24.353 | 0 | 611 | 23.741 | 264.672 | 973 | 53.060 | 210.640 |
| Imposto Sobre Operações Financeiras - Ouro | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 0 | 614 |
| Contr. sobre Arrec. Fun. Inv. Reg. e sobre Prem. Conc. Prog. | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 |
| Custas Judiciais - FUNPEN | 7.149 | 0 | 3.764 | 3.385 | 59.458 | 184 | 14.690 | 44.583 |
| Recursos de Concessões e Permissões | 929 | 8 | 631 | 291 | 6.256 | 802 | 657 | 4.801 |
| Contribuição para o Desenvolvimento da Ind. Cinemat. Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.324 | 7 | 1.099 | 2.218 |
| Selos de Controle, Lojas Francas - FUNDAF | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juros de Mora da Receita Administrada pela SRF/SF | 58.582 | 66 | 6.037 | 52.479 | 113.320 | 79 | 20.009 | 93.232 |
| Recursos Prog. Adm. Patrim. Imobiliário | 20 | 0 | 19 | 1 | 3.018 | 5 | 503 | 2.510 |
| Compensações Financ. pela Utiliz. de Recursos Hídricos | 7.922 | 1 | 2.795 | 5.126 | 171.489 | 4 | 4.251 | 167.233 |
| Cota-Parte Adic. Frete Renov. Marinha Merc. | 3.354 | 0 | 163 | 3.191 | 350.289 | 0 | 131.520 | 218.769 |
| Alien .Bens Apreendid.-Fundaf/LBA-Pronave | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuição p/ os Programas PIS/PASEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.385 | 0 | 254.385 | 0 |
| Compensações Financ. pela Explor. de Recursos Minerais | 1.479 | 0 | 255 | 1.224 | 86.684 | 7 | 302 | 86.375 |
| Compens. Financ. pela Expl. de Petr. ou Gás Natural | 67.676 | 1 | 3.508 | 64.167 | 1.238.536 | 1.772 | 3.063 | 1.233.701 |
| Títulos de Responsab. do Tesouro Nacional | 86 | 86 | 0 | 0 | 2.943.914 | 0 | 0 | 2.943.914 |
| Operações de Crédito Externas - Em Moeda | 132.996 | 2 | 29.216 | 103.779 | 541.471 | 38.845 | 5.015 | 497.666 |
| Operações de Crédito Externas - Bens/Servicos | 38.741 | 0 | 0 | 38.741 | 91.179 | 0 | 0 | 91.179 |
| Recursos Não-Financ. Diretam. Arrecadados | 83.901 | 780 | 47.916 | 35.206 | 867.697 | 1.148 | 157.485 | 709.061 |
| Contribuição Social s/Lucro das Pessoas Jurídicas | 543.777 | 455 | 80.887 | 462.435 | 2.281.311 | 2.669 | 278.748 | 1.999.894 |
| Contribuição p/ Financiamento da Seguridade Social | 497.935 | 9.322 | 49.206 | 439.407 | 627.602 | 8.433 | 133.023 | 486.146 |
| Contribuição dos Emp. e Trab. p/ Seguridade Social | 26 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuição Provisória s/Movim. Financeira | 171.279 | 115 | 19.276 | 151.888 | 1.041.105 | 1.626 | 419.779 | 619.701 |
| Contribuição Plano Seguridade Social Servidor | 91 | 5 | 2 | 84 | 5.931 | 1.152 | 3.231 | 1.548 |
| Rec. Honorários de Advogados - Fundaf | 121 | 17 | 46 | 58 | 19.555 | 46 | 4.728 | 14.781 |
| Multas s/Receitas Adm. p/ SRF-MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rec. Oper. Of. Créd.-Ret. Refinanc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.934 | 0 | 218 | 54.716 |
| Recursos das Operações Oficiais de Crédito | 16.772 | 0 | 7.284 | 9.488 | 1.217.415 | 0 | 227.475 | 989.940 |
| Reforma Patrimonial - Alienação de Bens | 378 | 0 | 0 | 378 | 15.390 | 0 | 397 | 14.993 |
| Outros Recursos Vinculados | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contrib. Patronal para Plano de Seguridade Social Servidor | 228 | 0 | 3 | 225 | 10.017 | 3.674 | 217 | 6.126 |
| Outras Contribuições Econômicas | 121.727 | 0 | 5.243 | 116.483 | 171.615 | 588 | 748 | 170.279 |
| Receita de Operações Oficiais de Crédito-Ret. OC. Est. e Munic. | 74.597 | 0 | 74.597 | 0 | 414.971 | 0 | 0 | 414.971 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 16.879 | 2 | 2.569 | 14.308 | 165.727 | 1.395 | 22.107 | 142.225 |
| Taxas por Serviços Públicos | 294 | 14 | 223 | 57 | 2.104 | 3 | 295 | 1.806 |
| Outras Contribuições Sociais | 9.518 | 829 | 6.767 | 1.922 | 156.759 | 219 | 17.567 | 139.024 |
| Fundo de Combate Erradicação da Pobreza | 38.794 | 203 | 9.634 | 28.956 | 54.356 | 0 | 5.381 | 48.975 |
| Recursos Financ. Diretamente Arrecadados | 32.897 | 0 | 13.648 | 19.249 | 873.241 | 175 | 14.657 | 858.409 |
| Recursos de Convênios | 1.538 | 0 | 293 | 1.245 | 35.077 | 2 | 10.280 | 24.794 |
| Contribuições s/ Remun. Dev. ao Trabalhador - FGTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.068 | 0 | 234.793 | 91.275 |
| Produto da Aplicação dos Recursos a Conta do Salário Educação | 1.856 | 0 | 616 | 1.240 | 4.023 | 0 | 389 | 3.634 |
| Doações para Combate à Fome | 719 | 0 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doações de Entidades Internacionais | 3.924 | 0 | 1.459 | 2.465 | 25.468 | 510 | 1.804 | 23.154 |
| Doações de Pessoas ou Instituições Privadas Nacionais | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 40 | 363 |
| TOTAL | 5.243.111 | 22.683 | 1.740.104 | 3.480.324 | 38.747.781 | 230.155 | 3.390.108 | 35.127.720 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
¹ Inclusive valores dos exercícios anteriores.
² A alteração do valor de Restos a Pagar Inscritos em relação ao mês de março se deve à inclusão dos Restos a Pagar Inscritos do Ministério da Saúde, referentes ao exercício de 2004, cancelados no encerramento do exercício de 2005 e restabelecidos por força do Decreto nº 5.729, de 20 de março de 2006.
Nota: Consideram-se Restos a Pagar Processados as obrigações decorrentes da execução das despesas orçamentárias liquidadas em exercícios anteriores.
TABELA 4 - BALANÇO PATRIMONIAL DA UNIÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2007
R$ milhares
| ATIVO | PASSIVO | ||
| ATIVO FINANCEIRO | 406.859.163 | PASSIVO FINANCEIRO | 158.429.579 |
| Disponível | 218.007.684 | Depósitos | 12.730.978 |
| Créditos em Circulação | 188.806.873 | Obrigações em Circulação | 162.242.233 |
| Valores Pendentes a Curto Prazo | 40.497 | Valores Pendentes a Curto Prazo | (16.545.752) |
| Ativo Financeiro a Longo Prazo | 4.109 | Passivo Financeiro a Longo Prazo | 2.120 |
| ATIVO NÃO-FINANCEIRO | 1.532.861.368 | PASSIVO NÃO-FINANCEIRO | 1.690.004.878 |
| Realizável a Curto Prazo | 78.685.163 | Obrigações em Circulação | 400.903.690 |
| Valores Pendentes a Curto Prazo | 21.675.699 | Operações Especiais | 1.899.204 |
| Realizável a Longo Prazo | 1.113.618.759 | Valores Pendentes a Curto Prazo | 9.049 |
| Permanente | 318.881.747 | Exigível a Longo Prazo | 1.287.188.551 |
| Investimentos | 137.345.702 | Resultado de Exercícios Futuros | 4.384 |
| Imobilizado | 181.422.048 | PASSIVO REAL | 1.848.434.457 |
| Diferido | 113.997 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 91.286.074 |
| ATIVO REAL | 1.939.720.531 | Patrimônio/Capital | (173.209.881) |
| ATIVO COMPENSADO | 1.237.722.423 | Reservas | 2.959.060 |
| Compensações Ativas Diversas | 1.237.722.423 | Resultado Acumulado | 260.263.549 |
| Ajustes do Patrimônio/Capital | (228) | ||
| Resultado do Período | 1.273.574 | ||
| PASSIVO COMPENSADO | 1.237.722.423 | ||
| Compensações Passivas Diversas | 1.237.722.423 | ||
| TOTAL | 3.177.442.954 | TOTAL | 3.177.442.954 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA
Coordenador-Geral de Contabilidade Contador - CRC-DF 018805/O-0
TABELA 5 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA UNIÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2007
R$ milhares
| VARIAÇÕES ATIVAS | VARIAÇÕES PASSIVAS | ||
| ORÇAMENTÁRIAS | 613.874.756 | ORÇAMENTÁRIAS | 602.410.210 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 128.700.416 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 137.921.525 |
| Receitas Correntes | 56.187.970 | Despesas Correntes | 55.183.643 |
| Exceto Intra-Orçamentárias | 55.601.199 | Exceto Intra-Orçamentárias | 54.532.442 |
| Intra-Orçamentárias | 586.771 | Intra-Orçamentárias | 651.201 |
| Receitas de Capital | 72.512.446 | Despesas de Capital | 82.737.882 |
| Exceto Intra-Orçamentárias | 82.737.882 | ||
| Intra-Orçamentárias | 0 | ||
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 381.684.001 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 381.683.799 |
| MUTAÇÕES ATIVAS | 103.490.339 | MUTAÇÕES PASSIVAS | 82.804.886 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 160.836.926 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 171.027.898 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 234.472 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 163.171 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 127.318.583 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 127.317.803 |
| ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 33.283.871 | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 43.546.924 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 0 | RESULTADO PATRIMONIAL | 1.273.574 |
| DÉFICIT | 0 | SUPERÁVIT | 1.273.574 |
| TOTAL | 774.711.682 | TOTAL | 774.711.682 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA
Coordenador-Geral de Contabilidade
Contador - CRC-DF 018805/O-0
TABELA 6 - BALANÇO FINANCEIRO DAS EMPRESAS PÚBLICAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2007
R$ milhares
| CODEBAR | CODEVASF | CONAB | EMBRAPA | GEIPOT | HCPA | RADIOBRÁS | CPRM | TOTAL | |
| INGRESSOS ORÇAMENTÁRIOS | 44 | 24.826 | 520.662 | 204.586 | 1.676 | 34.694 | 6.867 | 34.017 | 827.372 |
| RECEITAS CORRENTES | 2 | 469 | 7.467 | 2.249 | 2 | 3.627 | 1.150 | 167 | 15.133 |
| Receitas Patrimoniais | 2 | 48 | 924 | 86 | 2 | 251 | 210 | 2 | 1.525 |
| Receitas Agropecuárias | 0 | 0 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 |
| Receitas Industriais | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Receitas de Serviços | 0 | 326 | 6.232 | 922 | 0 | 3.352 | 780 | 54 | 11.666 |
| Outras Transferências | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 70 | 170 |
| Outras Receitas Correntes | 0 | 95 | 350 | 356 | 0 | 24 | 160 | 50 | 1.035 |
| Receita entre Órgãos do Orçamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deduções da Receita | 0 | 0 | (39) | (14) | 0 | 0 | 0 | (9) | (62) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0 | 2.407 | 613 | 129 | 30 | 0 | 2 | 0 | 3.181 |
| Operações de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alienação de Bens | 0 | 276 | 613 | 129 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.020 |
| Amortização de Empréstimos | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Outras Transferências | 0 | 2.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.131 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 42 | 21.950 | 512.582 | 202.208 | 1.644 | 31.067 | 5.715 | 33.850 | 809.058 |
| Transferências Orçamentárias | 42 | 21.947 | 62.608 | 193.180 | 1.644 | 27.977 | 5.715 | 33.514 | 346.627 |
| Correspondência de Débitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferências Extra-Orçamentárias | 0 | 3 | 449.974 | 9.028 | 0 | 3.090 | 0 | 336 | 462.431 |
| INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 2.616 | 707.844 | 1.077.544 | 222.686 | 771 | 24.480 | 17.804 | 64.118 | 2.117.863 |
| Valores em Circulação | 2.615 | 318.881 | 437.074 | 126.566 | 735 | 9.050 | 9.576 | 41.407 | 945.904 |
| Valores a Classificar | 0 | 78.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.697 | 0 | 80.397 |
| Valores Pendentes a Curto Prazo | 0 | 58 | 0 | 3.480 | 0 | 0 | 0 | 859 | 4.397 |
| Depósitos | 1 | 53 | 79.522 | 6.423 | 0 | 144 | 1.321 | 419 | 87.883 |
| Obrigações em Circulação | 0 | 300.024 | 379.818 | 86.205 | 36 | 14.700 | 4.350 | 21.433 | 806.566 |
| Receita Extra-Orçamentária | 0 | 18 | 121.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.258 |
| Ajustes de Direitos e Obrigações | 0 | 9.037 | 59.888 | 12 | 0 | 586 | 860 | 0 | 70.383 |
| Outros Ingressos | 0 | 1.073 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075 |
| DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR | 0 | 9.499 | 37.369 | 4.890 | 1.812 | 4.533 | 18.784 | 0 | 76.887 |
| Conta Única do Tesouro Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aplicações Financeiras | 0 | 7.052 | 37.359 | 4.506 | 273 | 4.110 | 18.744 | 0 | 72.044 |
| Outras Disponibilidades | 0 | 2.447 | 10 | 384 | 1.539 | 423 | 40 | 0 | 4.843 |
| TOTAL | 2.660 | 742.169 | 1.635.575 | 432.162 | 4.259 | 63.707 | 43.455 | 98.135 | 3.022.122 |
| DISPÊNDIOS | CODEBAR | CODEVASF | CONAB | EMBRAPA | GEIPOT | HCPA | RADIOBRÁS | CPRM | TOTAL |
| DISPÊNDIOS ORÇAMENTÁRIOS | 45 | 18.806 | 512.393 | 205.164 | 1.077 | 35.742 | 8.458 | 32.589 | 814.274 |
| DESPESAS CORRENTES | 45 | 14.436 | 25.457 | 81.986 | 1.077 | 32.224 | 8.458 | 11.087 | 174.770 |
| Aplicação Direta e Transf. Intergovernamental | 45 | 12.212 | 22.006 | 81.976 | 1.044 | 28.176 | 7.387 | 11.082 | 163.928 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 43 | 9.151 | 16.254 | 70.642 | 964 | 16.519 | 4.931 | 7.970 | 126.474 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0 | 2.137 | 0 | 1.545 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3.691 |
| Outras Despesas Correntes | 2 | 924 | 5.752 | 9.789 | 80 | 11.648 | 2.456 | 3.112 | 33.763 |
| Despesa entre Órgãos do Orçamento | 0 | 2.224 | 3.451 | 10 | 33 | 4.048 | 1.071 | 5 | 10.842 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0 | 2.183 | 3.297 | 0 | 33 | 3.772 | 912 | 0 | 10.197 |
| Outras Despesas Correntes | 0 | 41 | 154 | 10 | 0 | 276 | 159 | 5 | 645 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 3.518 | 0 | 5.629 | 0 | 173 | 0 | 0 | 9.320 |
| Aplicação Direta e Transf. Intergovernamental | 0 | 3.518 | 0 | 5.629 | 0 | 173 | 0 | 0 | 9.320 |
| Investimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversões Financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 0 | 3.518 | 0 | 5.629 | 0 | 173 | 0 | 0 | 9.320 |
| Despesa entre Órgãos do Orçamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversões Financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0 | 852 | 486.936 | 117.549 | 0 | 3.345 | 0 | 21.502 | 630.184 |
| Transferências Orçamentárias | 0 | 831 | 36.962 | 108.521 | 0 | 0 | 0 | 21.166 | 167.480 |
| Correspondência de Créditos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferências Extra-Orçamentárias | 0 | 21 | 449.974 | 9.028 | 0 | 3.345 | 0 | 336 | 462.704 |
| DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 2.615 | 713.285 | 1.085.418 | 223.182 | 1.473 | 23.189 | 14.705 | 65.546 | 2.129.413 |
| Valores em Circulação | 2.612 | 312.690 | 584.112 | 113.585 | 1.157 | 10.694 | 4.828 | 36.585 | 1.066.263 |
| Valores a Classificar | 0 | 87.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.555 | 0 | 90.292 |
| Valores Pendentes a Curto Prazo | 311 | 403.784 | 0 | 586 | 0 | 3.200 | 7.687 | ||
| Depósitos | 0 | 50 | 26.680 | 4.164 | 0 | 105 | 1.863 | 427 | 33.289 |
| Obrigações em Circulação | 0 | 310.727 | 421.586 | 101.617 | 200 | 11.804 | 5.381 | 25.334 | 876.649 |
| Despesas Extra-Orçamentárias | 0 | 0 | 4.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.583 |
| Ajustes de Direitos e Obrigações | 0 | 1.967 | 48.457 | 32 | 116 | 0 | 78 | 0 | 50.650 |
| DISPONIBILIDADE PARA O PERÍODO SEGUINTE | 0 | 10.078 | 37.764 | 3.816 | 1.709 | 4.776 | 20.292 | 0 | 78.435 |
| Conta Única do Tesouro Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aplicações Financeiras | 0 | 8.988 | 37.754 | 3.432 | 275 | 3.887 | 20.252 | 0 | 74.588 |
| Outras Disponibilidades | 0 | 1.090 | 10 | 384 | 1.434 | 889 | 40 | 0 | 3.847 |
| TOTAL | 2.660 | 742.169 | 1.635.575 | 432.162 | 4.259 | 63.707 | 43.455 | 98.135 | 3.022.122 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
Nota: Estão incluídas apenas as empresas que integram o SIAFI na modalidade total.
TABELA 7 - BALANÇO PATRIMONIAL DAS EMPRESAS PÚBLICAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2007
R$ milhares
| ATIVO | CODEBAR | CODEVASF | CONAB | EMBRAPA | GEIPOT | HCPA | RADIOBRÁS | CPRM | TOTAL |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.609 | 318.144 | 614.930 | 113.591 | 2.778 | 15.217 | 24.954 | 35.996 | 1.128.219 |
| Disponível | 0 | 10.079 | 37.765 | 3.816 | 1.709 | 4.776 | 20.292 | 0 | 78.437 |
| Créditos em Circulação | 2.609 | 308.065 | 576.983 | 109.775 | 1.069 | 10.441 | 4.662 | 35.996 | 1.049.600 |
| Ativo Financeiro a Longo Prazo | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| Depósitos a Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créditos a Receber Longo Prazo | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| ATIVO NÃO-FINANCEIRO | 45.121 | 281.157 | 2.301.571 | 522.863 | 4.977 | 319.326 | 52.000 | 217.546 | 3.744.561 |
| Realizável a Curto Prazo | 2.273 | 75.933 | 2.008.543 | 46.420 | 671 | 37.139 | 9.655 | 20.481 | 2.201.115 |
| Valores Pendentes a Curto Prazo | 0 | 77.228 | 12.186 | 6.090 | 0 | 6.752 | 2.178 | 5.329 | 109.763 |
| Realizável a Longo Prazo | 152 | 98.892 | 55.587 | 91.984 | 4.306 | 2.762 | 14.910 | 107.184 | 375.777 |
| Permanente | 42.696 | 29.104 | 225.255 | 378.369 | 0 | 272.673 | 25.257 | 84.552 | 1.057.906 |
| Investimentos | 9 | 3.974 | 91.941 | 4.455 | 0 | 0 | 59 | 508 | 100.946 |
| Imobilizado | 42.687 | 25.130 | 133.314 | 374.136 | 0 | 272.673 | 24.926 | 83.999 | 956.865 |
| Diferido | 0 | 0 | 0 | (222) | 0 | 0 | 272 | 45 | 95 |
| ATIVO REAL | 47.730 | 599.301 | 2.916.501 | 636.454 | 7.755 | 334.543 | 76.954 | 253.542 | 4.872.780 |
| TOTAL | 47.730 | 599.301 | 2.916.501 | 636.454 | 7.755 | 334.543 | 76.954 | 253.542 | 4.872.780 |
| PASSIVO | CODEBAR | CODEVASF | CONAB | EMBRAPA | GEIPOT | HCPA | RADIOBRÁS | CPRM | TOTAL |
| PASSIVO FINANCEIRO | 1 | 382.813 | 465.369 | 109.340 | 339 | 15.244 | 11.057 | 22.262 | 1.006.425 |
| Depósitos | 1 | 4.026 | 85.482 | 23.135 | 303 | 544 | 3.386 | 854 | 117.731 |
| Obrigações em Circulação | 0 | 378.721 | 379.818 | 86.205 | 36 | 14.700 | 7.671 | 21.408 | 888.559 |
| Valores Pendentes a Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivo Financeiro a Longo Prazo | 0 | 66 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| PASSIVO NÃO-FINANCEIRO | 1.717 | 138.148 | 2.042.330 | 164.660 | 37.054 | 888 | 21.066 | 112.831 | 2.518.694 |
| Obrigações em Circulação | 0 | 11.769 | 142.763 | 51.202 | 1.278 | 888 | 21.066 | 21.546 | 250.512 |
| Valores Pendentes a Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operações Especiais | 0 | 0 | 1.899.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.899.204 |
| Exigível a Longo Prazo | 1.717 | 126.379 | 363 | 113.458 | 35.776 | 0 | 0 | 91.240 | 368.933 |
| Resultado de Exercícios Futuros | 45 | ||||||||
| PASSIVO REAL | 1.718 | 520.961 | 2.507.699 | 274.000 | 37.393 | 16.132 | 32.123 | 135.093 | 3.525.119 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 46.012 | 78.340 | 408.802 | 362.454 | (29.638) | 318.411 | 44.831 | 118.449 | 1.347.661 |
| Patrimônio/Capital | 6.727 | 40.129 | 223.180 | 62.000 | 8.784 | 309.933 | 39.049 | 26.773 | 716.575 |
| Reservas | 10.974 | 26.981 | 36.081 | 292.532 | 1.240 | 0 | 818 | 38.372 | 406.998 |
| Resultado Acumulado | 28.312 | 3.029 | 139.225 | 0 | (40.187) | 5.621 | 4.871 | 53.328 | 194.199 |
| Ajustes do Patrimônio/Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (233) | -233 |
| Resultado do Período | (1) | 8.201 | 10.316 | 7.922 | 525 | 2.857 | 93 | 209 | 30.122 |
| TOTAL | 47.730 | 599.301 | 2.916.501 | 636.454 | 7.755 | 334.543 | 76.954 | 253.542 | 4.872.780 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
Nota: Estão incluídas apenas as empresas que integram o SIAFI na modalidade total.
TABELA 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DE REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2007
R$ milhares
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR | |
| Valor | % | ||||
| (a) | (b) | (c) | (c/b) | (b-c) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0 | 0 | 67.793.339 | 0,0 | (67.793.339) |
| Refinanciamento da Dívida Mobiliária e Outras Dívidas (II) | 0 | 0 | 34.055.335 | 0,0 | (34.055.335) |
| Outras Operações de Crédito | 0 | 0 | 33.738.004 | 0,0 | (33.738.004) |
| Participação Percentual (II / I) | 0,0 | 0,0 | 50,2 | - | 50,2 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A LIQUIDAR | |
| Valor | % | |||||
| (d) | (e) | (f) | (g) | (g/e) | (e-g) | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (III) | 732.815.437 | 732.815.437 | 707.350.793 | 81.821.911 | 11,2 | 650.993.526 |
| Refinanciamento (IV) | 655.751.150 | 655.751.150 | 636.189.556 | 58.821.403 | 9,0 | 596.929.747 |
| Refinanciamento da Dívida Mobiliária | 654.854.432 | 654.854.432 | 635.715.360 | 58.781.749 | 9,0 | 596.072.683 |
| Interna | 626.940.198 | 626.940.198 | 626.940.198 | 57.041.108 | 9,1 | 569.899.090 |
| Externa | 27.914.234 | 27.914.234 | 8.775.162 | 1.740.641 | 6,2 | 26.173.593 |
| Refinanciamento da Dívida Contratual | 896.718 | 896.718 | 474.196 | 39.654 | 4,4 | 857.064 |
| Interna | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 77 | 7,7 | 926 |
| Externa | 895.715 | 895.715 | 473.193 | 39.577 | 4,4 | 856.138 |
| Outras Amortizações | 77.064.287 | 77.064.287 | 71.161.237 | 23.000.508 | 29,8 | 54.063.779 |
| Participação Percentual (IV / III) | 89,5 | 89,5 | 89,9 | 71,9 | - | 91,7 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
TABELA 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DA UNIÃO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2007
Lei nº 11.178/2005 - LDO, art. 60
R$ milhares
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR | |
| Até o Bimestre | % | ||||
| (a) | (b) | (d) | (d/b) | (b-d) | |
| RECEITAS CORRENTES | 0 | 0 | 24.323.107 | 0,00 | (24.323.107) |
| Receita Tributária | 0 | 0 | 15.016 | 0,00 | (15.016) |
| Receita de Contribuições | 0 | 0 | 21.592.280 | 0,00 | (21.592.280) |
| Receita Patrimonial | 0 | 0 | 113.213 | 0,00 | (113.213) |
| Receita Agropecuária | 0 | 0 | 7 | 0,00 | (7) |
| Receita Industrial | 0 | 0 | 123 | 0,00 | (123) |
| Receita de Serviços | 0 | 0 | 2.013.688 | 0,00 | (2.013.688) |
| Transferências Correntes | 0 | 0 | 45 | 0,00 | (45) |
| Receitas Correntes a Classificar | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Outras Receitas Correntes | 0 | 0 | 588.735 | 0,00 | (588.735) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 68 | 0,00 | (68) |
| Operações de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Alienação de Bens | 0 | 0 | 68 | 0,00 | (68) |
| SUBTOTAL (I) | 0 | 0 | 24.323.175 | 0,00 | (24.323.175) |
| DÉFICIT (II) | - | - | - | - | - |
| TOTAL (I + II) | 0 | 0 | 24.323.175 | 0,00 | (24.323.175) |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A EXECUTAR | |
| Até o Bimestre | Até o Bimestre | % | ||||
| (e) | (f) | (h) | (j) | (j/f) | (f-j) | |
| DESPESAS CORRENTES | 313.250.821 | 313.588.567 | 80.354.953 | 22.210.876 | 7,08 | 291.377.691 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 61.188.191 | 61.188.191 | 42.936.578 | 4.746.118 | 7,76 | 56.442.073 |
| Juros e Encargos da Dívida | 121.399 | 121.399 | 6.106 | 5.850 | 4,82 | 115.549 |
| Outras Despesas Correntes | 251.941.231 | 252.278.977 | 37.412.269 | 17.458.908 | 6,92 | 234.820.069 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 250.505 | 277.275 | 3.804 | 1.747 | 0,63 | 275.528 |
| Investimentos | 1.181 | 27.951 | 0 | 0 | 0,00 | 27.951 |
| Inversões Financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Amortização da Dívida | 249.324 | 249.324 | 3.804 | 1.747 | 0,70 | 247.577 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SUBTOTAL (III) | 313.501.326 | 313.865.842 | 80.358.757 | 22.212.623 | 7,08 | 291.653.219 |
| SUPERÁVIT (IV) | - | - | - | 2.110.552 | - | - |
| TOTAL (III + IV) | 313.501.326 | 313.865.842 | 80.358.757 | 24.323.175 | 7,75 | 291.653.219 |