Norma Federal - Publicado no DO em 28 jul 2009
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea a, da Constituição,
Decreta:
Art. 1º Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2009, das empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 6.647, de 18 de novembro de 2008, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a este Decreto.
Art. 2º As empresas estatais a que se refere o art. 1º deverão:
I - gerar, na execução do PDG, no exercício de 2009, os resultados fixados no Anexo II a este Decreto, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido; e
II - observar, na execução dos investimentos, o teto da rubrica "Investimentos" constante do seu PDG e o limite de cada ação aprovado pela Lei nº 11.897, de 30 de dezembro de 2008, acrescido dos créditos adicionais aprovados em 2009.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de julho de 2009; 188º da Independência e 121º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva
ANEXO I
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A. |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 73.410.000 | RECEITAS | 550.887.000 |
| INVESTIMENTOS | 21.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 500.000.000 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 50.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 50.887.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 50.000.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 30.342.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.410.000 | OPERACOES DE CREDITO | 57.000.000 |
| | | | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 476.839.770 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 57.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.481.107 | TOTAL DOS RECURSOS | 638.229.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 29.633.448 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (81.576.649) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 299.866.551 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (16.756.427) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 8.639.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 10.353.846 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 71.250.000 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 15.969.000 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 15.969.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 8.000.664 | | |
| TOTAL DOS USOS | 550.249.770 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 550.249.770 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : CIA. DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA - CODEBAR (EM LIQUIDAÇÃO) |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.249.057 | RECEITAS | 1.112.894 |
| | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.325.595 | SUBSIDIO DO TESOURO | 125.000 |
| | | | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 62.321 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 987.894 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 468.034 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.112.894 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 23.580 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 247.955 |
| | | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 369.527 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 888.208 |
| TOTAL DOS USOS | 2.249.057 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.249.057 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA-INFRAERO |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.031.090.002 | RECEITAS | 3.018.013.627 |
| | | | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.421.173.675 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 124.028.886 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 973.465.203 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 325.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 54.610.000 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 325.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.000.708.682 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 344.303.696 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 228.700.000 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 344.303.696 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 131.529.361 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.687.317.323 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 32.160.429 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (107.394.170) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (127.659.476) |
| TOTAL DOS USOS | 3.452.263.677 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 3.452.263.677 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : CEAGESP - CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 9.071.000 | RECEITAS | 116.810.627 |
| INVESTIMENTOS | 9.071.000 | RECEITA OPERACIONAL | 115.049.337 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 107.734.439 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.761.290 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.976.306 | TOTAL DOS RECURSOS | 116.810.627 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 7.203.696 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 711.209 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 35.911.884 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (716.397) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 17.225.828 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 11.109.172 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 2.307.553 | | |
| TOTAL DOS USOS | 116.805.439 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 116.805.439 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.135.000 | RECEITAS | 28.238.837 |
| | | | |
| INVESTIMENTOS | 4.535.000 | RECEITA OPERACIONAL | 26.915.037 |
| | | | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 600.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.323.800 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 21.275.604 | TOTAL DOS RECURSOS | 28.238.837 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.717.271 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (48.540) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.087.015 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (512.647) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 5.397.127 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.267.046) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 327.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 3.022.888 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 724.303 | | |
| TOTAL DOS USOS | 26.410.604 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 26.410.604 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : CIA. DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG |
| | | | |
| | | | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.095.000 | RECEITAS | 22.510.976 |
| | | | |
| INVESTIMENTOS | 2.095.000 | RECEITA OPERACIONAL | 19.803.543 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 17.358.093 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.707.433 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.722.482 | TOTAL DOS RECURSOS | 22.510.976 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.775.473 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (1.170.687) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 3.436.569 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.887.196) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.426.663 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 2.032.543 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.964.363 | | |
| TOTAL DOS USOS | 19.453.093 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 19.453.093 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.256.968.769 | RECEITAS | 4.079.526.924 |
| INVESTIMENTOS | 1.057.055 | RECEITA OPERACIONAL | 1.722.215 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 3.114.416.786 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.077.804.709 |
| OUTRAS FONTES | 3.114.416.786 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.973.511.541 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 141.494.928 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.053.038.465 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.155.476.745 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 72.018.072 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.036.111 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (337.939.092) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 305.500 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 625.328.069 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 308.822.006 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 709.615 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 167.741.331 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 2.546.285.026 | | |
| OUTRAS FONTES | 2.546.285.026 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 119.577.156 | | |
| TOTAL DOS USOS | 6.412.445.514 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 6.412.445.514 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.220.965.600 | RECEITAS | 12.460.000.000 |
| INVESTIMENTOS | 680.965.600 | RECEITA OPERACIONAL | 11.810.000.000 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 40.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 650.000.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 40.000.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 500.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 500.000.000 | OPERACOES DE CREDITO | 170.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 11.600.000.000 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | 170.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.210.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 13.130.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 250.000.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.117.054.720 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.545.000.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.426.089.120) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 300.000.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 750.000.000 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 55.000.000 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 15.000.000 | | |
| OUTRAS FONTES | 40.000.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 490.000.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 12.820.965.600 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 12.820.965.600 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 60.126.136 | RECEITAS | 37.132.878 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.883.903 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 37.132.878 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 42.679 | TOTAL DOS RECURSOS | 37.132.878 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.396.876 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 37.533.281 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 142.512 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (7.240.792) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 3.048.496 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (7.299.231) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 48.611.670 | | |
| TOTAL DOS USOS | 60.126.136 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 60.126.136 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 493.860.000 | RECEITAS | 1.598.663.697 |
| INVESTIMENTOS | 457.860.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.572.336.229 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 36.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 26.327.468 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.231.533.233 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.598.663.697 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 126.747.687 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 167.262.559 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 415.575.179 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (2.481.660) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 582.802.090 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (38.051.363) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 19.572.696 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 52.766.271 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 4.353.188 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.200.000 | | |
| OUTRAS FONTES | 3.153.188 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 29.716.122 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.725.393.233 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.725.393.233 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 200.000.000 | RECEITAS | 2.147.461.556 |
| INVESTIMENTOS | 200.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.881.398.870 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.997.964.361 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 266.062.686 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.134.432.732 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.147.461.556 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 10.000.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 47.256.615 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 264.005.950 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 3.246.190 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 17.141.460 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 271.174.706 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 26.653.180 | | |
| OUTRAS FONTES | 26.653.180 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 274.556.333 | | |
| TOTAL DOS USOS | 2.197.964.361 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.197.964.361 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.800.000 | RECEITAS | 41.509.431 |
| | | | |
| INVESTIMENTOS | 2.800.000 | RECEITA OPERACIONAL | 40.877.894 |
| | | | |
| DISPENDIOS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 39.830.520 18.957.763 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 631.537 |
| | | TOTAL DOS RECURSOS | 41.509.431 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 331.529 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (567.896) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 6.238.136 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 12.447 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.218.728 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.676.538 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 4.478.533 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.244.724 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 1.244.724 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 6.361.107 | | |
| TOTAL DOS USOS | 42.630.520 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 42.630.520 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 312.256.293 | RECEITAS | 1.369.320.258 |
| INVESTIMENTOS | 249.847.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.176.387.563 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 59.909.293 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 192.932.695 |
| OUTRAS FONTES | 59.909.293 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 23.639.600 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.500.000 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 23.639.600 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.108.814.785 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.392.959.858 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 66.998.502 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 31.878.260 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 624.389.721 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.767.040) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 73.204.731 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.321.968 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 268.897.885 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 42.178.747 | | |
| OUTRAS FONTES | 42.178.747 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 27.823.231 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.421.071.078 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.421.071.078 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 29.650.473 | RECEITAS | 201.108.566 |
| INVESTIMENTOS | 22.431.423 | RECEITA OPERACIONAL | 189.933.723 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 7.219.050 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 11.174.843 |
| OUTRAS FONTES | 7.219.050 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 32.300.770 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 166.143.906 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 32.300.770 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.462.820 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 530.418 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 77.236.094 | TOTAL DOS RECURSOS | 233.939.754 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 17.883.175 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (36.535.845) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.848.684 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (7.297) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 21.325.472 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.602.233) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 5.252.161 | | |
| OUTRAS FONTES | 5.252.161 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 7.135.500 | | |
| TOTAL DOS USOS | 195.794.379 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 195.794.379 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : MANAUS ENERGIA S.A. |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 799.380.480 | RECEITAS | 3.309.924.000 |
| INVESTIMENTOS | 683.816.507 | RECEITA OPERACIONAL | 3.125.394.484 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 115.563.973 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 184.529.516 |
| OUTRAS FONTES | 115.563.973 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 595.338.664 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.503.961.359 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 595.338.664 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 153.583.360 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.905.262.664 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.630.287.132 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 376.210.594 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 148.547.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 21.868.581 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.911.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 414.195.372 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 31.131.695 | | |
| OUTRAS FONTES | 31.131.695 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 120.305.800 | | |
| TOTAL DOS USOS | 4.303.341.839 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.303.341.839 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE |
| | | | |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 593.854.432 | RECEITAS | 329.588.450 |
| INVESTIMENTOS | 593.854.432 | RECEITA OPERACIONAL | 328.566.988 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 429.434.484 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.021.462 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 59.733.987 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 293.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 280.813.918 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 293.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 48.179.548 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 311.720.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.629.246 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 311.720.000 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 21.816.892 | TOTAL DOS RECURSOS | 934.308.450 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.220.508 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 179.694.867 |
| OUTRAS FONTES | 1.220.508 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.416.264) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 16.040.385 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (89.298.137) |
| TOTAL DOS USOS | 1.023.288.916 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.023.288.916 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 8.200.000 | R E C E I TA S | 240.582.530 |
| INVESTIMENTOS | 8.200.000 | RECEITA OPERACIONAL | 224.888.530 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 217.711.770 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 15.694.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 108.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 240.582.530 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 17.052.781 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.017.455 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 51.581.181 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 14.730.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.020.110 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (30.418.215) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 32.519.738 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 6.537.960 | | |
| TOTAL DOS USOS | 225.911.770 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 225.911.770 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR |
| | | | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 15.000 | RECEITAS | 15.072.930 |
| INVESTIMENTOS | 15.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 15.072.930 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.078.595 | TOTAL DOS RECURSOS | 15.072.930 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.583.399 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 55.811 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 63.938 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (12.035.146) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 907.306 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 66.918 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 325.037 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 131.997 | | |
| TOTAL DOS USOS | 3.093.595 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 3.093.595 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.850.491.747 | RECEITAS | 15.356.660.424 |
| INVESTIMENTOS | 131.059.046 | RECEITA OPERACIONAL | 8.599.043.361 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 692.580.400 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.757.617.063 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 814.434.102 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 3.165.940.970 |
| OPERACOES EXTERNAS | 165.746.065 | OPERACOES DE CREDITO | 2.184.000.000 |
| OUTRAS FONTES | 648.688.037 | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | 2.184.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 4.212.418.199 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 1.639.366.166 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 10.524.176.219 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 1.639.366.166 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 273.635.290 | TOTAL DOS RECURSOS | 22.345.967.560 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 8.186.820.247 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (1.812.246) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 276.700.873 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 241.473.662 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 11.429.900 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (6.210.961.010) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 834.820.000 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 627.485.009 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 209.072.155 | | |
| OUTRAS FONTES | 418.412.854 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 313.284.900 | | |
| TOTAL DOS USOS | 16.374.667.966 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 16.374.667.966 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.331.692.770 | RECEITAS | 5.206.851.153 |
| | | | |
| INVESTIMENTOS | 600.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 5.023.616.251 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 262.300.770 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 183.234.902 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 469.392.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 5.055.659 |
| OPERACOES INTERNAS | 101.472.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 395.675.388 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.894.000 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 386.750.388 |
| OUTRAS FONTES | 366.026.000 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 8.925.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.924.462.088 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.607.582.200 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 600.651.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 8.537.304 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.064.954.816 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 22.360.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 220.290.034 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 617.675.354 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 12.161.631 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 477.074.569 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.150.834.000 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 67.402.000 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 396.000 | | |
| OUTRAS FONTES | 1.083.036.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 398.496.038 | | |
| TOTAL DOS USOS | 6.256.154.858 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 6.256.154.858 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 984.826.174 | RECEITAS | 983.407.176 |
| INVESTIMENTOS | 526.320.301 | RECEITA OPERACIONAL | 827.398.874 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 356.500.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 156.008.302 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 44.731.515 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 380.000.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 15.141.968 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 380.000.000 |
| OUTRAS FONTES | 29.589.547 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 174.948 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 57.274.358 | OPERACOES DE CREDITO | 182.915.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 677.262.412 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 182.915.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 215.522.065 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 100.771.700 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 14.811.839 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 100.771.700 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 77.324.687 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.647.268.824 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.274.486 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 71.933.398 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 185.274.272 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 54.908.482 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 88.117.788 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (112.022.118) |
| OPERACOES INTERNAS | 23.161.235 | | |
| OUTRAS FONTES | 64.956.553 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 90.937.275 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.662.088.586 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.662.088.586 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 19.850.000 | RECEITAS | 157.904.225 |
| INVESTIMENTOS | 19.850.000 | RECEITA OPERACIONAL | 157.704.225 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 152.995.765 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 200.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 91.829.197 | TOTAL DOS RECURSOS | 157.904.225 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.352.223 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 2.310.525 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 34.294.186 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 12.631.015 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.816.865 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 3.192.268 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.333.750 | | |
| OUTRAS FONTES | 1.333.750 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 15.177.276 | | |
| TOTAL DOS USOS | 172.845.765 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 172.845.765 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.515.266.561 | RECEITAS | 5.291.257.191 |
| INVESTIMENTOS | 1.000.198.523 | RECEITA OPERACIONAL | 5.117.679.510 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 514.846.500 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 173.577.681 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 709.458.017 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 35.802.393 |
| OPERACOES EXTERNAS | 55.194.451 | OPERACOES DE CREDITO | 278.764.601 |
| OUTRAS FONTES | 654.263.566 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 278.764.601 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 290.763.521 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 93.248.912 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.282.600.689 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 64.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 509.907.502 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 29.248.912 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 924.849.778 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.699.073.097 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 271.591.488 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (90.712.280) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 15.911.534 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 19.050.549 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 683.303.538 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 170.455.884 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 479.784.764 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 44.569.908 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 2.587.404 | | |
| OUTRAS FONTES | 432.627.452 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 397.252.085 | | |
| TOTAL DOS USOS | 5.797.867.250 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 5.797.867.250 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.548.872.377 | RECEITAS | 7.074.939.349 |
| INVESTIMENTOS | 1.600.052.009 | RECEITA OPERACIONAL | 6.449.531.510 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 437.200.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 625.407.839 |
| | | | |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 433.098.859 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 275.062.765 |
| OPERACOES INTERNAS | 212.619.521 | OPERACOES DE CREDITO | 770.000.000 |
| OUTRAS FONTES | 220.479.338 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 670.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 78.521.509 | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | 100.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 5.923.650.853 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 656.494.039 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 721.480.000 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 594.121.574 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.883.226.773 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 62.372.465 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 413.488.147 | TOTAL DOS RECURSOS | 8.776.496.153 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 26.887.053 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (25.717.954) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 980.652.929 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (278.254.969) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 311.528.724 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 226.919.295 | | |
| OUTRAS FONTES | 84.609.429 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 586.387.227 | | |
| TOTAL DOS USOS | 8.472.523.230 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 8.472.523.230 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 492.042.367 | RECEITAS | 1.153.057.180 |
| INVESTIMENTOS | 339.196.388 | RECEITA OPERACIONAL | 943.641.323 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 152.845.979 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 209.415.857 |
| OPERACOES INTERNAS | 989.975 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 49.726.300 |
| OPERACOES EXTERNAS | 810.437 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 49.726.300 |
| OUTRAS FONTES | 151.045.567 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.202.783.480 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 787.077.328 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 54.023.390 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 84.993.229 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.944.531 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 304.346.239 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 20.368.294 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 55.248.412 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 6.290.151 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 278.221.295 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 19.445.313 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 424.559 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 814.988 | | |
| OUTRAS FONTES | 18.205.766 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 38.532.689 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.279.119.695 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.279.119.695 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 143.090.190 | RECEITAS | 427.527.401 |
| INVESTIMENTOS | 131.931.974 | RECEITA OPERACIONAL | 344.140.373 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 11.158.216 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 83.387.028 |
| OUTRAS FONTES | 11.158.216 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 20.174.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 301.923.498 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 20.174.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.954.483 | TOTAL DOS RECURSOS | 447.701.401 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 171.323.247 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 23.527.904 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 21.594.033 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 2.343 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 358.138 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (26.217.960) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 79.370.192 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 9.656.485 | | |
| OUTRAS FONTES | 9.656.485 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 2.666.920 | | |
| TOTAL DOS USOS | 445.013.688 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 445.013.688 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 264.398.391 | RECEITAS | 1.057.483.498 |
| INVESTIMENTOS | 227.156.070 | RECEITA OPERACIONAL | 906.320.467 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 37.242.321 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 151.163.031 |
| OPERACOES INTERNAS | 3.245.483 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 26.559.400 |
| OPERACOES EXTERNAS | 101.178 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 26.559.400 |
| OUTRAS FONTES | 33.895.660 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.084.042.898 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 840.691.990 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 30.256.831 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 79.745.165 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (59.125) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 338.634.002 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (9.150.223) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 80.218.888 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.174.094 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 271.683.344 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 47.199.593 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 467.765 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 82.956 | | |
| OUTRAS FONTES | 46.648.872 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 20.036.904 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.105.090.381 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.105.090.381 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.215.496.504 | RECEITAS | 1.842.511.417 |
| INVESTIMENTOS | 1.117.888.374 | RECEITA OPERACIONAL | 1.763.019.503 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 77.088.660 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 79.491.914 |
| OUTRAS FONTES | 77.088.660 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 5.217.565 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 20.519.470 | OPERACOES DE CREDITO | 1.006.544.711 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.396.836.358 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 1.006.544.711 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 248.562.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 221.917.400 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 399.020.866 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 221.917.400 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 287.194.339 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.076.191.093 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 10.106.042 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 7.039.321 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 169.107.566 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 110.420.484 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 227.167.769 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (581.318.036) |
| OUTRAS FONTES | 227.167.769 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 55.677.776 | | |
| TOTAL DOS USOS | 2.612.332.862 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.612.332.862 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREV.SOCIAL-DATAPREV |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 223.263.522 | RECEITAS | 777.594.776 |
| INVESTIMENTOS | 223.263.522 | RECEITA OPERACIONAL | 735.084.324 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 741.931.378 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 42.510.452 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 346.699.265 | TOTAL DOS RECURSOS | 777.594.776 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.581.108 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 31.185.325 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 115.680.092 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (17.455.587) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 16.150.401 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 173.870.386 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 115.805.656 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 144.014.856 | | |
| TOTAL DOS USOS | 965.194.900 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 965.194.900 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA-HEMOBRÁS |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 123.475.734 | RECEITAS | 18.634.000 |
| INVESTIMENTOS | 123.475.734 | RECEITA OPERACIONAL | 4.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 35.743.489 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 14.634.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.266.413 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 82.760.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.655.104 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 82.760.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 10.380.723 | TOTAL DOS RECURSOS | 101.394.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 785.400 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 7.886.457 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 3.702.489 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 49.938.766 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 100.000 | | |
| OUTRAS FONTES | 100.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 853.360 | | |
| TOTAL DOS USOS | 159.219.223 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 159.219.223 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 10.882.399 | RECEITAS | 24.041.453 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 10.882.399 | RECEITA OPERACIONAL | 14.210.096 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 13.159.055 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 9.831.357 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 604.599 | TOTAL DOS RECURSOS | 24.041.453 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 381.518 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 8.774.082 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 410 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (8.285.301) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 7.494.772 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (488.780) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 4.677.756 | | |
| TOTAL DOS USOS | 24.041.454 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 24.041.454 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S.A. - BB CORRETORA |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 75.108.830 | RECEITAS | 570.829.196 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 75.108.830 | RECEITA OPERACIONAL | 548.137.855 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 496.742.832 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 22.691.341 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.471.250 | TOTAL DOS RECURSOS | 570.829.196 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 402.655.824 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 2.964.673 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.045.776 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.942.207) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 78.314.538 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 7.255.444 | | |
| TOTAL DOS USOS | 571.851.662 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 571.851.662 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 109.341.969 | RECEITAS | 138.273.229 |
| | | | |
| INVESTIMENTOS | 130.000 | RECEITA OPERACIONAL | 133.669.942 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 28.054.296 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.603.287 |
| OPERACOES INTERNAS | 28.054.296 | OPERACOES DE CREDITO | 60.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 81.157.673 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 60.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 100.624.334 | TOTAL DOS RECURSOS | 198.273.229 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.889.269 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 60.037.894 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 50.975 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (48.344.820) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 27.704.922 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 778.314 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 28.327.240 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 20.244.745 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 19.330.890 | | |
| OUTRAS FONTES | 913.855 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 19.628.869 | | |
| TOTAL DOS USOS | 209.966.303 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 209.966.303 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 20.333.817 | RECEITAS | 27.609.390 |
| INVESTIMENTOS | 20.333.817 | RECEITA OPERACIONAL | 24.473.052 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 27.906.363 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.136.338 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.783.824 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 3.395.945 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 408.939 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 3.263.945 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 7.656.567 | DEMAIS REC. P/AUMENTO PL | 132.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.837.826 | TOTAL DOS RECURSOS | 31.005.335 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 3.053.004 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 13.840.223 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 166.203 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 3.394.622 |
| TOTAL DOS USOS | 48.240.180 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 48.240.180 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 27.374.625 | RECEITAS | 83.269.523 |
| INVESTIMENTOS | 27.374.625 | RECEITA OPERACIONAL | 70.591.687 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 83.472.589 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 12.677.836 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.794.227 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 3.258.130 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.355.053 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 3.258.130 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 18.823.557 | TOTAL DOS RECURSOS | 86.527.653 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 9.218.726 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 25.865.636 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 10.129.069 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.546.075) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 12.151.957 | | |
| TOTAL DOS USOS | 110.847.214 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 110.847.214 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 40.000 | RECEITAS | 3.036.000 |
| INVESTIMENTOS | 40.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.036.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.785.288 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.036.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.000.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (2.900.000) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 300.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 4.689.288 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.475.538 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 180.858 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 96.953 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 731.939 | | |
| TOTAL DOS USOS | 4.825.288 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.825.288 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 120.312.906 | RECEITAS | 93.365.564 |
| INVESTIMENTOS | 120.312.906 | RECEITA OPERACIONAL | 79.621.031 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 75.604.881 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 13.744.533 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.787.875 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 82.337.762 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.700.000 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 82.337.762 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 21.984.864 | TOTAL DOS RECURSOS | 175.703.326 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.448.652 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 24.603.589 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 13.433.249 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (4.389.128) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.250.241 | | |
| TOTAL DOS USOS | 195.917.787 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 195.917.787 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 120.242.697 | RECEITAS | 49.353.910 |
| INVESTIMENTOS | 120.242.697 | RECEITA OPERACIONAL | 41.555.397 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 49.055.323 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 7.798.513 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.218.667 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 100.870.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.894.467 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 100.870.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 9.936.935 | TOTAL DOS RECURSOS | 150.223.910 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.624.347 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 23.752.380 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 5.614.602 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (4.678.270) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 4.766.305 | | |
| TOTAL DOS USOS | 169.298.020 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 169.298.020 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 87.827.719 | RECEITAS | 258.471.506 |
| INVESTIMENTOS | 86.177.719 | RECEITA OPERACIONAL | 228.468.566 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 1.650.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 30.002.940 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.650.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 19.434.643 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 245.502.705 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 19.434.643 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 95.367.650 | TOTAL DOS RECURSOS | 277.906.149 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.752.783 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 58.304.368 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 33.142.653 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.880.093) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 9.577.719 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 15.000.000 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.200.000 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.200.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 89.461.900 | | |
| TOTAL DOS USOS | 333.330.424 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 333.330.424 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 53.013.734 | RECEITAS | 103.650.551 |
| INVESTIMENTOS | 51.644.929 | RECEITA OPERACIONAL | 59.948.381 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 1.368.805 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 43.702.170 |
| OPERACOES INTERNAS | 1.368.805 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 30.338.399 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 84.656.950 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 30.338.399 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.907.553 | TOTAL DOS RECURSOS | 133.988.950 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 700.245 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 20.391.155 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 22.579.982 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (16.709.421) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.841.347 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 11.479.587 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 10.148.236 | | |
| TOTAL DOS USOS | 137.670.684 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 137.670.684 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 182.295.463 | RECEITAS | 624.346.721 |
| INVESTIMENTOS | 164.728.647 | RECEITA OPERACIONAL | 624.346.721 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 2.566.816 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 136.448.606 |
| OPERACOES EXTERNAS | 2.566.816 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 136.448.606 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 15.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 760.795.327 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 529.118.548 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (43.619.624) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 158.995.033 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 3.185.094 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.550.500 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (8.946.786) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 143.842.856 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 33.483.107 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 105.753.003 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 15.454.259 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 646.155 | | |
| OUTRAS FONTES | 14.808.104 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 67.039.790 | | |
| TOTAL DOS USOS | 711.414.011 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 711.414.011 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 288.772.000 | RECEITA | 460.445.000 |
| INVESTIMENTOS | 13.200.000 | RECEITA OPERACIONAL | 453.945.000 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 50.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.500.000 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 225.572.000 | DEMAIS OBRIGACOES | 990.882.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 32.000 | FND | 120.000.000 |
| DEMAIS OBRIGACOES | 225.540.000 | TRANSFERENCIA DO FAT | 150.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 295.362.000 | OUTRAS OBRIGACOES | 720.882.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 122.667.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.451.327.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 86.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 42.200.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 26.195.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (84.308.000) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.231.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 27.314.000 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 107.026.000 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 26.000 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 107.000.000 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 9.843.000 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 584.134.000 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 825.085.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.409.219.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.409.219.000 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : BESC DISTRIB. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.- BESCVAL |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 391.682 | RECEITA | 843.204 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 391.682 | RECEITA OPERACIONAL | 830.582 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 435.644 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 12.622 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 155.574 | TOTAL DOS RECURSOS | 843.204 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 73.554 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 14.563 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 17.316 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (30.441) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 152.118 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 16.838 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 16.838 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 20.244 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 827.326 | | |
| TOTAL DOS USOS | 827.326 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 827.326 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BESC FINANCEIRA S.A.- CRÉDITO, FINANC. E INVEST. - BESCREDI |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.391.504 | RECEITA | 6.135.523 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.391.504 | RECEITA OPERACIONAL | 6.128.445 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.437.032 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 7.078 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 913.461 | DEMAIS OBRIGACOES | 7.560.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.260.251 | DEPOSITOS A PRAZO | 7.560.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 11.403 | TOTAL DOS RECURSOS | 13.695.523 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 662.498 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 18.473.588 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 949.113 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 105.634 |
| DEPOSITOS | 257.256 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 691.857 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 640.306 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 5.828.536 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 26.446.209 | | |
| TOTAL DOS USOS | 32.274.745 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 32.274.745 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BESC LEASING |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 804.911 | RECEITA | 1.942.610 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 804.911 | RECEITA OPERACIONAL | 1.942.610 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 889.934 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.942.610 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90.141 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 415.658 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 139.571 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (663.423) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 511.529 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 120.028 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 120.028 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 28.665 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.694.845 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.694.845 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.694.845 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 17.041.187.228 | RECEITA | 78.436.009.534 |
| INVESTIMENTOS | 1.792.631.725 | RECEITA OPERACIONAL | 76.765.938.225 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 12.027.627.904 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.670.071.309 |
| OPERACOES INTERNAS | 10.148.189.164 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | 1.268.175.125 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.879.438.740 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 11.953.659.471 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.220.927.599 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 10.219.635.958 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 57.205.925.213 | OPER.CRED. EXTERNAS | 1.734.023.513 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.228.691.094 | DEMAIS OBRIGACOES | 19.845.903.114 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 190.083.853 | DEPOSITOS A VISTA | 4.207.998.636 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 5.209.589.227 | DEPOSITOS A PRAZO | 4.703.904.478 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.018.790.421 | OUTRAS OBRIGACOES | 10.934.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.409.111.032 | TOTAL DOS RECURSOS | 111.503.747.244 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 31.789.494.214 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (18.619.116.668) |
| OPERACOES INTERNAS | 720.774.102 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 129.807.457 |
| OPERACOES EXTERNAS | 121.656.979 | | |
| DEPOSITOS | 18.083.304.713 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 12.863.758.420 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 5.360.165.372 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 74.247.112.441 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 18.767.325.592 | | |
| TOTAL DOS USOS | 93.014.438.033 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 93.014.438.033 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 865.125.571 | RECEITA | 1.260.263.214 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 865.125.571 | RECEITA OPERACIONAL | 1.260.263.214 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 349.604.718 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.260.263.214 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.030.065 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (45.538.245) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 21.542.553 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 5.320 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.343.732 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 22.127.197 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 235.430.695 | | |
| DEPOSITOS | 235.410.414 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 20.281 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 45.130.476 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.214.730.289 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.214.730.289 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.214.730.289 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB BANCO POPULAR DO BRASIL S.A. - BPB |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 44.292.381 | RECEITA | 63.030.024 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.826.980 | RECEITA OPERACIONAL | 63.030.024 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 12.303.900 | DEMAIS OBRIGACOES | (267.201) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.101.660 | DEPOSITOS A VISTA | (267.201) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 9.969.237 | TOTAL DOS RECURSOS | 62.762.823 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 12.090.604 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (40.574.386) |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 44.292.381 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 597.292 |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | (21.506.652) | | |
| TOTAL DOS USOS | 22.785.729 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 22.785.729 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 35.425.357 | RECEITA | 80.487.773 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 35.425.357 | RECEITA OPERACIONAL | 80.487.773 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 43.039.133 | TOTAL DOS RECURSOS | 80.487.773 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.197.502 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.023.285) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 10.429.330 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 2 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 29.497.108 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 915.193 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 78.464.490 | | |
| TOTAL DOS USOS | 78.464.490 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 78.464.490 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.432.253.355 | RECEITA | 45.186.053.379 |
| INVESTIMENTOS | 1.101.012.746 | RECEITA OPERACIONAL | 44.990.656.532 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 3.800.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 195.396.847 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 3.217.435 | DEMAIS OBRIGACOES | 25.874.711.585 |
| OPERACOES EXTERNAS | 3.217.435 | DEPOSITOS A VISTA | 2.349.999.997 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 528.023.174 | DEPOSITOS A PRAZO | 23.524.711.588 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 43.298.161.334 | TOTAL DOS RECURSOS | 71.060.764.964 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.038.602.800 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 6.388.143.656 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.647.170.508 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 264.676.231 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 969.109.477 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.473.451.142 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 27.479.737.689 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.585.707 | | |
| DEPOSITOS | 11.310.139.432 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 16.168.012.550 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.690.089.718 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 48.730.414.689 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 28.983.170.162 | | |
| TOTAL DOS USOS | 77.713.584.851 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 77.713.584.851 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 209.701.967 | RECEITA | 3.763.131.990 |
| INVESTIMENTOS | 31.091.170 | RECEITA OPERACIONAL | 3.717.069.330 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 16.981.449 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 46.062.660 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 161.629.348 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.763.131.990 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.433.876.901 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 75.920.785 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 104.203.763 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (195.473.907) |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 308.401 | | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 75.141.194 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.601.202 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 213.301.310 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 7.998.649 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 7.998.649 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 3.030.322.382 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 3.643.578.868 | | |
| TOTAL DOS USOS | 3.643.578.868 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 3.643.578.868 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 30.492.945 | RECEITA | 280.745.782 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 30.492.945 | RECEITA OPERACIONAL | 280.745.782 |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 30.492.945 | TOTAL DOS RECURSOS | 280.745.782 |
| | | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (250.394.508) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | 141.671 |
| TOTAL DOS USOS | 30.492.945 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 30.492.945 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 377.745 | RECEITA | 4.579.659 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 377.745 | RECEITA OPERACIONAL | 4.579.659 |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 377.745 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.579.659 |
| | | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (4.547.079) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | 345.165 |
| TOTAL DOS USOS | 377.745 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 377.745 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 147.153.672.000 | RECEITA | 143.310.821.000 |
| INVESTIMENTOS | 193.222.000 | RECEITA OPERACIONAL | 28.110.570.000 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 10.800.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 115.200.251.000 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 24.043.450.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 15.385.361.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 101.850.000 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 15.361.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 817.000.000 | OPER.CRED. EXTERNAS | 11.800.000.000 |
| DEMAIS OBRIGACOES | 23.124.600.000 | VARIACAO CAMBIAL | 3.570.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 112.117.000.000 | DEMAIS OBRIGACOES | 152.146.110.200 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 25.159.381.617 | TESOURO | 111.440.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 555.210.546 | FND | 1.615.500.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 1.878.182 | TRANSFERENCIA DO FAT | 11.031.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 308.257.646 | OUTRAS OBRIGACOES | 28.059.610.200 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 14.122.832 | TOTAL DOS RECURSOS | 310.842.292.200 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.030.000.000 | VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO | (8.200.000.000) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 22.023.000.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 3.496.100.002 |
| OPERACOES INTERNAS | 891.000.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.306.516.585) |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.050.000.000 | | |
| VARIACAO CAMBIAL | 3.570.000.000 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 16.512.000.000 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.226.912.411 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 172.313.053.617 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 132.518.822.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 304.831.875.617 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 304.831.875.617 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 8.273.300.000 | RECEITA | 6.975.816.360 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 8.230.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 6.653.795.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 8.230.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 322.021.360 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 43.300.000 | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | 2.500.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 6.671.597.062 | PARTICIPACAO NO CAPITAL | 2.500.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.409.488 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 24.258.000.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 98.852 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 23.410.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 25.456.755 | VARIACAO CAMBIAL | 848.000.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 743.307 | DEMAIS OBRIGACOES | 275.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 191.500.000 | TESOURO | 275.000.000 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 6.397.144.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 34.008.816.360 |
| OPERACOES INTERNAS | 2.790.000.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (935.000.000) |
| VARIACAO CAMBIAL | 848.634.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 224.290.702 |
| OUTRAS OBRIGACOES | 2.758.510.000 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 27.244.660 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 14.944.897.062 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 18.353.210.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 33.298.107.062 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 33.298.107.062 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 28.154.001.070 | RECEITA | 10.761.168.000 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 13.301.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 10.723.170.000 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 10.480.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 37.998.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 10.480.000.000 | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | 8.300.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 4.373.001.070 | PARTICIPACAO NO CAPITAL | 8.300.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.364.693.200 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 11.838.110.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 145.248.259 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 11.830.000.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 494.259 | VARIACAO CAMBIAL | 8.110.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 67.574.840 | DEMAIS OBRIGACOES | 2.507.000.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.716.535 | TESOURO | 283.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 284.500.000 | OUTRAS OBRIGACOES | 2.224.000.000 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 2.772.670.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 33.406.278.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 2.000.000.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (1.689.000.000) |
| VARIACAO CAMBIAL | 8.110.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (198.583.730) |
| OUTRAS OBRIGACOES | 764.560.000 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 90.489.307 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 31.518.694.270 | | |
| TOTAL DOS USOS | 31.518.694.270 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 31.518.694.270 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 177.664.458 | RECEITA | 1.612.188.718 |
| INVESTIMENTOS | 43.936.615 | RECEITA OPERACIONAL | 1.608.356.425 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 87.684.431 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.832.293 |
| OPERACOES INTERNAS | 87.684.431 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | 1.486.492.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 46.043.412 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 559.582.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.245.694.546 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 559.582.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 223.532.110 | DEMAIS OBRIGACOES | 2.419.866.358 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 936.357 | DEPOSITOS A VISTA | 2.181.947.692 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 186.712.137 | DEPOSITOS A PRAZO | 237.918.666 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 44.391.322 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.078.129.076 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 115.950.214 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.493.042.523) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 279.212.784 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 13.620.938 |
| OPERACOES INTERNAS | 43.464.148 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 25.819.572 | | |
| DEPOSITOS | 209.929.064 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 394.959.622 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.423.359.004 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 2.175.348.487 | | |
| TOTAL DOS USOS | 3.598.707.491 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 3.598.707.491 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 481.633.786 | RECEITA | 4.033.700.716 |
| INVESTIMENTOS | 89.514.778 | RECEITA OPERACIONAL | 4.029.166.716 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 150.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.534.000 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 247.444.007 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | 4.456.823.298 |
| OPERACOES INTERNAS | 188.412.325 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 2.055.796.473 |
| OPERACOES EXTERNAS | 58.850.682 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 1.367.500.000 |
| OPERACOES RES. 63 | 81.000 | OPER.CRED. EXTERNAS | 416.706.473 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 144.525.001 | OPER. RESOLUCAO 63 | 271.500.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.221.829.449 | VARIACAO CAMBIAL | 90.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 539.784.847 | DEMAIS OBRIGACOES | 281.063.012 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 2.280.000 | DEPOSITOS A VISTA | 10.800.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 459.354.842 | DEPOSITOS A PRAZO | 269.663.012 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 47.541.522 | OUTRAS OBRIGACOES | 600.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 319.097.988 | TOTAL DOS RECURSOS | 10.827.383.499 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 1.050.853.018 | VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO | 106.635.861 |
| OPERACOES INTERNAS | 35.337.442 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (1.279.096.954) |
| OPERACOES EXTERNAS | 26.406.475 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 22.504.682 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | 56.733 | | |
| DEPOSITOS | 213.679.200 | | |
| VARIACAO CAMBIAL | 147.714.210 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 627.658.958 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 802.917.232 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 3.703.463.235 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 5.973.963.853 | | |
| TOTAL DOS USOS | 9.677.427.088 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 9.677.427.088 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.718.116.849 | RECEITA | 275.607.195 |
| INVESTIMENTOS | 1.655.155.378 | RECEITA OPERACIONAL | 275.365.960 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 20.779.897 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 241.235 |
| OPERACOES INTERNAS | 20.779.897 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | 882.291.919 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 42.181.574 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.157.899.114 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 231.205.566 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 791.422.339 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.478.063 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 962 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 3.209.899 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 32.446.339 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 162.253.869 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 8.468.573 | | |
| DEPOSITOS | 153.785.296 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 31.817.396 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.949.322.415 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.949.322.415 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.949.322.415 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB ADM. DE ATIVOS-DISTRIB. DE TÍT.E VAL.MOBIL. S.A.- BB DTVM |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 359.332.342 | RECEITA | 769.914.156 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 359.332.342 | RECEITA OPERACIONAL | 769.914.156 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 410.581.814 | TOTAL DOS RECURSOS | 769.914.156 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 41.654.188 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 3.037.714 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 30.648.742 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.037.714) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.790.629 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 291.491.761 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 41.996.494 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 769.914.156 | | |
| TOTAL DOS USOS | 769.914.156 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 769.914.156 |
ANEXO II
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009
R$ mil
| MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL | META |
| SECRETETARIA ESPECIAL DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA |
| Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA | 1.546 |
| Companhia Docas do Ceará - CDC | (4.292) |
| Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA | 17 |
| Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP | 35.646 |
| Companhia Docas do Pará - CDP | 561 |
| Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ | 5.730 |
| Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN | 2.299 |
| MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | |
| CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo | 716 |
| Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS | 483 |
| Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG | 2.078 |
| MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | |
| Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT | 376.089 |
| Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS | (33.055) |
| MINISTÉRIO DA DEFESA | |
| Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO | 4.631 |
| Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON | (999) |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| COBRA Tecnologia S.A. | 53.259 |
| Casa da Moeda do Brasil - CMB | 20.401 |
| BB-TUR Viagens e Turismo Ltda. - BB-TURISMO | (628) |
| BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A.- BB-CARTÕES | (9.493) |
| BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. - BB-CORRETORA | 7.736 |
| Empresa Gestora de Ativos - EMGEA | (1.610.964) |
| Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO | 3.407 |
| ATIVOS S.A. - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros | 1.393 |
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |
| GRUPO ELETROBRÁS | |
| Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR | (431.257) |
| Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS | 1.939.355 |
| Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE | 688.535 |
| Eletrosul Centrais Elétricas S.A. | (113.931) |
| Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF | 701.700 |
| Furnas - Centrais Elétricas S.A. | (719.212) |
| Eletrobrás Participações S.A. - ELETROPAR | 9.886 |
| Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE | 26.483 |
| Companhia Energética de Alagoas - CEAL | 88.456 |
| Companhia Energética do Piauí - CEPISA | 105.952 |
| Centrais Elétricas de Rondônia S.A.- CERON | 81.858 |
| Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA | 45.400 |
| Manaus Energia S.A. | (470.511) |
| Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL | (12.282) |
| Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE | (340.432) |
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV | (181.396) |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | |
| Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS | (60.823) |
| MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE | |
| Companhia de Desenvolvimento de Barcarena - CODEBAR | (1.053) |
| MINITÉRIO DOS TRANSPORTES | |
| Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR | (4.725) |
Observações:
a) Valores positivos = superávit;
b) Exclusive Instituições Financeiras