Norma Federal - Publicado no DO em 19 nov 2008
Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2009 das empresas estatais federais, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea a, da Constituição,
Decreta:
Art. 1º Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para o exercício de 2009, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a este Decreto.
Art. 2º As empresas estatais a que se refere o art. 1º deverão:
I - gerar, na execução do PDG, no exercício de 2009, os resultados fixados no Anexo II a este Decreto, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido; e
II - encaminhar ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, o detalhamento mensal do PDG/2009, no prazo máximo de sessenta dias, contado da data de publicação deste Decreto, tomando por base, no tocante à rubrica "Investimentos", os valores constantes do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2009.
Art. 3º As empresas estatais, a que se refere o art. 1º, poderão encaminhar ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o SIEST, até o dia 25 de setembro de 2009, propostas de abertura de créditos adicionais ao Orçamento de Investimento para 2009 e de reprogramação do PDG para 2009, acompanhadas de justificativas detalhadas sobre as principais alterações solicitadas.
Art. 4º Fica o Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais autorizado a:
I - adequar o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais, que:
a) vierem a ter o seu Orçamento de Investimento constante do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2009 alterado por emenda parlamentar, aos valores aprovados; e
b) receberem recursos provenientes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, ao limite dos créditos adicionais que vierem a ser aprovados para aqueles Orçamentos, bem como para o Orçamento de Investimento; e
II - efetuar, até o dia 30 de novembro de 2009, remanejamentos de valores entre as diversas rubricas do PDG, exceto na rubrica de investimentos, desde que não impliquem alteração do limite global de dispêndios e de recursos fixados para cada empresa, bem como da meta de resultado primário a que se refere o inciso I do art. 2º.
Art. 5º A execução dos projetos aprovados no Orçamento de Investimento para 2009, à conta de "Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido - Tesouro", fica condicionada à efetiva liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 2008; 187º da Independência e 120º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva
ANEXO I
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A. |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 73.410.000 | RECEITAS | 550.887.000 |
| INVESTIMENTOS | 21.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 500.000.000 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 50.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 50.887.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 50.000.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 30.342.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.410.000 | OPERACOES DE CREDITO | 57.000.000 |
| | | | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 476.839.770 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 57.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.481.107 | TOTAL DOS RECURSOS | 638.229.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 29.633.448 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (81.576.649) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 299.866.551 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (16.756.427) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 8.639.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 10.353.846 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 71.250.000 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 15.969.000 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 15.969.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 8.000.664 | | |
| TOTAL DOS USOS | 550.249.770 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 550.249.770 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : CIA. DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA - CODEBAR (EM LIQUIDAÇÃO) |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.249.057 | RECEITAS | 1.112.894 |
| | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.325.595 | SUBSIDIO DO TESOURO | 125.000 |
| | | | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 62.321 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 987.894 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 468.034 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.112.894 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 23.580 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 247.955 |
| | | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 369.527 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 888.208 |
| TOTAL DOS USOS | 2.249.057 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.249.057 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA-INFRAERO |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.031.090.002 | RECEITAS | 3.018.013.627 |
| | | | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.421.173.675 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 124.028.886 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 973.465.203 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 325.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 54.610.000 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 325.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.000.708.682 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 344.303.696 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 228.700.000 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 344.303.696 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 131.529.361 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.687.317.323 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 32.160.429 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (107.394.170) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (127.659.476) |
| TOTAL DOS USOS | 3.452.263.677 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 3.452.263.677 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : CEAGESP - CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 9.071.000 | RECEITAS | 116.810.627 |
| INVESTIMENTOS | 9.071.000 | RECEITA OPERACIONAL | 115.049.337 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 107.734.439 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.761.290 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.976.306 | TOTAL DOS RECURSOS | 116.810.627 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 7.203.696 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 711.209 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 35.911.884 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (716.397) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 17.225.828 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 11.109.172 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 2.307.553 | | |
| TOTAL DOS USOS | 116.805.439 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 116.805.439 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.135.000 | RECEITAS | 28.238.837 |
| | | | |
| INVESTIMENTOS | 4.535.000 | RECEITA OPERACIONAL | 26.915.037 |
| | | | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 600.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.323.800 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 21.275.604 | TOTAL DOS RECURSOS | 28.238.837 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.717.271 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (48.540) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.087.015 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (512.647) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 5.397.127 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.267.046) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 327.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 3.022.888 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 724.303 | | |
| TOTAL DOS USOS | 26.410.604 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 26.410.604 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : CIA. DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG |
| | | | |
| | | | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.095.000 | RECEITAS | 22.510.976 |
| | | | |
| INVESTIMENTOS | 2.095.000 | RECEITA OPERACIONAL | 19.803.543 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 17.358.093 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.707.433 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.722.482 | TOTAL DOS RECURSOS | 22.510.976 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.775.473 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (1.170.687) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 3.436.569 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.887.196) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.426.663 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 2.032.543 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.964.363 | | |
| TOTAL DOS USOS | 19.453.093 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 19.453.093 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.256.968.769 | RECEITAS | 4.079.526.924 |
| INVESTIMENTOS | 1.057.055 | RECEITA OPERACIONAL | 1.722.215 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 3.114.416.786 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.077.804.709 |
| OUTRAS FONTES | 3.114.416.786 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.973.511.541 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 141.494.928 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.053.038.465 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.155.476.745 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 72.018.072 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.036.111 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (337.939.092) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 305.500 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 625.328.069 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 308.822.006 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 709.615 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 167.741.331 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 2.546.285.026 | | |
| OUTRAS FONTES | 2.546.285.026 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 119.577.156 | | |
| TOTAL DOS USOS | 6.412.445.514 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 6.412.445.514 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.220.965.600 | RECEITAS | 12.460.000.000 |
| INVESTIMENTOS | 680.965.600 | RECEITA OPERACIONAL | 11.810.000.000 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 40.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 650.000.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 40.000.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 500.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 500.000.000 | OPERACOES DE CREDITO | 170.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 11.600.000.000 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | 170.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.210.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 13.130.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 250.000.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.117.054.720 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.545.000.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.426.089.120) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 300.000.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 750.000.000 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 55.000.000 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 15.000.000 | | |
| OUTRAS FONTES | 40.000.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 490.000.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 12.820.965.600 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 12.820.965.600 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 60.126.136 | RECEITAS | 37.132.878 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.883.903 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 37.132.878 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 42.679 | TOTAL DOS RECURSOS | 37.132.878 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.396.876 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 37.533.281 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 142.512 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (7.240.792) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 3.048.496 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (7.299.231) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 48.611.670 | | |
| TOTAL DOS USOS | 60.126.136 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 60.126.136 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 493.860.000 | RECEITAS | 1.598.663.697 |
| INVESTIMENTOS | 457.860.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.572.336.229 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 36.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 26.327.468 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.231.533.233 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.598.663.697 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 126.747.687 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 167.262.559 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 415.575.179 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (2.481.660) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 582.802.090 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (38.051.363) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 19.572.696 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 52.766.271 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 4.353.188 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.200.000 | | |
| OUTRAS FONTES | 3.153.188 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 29.716.122 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.725.393.233 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.725.393.233 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 200.000.000 | RECEITAS | 2.147.461.556 |
| INVESTIMENTOS | 200.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.881.398.870 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.997.964.361 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 266.062.686 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.134.432.732 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.147.461.556 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 10.000.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 47.256.615 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 264.005.950 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 3.246.190 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 17.141.460 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 271.174.706 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 26.653.180 | | |
| OUTRAS FONTES | 26.653.180 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 274.556.333 | | |
| TOTAL DOS USOS | 2.197.964.361 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.197.964.361 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.800.000 | RECEITAS | 41.509.431 |
| | | | |
| INVESTIMENTOS | 2.800.000 | RECEITA OPERACIONAL | 40.877.894 |
| | | | |
| DISPENDIOS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 39.830.520 18.957.763 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 631.537 |
| | | TOTAL DOS RECURSOS | 41.509.431 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 331.529 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (567.896) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 6.238.136 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 12.447 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.218.728 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.676.538 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 4.478.533 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.244.724 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 1.244.724 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 6.361.107 | | |
| TOTAL DOS USOS | 42.630.520 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 42.630.520 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 312.256.293 | RECEITAS | 1.369.320.258 |
| INVESTIMENTOS | 249.847.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.176.387.563 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 59.909.293 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 192.932.695 |
| OUTRAS FONTES | 59.909.293 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 23.639.600 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.500.000 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 23.639.600 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.108.814.785 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.392.959.858 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 66.998.502 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 31.878.260 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 624.389.721 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.767.040) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 73.204.731 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.321.968 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 268.897.885 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 42.178.747 | | |
| OUTRAS FONTES | 42.178.747 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 27.823.231 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.421.071.078 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.421.071.078 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 29.650.473 | RECEITAS | 201.108.566 |
| INVESTIMENTOS | 22.431.423 | RECEITA OPERACIONAL | 189.933.723 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 7.219.050 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 11.174.843 |
| OUTRAS FONTES | 7.219.050 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 32.300.770 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 166.143.906 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 32.300.770 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.462.820 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 530.418 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 77.236.094 | TOTAL DOS RECURSOS | 233.939.754 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 17.883.175 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (36.535.845) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.848.684 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (7.297) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 21.325.472 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.602.233) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 5.252.161 | | |
| OUTRAS FONTES | 5.252.161 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 7.135.500 | | |
| TOTAL DOS USOS | 195.794.379 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 195.794.379 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : MANAUS ENERGIA S.A. |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 799.380.480 | RECEITAS | 3.309.924.000 |
| INVESTIMENTOS | 683.816.507 | RECEITA OPERACIONAL | 3.125.394.484 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 115.563.973 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 184.529.516 |
| OUTRAS FONTES | 115.563.973 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 595.338.664 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.503.961.359 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 595.338.664 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 153.583.360 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.905.262.664 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.630.287.132 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 376.210.594 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 148.547.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 21.868.581 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.911.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 414.195.372 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 31.131.695 | | |
| OUTRAS FONTES | 31.131.695 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 120.305.800 | | |
| TOTAL DOS USOS | 4.303.341.839 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.303.341.839 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE |
| | | | |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 593.854.432 | RECEITAS | 329.588.450 |
| INVESTIMENTOS | 593.854.432 | RECEITA OPERACIONAL | 328.566.988 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 429.434.484 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.021.462 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 59.733.987 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 293.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 280.813.918 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 293.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 48.179.548 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 311.720.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.629.246 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 311.720.000 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 21.816.892 | TOTAL DOS RECURSOS | 934.308.450 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.220.508 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 179.694.867 |
| OUTRAS FONTES | 1.220.508 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.416.264) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 16.040.385 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (89.298.137) |
| TOTAL DOS USOS | 1.023.288.916 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.023.288.916 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 8.200.000 | R E C E I TA S | 240.582.530 |
| INVESTIMENTOS | 8.200.000 | RECEITA OPERACIONAL | 224.888.530 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 217.711.770 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 15.694.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 108.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 240.582.530 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 17.052.781 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.017.455 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 51.581.181 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 14.730.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.020.110 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (30.418.215) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 32.519.738 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 6.537.960 | | |
| TOTAL DOS USOS | 225.911.770 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 225.911.770 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR |
| | | | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 15.000 | RECEITAS | 15.072.930 |
| INVESTIMENTOS | 15.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 15.072.930 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.078.595 | TOTAL DOS RECURSOS | 15.072.930 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.583.399 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 55.811 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 63.938 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (12.035.146) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 907.306 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 66.918 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 325.037 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 131.997 | | |
| TOTAL DOS USOS | 3.093.595 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 3.093.595 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.850.491.747 | RECEITAS | 15.356.660.424 |
| INVESTIMENTOS | 131.059.046 | RECEITA OPERACIONAL | 8.599.043.361 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 692.580.400 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.757.617.063 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 814.434.102 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 3.165.940.970 |
| OPERACOES EXTERNAS | 165.746.065 | OPERACOES DE CREDITO | 2.184.000.000 |
| OUTRAS FONTES | 648.688.037 | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | 2.184.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 4.212.418.199 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 1.639.366.166 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 10.524.176.219 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 1.639.366.166 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 273.635.290 | TOTAL DOS RECURSOS | 22.345.967.560 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 8.186.820.247 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (1.812.246) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 276.700.873 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 241.473.662 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 11.429.900 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (6.210.961.010) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 834.820.000 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 627.485.009 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 209.072.155 | | |
| OUTRAS FONTES | 418.412.854 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 313.284.900 | | |
| TOTAL DOS USOS | 16.374.667.966 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 16.374.667.966 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.331.692.770 | RECEITAS | 5.206.851.153 |
| | | | |
| INVESTIMENTOS | 600.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 5.023.616.251 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 262.300.770 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 183.234.902 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 469.392.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 5.055.659 |
| OPERACOES INTERNAS | 101.472.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 395.675.388 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.894.000 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 386.750.388 |
| OUTRAS FONTES | 366.026.000 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 8.925.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.924.462.088 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.607.582.200 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 600.651.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 8.537.304 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.064.954.816 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 22.360.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 220.290.034 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 617.675.354 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 12.161.631 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 477.074.569 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.150.834.000 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 67.402.000 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 396.000 | | |
| OUTRAS FONTES | 1.083.036.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 398.496.038 | | |
| TOTAL DOS USOS | 6.256.154.858 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 6.256.154.858 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 984.826.174 | RECEITAS | 983.407.176 |
| INVESTIMENTOS | 526.320.301 | RECEITA OPERACIONAL | 827.398.874 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 356.500.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 156.008.302 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 44.731.515 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 380.000.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 15.141.968 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 380.000.000 |
| OUTRAS FONTES | 29.589.547 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 174.948 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 57.274.358 | OPERACOES DE CREDITO | 182.915.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 677.262.412 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 182.915.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 215.522.065 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 100.771.700 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 14.811.839 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 100.771.700 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 77.324.687 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.647.268.824 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.274.486 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 71.933.398 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 185.274.272 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 54.908.482 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 88.117.788 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (112.022.118) |
| OPERACOES INTERNAS | 23.161.235 | | |
| OUTRAS FONTES | 64.956.553 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 90.937.275 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.662.088.586 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.662.088.586 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 19.850.000 | RECEITAS | 157.904.225 |
| INVESTIMENTOS | 19.850.000 | RECEITA OPERACIONAL | 157.704.225 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 152.995.765 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 200.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 91.829.197 | TOTAL DOS RECURSOS | 157.904.225 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.352.223 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 2.310.525 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 34.294.186 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 12.631.015 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.816.865 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 3.192.268 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.333.750 | | |
| OUTRAS FONTES | 1.333.750 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 15.177.276 | | |
| TOTAL DOS USOS | 172.845.765 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 172.845.765 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.515.266.561 | RECEITAS | 5.291.257.191 |
| INVESTIMENTOS | 1.000.198.523 | RECEITA OPERACIONAL | 5.117.679.510 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 514.846.500 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 173.577.681 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 709.458.017 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 35.802.393 |
| OPERACOES EXTERNAS | 55.194.451 | OPERACOES DE CREDITO | 278.764.601 |
| OUTRAS FONTES | 654.263.566 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 278.764.601 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 290.763.521 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 93.248.912 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.282.600.689 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 64.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 509.907.502 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 29.248.912 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 924.849.778 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.699.073.097 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 271.591.488 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (90.712.280) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 15.911.534 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 19.050.549 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 683.303.538 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 170.455.884 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 479.784.764 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 44.569.908 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 2.587.404 | | |
| OUTRAS FONTES | 432.627.452 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 397.252.085 | | |
| TOTAL DOS USOS | 5.797.867.250 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 5.797.867.250 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.548.872.377 | RECEITAS | 7.074.939.349 |
| INVESTIMENTOS | 1.600.052.009 | RECEITA OPERACIONAL | 6.449.531.510 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 437.200.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 625.407.839 |
| | | | |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 433.098.859 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 275.062.765 |
| OPERACOES INTERNAS | 212.619.521 | OPERACOES DE CREDITO | 770.000.000 |
| OUTRAS FONTES | 220.479.338 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 670.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 78.521.509 | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | 100.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 5.923.650.853 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 656.494.039 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 721.480.000 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 594.121.574 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.883.226.773 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 62.372.465 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 413.488.147 | TOTAL DOS RECURSOS | 8.776.496.153 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 26.887.053 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (25.717.954) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 980.652.929 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (278.254.969) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 311.528.724 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 226.919.295 | | |
| OUTRAS FONTES | 84.609.429 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 586.387.227 | | |
| TOTAL DOS USOS | 8.472.523.230 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 8.472.523.230 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 492.042.367 | RECEITAS | 1.153.057.180 |
| INVESTIMENTOS | 339.196.388 | RECEITA OPERACIONAL | 943.641.323 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 152.845.979 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 209.415.857 |
| OPERACOES INTERNAS | 989.975 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 49.726.300 |
| OPERACOES EXTERNAS | 810.437 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 49.726.300 |
| OUTRAS FONTES | 151.045.567 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.202.783.480 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 787.077.328 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 54.023.390 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 84.993.229 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.944.531 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 304.346.239 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 20.368.294 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 55.248.412 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 6.290.151 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 278.221.295 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 19.445.313 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 424.559 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 814.988 | | |
| OUTRAS FONTES | 18.205.766 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 38.532.689 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.279.119.695 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.279.119.695 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 143.090.190 | RECEITAS | 427.527.401 |
| INVESTIMENTOS | 131.931.974 | RECEITA OPERACIONAL | 344.140.373 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 11.158.216 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 83.387.028 |
| OUTRAS FONTES | 11.158.216 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 20.174.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 301.923.498 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 20.174.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.954.483 | TOTAL DOS RECURSOS | 447.701.401 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 171.323.247 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 23.527.904 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 21.594.033 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 2.343 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 358.138 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (26.217.960) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 79.370.192 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 9.656.485 | | |
| OUTRAS FONTES | 9.656.485 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 2.666.920 | | |
| TOTAL DOS USOS | 445.013.688 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 445.013.688 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 264.398.391 | RECEITAS | 1.057.483.498 |
| INVESTIMENTOS | 227.156.070 | RECEITA OPERACIONAL | 906.320.467 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 37.242.321 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 151.163.031 |
| OPERACOES INTERNAS | 3.245.483 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 26.559.400 |
| OPERACOES EXTERNAS | 101.178 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 26.559.400 |
| OUTRAS FONTES | 33.895.660 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.084.042.898 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 840.691.990 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 30.256.831 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 79.745.165 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (59.125) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 338.634.002 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (9.150.223) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 80.218.888 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.174.094 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 271.683.344 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 47.199.593 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 467.765 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 82.956 | | |
| OUTRAS FONTES | 46.648.872 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 20.036.904 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.105.090.381 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.105.090.381 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.215.496.504 | RECEITAS | 1.842.511.417 |
| INVESTIMENTOS | 1.117.888.374 | RECEITA OPERACIONAL | 1.763.019.503 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 77.088.660 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 79.491.914 |
| OUTRAS FONTES | 77.088.660 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 5.217.565 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 20.519.470 | OPERACOES DE CREDITO | 1.006.544.711 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.396.836.358 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 1.006.544.711 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 248.562.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 221.917.400 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 399.020.866 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 221.917.400 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 287.194.339 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.076.191.093 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 10.106.042 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 7.039.321 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 169.107.566 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 110.420.484 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 227.167.769 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (581.318.036) |
| OUTRAS FONTES | 227.167.769 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 55.677.776 | | |
| TOTAL DOS USOS | 2.612.332.862 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.612.332.862 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREV.SOCIAL-DATAPREV |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 223.263.522 | RECEITAS | 777.594.776 |
| INVESTIMENTOS | 223.263.522 | RECEITA OPERACIONAL | 735.084.324 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 741.931.378 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 42.510.452 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 346.699.265 | TOTAL DOS RECURSOS | 777.594.776 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.581.108 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 31.185.325 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 115.680.092 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (17.455.587) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 16.150.401 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 173.870.386 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 115.805.656 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 144.014.856 | | |
| TOTAL DOS USOS | 965.194.900 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 965.194.900 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA-HEMOBRÁS |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 123.475.734 | RECEITAS | 18.634.000 |
| INVESTIMENTOS | 123.475.734 | RECEITA OPERACIONAL | 4.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 35.743.489 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 14.634.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.266.413 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 82.760.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.655.104 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 82.760.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 10.380.723 | TOTAL DOS RECURSOS | 101.394.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 785.400 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 7.886.457 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 3.702.489 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 49.938.766 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 100.000 | | |
| OUTRAS FONTES | 100.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 853.360 | | |
| TOTAL DOS USOS | 159.219.223 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 159.219.223 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 10.882.399 | RECEITAS | 24.041.453 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 10.882.399 | RECEITA OPERACIONAL | 14.210.096 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 13.159.055 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 9.831.357 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 604.599 | TOTAL DOS RECURSOS | 24.041.453 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 381.518 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 8.774.082 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 410 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (8.285.301) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 7.494.772 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (488.780) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 4.677.756 | | |
| TOTAL DOS USOS | 24.041.454 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 24.041.454 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S.A. - BB CORRETORA |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 75.108.830 | RECEITAS | 570.829.196 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 75.108.830 | RECEITA OPERACIONAL | 548.137.855 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 496.742.832 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 22.691.341 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.471.250 | TOTAL DOS RECURSOS | 570.829.196 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 402.655.824 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 2.964.673 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.045.776 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.942.207) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 78.314.538 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 7.255.444 | | |
| TOTAL DOS USOS | 571.851.662 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 571.851.662 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 109.341.969 | RECEITAS | 138.273.229 |
| | | | |
| INVESTIMENTOS | 130.000 | RECEITA OPERACIONAL | 133.669.942 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 28.054.296 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.603.287 |
| OPERACOES INTERNAS | 28.054.296 | OPERACOES DE CREDITO | 60.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 81.157.673 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 60.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 100.624.334 | TOTAL DOS RECURSOS | 198.273.229 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.889.269 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 60.037.894 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 50.975 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (48.344.820) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 27.704.922 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 778.314 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 28.327.240 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 20.244.745 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 19.330.890 | | |
| OUTRAS FONTES | 913.855 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 19.628.869 | | |
| TOTAL DOS USOS | 209.966.303 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 209.966.303 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 20.333.817 | RECEITAS | 27.609.390 |
| INVESTIMENTOS | 20.333.817 | RECEITA OPERACIONAL | 24.473.052 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 27.906.363 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.136.338 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.783.824 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 3.395.945 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 408.939 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 3.263.945 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 7.656.567 | DEMAIS REC. P/AUMENTO PL | 132.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.837.826 | TOTAL DOS RECURSOS | 31.005.335 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 3.053.004 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 13.840.223 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 166.203 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 3.394.622 |
| TOTAL DOS USOS | 48.240.180 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 48.240.180 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 27.374.625 | RECEITAS | 83.269.523 |
| INVESTIMENTOS | 27.374.625 | RECEITA OPERACIONAL | 70.591.687 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 83.472.589 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 12.677.836 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.794.227 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 3.258.130 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.355.053 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 3.258.130 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 18.823.557 | TOTAL DOS RECURSOS | 86.527.653 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 9.218.726 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 25.865.636 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 10.129.069 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.546.075) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 12.151.957 | | |
| TOTAL DOS USOS | 110.847.214 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 110.847.214 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 40.000 | RECEITAS | 3.036.000 |
| INVESTIMENTOS | 40.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.036.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.785.288 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.036.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.000.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (2.900.000) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 300.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 4.689.288 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.475.538 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 180.858 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 96.953 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 731.939 | | |
| TOTAL DOS USOS | 4.825.288 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.825.288 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 120.312.906 | RECEITAS | 93.365.564 |
| INVESTIMENTOS | 120.312.906 | RECEITA OPERACIONAL | 79.621.031 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 75.604.881 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 13.744.533 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.787.875 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 82.337.762 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.700.000 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 82.337.762 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 21.984.864 | TOTAL DOS RECURSOS | 175.703.326 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.448.652 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 24.603.589 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 13.433.249 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (4.389.128) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.250.241 | | |
| TOTAL DOS USOS | 195.917.787 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 195.917.787 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 120.242.697 | RECEITAS | 49.353.910 |
| INVESTIMENTOS | 120.242.697 | RECEITA OPERACIONAL | 41.555.397 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 49.055.323 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 7.798.513 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.218.667 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 100.870.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.894.467 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 100.870.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 9.936.935 | TOTAL DOS RECURSOS | 150.223.910 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.624.347 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 23.752.380 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 5.614.602 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (4.678.270) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 4.766.305 | | |
| TOTAL DOS USOS | 169.298.020 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 169.298.020 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 87.827.719 | RECEITAS | 258.471.506 |
| INVESTIMENTOS | 86.177.719 | RECEITA OPERACIONAL | 228.468.566 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 1.650.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 30.002.940 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.650.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 19.434.643 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 245.502.705 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 19.434.643 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 95.367.650 | TOTAL DOS RECURSOS | 277.906.149 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.752.783 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 58.304.368 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 33.142.653 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.880.093) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 9.577.719 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 15.000.000 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.200.000 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.200.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 89.461.900 | | |
| TOTAL DOS USOS | 333.330.424 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 333.330.424 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 53.013.734 | RECEITAS | 103.650.551 |
| INVESTIMENTOS | 51.644.929 | RECEITA OPERACIONAL | 59.948.381 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 1.368.805 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 43.702.170 |
| OPERACOES INTERNAS | 1.368.805 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 30.338.399 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 84.656.950 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 30.338.399 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.907.553 | TOTAL DOS RECURSOS | 133.988.950 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 700.245 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 20.391.155 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 22.579.982 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (16.709.421) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.841.347 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 11.479.587 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 10.148.236 | | |
| TOTAL DOS USOS | 137.670.684 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 137.670.684 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 182.295.463 | RECEITAS | 624.346.721 |
| INVESTIMENTOS | 164.728.647 | RECEITA OPERACIONAL | 624.346.721 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 2.566.816 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 136.448.606 |
| OPERACOES EXTERNAS | 2.566.816 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 136.448.606 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 15.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 760.795.327 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 529.118.548 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (43.619.624) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 158.995.033 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 3.185.094 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.550.500 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (8.946.786) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 143.842.856 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 33.483.107 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 105.753.003 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 15.454.259 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 646.155 | | |
| OUTRAS FONTES | 14.808.104 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 67.039.790 | | |
| TOTAL DOS USOS | 711.414.011 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 711.414.011 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 288.772.000 | RECEITA | 460.445.000 |
| INVESTIMENTOS | 13.200.000 | RECEITA OPERACIONAL | 453.945.000 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 50.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.500.000 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 225.572.000 | DEMAIS OBRIGACOES | 990.882.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 32.000 | FND | 120.000.000 |
| DEMAIS OBRIGACOES | 225.540.000 | TRANSFERENCIA DO FAT | 150.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 295.362.000 | OUTRAS OBRIGACOES | 720.882.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 122.667.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.451.327.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 86.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 42.200.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 26.195.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (84.308.000) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.231.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 27.314.000 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 107.026.000 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 26.000 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 107.000.000 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 9.843.000 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 584.134.000 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 825.085.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.409.219.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.409.219.000 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : BESC DISTRIB. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.- BESCVAL |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 391.682 | RECEITA | 843.204 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 391.682 | RECEITA OPERACIONAL | 830.582 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 435.644 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 12.622 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 155.574 | TOTAL DOS RECURSOS | 843.204 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 73.554 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 14.563 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 17.316 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (30.441) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 152.118 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 16.838 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 16.838 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 20.244 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 827.326 | | |
| TOTAL DOS USOS | 827.326 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 827.326 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BESC FINANCEIRA S.A.- CRÉDITO, FINANC. E INVEST. - BESCREDI |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.391.504 | RECEITA | 6.135.523 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.391.504 | RECEITA OPERACIONAL | 6.128.445 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.437.032 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 7.078 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 913.461 | DEMAIS OBRIGACOES | 7.560.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.260.251 | DEPOSITOS A PRAZO | 7.560.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 11.403 | TOTAL DOS RECURSOS | 13.695.523 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 662.498 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 18.473.588 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 949.113 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 105.634 |
| DEPOSITOS | 257.256 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 691.857 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 640.306 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 5.828.536 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 26.446.209 | | |
| TOTAL DOS USOS | 32.274.745 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 32.274.745 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BESC LEASING |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 804.911 | RECEITA | 1.942.610 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 804.911 | RECEITA OPERACIONAL | 1.942.610 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 889.934 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.942.610 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90.141 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 415.658 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 139.571 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (663.423) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 511.529 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 120.028 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 120.028 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 28.665 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.694.845 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.694.845 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.694.845 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 17.041.187.228 | RECEITA | 78.436.009.534 |
| INVESTIMENTOS | 1.792.631.725 | RECEITA OPERACIONAL | 76.765.938.225 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 12.027.627.904 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.670.071.309 |
| OPERACOES INTERNAS | 10.148.189.164 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | 1.268.175.125 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.879.438.740 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 11.953.659.471 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.220.927.599 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 10.219.635.958 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 57.205.925.213 | OPER.CRED. EXTERNAS | 1.734.023.513 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.228.691.094 | DEMAIS OBRIGACOES | 19.845.903.114 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 190.083.853 | DEPOSITOS A VISTA | 4.207.998.636 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 5.209.589.227 | DEPOSITOS A PRAZO | 4.703.904.478 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.018.790.421 | OUTRAS OBRIGACOES | 10.934.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.409.111.032 | TOTAL DOS RECURSOS | 111.503.747.244 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 31.789.494.214 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (18.619.116.668) |
| OPERACOES INTERNAS | 720.774.102 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 129.807.457 |
| OPERACOES EXTERNAS | 121.656.979 | | |
| DEPOSITOS | 18.083.304.713 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 12.863.758.420 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 5.360.165.372 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 74.247.112.441 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 18.767.325.592 | | |
| TOTAL DOS USOS | 93.014.438.033 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 93.014.438.033 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 865.125.571 | RECEITA | 1.260.263.214 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 865.125.571 | RECEITA OPERACIONAL | 1.260.263.214 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 349.604.718 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.260.263.214 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.030.065 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (45.538.245) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 21.542.553 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 5.320 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.343.732 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 22.127.197 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 235.430.695 | | |
| DEPOSITOS | 235.410.414 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 20.281 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 45.130.476 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.214.730.289 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.214.730.289 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.214.730.289 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB BANCO POPULAR DO BRASIL S.A. - BPB |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 44.292.381 | RECEITA | 63.030.024 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.826.980 | RECEITA OPERACIONAL | 63.030.024 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 12.303.900 | DEMAIS OBRIGACOES | (267.201) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.101.660 | DEPOSITOS A VISTA | (267.201) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 9.969.237 | TOTAL DOS RECURSOS | 62.762.823 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 12.090.604 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (40.574.386) |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 44.292.381 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 597.292 |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | (21.506.652) | | |
| TOTAL DOS USOS | 22.785.729 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 22.785.729 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 35.425.357 | RECEITA | 80.487.773 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 35.425.357 | RECEITA OPERACIONAL | 80.487.773 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 43.039.133 | TOTAL DOS RECURSOS | 80.487.773 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.197.502 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.023.285) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 10.429.330 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 2 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 29.497.108 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 915.193 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 78.464.490 | | |
| TOTAL DOS USOS | 78.464.490 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 78.464.490 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.432.253.355 | RECEITA | 45.186.053.379 |
| INVESTIMENTOS | 1.101.012.746 | RECEITA OPERACIONAL | 44.990.656.532 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 3.800.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 195.396.847 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 3.217.435 | DEMAIS OBRIGACOES | 25.874.711.585 |
| OPERACOES EXTERNAS | 3.217.435 | DEPOSITOS A VISTA | 2.349.999.997 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 528.023.174 | DEPOSITOS A PRAZO | 23.524.711.588 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 43.298.161.334 | TOTAL DOS RECURSOS | 71.060.764.964 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.038.602.800 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 6.388.143.656 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.647.170.508 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 264.676.231 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 969.109.477 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.473.451.142 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 27.479.737.689 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.585.707 | | |
| DEPOSITOS | 11.310.139.432 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 16.168.012.550 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.690.089.718 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 48.730.414.689 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 28.983.170.162 | | |
| TOTAL DOS USOS | 77.713.584.851 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 77.713.584.851 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 209.701.967 | RECEITA | 3.763.131.990 |
| INVESTIMENTOS | 31.091.170 | RECEITA OPERACIONAL | 3.717.069.330 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 16.981.449 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 46.062.660 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 161.629.348 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.763.131.990 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.433.876.901 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 75.920.785 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 104.203.763 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (195.473.907) |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 308.401 | | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 75.141.194 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.601.202 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 213.301.310 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 7.998.649 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 7.998.649 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 3.030.322.382 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 3.643.578.868 | | |
| TOTAL DOS USOS | 3.643.578.868 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 3.643.578.868 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 30.492.945 | RECEITA | 280.745.782 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 30.492.945 | RECEITA OPERACIONAL | 280.745.782 |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 30.492.945 | TOTAL DOS RECURSOS | 280.745.782 |
| | | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (250.394.508) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | 141.671 |
| TOTAL DOS USOS | 30.492.945 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 30.492.945 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 377.745 | RECEITA | 4.579.659 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 377.745 | RECEITA OPERACIONAL | 4.579.659 |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 377.745 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.579.659 |
| | | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (4.547.079) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | 345.165 |
| TOTAL DOS USOS | 377.745 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 377.745 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 147.153.672.000 | RECEITA | 143.310.821.000 |
| INVESTIMENTOS | 193.222.000 | RECEITA OPERACIONAL | 28.110.570.000 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 10.800.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 115.200.251.000 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 24.043.450.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 15.385.361.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 101.850.000 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 15.361.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 817.000.000 | OPER.CRED. EXTERNAS | 11.800.000.000 |
| DEMAIS OBRIGACOES | 23.124.600.000 | VARIACAO CAMBIAL | 3.570.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 112.117.000.000 | DEMAIS OBRIGACOES | 152.146.110.200 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 25.159.381.617 | TESOURO | 111.440.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 555.210.546 | FND | 1.615.500.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 1.878.182 | TRANSFERENCIA DO FAT | 11.031.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 308.257.646 | OUTRAS OBRIGACOES | 28.059.610.200 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 14.122.832 | TOTAL DOS RECURSOS | 310.842.292.200 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.030.000.000 | VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO | (8.200.000.000) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 22.023.000.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 3.496.100.002 |
| OPERACOES INTERNAS | 891.000.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.306.516.585) |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.050.000.000 | | |
| VARIACAO CAMBIAL | 3.570.000.000 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 16.512.000.000 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.226.912.411 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 172.313.053.617 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 132.518.822.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 304.831.875.617 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 304.831.875.617 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 8.273.300.000 | RECEITA | 6.975.816.360 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 8.230.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 6.653.795.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 8.230.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 322.021.360 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 43.300.000 | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | 2.500.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 6.671.597.062 | PARTICIPACAO NO CAPITAL | 2.500.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.409.488 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 24.258.000.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 98.852 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 23.410.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 25.456.755 | VARIACAO CAMBIAL | 848.000.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 743.307 | DEMAIS OBRIGACOES | 275.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 191.500.000 | TESOURO | 275.000.000 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 6.397.144.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 34.008.816.360 |
| OPERACOES INTERNAS | 2.790.000.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (935.000.000) |
| VARIACAO CAMBIAL | 848.634.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 224.290.702 |
| OUTRAS OBRIGACOES | 2.758.510.000 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 27.244.660 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 14.944.897.062 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 18.353.210.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 33.298.107.062 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 33.298.107.062 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 28.154.001.070 | RECEITA | 10.761.168.000 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 13.301.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 10.723.170.000 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 10.480.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 37.998.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 10.480.000.000 | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | 8.300.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 4.373.001.070 | PARTICIPACAO NO CAPITAL | 8.300.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.364.693.200 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 11.838.110.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 145.248.259 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 11.830.000.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 494.259 | VARIACAO CAMBIAL | 8.110.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 67.574.840 | DEMAIS OBRIGACOES | 2.507.000.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.716.535 | TESOURO | 283.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 284.500.000 | OUTRAS OBRIGACOES | 2.224.000.000 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 2.772.670.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 33.406.278.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 2.000.000.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (1.689.000.000) |
| VARIACAO CAMBIAL | 8.110.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (198.583.730) |
| OUTRAS OBRIGACOES | 764.560.000 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 90.489.307 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 31.518.694.270 | | |
| TOTAL DOS USOS | 31.518.694.270 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 31.518.694.270 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 177.664.458 | RECEITA | 1.612.188.718 |
| INVESTIMENTOS | 43.936.615 | RECEITA OPERACIONAL | 1.608.356.425 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 87.684.431 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.832.293 |
| OPERACOES INTERNAS | 87.684.431 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | 1.486.492.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 46.043.412 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 559.582.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.245.694.546 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 559.582.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 223.532.110 | DEMAIS OBRIGACOES | 2.419.866.358 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 936.357 | DEPOSITOS A VISTA | 2.181.947.692 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 186.712.137 | DEPOSITOS A PRAZO | 237.918.666 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 44.391.322 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.078.129.076 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 115.950.214 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.493.042.523) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 279.212.784 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 13.620.938 |
| OPERACOES INTERNAS | 43.464.148 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 25.819.572 | | |
| DEPOSITOS | 209.929.064 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 394.959.622 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.423.359.004 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 2.175.348.487 | | |
| TOTAL DOS USOS | 3.598.707.491 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 3.598.707.491 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 481.633.786 | RECEITA | 4.033.700.716 |
| INVESTIMENTOS | 89.514.778 | RECEITA OPERACIONAL | 4.029.166.716 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 150.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.534.000 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 247.444.007 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | 4.456.823.298 |
| OPERACOES INTERNAS | 188.412.325 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 2.055.796.473 |
| OPERACOES EXTERNAS | 58.850.682 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 1.367.500.000 |
| OPERACOES RES. 63 | 81.000 | OPER.CRED. EXTERNAS | 416.706.473 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 144.525.001 | OPER. RESOLUCAO 63 | 271.500.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.221.829.449 | VARIACAO CAMBIAL | 90.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 539.784.847 | DEMAIS OBRIGACOES | 281.063.012 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 2.280.000 | DEPOSITOS A VISTA | 10.800.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 459.354.842 | DEPOSITOS A PRAZO | 269.663.012 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 47.541.522 | OUTRAS OBRIGACOES | 600.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 319.097.988 | TOTAL DOS RECURSOS | 10.827.383.499 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 1.050.853.018 | VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO | 106.635.861 |
| OPERACOES INTERNAS | 35.337.442 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (1.279.096.954) |
| OPERACOES EXTERNAS | 26.406.475 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 22.504.682 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | 56.733 | | |
| DEPOSITOS | 213.679.200 | | |
| VARIACAO CAMBIAL | 147.714.210 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 627.658.958 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 802.917.232 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 3.703.463.235 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 5.973.963.853 | | |
| TOTAL DOS USOS | 9.677.427.088 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 9.677.427.088 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.718.116.849 | RECEITA | 275.607.195 |
| INVESTIMENTOS | 1.655.155.378 | RECEITA OPERACIONAL | 275.365.960 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 20.779.897 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 241.235 |
| OPERACOES INTERNAS | 20.779.897 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | 882.291.919 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 42.181.574 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.157.899.114 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 231.205.566 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 791.422.339 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.478.063 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 962 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 3.209.899 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 32.446.339 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 162.253.869 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 8.468.573 | | |
| DEPOSITOS | 153.785.296 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 31.817.396 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.949.322.415 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.949.322.415 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.949.322.415 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB ADM. DE ATIVOS-DISTRIB. DE TÍT.E VAL.MOBIL. S.A.- BB DTVM |
| | VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 359.332.342 | RECEITA | 769.914.156 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 359.332.342 | RECEITA OPERACIONAL | 769.914.156 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 410.581.814 | TOTAL DOS RECURSOS | 769.914.156 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 41.654.188 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 3.037.714 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 30.648.742 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.037.714) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.790.629 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 291.491.761 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 41.996.494 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 769.914.156 | | |
| TOTAL DOS USOS | 769.914.156 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 769.914.156 |
(Redação dada ao Anexo pelo Decreto nº 6.914, de 27.07.2009, DOU 28.07.2009)
Nota: Assim dispunha o Anexo alterado:
"ANEXO I
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO CEARA - CDC |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.674.926 | RECEITAS | 27.586.159 |
| INVESTIMENTOS | 5.674.926 | RECEITA OPERACIONAL | 25.390.209 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 27.921.528 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.195.950 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.476.411 | REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO | 3.395.945 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 425.112 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 3.263.945 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 8.436.530 | DEMAIS REC. P/ AUMENTO PL | 132.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.406.868 | TOTAL DAS FONTES | 30.982.104 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.141.249 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (1.146.403) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 35.358 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 3.760.753 |
| TOTAL DOS USOS | 33.596.454 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 33.596.454 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 18.500.575 | RECEITAS | 87.420.066 |
| INVESTIMENTOS | 17.086.055 | RECEITA OPERACIONAL | 77.442.343 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 1.414.520 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 9.977.723 |
| OPERACOES INTERNAS | 1.414.520 | REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO | 13.086.055 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 75.929.209 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 13.086.055 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.870.787 | OPERACOES DE CREDITO | 16.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 561.300 | OPER. CRED. INT - BENS/SERV. | 16.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 17.000.000 | TOTAL DAS FONTES | 116.506.121 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.000.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (16.143.404) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 10.859.791 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (5.932.933) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 10.637.331 | | |
| TOTAL DOS USOS | 94.429.784 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 94.429.784 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 11.556.386 | RECEITAS | 85.530.006 |
| INVESTIMENTOS | 11.556.386 | RECEITA OPERACIONAL | 75.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 84.421.315 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 10.530.006 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.123.507 | REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO | 6.050.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.074.450 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 6.050.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 20.548.961 | TOTAL DAS FONTES | 91.580.006 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 7.755.070 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 5.943.770 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 10.267.327 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.546.075) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 11.652.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 95.977.701 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 95.977.701 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 48.386.235 | RECEITAS | 533.614.458 |
| INVESTIMENTOS | 46.796.281 | RECEITA OPERACIONAL | 533.614.458 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 1.589.954 | REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO | 27.700.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.589.954 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 27.700.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 472.915.524 | TOTAL DAS FONTES | 561.314.458 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 140.870.563 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (42.988.697) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.550.500 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 12.802.368 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 128.513.488 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (9.826.370) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 28.000.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 103.851.048 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 14.325.528 | | |
| OUTRAS FONTES | 14.325.528 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 52.804.397 | | |
| TOTAL DOS USOS | 521.301.759 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 521.301.759 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO PARA - CDP |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 62.098.470 | RECEITAS | 85.214.440 |
| INVESTIMENTOS | 62.098.470 | RECEITA OPERACIONAL | 73.664.766 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 68.284.971 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 11.549.674 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.358.619 | REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO | 45.508.470 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.603.943 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 45.508.470 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 19.032.583 | TOTAL DAS FONTES | 130.722.910 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 7.080.424 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 3.708.322 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 11.994.113 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (4.047.791) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.215.289 | | |
| TOTAL DOS USOS | 130.383.441 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 130.383.441 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 9.350.000 | RECEITAS | 191.856.430 |
| INVESTIMENTOS | 7.700.000 | RECEITA OPERACIONAL | 170.000.000 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 1.650.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 21.856.430 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.650.000 | REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO | 3.500.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 155.212.354 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 3.500.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 77.700.000 | TOTAL DAS FONTES | 195.356.430 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.700.349 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 4.005.008 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 28.963.834 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (34.799.084) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 9.577.719 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 11.209.000 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.200.000 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.200.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 24.861.452 | | |
| TOTAL DOS USOS | 164.562.354 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 164.562.354 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.008.400 | RECEITAS | 49.353.910 |
| INVESTIMENTOS | 5.008.400 | RECEITA OPERACIONAL | 41.555.397 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 45.786.934 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 7.798.513 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.550.000 | REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO | 3.135.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.994.745 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 3.135.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 9.936.935 | TOTAL DAS FONTES | 52.488.910 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.474.347 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.264.303 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.614.602 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.957.879) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 3.216.305 | | |
| TOTAL DOS USOS | 50.795.334 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 50.795.334 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.046.125 | RECEITAS | 27.382.062 |
| INVESTIMENTOS | 2.500.000 | RECEITA OPERACIONAL | 26.525.578 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 546.125 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 856.484 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 24.136.155 | TOTAL DAS FONTES | 27.382.062 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.742.536 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 135.683 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 966.993 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (335.465) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 6.219.191 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 500.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.391.593 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 2.315.842 | | |
| TOTAL DOS USOS | 27.182.280 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 27.182.280 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.300.000 | RECEITAS | 19.899.450 |
| INVESTIMENTOS | 1.300.000 | RECEITA OPERACIONAL | 17.700.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 14.662.082 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.199.450 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.035.700 | TOTAL DAS FONTES | 19.899.450 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.489.785 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (3.232.703) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.565.317 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (704.665) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.708.741 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.164.176 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.698.363 | | |
| TOTAL DOS USOS | 15.962.082 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 15.962.082 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 9.071.000 | RECEITAS | 116.810.627 |
| INVESTIMENTOS | 9.071.000 | RECEITA OPERACIONAL | 115.049.337 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 107.734.439 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.761.290 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.976.306 | TOTAL DAS FONTES | 116.810.627 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 7.203.696 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 711.209 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 35.911.884 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (716.397) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 17.225.828 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 11.109.172 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 2.307.553 | | |
| TOTAL DOS USOS | 116.805.439 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 116.805.439 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 263.872.527 | RECEITAS | 2.326.211.219 |
| INVESTIMENTOS | 263.872.527 | RECEITA OPERACIONAL | 2.033.686.099 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.010.828.694 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 292.525.120 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.020.124.370 | TOTAL DAS FONTES | 2.326.211.219 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 12.000.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (66.024.080) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 266.422.550 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 14.514.082 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 17.141.460 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 410.803.275 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 26.426.503 | | |
| OUTRAS FONTES | 26.426.503 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 257.910.536 | | |
| TOTAL DOS USOS | 2.274.701.221 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 2.274.701.221 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 426.600.000 | RECEITAS | 854.600.985 |
| INVESTIMENTOS | 412.600.000 | RECEITA OPERACIONAL | 842.697.150 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 14.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 11.903.835 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 762.889.074 | REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO | 300.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 109.288.526 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 300.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 365.272.751 | TOTAL DAS FONTES | 1.154.600.985 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 196.116.024 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 36.997.479 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 19.572.696 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (180.052) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 46.269.767 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.929.338) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 3.153.188 | | |
| OUTRAS FONTES | 3.153.188 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 23.216.122 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.189.489.074 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.189.489.074 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BB CARTOES |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 10.099.125 | RECEITAS | 20.882.638 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 10.099.125 | RECEITA OPERACIONAL | 11.320.395 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 11.390.479 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 9.562.243 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 647.000 | TOTAL DAS FONTES | 20.882.638 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 323.001 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 7.042.759 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 968 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (6.439.537) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.127.716 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 3.744 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 4.291.794 | | |
| TOTAL DOS USOS | 21.489.604 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 21.489.604 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 71.366.072 | RECEITAS | 484.073.260 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 71.366.072 | RECEITA OPERACIONAL | 467.112.414 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 415.517.181 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 16.960.846 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.314.770 | TOTAL DAS FONTES | 484.073.260 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 334.179.521 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 2.809.715 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.057.796 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 278 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 68.353.520 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 4.611.574 | | |
| TOTAL DOS USOS | 486.883.253 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 486.883.253 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COBRA TECNOLOGIA S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 23.410.000 | RECEITAS | 550.887.000 |
| INVESTIMENTOS | 21.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 500.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.410.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 50.887.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 476.839.106 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 30.342.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.481.107 | OPERACOES DE CREDITO | 57.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 29.633.448 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 57.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 299.866.551 | TOTAL DAS FONTES | 638.229.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 8.639.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (81.577.319) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 71.250.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (22.752.427) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 15.969.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (33.650.148) |
| OPERACOES INTERNAS | 15.969.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 8.000.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 500.249.106 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 500.249.106 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 6.847.390 | RECEITAS | 49.569.798 |
| INVESTIMENTOS | 2.800.000 | RECEITA OPERACIONAL | 48.248.901 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 4.047.390 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.320.897 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 44.497.881 | TOTAL DAS FONTES | 49.569.798 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.773.656 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 2.527.994 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 225.694 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 84.811 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 8.432.608 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (837.332) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.092.090 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.723.311 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 321.595 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 321.595 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 10.928.927 | | |
| TOTAL DOS USOS | 51.345.271 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 51.345.271 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.071.808.679 | RECEITAS | 3.007.970.624 |
| INVESTIMENTOS | 1.057.055 | RECEITA OPERACIONAL | 1.834.581 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 2.928.095.052 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.006.136.043 |
| OUTRAS FONTES | 2.928.095.052 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 2.006.678.142 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 142.656.572 | TOTAL DAS FONTES | 5.014.648.766 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.782.237.771 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (8.976.011) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.722.947 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (183.837.354) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 305.500 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.032.211.049 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 307.134.516 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 635.500 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 122.763.405 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 2.203.497.171 | | |
| OUTRAS FONTES | 2.203.497.171 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 136.178.732 | | |
| TOTAL DOS USOS | 5.854.046.450 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 5.854.046.450 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 49.794.020 | RECEITAS | 130.796.124 |
| INVESTIMENTOS | 130.000 | RECEITA OPERACIONAL | 126.063.898 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 4.800.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.732.226 |
| OPERACOES INTERNAS | 4.800.000 | TOTAL DAS FONTES | 130.796.124 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 44.864.020 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 8.061.120 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 81.132.105 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (7.931.119) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.486.423 | | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 50.219 | | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 28.498.460 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 725.969 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 29.408.896 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 17.962.138 | | |
| TOTAL DOS USOS | 130.926.125 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 130.926.125 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - CEPEL |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 19.850.000 | RECEITAS | 157.904.225 |
| INVESTIMENTOS | 19.850.000 | RECEITA OPERACIONAL | 157.704.225 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 152.995.765 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 200.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 91.829.197 | TOTAL DAS FONTES | 157.904.225 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.352.223 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 2.310.525 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 34.294.186 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 12.631.015 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.816.865 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.192.268 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.333.750 | | |
| OUTRAS FONTES | 1.333.750 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 15.177.276 | | |
| TOTAL DOS USOS | 172.845.765 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 172.845.765 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.215.496.504 | RECEITAS | 1.773.019.503 |
| INVESTIMENTOS | 1.117.888.374 | RECEITA OPERACIONAL | 1.763.019.503 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 77.088.660 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 10.000.000 |
| OUTRAS FONTES | 77.088.660 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 5.217.565 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 20.519.470 | OPERACOES DE CREDITO | 1.076.036.625 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.396.836.358 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 1.076.036.625 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 248.562.000 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 221.917.400 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 399.020.866 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 221.917.400 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 287.194.339 | TOTAL DAS FONTES | 3.076.191.093 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 10.106.042 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 77.269.313 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 169.107.566 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 40.190.492 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 227.167.769 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (581.318.036) |
| OUTRAS FONTES | 227.167.769 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 55.677.776 | | |
| TOTAL DOS USOS | 2.612.332.862 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 2.612.332.862 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.752.646.444 | RECEITAS | 14.849.063.693 |
| INVESTIMENTOS | 131.059.046 | RECEITA OPERACIONAL | 7.909.432.985 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 793.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.939.630.708 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 738.396.063 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 3.178.235.417 |
| OPERACOES EXTERNAS | 113.641.874 | OPERACOES DE CREDITO | 2.184.000.000 |
| OUTRAS FONTES | 624.754.189 | OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | 2.184.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 4.090.191.335 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 1.509.139.302 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 10.070.362.651 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 1.509.139.302 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 274.863.000 | TOTAL DAS FONTES | 21.720.438.412 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 7.911.964.979 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 380.584.685 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 276.700.873 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 322.604.504 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 11.429.900 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (6.600.618.506) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 739.820.000 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 525.981.999 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 126.838.794 | | |
| OUTRAS FONTES | 399.143.205 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 329.601.900 | | |
| TOTAL DOS USOS | 15.823.009.095 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 15.823.009.095 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.331.692.770 | RECEITAS | 5.206.851.153 |
| INVESTIMENTOS | 600.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 5.023.616.251 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 262.300.770 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 183.234.902 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 469.392.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 5.055.659 |
| OPERACOES INTERNAS | 101.472.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 395.675.388 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.894.000 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 386.750.388 |
| OUTRAS FONTES | 366.026.000 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 8.925.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.924.462.088 | TOTAL DAS FONTES | 5.607.582.200 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 600.651.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 30.897.304 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.064.954.816 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 617.675.354 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 220.290.034 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 12.161.631 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 477.074.569 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.150.834.000 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 67.402.000 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 396.000 | | |
| OUTRAS FONTES | 1.083.036.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 398.496.038 | | |
| TOTAL DOS USOS | 6.256.154.858 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 6.256.154.858 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 678.326.174 | RECEITAS | 914.624.114 |
| INVESTIMENTOS | 526.320.301 | RECEITA OPERACIONAL | 797.870.343 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 50.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 116.753.771 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 44.731.515 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 174.948 |
| OPERACOES INTERNAS | 15.141.968 | OPERACOES DE CREDITO | 182.915.000 |
| OUTRAS FONTES | 29.589.547 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 182.915.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 57.274.358 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 100.771.700 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 678.159.677 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 100.771.700 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 215.522.065 | TOTAL DAS FONTES | 1.198.485.762 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 14.811.839 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 121.295.052 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 77.324.687 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 54.908.482 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.274.486 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (18.203.445) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 185.274.272 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 88.117.788 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 23.161.235 | | |
| OUTRAS FONTES | 64.956.553 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 91.834.540 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.356.485.851 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.356.485.851 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.315.145.561 | RECEITAS | 5.322.471.181 |
| INVESTIMENTOS | 1.000.198.523 | RECEITA OPERACIONAL | 5.208.893.500 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 314.725.500 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 113.577.681 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 709.458.017 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 37.400.336 |
| OPERACOES EXTERNAS | 55.194.451 | OPERACOES DE CREDITO | 338.764.601 |
| OUTRAS FONTES | 654.263.566 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 338.764.601 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 290.763.521 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 93.248.912 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.463.236.665 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 64.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 463.322.668 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 29.248.912 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.152.070.588 | TOTAL DAS FONTES | 5.791.885.030 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 271.591.488 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (203.009.237) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 15.911.534 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 19.050.549 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 683.303.538 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 170.455.884 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 479.784.764 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 44.569.908 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 2.587.404 | | |
| OUTRAS FONTES | 432.627.452 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 397.252.085 | | |
| TOTAL DOS USOS | 5.778.382.226 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 5.778.382.226 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.649.172.377 | RECEITAS | 7.112.837.758 |
| INVESTIMENTOS | 1.600.052.009 | RECEITA OPERACIONAL | 6.449.531.510 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 537.500.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 663.306.248 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 433.098.859 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 128.214.002 |
| OPERACOES INTERNAS | 212.619.521 | OPERACOES DE CREDITO | 770.000.000 |
| OUTRAS FONTES | 220.479.338 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 670.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 78.521.509 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA | 100.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 5.923.650.853 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 656.494.039 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 721.480.000 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 594.121.574 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.883.226.773 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 62.372.465 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 413.488.147 | TOTAL DAS FONTES | 8.667.545.799 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 26.887.053 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (25.717.954) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 980.652.929 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (69.004.615) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 311.528.724 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 226.919.295 | | |
| OUTRAS FONTES | 84.609.429 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 586.387.227 | | |
| TOTAL DOS USOS | 8.572.823.230 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 8.572.823.230 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 88.929.562.971 | RECEITAS | 248.162.849.522 |
| INVESTIMENTOS | 44.035.289.031 | RECEITA OPERACIONAL | 240.913.107.603 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 6.654.742.072 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 7.249.741.919 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 1.751.863.221 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 5.512.920.378 |
| OPERACOES INTERNAS | 1.508.544.721 | OPERACOES DE CREDITO | 500.000.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 243.318.500 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 500.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 36.487.668.647 | TOTAL DAS FONTES | 254.175.769.900 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 195.255.966.554 | VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO | 2.270.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.747.080.930 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 25.965.935.335 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 55.504.556.118 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (3.684.429.806) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 25.138.926.660 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 5.458.254.096 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 416.132.665 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 63.597.276.553 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.359.959.654 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 763.281.449 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 70.682.353 | | |
| DEBENTURES | 307.865.372 | | |
| OUTRAS FONTES | 218.130.480 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 41.492.033.974 | | |
| TOTAL DOS USOS | 284.185.529.525 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 284.185.529.525 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 32.832.512.269 | RECEITAS | 2.109.020.018 |
| INVESTIMENTOS | 48.264.702 | RECEITA OPERACIONAL | 127.651.600 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 615.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.981.368.418 |
| OUTRAS FONTES | 615.000.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 21.496.113.061 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 32.169.247.567 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 9.918.102.424 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.953.539.389 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 9.918.102.424 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.815.600.000 | TOTAL DAS FONTES | 33.523.235.503 |
| OUTRAS FONTES | 1.815.600.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 92.185.239 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 137.939.389 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.180.333.752 |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (9.702.836) |
| TOTAL DOS USOS | 34.786.051.658 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 34.786.051.658 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDACAO) |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 6.839.020 | RECEITAS | 4.800 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 56.160 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.800 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 5.400 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 6.840.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 357.630 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 6.840.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 40.080 | TOTAL DAS FONTES | 6.844.800 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 19.750 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (5.780) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 6.360.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 6.839.020 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 6.839.020 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.081.560.961 | RECEITAS | 68.271.286.510 |
| INVESTIMENTOS | 507.649.476 | RECEITA OPERACIONAL | 67.873.210.631 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 91.311.313 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 398.075.879 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 482.600.172 | TOTAL DAS FONTES | 68.271.286.510 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 65.746.251.259 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (862.451.130) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 669.354.454 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 142.042.963 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 51.867.604.436 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (723.066.123) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.095.676.464 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 63.936.105 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 11.693.340.956 | | |
| | | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 46.809.484 | | |
| OUTRAS FONTES | 46.809.484 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 309.529.360 | | |
| TOTAL DOS USOS | 66.827.812.220 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 66.827.812.220 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS GAS S.A. - GASPETRO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.965.141.258 | RECEITAS | 9.741.579 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 2.958.301.258 | RECEITA OPERACIONAL | 3.621.579 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 6.840.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.120.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 12.027.328 | REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO | 2.970.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.590.786 | PART. CAPITAL -EMP. ESTATAIS | 2.970.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 26.400 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 6.420.250 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 6.529.488 | TOTAL DAS FONTES | 2.986.161.829 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 12.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.118.928 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.458.654 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (10.112.171) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 410.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 2.977.168.586 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 2.977.168.586 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS QUIMICA S.A. - PETROQUISA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 299.697.661 | RECEITAS | 128.210.173 |
| INVESTIMENTOS | 54.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 128.210.173 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 223.428.178 | REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO | 237.200.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 76.215.483 | PART. CAPITAL -EMP. ESTATAIS | 237.200.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 34.701.587 | TOTAL DAS FONTES | 365.410.173 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.648.812 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (11.096.785) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 100.800 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 3.217.544 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 6.678.060 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (23.131.684) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 293.550 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.187.946 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 2.144.988 | | |
| OUTRAS FONTES | 2.144.988 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 9.647.431 | | |
| TOTAL DOS USOS | 334.399.248 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 334.399.248 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: ELETROBRAS PARTICIPACOES S.A. - ELETROPAR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 15.000 | RECEITAS | 15.072.930 |
| INVESTIMENTOS | 15.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 15.072.930 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.078.595 | TOTAL DAS FONTES | 15.072.930 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.583.399 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 55.812 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 42.625 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (12.035.147) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 928.619 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 66.918 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 325.037 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 131.997 | | |
| TOTAL DOS USOS | 3.093.595 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 3.093.595 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 143.090.190 | RECEITAS | 427.527.401 |
| INVESTIMENTOS | 131.931.974 | RECEITA OPERACIONAL | 344.140.373 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 11.158.216 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 83.387.028 |
| OUTRAS FONTES | 11.158.216 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 20.174.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 301.923.498 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 20.174.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.954.483 | TOTAL DAS FONTES | 447.701.401 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 171.323.247 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 23.537.904 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 21.594.033 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (7.657) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 358.138 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (26.217.960) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 79.370.192 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 9.656.485 | | |
| OUTRAS FONTES | 9.656.485 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 2.666.920 | | |
| TOTAL DOS USOS | 445.013.688 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 445.013.688 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 264.398.391 | RECEITAS | 1.057.483.498 |
| INVESTIMENTOS | 227.156.070 | RECEITA OPERACIONAL | 906.320.467 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 37.242.321 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 151.163.031 |
| OPERACOES INTERNAS | 3.245.483 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 26.559.400 |
| OPERACOES EXTERNAS | 101.178 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 26.559.400 |
| OUTRAS FONTES | 33.895.660 | TOTAL DAS FONTES | 1.084.042.898 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 840.691.990 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 30.256.831 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 79.745.165 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (59.125) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 338.634.002 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (9.150.223) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 80.218.888 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.174.094 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 271.683.344 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 47.199.593 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 467.765 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 82.956 | | |
| OUTRAS FONTES | 46.648.872 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 20.036.904 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.105.090.381 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.105.090.381 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 492.042.367 | RECEITAS | 1.153.057.180 |
| INVESTIMENTOS | 339.196.388 | RECEITA OPERACIONAL | 943.641.323 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 152.845.979 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 209.415.857 |
| OPERACOES INTERNAS | 989.975 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 49.726.300 |
| OPERACOES EXTERNAS | 810.437 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 49.726.300 |
| OUTRAS FONTES | 151.045.567 | TOTAL DAS FONTES | 1.202.783.480 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 787.077.328 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 54.023.390 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 84.993.229 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.944.531 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 304.346.239 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 20.368.294 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 55.248.412 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 6.290.151 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 278.221.295 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 19.445.313 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 424.559 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 814.988 | | |
| OUTRAS FONTES | 18.205.766 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 38.532.689 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.279.119.695 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.279.119.695 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. - CERON |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 312.256.293 | RECEITAS | 1.369.320.258 |
| INVESTIMENTOS | 249.847.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.176.387.563 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 59.909.293 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 192.932.695 |
| OUTRAS FONTES | 59.909.293 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 23.639.600 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.500.000 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 23.639.600 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.108.814.785 | TOTAL DAS FONTES | 1.392.959.858 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 66.998.502 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 31.878.260 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 624.389.721 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.767.040) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 73.204.731 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.321.968 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 268.897.885 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 42.178.747 | | |
| OUTRAS FONTES | 42.178.747 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 27.823.231 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.421.071.078 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.421.071.078 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S.A. - TBG |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 556.224.542 | RECEITAS | 960.255.150 |
| INVESTIMENTOS | 261.161.876 | RECEITA OPERACIONAL | 939.266.000 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 150.884.966 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 20.989.150 |
| OPERACOES EXTERNAS | 76.455.467 | TOTAL DAS FONTES | 960.255.150 |
| OUTRAS FONTES | 74.429.499 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 195.030.682 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 144.177.700 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 2.450.993 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 607.251.595 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 5.739.312 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 56.882.285 | | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 13.631.706 | | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 90.622.906 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 20.379.831 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 291.172.646 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 107.742.218 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 34.943.386 | | |
| OUTRAS FONTES | 72.798.832 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 26.820.003 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.163.476.137 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.163.476.137 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 29.650.473 | RECEITAS | 201.108.566 |
| INVESTIMENTOS | 22.431.423 | RECEITA OPERACIONAL | 189.933.723 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 7.219.050 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 11.174.843 |
| OUTRAS FONTES | 7.219.050 | REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO | 32.300.770 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 166.143.906 | PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS | 32.300.770 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.462.820 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 530.418 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 77.236.094 | TOTAL DAS FONTES | 233.939.754 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 17.883.175 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (36.562.086) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.848.684 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 18.944 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 21.325.472 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.602.233) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 5.252.161 | | |
| OUTRAS FONTES | 5.252.161 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 7.135.500 | | |
| TOTAL DOS USOS | 195.794.379 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 195.794.379 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: MANAUS ENERGIA S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 799.380.480 | RECEITAS | 3.309.924.000 |
| INVESTIMENTOS | 683.816.507 | RECEITA OPERACIONAL | 3.125.394.484 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 115.563.973 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 184.529.516 |
| OUTRAS FONTES | 115.563.973 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 595.338.664 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.503.961.359 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 595.338.664 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 153.583.360 | TOTAL DAS FONTES | 3.905.262.664 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.630.287.132 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 376.210.594 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 148.547.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 21.868.581 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.911.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 414.195.372 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 31.131.695 | | |
| OUTRAS FONTES | 31.131.695 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 120.305.800 | | |
| TOTAL DOS USOS | 4.303.341.839 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 4.303.341.839 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 898.826.346 | RECEITAS | 4.541.296.981 |
| INVESTIMENTOS | 807.666.157 | RECEITA OPERACIONAL | 4.480.410.734 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 91.160.189 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 60.886.247 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.093.593.102 | OPERACOES DE CREDITO | 372.111.419 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 893.270.607 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 372.111.419 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 218.518.443 | TOTAL DAS FONTES | 4.913.408.400 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.421.107.007 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (33.915.569) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 229.157.308 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 112.926.617 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 686.344.790 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 58.572 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 58.572 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 645.136.375 | | |
| TOTAL DOS USOS | 4.992.419.448 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 4.992.419.448 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 | |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 9.594.195 | RECEITAS | 251.795.385 |
| INVESTIMENTOS | 9.594.195 | RECEITA OPERACIONAL | 251.795.385 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 188.232.787 | TOTAL DAS FONTES | 251.795.385 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 15.602.534 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 289.294 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 43.472.023 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (54.257.697) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 678.472 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 128.479.758 | | |
| TOTAL DOS USOS | 197.826.982 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 197.826.982 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA - CGTEE |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 593.854.432 | RECEITAS | 329.588.450 |
| INVESTIMENTOS | 593.854.432 | RECEITA OPERACIONAL | 328.566.988 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 429.434.484 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.021.462 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 59.733.987 | REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO | 293.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 280.813.918 | PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS | 293.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 49.400.056 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 311.720.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.629.246 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 311.720.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 21.816.892 | TOTAL DAS FONTES | 934.308.450 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 16.040.385 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 178.278.603 |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (89.298.137) |
| TOTAL DOS USOS | 1.023.288.916 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.023.288.916 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 4.712.250.000 | RECEITAS | 73.848.630.226 |
| INVESTIMENTOS | 2.250.000 | RECEITA OPERACIONAL | 73.664.191.741 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 4.710.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 184.438.485 |
| OUTRAS FONTES | 4.710.000.000 | OPERACOES DE CREDITO | 5.370.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 77.099.506.792 | OPER. CRED. EXT - MOEDA/OUTRA | 5.370.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 73.467.982.888 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 16.273.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 810.689.073 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 16.273.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.314.831 | TOTAL DAS FONTES | 95.491.630.226 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 2.819.520.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (16.319.110.870) |
| OUTRAS FONTES | 2.819.520.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 2.637.645.079 |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.592.357 |
| TOTAL DOS USOS | 81.811.756.792 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 81.811.756.792 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: DOWNSTREAM PARTICIPACOES LTDA. - DOWNSTREAM |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 22.865.224 | RECEITAS | 23.099.224 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 22.865.224 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 23.099.224 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 659.452 | TOTAL DAS FONTES | 23.099.224 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 33.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 313.052 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 50.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 162.000 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 576.452 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (49.600) |
| TOTAL DOS USOS | 23.524.676 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 23.524.676 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 811.935.217 | RECEITAS | 12.786.555.277 |
| INVESTIMENTOS | 627.400.611 | RECEITA OPERACIONAL | 12.550.555.273 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 151.870.086 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 236.000.004 |
| OPERACOES INTERNAS | 106.031.364 | OPERACOES DE CREDITO | 384.999.996 |
| OUTRAS FONTES | 45.838.722 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 384.999.996 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 32.664.520 | TOTAL DAS FONTES | 13.171.555.273 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 12.138.784.712 | VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO | (350.000.000) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 145.239.462 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 58.211.208 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 8.314.912.240 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 70.953.448 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 267.108.184 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.212.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.121.803.212 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 257.668.449 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 75.997.862 | | |
| OUTRAS FONTES | 181.670.587 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 27.841.165 | | |
| TOTAL DOS USOS | 12.950.719.929 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 12.950.719.929 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 19.077.004.244 | RECEITAS | 3.480.519.960 |
| INVESTIMENTOS | 5.628.799.128 | RECEITA OPERACIONAL | 3.474.966.312 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 229.052.753 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.553.648 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 13.215.411.875 | OPERACOES DE CREDITO | 1.780.000.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 67.370.328 | OPER. CRED. EXT - MOEDA/OUTRA | 1.780.000.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 78.100.258 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 17.642.950.845 |
| OUTRAS FONTES | 13.069.941.289 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 17.642.950.845 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.740.488 | TOTAL DAS FONTES | 22.903.470.805 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.032.579.294 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (1.261.242.134) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 100.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (416.110.675) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 374.645.707 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.116.534.458) |
| OPERACOES INTERNAS | 28.734.079 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 89.779.040 | | |
| OUTRAS FONTES | 256.132.588 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 657.833.587 | | |
| TOTAL DOS USOS | 20.109.583.538 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 20.109.583.538 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: 5283PARTICIPACOES LTDA. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 60.441 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 60.441 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 26.928 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 60.441 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 33.513 | TOTAL DAS FONTES | 60.441 |
| TOTAL DOS USOS | 60.441 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 60.441 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BRASPETRO OIL COMPANY - BOC |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 142.081.656 | RECEITAS | 179.499.814 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 142.081.656 | RECEITA OPERACIONAL | 179.493.982 |
| OUTRAS FONTES | 142.081.656 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.832 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 39.668.880 | TOTAL DAS FONTES | 179.499.814 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 948.334 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (1.767.173) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 304.580 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 4.017.895 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 37.214.275 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 8.231 | | |
| OUTRAS FONTES | 37.206.044 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.201.691 | | |
| TOTAL DOS USOS | 181.750.536 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 181.750.536 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 16.842.599.859 | RECEITAS | 30.510.920.704 |
| INVESTIMENTOS | 6.718.286.496 | RECEITA OPERACIONAL | 30.435.031.390 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.219.668.333 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 75.889.314 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 8.426.171.772 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 14.526.296.722 |
| OUTRAS FONTES | 8.426.171.772 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 14.526.296.722 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 478.473.258 | TOTAL DAS FONTES | 45.037.217.426 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 30.611.428.405 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.805.384.373 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 841.611.091 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.231.540.150 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 22.350.892.902 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (620.113.685) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 288.831.894 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.375.930.358 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.703.450.270 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 367.585.168 | | |
| OUTRAS FONTES | 1.335.865.102 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 2.050.711.890 | | |
| TOTAL DOS USOS | 47.454.028.264 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 47.454.028.264 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 635.001.739 | RECEITAS | 693.941.802 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 549.654.062 | RECEITA OPERACIONAL | 688.105.794 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 300.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.836.008 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 83.746.277 | TOTAL DAS FONTES | 693.941.802 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.301.400 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (58.940.063) |
| TOTAL DOS USOS | 635.001.739 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 635.001.739 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS NEGOCIOS ELETRONICOS S.A. - E-PETRO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 196.794 | RECEITAS | 40.344 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.800 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 40.344 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 149.762 | TOTAL DAS FONTES | 40.344 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 18.232 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 162.496 |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.142) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (4.904) |
| TOTAL DOS USOS | 196.794 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 196.794 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.949.797.733 | RECEITAS | 1.704.659.596 |
| INVESTIMENTOS | 2.949.797.733 | RECEITA OPERACIONAL | 1.704.263.596 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.180.482.389 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 396.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.992.744 | REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO | 2.869.865.466 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 69.168 | PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS | 2.869.865.466 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 695.820.895 | TOTAL DAS FONTES | 4.574.525.062 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 65.640 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (119.244.940) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 476.426.780 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (325.000.000) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.107.162 | | |
| TOTAL DOS USOS | 4.130.280.122 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 4.130.280.122 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROQUIMICA TRIUNFO S.A. - TRIUNFO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 44.597.324 | RECEITAS | 726.362.579 |
| INVESTIMENTOS | 9.300.725 | RECEITA OPERACIONAL | 725.854.441 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 4.223.987 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 508.138 |
| OPERACOES INTERNAS | 4.223.987 | OPERACOES DE CREDITO | 13.991.876 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 31.072.612 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 13.991.876 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 826.177.126 | TOTAL DAS FONTES | 740.354.455 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 38.284.798 | VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO | 23.860.375 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 581.440.037 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 108.700.059 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 29.328.953 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 220.902 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 157.549.331 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.361.341) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 7.957.564 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 7.957.564 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 11.616.443 | | |
| TOTAL DOS USOS | 870.774.450 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 870.774.450 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGAS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 193.022.626 | RECEITAS | 3.084.740.937 |
| INVESTIMENTOS | 91.642.827 | RECEITA OPERACIONAL | 3.075.608.953 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 101.379.799 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 9.131.984 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.904.782.148 | TOTAL DAS FONTES | 3.084.740.937 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 195.806.341 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 22.756.557 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.386.943.622 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 2.228.549 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 180.785.208 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (11.921.269) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 20.214.450 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 68.416.970 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 2.841.747 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 2.841.747 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 49.773.810 | | |
| TOTAL DOS USOS | 3.097.804.774 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 3.097.804.774 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONT ES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.827.500 | RECEITAS | 232.208.496 |
| INVESTIMENTOS | 3.827.500 | RECEITA OPERACIONAL | 222.129.372 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 115.344.699 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 10.079.124 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.452.583 | TOTAL DAS FONTES | 232.208.496 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.898.584 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 53.758.935 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 17.522.568 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (166.795.232) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 571.440 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 71.134.272 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 11.357.052 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 11.357.052 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 2.408.200 | | |
| TOTAL DOS USOS | 119.172.199 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 119.172.199 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: TERMORIO S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 11.120.000 | RECEITAS | 644.846.322 |
| INVESTIMENTOS | 11.120.000 | RECEITA OPERACIONAL | 615.264.660 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 192.313.147 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 29.581.662 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.356.055 | TOTAL DAS FONTES | 644.846.322 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 7.612.668 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (302.898.434) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 20.842.676 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 17.734.356 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 290.940 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (156.249.097) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 131.976.168 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 17.734.356 | | |
| OUTRAS FONTES | 17.734.356 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 9.500.284 | | |
| TOTAL DOS USOS | 203.433.147 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 203.433.147 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: FAFEN ENERGIA S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 11.496.000 | RECEITAS | 119.679.789 |
| INVESTIMENTOS | 11.496.000 | RECEITA OPERACIONAL | 115.186.989 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 137.491.428 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.492.800 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.734.660 | TOTAL DAS FONTES | 119.679.789 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 86.562.494 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 47.031.733 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 31.110.624 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (17.724.094) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 437.520 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 13.084.714 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.561.416 | | |
| TOTAL DOS USOS | 148.987.428 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 148.987.428 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: TERMOCEARA LTDA. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 10.160.000 | RECEITAS | 76.646.600 |
| INVESTIMENTOS | 10.160.000 | RECEITA OPERACIONAL | 67.800.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 36.017.930 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 8.846.600 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.780.494 | TOTAL DAS FONTES | 76.646.600 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 940.008 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 17.798.359 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 5.084.440 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (48.267.029) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 381.996 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 23.081.496 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 749.496 | | |
| TOTAL DOS USOS | 46.177.930 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 46.177.930 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 460.371.120 | RECEITAS | 361.349.159 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 299.534.397 | RECEITA OPERACIONAL | 361.349.159 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 16.538.592 | TOTAL DAS FONTES | 361.349.159 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 98.475.171 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 134.117.757 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 45.822.960 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (35.095.796) |
| TOTAL DOS USOS | 460.371.120 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 460.371.120 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: TERMOMACAE LTDA. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.895.000 | RECEITAS | 278.229.984 |
| INVESTIMENTOS | 1.895.000 | RECEITA OPERACIONAL | 246.583.140 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 91.296.464 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 31.646.844 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.761.804 | TOTAL DAS FONTES | 278.229.984 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.600.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (286.305.901) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 17.006.720 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 101.267.381 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 612.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 56.889.940 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 2.426.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 93.191.464 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 93.191.464 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 4.269.352.354 | REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO | 4.306.200.000 |
| INVESTIMENTOS | 4.269.352.354 | PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS | 2.583.720.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 36.375.532 | DEMAIS REC. P/ AUMENTO PL | 1.722.480.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.190.532 | TOTAL DAS FONTES | 4.306.200.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.280.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (507.300) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 12.200.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 31.200 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 5.705.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 3.986 |
| TOTAL DOS USOS | 4.305.727.886 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 4.305.727.886 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: TERMOBAHIA S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 36.926.751 | RECEITAS | 34.934.812 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 857.652 | RECEITA OPERACIONAL | 34.934.812 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.225.016 | TOTAL DAS FONTES | 34.934.812 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.521.619 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 2.019.210 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 27.022.464 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (248.393) |
| DEBENTURES | 13.408.452 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 221.122 |
| OUTRAS FONTES | 13.614.012 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 300.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 36.926.751 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 36.926.751 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: IPIRANGA ASFALTOS S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.100.000 | RECEITAS | 303.525.000 |
| INVESTIMENTOS | 1.100.000 | RECEITA OPERACIONAL | 301.125.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 301.880.415 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.400.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.493.626 | TOTAL DAS FONTES | 303.525.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 166.142.052 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (3.267.087) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 17.694.499 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 3.608.940 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.470.637 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (886.438) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 98.861.710 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 4.387.000 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 4.387.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 5.830.891 | | |
| TOTAL DOS USOS | 302.980.415 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 302.980.415 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS BIOCOMBUSTIVEL S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 230.956.000 | RECEITAS | 445.440.000 |
| INVESTIMENTOS | 130.600.000 | RECEITA OPERACIONAL | 445.440.000 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 100.356.000 | REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO | 312.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 528.484.000 | PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS | 312.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 38.448.000 | TOTAL DAS FONTES | 757.440.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 307.860.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 272.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 99.396.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.728.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 540.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 76.776.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 5.464.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 759.440.000 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 759.440.000 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 60.000.000 | RECEITAS | 719.339.131 |
| INVESTIMENTOS | 60.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 676.400.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 693.512.609 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 42.939.131 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 315.760.704 | TOTAL DAS FONTES | 719.339.131 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.472.907 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 3.567.858 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 116.685.663 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (12.975.176) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 16.083.023 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 43.580.796 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 101.265.334 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 140.244.978 | | |
| TOTAL DOS USOS | 753.512.609 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 753.512.609 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRAS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 144.165.734 | RECEITAS | 18.634.000 |
| INVESTIMENTOS | 144.165.734 | RECEITA OPERACIONAL | 4.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 35.743.489 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 14.634.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.266.413 | REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO | 103.450.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.655.104 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 103.450.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 10.480.723 | TOTAL DAS FONTES | 122.084.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 785.400 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 7.886.457 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.702.489 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 49.938.766 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 100.000 | | |
| OUTRAS FONTES | 100.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 753.360 | | |
| TOTAL DOS USOS | 179.909.223 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 179.909.223 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO MARANHAO - CODOMAR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 40.000 | RECEITAS | 3.036.000 |
| INVESTIMENTOS | 40.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.036.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.785.288 | TOTAL DAS FONTES | 3.036.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.000.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 2.512.809 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 300.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (723.521) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.475.538 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 180.858 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 96.953 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 731.939 | | |
| TOTAL DOS USOS | 4.825.288 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 4.825.288 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.310.000.000 | RECEITAS | 12.675.000.000 |
| INVESTIMENTOS | 770.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 12.125.000.000 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 40.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 550.000.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 5.000.000 | OPERACOES DE CREDITO | 170.000.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 35.000.000 | OPER. CRED. INT - BENS/SERV. | 170.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 500.000.000 | TOTAL DAS FONTES | 12.845.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 11.642.000.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 523.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.015.000.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (416.000.000) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 270.000.000 | | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.643.000.000 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 300.000.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 892.000.000 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 65.000.000 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 5.000.000 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 10.000.000 | | |
| OUTRAS FONTES | 50.000.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 457.000.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 12.952.000.000 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 12.952.000.000 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 51.699.849 | RECEITAS | 11.904.411 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.686.727 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 11.904.411 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 76.584 | TOTAL DAS FONTES | 11.904.411 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.577.879 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 20.715.299 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 120.960 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 19.080.139 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 20.878 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 42.216.821 | | |
| TOTAL DOS USOS | 51.699.849 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 51.699.849 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA - CODEBAR (EM LIQUIDACAO) |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.034.145 | RECEITAS | 2.035.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.460.771 | SUBSIDIO DO TESOURO | 600.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 30.600 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.435.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 396.974 | TOTAL DAS FONTES | 2.035.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 18.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 77.756 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 127.800 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (78.611) |
| TOTAL DOS USOS | 2.034.145 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 2.034.145 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.181.090.002 | RECEITAS | 2.814.910.227 |
| INVESTIMENTOS | 1.181.090.002 | RECEITA OPERACIONAL | 2.685.075.878 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.352.179.248 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 129.834.349 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 954.431.714 | REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO | 475.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 55.300.000 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 475.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 947.041.623 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 328.042.205 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 249.000.000 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 328.042.205 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 117.915.919 | TOTAL DAS FONTES | 3.617.952.432 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 28.489.992 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 48.717.651 |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (133.400.833) |
| TOTAL DOS USOS | 3.533.269.250 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 3.533.269.250 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 8.200.000 | RECEITAS | 223.819.359 |
| INVESTIMENTOS | 8.200.000 | RECEITA OPERACIONAL | 210.567.759 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 203.475.969 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 13.251.600 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 98.000.080 | TOTAL DAS FONTES | 223.819.359 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 19.837.482 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (9.880.398) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 42.803.896 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (24.600) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.906.710 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.238.392) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 37.597.801 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 3.330.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 211.675.969 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 211.675.969 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 285.232.000 | RECEITA | 403.395.000 |
| INVESTIMENTOS | 13.200.000 | RECEITA OPERACIONAL | 396.895.000 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 50.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.500.000 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 222.032.000 | DEMAIS OBRIGACOES | 990.882.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 32.000 | FND | 120.000.000 |
| DEMAIS OBRIGACOES | 222.000.000 | TRANSFERENCIA DO FAT | 150.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 295.362.000 | OUTRAS OBRIGACOES | 720.882.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 122.667.000 | TOTAL DAS FONTES | 1.394.277.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 86.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 67.200.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 26.195.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (55.798.000) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.231.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 27.314.000 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 107.026.000 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 26.000 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 107.000.000 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 9.843.000 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 580.594.000 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 825.085.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.405.679.000 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.405.679.000 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 154.731.189 | RECEITA | 1.447.252.506 |
| INVESTIMENTOS | 36.758.222 | RECEITA OPERACIONAL | 1.441.196.890 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 68.797.160 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.055.616 |
| OPERACOES INTERNAS | 68.797.160 | TESOURO - RECEB. CRED. DIVERSOS | 1.485.607.658 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 49.175.807 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 559.582.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.105.808.197 | OPER. CRED. INTERNAS -MOEDA | 559.582.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 232.883.156 | DEMAIS OBRIGACOES | 919.704.208 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 958.857 | DEPOSITOS A VISTA | 744.153.331 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 163.586.782 | DEPOSITOS A PRAZO | 175.550.877 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 41.682.308 | TOTAL DAS FONTES | 4.412.146.372 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 188.907.190 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (584.592.045) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 193.028.177 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (13.654.605) |
| OPERACOES INTERNAS | 46.053.165 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 5.438.888 | | |
| DEPOSITOS | 141.536.124 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 284.761.727 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.260.539.386 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 2.553.360.336 | | |
| TOTAL DOS USOS | 3.813.899.722 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 3.813.899.722 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 423.126.821 | RECEITA | 3.696.993.953 |
| INVESTIMENTOS | 84.582.481 | RECEITA OPERACIONAL | 3.692.459.953 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 150.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.534.000 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 247.444.007 | TESOURO - RECEB. CRED. DIVERSOS | 4.456.823.298 |
| OPERACOES INTERNAS | 188.412.325 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 1.725.809.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 58.850.682 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 717.500.000 |
| OPERACOES RES. | 63 181.000 | OPER.CRED. EXTERNAS | 736.719.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 90.950.333 | OPER. RESOLUÇÃO | 63 271.500.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.746.087.450 | VARIACAO CAMBIAL | 90.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 503.673.523 | DEMAIS OBRIGACOES | 420.884.209 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 2.280.000 | DEPOSITOS A VISTA | 8.800.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 483.243.334 | DEPOSITOS A PRAZO | 411.484.209 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 47.521.520 | OUTRAS OBRIGACOES | 600.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 265.386.117 | TOTAL DAS FONTES | 10.300.510.460 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 822.099.966 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 166.216.371 |
| OPERACOES INTERNAS | 35.337.442 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.366.349.481) |
| OPERACOES EXTERNAS | 26.406.475 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 42.800.774 |
| OPERACOES RESOLUÇÃO | 63 56.733 | | |
| DEPOSITOS | 207.479.200 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 552.820.116 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 621.882.990 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 3.169.214.271 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 4.973.963.853 | | |
| TOTAL DOS USOS | 8.143.178.124 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 8.143.178.124 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 239.029.339 | RECEITA | 3.086.970.430 |
| INVESTIMENTOS | 31.091.170 | RECEITA OPERACIONAL | 3.042.104.584 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 14.933.280 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 44.865.846 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 193.004.889 | TOTAL DAS FONTES | 3.086.970.430 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.677.120.810 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 210.818.767 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 104.210.133 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (381.639.048) |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 311.113 | | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 66.624.302 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.676.645 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 293.941.687 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 9.537.207 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 9.537.207 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.199.819.723 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 2.916.150.149 | | |
| TOTAL DOS USOS | 2.916.150.149 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 2.916.150.149 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | EMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.163.671.069 | RECEITA | 45.282.600.587 |
| INVESTIMENTOS | 1.101.012.746 | RECEITA OPERACIONAL | 45.085.395.077 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 3.217.434 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 197.205.510 |
| OPERACOES EXTERNAS | 3.217.434 | DEMAIS OBRIGACOES | 26.601.585.549 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.059.440.889 | DEPOSITOS A VISTA | 2.343.634.332 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 42.223.777.506 | DEPOSITOS A PRAZO | 24.257.951.217 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.630.616.924 | TOTAL DAS FONTES | 71.884.186.136 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.542.802.605 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (1.327.975.798) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 985.139.681 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (36.826.347) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.038.932.409 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 26.437.918.410 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.981.334 | | |
| DEPOSITOS | 11.074.462.794 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 15.361.474.282 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.588.367.477 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 44.387.448.575 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 26.131.935.416 | | |
| TOTAL DOS USOS | 70.519.383.991 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 70.519.383.991 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO DO BRASIL S.A. - BB |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 15.994.798.754 | RECEITA | 71.018.718.964 |
| INVESTIMENTOS | 1.792.631.725 | RECEITA OPERACIONAL | 69.476.320.706 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 10.981.239.430 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.542.398.258 |
| OPERACOES INTERNAS | 9.898.447.821 | TESOURO - RECEB. CRED. DIVERSOS | 1.485.607.658 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.082.791.609 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 11.307.248.585 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.220.927.599 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 10.398.684.500 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 48.577.053.592 | OPER. CRED. EXTERNAS | 908.564.085 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.215.437.914 | DEMAIS OBRIGACOES | 31.534.523.003 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 219.936.339 | DEPOSITOS A VISTA | 1.748.915.369 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.836.923.260 | DEPOSITOS A PRAZO | 18.851.607.634 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 929.981.709 | OUTRAS OBRIGACOES | 10.934.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.453.216.276 | TOTAL DAS FONTES | 115.346.098.210 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 22.165.680.977 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (4.593.474.820) |
| OPERACOES INTERNAS | 661.063.715 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.377.538.098) |
| OPERACOES EXTERNAS | 93.065.723 | | |
| DEPOSITOS | 10.894.449.843 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 10.517.101.696 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 4.755.877.117 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 64.571.852.346 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 44.803.232.946 | | |
| TOTAL DOS USOS | 109.375.085.292 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 109.375.085.292 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 938.204.090 | RECEITA | 1.293.635.747 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 938.204.090 | RECEITA OPERACIONAL | 1.293.635.747 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 306.052.495 | TOTAL DAS FONTES | 1.293.635.747 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.234.642 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (49.590.873) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 17.919.983 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 211.711 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.370.408 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 56.496.763 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 196.180.949 | | |
| DEPOSITOS | 181.046.845 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 15.134.104 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 14.849.750 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.244.256.585 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.244.256.585 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.244.256.585 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BB DTVM |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 488.170.167 | RECEITA | 994.984.252 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 488.170.167 | RECEITA OPERACIONAL | 994.984.252 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 493.704.340 | TOTAL DAS FONTES | 994.984.252 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.900.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 982.155 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 27.894.565 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (14.091.900) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.768.859 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 390.376.511 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 40.764.405 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 981.874.507 | | |
| TOTAL DOS USOS | 981.874.507 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 981.874.507 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.718.116.849 | RECEITA | 275.607.195 |
| INVESTIMENTOS | 1.655.155.378 | RECEITA OPERACIONAL | 275.365.960 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 20.779.897 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 241.235 |
| OPERACOES INTERNAS | 20.779.897 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | 882.291.919 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 42.181.574 | TOTAL DAS FONTES | 1.157.899.114 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 231.205.566 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 791.422.339 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.478.063 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 962 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 3.209.899 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 32.446.339 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 162.253.869 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 8.468.573 | | |
| DEPOSITOS | 153.785.296 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 31.817.396 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.949.322.415 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.949.322.415 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.949.322.415 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 346.266 | RECEITA | 4.198.021 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 346.266 | RECEITA OPERACIONAL | 4.198.021 |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 346.266 | TOTAL DAS FONTES | 4.198.021 |
| | | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (4.333.156) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | 481.401 |
| TOTAL DOS USOS | 346.266 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 346.266 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 41.634.747 | RECEITA | 220.585.974 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 41.634.747 | RECEITA OPERACIONAL | 220.585.974 |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 41.634.747 | TOTAL DAS FONTES | 220.585.974 |
| | | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (179.062.538) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | 111.311 |
| TOTAL DOS USOS | 41.634.747 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 41.634.747 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO PIAUI S.A. - BEP |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 4.343.332 | RECEITA | 79.703.594 |
| INVESTIMENTOS | 471.800 | RECEITA OPERACIONAL | 79.550.515 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 406.056 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 153.079 |
| OPERACOES INTERNAS | 406.056 | DEMAIS OBRIGACOES | 117.331.045 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.465.476 | DEPOSITOS A VISTA | 1.525.419 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 57.413.081 | DEPOSITOS A PRAZO | 108.922.153 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.958.458 | OUTRAS OBRIGACOES | 6.883.473 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 13.498.810 | TOTAL DAS FONTES | 197.034.639 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.167.427 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (4.564.161) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 9.291.495 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (123.214.065) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 15.101.549 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 28.224 | | |
| DEPOSITOS | 13.959.482 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 1.113.843 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.395.342 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 61.756.413 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 7.500.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 69.256.413 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 69.256.413 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BESC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BESCVAL |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 391.682 | RECEITA | 843.204 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 391.682 | RECEITA OPERACIONAL | 830.582 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 353.449 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 12.622 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 195.573 | TOTAL DAS FONTES | 843.204 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 73.554 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (117.751) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 63.131 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 19.678 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 17.794 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 17.794 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 3.397 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 745.131 | | |
| TOTAL DOS USOS | 745.131 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 745.131 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BESC FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - BESCREDI |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.391.504 | RECEITA | 6.448.471 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.391.504 | RECEITA OPERACIONAL | 6.176.886 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.781.292 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 271.585 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 649.006 | DEMAIS OBRIGACOES | 7.560.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.260.252 | DEPOSITOS A PRAZO | 7.560.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 9.324 | TOTAL DAS FONTES | 14.008.471 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.059.915 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 18.652.988 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 956.510 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (42.454) |
| DEPOSITOS | 259.730 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 696.780 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 846.285 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 6.172.796 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 26.446.209 | | |
| TOTAL DOS USOS | 32.619.005 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 32.619.005 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| EPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BESC LEASING |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 804.911 | RECEITA | 1.942.610 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 804.911 | RECEITA OPERACIONAL | 1.942.610 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 798.260 | TOTAL DAS FONTES | 1.942.610 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 94.227 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (375.517) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 139.571 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 36.078 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 415.769 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 120.028 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 120.028 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 28.665 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.603.171 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.603.171 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.603.171 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB BANCO POPULAR DO BRASIL S.A. - BPB |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 57.720.100 | RECEITA | 77.382.166 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.101.421 | RECEITA OPERACIONAL | 77.382.166 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 29.832.779 | DEMAIS OBRIGACOES | (1.301.744) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.368.970 | DEPOSITOS A VISTA | (1.301.744) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 9.450.477 | TOTAL DAS FONTES | 76.080.422 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 11.966.453 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (27.861.633) |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 57.720.100 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 7.183.447 |
| | | APLIC. EM OPER. DE CREDITO | (2.317.864) |
| TOTAL DOS USOS | 55.402.236 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 55.402.236 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - BB CONSORCIOS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 43.053.102 | RECEITA | 95.590.438 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 43.053.102 | RECEITA OPERACIONAL | 95.590.438 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 50.112.593 | TOTAL DAS FONTES | 95.590.438 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.135.702 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.424.804) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 10.781.467 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 61 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 284.532 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 35.414.771 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.496.121 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 93.165.695 | | |
| TOTAL DOS USOS | 93.165.695 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 93.165.695 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 13.949.042.000 | RECEITA | 31.814.925.800 |
| INVESTIMENTOS | 193.222.000 | RECEITA OPERACIONAL | 22.596.685.000 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 10.057.820.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 9.218.240.800 |
| OPERACOES INTERNAS | 6.120.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 4.995.640.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 2.370.000.000 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 35.640.000 |
| DEMAIS OBRIGACOES | 7.681.700.000 | OPER. CRED. EXTERNAS | 2.990.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.698.000.000 | VARIACAO CAMBIAL | 1.970.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 20.807.539.148 | DEMAIS OBRIGACOES | 38.911.300.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 335.300.421 | TESOURO | 18.000.000.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 1.487.966 | FND | 971.300.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 209.589.027 | TRANSFERENCIA DO FAT | 10.616.000.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 11.335.427 | OUTRAS OBRIGACOES | 9.324.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.506.000.000 | TOTAL DAS FONTES | 75.721.865.800 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 18.071.790.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (4.831.000.000) |
| OPERACOES INTERNAS | 763.490.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 802.098.348 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.730.000.000 | | |
| VARIACAO CAMBIAL | 1.970.000.000 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 13.608.300.000 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 672.036.307 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 34.756.581.148 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 36.936.383.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 71.692.964.148 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 71.692.964.148 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 13.313.272.000 | RECEITA | 15.334.028.680 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 5.550.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 15.238.750.400 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 2.670.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 95.278.280 |
| OPERACOES INTERNAS | 2.670.000.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 2.195.360.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 5.093.272.000 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 2.190.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 7.028.842.945 | VARIACAO CAMBIAL | 5.360.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 157.608.582 | DEMAIS OBRIGACOES | 5.035.000.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 707.394 | TESOURO | 955.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 75.050.453 | OUTRAS OBRIGACOES | 4.080.000.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.388.973 | TOTAL DAS FONTES | 22.564.388.680 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.770.000.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.244.000.000) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 4.871.140.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 21.726.265 |
| OPERACOES INTERNAS | 1.320.000.000 | | |
| VARIACAO CAMBIAL | 5.360.000 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 3.545.780.000 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 148.947.543 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 20.342.114.945 | | |
| TOTAL DOS USOS | 20.342.114.945 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 20.342.114.945 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2009 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 10.010.000.000 | RECEITA | 6.778.507.033 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 9.926.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 6.546.000.054 |
| OPERACOES INTERNAS | 9.720.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 232.506.979 |
| DEMAIS OBRIGACOES | 206.000.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 18.736.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 84.000.000 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 18.250.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 6.110.578.778 | VARIACAO CAMBIAL | 486.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54.600.906 | DEMAIS OBRIGACOES | 482.000.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 243.929 | TESOURO | 482.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 33.932.244 | TOTAL DAS FONTES | 25.996.507.033 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.200.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (72.000.000) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 192.300.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (281.158.255) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 5.678.977.000 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 2.390.000.000 | | |
| VARIACAO CAMBIAL | 485.347.000 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 2.803.630.000 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 149.324.699 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 16.120.578.778 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 9.522.770.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 25.643.348.778 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 25.643.348.778 |
"
ANEXO II
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009
R$ mil
| MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL | META |
| SECRETETARIA ESPECIAL DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA |
| Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA | 1.546 |
| Companhia Docas do Ceará - CDC | (4.292) |
| Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA | 17 |
| Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP | 35.646 |
| Companhia Docas do Pará - CDP | 561 |
| Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ | 5.730 |
| Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN | 2.299 |
| MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | |
| CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo | 716 |
| Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS | 483 |
| Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG | 2.078 |
| MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | |
| Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT | 376.089 |
| Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS | (33.055) |
| MINISTÉRIO DA DEFESA | |
| Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO | 4.631 |
| Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON | (999) |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| COBRA Tecnologia S.A. | 53.259 |
| Casa da Moeda do Brasil - CMB | 20.401 |
| BB-TUR Viagens e Turismo Ltda. - BB-TURISMO | (628) |
| BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A.- BB-CARTÕES | (9.493) |
| BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. - BB-CORRETORA | 7.736 |
| Empresa Gestora de Ativos - EMGEA | (1.610.964) |
| Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO | 3.407 |
| ATIVOS S.A. - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros | 1.393 |
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |
| GRUPO ELETROBRÁS | |
| Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR | (431.257) |
| Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS | 1.939.355 |
| Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE | 688.535 |
| Eletrosul Centrais Elétricas S.A. | (113.931) |
| Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF | 701.700 |
| Furnas - Centrais Elétricas S.A. | (719.212) |
| Eletrobrás Participações S.A. - ELETROPAR | 9.886 |
| Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE | 26.483 |
| Companhia Energética de Alagoas - CEAL | 88.456 |
| Companhia Energética do Piauí - CEPISA | 105.952 |
| Centrais Elétricas de Rondônia S.A.- CERON | 81.858 |
| Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA | 45.400 |
| Manaus Energia S.A. | (470.511) |
| Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL | (12.282) |
| Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE | (340.432) |
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV | (181.396) |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | |
| Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS | (60.823) |
| MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE | |
| Companhia de Desenvolvimento de Barcarena - CODEBAR | (1.053) |
| MINITÉRIO DOS TRANSPORTES | |
| Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR | (4.725) |
Observações:
a) Valores positivos = superávit;
b) Exclusive Instituições Financeiras
(Redação dada ao Anexo pelo Decreto nº 6.914, de 27.07.2009, DOU 28.07.2009)
Nota:Redação Anterior:
"ANEXO II
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009
R$ mil
MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL META
SECRETETARIA ESPECIAL DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA 1.546
Companhia Docas do Ceará - CDC (4.292)
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA (9.015)
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP 12.759
Companhia Docas do Pará - CDP 561
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ 37.649
Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN 2.299
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 716
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS 151
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG 1.164
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT 376.000
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS (32.833)
MINISTÉRIO DA DEFESA
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO 4.566
Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON 517
MINISTÉRIO DA FAZENDA
COBRA Tecnologia S.A. 53.258
Casa da Moeda do Brasil - CMB 4.201
BB-TUR Viagens e Turismo Ltda. - BB-TURISMO (427)
BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A. - BB-CARTÕES (10.981)
BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. - BB-CORRETORA 2.396
Empresa Gestora de Ativos - EMGEA (976.742)
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO 2.660
ATIVOS S.A. - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros 7.999
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
GRUPO PETROBRÁS
Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS 12.908.499
Petrobrás Distribuidora S.A. - BR 502.952
Petrobrás Gás S.A. - GASPETRO 10.532
Petrobrás Química S.A. - PETROQUISA 9.799
Indústria Carboquímica Catarinense S.A. - ICC (Em Liquidação) (6.839)
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG 236.198
Petrobrás Transporte S.A. - TRANSPETRO (545.866)
Downstream Participações S.A. - DOWNSTREAM (112)
Alberto Pasqualini REFAP S.A. 267.879
Petrobrás Comercializadora de Energia Ltda. - PCEL 53.104
Petrobrás Negócios Eletrônicos S.A. - E-PETRO (794)
Refinaria Abreu e Lima S.A. - RNEST 1.120
Transportadora Associados de Gás S.A. - TAG 324.604
Petroquímica Triunfo S.A. - TRIUNFO (23.530)
Termobahia S.A. 27.050
LIQUIGÁS Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS 6.402
SFE - Sociedade Fluminense de Energia Ltda. 168.073
Termorio S.A. 126.667
Fafen Energia S.A. 13.231
Termoceará Ltda. 39.420
Ipiranga Asfaltos S.A. - IASA 1.664
Petrobrás Biocombustíveis S.A. - PETROBIO (1.728)
Baixada Santista Energia Ltda. - BSE 35.096
Termomacaé Ltda. (132.820)
GRUPO ELETROBRÁS
Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR (430.519)
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS 2.087.323
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE 688.535
Eletrosul Centrais Elétricas S.A. (207.749)
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF 700.102
Furnas - Centrais Elétricas S.A. (769.512)
Eletrobrás Participações S.A. - ELETROPAR 9.886
Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE 26.483
Companhia Energética de Alagoas - CEAL 88.456
Companhia Energética do Piauí - CEPISA 105.952
Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON 81.858
Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA 45.400
Manaus Energia S.A. (470.511)
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL (12.282)
Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE (343.422)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV (55.586)
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS (60.823)
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Companhia de Desenvolvimento de Barcarena - CODEBAR 79
MINITÉRIO DOS TRANSPORTES
Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR (4.663)
Observações:
a) Valores positivos = superávit
b) Exclusive:
1) Instituições Financeiras
2) Empresas que atuam exclusivamente no exterior"