Norma Federal - Publicado no DO em 01 ago 2005
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Decreta:
Art. 1º Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2005, das empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 5.291, de 30 de novembro de 2004, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a este Decreto.
Art. 2º As empresas estatais a que se refere o art. 1º deste Decreto deverão:
I - gerar, na execução do Programa de Dispêndios Globais - PDG, no exercício de 2005, os resultados fixados no Anexo II a este Decreto, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido; e
II - observar, na execução dos investimentos, o teto da rubrica "Investimentos" constante do seu Programa de Dispêndios Globais e o limite de cada ação aprovado pela Lei nº 11.100, de 25 de janeiro de 2005, acrescido dos créditos adicionais aprovados em 2005.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de julho de 2005; 184º da Independência e 117º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
João Bernardo de Azevedo Bringel
ANEXO I
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COBRA TECNOLOGIA S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 27.564.000 | RECEITAS | 940.000.000 |
| INVESTIMENTOS | 27.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 939.723.899 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 564.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 276.101 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 819.497.576 | TOTAL DOS RECURSOS | 940.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.769.073 | VAR. EMPREST. CURTO PRAZO | 30.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 229.494.474 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (70.305.318) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 368.204.239 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 792.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 9.667.399 | VARIACAO DO DISPONÍVEL | (53.425.106) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 145.293.248 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 10.756.000 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 10.756.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 20.313.143 | | |
| TOTAL DOS USOS | 847.061.576 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 847.061.576 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA-INFRAERO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 55.707.276 | RECEITAS | 1.985.986.647 |
| INVESTIMENTOS | 50.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.968.486.647 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 5.707.276 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 17.500.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.748.675.585 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.985.986.647 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 507.702.222 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (112.080.795) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 34.729.502 | VARIACAO DO DISPONÍVEL | (69.522.991) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 625.499.343 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 147.084.667 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 115.625.273 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 318.034.578 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.804.382.861 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.804.382.861 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 8.899.791.727 | RECEITAS | 4.519.332.032 |
| INVESTIMENTOS | 898.200 | RECEITA OPERACIONAL | 3.136.181 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 2.683.079.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.516.195.851 |
| OUTRAS FONTES | 2.683.079.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 5.961.015.237 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 6.215.814.527 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 5.961.015.237 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.259.319.414 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 3.031.351.401 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.078.330 | TOTAL DOS RECURSOS | 13.511.698.670 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 803.403 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 66.719.346 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 346.849.272 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.870.610.417) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 407.087 | VARIACAO DO DISPONÍVEL | 451.303.542 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 422.112.841 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 2.409.622.131 | | |
| OUTRAS FONTES | 2.409.622.131 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 71.446.350 | | |
| TOTAL DOS USOS | 12.159.111.141 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 12.159.111.141 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 778.002.012 | RECEITAS | 8.450.000.000 |
| INVESTIMENTOS | 563.002.012 | RECEITA OPERACIONAL | 8.000.000.000 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 90.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 450.000.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 15.000.000 | OPERACOES DE CREDITO | 50.000.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 75.000.000 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. | 50.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 125.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 8.500.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 7.510.000.001 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 162.388.761 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.857.102.297 | VARIACAO DO DISPONÍVEL | (374.386.748) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 197.000.000 | | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 3.150.000.000 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 202.000.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 694.000.000 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 76.000.000 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 13.000.000 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 60.000.000 | | |
| OUTRAS FONTES | 3.000.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 333.897.704 | | |
| TOTAL DOS USOS | 8.288.002.013 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 8.288.002.013 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 7.556.062 | RECEITAS | 71.577.052 |
| INVESTIMENTOS | 2.265.000 | RECEITA OPERACIONAL | 69.312.404 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 5.291.062 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.264.648 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 65.950.879 | TOTAL DOS RECURSOS | 71.577.052 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.058.216 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 5.089.306 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 538.272 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (131.798) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 8.061.173 | VARIACAO DO DISPONÍVEL | (3.027.619) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.922.267 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 11.186.975 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 166.747 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 166.747 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 19.017.229 | | |
| TOTAL DOS USOS | 73.506.941 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 73.506.941 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. - CERON |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 148.288.055 | RECEITAS | 707.280.180 |
| INVESTIMENTOS | 118.160.796 | RECEITA OPERACIONAL | 626.595.179 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 18.341.067 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 80.685.001 |
| OUTRAS FONTES | 18.341.067 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 1.800.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 11.786.192 | DEMAIS REC. P/AUMENTO PL | 1.800.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 645.948.263 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 24.299.900 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.688.435 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 24.299.900 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 343.772.648 | TOTAL DOS RECURSOS | 733.380.080 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 53.384.512 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 21.282.513 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.000.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 33.728.056 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 134.254.992 | VARIACAO DO DISPONÍVEL | 5.845.669 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 34.728.056 | | |
| OUTRAS FONTES | 34.728.056 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 31.119.620 | | |
| TOTAL DOS USOS | 794.236.318 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 794.236.318 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BOA VISTA ENERGIA S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 25.327.164 | RECEITAS | 134.414.473 |
| INVESTIMENTOS | 19.836.920 | RECEITA OPERACIONAL | 128.610.080 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 4.490.244 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.804.393 |
| OUTRAS FONTES | 4.490.244 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 31.849.373 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.000.000 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 31.849.373 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 126.243.477 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.718.293 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.631.774 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 2.456.200 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 65.977.963 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 2.456.200 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 19.869.016 | TOTAL DOS RECURSOS | 170.438.339 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.352.995 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (19.666.061) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 11.136.363 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 798.363 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 2.861.090 | | |
| OUTRAS FONTES | 2.861.090 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 5.414.276 | | |
| TOTAL DOS USOS | 151.570.641 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 151.570.641 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: MANAUS ENERGIA S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 188.076.369 | RECEITAS | 2.410.570.136 |
| INVESTIMENTOS | 151.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 2.381.106.136 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 37.076.369 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 29.464.000 |
| OUTRAS FONTES | 37.076.369 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 65.242.650 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.223.380.416 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 65.242.650 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.410.768 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.475.812.786 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.914.483.826 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (57.183.938) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 94.791.004 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (7.172.063) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.471.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 96.833.000 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 32.297.890 | | |
| OUTRAS FONTES | 32.297.890 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 32.092.928 | | |
| TOTAL DOS USOS | 2.411.456.785 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.411.456.785 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 70.545.359 | RECEITAS | 368.900.987 |
| INVESTIMENTOS | 63.045.359 | RECEITA OPERACIONAL | 331.282.714 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 7.500.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 37.618.273 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 321.358.914 | TOTAL DOS RECURSOS | 368.900.987 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 49.158.148 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 15.484.210 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 185.929.794 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 7.519.076 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 35.377.351 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.500.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 31.933.621 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 17.460.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 391.904.273 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 391.904.273 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: LIGHT PARTICIPACOES S.A. - LIGHTPAR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 50.000 | RECEITAS | 8.082.322 |
| INVESTIMENTOS | 50.000 | RECEITA OPERACIONAL | 6.582.322 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 7.363.890 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.500.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.575.471 | TOTAL DOS RECURSOS | 8.082.322 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 31.434 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (71.727) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 3.256.996 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 396.888 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 127.008 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (993.593) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 243.432 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 662.832 | | |
| OUTRAS FONTES | 662.832 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 466.717 | | |
| TOTAL DOS USOS | 7.413.890 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 7.413.890 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 4.418.077.282 | RECEITAS | 10.724.244.214 |
| INVESTIMENTOS | 156.920.015 | RECEITA OPERACIONAL | 7.182.664.574 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 788.042.569 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.541.579.640 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 2.230.283.619 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.671.976.827 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.581.915.655 | OPERACOES DE CREDITO | 1.134.000.000 |
| OUTRAS FONTES | 648.367.964 | OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA | 1.134.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.242.831.079 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 1.295.255.770 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 9.374.360.913 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 1.295.255.770 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 151.619.594 | TOTAL DOS RECURSOS | 14.825.476.811 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 7.094.041.614 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 896.915.167 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 241.001.548 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (211.986.838) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 7.891.560 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.717.966.945) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 915.455.943 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 739.726.006 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 3.377.749 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 198.903.195 | | |
| OUTRAS FONTES | 537.445.062 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 224.624.648 | | |
| TOTAL DOS USOS | 13.792.438.195 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 13.792.438.195 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.054.835.882 | RECEITAS | 4.038.962.007 |
| INVESTIMENTOS | 894.800.000 | RECEITA OPERACIONAL | 3.968.568.707 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 40.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 70.393.300 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 120.035.882 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 36.203.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 31.130.760 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 21.643.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 12.237.506 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 14.560.000 |
| OUTRAS FONTES | 76.667.616 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.075.165.007 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.755.363.053 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (20.683.385) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 322.720.221 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 296.450.619 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.744.358.248 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 459.266.694 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 213.977.852 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 9.155.680 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 210.698.422 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 897.635.471 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 112.494.571 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 2.097.051 | | |
| OUTRAS FONTES | 783.043.849 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 356.817.159 | | |
| TOTAL DOS USOS | 4.810.198.935 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.810.198.935 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 508.150.449 | RECEITAS | 672.129.020 |
| INVESTIMENTOS | 276.822.000 | RECEITA OPERACIONAL | 573.527.520 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 98.401.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 98.601.500 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 44.400.851 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 47.577 |
| OPERACOES INTERNAS | 629.312 | OPERACOES DE CREDITO | 11.327.631 |
| OUTRAS FONTES | 43.771.539 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. | 11.327.631 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 88.526.598 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 44.115.137 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 468.118.425 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 44.115.137 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 153.935.344 | TOTAL DOS RECURSOS | 727.619.365 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 9.994.355 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 126.238.814 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 66.573.400 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (18.095.969) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.325.543 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 140.506.664 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 110.227.434 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 4.394.830 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 1.462.763 | | |
| OUTRAS FONTES | 2.932.067 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 118.667.519 | | |
| TOTAL DOS USOS | 976.268.874 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 976.268.874 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - CEPEL |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 12.941.588 | RECEITAS | 129.739.867 |
| INVESTIMENTOS | 12.358.500 | RECEITA OPERACIONAL | 129.729.867 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 583.088 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 10.000 |
| OUTRAS FONTES | 583.088 | TOTAL DOS RECURSOS | 129.739.867 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 116.391.687 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 5.968.547 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 67.569.728 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (6.375.139) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.868.570 | | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 37.005.728 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.667.356 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.022.300 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 586.452 | | |
| OUTRAS FONTES | 586.452 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 2.671.553 | | |
| TOTAL DOS USOS | 129.333.275 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 129.333.275 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SÃO FRANCISCO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.633.048.772 | RECEITAS | 4.057.651.679 |
| INVESTIMENTOS | 612.751.122 | RECEITA OPERACIONAL | 3.753.609.254 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 112.500.057 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 304.042.425 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 786.908.958 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 129.967.037 |
| OPERACOES INTERNAS | 106.704.634 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 71.439.786 |
| OPERACOES EXTERNAS | 63.242.994 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 71.439.786 |
| OUTRAS FONTES | 616.961.330 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.259.058.502 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 120.888.635 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 161.563.284 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.634.608.295 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 9.470.601 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 312.664.209 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (162.435.320) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 483.253.794 | | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 232.424.282 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 14.461.570 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 567.154.879 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 692.099.335 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 72.726.022 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 20.573.004 | | |
| OUTRAS FONTES | 598.800.309 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 332.550.226 | | |
| TOTAL DOS USOS | 4.267.657.067 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.267.657.067 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.073.553.788 | RECEITAS | 6.255.460.200 |
| INVESTIMENTOS | 1.128.128.047 | RECEITA OPERACIONAL | 5.109.811.151 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 214.930.772 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.145.649.049 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 670.494.969 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 237.231.691 |
| OPERACOES INTERNAS | 161.684.216 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 54.446.163 |
| OUTRAS FONTES | 508.810.753 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 54.446.163 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 60.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.547.138.054 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 5.002.364.977 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 256.176.165 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 464.878.408 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (8.244.983) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.861.448.943 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 280.849.529 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 337.479.472 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 19.530.492 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 813.852.160 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 235.030.727 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 67.672.634 | | |
| OUTRAS FONTES | 167.358.093 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 270.144.775 | | |
| TOTAL DOS USOS | 7.075.918.765 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 7.075.918.765 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS - CEAM |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 149.281.790 | RECEITAS | 571.183.778 |
| INVESTIMENTOS | 149.281.790 | RECEITA OPERACIONAL | 485.875.106 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 536.889.536 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 85.308.672 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 49.857.121 | REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO | 75.494.690 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 345.397.624 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 75.494.690 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 37.284.126 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 33.474.702 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.693.759 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 33.474.702 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 51.760.388 | TOTAL DOS RECURSOS | 680.153.170 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 3.296.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.150.856 |
| OUTRAS FONTES | 3.296.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 148.320 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 47.600.518 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 4.718.980 |
| TOTAL DOS USOS | 686.171.326 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 686.171.326 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 211.209.596 | RECEITAS | 624.708.123 |
| INVESTIMENTOS | 150.611.700 | RECEITA OPERACIONAL | 529.873.775 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 60.597.896 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 94.834.348 |
| OPERACOES INTERNAS | 322.591 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 122.349.987 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.211.568 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 81.719.703 |
| OUTRAS FONTES | 59.063.737 | DEMAIS REC. P/AUMENTO PL | 40.630.284 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 541.067.166 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 50.478.900 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 70.666.228 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 50.478.900 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 213.292.684 | TOTAL DOS RECURSOS | 797.537.010 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 44.913.600 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (54.648.160) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.187.869 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (168.576) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 178.756.668 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 9.556.488 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 8.704.243 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 431.952 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.552.790 | | |
| OUTRAS FONTES | 6.719.501 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 20.545.874 | | |
| TOTAL DOS USOS | 752.276.762 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 752.276.762 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 50.400.000 | RECEITAS | 236.259.732 |
| INVESTIMENTOS | 50.400.000 | RECEITA OPERACIONAL | 202.099.751 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 191.585.827 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 34.159.981 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.963.094 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 955.107 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 111.394.409 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 955.107 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 15.918.589 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 2.781.100 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 40.188.996 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 2.781.100 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 3.497.456 | TOTAL DOS RECURSOS | 239.995.939 |
| OUTRAS FONTES | 3.497.456 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 6.444.581 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 7.623.283 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (4.128) |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (4.450.565) | | |
| TOTAL DOS USOS | 241.985.827 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 241.985.827 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 129.827.287 | RECEITAS | 618.068.205 |
| INVESTIMENTOS | 80.899.323 | RECEITA OPERACIONAL | 554.533.316 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 48.927.964 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 63.534.889 |
| OPERACOES INTERNAS | 9.801.866 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 28.750.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 212.810 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 28.750.000 |
| OUTRAS FONTES | 38.913.288 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 23.141.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 559.148.214 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 23.141.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 69.854.904 | TOTAL DOS RECURSOS | 669.959.205 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 208.127.672 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 19.978.065 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 43.596.481 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (961.769) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.393.500 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 171.975.524 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 24.386.855 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 124.646 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 146.646 | | |
| OUTRAS FONTES | 24.115.563 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 37.813.278 | | |
| TOTAL DOS USOS | 688.975.501 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 688.975.501 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 589.876.309 | RECEITAS | 1.119.014.972 |
| INVESTIMENTOS | 355.770.859 | RECEITA OPERACIONAL | 1.119.014.972 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 234.105.450 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 476.846.255 |
| OUTRAS FONTES | 234.105.450 | PART. CAPITAL-EMP .ESTATAIS | 476.846.255 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.091.899.346 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 150.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 185.757.733 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 150.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 257.995.538 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.745.861.227 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 208.985.042 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (64.085.572) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 7.352.943 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 117.325.511 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 266.521.956 | | |
| OUTRAS FONTES | 266.521.956 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 47.960.623 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.681.775.655 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.681.775.655 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 6.667.045 | RECEITAS | 24.130.215 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 6.667.045 | RECEITA OPERACIONAL | 8.975.718 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 17.463.169 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 15.154.497 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 842.324 | TOTAL DOS RECURSOS | 24.130.215 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 216.886 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (233.511.025) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 91.698 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (459.755) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.062.447 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 233.970.779 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 5.019.881 | | |
| OUTRAS FONTES | 5.019.881 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 7.229.933 | | |
| TOTAL DOS USOS | 24.130.214 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 24.130.214 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 49.147.958 | RECEITAS | 383.107.292 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 49.147.958 | RECEITA OPERACIONAL | 360.049.171 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 333.958.449 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 23.058.121 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.975.113 | TOTAL DOS RECURSOS | 383.107.292 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.778 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (188.061.370) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 255.448.289 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 188.060.485 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 834.493 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 62.521.886 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 9.175.890 | | |
| TOTAL DOS USOS | 383.106.407 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 383.106.407 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO CEARA - CDC |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 23.479.516 | RECEITAS | 29.782.867 |
| INVESTIMENTOS | 23.479.516 | RECEITA OPERACIONAL | 24.182.867 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 22.173.169 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.600.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.910.565 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 8.500.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 313.216 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 8.500.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 5.954.018 | TOTAL DOS RECURSOS | 38.282.867 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.404.589 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (3.945.518) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.510.781 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 11.315.336 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 80.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 45.652.685 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 45.652.685 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 50.338.286 | RECEITAS | 73.281.410 |
| INVESTIMENTOS | 50.338.286 | RECEITA OPERACIONAL | 57.427.120 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 69.847.373 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 15.854.290 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.858.595 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 12.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.164.945 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 12.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 17.194.084 | TOTAL DOS RECURSOS | 85.281.410 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 6.639.909 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 2.836.743 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.354.658 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 32.067.506 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 15.635.182 | | |
| TOTAL DOS USOS | 120.185.659 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 120.185.659 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO PARA - CDP |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 27.414.809 | RECEITAS | 75.220.244 |
| INVESTIMENTOS | 27.414.809 | RECEITA OPERACIONAL | 64.284.417 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 48.589.072 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 10.935.827 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.801.567 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 6.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.449.415 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 6.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 16.518.467 | TOTAL DOS RECURSOS | 81.220.244 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.629.097 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (6.608.554) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 10.583.777 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.392.191 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 606.749 | | |
| TOTAL DOS USOS | 76.003.881 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 76.003.881 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 26.211.078 | RECEITAS | 43.870.492 |
| INVESTIMENTOS | 26.211.078 | RECEITA OPERACIONAL | 36.289.320 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 45.224.092 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 7.581.172 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.994.411 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 21.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.676.164 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 21.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 10.992.391 | TOTAL DOS RECURSOS | 64.870.492 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.531.163 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 838.895 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.811.118 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 5.725.783 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 7.218.845 | | |
| TOTAL DOS USOS | 71.435.170 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 71.435.170 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 119.430.357 | RECEITAS | 125.849.718 |
| INVESTIMENTOS | 116.363.357 | RECEITA OPERACIONAL | 106.419.805 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 3.067.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 19.429.913 |
| OPERACOES EXTERNAS | 3.067.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 119.400.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 164.024.018 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 119.400.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 52.522.584 | TOTAL DOS RECURSOS | 245.249.718 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.943.900 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 32.937.729 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 24.795.409 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 5.266.928 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 9.245.234 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.691.300 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 2.421.000 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 2.421.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 64.404.591 | | |
| TOTAL DOS USOS | 283.454.375 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 283.454.375 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 56.695.342 | RECEITAS | 68.083.792 |
| INVESTIMENTOS | 51.649.137 | RECEITA OPERACIONAL | 50.336.635 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 5.046.205 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 17.747.157 |
| OPERACOES INTERNAS | 2.799.508 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 28.900.000 |
| OUTRAS FONTES | 2.246.697 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 28.900.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 57.671.415 | TOTAL DOS RECURSOS | 96.983.792 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.778.116 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 25.975.191 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 307.071 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (8.592.226) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 14.261.637 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.195.653 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 9.687.975 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 10.440.963 | | |
| TOTAL DOS USOS | 114.366.757 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 114.366.757 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 158.110.755 | RECEITAS | 440.442.757 |
| INVESTIMENTOS | 146.136.520 | RECEITA OPERACIONAL | 440.442.757 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 11.974.235 | REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO | 142.500.000 |
| OUTRAS FONTES | 11.974.235 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 142.500.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 411.015.510 | TOTAL DOS RECURSOS | 582.942.757 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 109.552.244 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (3.023.964) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.810.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 32.500.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 114.003.797 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (43.292.528) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 15.199.100 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 59.562.310 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 38.216.581 | | |
| OUTRAS FONTES | 38.216.581 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 71.671.478 | | |
| TOTAL DOS USOS | 569.126.265 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 569.126.265 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 439.426.713 | RECEITA | 578.092.676 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 439.426.713 | RECEITA OPERACIONAL | 578.092.676 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 115.538.240 | TOTAL DOS RECURSOS | 578.092.676 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.468.048 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (23.128.305) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 21.244.617 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 582 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 977.904 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 55.632.035 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 19.748 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 19.748 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 19.195.888 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 554.964.953 | | |
| TOTAL DOS USOS | 554.964.953 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 554.964.953 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 357.150 | RECEITA | 23.340.898 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 357.150 | RECEITA OPERACIONAL | 23.289.241 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 22.397.170 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 51.657 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.487.274 | TOTAL DOS RECURSOS | 23.340.898 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 15.013.010 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (872.039) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 138.704 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 285.461 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.446.490 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.311.692 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 22.754.320 | | |
| TOTAL DOS USOS | 22.754.320 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 22.754.320 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.530.675.818 | RECEITA | 31.313.833.431 |
| INVESTIMENTOS | 930.528.373 | RECEITA OPERACIONAL | 31.186.699.476 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 30.440.573 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 127.133.955 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 6.306.787 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 40.000.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 6.306.787 | OPER. CRED. EXTERNAS | 40.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 563.400.085 | DEMAIS OBRIGACOES | 15.825.580.907 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 29.544.200.262 | DEPOSITOS A VISTA | 640.589.842 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.555.468.531 | DEPOSITOS A PRAZO | 15.184.991.065 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 420.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 47.179.414.338 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 3.560.963.582 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.668.299.002) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 711.607.074 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.117.909) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.387.744.387 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 18.422.987.851 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 5.334.270 | | |
| D E P O S I TO S | 9.990.997.881 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 8.426.655.700 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 905.008.837 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 31.074.876.080 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 13.435.121.347 | | |
| TOTAL DOS USOS | 44.509.997.427 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 44.509.997.427 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 15.043.694.347 | RECEITA | 22.511.312.758 |
| INVESTIMENTOS | 53.886.347 | RECEITA OPERACIONAL | 18.682.100.000 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 630.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.829.212.758 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 12.646.048.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 1.280.750.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 462.400.000 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 140.750.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 3.643.648.000 | OPER. CRED. EXTERNAS | 400.000.000 |
| DEMAIS OBRIGACOES | 8.540.000.000 | VARIACAO CAMBIAL | 740.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.713.760.000 | DEMAIS OBRIGACOES | 21.415.300.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 15.158.824.178 | TESOURO | 2.000.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 420.046.884 | FND | 840.000.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 5.625.000 | TRANSFERENCIA DO FAT | 8.800.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 227.778.947 | OUTRAS OBRIGACOES | 9.775.300.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 17.125.152 | TOTAL DOS RECURSOS | 45.207.362.758 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.500.000.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (3.710.000.000) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 12.863.500.000 | VARIACAO DO DISPONÍVEL | 1.280.755.767 |
| OPERACOES INTERNAS | 303.500.000 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.400.000.000 | | |
| VARIACAO CAMBIAL | 750.000.000 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 10.410.000.000 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 124.748.195 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 30.202.518.525 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 12.575.600.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 42.778.118.525 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 42.778.118.525 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 6.480.000.000 | RECEITA | 6.227.100.000 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 6.100.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 5.167.000.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 5.800.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.060.100.000 |
| DEMAIS OBRIGACOES | 300.000.000 | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | 600.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 380.000.000 | PARTICIPACAO NO CAPITAL | 600.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.863.434.882 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 12.620.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.794.848 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 12.300.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 10.632.199 | VARIACAO CAMBIAL | 320.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 320.000.000 | DEMAIS OBRIGACOES | 190.000.000 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 4.494.100.000 | TESOURO | 190.000.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 3.200.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 19.637.100.000 |
| VARIACAO CAMBIAL | 320.100.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (180.000.000) |
| OUTRAS OBRIGACOES | 974.000.000 | VARIACAO DO DISPONÍVEL | (513.665.118) |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 4.907.835 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 11.343.434.882 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 7.600.000.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 18.943.434.882 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 18.943.434.882 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 14.025.000.000 | RECEITA | 11.768.100.000 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 2.375.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 11.550.300.000 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 9.000.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 217.800.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 8.000.000.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 2.521.600.000 |
| DEMAIS OBRIGACOES | 1.000.000.000 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 2.500.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.650.000.000 | VARIACAO CAMBIAL | 21.600.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.239.846.126 | DEMAIS OBRIGACOES | 1.500.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 89.266.062 | TESOURO | 1.500.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 14.791.366 | TOTAL DOS RECURSOS | 15.789.700.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 830.000.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (530.000.000) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 2.291.600.000 | VARIACAO DO DISPONÍVEL | 2.005.146.126 |
| OPERACOES INTERNAS | 500.000.000 | | |
| VARIACAO CAMBIAL | 21.600.000 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 1.770.000.000 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 14.188.698 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 17.264.846.126 | | |
| TOTAL DOS USOS | 17.264.846.126 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 17.264.846.126 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO DA AMAZONIA S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 240.508.821 | RECEITA | 1.688.687.787 |
| INVESTIMENTOS | 136.991.298 | RECEITA OPERACIONAL | 1.686.985.323 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 37.549.824 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.702.464 |
| OPERACOES INTERNAS | 37.549.824 | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | 705.300.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 65.967.699 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 895.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.343.728.447 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 895.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 211.925.735 | DEMAIS OBRIGACOES | 1.080.112.813 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 24.907.467 | DEPOSITOS A VISTA | 252.317.670 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 202.080.057 | DEPOSITOS A PRAZO | 827.795.143 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 36.880.490 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.369.100.600 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 197.556.757 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (47.768.443) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 304.210.199 | VARIACAO DO DISPONÍVEL | (32.733.508) |
| OPERACOES INTERNAS | 84.884.490 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 2.942.500 | | |
| D E P O S I TO S | 216.383.209 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 366.167.742 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.584.237.268 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 2.704.361.381 | | |
| TOTAL DOS USOS | 4.288.598.649 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.288.598.649 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 426.661.006 | RECEITA | 131.986.282 |
| INVESTIMENTOS | 417.466.000 | RECEITA OPERACIONAL | 131.986.282 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 7.422.949 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | 378.537.672 |
| OPERACOES INTERNAS | 7.422.949 | TOTAL DOS RECURSOS | 510.523.954 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.772.057 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 41.398.556 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 124.898.056 | VARIACAO DO DISPONÍVEL | (363.448) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.381.064 | | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 21.556.808 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 12.586.673 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 67.312.000 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 9.095.773 | | |
| DEPOSITOS | 58.216.227 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 21.061.511 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 551.559.062 | | |
| TOTAL DOS USOS | 551.559.062 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 551.559.062 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DISTRIB. DE TIT. E VAL. MOBIL. S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 252.407.124 | RECEITA | 1.320.135.692 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 252.407.124 | RECEITA OPERACIONAL | 1.320.135.692 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.065.127.188 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.320.135.692 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.903.485 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 76.120.747 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 782.263.748 | VARIACAO DO DISPONÍVEL | (78.722.127) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.282.118 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 222.168.769 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 30.509.068 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.317.534.312 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.317.534.312 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.317.534.312 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | | REPROGRAMAÇAO 2005 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB BANCO POPULAR DO BRASIL S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 226.575.564 | RECEITA | 150.917.730 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.393.560 | RECEITA OPERACIONAL | 150.917.730 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 160.718.024 | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | 65.521.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 20.101.610 | PARTICIPACAO NO CAPITAL | 65.521.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 13.489.074 | DEMAIS OBRIGACOES | 42.464.650 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 18.873.296 | DEPOSITOS A VISTA | 42.464.650 |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 226.575.564 | TOTAL DOS RECURSOS | 258.903.380 |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 253.062.517 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 219.704.657 |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.030.044 | | |
| TOTAL DOS USOS | 479.638.081 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 479.638.081 |
ANEXO II
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2005
| R$ mil |
| MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL | META |
| | |
| MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | |
| | |
| Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT | 275.386 |
| | |
| MINISTÉRIO DA DEFESA | |
| | |
| Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO | 128.452 |
| | |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| | |
| COBRA Tecnologia S.A. | 33.189 |
| BB-TUR Viagens e Turismo Ltda. - BB-TUR | 769 |
| BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A.- BB-CAR | (12.289) |
| BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. - BB-COR | (12.195) |
| Empresa Gestora de Ativos - EMGEA | (759.292) |
| | |
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |
| | |
| GRUPO ELETROBRÁS | |
| Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR | 350.627 |
| Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS | (654.682) |
| Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE | 377.511 |
| Eletrosul Centrais Elétricas S.A. | (215.587) |
| Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF | 1.424.822 |
| Furnas Centrais Elétricas S.A. - FURNAS | 208.043 |
| Light Participações S.A. - LIGHTPAR | 959 |
| Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE | 12.143 |
| Companhia Energética de Alagoas - CEAL | 62.103 |
| Companhia Energética do Piauí - CEPISA | 20.949 |
| Centrais Elétricas de Rondônia S.A.- CERON | 981 |
| Boa Vista Energia S.A. - BOVESA | 20.041 |
| Manaus Energia S.A. | 74.801 |
| Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL | 7.544 |
| Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica | (42.519) |
| Companhia Energética do Amazonas - CEAM | (35.046) |
| | |
| MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | |
| | |
| Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA | (37.478) |
| Companhia Docas do Ceará - CDC | (9.750) |
| Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA | (5.250) |
| Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP | 64.676 |
| Companhia Docas do Pará - CDP | 1.395 |
| Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ | 221 |
| Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN | (5.970) |