Decreto nº 5.291 de 30/11/2004
Norma Federal - Publicado no DO em 01 dez 2004
Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2005 das empresas estatais federais, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Decreta:
Art. 1º Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para o exercício de 2005, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a este Decreto.
Art. 2º As empresas estatais a que se refere o art. 1º deste Decreto deverão:
I - gerar, na execução do PDG, no exercício de 2005, os resultados fixados no Anexo II a este Decreto, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido; e
II - encaminhar ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, o detalhamento mensal do PDG para 2005, no prazo máximo de sessenta dias, contado da data de publicação deste Decreto, tomando por base, no tocante à rubrica "Investimentos", os valores constantes do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2005.
Art. 3º Expira-se em 30 de setembro de 2005 o prazo limite para que as empresas estatais, a que se refere o art. 1º deste Decreto, possam encaminhar ao DEST, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o SIEST, eventuais propostas de reprogramação do PDG para 2005, acompanhadas de justificativas detalhadas sobre as principais alterações solicitadas.
Art. 4º Fica o DEST autorizado a:
I - adequar o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais que:
a) vierem a ter o seu Orçamento de Investimento constante do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2005 alterado por emenda parlamentar, aos valores aprovados; e
b) receberem recursos provenientes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social ao limite dos créditos adicionais que vierem a ser aprovados para aqueles Orçamentos, bem como para o Orçamento de Investimento; e
II - efetuar, até o dia 30 de novembro de 2005, remanejamentos de valores entre as diversas rubricas do PDG, exceto na rubrica de investimentos, desde que não impliquem alteração do limite global de dispêndios e recursos fixados para cada empresa, bem como da meta de resultado primário a que se refere o inciso I do art. 2º deste Decreto.
Art. 5º A execução dos projetos aprovados no Orçamento de Investimento para 2005, à conta de "Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido - Tesouro", fica condicionada à efetiva liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de novembro de 2004; 183º da Independência e 116º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Nelson Machado
ANEXO IMINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: COBRA TECNOLOGIA S.A. | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 37.000.000 | RECEITAS | 1.329.701.120 |
INVESTIMENTOS | 27.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.320.000.000 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 10.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 9.701.120 |
DISPENDIOS CORRENTES | 1.239.396.303 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.329.701.120 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 41.091.274 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (15.393.886) |
MATERIAIS E PRODUTOS | 321.716.781 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 2.306.912 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 693.732.603 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (40.217.843) |
UTILIDADES E SERVICOS | 9.133.517 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 140.201.353 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 4.781.912 | ||
OPERACOES INTERNAS | 4.781.912 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 28.738.863 | ||
TOTAL DOS USOS | 1.276.396.303 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.276.396.303 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA-INFRAERO | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 67.500.000 | RECEITAS | 1.882.704.943 |
INVESTIMENTOS | 50.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.857.106.968 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 17.500.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 25.597.975 |
DISPENDIOS CORRENTES | 1.680.884.673 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.882.704.943 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 475.841.630 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (117.175.406) |
MATERIAIS E PRODUTOS | 43.803.603 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (17.144.864) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 603.017.466 | ||
UTILIDADES E SERVICOS | 142.627.679 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 131.862.860 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 283.731.435 | ||
TOTAL DOS USOS | 1.748.384.673 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.748.384.673 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO - CEAGESP | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 8.100.000 | RECEITAS | 104.570.076 |
INVESTIMENTOS | 8.100.000 | RECEITA OPERACIONAL | 85.641.284 |
DISPENDIOS CORRENTES | 95.909.123 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 18.928.792 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.960.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 104.570.076 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 6.000.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (560.953) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 27.596.944 | ||
UTILIDADES E SERVICOS | 14.738.220 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 10.113.959 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 8.500.000 | ||
TOTAL DOS USOS | 104.009.123 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 104.009.123 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO AMAZONAS S.A. - CEASA/AM(LIQUID) | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS CORRENTES | 1.112.000 | RECEITAS | 4.002.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 552.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | 552.000 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 210.000 | RECEITA OPERACIONAL | 400.000 |
UTILIDADES E SERVICOS | 20.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.050.000 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 150.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.002.000 |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 180.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.890.000) |
TOTAL DOS USOS | 1.112.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.112.000 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASA/MG | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.030.600 | RECEITAS | 27.650.000 |
INVESTIMENTOS | 4.120.400 | RECEITA OPERACIONAL | 12.100.000 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 910.200 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 15.550.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 22.299.920 | TOTAL DOS RECURSOS | 27.650.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.509.830 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (50.000) |
MATERIAIS E PRODUTOS | 549.100 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (269.480) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 6.129.180 | ||
UTILIDADES E SERVICOS | 7.705.540 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.140.740 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 265.530 | ||
TOTAL DOS USOS | 27.330.520 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 27.330.520 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: CIA. DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CASEMG | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 900.000 | RECEITAS | 18.550.958 |
INVESTIMENTOS | 900.000 | RECEITA OPERACIONAL | 16.606.869 |
DISPENDIOS CORRENTES | 14.688.787 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.944.089 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.154.327 | TOTAL DOS RECURSOS | 18.550.958 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.141.343 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (597.733) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 3.264.299 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.364.438) |
UTILIDADES E SERVICOS | 1.770.183 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.789.865 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 1.568.770 | ||
TOTAL DOS USOS | 15.588.787 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 15.588.787 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.298.046.776 | RECEITAS | 2.310.731.428 |
INVESTIMENTOS | 898.200 | RECEITA OPERACIONAL | 3.214.827 |
AMORTIZACOES OPER.CRED.DE LP | 2.038.925.911 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.307.516.601 |
OUTRAS FONTES | 2.038.925.911 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 2.012.597.374 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 258.222.665 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.323.328.802 |
DISPENDIOS CORRENTES | 3.274.383.827 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 26.208.727 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.691.537 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (274.262.746) |
MATERIAIS E PRODUTOS | 102.319 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.497.155.820 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 359.461.797 | ||
UTILIDADES E SERVICOS | 377.787 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 446.743.566 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 2.380.819.703 | ||
OUTRAS FONTES | 2.380.819.703 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 79.187.118 | ||
TOTAL DOS USOS | 5.572.430.603 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 5.572.430.603 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 878.002.012 | RECEITAS | 8.450.000.000 |
INVESTIMENTOS | 663.002.012 | RECEITA OPERACIONAL | 8.000.000.000 |
AMORTIZACOES OPER.CRED.DE LP | 90.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 450.000.000 |
OPERACOES INTERNAS | 15.000.000 | OPERACOES DE CREDITO | 50.000.000 |
OPERACOES EXTERNAS | 75.000.000 | OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV. | 50.000.000 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 125.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 8.500.000.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 7.618.000.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 102.065.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.700.000.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (106.062.988) |
MATERIAIS E PRODUTOS | 210.000.000 | ||
SERVICOS DE TERCEIROS | 3.299.000.000 | ||
UTILIDADES E SERVICOS | 228.000.000 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 754.000.000 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 90.000.000 | ||
OPERACOES INTERNAS | 15.000.000 | ||
OPERACOES EXTERNAS | 65.000.000 | ||
OUTRAS FONTES | 10.000.000 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 337.000.000 | ||
TOTAL DOS USOS | 8.496.002.012 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 8.496.002.012 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS CORRENTES | 31.092.580 | RECEITAS | 22.889.026 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.363.054 | RECEITA OPERACIONAL | 10.000 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 172.191 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 22.879.026 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 6.352.199 | TOTAL DOS RECURSOS | 22.889.026 |
UTILIDADES E SERVICOS | 203.856 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 813.768 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.941.277 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (519.237) |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 16.060.003 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 7.909.023 |
TOTAL DOS USOS | 31.092.580 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 31.092.580 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - IMBEL | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.700.000 | RECEITAS | 60.696.498 |
INVESTIMENTOS | 1.700.000 | RECEITA OPERACIONAL | 60.052.385 |
DISPENDIOS CORRENTES | 75.997.608 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 644.113 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.423.637 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 1.700.000 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 3.090.995 | PART. UNIÃO NO CAPITAL - TESOURO | 1.700.000 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 17.751.166 | TOTAL DOS RECURSOS | 62.396.498 |
UTILIDADES E SERVICOS | 2.274.928 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.147.982 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.961.631 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 14.153.128 |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 8.101.997 | ||
OUTRAS FONTES | 8.101.997 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 12.393.254 | ||
TOTAL DOS USOS | 77.697.608 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 77.697.608 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 42.000.000 | RECEITAS | 375.538.532 |
INVESTIMENTOS | 30.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 365.104.116 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 12.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 10.434.416 |
DISPENDIOS CORRENTES | 329.929.041 | OPERACOES DE CREDITO | 10.000.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 78.614.033 | OPER.CRED.INT.- BENS/SERV. | 10.000.000 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 162.899.698 | TOTAL DOS RECURSOS | 385.538.532 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 30.115.819 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (7.136.187) |
UTILIDADES E SERVICOS | 11.593.419 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 2.309.958 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 33.853.764 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (8.783.262) |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 3.646.908 | ||
OPERACOES INTERNAS | 3.646.908 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 9.205.400 | ||
TOTAL DOS USOS | 371.929.041 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 371.929.041 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 89.503.264 | RECEITAS | 1.505.085.307 |
INVESTIMENTOS | 77.003.264 | RECEITA OPERACIONAL | 1.478.483.670 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 12.500.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 26.601.637 |
DISPENDIOS CORRENTES | 1.389.177.039 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.505.085.307 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 590.876.455 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (290.443) |
MATERIAIS E PRODUTOS | 8.749.176 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (26.114.561) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 257.501.877 | ||
UTILIDADES E SERVICOS | 16.661.630 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 214.341.019 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 301.046.882 | ||
TOTAL DOS USOS | 1.478.680.303 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.478.680.303 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.625.202 | RECEITAS | 63.182.078 |
INVESTIMENTOS | 2.265.000 | RECEITA OPERACIONAL | 61.592.371 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.360.202 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.589.707 |
DISPENDIOS CORRENTES | 59.912.671 | TOTAL DOS RECURSOS | 63.182.078 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.121.138 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 4.727.482 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 655.172 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (4.371.687) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 9.368.014 | ||
UTILIDADES E SERVICOS | 3.551.720 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 11.422.901 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 212.927 | ||
OPERACOES INTERNAS | 212.927 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 11.580.799 | ||
TOTAL DOS USOS | 63.537.873 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 63.537.873 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. - CERON | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 151.012.530 | RECEITAS | 687.185.466 |
INVESTIMENTOS | 120.885.271 | RECEITA OPERACIONAL | 626.595.179 |
AMORTIZACOES OPER.CRED.DE LP | 18.341.067 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 60.590.287 |
OUTRAS FONTES | 18.341.067 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 38.236.600 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 11.786.192 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 38.236.600 |
DISPENDIOS CORRENTES | 637.598.338 | TOTAL DOS RECURSOS | 725.422.066 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 48.417.243 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 21.659.062 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 334.567.767 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 33.968.091 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 53.384.512 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 7.561.649 |
UTILIDADES E SERVICOS | 2.000.000 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 134.254.992 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 34.728.056 | ||
OUTRAS FONTES | 34.728.056 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 30.245.768 | ||
TOTAL DOS USOS | 788.610.868 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 788.610.868 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: BOA VISTA ENERGIA S.A. - BOVESA | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 28.736.140 | RECEITAS | 110.839.260 |
INVESTIMENTOS | 23.245.896 | RECEITA OPERACIONAL | 106.097.706 |
AMORTIZACOES OPER.CRED.DE LP | 4.490.244 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.741.554 |
OUTRAS FONTES | 4.490.244 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 37.302.365 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.000.000 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 37.302.365 |
DISPENDIOS CORRENTES | 124.662.901 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.520.613 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.001.716 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 3.013.829 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 64.789.361 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 3.013.829 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 19.869.016 | TOTAL DOS RECURSOS | 152.676.067 |
UTILIDADES E SERVICOS | 1.412.996 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 722.974 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 11.775.316 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 2.861.090 | ||
OUTRAS FONTES | 2.861.090 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 5.953.406 | ||
TOTAL DOS USOS | 153.399.041 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 153.399.041 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: MANAUS ENERGIA S.A. | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 282.017.453 | RECEITAS | 1.755.281.080 |
INVESTIMENTOS | 255.500.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.728.774.080 |
AMORTIZACOES OPER. CRED.DE LP | 26.517.453 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 26.507.000 |
OUTRAS FONTES | 26.517.453 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 175.711.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 1.682.357.769 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 175.711.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54.305.544 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.930.992.080 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.367.824.140 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 31.391.975 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 92.791.004 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.991.167 |
UTILIDADES E SERVICOS | 2.322.480 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 98.983.000 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 32.695.073 | ||
OUTRAS FONTES | 32.695.073 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 33.436.528 | ||
TOTAL DOS USOS | 1.964.375.222 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.964.375.222 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: COMPANHIA DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 86.595.000 | RECEITAS | 315.239.620 |
INVESTIMENTOS | 79.095.000 | RECEITA OPERACIONAL | 293.239.620 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 7.500.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 22.000.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 282.046.339 | TOTAL DOS RECURSOS | 315.239.620 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 56.000.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 34.013.418 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 138.949.883 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 19.388.301 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 40.320.729 | ||
UTILIDADES E SERVICOS | 1.500.000 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 31.933.621 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 13.342.106 | ||
TOTAL DOS USOS | 368.641.339 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 368.641.339 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.500.000 | RECEITAS | 140.649.198 |
INVESTIMENTOS | 2.500.000 | RECEITA OPERACIONAL | 132.549.198 |
DISPENDIOS CORRENTES | 112.061.391 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 8.100.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 61.281.953 | TOTAL DOS RECURSOS | 140.649.198 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 12.974.803 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (31.958.710) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 17.194.204 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 5.870.903 |
UTILIDADES E SERVICOS | 951.700 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 18.698.731 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 960.000 | ||
TOTAL DOS USOS | 114.561.391 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 114.561.391 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: LIGHT PARTICIPACOES S.A. - LIGHTPAR | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 50.000 | RECEITAS | 8.082.322 |
INVESTIMENTOS | 50.000 | RECEITA OPERACIONAL | 6.582.322 |
DISPENDIOS CORRENTES | 7.537.218 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.500.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.734.046 | TOTAL DOS RECURSOS | 8.082.322 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 31.752 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (60.000) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 3.256.996 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 396.888 |
UTILIDADES E SERVICOS | 127.008 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (831.992) |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 243.432 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 662.832 | ||
OUTRAS FONTES | 662.832 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 481.152 | ||
TOTAL DOS USOS | 7.587.218 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 7.587.218 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 4.661.335.777 | RECEITAS | 11.166.504.324 |
INVESTIMENTOS | 224.548.635 | RECEITA OPERACIONAL | 7.784.376.868 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 337.430.412 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.382.127.456 |
AMORTIZACOES OPER.CRED.DE LP | 1.994.476.048 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.761.047.721 |
OPERACOES EXTERNAS | 1.795.752.788 | OPERACOES DE CREDITO | 1.620.500.000 |
OUTRAS FONTES | 198.723.260 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA | 1.620.500.000 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.104.880.682 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 1.440.162.623 |
DISPENDIOS CORRENTES | 9.812.201.228 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 1.440.162.623 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 150.202.366 | TOTAL DOS RECURSOS | 15.988.214.668 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 7.409.538.054 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (268.072.709) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 215.917.343 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (328.526.760) |
UTILIDADES E SERVICOS | 7.651.361 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (918.078.194) |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.287.048.507 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 530.521.270 | ||
OPERACOES EXTERNAS | 209.318.697 | ||
OUTRAS FONTES | 321.202.573 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 211.322.327 | ||
TOTAL DOS USOS | 14.473.537.005 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 14.473.537.005 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.149.424.000 | RECEITAS | 3.989.688.018 |
INVESTIMENTOS | 940.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 3.963.437.268 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 120.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 26.250.750 |
AMORTIZACOES OPER. CRED.DE LP | 89.424.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 30.062.700 |
OPERACOES INTERNAS | 32.538.000 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 15.502.700 |
OPERACOES EXTERNAS | 12.392.000 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 14.560.000 |
OUTRAS FONTES | 44.494.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.019.750.718 |
DISPENDIOS CORRENTES | 3.631.065.379 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 315.534.956 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 342.590.642 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 404.249.000 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.554.556.586 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 40.954.705 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 154.054.843 | ||
UTILIDADES E SERVICOS | 8.124.659 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 420.072.062 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 859.049.000 | ||
OPERACOES INTERNAS | 184.184.000 | ||
OPERACOES EXTERNAS | 1.886.000 | ||
OUTRAS FONTES | 672.979.000 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 292.617.587 | ||
TOTAL DOS USOS | 4.780.489.379 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.780.489.379 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S.A. | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 498.441.901 | RECEITAS | 597.684.023 |
INVESTIMENTOS | 269.430.500 | RECEITA OPERACIONAL | 521.266.166 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 98.401.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 76.417.857 |
AMORTIZACOES OPER.CRED.DE LP | 44.208.638 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 109.410 |
OPERACOES INTERNAS | 1.848.030 | OPERACOES DE CREDITO | 77.000.000 |
OUTRAS FONTES | 42.360.608 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 77.000.000 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 86.401.763 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 14.111.763 |
DISPENDIOS CORRENTES | 425.335.532 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 14.111.763 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 152.735.153 | TOTAL DOS RECURSOS | 688.905.196 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 9.881.281 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 98.805.593 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 64.678.723 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (16.853.828) |
UTILIDADES E SERVICOS | 2.362.216 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 152.920.472 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 83.367.223 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 8.072.874 | ||
OPERACOES INTERNAS | 2.352.387 | ||
OUTRAS FONTES | 5.720.487 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 104.238.062 | ||
TOTAL DOS USOS | 923.777.433 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 923.777.433 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - CEPEL | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 15.796.588 | RECEITAS | 121.737.771 |
INVESTIMENTOS | 14.213.500 | RECEITA OPERACIONAL | 117.663.371 |
AMORTIZACOES OPER. CRED.DE LP | 1.583.088 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.074.400 |
OUTRAS FONTES | 1.583.088 | TOTAL DOS RECURSOS | 121.737.771 |
DISPENDIOS CORRENTES | 108.965.425 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 5.072.039 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 66.576.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.047.797) |
MATERIAIS E PRODUTOS | 3.500.000 | ||
SERVICOS DE TERCEIROS | 30.446.802 | ||
UTILIDADES E SERVICOS | 3.667.356 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.022.300 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 586.452 | ||
OUTRAS FONTES | 586.452 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 2.166.515 | ||
TOTAL DOS USOS | 124.762.013 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 124.762.013 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: CIA. HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.794.251.605 | RECEITAS | 4.247.019.981 |
INVESTIMENTOS | 695.202.207 | RECEITA OPERACIONAL | 4.244.964.978 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 112.500.057 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.055.003 |
AMORTIZACOES OPER. CRED.DE LP | 784.591.201 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 39.762.560 |
OPERACOES INTERNAS | 109.512.966 | OPERACOES DE CREDITO | 45.000.000 |
OPERACOES EXTERNAS | 65.220.415 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 45.000.000 |
OUTRAS FONTES | 609.857.820 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 16.958.140 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 201.958.140 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 16.958.140 |
DISPENDIOS CORRENTES | 2.728.887.940 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.348.740.681 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 312.664.209 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 160.339.097 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 491.789.976 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 14.159.767 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 262.424.282 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (100.000) |
UTILIDADES E SERVICOS | 14.461.570 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 684.060.249 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 621.845.120 | ||
OPERACOES INTERNAS | 64.140.432 | ||
OPERACOES EXTERNAS | 22.075.654 | ||
OUTRAS FONTES | 535.629.034 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 341.642.534 | ||
TOTAL DOS USOS | 4.523.139.545 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.523.139.545 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A. | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.202.924.271 | RECEITAS | 5.088.058.382 |
INVESTIMENTOS | 1.190.758.004 | RECEITA OPERACIONAL | 4.875.312.169 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 215.402.994 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 212.746.213 |
AMORTIZACOES OPER. CRED.DE LP | 762.291.273 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 143.044.532 |
OPERACOES INTERNAS | 164.793.226 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 701.263.055 |
OUTRAS FONTES | 597.498.047 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 650.000.000 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 34.472.000 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 51.263.055 |
DISPENDIOS CORRENTES | 4.516.781.510 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.932.365.969 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 422.435.133 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 379.793.798 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 2.625.533.836 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 407.546.014 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 334.800.514 | ||
UTILIDADES E SERVICOS | 19.234.082 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 568.748.878 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 225.895.000 | ||
OPERACOES INTERNAS | 69.099.281 | ||
OUTRAS FONTES | 156.795.719 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 320.134.067 | ||
TOTAL DOS USOS | 6.719.705.781 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 6.719.705.781 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: CIA. ENERGETICA DO AMAZONAS - CEAM | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 163.781.790 | RECEITAS | 585.646.695 |
INVESTIMENTOS | 163.781.790 | RECEITA OPERACIONAL | 480.533.106 |
DISPENDIOS CORRENTES | 577.417.583 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 105.113.589 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 47.673.618 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 103.086.032 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 392.236.185 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 103.086.032 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 34.640.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 16.851.000 |
UTILIDADES E SERVICOS | 1.614.322 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 16.851.000 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 42.749.794 | TOTAL DOS RECURSOS | 705.583.727 |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 3.296.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 31.586.508 |
OUTRAS FONTES | 3.296.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 4.029.138 |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 55.207.664 | ||
TOTAL DOS USOS | 741.199.373 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 741.199.373 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 197.397.731 | RECEITAS | 574.294.492 |
INVESTIMENTOS | 105.331.890 | RECEITA OPERACIONAL | 477.985.892 |
AMORTIZACOES OPER. CRED.DE LP | 92.065.841 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 96.308.600 |
OPERACOES INTERNAS | 320.522 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 118.402.115 |
OPERACOES EXTERNAS | 1.211.568 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 118.402.115 |
OUTRAS FONTES | 90.533.751 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 4.685.200 |
DISPENDIOS CORRENTES | 477.033.451 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 4.685.200 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 69.142.999 | TOTAL DOS RECURSOS | 697.381.807 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 192.817.359 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (21.500.132) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 33.913.600 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.180.493) |
UTILIDADES E SERVICOS | 3.989.400 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (270.000) |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 146.879.854 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 10.197.319 | ||
OPERACOES INTERNAS | 434.703 | ||
OPERACOES EXTERNAS | 1.552.790 | ||
OUTRAS FONTES | 8.209.826 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 20.092.920 | ||
TOTAL DOS USOS | 674.431.182 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 674.431.182 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: CIA. DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 55.550.106 | RECEITAS | 236.259.732 |
INVESTIMENTOS | 55.550.106 | RECEITA OPERACIONAL | 202.099.751 |
DISPENDIOS CORRENTES | 192.197.672 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 34.159.981 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.761.247 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 1.586.250 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 110.527.465 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 1.586.250 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 15.918.589 | TOTAL DOS RECURSOS | 237.845.982 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 40.188.996 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 12.293.955 |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 3.497.456 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (4.128) |
OUTRAS FONTES | 3.497.456 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.388.031) |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 8.303.919 | ||
TOTAL DOS USOS | 247.747.778 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 247.747.778 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: CIA. ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 127.944.727 | RECEITAS | 636.814.232 |
INVESTIMENTOS | 86.688.951 | RECEITA OPERACIONAL | 573.279.343 |
AMORTIZACOES OPER. CRED.DE LP | 41.255.776 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 63.534.889 |
OPERACOES INTERNAS | 8.079.356 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 28.750.000 |
OPERACOES EXTERNAS | 212.810 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 28.750.000 |
OUTRAS FONTES | 32.963.610 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 18.348.389 |
DISPENDIOS CORRENTES | 539.736.749 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 18.348.389 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 73.096.718 | TOTAL DOS RECURSOS | 683.912.621 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 218.041.597 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (16.359.833) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 35.620.884 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 128.688 |
UTILIDADES E SERVICOS | 3.393.500 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 174.436.061 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 18.034.711 | ||
OPERACOES INTERNAS | 270.644 | ||
OPERACOES EXTERNAS | 146.646 | ||
OUTRAS FONTES | 17.617.421 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 17.113.278 | ||
TOTAL DOS USOS | 667.681.476 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 667.681.476 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: COMERCIALIZADORA BRASILEIRA DE ENERGIA EMERGENCIAL | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 108.000 | RECEITAS | 1.743.044.739 |
INVESTIMENTOS | 108.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.709.875.607 |
DISPENDIOS CORRENTES | 1.444.954.462 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 33.169.132 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.398.009 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.743.044.739 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 170.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (232.769.368) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 9.324.800 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (65.212.909) |
UTILIDADES E SERVICOS | 348.000 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 41.522.500 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 1.387.191.153 | ||
TOTAL DOS USOS | 1.445.062.462 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.445.062.462 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 612.696.974 | RECEITAS | 1.615.125.000 |
INVESTIMENTOS | 419.437.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.615.125.000 |
AMORTIZACOES OPER. CRED.DE LP | 193.259.974 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 42.094.988 |
OUTRAS FONTES | 193.259.974 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 42.094.988 |
DISPENDIOS CORRENTES | 1.201.433.965 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.657.219.988 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 185.757.733 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 176.910.951 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 394.753.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (20.000.000) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 272.320.000 | ||
UTILIDADES E SERVICOS | 10.520.000 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 205.681.539 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 97.523.867 | ||
OUTRAS FONTES | 97.523.867 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 34.877.826 | ||
TOTAL DOS USOS | 1.814.130.939 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.814.130.939 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 61.969.923.997 | RECEITAS | 133.141.088.150 |
INVESTIMENTOS | 18.049.662.748 | RECEITA OPERACIONAL | 121.560.705.216 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 1.111.636.421 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 11.580.382.934 |
AMORTIZACOES OPER. CRED.DE LP | 1.421.611.654 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 657.288.429 |
OPERACOES INTERNAS | 230.942.046 | DEMAIS REC. P/AUMENTO DO PL | 657.288.429 |
OPERACOES EXTERNAS | 1.190.669.608 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 27.069.214.669 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 41.387.013.174 | OPERACOES DE CREDITO | 5.963.627.184 |
DISPENDIOS CORRENTES | 101.962.905.104 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 1.000.000.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.301.183.412 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA | 4.172.869.126 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 20.162.677.989 | OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV. | 790.758.058 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 14.844.283.252 | TOTAL DOS RECURSOS | 166.831.218.432 |
UTILIDADES E SERVICOS | 446.469.269 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.110.311.078 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 41.971.182.767 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 83.193.952 |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 2.214.443.840 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (4.091.894.361) |
OPERACOES INTERNAS | 361.389.265 | ||
OPERACOES EXTERNAS | 1.853.054.575 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 18.022.664.575 | ||
TOTAL DOS USOS | 163.932.829.101 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 163.932.829.101 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 19.883.535 | RECEITAS | 240.723.681 |
INVESTIMENTOS | 19.883.535 | RECEITA OPERACIONAL | 240.723.681 |
DISPENDIOS CORRENTES | 165.807.272 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 5.671.750 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.454.081 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 5.671.750 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 2.838.968 | TOTAL DOS RECURSOS | 246.395.431 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 36.027.059 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 3.058.172 |
UTILIDADES E SERVICOS | 118.297 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (63.762.796) |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 13.759.452 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 108.609.415 | ||
TOTAL DOS USOS | 185.690.807 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 185.690.807 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 237.736.350 | RECEITAS | 2.776.976.789 |
INVESTIMENTOS | 69.986.256 | RECEITA OPERACIONAL | 2.679.993.407 |
AMORTIZACOES OPER. CRED.DE LP | 99.079.512 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 96.983.382 |
OPERACOES INTERNAS | 99.079.512 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.776.976.789 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 68.670.582 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 26.868.211 |
DISPENDIOS CORRENTES | 2.415.382.389 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (150.726.261) |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 511.381.488 | ||
MATERIAIS E PRODUTOS | 123.233.665 | ||
SERVICOS DE TERCEIROS | 508.370.837 | ||
UTILIDADES E SERVICOS | 107.894.974 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 518.865.818 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 9.094.200 | ||
OPERACOES INTERNAS | 9.094.200 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 636.541.407 | ||
TOTAL DOS USOS | 2.653.118.739 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.653.118.739 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.020.877.063 | RECEITAS | 36.822.620.817 |
INVESTIMENTOS | 427.000.012 | RECEITA OPERACIONAL | 36.586.038.047 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 61.200.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 236.582.770 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 532.677.051 | TOTAL DOS RECURSOS | 36.822.620.817 |
DISPENDIOS CORRENTES | 36.905.263.772 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.054.188.196 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 486.801.892 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 436.579 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 27.382.655.255 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 48.895.243 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 764.019.142 | ||
UTILIDADES E SERVICOS | 36.865.099 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.635.720.599 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 410.000.005 | ||
OPERACOES INTERNAS | 346.430.277 | ||
OPERACOES EXTERNAS | 63.569.728 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 189.201.780 | ||
TOTAL DOS USOS | 37.926.140.835 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 37.926.140.835 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S.A.- TBG | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 200.025.336 | RECEITAS | 1.454.256.389 |
INVESTIMENTOS | 75.226.600 | RECEITA OPERACIONAL | 1.413.263.170 |
AMORTIZACOES OPER. CRED.DE LP | 124.798.736 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 40.993.219 |
OPERACOES EXTERNAS | 124.798.736 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.454.256.389 |
DISPENDIOS CORRENTES | 722.456.988 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (3.666.229) |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 49.276.412 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (43.315.583) |
MATERIAIS E PRODUTOS | 4.314.567 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (484.792.253) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 62.741.563 | ||
UTILIDADES E SERVICOS | 6.771.139 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 353.311.208 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 221.104.646 | ||
OPERACOES EXTERNAS | 77.656.920 | ||
OUTRAS FONTES | 143.447.726 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 24.937.453 | ||
TOTAL DOS USOS | 922.482.324 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 922.482.324 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: PETROBRAS GAS S.A. - GASPETRO | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 877.157.855 | RECEITAS | 76.597.893 |
INVESTIMENTOS | 250.000 | RECEITA OPERACIONAL | 420.440 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 796.376.891 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 76.177.453 |
AMORTIZACOES OPER. CRED.DE LP | 6.902.400 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 796.376.891 |
OUTRAS FONTES | 6.902.400 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 796.376.891 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 73.628.564 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 73.628.564 |
DISPENDIOS CORRENTES | 19.921.072 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 73.628.564 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.940.872 | TOTAL DOS RECURSOS | 946.603.348 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 25.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 71.149.867 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 6.664.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (120.674.288) |
UTILIDADES E SERVICOS | 7.200 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 9.000.000 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 284.000 | ||
TOTAL DOS USOS | 897.078.927 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 897.078.927 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A.-ICC (EM LIQUIDACAO) | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS CORRENTES | 6.393.740 | RECEITAS | 240.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 73.660 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 240.000 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 3.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 6.143.624 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 256.610 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 6.143.624 |
UTILIDADES E SERVICOS | 28.850 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.383.624 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 31.620 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 10.116 |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 6.000.000 | ||
TOTAL DOS USOS | 6.393.740 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 6.393.740 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 24.559.921.351 | RECEITAS | 1.421.836.243 |
INVESTIMENTOS | 52.142.876 | RECEITA OPERACIONAL | 1.255.883.606 |
AMORTIZACOES OPER.CRED.DE LP | 19.000.164.287 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 165.952.637 |
OUTRAS FONTES | 19.000.164.287 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 6.647.815.591 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 5.507.614.188 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 18.254.657.386 |
DISPENDIOS CORRENTES | 1.509.105.830 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 18.254.657.386 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 712.467 | TOTAL DOS RECURSOS | 26.324.309.220 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 486.140.913 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (176.532.921) |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 20.001.074 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (31.323.424) |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 394.652.644 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (47.425.694) |
OUTRAS FONTES | 394.652.644 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 607.598.732 | ||
TOTAL DOS USOS | 26.069.027.181 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 26.069.027.181 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: PETROBRAS QUIMICA S.A. - PETROQUISA | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 323.043.974 | RECEITAS | 162.213.272 |
INVESTIMENTOS | 1.048.200 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 162.213.272 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 252.285.900 | OPERACOES DE CREDITO | 160.000.000 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 69.709.874 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 160.000.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 63.341.326 | TOTAL DOS RECURSOS | 322.213.272 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.060.216 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 18.917.607 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 420.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 26.263.550 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 10.826.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 18.990.871 |
UTILIDADES E SERVICOS | 215.400 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.846.080 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 26.263.550 | ||
OPERACOES INTERNAS | 24.180.000 | ||
OUTRAS FONTES | 2.083.550 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 7.710.080 | ||
TOTAL DOS USOS | 386.385.300 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 386.385.300 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 15.972.319.485 | RECEITAS | 28.944.675.538 |
INVESTIMENTOS | 1.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 28.865.491.525 |
AMORTIZACOES OPER. CRED.DE LP | 9.923.456.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 79.184.013 |
OUTRAS FONTES | 9.923.456.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 4.397.670.160 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 6.047.863.485 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 16.055.769.547 |
DISPENDIOS CORRENTES | 28.307.486.928 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 16.055.769.547 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 27.978.654.378 | TOTAL DOS RECURSOS | 49.398.115.245 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 1.870.100 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (5.082.444.813) |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.210.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (37.041.779) |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 211.432.450 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.177.760 |
OUTRAS FONTES | 211.432.450 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 112.320.000 | ||
TOTAL DOS USOS | 44.279.806.413 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 44.279.806.413 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: PETROBRAS NETHERLANDS B. V. | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 7.885.400.006 | RECEITAS | 1.215.281.203 |
INVESTIMENTOS | 2.812.049.368 | RECEITA OPERACIONAL | 1.215.281.203 |
AMORTIZACOES OPER. CRED.DE LP | 5.073.350.638 | OPERACOES DE CREDITO | 1.767.935.000 |
OUTRAS FONTES | 5.073.350.638 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA | 1.767.935.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 496.868.929 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 5.507.614.188 |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 128.835.225 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 5.507.614.188 |
OPERACOES EXTERNAS | 31.111 | TOTAL DOS RECURSOS | 8.490.830.391 |
OUTRAS FONTES | 128.804.114 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (40.049.714) |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 368.033.704 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 728.577 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (69.240.319) | ||
TOTAL DOS USOS | 8.382.268.935 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 8.382.268.935 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES S.A. | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 31.671.750 | RECEITAS | 28.717.079 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 5.671.750 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 28.717.079 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 26.000.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 5.671.750 |
DISPENDIOS CORRENTES | 1.521.780 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 5.671.750 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 630.008 | TOTAL DOS RECURSOS | 34.388.829 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 4.106 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (66.106) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 584.520 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (226.158) |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 278.146 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (903.035) |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 25.000 | ||
TOTAL DOS USOS | 33.193.530 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 33.193.530 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A. | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 695.126.165 | RECEITAS | 7.283.584.171 |
INVESTIMENTOS | 654.561.992 | RECEITA OPERACIONAL | 7.234.916.264 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 40.564.173 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 48.667.907 |
DISPENDIOS CORRENTES | 7.014.584.380 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 700.000.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 80.638.437 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 700.000.000 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 4.294.023.267 | TOTAL DOS RECURSOS | 7.983.584.171 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 130.040.818 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (23.039.332) |
UTILIDADES E SERVICOS | 1.243.450 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (250.834.294) |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.251.208.958 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 240.000.000 | ||
OUTRAS FONTES | 240.000.000 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 17.429.450 | ||
TOTAL DOS USOS | 7.709.710.545 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 7.709.710.545 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: 5283 PARTICIPACOES LTDA. | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 175.371.440 | RECEITAS | 1.906.723.035 |
INVESTIMENTOS | 175.371.440 | RECEITA OPERACIONAL | 1.906.723.035 |
DISPENDIOS CORRENTES | 1.838.987.845 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.906.723.035 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 75.856.384 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 134.566.500 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.554.453.299 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (26.930.250) |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 208.678.162 | ||
TOTAL DOS USOS | 2.014.359.285 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.014.359.285 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 346.640.904 | RECEITAS | 1.151.445.506 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 346.640.904 | RECEITA OPERACIONAL | 1.151.445.506 |
DISPENDIOS CORRENTES | 804.804.602 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.151.445.506 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 503.068.970 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 198.664.092 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 4.654.335 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (198.664.092) |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 297.081.297 | ||
TOTAL DOS USOS | 1.151.445.506 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.151.445.506 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: PETROBRAS NEGOCIOS ELETRONICOS S.A. | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.589.000 | RECEITAS | 164.721 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 2.589.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 164.721 |
DISPENDIOS CORRENTES | 606.542 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 2.589.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.600 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 2.589.000 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 3.600 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.753.721 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 526.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 369.617 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 25.342 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 72.204 |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 30.000 | ||
TOTAL DOS USOS | 3.195.542 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 3.195.542 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: BRASPETRO OIL COMPANY | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.978.522.494 | RECEITAS | 451.686.685 |
INVESTIMENTOS | 586.305.746 | RECEITA OPERACIONAL | 451.686.685 |
AMORTIZACOES OPER. CRED.DE LP | 3.392.216.748 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 3.769.216.748 |
OUTRAS FONTES | 3.392.216.748 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 3.769.216.748 |
DISPENDIOS CORRENTES | 276.659.910 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.220.903.433 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.919.389 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (3.227.846) |
MATERIAIS E PRODUTOS | 63.402.830 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 34.721.728 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 81.896.412 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 2.785.089 |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 63.188.544 | ||
OUTRAS FONTES | 63.188.544 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 63.252.735 | ||
TOTAL DOS USOS | 4.255.182.404 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.255.182.404 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.331.669.941 | RECEITAS | 12.793.586.670 |
INVESTIMENTOS | 3.474.054.498 | RECEITA OPERACIONAL | 12.790.719.670 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 248.713.268 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.867.000 |
AMORTIZACOES OPER. CRED.DE LP | 982.552.101 | OPERACOES DE CREDITO | 246.924.915 |
OPERACOES EXTERNAS | 263.941.754 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA | 246.924.915 |
OUTRAS FONTES | 718.610.347 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 718.610.981 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 626.350.074 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 718.610.981 |
DISPENDIOS CORRENTES | 7.737.650.432 | TOTAL DOS RECURSOS | 13.759.122.566 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 432.656.991 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (980.759.455) |
MATERIAIS E PRODUTOS | 4.023.059.197 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.765.878) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 138.194.082 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 292.723.140 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.326.889.819 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 469.738.143 | ||
OPERACOES EXTERNAS | 456.655.584 | ||
OUTRAS FONTES | 13.082.559 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 1.347.112.200 | ||
TOTAL DOS USOS | 13.069.320.373 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 13.069.320.373 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREV.SOCIAL-DATAPREV | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 36.091.510 | RECEITAS | 566.321.446 |
INVESTIMENTOS | 35.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 543.295.877 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.091.510 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 23.025.569 |
DISPENDIOS CORRENTES | 544.340.025 | TOTAL DOS RECURSOS | 566.321.446 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 222.308.092 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 26.305.647 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 4.435.568 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.865.400) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 94.649.243 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (10.330.158) |
UTILIDADES E SERVICOS | 16.182.648 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.373.439 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 125.391.035 | ||
TOTAL DOS USOS | 580.431.535 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 580.431.535 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: TRANSPORTADORA DO NORDESTE E SUDESTE S.A. | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 257.474.900 | RECEITAS | 132.010.000 |
INVESTIMENTOS | 257.474.900 | RECEITA OPERACIONAL | 132.000.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 99.020.500 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 10.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.890.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 192.625.956 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 17.500 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 192.625.956 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 93.230.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 67.484.940 |
UTILIDADES E SERVICOS | 390.000 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 67.484.940 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 169.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 392.120.896 |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 324.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (35.625.496) |
TOTAL DOS USOS | 356.495.400 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 356.495.400 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: TRANSPORTADORA AMAZONENSE DE GAS S.A. | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS CORRENTES | 5.073.935 | RECEITAS | 6.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.772.435 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.000 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 13.500 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 5.073.935 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 2.360.000 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 5.073.935 |
UTILIDADES E SERVICOS | 100.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.079.935 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 452.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (6.000) |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 376.000 | ||
TOTAL DOS USOS | 5.073.935 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 5.073.935 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: USINA TERMELETRICA NOVA PIRATININGA LTDA. | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS CORRENTES | 512.492 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 500.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 201.714 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 500.000 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 76.724 | TOTAL DOS RECURSOS | 500.000 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 212.219 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (1.000) |
UTILIDADES E SERVICOS | 16.786 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 13.492 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.049 | ||
TOTAL DOS USOS | 512.492 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 512.492 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: PETRORIO - PETROQUIMICA DO RIO DE JANEIRO S.A. | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 25.000 | RECEITAS | 106.411 |
INVESTIMENTOS | 25.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 106.411 |
DISPENDIOS CORRENTES | 5.839.648 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 4.700.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.519.390 | DEMAIS REC. P/AUMENTO DO PL | 4.700.000 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 42.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.806.411 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 1.191.666 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 9 |
UTILIDADES E SERVICOS | 106.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 7.852 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 963.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.050.376 |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 2.017.592 | ||
TOTAL DOS USOS | 5.864.648 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 5.864.648 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: BB-ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BBCAR | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.118.576 | RECEITAS | 28.081.742 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.118.576 | RECEITA OPERACIONAL | 7.114.606 |
DISPENDIOS CORRENTES | 25.963.900 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 20.967.136 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 933.998 | TOTAL DOS RECURSOS | 28.081.742 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 541.008 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (25.738.342) |
UTILIDADES E SERVICOS | 553.907 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 25.739.076 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.223.575 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 13.138.330 | ||
OUTRAS FONTES | 13.138.330 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 3.573.082 | ||
TOTAL DOS USOS | 28.082.476 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 28.082.476 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 36.583.552 | RECEITAS | 332.564.732 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 36.583.552 | RECEITA OPERACIONAL | 317.439.616 |
DISPENDIOS CORRENTES | 295.981.180 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 15.125.116 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.097.743 | TOTAL DOS RECURSOS | 332.564.732 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 25.483 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 16.272.735 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 229.444.072 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (16.272.735) |
UTILIDADES E SERVICOS | 1.119.779 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 52.545.942 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 3.748.161 | ||
TOTAL DOS USOS | 332.564.732 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 332.564.732 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: ATIVOS S.A.-COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 38.064.026 | RECEITAS | 95.160.000 |
INVESTIMENTOS | 200.000 | RECEITA OPERACIONAL | 93.000.000 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 37.864.026 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.160.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 53.222.186 | TOTAL DOS RECURSOS | 95.160.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.092.572 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (1.743.381) |
MATERIAIS E PRODUTOS | 96.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.130.407) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 19.137.158 | ||
UTILIDADES E SERVICOS | 837.600 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 26.877.011 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 4.181.845 | ||
TOTAL DOS USOS | 91.286.212 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 91.286.212 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: CIA. DOCAS DO CEARA - CDC | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 20.415.000 | RECEITAS | 29.782.867 |
INVESTIMENTOS | 19.915.000 | RECEITA OPERACIONAL | 24.182.867 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 500.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.600.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 22.173.169 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 8.500.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.035.565 | PART. UNIÃO NO CAPITAL - TESOURO | 8.500.000 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 313.216 | TOTAL DOS RECURSOS | 38.282.867 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 4.861.399 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 550.000 |
UTILIDADES E SERVICOS | 1.404.589 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 3.755.302 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.478.400 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 80.000 | ||
TOTAL DOS USOS | 42.588.169 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 42.588.169 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: CIA. DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 21.875.000 | RECEITAS | 74.629.830 |
INVESTIMENTOS | 21.875.000 | RECEITA OPERACIONAL | 53.786.942 |
DISPENDIOS CORRENTES | 64.416.005 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 20.842.888 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.348.248 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 12.000.000 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.453.708 | PART. UNIÃO NO CAPITAL - TESOURO | 12.000.000 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 17.216.228 | TOTAL DOS RECURSOS | 86.629.830 |
UTILIDADES E SERVICOS | 4.804.984 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (1.464.679) |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 10.748.606 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.125.854 |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 9.844.231 | ||
TOTAL DOS USOS | 86.291.005 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 86.291.005 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: CIA. DOCAS DO MARANHAO - CODOMAR | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 200.000 | RECEITAS | 4.320.000 |
INVESTIMENTOS | 200.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.320.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 3.980.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.320.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.600.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 500.000 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 200.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (640.000) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 1.120.000 | ||
UTILIDADES E SERVICOS | 100.000 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 700.000 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 260.000 | ||
TOTAL DOS USOS | 4.180.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.180.000 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: CIA. DOCAS DO PARA - CDP | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 26.465.000 | RECEITAS | 75.220.244 |
INVESTIMENTOS | 26.465.000 | RECEITA OPERACIONAL | 64.284.417 |
DISPENDIOS CORRENTES | 47.005.229 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 10.935.827 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.217.724 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 6.000.000 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 2.277.927 | PART. UNIÃO NO CAPITAL - TESOURO | 6.000.000 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 15.689.955 | TOTAL DOS RECURSOS | 81.220.244 |
UTILIDADES E SERVICOS | 2.629.097 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (6.758.554) |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 10.583.777 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (991.461) |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 606.749 | ||
TOTAL DOS USOS | 73.470.229 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 73.470.229 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 16.474.400 | RECEITAS | 38.090.028 |
INVESTIMENTOS | 16.474.400 | RECEITA OPERACIONAL | 31.273.977 |
DISPENDIOS CORRENTES | 41.965.936 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.816.051 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.443.129 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 21.000.000 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 3.059.710 | PART. UNIÃO NO CAPITAL - TESOURO | 21.000.000 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 9.332.592 | TOTAL DOS RECURSOS | 59.090.028 |
UTILIDADES E SERVICOS | 1.335.040 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.286.587 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.794.621 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.936.279) |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 8.000.844 | ||
TOTAL DOS USOS | 58.440.336 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 58.440.336 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 23.528.620 | RECEITAS | 110.849.717 |
INVESTIMENTOS | 20.461.620 | RECEITA OPERACIONAL | 96.710.915 |
AMORTIZACOES OPER. CRED.DE LP | 3.067.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 14.138.802 |
OPERACOES EXTERNAS | 3.067.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 45.000.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 139.072.927 | PART. UNIÃO NO CAPITAL - TESOURO | 45.000.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 49.883.511 | TOTAL DOS RECURSOS | 155.849.717 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 3.100.900 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 7.925.652 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 20.067.751 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 200.000 |
UTILIDADES E SERVICOS | 9.245.234 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.373.822) |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.691.300 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 2.421.000 | ||
OPERACOES EXTERNAS | 2.421.000 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 46.663.231 | ||
TOTAL DOS USOS | 162.601.547 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 162.601.547 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 22.717.977 | RECEITAS | 60.744.316 |
INVESTIMENTOS | 17.250.000 | RECEITA OPERACIONAL | 47.487.668 |
AMORTIZACOES OPER. CRED.DE LP | 5.467.977 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 13.256.648 |
OPERACOES INTERNAS | 2.626.221 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 14.200.000 |
OUTRAS FONTES | 2.841.756 | PART. UNIÃO NO CAPITAL - TESOURO | 14.200.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 50.018.249 | TOTAL DOS RECURSOS | 74.944.316 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.983.340 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (2.538.307) |
MATERIAIS E PRODUTOS | 320.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 330.217 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 14.688.750 | ||
UTILIDADES E SERVICOS | 2.002.420 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 8.427.539 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 6.596.200 | ||
TOTAL DOS USOS | 72.736.226 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 72.736.226 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. - RFFSA (EM LIQUIDACAO) | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS CORRENTES | 155.851.944 | RECEITAS | 155.852.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 48.631.954 | RECEITA OPERACIONAL | 4.800.000 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.518.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 151.052.000 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 14.282.040 | TOTAL DOS RECURSOS | 155.852.000 |
UTILIDADES E SERVICOS | 3.815.650 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 8.056.200 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.020.800 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (8.056.256) |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 86.583.500 | ||
TOTAL DOS USOS | 155.851.944 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 155.851.944 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 95.323.235 | RECEITAS | 440.442.757 |
INVESTIMENTOS | 83.349.000 | RECEITA OPERACIONAL | 440.442.757 |
AMORTIZACOES OPOER. CRED.DE LP | 11.974.235 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 84.500.000 |
OUTRAS FONTES | 11.974.235 | PART. UNIÃO NO CAPITAL - TESOURO | 84.500.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 415.783.029 | TOTAL DOS RECURSOS | 524.942.757 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 109.552.244 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (51.744.964) |
MATERIAIS E PRODUTOS | 2.810.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 35.000.000 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 113.983.797 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 2.908.471 |
UTILIDADES E SERVICOS | 15.199.100 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 59.562.310 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 38.216.581 | ||
OUTRAS FONTES | 38.216.581 | ||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 76.458.997 | ||
TOTAL DOS USOS | 5 11.106.264 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 511.106.264 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 133.924.517 | RECEITA | 132.484.958 |
INVESTIMENTOS | 3.086.000 | RECEITA OPERACIONAL | 126.384.958 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 36.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.100.000 |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 94.838.517 | DEMAIS OBRIGACOES | 484.826.632 |
OPERACOES INTERNAS | 7.070.299 | FND | 163.841.175 |
DEMAIS OBRIGACOES | 87.768.218 | TRANSFERENCIA DO FAT | 284.985.457 |
DISPENDIOS CORRENTES | 118.421.165 | OUTRAS OBRIGACOES | 36.000.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 63.956.320 | TOTAL DOS RECURSOS | 617.311.590 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 17.299.324 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 20.010.000 |
UTILIDADES E SERVICOS | 1.650.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (83.587.508) |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.917.440 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 21.036.096 | ||
OPERACOES INTERNAS | 901.955 | ||
DEPOSITOS | 7.650.000 | ||
OUTRAS OBRIGACOES | 12.484.141 | ||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 8.561.985 | ||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 252.345.682 | ||
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 301.388.400 | ||
TOTAL DOS USOS | 553.734.082 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 553.734.082 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 38.203.936 | RECEITA | 442.174.596 |
INVESTIMENTOS | 30.183.900 | RECEITA OPERACIONAL | 430.755.254 |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 8.020.036 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 11.419.342 |
OPERACOES INTERNAS | 8.020.036 | DEMAIS OBRIGACOES | (39.785.742) |
DISPENDIOS CORRENTES | 424.404.455 | DEPOSITOS A VISTA | 15.122.386 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 121.693.145 | DEPOSITOS A PRAZO | (96.721.175) |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 4.628.471 | OUTRAS OBRIGACOES | 41.813.047 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 79.469.316 | TOTAL DOS RECURSOS | 402.388.854 |
UTILIDADES E SERVICOS | 16.143.462 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 126.833.926 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 18.078.746 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1) |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 169.434.387 | ||
OPERACOES INTERNAS | 3.228.610 | ||
DEPOSITOS | 41.015.804 | ||
OUTRAS OBRIGACOES | 125.189.973 | ||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 14.956.928 | ||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 462.608.391 | ||
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 66.614.388 | ||
TOTAL DOS USOS | 529.222.779 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 529.222.779 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: BESC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 137.013 | RECEITA | 1.357.557 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 137.013 | RECEITA OPERACIONAL | 1.336.979 |
DISPENDIOS CORRENTES | 803.999 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 20.578 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 249.645 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.357.557 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 90.159 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (416.544) |
UTILIDADES E SERVICOS | 243 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1) |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 319.141 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 106.056 | ||
OUTRAS OBRIGACOES | 106.056 | ||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 38.755 | ||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 941.012 | ||
TOTAL DOS USOS | 941.012 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 941.012 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: BESC FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.755.929 | RECEITA | 43.613.078 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.755.929 | RECEITA OPERACIONAL | 43.187.172 |
DISPENDIOS CORRENTES | 32.589.362 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 425.906 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.924.960 | DEMAIS OBRIGACOES | 66.000.000 |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 352.663 | DEPOSITOS A PRAZO | 66.000.000 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 6.043.241 | TOTAL DOS RECURSOS | 109.613.078 |
UTILIDADES E SERVICOS | 628.693 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 1.866.557 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.595.570 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 13.188.142 | ||
DEPOSITOS | 12.448.654 | ||
OUTRAS OBRIGACOES | 739.488 | ||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 856.093 | ||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 35.345.291 | ||
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 76.134.344 | ||
TOTAL DOS USOS | 111.479.635 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 111.479.635 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 296.061 | RECEITA | 2.620.251 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 296.061 | RECEITA OPERACIONAL | 2.620.251 |
DISPENDIOS CORRENTES | 1.430.043 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.620.251 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 158.527 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (894.152) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 132.417 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 5 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 479.857 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 628.270 | ||
DEPOSITOS | 2.046 | ||
OUTRAS OBRIGACOES | 626.224 | ||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 30.972 | ||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.726.104 | ||
TOTAL DOS USOS | 1.726.104 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.726.104 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: BESC S.A. CREDITO IMOBILIARIO | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS CORRENTES | 154.989.294 | RECEITA | 166.107.868 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.875.775 | RECEITA OPERACIONAL | 166.039.203 |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 1.168.866 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 68.665 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 18.049.972 | DEMAIS OBRIGACOES | 121.236.978 |
UTILIDADES E SERVICOS | 2.885.488 | DEPOSITOS A PRAZO | 121.236.978 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.688.215 | TOTAL DOS RECURSOS | 287.344.846 |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 99.895.364 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (133.171.607) |
DEPOSITOS | 90.843.158 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (4.680) |
OUTRAS OBRIGACOES | 9.052.206 | ||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.425.614 | ||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 154.989.294 | ||
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | (820.735) | ||
TOTAL DOS USOS | 154.168.559 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 154.168.559 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO CEARA S.A. - BEC | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 53.934.009 | RECEITA | 299.887.321 |
INVESTIMENTOS | 45.724.006 | RECEITA OPERACIONAL | 298.484.347 |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 208.701 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.402.974 |
OPERACOES INTERNAS | 208.701 | DEMAIS OBRIGACOES | 86.918.568 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 8.001.302 | DEPOSITOS A VISTA | (2.448.818) |
DISPENDIOS CORRENTES | 284.178.564 | DEPOSITOS A PRAZO | 79.286.903 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 57.604.640 | OUTRAS OBRIGACOES | 10.080.483 |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 3.519 | TOTAL DOS RECURSOS | 386.805.889 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 64.367.990 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (64.837.582) |
UTILIDADES E SERVICOS | 14.071.227 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 53.207.113 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 30.734.602 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 89.401.598 | ||
OPERACOES INTERNAS | 35.475 | ||
DEPOSITOS | 47.104.729 | ||
OUTRAS OBRIGACOES | 42.261.394 | ||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 27.994.988 | ||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 338.112.573 | ||
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 37.062.847 | ||
TOTAL DOS USOS | 375.175.420 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 375.175.420 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: BEC DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS CORRENTES | 1.070.418 | RECEITA | 2.743.158 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 58.129 | RECEITA OPERACIONAL | 2.734.917 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 995.849 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 8.241 |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 16.440 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.743.158 |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.070.418 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.672.740) |
TOTAL DOS USOS | 1.070.418 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.070.418 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO PIAUI S.A. - BEP | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.660.000 | RECEITA | 42.723.000 |
INVESTIMENTOS | 260.000 | RECEITA OPERACIONAL | 42.700.000 |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 3.900.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 23.000 |
OPERACOES INTERNAS | 3.600.000 | DEMAIS OBRIGACOES | 10.000.000 |
DEMAIS OBRIGACOES | 300.000 | DEPOSITOS A VISTA | 5.000.000 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.500.000 | DEPOSITOS A PRAZO | 10.000.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 34.753.000 | OUTRAS OBRIGACOES | (5.000.000) |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.092.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 52.723.000 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 10.860.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.700.000) |
UTILIDADES E SERVICOS | 1.680.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 11.990.000 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.940.000 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 6.400.000 | ||
DEPOSITOS | 5.200.000 | ||
OUTRAS OBRIGACOES | 1.200.000 | ||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.781.000 | ||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 40.413.000 | ||
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 21.600.000 | ||
TOTAL DOS USOS | 62.013.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 62.013.000 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: BANCO DO BRASIL S.A. - BB | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 18.229.788.475 | RECEITA | 37.458.984.043 |
INVESTIMENTOS | 2.129.497.975 | RECEITA OPERACIONAL | 37.010.466.628 |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 15.553.735.589 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 448.517.415 |
OPERACOES INTERNAS | 3.469.563.071 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | 700.812.000 |
OPERACOES EXTERNAS | 12.084.172.518 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 20.070.921.666 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 546.554.911 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 8.144.500.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 29.697.314.297 | OPER.CRED. EXTERNAS | 11.926.421.666 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.568.770.611 | DEMAIS OBRIGACOES | 9.475.755.336 |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 99.066.153 | DEPOSITOS A VISTA | 1.202.685.284 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 3.241.844.872 | DEPOSITOS A PRAZO | 2.753.900.944 |
UTILIDADES E SERVICOS | 843.516.497 | OUTRAS OBRIGACOES | 5.519.169.108 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.637.256.935 | TOTAL DOS RECURSOS | 67.706.473.045 |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 12.696.199.893 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 3.073.085.772 |
OPERACOES INTERNAS | 480.726.740 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (10.145.399.096) |
OPERACOES EXTERNAS | 174.226.309 | ||
DEPOSITOS | 5.850.908.342 | ||
OUTRAS OBRIGACOES | 6.190.338.502 | ||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.610.659.336 | ||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 47.927.102.772 | ||
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 12.707.056.949 | ||
TOTAL DOS USOS | 60.634.159.721 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 60.634.159.721 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB-BI | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 77.057.950 | RECEITA | 413.789.743 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 77.057.950 | RECEITA OPERACIONAL | 413.789.743 |
DISPENDIOS CORRENTES | 105.540.544 | TOTAL DOS RECURSOS | 413.789.743 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.438.257 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (231.232.941) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 18.269.623 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 41.692 |
UTILIDADES E SERVICOS | 1.837.280 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 58.890.629 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 2.986.201 | ||
OUTRAS OBRIGACOES | 2.986.201 | ||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 5.118.554 | ||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 182.598.494 | ||
TOTAL DOS USOS | 182.598.494 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 182.598.494 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: BB BANCO POPULAR DO BRASIL S.A. | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS CORRENTES | 310.553.537 | RECEITA | 256.810.916 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.307.451 | RECEITA OPERACIONAL | 256.810.916 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 177.987.500 | DEMAIS OBRIGACOES | 42.464.650 |
UTILIDADES E SERVICOS | 76.701.884 | DEPOSITOS A VISTA | 42.464.650 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 22.827.110 | TOTAL DOS RECURSOS | 299.275.566 |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 890.786 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 328.898.996 |
OUTRAS OBRIGACOES | 890.786 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (6.403.779) |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 17.838.806 | ||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 310.553.537 | ||
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 311.217.246 | ||
TOTAL DOS USOS | 621.770.783 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 621.770.783 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.251.696 | RECEITA | 27.748.623 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.251.696 | RECEITA OPERACIONAL | 27.698.462 |
DISPENDIOS CORRENTES | 23.671.433 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 50.161 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.382.203 | TOTAL DOS RECURSOS | 27.748.623 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 15.559.727 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.520.028) |
UTILIDADES E SERVICOS | 1.539.248 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.694.534 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.074.002 | ||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 116.253 | ||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 26.923.129 | ||
TOTAL DOS USOS | 26.923.129 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 26.923.129 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.464.577.896 | RECEITA | 30.002.763.799 |
INVESTIMENTOS | 930.528.373 | RECEITA OPERACIONAL | 29.726.941.131 |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 6.306.787 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 275.822.668 |
OPERACOES EXTERNAS | 6.306.787 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 40.000.000 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 527.742.736 | OPER.CRED. EXTERNAS | 40.000.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 28.303.446.723 | DEMAIS OBRIGACOES | 13.541.717.299 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.945.243.114 | DEPOSITOS A VISTA | 585.726.303 |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 2.495.984 | DEPOSITOS A PRAZO | 12.955.990.996 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 3.230.643.940 | TOTAL DOS RECURSOS | 43.584.481.098 |
UTILIDADES E SERVICOS | 724.735.431 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (4.106.104.210) |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.110.344.546 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (83.065.740) |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 18.457.943.052 | ||
OPERACOES EXTERNAS | 12.252.954 | ||
DEPOSITOS | 7.875.696.895 | ||
OUTRAS OBRIGACOES | 10.569.993.203 | ||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 832.040.656 | ||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 29.768.024.619 | ||
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 9.627.286.529 | ||
TOTAL DOS USOS | 39.395.311.148 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 39.395.311.148 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. - IRB-BRASIL RE | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 251.881.458 | RECEITA | 4.713.496.738 |
INVESTIMENTOS | 22.629.658 | RECEITA OPERACIONAL | 4.671.951.681 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 229.251.800 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 41.545.057 |
DISPENDIOS CORRENTES | 4.222.596.104 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.713.496.738 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 101.187.862 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 238.161.730 |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 420.485 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (477.180.906) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 72.141.298 | ||
UTILIDADES E SERVICOS | 2.947.041 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 325.119.752 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 9.008.394 | ||
OUTRAS OBRIGACOES | 9.008.394 | ||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 3.711.771.272 | ||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 4.474.477.562 | ||
TOTAL DOS USOS | 4.474.477.562 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.474.477.562 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS CORRENTES | 82.880.000 | RECEITA | 235.062.080 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 1.600.000 | RECEITA OPERACIONAL | 235.062.080 |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 81.280.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 235.062.080 |
OPERACOES EXTERNAS | 81.280.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (335.840.000) |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 82.880.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 183.657.920 |
TOTAL DOS USOS | 82.880.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 82.880.000 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: BB-LEASING COMPANY LIMITED - BB-LEASING | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS CORRENTES | 368.000 | RECEITA | 6.315.200 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 368.000 | RECEITA OPERACIONAL | 6.315.200 |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 368.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.315.200 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (8.000.000) | ||
VARIACAO DO DISPONIVEL | 2.052.800 | ||
TOTAL DOS USOS | 368.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 368.000 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 12.364.162.217 | RECEITA | 18.068.678.178 |
INVESTIMENTOS | 108.285.004 | RECEITA OPERACIONAL | 15.673.223.700 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 128.190 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.395.454.478 |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 10.812.010.700 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 8.548.016.530 |
OPERACOES INTERNAS | 442.651.180 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 168.246.530 |
OPERACOES EXTERNAS | 3.643.648.000 | OPER.CRED. EXTERNAS | 5.085.990.000 |
DEMAIS OBRIGACOES | 6.725.711.520 | VARIACAO CAMBIAL | 3.293.780.000 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.443.738.323 | DEMAIS OBRIGACOES | 21.053.383.900 |
DISPENDIOS CORRENTES | 16.860.225.245 | TESOURO | 342.210.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 420.046.884 | FND | 505.811.000 |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 5.625.000 | TRANSFERENCIA DO FAT | 8.537.980.000 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 227.325.242 | OUTRAS OBRIGACOES | 11.667.382.900 |
UTILIDADES E SERVICOS | 17.125.152 | TOTAL DOS RECURSOS | 47.670.078.608 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.200.000.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 653.931.820 |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 14.867.523.930 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (44.902.966) |
OPERACOES INTERNAS | 343.026.930 | ||
OPERACOES EXTERNAS | 1.897.990.000 | ||
VARIACAO CAMBIAL | 2.575.200.000 | ||
OUTRAS OBRIGACOES | 10.051.307.000 | ||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 122.579.037 | ||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 29.224.387.462 | ||
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 19.054.720.000 | ||
TOTAL DOS USOS | 48.279.107.462 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 48.279.107.462 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 6.315.897.820 | RECEITA | 6.925.493.700 |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 5.916.253.691 | RECEITA OPERACIONAL | 5.787.009.766 |
OPERACOES INTERNAS | 5.916.253.691 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.138.483.934 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 399.644.129 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 16.819.693.956 |
DISPENDIOS CORRENTES | 6.179.829.621 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 15.186.008.560 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.708.129 | VARIACAO CAMBIAL | 1.633.685.396 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 10.539.657 | DEMAIS OBRIGACOES | 1.193.226.366 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 112.208.922 | TESOURO | 193.226.366 |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 6.016.739.596 | OUTRAS OBRIGACOES | 1.000.000.000 |
OPERACOES INTERNAS | 3.443.959.696 | TOTAL DOS RECURSOS | 24.938.414.022 |
VARIACAO CAMBIAL | 1.688.594.319 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (1.775.760.711) |
OUTRAS OBRIGACOES | 884.185.581 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (154.614.710) |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 6.633.317 | ||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 12.495.727.441 | ||
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 10.512.311.160 | ||
TOTAL DOS USOS | 23.008.038.601 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 23.008.038.601 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 8.161.695.425 | RECEITA | 7.715.321.644 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 1.860.093.551 | RECEITA OPERACIONAL | 7.486.724.623 |
AMORTIZACOES PRINCIPAL | 5.730.796.258 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 228.597.021 |
OPERACOES INTERNAS | 5.490.987.928 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 2.123.704.700 |
DEMAIS OBRIGACOES | 239.808.330 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 2.024.470.000 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 570.805.616 | VARIACAO CAMBIAL | 99.234.700 |
DISPENDIOS CORRENTES | 2.976.457.497 | DEMAIS OBRIGACOES | 3.104.610.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 87.018.856 | TESOURO | 1.104.610.000 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 11.080.883 | OUTRAS OBRIGACOES | 2.000.000.000 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 399.551.136 | TOTAL DOS RECURSOS | 12.943.636.344 |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 2.464.045.973 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (1.695.974.121) |
OPERACOES INTERNAS | 549.778.908 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (109.509.301) |
VARIACAO CAMBIAL | 127.005.644 | ||
OUTRAS OBRIGACOES | 1.787.261.421 | ||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 14.760.649 | ||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 11.138.152.922 | ||
TOTAL DOS USOS | 11.138.152.922 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 11.138.152.922 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 169.720.005 | RECEITA | 1.644.470.285 |
INVESTIMENTOS | 64.826.400 | RECEITA OPERACIONAL | 1.639.076.831 |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 30.462.579 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.393.454 |
OPERACOES INTERNAS | 30.462.579 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | 990.800.000 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 74.431.026 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 556.805.500 |
DISPENDIOS CORRENTES | 1.253.632.495 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 556.805.500 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 182.901.617 | DEMAIS OBRIGACOES | 379.415.954 |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 12.089.661 | DEPOSITOS A VISTA 56.828.254 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 232.187.004 | DEPOSITOS A PRAZO | 322.587.700 |
UTILIDADES E SERVICOS | 34.981.763 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.571.491.739 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 195.115.245 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (125.999.142) |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 394.355.151 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 16.781.133 |
OPERACOES INTERNAS | 106.652.203 | ||
OPERACOES EXTERNAS | 48.153.097 | ||
DEPOSITOS | 239.549.851 | ||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 202.002.054 | ||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.423.352.500 | ||
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 2.038.921.230 | ||
TOTAL DOS USOS | 3.462.273.730 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 3.462.273.730 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 559.021.104 | RECEITA | 2.622.197.888 |
INVESTIMENTOS | 74.478.898 | RECEITA OPERACIONAL | 2.619.759.384 |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 472.542.206 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.438.504 |
OPERACOES INTERNAS | 352.546.535 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | 2.205.000.000 |
OPERACOES EXTERNAS | 81.687.051 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 738.421.696 |
OPERACOES RES. | 63 38.308.620 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 100.000.000 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 12.000.000 | OPER.CRED. EXTERNAS | 336.951.696 |
DISPENDIOS CORRENTES | 2.564.737.816 | OPER. RESOLUCAO 63 | 301.470.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 283.245.437 | DEMAIS OBRIGACOES | 144.019.455 |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 18.069.744 | DEPOSITOS A VISTA | 24.196.125 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 227.975.547 | DEPOSITOS A PRAZO | 119.823.330 |
UTILIDADES E SERVICOS | 32.881.185 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.709.639.039 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 242.255.748 | VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO | (4.895.000) |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 1.174.647.741 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 2.096.050.261 |
OPERACOES INTERNAS | 70.180.730 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (13.500.000) |
OPERACOES EXTERNAS | 58.832.758 | ||
OPERACOES RESOLUCAO | 63 1.996.074 | ||
DEPOSITOS | 92.240.000 | ||
OUTRAS OBRIGACOES | 951.398.179 | ||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 585.662.414 | ||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 3.123.758.920 | ||
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 4.663.535.380 | ||
TOTAL DOS USOS | 7.787.294.300 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 7.787.294.300 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 310.363.701 | RECEITA | 147.302.963 |
INVESTIMENTOS | 300.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 146.577.802 |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 7.520.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 725.161 |
OPERACOES INTERNAS | 7.520.000 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | 228.319.052 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.843.701 | TOTAL DOS RECURSOS | 375.622.015 |
DISPENDIOS CORRENTES | 135.927.633 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 70.659.668 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.317.060 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 9.651 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 37.510.593 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 22.503.195 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 50.522.788 | ||
OPERACOES INTERNAS | 8.036.422 | ||
DEPOSITOS | 42.486.366 | ||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 23.073.997 | ||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 446.291.334 | ||
TOTAL DOS USOS | 446.291.334 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 446.291.334 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2005 | ||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DISTRIB. DE TIT.E VAL.MOBIL. S.A. | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 210.902.535 | RECEITA | 1.127.031.718 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 210.902.535 | RECEITA OPERACIONAL | 1.127.031.718 |
DISPENDIOS CORRENTES | 905.048.032 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.127.031.718 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.872.751 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (11.249.466) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 671.097.703 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 168.315 |
UTILIDADES E SERVICOS | 2.294.588 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 191.608.740 | ||
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 2.340.804 | ||
OUTRAS OBRIGACOES | 2.340.804 | ||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 14.833.446 | ||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.115.950.567 | ||
TOTAL DOS USOS | 1.115.950.567 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.115.950.567 |
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS (*)
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2005
R$ mil | |
MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL | META |
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | |
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - CEAGESP | 561 |
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASA/MG | 1.180 |
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG | 2.364 |
Centrais de Abastecimento do Amazonas S.A. - CEASA/AM (Em Liquidação) | 2.890 |
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | |
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT | 21.063 |
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS | (16.584) |
MINISTÉRIO DA DEFESA | |
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO | 3.470 |
Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL | (6.051) |
Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON | 12.148 |
MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
COBRA Tecnologia S.A. | 33.649 |
Casa da Moeda do Brasil - CMB | 6.373 |
BB-TUR Viagens e Turismo Ltda. - BB-TUR | 4.585 |
BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A. - BB-CAR | (15.776) |
BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. - BB-COR | (12.030) |
Empresa Gestora de Ativos - EMGEA | (987.054) |
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO | 2.188 |
ATIVOS S.A. - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros | (30) |
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |
Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial | 32.044 |
GRUPO PETROBRÁS | |
Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS | 7.614.510 |
Petrobrás Distribuidora S.A. - BR | (199.967) |
Petrobrás Gás S.A. - GASPETRO | (18.351) |
Petrobrás Química S.A. - PETROQUISA | (187.704) |
Indústria Carboquímica Catarinense S.A. - ICC (Em Liquidação) | (6.154) |
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG | 836.223 |
Petrobrás Transporte S.A. - TRANSPETRO | 161.917 |
Downstream Participações S.A. - DOWNSTREAM | 903 |
Alberto Pasqualini REFAP S.A. | (257.834) |
Petrobrás Energia Ltda. | 198.664 |
Petrobrás Negócios Eletrônicos S.A. | (141) |
Transportadora do Nordeste e Sudeste S.A. - TNS | (31.859) |
Transportadora Amazonense de Gás S.A. - TAG | 6 |
Usina Termelétrica Nova Piratininga S.A. - UTENP | (13) |
Petrorio - Petroquímica do Rio de Janeiro S.A. | (1.090) |
GRUPO ELETROBRÁS | |
Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR | 268.689 |
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS | (398.940) |
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE | 464.637 |
Eletrosul Centrais Elétricas S.A. | (238.857) |
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF | 1.288.352 |
Furnas Centrais Elétricas S.A. - FURNAS | (341.150) |
Light Participações S.A. - LIGHTPAR | 798 |
Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE | 11.275 |
Companhia Energética de Alagoas - CEAL | 70.855 |
Companhia Energética do Piauí - CEPISA | 100.828 |
Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON | (14.911) |
Boa Vista Energia S.A. - BOVESA | 3.619 |
Manaus Energia S.A. | (53.231) |
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL | 4.217 |
Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica | (39.388) |
Companhia Energética do Amazonas - CEAM | (15.802) |
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV | 7.889 |
MINITÉRIO DOS TRANSPORTES | |
Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA | (5.396) |
Companhia Docas do Ceará - CDC | (6.755) |
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA | 9.912 |
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP | 15.975 |
Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR | (4.180) |
Companhia Docas do Pará - CDP | 3.778 |
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ | 6.662 |
Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN | 207 |
Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA (Em Liquidação) | (96.152) |
(*) Exclusive:
1) Instituições Financeiras
2) Empresas que atuam exclusivamente no exterior