Portaria MTE nº 1.281 de 31/12/2003
Norma Federal - Publicado no DO em 14 jan 2004
Aprova, para o exercício de 2003, a reformulação orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI.
O Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, no uso da competência que lhe foi delegada pelo Decreto nº 3.334, de 11 de janeiro de 2000, resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2003, em conformidade com os quadros anexos, a reformulação orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, condicionando sua execução às normas regulamentares.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JAQUES WAGNER
ANEXO I| ANEXO - I | ||
| DESPESA | ||
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | ||
| R$ 1,00 | ||
| Código | Especificação | Valor |
| 30.00.00 | Despesas Correntes | 1.116.377.347 |
| 31.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 469.551.104 |
| 31.90.00 | Aplicações Diretas | 469.551.104 |
| 31.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 310.799.839 |
| 31.90.13 | Obrigações Patronais | 145.290.860 |
| 31.90.16 | Outras Despesas Variáveis | 13.460.405 |
| 32.00.00 | Juros e Encargos da Dívida Interna | 1.580.433 |
| 32.90.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 1.580.433 |
| 32.90.21 | Juros Sobre a Dívida por Contrato | 1.580.433 |
| 34.00.00 | Outras Despesas Correntes | 645.245.810 |
| 34.50.00 | Transferências a Instituições Privadas | 75.162.126 |
| 34.50.41 | Contribuições | 12.632.615 |
| 34.50.43 | Subvenções Sociais | 62.529.511 |
| 34.90.00 | Aplicações Diretas | 570.083.684 |
| 34.90.07 | Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência | 9.800.225 |
| 34.90.14 | Diárias | 3.725.284 |
| 34.90.30 | Material de Consumo | 81.217.229 |
| 34.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 686.520 |
| 34.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 19.350.855 |
| 34.90.35 | Serviços de Consultoria | 59.019.153 |
| 34.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29.650.021 |
| 34.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 366.634.397 |
| 40.00.00 | Despesas de Capital | 191.689.886 |
| 45.00.00 | Investimentos | 141.374.839 |
| 45.90.00 | Aplicações Diretas | 141.374.839 |
| 45.90.51 | Obras e Instalações | 9.703.400 |
| 45.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 131.671.439 |
| 46.00.00 | Inversões Financeiras | 40.969.190 |
| 46.90.00 | Aplicações Diretas | 40.969.190 |
| 46.90.61 | Aquisição de Imóveis | 38.448.327 |
| 46.90.63 | Bens Intangíveis | 2.375.863 |
| 46.90.64 | Aq. Tit. Rep. Cap. Já Integ. | 145.000 |
| 47.00.00 | Amortização da Dívida Interna | 9.345.857 |
| 47.90.00 | Aplicações Diretas | 9.345.857 |
| 47.90.71 | Principal da Dívida por Contrato | 9.345.857 |
| TOTAL | 1.308.067.233 | |
| ANEXO - I | ||
| RECEITA | ||
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | ||
| R$ 1,00 | ||
| Código | Especificação | Valor |
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 1.281.687.473 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 765.721.610 |
| 1210.00.00 | Contribuições Sociais | 765.721.610 |
| 1210.34.01 | Contribuição para o SENAI | 680.726.610 |
| 1210.34.02 | Adicional à Contribuição do SENAI | 84.995.000 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 77.151.252 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 11.125.926 |
| 1311.00.00 | Aluguéis | 2.690.576 |
| 1319.00.00 | Outras Rec. Imobiliárias | 8.435.350 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 59.382.686 |
| 1321.00.00 | Juros de Título de Renda | 59.214.206 |
| 1322.00.00 | Dividendos | 160.000 |
| 1323.00.00 | Participações | 8.480 |
| 1390.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 6.642.640 |
| 1391.00.00 | Juros e Correção Monetária de Poupança | 6.642.640 |
| 1500.00.00 | Receita Industrial | 5.009.200 |
| 1520.00.00 | Receita da Indústria de Transformação | 5.009.200 |
| 1520.99.00 | Outras Receitas da Indústria de Transformação | 5.009.200 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 264.412.478 |
| 1600.01.00 | Serviços Comerciais | 419.509 |
| 1600.12.00 | Serviços Tecnológicos | 25.406.585 |
| 1600.13.00 | Serviços Administrativos | 2.850.750 |
| 1600.16.00 | Serviços Educacionais | 224.807.531 |
| 1600.20.00 | Serviços de Consultoria e Assistência Técnica | 10.809.603 |
| 1600.21.00 | Serviços de Hospedagem e Alimentação | 118.500 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 169.392.933 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 17.287.811 |
| 1921.00.00 | Indenizações | 769.401 |
| 1921.09.00 | Outras Indenizações | 769.401 |
| 1922.00.00 | Restituições | 16.518.410 |
| 1922.09.00 | Outras Restituições | 16.518.410 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | 152.105.122 |
| 1990.05.00 | Saldos de Ex. Ant. Rec. Div. | 133.470.431 |
| 1990.99.00 | Outras Receitas | 18.634.691 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 26.379.759 |
| 2100.00.00 | Operações de Crédito | 4.500.000 |
| 2110.00.00 | Operações de Crédito Internos | 4.500.000 |
| 2119.00.00 | Outras Operações de Crédito Internos | 4.500.000 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 2.844.276 |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 607.276 |
| 2211.00.00 | Alienação de Títulos Mobiliários | 100.000 |
| 2219.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | 607.276 |
| 2220.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 2.137.000 |
| 2229.00.00 | Alienação de Outros Bens Imóveis | 2.137.000 |
| 2500.00.00 | Outras Receitas de Capital | 19.035.483 |
| 2580.00.00 | Saldos Ex. Anterior - Capital | 17.320.399 |
| 2590.00.00 | Outras Receitas | 1.715.084 |
| 2592.00.00 | Outras Receitas de Capital | 1.715.084 |
| TOTAL | 1.308.067.232 | |
| ANEXO - II | ||||
| PROGRAMAS | ||||
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | ||||
| Programa: 0397 - MODERNIZAÇÃO MELHORIA PROD. INDUSTRIAL | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo - Aumentar a empregabilidade do trabalhador reduzindo os riscos de desemprego e subemprego e elevar sua produtividade e renda. | Indicador | Total | ||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8138 | Gestão do Processo de Planejamento Institucional | Nº Planos de Ação executados | 150 | 48.221.861 |
| 8189 | Estudos e Pesquisas | Estudos/Pesquisas Realizado | 60 | 3.196.979 |
| ANEXO - II | ||||
| PROGRAMAS | ||||
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | ||||
| Programa: 0106 - GESTÃO POLÍTICAS TRABALHO E EMPREGO | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo - Aumentar a empregabilidade do trabalhador reduzindo os riscos de desemprego e subemprego e elevar sua produtividade e renda. | Indicador - Metas de desempenho | Total | ||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8197 | Gestão Normativa e Administrativa | nº processos melhorados/modernizados | 60 | 65.628.551 |
| ANEXO - II | ||||
| PROGRAMAS | ||||
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | ||||
| Programa: 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo Prover o SENAI dos meios administrativos para implementar a gestão dos seus programas finalísticos. | Indicador - Número | Total | ||
| 193.110.937 | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 7101 | Ampliação e Melhoria da Rede Física - Unidades Administrativas | Unidade Administrativa Construída | 2 | 20.092.777 |
| 7104 | Modernização e Melhoria de Processos | nº processos melhorados/modernizados | 60 | 4.002.965 |
| 8101 | Manutenção de Serviços Administrativos | nº unidades mantidas | 250 | 169.015.195 |
| ANEXO - II | ||||
| PROGRAMAS | ||||
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | ||||
| Programa: 0773 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo - Aperfeiçoar os procedimentos das áreas de execução financeira, contábil e de controle buscando eficiência e melhoria da área | Indicador - Nº de serviços | Total | ||
| 53.517.590 | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8114 | Serviços de Administração e Controle Financeiro | S - Nº de serviços mantidos | 31 | 53.517.590 |
| ANEXO - II | ||||
| PROGRAMAS | ||||
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | ||||
| Programa: 0801 - DESENVOLVIMENTO DE GERENTES E SERVIDORES | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo - Desenvolver gerentes e servidores do SENAI para melhoria da gestão de Recursos Humanos | Indicador | Total | ||
| 10.161.098 | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8118 | Capacitação de Recursos Humanos | Nº de Colaboradores Capacitados | 9500 | 10.161.098 |
| ANEXO - II | ||||
| PROGRAMAS | ||||
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | ||||
| Programa: 0684 - COOPERAÇÃO CIENTÍFICA TECNOLÓGICA INTERNACIONAL | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo - Aprofundar a cooperação técnica, científica e tecnológica entre o SENAI e os países com os quais mantém relações comerciais e industriais. | Indicador - Nº de instrumentos de parceria em vigor | Total | ||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8196 | Cooperação Técnica e Financeira | Instrumentos de parceria | 1.100 | 3.946.947 |
| ANEXO - II | ||||
| PROGRAMAS | ||||
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | ||||
| Programa: 0041 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo - Formar recursos humanos, em nível de graduação no País. | Indicador - Número de matrículas | Total | ||
| 3.488.183 | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8183 | Formação de Nível Superior | Matrículas em nível superior | 350 | 3.488.183 |
| ANEXO - II | ||||
| PROGRAMAS | ||||
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | ||||
| Programa: 0043 - DESENVOLVIMENTO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo - Formar recursos humanos, em nível de pós-graduação no País. | Indicador - Número de matrículas | Total | ||
| 2.118.183 | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8184 | Formação Nível Superior/Pós-Graduação | Matrículas em nível superior/Pós-Graduação | 900 | 2.118.183 |
| PROGRAMAS | ||||
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | ||||
| Programa: 0044 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo - Ampliar a oferta de vagas e melhorar a qualidade da educação profissional | Indicador | Total | ||
| 799.199.626 | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 7103 | Ampliação e Melhoria Rede Física - Unidade Educação Tecnológica | nº unidades de educação ou tecnologia ampliadas/melhoradas | 400 | 155.276.386 |
| 8128 | Sistematização Conhecimento Educacional | nº unidades de educação e tecnologia apoiadas | 300 | 54.343.937 |
| 8192 | Formação Profissional Nível Básico - Aprendizagem | Número de matrículas | 60.000 | 67.591.141 |
| 8193 | Formação Profissional Nível Básico - Outras | Número de matrículas | 500.000 | 435.497.623 |
| 8194 | Formação Profissional Nível Técnico | Número de matrículas | 62.000 | 80.624.750 |
| 8195 | Formação Profissional de Tecnólogos | Número de matrículas | 4.700 | 5.865.789 |
| ANEXO - II | ||||
| PROGRAMAS | ||||
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | ||||
| Programa: 0045 - DESENVOLVIMENTO DE ENSINO MÉDIO | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo - Contribuir para a oferta de vagas no ensino médio e promover a melhoria de sua qualidade | Indicador - Número de matrículas | Total | ||
| 2.339.440 | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8181 | Formação de Nível Médio | Matrículas em Nível Médio | 15.000 | 2.339.440 |
| ANEXO - II | ||||
| PROGRAMAS | ||||
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | ||||
| Programa: 0397 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA PRODUTIVIDADE INDUSTRIAL | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo - Aumentar a empregabilidade do trabalhador reduzindo os riscos de desemprego e subemprego e elevar sua produtividade e renda. | Indicador - Número de bolsas concedidas | Total | ||
| 5.469.065 | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8198 | Concessão de Bolsas de Estudo | Bolsas concedidas | 8.000 | 5.469.065 |
| ANEXO - II | ||||
| PROGRAMAS | ||||
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | ||||
| Programa: 0461 - EXPANSÃO CONS. CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo - Ampliar e ajustar a base técnico-científica do SENAI às necessidades do mercado de conhecimento e de serviços em ciência e tecnologia. | Indicador - Nº de atendimentos realizados | Total | ||
| 76.237.276 | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8190 | Serviços Técnicos e Tecnólogos | Atendimentos realizados | 250.000 | 76.237.276 |
| ANEXO - II | ||||
| PROGRAMAS | ||||
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | ||||
| Programa: 0909 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo - Prestar assistência aos Departamentos Regionais do SENAI | Indicador - | Total | ||
| 41.431.497 | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8115 | Assistência Financeira a Entidades | Nº de entidades assistidas | 16 | 32.213.108 |
| 8126 | Amortização e Encargos de Financiamento | Nº de financiamentos de amortização | 6 | 9.218.389 |
| ANEXO - III | |||||||||
| QUADRO SÍNTESE: | FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA | ||||||||
| Órgão : | Ministério do Trabalho e Emprego | ||||||||
| Unidade: | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial/SENAI | ||||||||
| R$ 1,00 | |||||||||
| Total Órgão | Total Unidade | Função | Total | Subfunção | Total | Programa | Total | ||
| 1.308.067.232 | 1.308.067.232 | 11 - Trabalho | 1.308.067.232 | 121 | - Planejamento e Orçamento | 51.418.840 | 0397 | Modernização Melhoria Prod. Industrial | 51.418.840 |
| 122 | - Administração Geral | 258.739.488 | 0106 | Gestão Políticas Trabalho e Emprego | 65.628.551 | ||||
| 123 | - Administração Financeira | 53.517.590 | 0750 | Apoio Administrativo | 193.110.937 | ||||
| 128 | - Formação de R.H. | 10.161.098 | 0773 | Gestão Pol. De Exec. Finan. Cont. e C.I. | 53.517.590 | ||||
| 212 | - Cooperação Intern. | 3.946.947 | 0801 | Desenvolvimento de Gerentes e Servidores | 10.161.098 | ||||
| 333 | - Empregabilidade | 812.614.496 | 0684 | Cooperação Científica Tec. Internacional | 3.946.947 | ||||
| 573 | - Difusão do Conhecimento Cient. e Tecnológico | 76.237.276 | 0041 | Desenvolvimento do Ensino de Graduação | 3.488.183 | ||||
| 846 | - Outros Encargos Especiais | 41.431.497 | 0043 | Desenvolvimento Ensino de Pós Graduação | 2.118.183 | ||||
| 0044 | Desenvolvimento de Educação Profissional | 799.199.625 | |||||||
| 0045 | Desenvolvimento de Ensino Médio | 2.339.440 | |||||||
| 0397 | Mod. e Melh. da Produtividade Industrial | 5.469.065 | |||||||
| 0461 | Expansão Cons. Conh. Cient. e Tecnológico | 76.237.276 | |||||||
| 0909 | Operações Espec. - Outros Enc. Especiais | 41.431.497 | |||||||
| ANEXO - III | ||||||||
| DETALHAMENTO DAS AÇÕES | ||||||||
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||||||
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | ||||||||
| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor | |||
| 11 - | Trabalho | 0397 | 8138 | Gestão Proc. Planejamento Institucional | 48.221.861 | Pessoal e Encargos | 18.289.350 | |
| Juros e Enc. Dív. Interna | 17.983 | |||||||
| Outras Desp. Correntes | 29.514.624 | |||||||
| Investimentos | 230.580 | |||||||
| Inversões Financeiras | 169.324 | |||||||
| 0397 | 8189 | Estudos e Pesquisas | 3.196.979 | Pessoal e Encargos | 2.050.597 | |||
| Outras Desp Correntes | 1.116.082 | |||||||
| Inversões Financeiras | 30.300 | |||||||
| 0106 | 8197 | Gestão Normativa e Administrativa | 65.628.551 | Pessoal e Encargos | 27.080.982 | |||
| Juros e Enc. Dív. Interna | 213.043 | |||||||
| Outras Desp Correntes | 36.075.734 | |||||||
| Investimentos | 1.902.981 | |||||||
| Amortização da Dívida Int. | 355.811 | |||||||
| 0750 | 7101 | Ampliação e Melhoria da Rede Física - UA | 20.092.777 | Pessoal e Encargos | 10.917 | |||
| Outras Desp Correntes | 352.136 | |||||||
| Investimentos | 15.547.968 | |||||||
| Inversões Financeiras | 4.181.756 | |||||||
| 0750 | 7104 | Modernização e Melhoria de Processos | 4.002.965 | Pessoal e Encargos | 1.475.536 | |||
| Outras Desp. Correntes | 2.527.429 | |||||||
| 0750 | 8101 | Manutenção de Serviços Administrativos | 169.015.195 | Pessoal e Encargos | 74.942.487 | |||
| Juros e Enc. Dív. Interna | 216.311 | |||||||
| Outras Desp Correntes | 92.885.435 | |||||||
| Investimentos | 1.568.561 | |||||||
| Inversões Financeiras | -597.600 | |||||||
| 0773 | 8114 | Serviços de Adm. e Controle Financeiro | 53.517.590 | Pessoal e Encargos | 10.821.510 | |||
| Juros e Enc. Dív. Interna | 210.200 | |||||||
| Outras Desp. Correntes | 41.576.239 | |||||||
| Investimentos | 54.782 | |||||||
| Inversões Financeiras | 419.860 | |||||||
| Amortização da Dívida Int | 435.000 | |||||||
| 0801 | 8118 | Capacitação de Recursos Humanos | 10.161.098 | Pessoal e Encargos | 808.073 | |||
| Outras Desp Correntes | 9.352.118 | |||||||
| Investimentos | 907 | |||||||
| 0684 | 8196 | Cooperação Técnica e Financeira | 3.946.947 | Pessoal e Encargos | 1.731.291 | |||
| Juros e Enc. Dív. Interna | 11.591 | |||||||
| Outras Desp. Correntes | 2.204.065 | |||||||
| 0041 | 8183 | Formação de Nível Superior | 3.488.183 | Pessoal e Encargos | 2.037.218 | |||
| Outras Desp. Correntes | 1.450.965 | |||||||
| 0043 | 8184 | Formação Nível Superior Pós-Graduação | 2.118.183 | Pessoal e Encargos | 115.625 | |||
| Outras Desp. Correntes | 1.999.658 | |||||||
| Investimentos | 2.900 | |||||||
| SUBTOTAL | 383.390.329 | 383.390.329 | ||||||
| ANEXO - IV | |||||
| Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas | |||||
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | |||||
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | |||||
| R$1,00 | |||||
| Receita | Despesa | ||||
| Especificação | Parcial | Total | Especificação | Parcial | Total |
| RECEITAS CORRENTES | 1.281.687.473 | DESPESAS CORRENTES | 1.116.377.347 | ||
| Receita de Contribuições | 765.721.610 | Pessoal e Encargos Sociais | 469.551.104 | ||
| Receita Patrimonial | 77.151.252 | Juros e Encargos da Dívida Interna | 1.580.433 | ||
| Receita Industrial | 5.009.200 | Outras Despesas Correntes | 645.245.810 | ||
| Receita de Serviços | 264.412.478 | ||||
| Outras Receitas Correntes | 169.392.933 | ||||
| Superávit | 165.310.126 | ||||
| TOTAL | 1.281.687.473 | TOTAL | 1.281.687.473 | ||
| Superávit do Orçamento Corrente | 165.310.127 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 26.379.759 | DESPESAS DE CAPITAL | 191.689.886 | ||
| Operações de Crédito | 4.500.000 | Investimentos | 141.374.839 | ||
| Alienação de Bens | 2.844.276 | Inversões Financeiras | 40.969.190 | ||
| Outras Receitas de Capital | 19.035.483 | Amortização da Dívida Interna | 9.345.857 | ||
| TOTAL | 191.689.886 | TOTAL | 191.689.886 | ||
| Resumo | |||||
| Receitas Correntes | 1.281.687.473 | Despesas Correntes | 1.116.377.347 | ||
| Receitas de Capital | 26.379.759 | Despesas de Capital | 191.689.886 | ||
| Total | 1.308.067.232 | Total | 1.308.067.233z | ||