Instrução Normativa SEFAZ nº 5 de 09/02/2006
Norma Estadual - Ceará - Publicado no DOE em 13 fev 2006
APROVA MANUAL DE ORIENTAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO ELETRÔNICO DE NOTA FISCAL PARA ÓRGÃO PÚBLICO - CENFOP.
O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, e,
Considerando a instituição e a regulamentação, pela Lei nº 13.623, de 15 de julho de 2005, e pelo Decreto nº 27.922, de 20 de setembro de 2005, respectivamente, do Certificado Eletrônico de Nota Fiscal para Órgão Público - CENFOP;
Considerando a necessidade de explicitar a forma de apresentação (layout) do CENFOP;
RESOLVE:
Art. 1º Fica aprovado o Manual de Orientação e o respectivo layout do arquivo magnético do CENFOP, Anexo Único desta Instrução Normativa, a ser enviado pelos contribuintes do ICMS.
Art. 2º O programa gerador (software) da CENFOP está disponibilizado no site www.sefaz.ce.gov.br para fins de download.
Art. 5º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, em Fortaleza, aos 09 de fevereiro 2006
José Maria Martins Mendes
SECRETÁRIO DA FAZENDA
MANUAL DE ORIENTAÇÃO LAYOUT DO ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO DO CENFOP VERSÃO 1.0.1 LAYOUT DO ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO DO CENFOP REGISTRO TIPO 10: Header do Arquivo Registro obrigatório| nº | Campo | Descrição | obr | tam | posição | tipo | Atualizar retorno? | ||||||||||
| 01 | TIPO | Tipo do Registro | S | 02 | 01 | 02 | A | | |||||||||
| 02 | DATA DE GERAÇÃO | Data em que o arquivo foi gerado | S | 08 | 03 | 10 | N | | |||||||||
| REGISTRO TIPO 50: Dados da Nota Fiscal NF1 e NF1 A | |||||||||||||||||
| nº | Campo | Descrição | obr | tam | posição | tipo | Atualizar retorno? | ||||||||||
| 01 | TIPO | Tipo do Registro | S | 02 | 01 | 02 | A | | |||||||||
| 02 | COD. MODELO | Código do Modelo da Nota Fiscal. Domínio: | S | 01 | 03 | 03 | N | | |||||||||
| | | 1 - NF1 e 2 - NF1 A | | | | | | | |||||||||
| 03 | COD. SÉRIE | Código da Série da Nota Fiscal | | 03 | 04 | 06 | A | | |||||||||
| 04 | NUM. DOCUMENTO | Número do Documento que identifica aquela Nota Fiscal | S | 07 | 07 | 13 | N | | |||||||||
| 05 | DATA DE EMISSÃO | Data de Emissão da Nota Fiscal. Formato: AAAAMMDD | S | 08 | 14 | 21 | N | | |||||||||
| 06 | CNPJ DO EMITENTE | CNPJ do emitente da Nota Fiscal | | 14 | 22 | 35 | N | S | |||||||||
| 07 | CGF EMITENTE | CGF do emitente da Nota Fiscal | S | 09 | 36 | 44 | N | | |||||||||
| 08 | RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE | Descrição da Razão Social do Emitente da Nota Fiscal | S | 60 | 45 | 104 | A | S | |||||||||
| 09 | COD. UF DO EMITENTE | Código da UF do Emitente da Nota Fiscal | S | 02 | 105 | 106 | N | S | |||||||||
| 10 | COD. MUNICIPIO DO EMITENTE | Código do Município do Emitente da Nota Fiscal | S | 05 | 107 | 111 | N | S | |||||||||
| 11 | CNPJ DO DESTINATARIO | CNPJ do Destinatário da Nota Fiscal | S | 14 | 112 | 125 | N | | |||||||||
| 12 | RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO | Descrição da Razão Social do Destinatário da Nota Fiscal | S | 60 | 126 | 185 | A | S | |||||||||
| 13 | COD. UF DO DESTINATÁRIO | Código da UF do Destinatário da Nota Fiscal | S | 02 | 186 | 187 | N | S | |||||||||
| 14 | COD. MUNICIPIO DO DESTINATÁRIO | Código do Município do Destinatário da Nota Fiscal | S | 05 | 188 | 192 | N | S | |||||||||
| 15 | NUM. AIDF | Número da AIDF da Nota Fiscal | S | 9 | 193 | 20 | | | |||||||||
| 16 | VALOR DA BASE ICMS | Valor da Base de Cálculo do ICMS da Nota Fiscal | | 15,2 | 202 | 218 | N | | |||||||||
| 17 | VALOR DO ICMS | Valor do ICMS da Nota Fiscal | | 15,2 | 219 | 235 | N | | |||||||||
| 18 | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | Valor total da Nota Fiscal | S | 15,2 | 236 | 252 | N | | |||||||||
| 19 | COD. SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE | Código da Série do Selo de Autenticidade da Nota Fiscal | | 03 | 253 | 255 | A | | |||||||||
| 20 | NUM. SELO DE AUTENTICIDADE | Número do Selo de Autenticidade da Nota Fiscal | | 09 | 256 | 264 | N | | |||||||||
| 21 | NUM DOC PAGAMENTO | Número da Nota de Empenho para o processo de pagamento da Nota Fiscal | S | 15 | 265 | 279 | N | | |||||||||
| 22 | DAT DOC PAGAMENTO | Data de emissão da Nota de Empenho para o processo de pagamento da Nota Fiscal. Formato: AAAAMMDD | S | 8 | 280 | 287 | N | | |||||||||
| 23 | QTDE ÍTENS | Quantidade de ítens da Nota Fiscal | | 03 | 288 | 290 | N | | |||||||||
| 24 | VALOR DA BASE ST | Valor da Base de Cálculo da Substituição Tributária | | 15,2 | 291 | 307 | N | | |||||||||
| 25 | VALOR ST | Valor da Substituição Tributária | | 15,2 | 308 | 324 | N | | |||||||||
| 26 | VALOR DO FRETE | Valor do Frete | | 15,2 | 325 | 341 | N | | |||||||||
| 27 | VALOR DO SEGURO | Valor do Seguro | | 15,2 | 342 | 358 | N | | |||||||||
| 28 | VALOR OUTRAS DESPESAS | Valor das Outras Despesas | | 15,2 | 359 | 375 | N | | |||||||||
| 29 | VALOR DO IPI | Valor do IPI | | 15,2 | 376 | 392 | N | | |||||||||
| 30 | STATUS NOTA COMPLEMENTAR | Indica se a Nota Fiscal é complementar: | S | 1 | 393 | 393 | N | | |||||||||
| | | 0 - Sim | | | | | | | |||||||||
| | | 1 - Não | | | | | | | |||||||||
| 31 | TIPO_PAGAMENTO | Tipo de Pagamento. | | | 1 | 394 | 394 | N | |||||||||
| | | 0 - Empenho | | | | | | | |||||||||
| | | 1 - Contrato | | | | | | | |||||||||
| REGISTRO TIPO 60: Dados dos Ítens da Nota Fiscal | |||||||||||||||||
| nº | Campo | Descrição | obr | tam | posição | tipo | Atualizar retorno? | ||||||||||
| 01 | TIPO | Tipo do Registro | S | 02 | 01 | 02 | A | | |||||||||
| 02 | COD. NCM | Código da NCM do produto | | 08 | 03 | 10 | N | | |||||||||
| 03 | COD. PRODUTO DO FORNECEDOR | Código do produto do Fornecedor | S | 30 | 11 | 40 | N | | |||||||||
| 04 | DSC PRODUTO DO FORNECEDOR | Descrição do produto do Fornecedor | S | 60 | 41 | 100 | A | | |||||||||
| 05 | COD. UNIDADE | Código da Unidade do produto | S | 03 | 101 | 103 | A | | |||||||||
| 06 | QTDE | Quantidade do produto | S | 11,3 | 104 | 117 | N | | |||||||||
| 07 | VALOR UNITÁRIO | Valor unitário do produto | S | 15,3 | 118 | 135 | N | | |||||||||
| 08 | VALOR DESCONTO | Valor de desconto do produto | | 15,3 | 136 | 153 | N | | |||||||||
| 09 | VALOR TOTAL | Valor total do produto | S | 15,3 | 154 | 171 | N | | |||||||||
| REGISTRO TIPO 90: Trailler do Arquivo Registro obrigatório | |||||||||||||||||
| nº | Campo | Descrição | obr | tam | Posição | tipo | Atualizar retorno? | ||||||||||
| 01 | TIPO | Tipo do Registro | S | 02 | 01 | 02 | A | | |||||||||
| 02 | QTDE DE LINHAS | Quantidade de linhas do arquivo enviado, inclusive header e trailler | S | 09 | 03 | 11 | N | | |||||||||
Obs:
Todos os valores numéricos deverão ser preenchidos, ainda que com o valor igual a zero. Os campos do tipo N (Numéricos) deverão ser preenchidos na totalidade de seu tamanho, sem sinal, alinhados à direita, suprimindo as vírgulas e os pontos, com posições não significativas zeradas. Exemplo: um valor total da nota fiscal de R$4.742,77 para ser armazenado em um campo numérico de tamanho 15,2 (15 inteiros e 2 decimais) ficará da seguinte forma "00000000000474277". Os campos do tipo A (Alfanuméricos) deverão ficar alinhados à esquerda com posições não significativas em branco. Os campos Alfanuméricos deverão ser preenchidos somente com espaços em branco quando não for um campo obrigatório. Campos que contém o Código do Município e o Código da Unidade da Federação (UF) deverão ser preenchidos de acordo com a tabela do IBGE. Campos que contém data deverão ser preenchidos no formato AAAAMMDD. Por exemplo, a data de 20.05.2005 ficará da seguinte forma "20050520". Os registros do tipo 60 (Dados dos Ítens da Nota Fiscal) deverão vir sempre agrupados e após o registro do tipo 50 (Dados da Nota Fiscal). Os registros do tipo 60 que vierem após o registro do tipo 50 serão todos interpretados como ítens da nota fiscal contida no registro do tipo 50 que veio anteriormente.