Norma Federal - Publicado no DO em 29 nov 2007
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea a, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2007, das empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 5.939, de 19 de outubro de 2006, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a este Decreto.
Art. 2º As empresas estatais a que se refere o art. 1º deste Decreto deverão:
I - gerar, na execução do PDG, no exercício de 2007, os resultados fixados no Anexo II a este Decreto, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido; e
II - observar, na execução dos investimentos, o teto da rubrica "Investimentos" constante do seu PDG e o limite de cada ação aprovado pela Lei nº 11.451, de 7 de fevereiro de 2007, acrescido dos créditos adicionais aprovados em 2007.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de novembro de 2007; 186º da Independência e 119º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva
ANEXO I
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COBRA TECNOLOGIA S/A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 16.000.000 | RECEITAS | 446.000.000 |
| INVESTIMENTOS | 16.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 433.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 459.100.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 13.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.000.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 54.500.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 206.500.000 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 54.500.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 115.800.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 500.500.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 7.000.000 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (18.000.000) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 53.300.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (45.300.000) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 37.500.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (9.300.000) |
| OPERACOES INTERNAS | 37.500.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 47.200.000 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 13.000.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 475.100.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 475.100.000 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA-INFRAERO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.214.950.081 | RECEITAS | 2.279.542.405 |
| INVESTIMENTOS | 1.214.950.081 | RECEITA OPERACIONAL | 2.235.687.367 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.950.798.841 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 43.855.038 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 730.133.757 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 572.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 42.939.281 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 572.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 849.876.452 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 284.394.062 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 199.176.081 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 284.394.062 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 101.998.013 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.135.936.467 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 26.675.257 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 75.584.219 |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (45.771.764) |
| TOTAL DOS USOS | 3.165.748.922 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 3.165.748.922 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CEAGESP - CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.200.000 | RECEITAS | 96.766.473 |
| INVESTIMENTOS | 2.200.000 | RECEITA OPERACIONAL | 89.771.703 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 94.560.841 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.994.770 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.264.465 | TOTAL DOS RECURSOS | 96.766.473 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.239.840 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (339.085) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 29.361.827 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 339.085 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 15.782.002 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (5.632) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 8.692.707 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 6.220.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 96.760.841 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 96.760.841 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. - CEASAMINAS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.848.000 | RECEITAS | 26.545.188 |
| INVESTIMENTOS | 2.348.000 | RECEITA OPERACIONAL | 25.244.950 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 500.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.300.238 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 19.236.853 | TOTAL DOS RECURSOS | 26.545.188 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.863.504 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (2.327.486) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 915.884 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.175.710) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 5.401.360 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (957.139) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.121.500 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 2.732.064 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.202.541 | | |
| TOTAL DOS USOS | 22.084.853 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 22.084.853 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CIA. DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 780.300 | RECEITAS | 15.640.418 |
| INVESTIMENTOS | 780.300 | RECEITA OPERACIONAL | 11.832.490 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 14.837.476 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.807.928 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.979.886 | TOTAL DOS RECURSOS | 15.640.418 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 798.235 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (858.689) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 3.143.489 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 836.047 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.059.385 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.384.843 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.471.638 | | |
| TOTAL DOS USOS | 15.617.776 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 15.617.776 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.781.290.669 | RECEITAS | 2.501.381.415 |
| INVESTIMENTOS | 1.147.000 | RECEITA OPERACIONAL | 2.427.650 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 2.595.338.277 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.498.953.765 |
| OUTRAS FONTES | 2.595.338.277 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.882.177.746 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 184.805.392 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.383.559.161 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.625.831.980 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 19.926.796 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.676.068 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 501.032.144 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 290.370 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.502.604.548 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 314.342.563 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 471.306 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 215.612.034 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 3.014.338.006 | | |
| OUTRAS FONTES | 3.014.338.006 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 71.101.633 | | |
| TOTAL DOS USOS | 6.407.122.649 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 6.407.122.649 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.567.585.000 | RECEITAS | 10.434.000.000 |
| INVESTIMENTOS | 496.085.000 | RECEITA OPERACIONAL | 10.000.000.000 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 71.500.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 434.000.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 16.500.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.300.000.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 55.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 11.734.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.000.000.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (449.084.709) |
| DISPENDIOS CORRENTES | 9.320.000.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 602.669.709 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.790.000.000 | | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 220.000.000 | | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 3.645.000.000 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 260.000.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 820.000.000 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 95.000.000 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 5.000.000 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 20.000.000 | | |
| OUTRAS FONTES | 70.000.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 490.000.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 11.887.585.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 11.887.585.000 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A. - TELEBRÁS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 350.000 | RECEITAS | 17.347.502 |
| INVESTIMENTOS | 350.000 | RECEITA OPERACIONAL | 146.490 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 45.018.036 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 17.201.012 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.476.382 | TOTAL DOS RECURSOS | 17.347.502 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 104.473 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 19.937.793 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.796.199 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (7.015.833) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 152.690 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 15.098.574 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 284.286 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 35.204.006 | | |
| TOTAL DOS USOS | 45.368.036 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 45.368.036 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 8.020.000 | RECEITAS | 64.632.347 |
| INVESTIMENTOS | 8.020.000 | RECEITA OPERACIONAL | 62.038.903 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 121.818.379 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.593.444 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.203.524 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 41.800.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 26.672.916 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 41.800.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 12.717.782 | OPERACOES DE CREDITO | 5.850.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.389.647 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 5.850.000 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 11.890.375 | TOTAL DOS RECURSOS | 112.282.347 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 12.899.283 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (5.850.000) |
| OUTRAS FONTES | 12.899.283 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 3.924.017 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 20.044.852 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 7.386.579 |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | 12.095.436 |
| TOTAL DOS USOS | 129.838.379 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 129.838.379 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 66.608.031 | RECEITAS | 514.845.817 |
| INVESTIMENTOS | 52.608.031 | RECEITA OPERACIONAL | 506.668.544 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 14.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 8.177.273 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 467.359.385 | TOTAL DOS RECURSOS | 514.845.817 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 108.204.931 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 20.628.118 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 228.358.563 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 2.932.047 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 55.519.936 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (4.438.566) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 17.738.789 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 40.207.665 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 2.192.857 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 2.192.857 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 15.136.644 | | |
| TOTAL DOS USOS | 533.967.416 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 533.967.416 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 240.000.000 | RECEITAS | 1.751.951.780 |
| INVESTIMENTOS | 210.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.568.307.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 30.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 183.644.780 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.786.678.419 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.751.951.780 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 829.503.081 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 256.662.815 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 10.500.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 18.063.824 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 281.573.927 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 18.794.153 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 336.483.748 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 30.780.219 | | |
| OUTRAS FONTES | 30.780.219 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 279.043.291 | | |
| TOTAL DOS USOS | 2.026.678.419 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.026.678.419 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.757.586 | RECEITAS | 74.109.316 |
| INVESTIMENTOS | 2.450.000 | RECEITA OPERACIONAL | 71.768.917 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.307.586 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.340.399 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 72.732.910 | TOTAL DOS RECURSOS | 74.109.316 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.443.042 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 5.761.774 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 590.791 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 45.847 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 9.677.615 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.426.441) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.207.390 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 12.278.478 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 183.016 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 183.016 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 23.352.578 | | |
| TOTAL DOS USOS | 76.490.496 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 76.490.496 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A. - CERON |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 244.412.789 | RECEITAS | 966.961.853 |
| INVESTIMENTOS | 186.651.479 | RECEITA OPERACIONAL | 863.052.507 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 52.761.310 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 103.909.346 |
| OUTRAS FONTES | 52.761.310 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 8.914.800 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 5.000.000 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 8.914.800 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 852.020.508 | TOTAL DOS RECURSOS | 975.876.653 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 65.592.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 119.872.603 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 421.570.778 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 684.041 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 62.626.365 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.838.153 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 211.522.069 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 48.087.003 | | |
| OUTRAS FONTES | 48.087.003 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 37.784.140 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.096.433.297 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.096.433.297 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BOA VISTA ENERGIA S/A. - BVENERGIA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 22.664.386 | RECEITAS | 178.471.426 |
| INVESTIMENTOS | 17.973.168 | RECEITA OPERACIONAL | 145.715.642 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 4.191.218 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 32.755.784 |
| OUTRAS FONTES | 4.191.218 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 500.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 41.100.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 142.299.055 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 41.100.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.684.064 | TOTAL DOS RECURSOS | 220.571.426 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 66.860.268 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (35.080.021) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 18.865.587 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 2.513.304 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.432.550 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (23.041.268) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 11.552.531 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 5.499.028 | | |
| OUTRAS FONTES | 5.499.028 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 7.405.027 | | |
| TOTAL DOS USOS | 164.963.441 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 164.963.441 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: MANAUS ENERGIA S/A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 378.700.826 | RECEITAS | 2.523.059.011 |
| INVESTIMENTOS | 325.500.000 | RECEITA OPERACIONAL | 2.494.509.011 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 53.200.826 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 28.550.000 |
| OUTRAS FONTES | 53.200.826 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 409.753.011 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.473.320.990 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 409.753.011 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90.439.500 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.932.812.022 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.103.233.022 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 34.536.590 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 103.652.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (115.326.796) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.668.250 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 92.730.000 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 21.513.218 | | |
| OUTRAS FONTES | 21.513.218 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 57.085.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 2.852.021.816 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.852.021.816 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 562.243.248 | RECEITAS | 315.156.443 |
| INVESTIMENTOS | 560.243.248 | RECEITA OPERACIONAL | 291.156.443 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 2.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 24.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 369.420.176 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 385.259.548 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 59.443.999 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 385.259.548 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 188.445.501 | TOTAL DOS RECURSOS | 700.415.991 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 51.899.981 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 91.133.046 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.375.084 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 27.614.988 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 20.499.877 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 112.499.399 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 27.614.988 | | |
| OUTRAS FONTES | 27.614.988 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 19.140.746 | | |
| TOTAL DOS USOS | 931.663.424 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 931.663.424 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 170.700.778 | RECEITAS | 182.013.606 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 75.020.740 | RECEITA OPERACIONAL | 162.385.609 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 17.994.459 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 19.627.997 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 43.273.219 | TOTAL DOS RECURSOS | 182.013.606 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.313.064 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (30.984.964) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 24.042.868 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 19.640.997 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 9.056.428 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 31.139 |
| TOTAL DOS USOS | 170.700.778 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 170.700.778 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: LIGHT PARTICIPAÇÕES S/A. - LIGHTPAR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 30.000 | RECEITAS | 16.478.101 |
| INVESTIMENTOS | 30.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 16.478.101 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.880.812 | TOTAL DOS RECURSOS | 16.478.101 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.735.368 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.104.960 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 48.777 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (12.672.249) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 599.418 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 70.376 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 989.870 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.104.960 | | |
| OUTRAS FONTES | 1.104.960 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 332.043 | | |
| TOTAL DOS USOS | 4.910.812 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.910.812 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.028.888 | RECEITAS | 61.195.435 |
| INVESTIMENTOS | 2.028.888 | RECEITA OPERACIONAL | 60.200.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 56.944.893 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 995.435 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.158.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 61.195.435 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 272.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (18.083.267) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 16.192.080 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (22.119) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 776.400 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 15.883.732 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 8.952.906 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 275.181 | | |
| OUTRAS FONTES | 275.181 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 5.318.326 | | |
| TOTAL DOS USOS | 58.973.781 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 58.973.781 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A. - ELETROBRÁS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.807.038.971 | RECEITAS | 12.620.121.605 |
| INVESTIMENTOS | 130.015.722 | RECEITA OPERACIONAL | 7.337.231.764 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 751.343.372 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.282.889.841 |
| OPERACOES EXTERNAS | 146.090.070 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 2.683.039.469 |
| OUTRAS FONTES | 605.253.302 | OPERACOES DE CREDITO | 1.160.500.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.925.679.877 | OPER.CRED.EXT - MOEDA/OUTRA | 1.160.500.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 9.288.474.265 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 1.614.125.607 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 177.627.000 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 1.614.125.607 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 7.176.571.500 | TOTAL DOS RECURSOS | 18.077.786.681 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 210.770.200 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (216.186.849) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 10.121.750 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 60.483.911 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 684.351.391 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (4.826.570.507) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 548.121.733 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 158.410 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 122.019.030 | | |
| OUTRAS FONTES | 425.944.293 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 480.910.691 | | |
| TOTAL DOS USOS | 13.095.513.236 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 13.095.513.236 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A. - ELETRONORTE |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.484.596.000 | RECEITAS | 4.653.448.795 |
| INVESTIMENTOS | 720.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 4.430.828.870 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 90.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 222.619.925 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 384.596.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 154.920.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 124.410.000 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 74.920.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 8.492.000 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 80.000.000 |
| OUTRAS FONTES | 251.694.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.808.368.795 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 290.000.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 160.693.603 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.695.406.962 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 61.102.097 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 457.196.286 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.149.838.467 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.011.681.919 | | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 236.795.195 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 11.826.484 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 358.524.859 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.233.548.000 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 120.664.000 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.122.000 | | |
| OUTRAS FONTES | 1.111.762.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 385.834.219 | | |
| TOTAL DOS USOS | 6.180.002.962 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 6.180.002.962 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 686.049.695 | RECEITAS | 814.879.152 |
| INVESTIMENTOS | 507.471.700 | RECEITA OPERACIONAL | 704.415.289 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 75.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 110.463.863 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 18.877.702 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 189.694 |
| OPERACOES INTERNAS | 9.456.895 | OPERACOES DE CREDITO | 77.688.700 |
| OUTRAS FONTES | 9.420.807 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 77.688.700 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 84.700.293 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 240.402.866 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 550.453.442 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 240.402.866 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 196.327.017 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.133.160.412 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 12.829.637 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (21.005.492) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 64.721.225 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 9.498.155 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.258.282 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 114.850.062 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 100.173.579 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 25.187.605 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 5.661.553 | | |
| OUTRAS FONTES | 19.526.052 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 145.956.097 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.236.503.137 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.236.503.137 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 21.523.277 | RECEITAS | 142.791.261 |
| INVESTIMENTOS | 20.600.000 | RECEITA OPERACIONAL | 142.451.261 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 923.277 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 340.000 |
| OUTRAS FONTES | 923.277 | TOTAL DOS RECURSOS | 142.791.261 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 163.981.932 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 9.170.263 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 108.513.891 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 33.543.685 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.240.000 | | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 32.986.805 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.400.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 2.916.000 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.176.723 | | |
| OUTRAS FONTES | 1.176.723 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 11.748.513 | | |
| TOTAL DOS USOS | 185.505.209 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 185.505.209 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.016.792.647 | RECEITAS | 4.044.713.934 |
| INVESTIMENTOS | 802.642.868 | RECEITA OPERACIONAL | 4.015.390.500 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 67.118.479 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 29.323.434 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 868.142.868 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 92.560.176 |
| OPERACOES INTERNAS | 183.636.338 | OPERACOES DE CREDITO | 300.000.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 51.962.785 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 300.000.000 |
| OUTRAS FONTES | 632.543.745 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 140.968.261 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 278.888.432 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 140.968.261 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.070.201.588 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.578.242.371 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 413.760.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 511.051.269 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 576.219.267 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 5.368.430 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 272.604.927 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (7.667.835) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 18.693.325 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 780.483.125 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 585.412.479 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 15.635.287 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 9.825.362 | | |
| OUTRAS FONTES | 559.951.830 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 423.028.465 | | |
| TOTAL DOS USOS | 5.086.994.235 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 5.086.994.235 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S/A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.802.406.909 | RECEITAS | 6.508.596.827 |
| INVESTIMENTOS | 1.200.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 6.163.774.385 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 119.782.113 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 344.822.442 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 367.176.717 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 207.469.310 |
| OPERACOES INTERNAS | 107.649.016 | OPERACOES DE CREDITO | 707.855.405 |
| OUTRAS FONTES | 259.527.701 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 707.855.405 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 115.448.079 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 164.340.542 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 5.365.477.353 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 106.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 633.153.999 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 58.340.542 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.629.796.786 | TOTAL DOS RECURSOS | 7.588.262.084 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 399.938.979 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (130.000.000) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 24.501.177 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 356.467.900 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 783.271.644 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (646.845.722) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 206.707.342 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 39.095.724 | | |
| OUTRAS FONTES | 167.611.618 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 688.107.426 | | |
| TOTAL DOS USOS | 7.167.884.262 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 7.167.884.262 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO AMAZONAS - CEAM |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 101.000.000 | RECEITAS | 629.203.901 |
| INVESTIMENTOS | 101.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 552.062.760 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 851.148.606 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 77.141.141 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.929.892 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 325.162.680 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 563.943.237 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 325.162.680 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 53.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 954.366.581 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.604.899 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (24.394.793) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 14.818.187 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 36.130.837 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 42.346.637 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (13.954.019) |
| OUTRAS FONTES | 42.346.637 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 131.505.754 | | |
| TOTAL DOS USOS | 952.148.606 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 952.148.606 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 258.673.735 | RECEITAS | 867.701.152 |
| INVESTIMENTOS | 190.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 747.583.555 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 68.673.735 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 120.117.597 |
| OPERACOES INTERNAS | 415.728 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 164.846.688 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.067.568 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 164.846.688 |
| OUTRAS FONTES | 67.190.439 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.032.547.840 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 722.351.707 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (89.494.207) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 83.451.657 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 5.800.790 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 245.858.020 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 32.171.019 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 66.589.525 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.937.150 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 274.106.122 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 17.252.910 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 406.692 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.166.413 | | |
| OUTRAS FONTES | 15.679.805 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 29.156.323 | | |
| TOTAL DOS USOS | 981.025.442 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 981.025.442 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 68.552.986 | RECEITAS | 394.939.068 |
| INVESTIMENTOS | 62.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 319.029.449 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 6.552.986 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 75.909.619 |
| OUTRAS FONTES | 6.552.986 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 16.482.123 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 342.655.724 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 16.482.123 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.689.947 | TOTAL DOS RECURSOS | 411.421.191 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 196.042.690 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 630.248 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 21.730.080 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 951.735 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 81.831.520 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.794.464) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 7.923.642 | | |
| OUTRAS FONTES | 7.923.642 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 17.437.845 | | |
| TOTAL DOS USOS | 411.208.710 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 411.208.710 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 133.132.529 | RECEITAS | 745.944.464 |
| INVESTIMENTOS | 128.450.000 | RECEITA OPERACIONAL | 719.849.845 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 4.682.529 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 26.094.619 |
| OPERACOES INTERNAS | 2.040.542 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 40.240.601 |
| OPERACOES EXTERNAS | 141.208 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 40.240.601 |
| OUTRAS FONTES | 2.500.779 | TOTAL DOS RECURSOS | 786.185.065 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 677.449.079 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 21.799.466 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 81.502.139 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (278.239) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 264.131.808 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 2.875.316 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 71.184.181 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.437.206 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 220.165.155 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 20.728.483 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 516.060 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 115.154 | | |
| OUTRAS FONTES | 20.097.269 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 17.300.107 | | |
| TOTAL DOS USOS | 810.581.608 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 810.581.608 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S/A. - ELETRONUCLEAR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 689.993.795 | RECEITAS | 1.481.011.117 |
| INVESTIMENTOS | 504.579.126 | RECEITA OPERACIONAL | 1.471.011.117 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 185.414.669 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 10.000.000 |
| OUTRAS FONTES | 185.414.669 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 5.286.734 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.244.062.938 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 140.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 235.950.000 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 140.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 295.894.688 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.626.297.851 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 238.305.312 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 119.492.546 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 8.551.853 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 156.568.298 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 105.665.898 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 31.698.038 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 301.530.618 | | |
| OUTRAS FONTES | 301.530.618 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 58.164.569 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.934.056.733 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.934.056.733 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A. - PETROBRAS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 146.984.423.036 | RECEITAS | 174.247.976.259 |
| INVESTIMENTOS | 27.711.933.971 | RECEITA OPERACIONAL | 169.100.944.322 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 7.446.668.558 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.147.031.937 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 1.528.982.536 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 78.466.536.363 |
| OPERACOES INTERNAS | 155.089.450 | TOTAL DOS RECURSOS | 252.714.512.622 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.373.893.086 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 27.414.227.805 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 110.296.837.971 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.375.488.289) |
| DISPENDIOS CORRENTES | 145.711.757.021 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 13.942.927.919 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.974.499.714 | | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 37.060.235.318 | | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 20.949.162.047 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 384.402.529 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 53.849.027.983 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 676.971.332 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 50.875.578 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 137.766.251 | | |
| DEBENTURES | 302.627.840 | | |
| OUTRAS FONTES | 185.701.663 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 25.817.458.098 | | |
| TOTAL DOS USOS | 292.696.180.057 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 292.696.180.057 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 43.477.376 | RECEITAS | 183.087.254 |
| INVESTIMENTOS | 43.477.376 | RECEITA OPERACIONAL | 181.952.244 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 172.303.384 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.135.010 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 11.606.584 | OPERACOES DE CREDITO | 30.781.902 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 37.945.520 | OPER.CRED.EXT - MOEDA/OUTRA | 30.781.902 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 507.558 | TOTAL DOS RECURSOS | 213.869.156 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 19.282 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 5.618.618 |
| OPERACOES INTERNAS | 19.282 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 5.094 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 122.224.440 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.712.108) |
| TOTAL DOS USOS | 215.780.760 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 215.780.760 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS TRANSPORTE S/A. - TRANSPETRO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 550.745.182 | RECEITAS | 3.862.000.765 |
| INVESTIMENTOS | 440.568.622 | RECEITA OPERACIONAL | 3.778.797.079 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 42.857.432 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 83.203.686 |
| OPERACOES INTERNAS | 42.857.432 | OPERACOES DE CREDITO | 21.864.462 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 67.319.128 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 21.864.462 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.438.588.114 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.883.865.227 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 683.110.099 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (394.153.696) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 204.207.499 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 13.102.916 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.226.280.923 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 486.518.849 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 168.728.726 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 553.192.152 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 2.224.366 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 2.224.366 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 600.844.349 | | |
| TOTAL DOS USOS | 3.989.333.296 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 3.989.333.296 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. - BR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 980.581.398 | RECEITAS | 52.864.308.505 |
| INVESTIMENTOS | 490.237.590 | RECEITA OPERACIONAL | 52.365.981.247 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 74.977.760 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 498.327.258 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 415.366.048 | TOTAL DOS RECURSOS | 52.864.308.505 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 51.176.898.820 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (505.038.160) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 602.013.071 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (328.300.509) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 38.051.258.255 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 28.597.406 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 909.653.047 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 97.912.976 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 52.204.054 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 11.035.458.602 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 143.595.228 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 21.154.514 | | |
| OUTRAS FONTES | 122.440.714 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 382.716.563 | | |
| TOTAL DOS USOS | 52.157.480.218 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 52.157.480.218 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A. - TBG |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 658.963.291 | RECEITAS | 1.005.671.435 |
| INVESTIMENTOS | 186.883.021 | RECEITA OPERACIONAL | 975.768.706 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 290.226.270 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 29.902.729 |
| OPERACOES EXTERNAS | 81.055.674 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.005.671.435 |
| OUTRAS FONTES | 209.170.596 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 83.117.125 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 181.854.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 13.820.663 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 795.984.843 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 352.338.911 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 47.341.864 | | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 8.717.059 | | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 68.023.703 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 18.674.096 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 454.927.462 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 162.424.492 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 46.953.992 | | |
| OUTRAS FONTES | 115.470.500 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 35.876.167 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.454.948.134 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.454.948.134 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS GÁS S/A. - GASPETRO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.126.583.702 | RECEITAS | 420.671.037 |
| INVESTIMENTOS | 224.662.631 | RECEITA OPERACIONAL | 2.275.849 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.650.888.281 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 418.395.188 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 124.290.973 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 1.766.745.958 |
| OUTRAS FONTES | 124.290.973 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 1.766.745.958 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 126.741.817 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 7.908.972 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 26.997.732 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 4.431.728 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.962.535 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 4.431.728 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 6.643 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.199.757.695 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 6.875.597 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (47.488.588) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 6.360 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 3.476.514 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 10.718.260 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.164.187) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 3.956.253 | | |
| OUTRAS FONTES | 3.956.253 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.472.084 | | |
| TOTAL DOS USOS | 2.153.581.434 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.153.581.434 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S/A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO) |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.015.098 | RECEITAS | 17.907 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54.245 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 17.907 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.692 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 4.498.913 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 230.841 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 4.498.913 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 30.635 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.516.820 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 33.907 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (2.500.252) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.661.778 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 269 |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.739) |
| TOTAL DOS USOS | 2.015.098 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.015.098 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 8.045.002.960 | RECEITAS | 1.534.173.549 |
| INVESTIMENTOS | 96.187.201 | RECEITA OPERACIONAL | 330.716.621 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 6.959.494.956 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.203.456.928 |
| OUTRAS FONTES | 6.959.494.956 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 872.634.550 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 989.320.803 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 5.934.250.313 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 568.603.542 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 5.934.250.313 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 288.051.187 | TOTAL DOS RECURSOS | 8.341.058.412 |
| OUTRAS FONTES | 288.051.187 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 225.701.352 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 280.552.355 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 46.724.930 |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | 121.808 |
| TOTAL DOS USOS | 8.613.606.502 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 8.613.606.502 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS QUÍMICA S/A. - PETROQUISA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 292.929.719 | RECEITAS | 151.953.447 |
| INVESTIMENTOS | 276.539 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 151.953.447 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 146.740.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 151.953.447 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 145.913.180 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 96.379.957 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 70.558.715 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (11.339.165) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.397.213 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 126.494.195 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 269.697 | | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 17.902.409 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 588.593 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 4.532.439 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 6.417.970 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 6.417.970 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 23.450.394 | | |
| TOTAL DOS USOS | 363.488.434 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 363.488.434 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROQUÍMICA TRIUNFO S/A. - TRIUNFO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 17.644.135 | RECEITAS | 697.774.610 |
| INVESTIMENTOS | 8.874.959 | RECEITA OPERACIONAL | 689.626.758 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 1.815.910 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 8.147.852 |
| OPERACOES INTERNAS | 1.815.910 | OPERACOES DE CREDITO | 7.444.041 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 6.953.266 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 7.444.041 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 745.662.235 | TOTAL DOS RECURSOS | 705.218.651 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 38.994.756 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 6.150.087 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 510.828.273 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 51.670.338 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 25.122.859 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 861.502 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 151.553.396 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (594.208) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 10.838.661 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 10.838.661 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 8.324.290 | | |
| TOTAL DOS USOS | 763.306.370 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 763.306.370 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 106.534.945.944 | RECEITAS | 54.444.576.678 |
| INVESTIMENTOS | 2.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 51.765.535.870 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 73.690.521.788 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.679.040.808 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.924.776.491 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 25.128.002.844 |
| OUTRAS FONTES | 71.765.745.297 | OPERACOES DE CREDITO | 2.485.839.800 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 32.842.424.156 | OPER.CRED.EXT - MOEDA/OUTRA | 2.485.839.800 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 53.458.910.912 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 93.507.775.936 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 47.701.298.296 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 93.507.775.936 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 2.026.523 | TOTAL DOS RECURSOS | 175.566.195.258 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 5.188.337.087 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (2.009.605.966) |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.687.621.125 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (14.931.225.967) |
| OUTRAS FONTES | 3.500.715.962 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.650.342.204 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 567.249.006 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (281.848.673) |
| TOTAL DOS USOS | 159.993.856.856 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 159.993.856.856 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 16.240.392.825 | RECEITAS | 2.229.257.465 |
| INVESTIMENTOS | 4.391.645.819 | RECEITA OPERACIONAL | 2.206.483.508 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 172.120.189 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 22.773.957 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 11.673.902.701 | OPERACOES DE CREDITO | 1.027.503.534 |
| OPERACOES INTERNAS | 394.277.765 | OPER.CRED.INT - BENS/SERV. | 74.373.240 |
| OPERACOES EXTERNAS | 3.971.600 | OPER.CRED.EXT - MOEDA/OUTRA | 953.130.294 |
| OUTRAS FONTES | 11.275.653.336 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 14.441.938.553 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.724.116 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 14.441.938.553 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 825.390.832 | TOTAL DOS RECURSOS | 17.698.699.552 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 666.665 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (142.134.426) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 269.326.835 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (493.572.352) |
| OPERACOES INTERNAS | 14.624.095 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 2.790.883 |
| OPERACOES EXTERNAS | 14.777.314 | | |
| OUTRAS FONTES | 239.925.426 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 555.397.332 | | |
| TOTAL DOS USOS | 17.065.783.657 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 17.065.783.657 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 77.000.000 | RECEITAS | 78.075.269 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 77.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 78.075.269 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 667.972 | TOTAL DOS RECURSOS | 78.075.269 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 68.562 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (542.826) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 19.487 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 579.923 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 135.530 |
| TOTAL DOS USOS | 77.667.972 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 77.667.972 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: ALBERTO PASQUALINI - REFAP S/A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 916.588.310 | RECEITAS | 12.230.196.543 |
| INVESTIMENTOS | 323.297.624 | RECEITA OPERACIONAL | 12.004.574.637 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 482.229.696 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 225.621.906 |
| OPERACOES INTERNAS | 79.067.425 | OPERACOES DE CREDITO | 25.000.000 |
| OUTRAS FONTES | 403.162.271 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 25.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 111.060.990 | TOTAL DOS RECURSOS | 12.255.196.543 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 11.910.201.573 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 1.284.482.022 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 133.830.617 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (153.646.353) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 7.223.897.243 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 10.510.642 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 216.925.310 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (569.752.971) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.750.468 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 4.055.798.151 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 232.712.144 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 71.056.319 | | |
| OUTRAS FONTES | 161.655.825 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 43.287.640 | | |
| TOTAL DOS USOS | 12.826.789.883 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 12.826.789.883 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: 5283 PARTICIPAÇÕES LTDA. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 180.654 | RECEITAS | 2.107 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 29.683 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.107 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 100.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 172.308 |
| OUTRAS FONTES | 100.000 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 172.308 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 50.971 | TOTAL DOS RECURSOS | 174.415 |
| | | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (28.761) |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 35.000 |
| TOTAL DOS USOS | 180.654 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 180.654 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.207.729.652 | RECEITAS | 1.259.124.910 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 930.293.285 | RECEITA OPERACIONAL | 1.224.873.175 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.956.943 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 34.251.735 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 271.730.037 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.259.124.910 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 749.387 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 58.487.831 |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (4) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (109.883.085) |
| TOTAL DOS USOS | 1.207.729.652 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.207.729.652 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S/A. - e-PETRO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 110.871 | RECEITAS | 715.439 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.400 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 715.439 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 46.283 | TOTAL DOS RECURSOS | 715.439 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 34.188 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (119.169) |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (343.851) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (141.548) |
| TOTAL DOS USOS | 110.871 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 110.871 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BRASPETRO OIL COMPANY - BOC |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 237.599.293 | RECEITAS | 68.834.928 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 237.599.293 | RECEITA OPERACIONAL | 10.025.366 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 43.054.169 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 58.809.562 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 144.705 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 237.599.100 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 42.909.464 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 237.599.100 |
| OPERACOES EXTERNAS | 2.908 | TOTAL DOS RECURSOS | 306.434.028 |
| OUTRAS FONTES | 42.906.556 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (58.784.097) |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 32.984.044 |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | 19.487 |
| TOTAL DOS USOS | 280.653.462 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 280.653.462 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 21.892.264.369 | RECEITAS | 25.480.238.117 |
| INVESTIMENTOS | 7.216.979.374 | RECEITA OPERACIONAL | 25.052.531.761 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 315.886.306 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 427.706.356 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 14.359.398.689 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 18.650.108.106 |
| OUTRAS FONTES | 14.359.398.689 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 18.650.108.106 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 26.217.567.725 | TOTAL DOS RECURSOS | 44.130.346.223 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 880.336.876 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 3.012.172.188 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 16.566.291.223 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 438.800.738 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 307.991.982 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 528.512.945 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 3.217.020.597 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.254.243.138 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 455.913.472 | | |
| OUTRAS FONTES | 798.329.666 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 3.991.683.909 | | |
| TOTAL DOS USOS | 48.109.832.094 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 48.109.832.094 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREV.SOCIAL-DATAPREV |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 54.851.958 | RECEITAS | 680.893.545 |
| INVESTIMENTOS | 35.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 556.311.754 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 19.851.958 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 124.581.791 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 593.252.240 | TOTAL DOS RECURSOS | 680.893.545 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 240.007.461 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (23.322.770) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.234.950 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (12.029.709) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 83.564.285 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 2.563.132 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 16.999.911 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 123.408.918 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 125.036.715 | | |
| TOTAL DOS USOS | 648.104.198 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 648.104.198 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: DATAFLUX - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 4.000.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 4.000.000 |
| INVESTIMENTOS | 4.000.000 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 4.000.000 |
| | | TOTAL DOS RECURSOS | 4.000.000 |
| TOTAL DOS USOS | 4.000.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.000.000 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: TRANSPORTADORA DO NORDESTE E SUDESTE S/A. - TNS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.206.348.917 | RECEITAS | 44.246.484 |
| INVESTIMENTOS | 1.206.348.917 | RECEITA OPERACIONAL | 43.833.421 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 119.401.459 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 413.063 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.048.642 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 1.203.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 136.188 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 1.203.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 101.816.957 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.247.246.484 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.355 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 152.221.639 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 12.801.758 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (73.717.747) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 2.596.559 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.325.750.376 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.325.750.376 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: TRANSPORTADORA AMAZONENSE DE GÁS S/A. - TAG |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 41.915.474 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 41.915.484 |
| INVESTIMENTOS | 41.915.474 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 41.915.484 |
| | | TOTAL DOS RECURSOS | 41.915.484 |
| | | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 542.289 |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (542.299) |
| TOTAL DOS USOS | 41.915.474 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 41.915.474 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: USINA TERMELÉTRICA NOVA PIRATININGA LTDA. - UTENP |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 231.197 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (171.503) |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 231.197 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 402.700 |
| TOTAL DOS USOS | 231.197 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 231.197 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: TRANSPORTADORA CAPIXABA DE GÁS S/A. - TCG |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 71.325.380 | RECEITAS | 20.261.710 |
| INVESTIMENTOS | 71.325.380 | RECEITA OPERACIONAL | 20.261.710 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 7.029.960 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 93.722.797 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.775.000 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 93.722.797 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 4.254.960 | TOTAL DOS RECURSOS | 113.984.507 |
| | | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (20.318.174) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (15.310.993) |
| TOTAL DOS USOS | 78.355.340 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 78.355.340 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A. - LIQUIGÁS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 235.092.493 | RECEITAS | 2.803.401.768 |
| INVESTIMENTOS | 149.551.001 | RECEITA OPERACIONAL | 2.756.905.945 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 85.541.492 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 46.495.823 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.642.636.163 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.803.401.768 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 178.644.853 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (23.891.538) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.164.951.665 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (16.812.599) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 171.517.430 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 115.031.025 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 19.253.829 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 55.238.671 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 4.321.656 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 4.321.656 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 48.708.059 | | |
| TOTAL DOS USOS | 2.877.728.656 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.877.728.656 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 7.178.150 | RECEITAS | 123.574.770 |
| INVESTIMENTOS | 7.178.150 | RECEITA OPERACIONAL | 120.789.356 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 183.710.215 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.785.414 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.695.584 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 65.557.340 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 105.233.244 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 65.557.340 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 34.931.752 | TOTAL DOS RECURSOS | 189.132.110 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 567.862 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 27.542.183 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 20.831.080 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.039.473 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 13.856.884 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (26.825.401) |
| OPERACOES EXTERNAS | 13.856.884 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 2.593.809 | | |
| TOTAL DOS USOS | 190.888.365 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 190.888.365 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: TERMORIO S/A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 38.532.200 | RECEITAS | 362.228.850 |
| INVESTIMENTOS | 38.532.200 | RECEITA OPERACIONAL | 358.897.571 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 427.455.329 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.331.279 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.874.396 | TOTAL DOS RECURSOS | 362.228.850 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 296.852.726 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 62.779.680 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 43.032.383 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 21.187.274 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.086.598 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 19.791.725 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 52.833.076 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 21.065.431 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 2.190 | | |
| OUTRAS FONTES | 21.063.241 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 7.710.719 | | |
| TOTAL DOS USOS | 465.987.529 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 465.987.529 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: FAFEN ENERGIA S/A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 7.200.008 | RECEITAS | 144.799.453 |
| INVESTIMENTOS | 7.200.008 | RECEITA OPERACIONAL | 140.212.335 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 140.249.273 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.587.118 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.192.872 | TOTAL DOS RECURSOS | 144.799.453 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 65.327.532 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 47.092.421 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 36.955.730 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 571.145 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 114.082 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (45.013.738) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 32.289.100 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 571.145 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 571.145 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.798.812 | | |
| TOTAL DOS USOS | 147.449.281 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 147.449.281 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: TERMOCEARÁ LTDA. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 300.020 | RECEITAS | 1.049.366 |
| INVESTIMENTOS | 300.020 | RECEITA OPERACIONAL | 785.405 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 24.897.525 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 263.961 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.745.694 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 8.860.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.570.114 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 8.860.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 17.597.872 | TOTAL DOS RECURSOS | 9.909.366 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 621.215 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 11.653.841 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 736.899 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 9.098 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 12.741 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 3.625.240 |
| OUTRAS FONTES | 12.741 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.612.990 | | |
| TOTAL DOS USOS | 25.197.545 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 25.197.545 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 506.034 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 600.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 506.034 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 600.000 |
| | | TOTAL DOS RECURSOS | 600.000 |
| | | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (80.290) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (13.676) |
| TOTAL DOS USOS | 506.034 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 506.034 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: TERMOMACAÉ LTDA. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 68.142.166 | RECEITAS | 6.570.841 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.339.953 | RECEITA OPERACIONAL | 6.361.151 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 5.695.327 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 209.690 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 41.349.243 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 48.000.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 538.199 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 48.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 10.271.076 | TOTAL DOS RECURSOS | 54.570.841 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 697.762 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 10.597.743 |
| OUTRAS FONTES | 697.762 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 728.863 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 3.250.606 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 2.244.719 |
| TOTAL DOS USOS | 68.142.166 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 68.142.166 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA-HEMOBRÁS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 24.408.110 | RECEITAS | 9.993.100 |
| INVESTIMENTOS | 24.408.110 | RECEITA OPERACIONAL | 2.500.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 31.199.250 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 7.493.100 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.150.934 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 36.600.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.196.000 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 36.600.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 11.227.056 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 3.220.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 100.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 49.813.100 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 200.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 10.722.220 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 100.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 25.000 |
| OUTRAS FONTES | 100.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (4.952.960) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 6.225.260 | | |
| TOTAL DOS USOS | 55.607.360 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 55.607.360 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A. - BB CARTÕES |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 12.750.085 | RECEITAS | 21.947.830 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 545.669 | RECEITA OPERACIONAL | 12.138.896 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 3.039.968 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 9.808.934 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.859 | TOTAL DOS RECURSOS | 21.947.830 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 5.348.237 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (3.677.560) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 3.813.352 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (4.827.587) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (692.598) |
| TOTAL DOS USOS | 12.750.085 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 12.750.085 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A. - BB CORRETORA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 71.397.978 | RECEITAS | 499.028.647 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 71.397.978 | RECEITA OPERACIONAL | 480.378.758 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 428.876.029 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 18.649.889 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.276.104 | TOTAL DOS RECURSOS | 499.028.647 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 344.498.182 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 6.662.799 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 996.903 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (74.694) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 74.283.494 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (5.342.745) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 3.821.346 | | |
| TOTAL DOS USOS | 500.274.007 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 500.274.007 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: ATIVOS S/A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 69.264.480 | RECEITAS | 104.170.077 |
| INVESTIMENTOS | 137.920 | RECEITA OPERACIONAL | 100.700.351 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 69.126.560 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.469.726 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 62.202.728 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 48.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.565.762 | DEBENTURES | 48.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 30.537 | TOTAL DOS RECURSOS | 152.170.077 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 21.054.925 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 12.980.185 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 822.858 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (33.683.054) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 26.905.846 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 10.822.800 | | |
| TOTAL DOS USOS | 131.467.208 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 131.467.208 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 11.550.501 | RECEITAS | 25.693.195 |
| INVESTIMENTOS | 11.550.501 | RECEITA OPERACIONAL | 22.874.249 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 25.190.114 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.818.946 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.379.977 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 5.804.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 257.235 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 5.672.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 7.384.316 | DEMAIS REC. P/AUMENTO PL | 132.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.347.347 | TOTAL DOS RECURSOS | 31.497.195 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 3.781.239 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 67.367 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 40.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 5.176.053 |
| TOTAL DOS USOS | 36.740.615 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 36.740.615 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 56.771.555 | RECEITAS | 82.314.713 |
| INVESTIMENTOS | 56.771.555 | RECEITA OPERACIONAL | 65.657.506 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 72.206.670 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 16.657.207 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.513.478 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 22.516.519 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.417.117 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 22.516.519 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 18.001.012 | TOTAL DOS RECURSOS | 104.831.232 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 7.468.220 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 23.626.417 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 7.998.090 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 520.576 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 7.808.753 | | |
| TOTAL DOS USOS | 128.978.225 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 128.978.225 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 400.000 | RECEITAS | 5.600.000 |
| INVESTIMENTOS | 400.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.600.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 5.358.344 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.600.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.950.500 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (4.726.666) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 346.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 4.885.010 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.555.428 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 166.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 492.047 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 848.369 | | |
| TOTAL DOS USOS | 5.758.344 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 5.758.344 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 29.268.977 | RECEITAS | 79.668.943 |
| INVESTIMENTOS | 29.268.977 | RECEITA OPERACIONAL | 69.883.743 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 65.539.414 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 9.785.200 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.865.419 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 5.772.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.568.838 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 5.772.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 18.606.260 | TOTAL DOS RECURSOS | 85.440.943 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 6.753.057 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 7.433.997 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 11.700.137 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.933.451 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.045.703 | | |
| TOTAL DOS USOS | 94.808.391 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 94.808.391 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 55.346.243 | RECEITAS | 49.862.989 |
| INVESTIMENTOS | 55.346.243 | RECEITA OPERACIONAL | 41.856.830 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 52.278.833 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 8.006.159 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.752.185 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 39.399.886 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 5.148.434 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 39.399.886 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 11.963.398 | TOTAL DOS RECURSOS | 89.262.875 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.840.203 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 2.636.028 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 6.781.390 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (110.991) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 6.793.223 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 15.837.164 |
| TOTAL DOS USOS | 107.625.076 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 107.625.076 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 260.772.101 | RECEITAS | 150.654.759 |
| INVESTIMENTOS | 259.122.101 | RECEITA OPERACIONAL | 129.623.478 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 1.650.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 21.031.281 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.650.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 244.648.892 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 212.377.026 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 244.648.892 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 81.418.026 | TOTAL DOS RECURSOS | 395.303.651 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.665.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 58.719.032 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 35.394.209 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 19.126.444 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 9.000.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 11.250.000 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.200.000 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.200.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 72.449.791 | | |
| TOTAL DOS USOS | 473.149.127 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 473.149.127 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 39.599.747 | RECEITAS | 69.651.050 |
| INVESTIMENTOS | 38.127.501 | RECEITA OPERACIONAL | 57.673.714 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 1.472.246 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 11.977.336 |
| OPERACOES INTERNAS | 1.472.246 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 20.814.498 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 66.562.114 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 20.814.498 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.551.610 | TOTAL DOS RECURSOS | 90.465.548 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 420.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 9.271.448 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 14.138.400 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.000.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.751.208 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 5.424.865 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 8.229.778 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 16.471.118 | | |
| TOTAL DOS USOS | 106.161.861 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 106.161.861 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 138.187.793 | RECEITAS | 531.930.594 |
| INVESTIMENTOS | 135.430.595 | RECEITA OPERACIONAL | 531.930.594 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 2.757.198 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 100.089.159 |
| OUTRAS FONTES | 2.757.198 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 100.089.159 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 495.819.932 | TOTAL DOS RECURSOS | 632.019.753 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 131.562.762 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (10.399.892) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.944.400 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 38.769.465 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 132.335.122 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 7.253.728 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 18.377.906 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (33.635.329) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 88.780.370 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 20.469.633 | | |
| OUTRAS FONTES | 20.469.633 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 100.349.739 | | |
| TOTAL DOS USOS | 634.007.725 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 634.007.725 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 240.656.283 | RECEITA | 290.107.956 |
| INVESTIMENTOS | 7.973.888 | RECEITA OPERACIONAL | 282.172.201 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 46.310.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 7.935.755 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 186.372.395 | DEMAIS OBRIGACOES | 749.810.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 1.572.395 | FND | 120.000.000 |
| DEMAIS OBRIGACOES | 184.800.000 | TRANSFERENCIA DO FAT | 533.500.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 180.391.193 | OUTRAS OBRIGACOES | 96.310.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 80.244.407 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.039.917.956 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 56.011 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 97.697.069 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 17.662.032 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (205.907.549) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.639.025 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 17.841.320 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 56.523.059 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 244.044 | | |
| DEPOSITOS | 28.029.015 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 28.250.000 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 6.425.339 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 421.047.476 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 510.660.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 931.707.476 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 931.707.476 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A. - BESC |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 26.050.937 | RECEITA | 654.832.016 |
| INVESTIMENTOS | 22.554.390 | RECEITA OPERACIONAL | 640.610.095 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 3.496.547 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 14.221.921 |
| OPERACOES INTERNAS | 3.496.547 | DEMAIS OBRIGACOES | 382.429.025 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 613.978.901 | DEPOSITOS A VISTA | 28.590.032 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 154.467.948 | DEPOSITOS A PRAZO | 58.788.691 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 3.543.258 | OUTRAS OBRIGACOES | 295.050.302 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 100.642.867 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.037.261.041 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 15.429.317 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (280.291.132) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 23.966.653 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 297.602.092 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 2.689.253 | | |
| DEPOSITOS | 146.018.096 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 148.894.743 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 18.326.766 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 640.029.838 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 116.940.070 | | |
| TOTAL DOS USOS | 756.969.908 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 756.969.908 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BESC DISTRIB. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A. - BESCVAL |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 268.588 | RECEITA | 995.505 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 268.588 | RECEITA OPERACIONAL | 970.814 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 703.728 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 24.691 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 248.898 | TOTAL DOS RECURSOS | 995.505 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 100.590 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (23.190) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 107.979 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 240.537 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 240.537 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 5.724 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 972.316 | | |
| TOTAL DOS USOS | 972.316 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 972.316 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BESC FINANCEIRA S/A. - CRÉDITO, FINANC. E INVEST. - BESCREDI |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.320.607 | RECEITA | 27.606.916 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.320.607 | RECEITA OPERACIONAL | 27.367.557 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 26.012.085 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 239.359 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.055.930 | DEMAIS OBRIGACOES | 59.383.500 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 627.741 | DEPOSITOS A PRAZO | 59.383.500 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 6.731.929 | TOTAL DOS RECURSOS | 86.990.416 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 748.570 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (3.521.264) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.777.697 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (68.709) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 7.884.331 | | |
| DEPOSITOS | 7.159.331 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 725.000 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.185.887 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 28.332.692 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 55.067.751 | | |
| TOTAL DOS USOS | 83.400.443 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 83.400.443 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BESC S/A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BESC LEASING |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 540.505 | RECEITA | 2.193.873 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 540.505 | RECEITA OPERACIONAL | 2.193.873 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.234.204 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.193.873 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 173.376 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (419.163) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 187.566 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 506.222 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 67 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 67 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 366.973 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.774.709 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.774.709 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.774.709 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BESC S/A. - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - BESCRI |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 188.446.069 | RECEITA | 194.869.381 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.931.409 | RECEITA OPERACIONAL | 194.262.334 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 2.113.207 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 607.047 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 18.546.596 | DEMAIS OBRIGACOES | 138.846.652 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.356.097 | DEPOSITOS A PRAZO | 138.846.652 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 8.255.415 | TOTAL DOS RECURSOS | 333.716.033 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 129.009.294 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (137.729.321) |
| DEPOSITOS | 120.238.765 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (22.660) |
| OUTRAS OBRIGACOES | 8.770.529 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 3.234.051 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 188.446.069 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 7.517.983 | | |
| TOTAL DOS USOS | 195.964.052 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 195.964.052 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ S/A. - BEP |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 6.493.776 | RECEITA | 62.430.000 |
| INVESTIMENTOS | 3.800.000 | RECEITA OPERACIONAL | 62.400.000 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 476.776 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 30.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 476.776 | DEMAIS OBRIGACOES | 3.180.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.217.000 | DEPOSITOS A VISTA | 572.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 43.844.759 | DEPOSITOS A PRAZO | 2.020.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.086.000 | OUTRAS OBRIGACOES | 588.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 13.076.400 | TOTAL DOS RECURSOS | 65.610.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.065.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (7.737.000) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.598.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 13.300.535 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 9.034.159 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 94.159 | | |
| DEPOSITOS | 7.800.000 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 1.140.000 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.985.200 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 50.338.535 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 20.835.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 71.173.535 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 71.173.535 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO DO BRASIL S/A. - BB |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 14.812.696.489 | RECEITA | 52.586.913.750 |
| INVESTIMENTOS | 1.244.343.975 | RECEITA OPERACIONAL | 51.268.126.043 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 54.500.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.318.787.707 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 11.736.616.240 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | 1.061.209.655 |
| OPERACOES INTERNAS | 7.753.560.170 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 16.009.947.514 |
| OPERACOES EXTERNAS | 3.983.056.070 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 10.155.211.266 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.777.236.274 | OPER.CRED. EXTERNAS | 5.854.736.248 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 38.913.840.356 | DEMAIS OBRIGACOES | 46.951.932.292 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.332.886.157 | DEPOSITOS A VISTA | 2.366.105.417 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 214.259.668 | DEPOSITOS A PRAZO | 15.785.885.219 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.091.716.619 | OUTRAS OBRIGACOES | 28.799.941.656 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 830.311.694 | TOTAL DOS RECURSOS | 116.610.003.211 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.635.624.335 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (36.039.342.517) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 17.720.495.801 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.714.612.793 |
| OPERACOES INTERNAS | 780.551.392 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 95.158.004 | | |
| DEPOSITOS | 8.321.793.502 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 8.522.992.903 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 4.088.546.082 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 53.726.536.845 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 28.558.736.642 | | |
| TOTAL DOS USOS | 82.285.273.487 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 82.285.273.487 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A. - BB INVESTIMENTOS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 676.383.467 | RECEITA | 863.015.825 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 676.383.467 | RECEITA OPERACIONAL | 863.015.825 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 149.517.850 | TOTAL DOS RECURSOS | 863.015.825 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.705.389 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (36.967.848) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 19.499.124 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (146.660) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.139.516 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 76.808.359 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 9.739.890 | | |
| DEPOSITOS | 9.723.871 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 16.019 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 22.625.572 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 825.901.317 | | |
| TOTAL DOS USOS | 825.901.317 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 825.901.317 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB BANCO POPULAR DO BRASIL S/A. - BPB |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 93.869.269 | RECEITA | 104.143.237 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.897.364 | RECEITA OPERACIONAL | 104.143.237 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 56.429.099 | DEMAIS OBRIGACOES | 7.627.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 7.111.689 | DEPOSITOS A VISTA | 7.627.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.394.800 | TOTAL DOS RECURSOS | 111.770.237 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 10.036.317 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (24.786.965) |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 93.869.269 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.370.236) |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | (9.256.233) | | |
| TOTAL DOS USOS | 84.613.036 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 84.613.036 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A. - BB CONSÓRCIOS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 27.721.349 | RECEITA | 67.445.916 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 27.721.349 | RECEITA OPERACIONAL | 67.445.916 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 38.003.671 | TOTAL DOS RECURSOS | 67.445.916 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.460.698 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (1.732.433) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 10.848.722 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 11.537 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 126.008 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 23.889.863 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 678.380 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 65.725.020 | | |
| TOTAL DOS USOS | 65.725.020 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 65.725.020 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.576.229.867 | RECEITA | 48.283.398.233 |
| INVESTIMENTOS | 915.348.662 | RECEITA OPERACIONAL | 48.144.186.147 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 50.837.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 139.212.086 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 5.746.421 | DEMAIS OBRIGACOES | 13.860.044.056 |
| OPERACOES EXTERNAS | 5.746.421 | DEPOSITOS A VISTA | 1.019.243.317 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 604.297.784 | DEPOSITOS A PRAZO | 12.840.800.739 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 33.575.266.451 | TOTAL DOS RECURSOS | 62.143.442.289 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.154.436.467 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (8.893.360.115) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 3.990.884.313 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 15.258.747 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 813.171.634 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.580.174.924 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 19.900.412.287 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 2.406.371 | | |
| DEPOSITOS | 8.853.016.113 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 11.044.989.803 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.136.186.826 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 35.151.496.318 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 18.113.844.603 | | |
| TOTAL DOS USOS | 53.265.340.921 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 53.265.340.921 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: IRB - BRASIL RESSEGUROS S/A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 145.988.452 | RECEITA | 4.538.957.493 |
| INVESTIMENTOS | 17.345.877 | RECEITA OPERACIONAL | 4.495.755.170 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 4.817.738 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 43.202.323 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 123.824.837 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.538.957.493 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.274.390.089 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 462.571.114 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 98.880.852 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (581.150.066) |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 296.524 | | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 54.895.712 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.780.728 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 214.319.265 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 1.284.799 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 1.284.799 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 3.901.932.209 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 4.420.378.541 | | |
| TOTAL DOS USOS | 4.420.378.541 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.420.378.541 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 37.004.718 | RECEITA | 283.000.780 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.332.630 | RECEITA OPERACIONAL | 283.000.780 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 35.672.088 | TOTAL DOS RECURSOS | 283.000.780 |
| OPERACOES EXTERNAS | 35.672.088 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (245.709.768) |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 37.004.718 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (286.294) |
| TOTAL DOS USOS | 37.004.718 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 37.004.718 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 427.005 | RECEITA | 2.613.016 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 427.005 | RECEITA OPERACIONAL | 2.613.016 |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 427.005 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.613.016 |
| | | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.102.672) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (83.339) |
| TOTAL DOS USOS | 427.005 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 427.005 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 18.399.656.356 | RECEITA | 26.337.760.000 |
| INVESTIMENTOS | 34.806.356 | RECEITA OPERACIONAL | 18.266.860.000 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.200.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 8.070.900.000 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 10.995.850.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | (952.220.000) |
| OPERACOES INTERNAS | 62.750.000 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 17.780.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.400.000.000 | OPER.CRED. EXTERNAS | 2.500.000.000 |
| DEMAIS OBRIGACOES | 9.533.100.000 | VARIACAO CAMBIAL | (3.470.000.000) |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 6.169.000.000 | DEMAIS OBRIGACOES | 19.405.470.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 8.326.136.034 | TESOURO | 986.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 389.172.368 | FND | 781.800.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 1.746.272 | TRANSFERENCIA DO FAT | 7.724.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 162.539.987 | OUTRAS OBRIGACOES | 9.913.670.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 10.866.654 | TOTAL DOS RECURSOS | 44.791.010.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.197.000.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (4.976.000.000) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 5.159.760.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 3.688.112.390 |
| OPERACOES INTERNAS | 303.190.000 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 800.000.000 | | |
| VARIACAO CAMBIAL | (3.480.000.000) | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 7.536.570.000 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 405.050.753 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 26.725.792.390 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 16.777.330.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 43.503.122.390 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 43.503.122.390 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 4.080.170.000 | RECEITA | 3.545.836.060 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 3.955.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 3.252.901.060 |
| OPERACOES INTERNAS | 3.910.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 292.935.000 |
| DEMAIS OBRIGACOES | 45.000.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 9.030.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 125.170.000 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 10.370.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.936.584.436 | VARIACAO CAMBIAL | (1.340.000.000) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.887.757 | DEMAIS OBRIGACOES | 190.000.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 89.189 | TESOURO | 190.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 11.472.696 | TOTAL DOS RECURSOS | 12.765.836.060 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 566.081 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (355.820.000) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 361.100.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 331.973.376 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 2.513.260.000 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 2.240.000.000 | | |
| VARIACAO CAMBIAL | (1.340.640.000) | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 1.613.900.000 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 16.208.713 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 7.016.754.436 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 5.725.235.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 12.741.989.436 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 12.741.989.436 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BNDES PARTICIPAÇÕES S/A. - BNDESPAR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 17.142.000.000 | RECEITA | 16.119.047.000 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 6.850.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 15.867.207.000 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 4.950.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 251.840.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 3.500.000.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 3.589.300.000 |
| DEMAIS OBRIGACOES | 1.450.000.000 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 3.600.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 5.342.000.000 | VARIACAO CAMBIAL | (10.700.000) |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.023.315.774 | DEMAIS OBRIGACOES | 1.507.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 143.583.579 | TESOURO | 77.000.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 490.539 | OUTRAS OBRIGACOES | 1.430.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 45.129.917 | TOTAL DOS RECURSOS | 21.215.347.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.113.446 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (1.885.000.000) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.157.000.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 834.968.774 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 1.351.350.000 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 420.000.000 | | |
| VARIACAO CAMBIAL | (10.700.000) | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 942.050.000 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 322.648.293 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 20.165.315.774 | | |
| TOTAL DOS USOS | 20.165.315.774 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 20.165.315.774 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A. - BASA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 273.806.665 | RECEITA | 1.289.631.221 |
| INVESTIMENTOS | 136.542.452 | RECEITA OPERACIONAL | 1.285.233.909 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 81.045.610 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.397.312 |
| OPERACOES INTERNAS | 81.045.610 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | 1.037.100.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 56.218.603 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 952.703.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 939.343.235 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 952.703.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 207.360.420 | DEMAIS OBRIGACOES | 642.455.616 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 6.976.850 | DEPOSITOS A VISTA | 354.538.244 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 153.172.207 | DEPOSITOS A PRAZO | 287.917.372 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 35.268.562 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.921.889.837 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 123.818.416 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 77.598.867 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 165.699.017 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (51.950.199) |
| OPERACOES INTERNAS | 30.826.073 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 6.315.833 | | |
| DEPOSITOS | 128.557.111 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 247.047.763 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.213.149.900 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 2.734.388.605 | | |
| TOTAL DOS USOS | 3.947.538.505 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 3.947.538.505 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. - BNB |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 551.643.523 | RECEITA | 3.085.768.351 |
| INVESTIMENTOS | 105.328.000 | RECEITA OPERACIONAL | 3.079.567.133 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 150.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.201.218 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 359.886.523 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | 3.248.445.750 |
| OPERACOES INTERNAS | 289.378.594 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 721.248.143 |
| OPERACOES EXTERNAS | 70.275.929 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 240.000.000 |
| OPERACOES RES. 63 | 232.000 | OPER.CRED. EXTERNAS | 249.248.143 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 86.279.000 | OPER. RESOLUCAO 63 | 232.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.604.753.721 | DEMAIS OBRIGACOES | 672.767.433 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 448.673.503 | DEPOSITOS A VISTA | 4.972.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 7.150.413 | DEPOSITOS A PRAZO | 567.795.433 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 313.588.133 | OUTRAS OBRIGACOES | 100.000.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 43.934.154 | TOTAL DOS RECURSOS | 7.728.229.677 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 205.999.471 | VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO | (30.000.000) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 1.130.365.235 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 355.906.698 |
| OPERACOES INTERNAS | 73.096.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.643.397) |
| OPERACOES EXTERNAS | 36.804.660 | | |
| OPERACOES RESOLUÇÃO 63 | 98.930 | | |
| DEPOSITOS | 172.675.000 | | |
| VARIACAO CAMBIAL | 135.000.000 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 712.690.645 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 455.042.812 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 3.156.397.244 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 4.894.095.734 | | |
| TOTAL DOS USOS | 8.050.492.978 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 8.050.492.978 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB-LEASING S/A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 699.606.816 | RECEITA | 184.331.456 |
| INVESTIMENTOS | 665.977.854 | RECEITA OPERACIONAL | 183.293.337 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 10.264.672 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.038.119 |
| OPERACOES INTERNAS | 10.264.672 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | 706.186.399 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 23.364.290 | TOTAL DOS RECURSOS | 890.517.855 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 159.209.224 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (30.223.975) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.258.372 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.477.840) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.556.226 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 15.337.977 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 124.344.816 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 10.404.090 | | |
| DEPOSITOS | 113.940.726 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 14.711.833 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 858.816.040 | | |
| TOTAL DOS USOS | 858.816.040 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 858.816.040 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB ADM. DE ATIVOS-DISTRIB. DE TÍT.E VAL.MOBIL. S/A. - BB DTVM |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 389.003.579 | RECEITA | 719.264.976 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 389.003.579 | RECEITA OPERACIONAL | 719.264.976 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 330.543.096 | TOTAL DOS RECURSOS | 719.264.976 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.262.550 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (26.135) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 22.910.398 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 307.834 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.762.933 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 252.622.073 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 23.985.142 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 719.546.675 | | |
| TOTAL DOS USOS | 719.546.675 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 719.546.675 |
ANEXO II
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2007
| R$ mil |
| MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL | META |
| SECRETETARIA ESPECIAL DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |
| Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA | (18.388) |
| Companhia Docas do Ceará - CDC | (6.181) |
| Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA | (11.181) |
| Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP | 46.555 |
| Companhia Docas do Pará - CDP | (5.116) |
| Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ | (40.134) |
| Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN | (14.926) |
| MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | |
| CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo | (333) |
| Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A. - CEASAMINAS | 1.298 |
| Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG | (333) |
| MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | |
| Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT | 272.830 |
| Telecomunicações Brasileiras S/A. - TELEBRÁS | (25.225) |
| MINISTÉRIO DA DEFESA | |
| Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO | 3.442 |
| Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL | (3.173) |
| Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON | (8.315) |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| COBRA Tecnologia S/A. | 4.600 |
| Casa da Moeda do Brasil - CMB | 11.747 |
| BB-TUR Viagens e Turismo Ltda. - BB-TURISMO | 803 |
| BB - Administradora de Cartões de Crédito S/A. - BB-CARTÕES | (3.311) |
| BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A. - BB-CORRETORA | 15.296 |
| Empresa Gestora de Ativos - EMGEA | (537.162) |
| Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO | 1.997 |
| ATIVOS S/A. - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros | (17.787) |
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |
| Empresa de Pesquisa Energética - EPE | (547) |
| GRUPO PETROBRÁS | |
| Petróleo Brasileiro S/A. - PETROBRÁS | 12.186.195 |
| Petrobrás Distribuidora S/A. - BR | 285.009 |
| Petrobrás Gás S/A. - GASPETRO | 76.571 |
| Petrobrás Química S/A. - PETROQUISA | (58.987) |
| Indústria Carboquímica Catarinense S/A. - ICC (Em Liquidação) | (4.520) |
| Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S/A. - TBG | 94.705 |
| Petrobrás Transporte S/A. - TRANSPETRO | (543.373) |
| Downstream Participações S/A. - DOWNSTREAM | (413) |
| Alberto Pasqualini REFAP S/A. | (22.305) |
| Petrobrás Comercializadora de Energia Ltda. - PCEL | 78.924 |
| Petrobrás Negócios Eletrônicos S/A. - E-PETRO | (230) |
| Transportadora do Nordeste e Sudeste S/A. - TNS | 73.305 |
| Transportadora Amazonense de Gás S/A. - TAG | 542 |
| Petroquímica Triunfo S/A. - TRIUNFO | (8.197) |
| Transportadora Capixaba de Gás S/A. - TCG | 15.311 |
| LIQUIGÁS Distribuidora S/A. - LIQUIGÁS | (134.179) |
| SFE - Sociedade Fluminense de Energia Ltda. | 37.323 |
| Termorio S/A. | (23.245) |
| Fafen Energia S/A. | 40.429 |
| Termoceará Ltda. | (3.879) |
| Baixada Santista Energia Ltda. - BSE | 14 |
| Usina Termelétrica Nova Piratininga Ltda. - UTENP | (388) |
| Termomacaé Ltda. | (2.792) |
| GRUPO ELETROBRÁS | |
| Eletrobrás Termonuclear S/A. - ELETRONUCLEAR | 8.303 |
| Centrais Elétricas Brasileiras S/A. - ELETROBRÁS | 1.870.582 |
| Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A. - ELETRONORTE | 615.763 |
| Eletrosul Centrais Elétricas S/A. | (334.568) |
| Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF | 826.874 |
| Furnas Centrais Elétricas S/A. | (96.318) |
| Light Participações S/A. - LIGHTPAR | 10.223 |
| Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE | (1.644) |
| Companhia Energética de Alagoas - CEAL | (17.705) |
| Companhia Energética do Piauí - CEPISA | (102.665) |
| Centrais Elétricas de Rondônia S/A. - CERON | (8.250) |
| Boa Vista Energia S/A. - BVENERGIA | 20.053 |
| Manaus Energia S/A. | (136.453) |
| Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL | (31.443) |
| Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE | (517.759) |
| Companhia Energética do Amazonas - CEAM | (304.993) |
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV | (2.869) |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | |
| Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS | (5.696) |
| MINITÉRIO DOS TRANSPORTES | |
| Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR | (5.758) |
Observações:
a) Valores positivos = superávit;
b) Exclusive:
1) Instituições Financeiras
2) Empresas que atuam exclusivamente no exterior