Decreto nº 4464 DE 11/11/2002

Norma Federal - Publicado no DO em 12 nov 2002

Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG, de diversas empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 4.068, de 27 de dezembro de 2001, e dá outras providências.

(Revogado pelo Decreto Nº 10179 DE 18/12/2019):

O Vice-Presidente da República, no exercício do cargo de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,

Decreta:

Art. 1º Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais - PDG, para 2002, de diversas empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 4.068, de 27 de dezembro de 2001, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo a este Decreto.

Art. 2º As empresas a que se refere o art. 1º deste Decreto deverão observar, na execução dos seus investimentos, o teto da rubrica Investimentos constante do seu Programa de Dispêndios Globais e o limite de cada ação aprovado pela Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002, acrescido dos créditos adicionais abertos no exercício de 2002.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de novembro de 2002; 181º da Independência e 114º da República.

MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA MACIEL

Simão Cirineu Dias

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO   PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S/A  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL   4.000.000   RECEITAS   394.200.000  
INVESTIMENTOS   4.000.000   RECEITA OPERACIONAL   379.000.000  
DISPÊNDIOS CORRENTES   321.484.800   RECEITA NÃO OPERACIONAL   15.200.000  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   17.009.100   TOTAL DOS RECURSOS   394.200.000  
MATERIAIS E PRODUTOS   68.880.800   VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   (64.952.362)  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   175.770.880   AJUSTES REC. E DESP. FINANC.  60.000  
UTILIDADES E SERVIÇOS   4.828.800   VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   (3.822.838)  
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   40.384.080      
JUROS E OUTROS   200.000      
OPERAÇÕES INTERNAS   200.000      
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES   14.411.140      
TOTAL DOS USOS   325.484.800   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   325.484.800  

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO   PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL   115.877.358   RECEITAS   1.538.630.959  
INVESTIMENTOS   77.177.358   RECEITA OPERACIONAL   1.487.621.150  
OUTROS DISP. DE CAPITAL   38.700.000   RECEITA NÃO OPERACIONAL   51.009.809  
DISPÊNDIOS CORRENTES   1.367.766.565   OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO   67.900.000  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   333.678.244   DEMAIS RECURSOS DE LP   67.900.000  
MATERIAIS E PRODUTOS   31.009.029   TOTAL DOS RECURSOS   1.606.530.959  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   406.946.654   VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   (37.935.269)  
UTILIDADES E SERVIÇOS   94.899.528   AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   (9.809)  
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   109.191.595   VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   (84.941.958)  
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES   392.041.515      
TOTAL DOS USOS   1.483.643.923   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   1.483.643.923  

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  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO - CEAGESP  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL   5.656.000   RECEITAS   66.500.000  
INVESTIMENTOS   5.656.000   RECEITA OPERACIONAL   64.900.000  
DISPÊNDIOS CORRENTES   66.151.727   RECEITA NÃO OPERACIONAL   1.600.000  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   20.044.037   TOTAL DOS RECURSOS   66.500.000  
MATERIAIS E PRODUTOS   3.800.000   VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   5.307.727  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   22.937.073      
UTILIDADES E SERVIÇOS   12.454.424      
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   3.904.476      
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES   3.011.717      
TOTAL DOS USOS   71.807.727   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   71.807.727  

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO   PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO AMAZONAS S/A - CEASA/AM  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS CORRENTES   911.966   RECEITAS   912.965  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   581.811   SUBSÍDIO DO TESOURO   226.299  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   171.689   RECEITA OPERACIONAL   486.666  
UTILIDADES E SERVIÇOS   56.793   RECEITA NÃO OPERACIONAL   200.000  
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES   101.673   TOTAL DOS RECURSOS   912.965  
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   (999)  
TOTAL DOS USOS   911.966   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   911.966  

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO   PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS - CEASA/MG  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL   8.856.124   RECEITAS   26.568.103  
INVESTIMENTOS   8.163.000   RECEITA OPERACIONAL   14.449.507  
OUTROS DISP. DE CAPITAL   693.124   RECEITA NÃO OPERACIONAL   12.118.596  
DISPÊNDIOS CORRENTES   17.271.559   TOTAL DOS RECURSOS   26.568.103  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   5.743.177   VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   (30.434)  
MATERIAIS E PRODUTOS   830.973   AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   (608.306)  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   5.923.368   VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   198.320  
UTILIDADES E SERVIÇOS   3.775.395      
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   716.646      
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES   282.000      
TOTAL DOS USOS   26.127.683   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   26.127.683  

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO   PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: CIA. DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL   2.100.000   RECEITAS   14.409.000 
INVESTIMENTOS   2.100.000   RECEITA OPERACIONAL   12.300.000 
DISPÊNDIOS CORRENTES   12.602.000   RECEITA NÃO OPERACIONAL   2.109.000 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   5.600.000   TOTAL DOS RECURSOS   14.409.000 
MATERIAIS E PRODUTOS   1.000.000   VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   2.442.406 
SERVIÇOS DE TERCEIROS   2.770.000   AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   (9.000) 
UTILIDADES E SERVIÇOS   990.000   VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   (2.140.406) 
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   952.000      
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES   1.290.000      
TOTAL DOS USOS   14.702.000   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   14.702.000 

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO   PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL   801.732.000   RECEITAS   5.906.101.000  
INVESTIMENTOS   631.732.000   RECEITA OPERACIONAL   5.498.000.000  
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL   30.000.000   RECEITA NÃO OPERACIONAL   408.101.000  
OPERAÇÕES INTERNAS   8.000.000   OPERAÇÕES DE CRÉDITO   150.000.000  
OPERAÇÕES EXTERNAS   22.000.000   OPER. CRÉD. EXT. - BENS/SERV.   150.000.000  
OUTROS DISP. DE CAPITAL   140.000.000   OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO   20.000.000  
DISPÊNDIOS CORRENTES   5.193.000.000   DEMAIS RECURSOS DE LP   20.000.000  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   1.908.000.000   TOTAL DOS RECURSOS   6.076.101.000  
MATERIAIS E PRODUTOS   129.000.000   VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   194.348.606  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   2.085.000.000   VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   (275.717.606)  
UTILIDADES E SERVIÇOS   137.000.000      
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   588.000.000      
JUROS E OUTROS   30.000.000      
OPERAÇÕES EXTERNAS   17.000.000      
OUTRAS FONTES   13.000.000      
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES   316.000.000      
TOTAL DOS USOS   5.994.732.000   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   5.994.732.000  

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO   PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - TELEBRAS  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS CORRENTES   27.956.993   RECEITAS   29.987.349  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   1.685.507   RECEITA OPERACIONAL   60.297  
MATERIAIS E PRODUTOS   147.806   RECEITA NÃO OPERACIONAL   29.927.052  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   5.738.759   TOTAL DOS RECURSOS   29.987.349  
UTILIDADES E SERVIÇOS   273.822   VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   10.569.500  
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   6.496.671   AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   (8.675.603)  
JUROS E OUTROS   8   VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   (3.924.253)  
OPERAÇÕES INTERNAS   8      
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES   13.614.420      
TOTAL DOS USOS   27.956.993   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   27.956.993  

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO   PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
  REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: INDUSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL   3.700.000   RECEITAS   69.102.969  
INVESTIMENTOS   3.700.000   RECEITA OPERACIONAL   67.967.840  
DISPÊNDIOS CORRENTES   51.475.013   RECEITA NÃO OPERACIONAL   1.135.129  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   14.872.924   REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO   1.500.000  
MATERIAIS E PRODUTOS   2.652.741   TESOURO   1.500.000  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   9.753.691   TOTAL DOS RECURSOS   70.602.969  
UTILIDADES E SERVIÇOS   1.220.177   VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   (745.325)  
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   8.113.307   AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   493.489  
JUROS E OUTROS   8.935.248   VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   (15.176.120)  
OUTRAS FONTES   8.935.248      
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES   5.926.925      
TOTAL DOS USOS   55.175.013   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   55.175.013  

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO   PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL   19.360.000   RECEITAS   237.760.000  
INVESTIMENTOS   18.100.000   RECEITA OPERACIONAL   232.100.000  
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL   360.000   RECEITA NÃO OPERACIONAL   5.660.000  
OPERAÇÕES INTERNAS   360.000   OPERAÇÕES DE CRÉDITO   12.000.000  
OUTROS DISP. DE CAPITAL   900.000   OPER. CRÉD. INT. - BENS/SERV.   12.000.000  
DISPÊNDIOS CORRENTES   210.745.540   TOTAL DOS RECURSOS   249.760.000  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   59.856.374   VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   (14.219.341)  
MATERIAIS E PRODUTOS   95.328.535   AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   1.157.245  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   21.827.111   VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   (6.592.364)  
UTILIDADES E SERVIÇOS   7.400.000      
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   20.457.956      
JUROS E OUTROS   2.000.000      
OPERAÇÕES INTERNAS   2.000.000      
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES   3.875.564      
TOTAL DOS USOS   230.105.540   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   230.105.540  

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO   PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BBTUR  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL   996.000   RECEITAS   40.000.000  
INVESTIMENTOS   996.000   RECEITA OPERACIONAL   38.900.000  
DISPÊNDIOS CORRENTES   40.268.116   RECEITA NÃO OPERACIONAL   1.100.000  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   12.279.377   TOTAL DOS RECURSOS   40.000.000  
MATERIAIS E PRODUTOS   960.916   VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   2.629.090  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   8.605.822   VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   (1.364.974)  
UTILIDADES E SERVIÇOS   2.605.951      
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   4.591.713      
JUROS E OUTROS   1.600.000      
OPERAÇÕES INTERNAS   400.000      
OPERAÇÕES EXTERNAS   1.200.000      
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES   9.624.337      
TOTAL DOS USOS   41.264.116   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   41.264.116  

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO   PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS CORRENTES   95.421.866   RECEITAS   104.534.573  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   63.000.000   RECEITA OPERACIONAL   93.710.000  
MATERIAIS E PRODUTOS   10.832.104   RECEITA NÃO OPERACIONAL   10.824.573  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   11.292.762   TOTAL DOS RECURSOS   104.534.573  
UTILIDADES E SERVIÇOS   850.000   VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   3.945.108  
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   8.097.000   AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   (5.000.000)  
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES   1.350.000   VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   (8.057.815)  
TOTAL DOS USOS   95.421.866   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   95.421.866  

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO   PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL   5.162.664.551   RECEITAS   6.015.081.647  
INVESTIMENTOS   74.238.377   RECEITA OPERACIONAL   2.685.329.564  
INVERSÕES FINANCEIRAS   324.574.916   RECEITA NÃO OPERACIONAL   3.329.752.083  
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL   790.880.783   RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   1.144.867.029  
OPERAÇÕES EXTERNAS   473.497.577   OPERAÇÕES DE CRÉDITO   1.135.501.871  
OUTRAS FONTES   317.383.206   OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA   1.135.501.871  
OUTROS DISP. DE CAPITAL   3.972.970.475   OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO   1.660.420.511  
DISPÊNDIOS CORRENTES   3.972.350.645   DEBENTURES   600.000.000  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   79.212.418   DEMAIS RECURSOS DE LP   1.060.420.511  
MATERIAIS E PRODUTOS   2.320.016.786   TOTAL DOS RECURSOS   9.955.871.058  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   133.687.274   VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   958.362.791  
UTILIDADES E SERVIÇOS   4.520.405   AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   (2.400.249.011)  
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   774.613.197   VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   621.030.358  
JUROS E OUTROS   528.155.568      
OPERAÇÕES EXTERNAS   195.680.585      
OUTRAS FONTES   332.474.983      
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES   132.144.997      
TOTAL DOS USOS   9.135.015.196   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   9.135.015.196  

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO   PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL   1.230.989.530   RECEITAS   1.488.044.000  
INVESTIMENTOS   1.078.430.996   RECEITA OPERACIONAL   1.440.324.000  
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL   152.558.534   RECEITA NÃO OPERACIONAL   47.720.000  
OPERAÇÕES EXTERNAS   19.731.870   REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO   40.700.000  
OUTRAS FONTES   132.826.664   DEMAIS PARTICIPAÇÕES   40.700.000  
DISPÊNDIOS CORRENTES   1.386.657.371   OPERAÇÕES DE CRÉDITO   203.000.000  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   197.454.782   OPER. CRED. INT. - BENS/SERV.   203.000.000  
MATERIAIS E PRODUTOS   378.502.832   OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO   465.337.000  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   109.340.275   EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)   454.837.000  
UTILIDADES E SERVIÇOS   5.400.000   DEMAIS RECURSOS DE LP   10.500.000  
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   202.024.704   TOTAL DOS RECURSOS   2.197.081.000  
JUROS E OUTROS   330.007.530   VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   98.700.969  
OPERAÇÕES EXTERNAS   5.221.896   AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   297.781.646  
OUTRAS FONTES   324.785.634   VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   24.083.286  
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES   163.927.248      
TOTAL DOS USOS   2.617.646.901   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   2.617.646.901  

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO   PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: CIA. HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL   1.461.933.044   RECEITAS   2.841.230.971  
INVESTIMENTOS   732.376.815   RECEITA OPERACIONAL   2.787.165.352  
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL   651.689.842   RECEITA NÃO OPERACIONAL   54.065.619  
OPERAÇÕES INTERNAS   71.481.570   RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   4.468.103  
OPERAÇÕES EXTERNAS   37.741.224   OPERAÇÕES DE CRÉDITO   26.428.080  
OUTRAS FONTES   542.467.048   OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA   26.428.080  
OUTROS DISP. DE CAPITAL   77.866.387   OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO   388.913.445  
DISPÊNDIOS CORRENTES   2.062.509.667   EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)   388.913.445  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   215.912.145   TOTAL DOS RECURSOS   3.261.040.599  
MATERIAIS E PRODUTOS   588.295.209   VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   434.440.586  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   107.043.490   AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   (49.012)  
UTILIDADES E SERVIÇOS   9.279.858   VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   (170.989.462)  
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   307.727.600      
JUROS E OUTROS   622.297.305      
OPERAÇÕES INTERNAS   3.350.880      
OPERAÇÕES EXTERNAS   20.094.405      
OUTRAS FONTES   598.852.020      
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES   211.954.060      
TOTAL DOS USOS   3.524.442.711   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   3.524.442.711  

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SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - FURNAS  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL   1.826.115.000   RECEITAS   8.328.492.289  
INVESTIMENTOS   1.395.400.000   RECEITA OPERACIONAL   7.574.584.289  
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL   201.471.000   RECEITA NÃO OPERACIONAL   753.908.000  
OPERAÇÕES INTERNAS   1.094.000   OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO   425.224.000  
OPERAÇÕES EXTERNAS   29.439.000   EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)   425.224.000  
OUTRAS FONTES   170.938.000   TOTAL DOS RECURSOS   8.753.716.289  
OUTROS DISP. DE CAPITAL   229.244.000   VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO   (800.000)  
DISPÊNDIOS CORRENTES   6.668.844.214   VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   (484.323.438)  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   356.210.755   AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   12.183.000  
MATERIAIS E PRODUTOS   4.938.643.867   VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   214.183.363  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   245.477.245      
UTILIDADES E SERVIÇOS   12.107.617      
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   696.898.000      
JUROS E OUTROS   142.611.000      
OPERAÇÕES INTERNAS   40.000      
OPERAÇÕES EXTERNAS   2.817.000      
OUTRAS FONTES   139.754.000      
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES   276.895.730      
TOTAL DOS USOS  8.494.959.214   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   8.494.959.214  

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SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: COMERCIALIZADORA BRASILEIRA DE ENERGIA EMERGENCIAL  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL   249.706.314   RECEITAS   1.159.786.515  
INVESTIMENTOS   1.700.000   RECEITA OPERACIONAL   1.104.527.724  
OUTROS DISP. DE CAPITAL   248.006.314   RECEITA NÃO OPERACIONAL   55.258.791  
DISPÊNDIOS CORRENTES   1.107.120.691   REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO   449.000.000  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   2.485.975   TESOURO   449.000.000  
MATERIAIS E PRODUTOS   157.878   TOTAL DOS RECURSOS   1.608.786.515  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   9.267.882   VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   (21.979.182)  
UTILIDADES E SERVIÇOS   161.453   AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   1.790  
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   75.347.949   VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   (229.982.118)  
JUROS E OUTROS   81.335      
OUTRAS FONTES   81.335      
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES   1.019.618.219      
TOTAL DOS USOS   1.356.827.005   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   1.356.827.005  

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SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREV. SOCIAL - DATAPREV  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL   40.470.000   RECEITAS   458.308.000  
INVESTIMENTOS   35.000.000   RECEITA OPERACIONAL   438.308.000  
OUTROS DISP. DE CAPITAL   5.470.000   RECEITA NÃO OPERACIONAL   20.000.000  
DISPÊNDIOS CORRENTES   414.938.000   TOTAL DOS RECURSOS   458.308.000  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   161.500.000   VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   16.891.321  
MATERIAIS E PRODUTOS   4.511.000   AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   (7.313.344)  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   74.088.000   VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   (12.477.977)  
UTILIDADES E SERVIÇOS   10.806.000      
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   57.136.000      
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES   106.897.000      
TOTAL DOS USOS   455.408.000   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   455.408.000  

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SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: HOSPITAL CRISTO REDENTOR S/A - REDENTOR  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL   8.907.743   RECEITAS   74.514.034  
INVESTIMENTOS   8.907.743   RECEITA OPERACIONAL   73.582.710  
DISPÊNDIOS CORRENTES   80.387.110   RECEITA NÃO OPERACIONAL   931.324  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   58.540.799   REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO   6.907.743  
MATERIAIS E PRODUTOS   11.189.456   DEMAIS PARTICIPAÇÕES   6.907.743  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   6.062.098   TOTAL DOS RECURSOS   81.421.777  
UTILIDADES E SERVIÇOS   713.630   VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   5.761.051  
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   1.521.850   AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   1.316.562  
JUROS E OUTROS   1.235.358   VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   795.463  
OUTRAS FONTES   1.235.358      
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES   1.123.919      
TOTAL DOS USOS   89.294.853   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   89.294.853  

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SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: HOSPITAL FEMINA S/A - FEMINA  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL   2.412.797   RECEITAS   41.199.619  
INVESTIMENTOS   2.412.797   RECEITA OPERACIONAL   40.079.140  
DISPÊNDIOS CORRENTES   40.415.698   RECEITA NÃO OPERACIONAL   1.120.479  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   30.924.739   REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO   1.412.797  
MATERIAIS E PRODUTOS   3.755.751   DEMAIS PARTICIPAÇÕES   1.412.797  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   3.458.695   TOTAL DOS RECURSOS   42.612.416  
UTILIDADES E SERVIÇOS   471.410   VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   (2.405.893)  
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   703.847   AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   546.469  
JUROS E OUTROS   659.633   VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   2.075.503  
OUTRAS FONTES   659.633      
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES   441.623      
TOTAL DOS USOS   42.828.495   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   42.828.495  

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SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S/A - CONCEIÇÃO  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL   9.624.193   RECEITAS   268.326.630  
INVESTIMENTOS   9.624.193   RECEITA OPERACIONAL   263.395.633  
DISPÊNDIOS CORRENTES   269.850.647   RECEITA NÃO OPERACIONAL   4.930.997  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   215.568.998   REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO   2.624.193  
MATERIAIS E PRODUTOS   31.903.124   DEMAIS PARTICIPAÇÕES   2.624.193  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   8.160.992   TOTAL DOS RECURSOS   270.950.823  
UTILIDADES E SERVIÇOS   2.859.091   VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   (958.376)  
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   3.378.535   AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   5.536.585  
JUROS E OUTROS   5.040.924   VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   3.945.808  
OUTRAS FONTES   5.040.924      
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES   2.938.983      
TOTAL DOS USOS   279.474.840   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   279.474.840  

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SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: CIA. DOCAS DO CEARÁ - CDC  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL   10.981.182   RECEITAS   24.379.842  
INVESTIMENTOS   10.020.182   RECEITA OPERACIONAL   20.803.500  
OUTROS DISP. DE CAPITAL   961.000   RECEITA NÃO OPERACIONAL   3.576.342  
DISPÊNDIOS CORRENTES   18.864.479   REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO   1.000.000  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   8.821.232   TESOURO   1.000.000  
MATERIAIS E PRODUTOS   356.426   TOTAL DOS RECURSOS   25.379.842  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   4.014.811   VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   1.978.962  
UTILIDADES E SERVIÇOS   971.761   AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   (2.405.143)  
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   4.624.596   VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   4.892.000  
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES   75.653      
TOTAL DOS USOS  29.845.661   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   29.845.661  

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO   PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: CIA. DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL   30.200.000   RECEITAS   70.179.897  
INVESTIMENTOS   30.200.000   RECEITA OPERACIONAL   39.541.546  
DISPÊNDIOS CORRENTES   43.071.328   RECEITA NÃO OPERACIONAL   30.638.351  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   15.620.341   REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO   3.000.000  
MATERIAIS E PRODUTOS   1.039.505   TESOURO   3.000.000  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   12.550.118   TOTAL DOS RECURSOS   73.179.897  
UTILIDADES E SERVIÇOS   3.494.273   VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   1.131.825  
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   6.867.091   VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   (1.040.394)  
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES   3.500.000      
TOTAL DOS USOS   73.271.328   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   73.271.328  

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SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: CIA. DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL   500.000   RECEITAS   4.700.000  
INVESTIMENTOS   500.000   RECEITA NÃO OPERACIONAL   4.700.000  
DISPÊNDIOS CORRENTES   3.750.000   TOTAL DOS RECURSOS   4.700.000  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   1.570.000   VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   (381.976)  
MATERIAIS E PRODUTOS   300.000   VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   (68.024)  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   1.200.000      
UTILIDADES E SERVIÇOS   80.000      
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   600.000      
TOTAL DOS USOS   4.250.000   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   4.250.000  

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SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: CIA. DOCAS DO PARÁ - CDP  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL   8.755.926   RECEITAS   40.289.091  
INVESTIMENTOS   8.755.926   RECEITA OPERACIONAL   35.824.288  
DISPÊNDIOS CORRENTES   31.453.217   RECEITA NÃO OPERACIONAL   4.464.803  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   11.703.097   REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO   3.200.000  
MATERIAIS E PRODUTOS   1.191.782   TESOURO   3.200.000  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   13.038.496   TOTAL DOS RECURSOS   43.489.091  
UTILIDADES E SERVIÇOS   1.498.056   VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   (1.235.093)  
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   3.579.891   VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   (2.044.855)  
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES   441.895      
TOTAL DOS USOS   40.209.143   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   40.209.143  

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SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL   60.584.399   RECEITAS   25.829.405  
INVESTIMENTOS   60.584.399   RECEITA OPERACIONAL   20.107.966  
DISPÊNDIOS CORRENTES   26.323.075   RECEITA NÃO OPERACIONAL   5.721.439  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   12.815.222   REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO   42.300.000  
MATERIAIS E PRODUTOS   2.545.898   TESOURO   42.300.000  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   8.491.100   TOTAL DOS RECURSOS   68.129.405  
UTILIDADES E SERVIÇOS   931.530   VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   5.707.210  
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   1.386.331   VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   13.070.859  
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES   152.994      
TOTAL DOS USOS   86.907.474   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   86.907.474  

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SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL   84.567.902   RECEITAS   137.860.467  
INVESTIMENTOS   12.665.724   RECEITA OPERACIONAL   56.271.942  
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL   902.178   RECEITA NÃO OPERACIONAL   81.588.525  
OPERAÇÕES EXTERNAS   902.178   REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO   76.000.000  
OUTROS DISP. DE CAPITAL   71.000.000   TESOURO   76.000.000  
DISPÊNDIOS CORRENTES   134.158.289   TOTAL DOS RECURSOS   213.860.467  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   43.236.295   VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   (91.899)  
MATERIAIS E PRODUTOS   1.263.314   VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   4.957.623  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   10.723.607      
UTILIDADES E SERVIÇOS   5.510.127      
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   5.089.790      
JUROS E OUTROS   2.091.143      
OPERAÇÕES EXTERNAS   2.091.143      
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES   66.244.013      
TOTAL DOS USOS   218.726.191   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   218.726.191  

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO   PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL   56.235.957   RECEITAS   52.234.403  
INVESTIMENTOS   52.680.000   RECEITA OPERACIONAL   42.687.919  
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL   3.555.957   RECEITA NÃO OPERACIONAL   9.546.484  
OPERAÇÕES INTERNAS   1.804.346   REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO   30.900.000  
OUTRAS FONTES   1.751.611   TESOURO   30.900.000  
DISPÊNDIOS CORRENTES   39.879.041   TOTAL DOS RECURSOS   83.134.403  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   16.100.741   VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   (4.870.161)  
MATERIAIS E PRODUTOS   171.893   VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   17.850.756  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   10.758.218      
UTILIDADES E SERVIÇOS   2.741.263      
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   4.069.821      
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES   6.037.105      
TOTAL DOS USOS   96.114.998   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   96.114.998  

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO   PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A - RFFSA (EM LIQUIDAÇÃO)  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL   34.917.100   RECEITAS   325.310.000  
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL   34.917.100   RECEITA OPERACIONAL   2.100.000  
OPERAÇÕES EXTERNAS   1.817.100   RECEITA NÃO OPERACIONAL   323.210.000  
OUTRAS FONTES   33.100.000   REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO   20.000.000  
DISPÊNDIOS CORRENTES   298.251.668   TESOURO   20.000.000  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   71.044.323   TOTAL DOS RECURSOS   345.310.000  
MATERIAIS E PRODUTOS   1.480.000   VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   1.081.912  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   16.706.632   VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   (13.223.144)  
UTILIDADES E SERVIÇOS   2.680.340      
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   4.735.038      
JUROS E OUTROS   91.100      
OPERAÇÕES EXTERNAS   91.100      
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES   201.514.235      
TOTAL DOS USOS   333.168.768   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   333.168.768  

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO   PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL   48.161.038   RECEITAS   300.196.994  
INVESTIMENTOS   42.880.500   RECEITA OPERACIONAL   300.196.994  
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL   5.280.538   REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO   34.500.000  
OUTRAS FONTES   5.280.538   TESOURO   34.500.000  
DISPÊNDIOS CORRENTES   335.965.645   TOTAL DOS RECURSOS   334.696.994  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   69.319.681   VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   47.365.580  
MATERIAIS E PRODUTOS   1.664.232   VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   2.064.109  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   83.400.000      
UTILIDADES E SERVIÇOS   12.501.334      
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   21.171.975      
JUROS E OUTROS   3.380.698      
OUTRAS FONTES   3.380.698      
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES   144.527.725      
TOTAL DOS USOS   384.126.683   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   384.126.683  

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO   PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL   213.059.800   RECEITA   81.760.800  
INVESTIMENTOS   6.477.800   RECEITA OPERACIONAL   79.252.657  
INVERSÕES FINANCEIRAS   5.800.000   RECEITA NÃO OPERACIONAL   2.508.143  
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL   200.782.000   RECURSO DE EMP. E FINANC. LP   10.000.000  
OPERAÇÕES INTERNAS   27.956.000   OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA   10.000.000  
DEMAIS OBRIGAÇÕES   172.826.000   DEMAIS OBRIGAÇÕES   135.926.000  
DISPÊNDIOS CORRENTES   114.786.000   FND   77.000.000  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   50.516.000   TRANSFERENCIAS DO FAT   44.861.000  
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS   10.000   OUTRAS OBRIGAÇÕES   14.065.000  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   20.739.000   TOTAL DOS RECURSOS   227.686.800  
UTILIDADES E SERVIÇOS   982.000   OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS   160.087  
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   8.558.000   VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   61.990.913  
JUROS E OUTROS   30.493.000      
OPERAÇÕES INTERNAS   4.823.000      
OUTRAS OBRIGAÇÕES   25.670.000      
DEMAIS DISP. CORRENTES   3.488.000      
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG   327.845.800      
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO   (38.008.000)      
TOTAL DOS USOS   289.837.800   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   289.837.800  

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO   PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL   398.151.853   RECEITA   981.917.460  
INVESTIMENTOS   2.239.740   RECEITA OPERACIONAL   573.201.398  
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL   14.912.113   RECEITA NÃO OPERACIONAL   408.716.062  
OPERAÇÕES INTERNAS   14.912.113   REC. P/ AUMENTO DO PATR. LIQ.   381.000.000  
OUTROS DISP. DE CAPITAL   381.000.000   PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL   381.000.000  
DISPÊNDIOS CORRENTES   1.472.172.193   DEMAIS OBRIGAÇÕES   204.784.042  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   160.192.881   DEPÓSITOS A VISTA   (91.893.828)  
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS   3.667.691   DEPÓSITOS A PRAZO   67.483.971  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   74.857.396   OUTRAS OBRIGAÇÕES   229.193.899  
UTILIDADES E SERVIÇOS   10.029.908   TOTAL DOS RECURSOS   1.567.701.502  
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   16.811.434   OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS   260.860.423  
JUROS E OUTROS   146.828.170   VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   26.317.271  
OPERAÇÕES INTERNAS   3.803.606      
DEPÓSITOS   37.461.182      
OUTRAS OBRIGAÇÕES   105.563.382      
DEMAIS DISP. CORRENTES   1.059.784.713      
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG   1.870.324.046      
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO   (15.444.850)      
TOTAL DOS USOS   1.854.879.196   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   1.854.879.196  

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO   PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: BESC FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL   398.682   RECEITA   17.921.339  
OUTROS DISP. DE CAPITAL   398.682   RECEITA OPERACIONAL   16.452.527  
DISPÊNDIOS CORRENTES   16.326.611   RECEITA NÃO OPERACIONAL   1.468.812  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   7.060.269   DEMAIS OBRIGAÇÕES   (728.871)  
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS   157.564   DEPÓSITOS A PRAZO   (728.871)  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   3.674.515   TOTAL DOS RECURSOS   17.192.468  
UTILIDADES E SERVIÇOS   451.781   OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS   (1.478.033)  
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   1.868.194   VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   3.494.395  
JUROS E OUTROS   2.514.342      
DEPÓSITOS   2.443.675      
OUTRAS OBRIGAÇÕES   70.667      
DEMAIS DISP. CORRENTES   599.946      
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG   16.725.293      
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO   2.483.537      
TOTAL DOS USOS   19.208.830   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   19.208.830  

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO   PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO CEARÁ S/A - BEC  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL   29.019.413   RECEITA   233.832.883  
INVESTIMENTOS   23.408.282   RECEITA OPERACIONAL   233.352.032  
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL   5.611.131   RECEITA NÃO OPERACIONAL   480.851  
OPERAÇÕES INTERNAS   5.611.131   DEMAIS OBRIGAÇÕES   74.033.752  
DISPÊNDIOS CORRENTES   175.137.958   DEPÓSITOS A VISTA   (3.203.287)  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   40.200.000   DEPÓSITOS A PRAZO   37.437.039  
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS   4.410   OUTRAS OBRIGAÇÕES   39.800.000  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   35.805.060   TOTAL DOS RECURSOS   307.866.635  
UTILIDADES E SERVIÇOS   8.129.365   OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS   (1.183.026)  
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   20.233.582   VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   (89.649.406)  
JUROS E OUTROS   58.490.881      
OPERAÇÕES INTERNAS   345.924      
DEPÓSITOS   33.417.140      
OUTRAS OBRIGAÇÕES   24.727.817      
DEMAIS DISP. CORRENTES   12.274.660      
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG   204.157.371      
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO   12.876.832      
TOTAL DOS USOS   217.034.203   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   217.034.203  

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO   PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ S/A - BEP  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL   7.383.500   RECEITA   43.609.120  
INVESTIMENTOS   2.035.540   RECEITA OPERACIONAL   43.537.000  
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL   5.338.977   RECEITA NÃO OPERACIONAL   72.120  
OPERAÇÕES INTERNAS   5.001.815   DEMAIS OBRIGAÇÕES   1.129.589  
DEMAIS OBRIGAÇÕES   337.162   DEPÓSITOS A VISTA   17.564.789  
OUTROS DISP. DE CAPITAL   8.983   DEPÓSITOS A PRAZO   (22.435.200)  
DISPÊNDIOS CORRENTES   36.499.672   OUTRAS OBRIGAÇÕES   6.000.000  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   12.670.019   TOTAL DOS RECURSOS   44.738.709  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   7.896.417   OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS   3.399.869  
UTILIDADES E SERVIÇOS   1.343.341   VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   21.408.042  
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   1.458.424      
JUROS E OUTROS   11.990.324      
OPERAÇÕES INTERNAS   1.359.446      
DEPÓSITOS   6.519.172      
OUTRAS OBRIGAÇÕES   4.111.706      
DEMAIS DISP. CORRENTES   1.141.147      
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG   43.883.172      
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO   25.663.448      
TOTAL DOS USOS   69.546.620   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   69.546.620  

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO   PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: IRB - BRASIL RESSEGUROS S/A - IRB-BRASIL RE  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL   67.726.012   RECEITA   4.311.929.308  
INVESTIMENTOS   8.404.534   RECEITA OPERACIONAL   4.262.508.173  
INVERSÕES FINANCEIRAS   1.605.678   RECEITA NÃO OPERACIONAL   49.421.135  
OUTROS DISP. DE CAPITAL   57.715.800   TOTAL DOS RECURSOS   4.311.929.308  
DISPÊNDIOS CORRENTES   4.068.090.018   OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS   (124.365.498)  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   77.853.856   VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   (51.747.780)  
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS   244.710      
SERVIÇOS DE TERCEIROS   35.908.203      
UTILIDADES E SERVIÇOS   1.901.894      
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   165.497.405      
JUROS E OUTROS   5.787.134      
OUTRAS OBRIGAÇÕES   5.787.134      
DEMAIS DISP. CORRENTES   3.780.896.816      
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG   4.135.816.030      
TOTAL DOS USOS   4.135.816.030   TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   4.135.816.030  

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA EXECUTIVA  REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL  9.693.161.962  RECEITA  41.561.063.984 
INVESTIMENTOS  35.724.000  RECEITA OPERACIONAL  35.670.954.410 
INVERSÕES FINANCEIRAS  166.729.943  RECEITA NÃO OPERACIONAL  5.890.109.574 
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL  6.264.818.333  RECURSO DE EMP. E FINANC. LP  31.413.592.696 
OPERAÇÕES INTERNAS  712.755.667  OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA  1.871.228.310 
OPERAÇÕES EXTERNAS  3.025.074.836  OPER. CRED. EXTERNAS  5.725.500.000 
DEMAIS OBRIGAÇÕES  2.526.987.830  VARIAÇÃO CAMBIAL  23.816.864.386 
OUTROS DISP. DE CAPITAL  3.225.889.686  DEMAIS OBRIGAÇÕES  18.630.934.010 
DISPÊNDIOS CORRENTES  33.497.774.319  TESOURO  9.797.251.789 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  287.367.941  FND  317.072.651 
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS  3.000.000  TRANSFERENCIAS DO FAT  3.942.809.000 
SERVIÇOS DE TERCEIROS  100.124.375  DEPÓSITOS A VISTA  10.000.000 
UTILIDADES E SERVIÇOS  9.400.000  OUTRAS OBRIGAÇÕES  4.563.800.570 
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  854.388.837  TOTAL DOS RECURSOS  91.605.590.690 
JUROS E OUTROS  32.146.421.166  OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS  (2.079.098.962) 
OPERAÇÕES INTERNAS  239.982.764  VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  324.997.136 
OPERAÇÕES EXTERNAS  2.792.430.436      
VARIAÇÃO CAMBIAL  23.239.690.977      
OUTRAS OBRIGAÇÕES  5.874.316.989      
DEMAIS DISP. CORRENTES  97.072.000      
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG  43.190.936.281      
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO  46.660.552.583      
TOTAL DOS USOS  89.851.488.864  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  89.851.488.864 

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA EXECUTIVA  REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL  12.489.692.905  RECEITA  20.295.366.425 
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL  8.600.000.000  RECEITA OPERACIONAL  16.757.285.090 
OPERAÇÕES INTERNAS  8.600.000.000  RECEITA NÃO OPERACIONAL  3.538.081.335 
OUTROS DISP. DE CAPITAL  3.889.692.905  RECURSO DE EMP. E FINANC. LP  30.078.242.002 
DISPÊNDIOS CORRENTES  16.763.712.641  OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA  18.000.000.000 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  24.505.801  VARIAÇÃO CAMBIAL  12.078.242.002 
SERVIÇOS DE TERCEIROS  4.843.985  TOTAL DOS RECURSOS  50.373.608.427 
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  416.501.141  OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS  (709.553.867) 
JUROS E OUTROS  16.312.351.714  VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  72.583.648 
OPERAÇÕES INTERNAS  3.113.327.325      
VARIAÇÃO CAMBIAL  12.102.927.162      
OUTRAS OBRIGAÇÕES  1.096.097.227      
DEMAIS DISP. CORRENTES  5.510.000      
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG  29.253.405.546      
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO  20.483.232.662      
TOTAL DOS USOS  49.736.638.208  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  49.736.638.208 

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
SECRETARIA EXECUTIVA  REPROGRAMAÇÃO 2002  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES  
EMPRESA: BNDES PARTICIPAÇÕES S/A - BNDESPAR  
VALORES EM R$ 1,00  
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL  6.594.000.000  RECEITA  6.664.782.326 
INVERSÕES FINANCEIRAS  1.500.000.000  RECEITA OPERACIONAL  6.420.445.969 
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL  3.500.000.000  RECEITA NÃO OPERACIONAL  244.336.357 
OPERAÇÕES INTERNAS  2.000.000.000  RECURSO DE EMP. E FINANC. LP  1.660.830.339 
DEMAIS OBRIGAÇÕES  1.500.000.000  OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA  894.000.000 
OUTROS DISP. DE CAPITAL  1.594.000.000  VARIAÇÃO CAMBIAL  766.830.339 
DISPÊNDIOS CORRENTES  3.156.320.867  DEMAIS OBRIGAÇÕES  3.000.000.000 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  66.723.147  TESOURO  2.000.000.000 
SERVIÇOS DE TERCEIROS  7.775.640  OUTRAS OBRIGAÇÕES  1.000.000.000 
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  582.457.909  TOTAL DOS RECURSOS  11.325.612.665 
JUROS E OUTROS  2.485.294.171  OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS  (1.348.072.310) 
OPERAÇÕES INTERNAS  309.546.936  VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (226.909.929) 
VARIAÇÃO CAMBIAL  766.830.339      
OUTRAS OBRIGAÇÕES  1.408.916.896      
DEMAIS DISP. CORRENTES  14.070.000     
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG  9.750.320.867      
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO  309.559      
TOTAL DOS USOS  9.750.630.426  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  9.750.630.426