Portaria STN nº 43 de 29/01/2008
Norma Federal - Publicado no DO em 30 jan 2008
Anexo - Continuação 3
GOVERNO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
| RREO - Anexo X (Lei nº 9.394/96, art. 72) | ||||||
| CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||||
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |||
| No Bimestre | Até o Bimestre | % | ||||
| (a) | (b) | (c) = (b/a)x100 | ||||
| 14 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (18% DE 9) | 21.241.412 | 23.702.516 | 3.132.718 | 17.046.875 | 71,92 | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | |||
| LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |||||
| No Bimestre | Até o Bimestre | |||||
| (d) | (e) | (f) | ||||
| 15 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - PARCELA PROVENIENTE DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE | 397.821 | 537.865 | 32.272 | 537.865 | 0 | |
| 16 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.520 | 2.950 | 1.320 | 1.320 | 1.400 | |
| 17 - ENSINO FUNDAMENTAL | 80.979 | 1.151.632 | 609.178 | 735.061 | 330.174 | |
| 18 - ENSINO MÉDIO | 116.731 | 120.101 | 14.101 | 94.548 | 19.541 | |
| 19 - ENSINO SUPERIOR | 9.913.574 | 10.804.200 | 2.596.304 | 9.585.707 | 1.079.921 | |
| 20 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 1.292.038 | 1.338.689 | 280.514 | 1.012.689 | 279.490 | |
| 21 - OUTRAS | 4.497.245 | 4.019.700 | 947.956 | 3.720.153 | 168.882 | |
| 22 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (15+16+17+18+19+20+21) | 16.310.907 | 17.975.136 | 4.481.645 | 17.566.751 | ||
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR | |||||
| 23 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | - | |||||
| 24 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (36 q) | 52.876 | |||||
| 25 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (23 + 24) | 52.876 | |||||
| 26 - MÍNIMO DE 18% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO¹ [(22-25) / (9)] x 100% | 18,49 | |||||
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | |||
| LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |||||
| No Bimestre | Até o Bimestre | |||||
| (d) | (e) | (f) | ||||
| 27 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2.560.701 | 2.865.000 | 1.341.111 | 2.158.321 | 590.290 | |
| 27.1 - Educação Infantil | 125.250 | 81.320 | 45.965 | 46.226 | 7.045 | |
| 27.2 - Educação Fundamental | 1.507.417 | 2.217.109 | 1.087.939 | 1.823.180 | 358.105 | |
| 27.3 - Ensino Médio | 92.065 | 110.030 | 81.704 | 88.697 | 19.971 | |
| 27.4 - Outras | 835.969 | 456.541 | 125.503 | 200.217 | 205.169 | |
| 28 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 52.960 | 43.220 | 1.685 | 22.414 | 14.963 | |
| 29 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 993.356 | 1.263.698 | 382.802 | 954.481 | 157.082 | |
| 29.1 - Educação Infantil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29.2 - Educação Fundamental | 3.716 | 101.836 | 98.375 | 99.641 | 118 | |
| 29.3 - Ensino Médio | 17.545 | 18.184 | 695 | 11.166 | 3.996 | |
| 29.4 - Ensino Superior | 445.533 | 594.583 | 138.927 | 387.601 | 100.370 | |
| 29.5 - Outras | 526.562 | 549.095 | 144.805 | 456.072 | 52.598 | |
| 30 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (27+28+29) | 3.607.018 | 4.171.919 | 1.725.598 | 3.897.551 | ||
| 31 - TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (22+30) | 19.917.925 | 22.147.055 | 6.207.242 | 21.464.302 | ||
| CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB | ||||||
| COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ||||
| NOVEMBRO 2007 | DEZEMBRO 2007 | |||||
| Valor | %² | Valor | %² | Valor | %³ | |
| (h) | (i)=100x(g)/(34) | (j) | (l)=100x(i)/(34) | (m) | (n)=100x(l)/(34) | |
| 32 - PROGRAMAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ATÉ 10% DO VALOR ANUAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - OUTROS | 205.164 | 100,00 | 206.183 | 100,00 | 2.012.400 | 100,00 |
| 34 - TOTAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO EM 2007 (32+33) | 205.164 | 100,00 | 206.183 | 100,00 | 2.012.400 | 100,00 |
| LIMITE DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO | LIMITE ANUAL | ATÉ O BIMESTRE | ||||
| Valor | % | |||||
| (o) | (p)=100x(n)/(34) | |||||
| 35 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PROVENIENTE DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (ATÉ 30% DE R$ 2.012.400.0004) | 603.720 | 537.865 | 26,73 | |||
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO | ||||||
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO | CANCELADO EM 2007 | ||||
| ATÉ O BIMESTRE | (q) | |||||
| 36 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 1.026.606 | 52.876 | ||||
| FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC | (2/2) | |||||
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2 A complementação da União contemplará pagamentos mensais de, no mínimo, cinco por cento da complementação anual.
3 Serão assegurados os repasses de, no mínimo, quarenta e cinco por cento da complementação anual até 31 de julho, e de cem por cento até 31 de dezembro.
4 Valor corrigido anualmente pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Notas:
Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/1964;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei nº 4.320/1964.
GOVERNO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
| LRF, art. 53, § 1º, inciso I - Anexo XI | R$ milhares | |||
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR | |
| Até o Bimestre | ||||
| (a) | (b) | (a-b) | ||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 810.839.282 | 535.239.592 | 275.599.691 | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | SALDO A EXECUTAR | |
| Até o Bimestre | ||||
| Liquidadas | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |||
| (c) | (e) | (f) | (g) = (d) - (e+f) | |
| Despesas de Capital | 814.642.796 | 508.881.453 | 27.808.760 | 277.952.583 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDAS (II) | 814.642.796 | 508.881.453 | 27.808.760 | 277.952.583 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | (3.803.514) | (1.450.622) | (2.352.892) | |
| FONTE: STN/CCONT/GEINC | ||||
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/1964;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei nº 4.320/1964.
GOVERNO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2008 a 2042
| LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo XII | R$ milhões | |||||
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | |||
| Valor | % do PIB | Valor | % do PIB | Valor | % do PIB | |
| (a) | (b) | (a-b) | ||||
| 2008 | 156.707 | 5,67% | 200.546 | 7,25% | (43.839) | 1,59% |
| 2009 | 175.658 | 5,80% | 219.960 | 7,26% | (44.302) | 1,46% |
| 2010 | 196.135 | 5,90% | 242.134 | 7,29% | (45.999) | 1,38% |
| 2011 | 217.168 | 5,96% | 267.254 | 7,33% | (50.086) | 1,37% |
| 2012 | 231.765 | 5,96% | 285.798 | 7,35% | (54.033) | 1,39% |
| 2013 | 247.193 | 5,96% | 305.569 | 7,36% | (58.377) | 1,41% |
| 2014 | 263.461 | 5,96% | 326.663 | 7,39% | (63.202) | 1,43% |
| 2015 | 280.730 | 5,96% | 349.141 | 7,41% | (68.411) | 1,45% |
| 2016 | 298.979 | 5,96% | 373.087 | 7,43% | (74.108) | 1,48% |
| 2017 | 318.079 | 5,96% | 398.573 | 7,46% | (80.494) | 1,51% |
| 2018 | 338.342 | 5,96% | 425.680 | 7,49% | (87.338) | 1,54% |
| 2019 | 359.615 | 5,96% | 454.476 | 7,53% | (94.860) | 1,57% |
| 2020 | 382.125 | 5,96% | 485.034 | 7,56% | (102.909) | 1,60% |
| 2021 | 406.021 | 5,96% | 517.417 | 7,59% | (111.395) | 1,63% |
| 2022 | 431.295 | 5,96% | 551.729 | 7,62% | (120.434) | 1,66% |
| 2023 | 457.647 | 5,96% | 588.004 | 7,65% | (130.358) | 1,70% |
| 2024 | 485.448 | 5,96% | 626.323 | 7,69% | (140.876) | 1,73% |
| 2025 | 514.725 | 5,96% | 666.740 | 7,72% | (152.015) | 1,76% |
| 2026 | 545.770 | 5,96% | 709.351 | 7,74% | (163.580) | 1,79% |
| 2027 | 578.398 | 5,96% | 754.266 | 7,77% | (175.868) | 1,81% |
| 2028 | 612.543 | 5,96% | 801.552 | 7,79% | (189.009) | 1,84% |
| 2029 | 648.493 | 5,96% | 851.302 | 7,82% | (202.809) | 1,86% |
| 2030 | 686.233 | 5,96% | 903.618 | 7,84% | (217.385) | 1,89% |
| 2031 | 726.279 | 5,96% | 958.615 | 7,86% | (232.336) | 1,91% |
| 2032 | 767.921 | 5,96% | 1.016.459 | 7,88% | (248.538) | 1,93% |
| 2033 | 811.588 | 5,96% | 1.077.292 | 7,91% | (265.703) | 1,95% |
| 2034 | 857.476 | 5,96% | 1.141.329 | 7,93% | (283.853) | 1,97% |
| 2035 | 905.596 | 5,96% | 1.208.744 | 7,95% | (303.148) | 1,99% |
| 2036 | 956.225 | 5,96% | 1.279.820 | 7,97% | (323.595) | 2,02% |
| 2037 | 1.009.321 | 5,96% | 1.354.723 | 8,00% | (345.402) | 2,04% |
| 2038 | 1.066.123 | 5,96% | 1.433.637 | 8,01% | (367.514) | 2,05% |
| 2039 | 1.125.749 | 5,96% | 1.516.801 | 8,03% | (391.052) | 2,07% |
| 2040 | 1.187.906 | 5,96% | 1.604.400 | 8,05% | (416.494) | 2,09% |
| 2041 | 1.251.470 | 5,96% | 1.696.734 | 8,08% | (445.265) | 2,12% |
| 2042 | 1.317.861 | 5,96% | 1.793.926 | 8,11% | (476.064) | 2,15% |
| Fonte: MPS/SPS. | Continua (1/2) | |||||
GOVERNO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2008 A 2042
TABELA DE HIPÓTESES
| EXERCÍCIO | MASSA SALARIAL | CRESCIMENTO VEGETATIVO | TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) Média | VARIAÇÃO REAL DO PIB | REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO | REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS |
| % | % | % | % | % | % | |
| 2008 | 11,31 | 3,39 | 4,05 | 5,00 | 7,60 | 3,76 |
| 2009 | 11,60 | 3,38 | 4,29 | 5,00 | 8,68 | 3,80 |
| 2010 | 11,13 | 3,36 | 4,50 | 5,00 | 9,06 | 3,86 |
| 2011 | 10,16 | 3,34 | 4,50 | 5,00 | 9,73 | 4,50 |
| 2012 | 6,72 | 3,32 | 3,50 | 3,11 | 3,50 | 3,50 |
| 2013 | 6,66 | 3,30 | 3,50 | 3,05 | 3,50 | 3,50 |
| 2014 | 6,58 | 3,29 | 3,50 | 2,98 | 3,50 | 3,50 |
| 2015 | 6,55 | 3,27 | 3,50 | 2,95 | 3,50 | 3,50 |
| 2016 | 6,50 | 3,24 | 3,50 | 2,90 | 3,50 | 3,50 |
| 2017 | 6,39 | 3,22 | 3,50 | 2,79 | 3,50 | 3,50 |
| 2018 | 6,37 | 3,19 | 3,50 | 2,77 | 3,50 | 3,50 |
| 2019 | 6,29 | 3,15 | 3,50 | 2,69 | 3,50 | 3,50 |
| 2020 | 6,26 | 3,11 | 3,50 | 2,67 | 3,50 | 3,50 |
| 2021 | 6,25 | 3,07 | 3,50 | 2,66 | 3,50 | 3,50 |
| 2022 | 6,22 | 3,03 | 3,50 | 2,63 | 3,50 | 3,50 |
| 2023 | 6,11 | 2,97 | 3,50 | 2,52 | 3,50 | 3,50 |
| 2024 | 6,07 | 2,91 | 3,50 | 2,49 | 3,50 | 3,50 |
| 2025 | 6,03 | 2,85 | 3,50 | 2,45 | 3,50 | 3,50 |
| 2026 | 6,03 | 2,79 | 3,50 | 2,45 | 3,50 | 3,50 |
| 2027 | 5,98 | 2,74 | 3,50 | 2,39 | 3,50 | 3,50 |
| 2028 | 5,90 | 2,68 | 3,50 | 2,32 | 3,50 | 3,50 |
| 2029 | 5,87 | 2,62 | 3,50 | 2,29 | 3,50 | 3,50 |
| 2030 | 5,82 | 2,56 | 3,50 | 2,24 | 3,50 | 3,50 |
| 2031 | 5,84 | 2,50 | 3,50 | 2,26 | 3,50 | 3,50 |
| 2032 | 5,73 | 2,45 | 3,50 | 2,16 | 3,50 | 3,50 |
| 2033 | 5,69 | 2,40 | 3,50 | 2,11 | 3,50 | 3,50 |
| 2034 | 5,65 | 2,36 | 3,50 | 2,08 | 3,50 | 3,50 |
| 2035 | 5,61 | 2,33 | 3,50 | 2,04 | 3,50 | 3,50 |
| 2036 | 5,59 | 2,30 | 3,50 | 2,02 | 3,50 | 3,50 |
| 2037 | 5,55 | 2,27 | 3,50 | 1,98 | 3,50 | 3,50 |
| 2038 | 5,63 | 2,25 | 3,50 | 2,06 | 3,50 | 3,50 |
| 2039 | 5,59 | 2,22 | 3,50 | 2,02 | 3,50 | 3,50 |
| 2040 | 5,52 | 2,20 | 3,50 | 1,95 | 3,50 | 3,50 |
| 2041 | 5,35 | 2,18 | 3,50 | 1,79 | 3,50 | 3,50 |
| 2042 | 5,31 | 2,15 | 3,50 | 1,74 | 3,50 | 3,50 |
| Fonte: MF/SPE e MP/SPS. | (2/2) | |||||
GOVERNO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007
| LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV | R$ milhares | ||
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR |
| (a) | (b) | (a-b) | |
| RECEITAS DE CAPITAL | |||
| Alienação de Ativos | 2.405.529 | 1.376.866 | 1.028.663 |
| Alienação de Bens Móveis | 2.307.805 | 1.293.284 | 1.014.521 |
| Alienação de Bens Imóveis | 97.724 | 83.582 | 14.142 |
| TOTAL | 2.405.529 | 1.376.866 | 1.028.663 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS 1 | SALDO A EXECUTAR |
| (c) | (d) | (c-d) | |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | |||
| Despesas de Capital | 2.405.530 | 1.006.181 | 1.399.349 |
| Investimentos | 308.271 | 301.979 | 6.292 |
| Inversões Financeiras | 2.065.562 | 695.342 | 1.370.219 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 31.697 | 8.860 | 22.838 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0 | 0 | 0 |
| Regime Geral de Previdência Social | 0 | 0 | 0 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2.405.530 | 1.006.181 | 1.399.349 |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO | SALDO ATUAL |
| (e) | (f) = (b-d) | (e+f) | |
| 90.933 | 370.685 | 461.618 | |
| FONTE: STN/CCONT/GEINC | |||
1 Inclui despesas empenhadas mas não efetivamente liquidadas, inscritas em restos a pagar não-processados, consideradas executadas no encerramento do exercício, por força da Lei nº 4.320, de 1964.
GOVERNO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007
| RREO - Anexo XV (ADCT, art. 77) | |||||||
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | ||||
| LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | % | |||||
| Até o Bimestre | |||||||
| (a) | (b) | (c) | ((b+c)/a) | ||||
| DESPESAS CORRENTES | 45.678.764 | 48.107.638 | 43.595.584 | 2.860.975 | 96,57 | ||
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.705.742 | 8.432.182 | 8.269.808 | 17.149 | 98,28 | ||
| Juros e Encargos da Dívida | 113.722 | 83.001 | 59.310 | 0 | 71,46 | ||
| Outras Despesas Correntes | 36.859.300 | 39.592.455 | 35.266.466 | 2.843.826 | 96,26 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.030.767 | 4.894.981 | 374.307 | 2.658.501 | 61,96 | ||
| Investimentos | 3.745.785 | 4.714.740 | 214.127 | 2.658.498 | 60,93 | ||
| Inversões Financeiras | 47.800 | 47.800 | 43.790 | 3 | 91,62 | ||
| Amortização da Dívida | 237.182 | 132.441 | 116.391 | 0 | 87,88 | ||
| TOTAL | 49.709.531 | 53.002.619 | 49.489.367 | 93,37 | |||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | ||||
| LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | % | |||||
| Até o Bimestre | |||||||
| (d) | (e) | (d+e)/despesas com saúde | |||||
| Despesas com Saúde | 49.709.531 | 53.002.619 | 43.969.891 | 5.519.476 | 100,00 | ||
| (-) Encargos Previdenciários | 3.603.342 | 3.524.759 | 3.505.983 | 4.191 | 7,09 | ||
| (-) Juros e Encargos da Dívida | 113.722 | 83.001 | 59.310 | 0 | 0,12 | ||
| (-) Amortização da Dívida | 237.182 | 132.441 | 116.391 | 0 | 0,24 | ||
| (-) Despesas custeadas pelo Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.470.741 | 29.259 | 3,03 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (I) | 45.755.285 | 47.762.419 | 44.303.491 | 89,52 | |||
| CÁLCULO DO LIMITE | VARIAÇÃO NOMINAL DO PIB¹ | DESPESAS LIQUIDADAS | VARIAÇÃO % DE APLICAÇÃO | ||||
| Até o Bimestre/2007 | Até o Bimestre/2006 | ||||||
| % | (f) | (g) | ((f)/(g) * 100 ) -100 | ||||
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (I) | 8,65 | 44.303.491 | 40.750.155 | 8,72 | |||
| EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DE 31 DE DEZEMBRO DE 2006 | |||||
| Inscritos | Cancelados | Pagos | A pagar | Inscritos | Cancelados | Pagos | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 2 | 1.645.904 | 178.680 | 519.994 | 947.231 | 4.360.668 | 172.287 | 2.991.961 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | ||||
| LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | % | |||||
| Até o Bimestre | |||||||
| (h) | (i) | (h+i)/total(h+i) | |||||
| Atenção Básica | 8.357.139 | 6.911.605 | 5.850.127 | 473.121 | |||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 21.793.326 | 24.340.673 | 21.613.215 | 1.456.829 | |||
| Suporte Profilático e Terapêutico | 4.330.986 | 4.516.446 | 3.568.750 | 735.422 | |||
| Vigilância Sanitária | 269.104 | 270.464 | 166.631 | 83.415 | |||
| Vigilância Epidemiologica | 2.150.576 | 2.210.151 | 1.473.243 | 601.904 | |||
| Alimentação e Nutrição | 223.754 | 224.887 | 176.817 | 28.437 | |||
| Planejamento e Orçamento | 39.822 | 39.822 | 20.108 | 6.675 | |||
| Administração Geral | 5.357.782 | 5.210.879 | 4.797.485 | 198.242 | |||
| Controle Interno | 6.089 | 6.089 | 3.592 | 937 | |||
| Normalização e Fiscalização | 56.060 | 56.060 | 49.318 | 6.602 | |||
| Tecnologia da Informação | 167.352 | 155.526 | 75.238 | 20.775 | |||
| Formação de Recursos Humanos | 191.095 | 190.655 | 131.275 | 41.108 | |||
| Comunicação Social | 109.971 | 100.215 | 60.322 | 5.244 | |||
| Informação e Inteligência | 62.689 | 56.489 | 26.475 | 994 | |||
| Cooperação Internacional | 52.740 | 52.740 | 41.316 | 953 | |||
| Previdência Complementar | 6.918 | 6.918 | 5.138 | 0 | |||
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 100.629 | 101.500 | 89.334 | 2.267 | |||
| Educação Superior | 199.895 | 192.695 | 77.186 | 109.496 | |||
| Educação Infantil | 14.981 | 13.137 | 9.417 | 81 | |||
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 30.174 | 31.877 | 8.341 | 21.997 | |||
| Assistência aos Povos Indígenas | 285.989 | 313.989 | 276.126 | 25.524 | |||
| Saneamento Básico Rural | 184.168 | 293.323 | 17.087 | 236.312 | |||
| Saneamento Básico Urbano | 1.294.716 | 2.015.740 | 29.738 | 1.272.069 | |||
| Preservação e Conservação Ambiental | 4.500 | 4.500 | 461 | 18 | |||
| Desenvolvimento Cientifico | 189.773 | 210.124 | 82.132 | 114.736 | |||
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | 49.989 | 27.638 | 17.225 | 10.353 | |||
| Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico | 38.401 | 37.611 | 18.350 | 13.739 | |||
| Transferências | 33.000 | 31.000 | 17.167 | 11.206 | |||
| Outros Encargos Especiais | 153.666 | 139.664 | 115.851 | 7.569 | |||
| TOTAL | 45.755.285 | 47.762.419 | 44.303.491 | ||||
| FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC | |||||||
Nota: Apuração dos valores feita de acordo com os critérios estabelecidos pelo art. 58 da Lei nº 11.178/2005, conforme Parecer PGFN/CAF nº 1.215/2006.
1 Os recursos mínimos aplicados serão equivalentes ao valor apurado no ano anterior corrigido pela variação nominal do Produto Interno Bruto, conforme a alínea b do inciso I do art. 77 do ADCT. Os valores utilizados para o cálculo da variação nominal do PIB, de 2006 em relação a 2005, referem-se aos dados preliminares do 3º trimestre de 2007 divulgados pelo IBGE.
2 Estão excluídas as despesas com "Encargos Previdenciários", "Juros e Encargos da Dívida", "Amortização da Dívida" e aquelas custeadas com recursos do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/1964;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei nº 4.320/1964.
GOVERNO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
| RREO - Anexo XVIII (LRF, art. 48) | R$ milhares | |||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | No Bimestre | Até o Bimestre | ||
| Previsão Inicial da Receita | - | 1.526.143.386 | ||
| Previsão Atualizada da Receita | - | 1.526.509.397 | ||
| Receitas Realizadas | 188.099.399 | 1.251.826.581 | ||
| Déficit Orçamentário | - | - | ||
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | 108.453.336 | ||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | No Bimestre | Até o Bimestre | ||
| Dotação Inicial | - | 1.526.143.086 | ||
| Dotação Atualizada | - | 1.564.141.233 | ||
| Despesas Empenhadas | (198.694.223) | 1.223.799.046 | ||
| Despesas Executadas | 182.870.518 | 1.223.797.811 | ||
| Superávit Orçamentário | - | 28.028.769 | ||
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO¹ | No Bimestre | Até o Bimestre | ||
| Despesas Empenhadas | 48.323.933 | 849.015.730 | ||
| Despesas Liquidadas | 149.999.868 | 849.014.495 | ||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | Até o Bimestre | |||
| Receita Corrente Líquida | 386.681.857 | |||
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | No Bimestre | Até o Bimestre | ||
| Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) | 31.513.722 | 139.706.069 | ||
| Despesas Previdenciárias (II) | 34.625.918 | 177.696.340 | ||
| Resultado Previdenciário (I - II) | (3.112.196) | (37.990.271) | ||
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (III) | 1.636.063 | 7.137.463 | ||
| Despesas Previdenciárias (IV) | 10.428.814 | 52.591.877 | ||
| Resultado Previdenciário (III - IV) | (8.792.751) | (45.454.414) | ||
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | Resultado Apurado | |||
| Até o Bimestre | ||||
| Resultado Nominal | 47.998.743 | |||
| Resultado Primário | 57.824.917 | |||
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento | Pagamento | Saldo a Pagar |
| Até o Bimestre | Até o Bimestre | |||
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 5.235.625 | 357.155 | 3.507.008 | 1.371.462 |
| Poder Executivo | 5.130.468 | 321.834 | 3.439.954 | 1.368.679 |
| Poder Legislativo | 53.446 | 33.976 | 19.358 | 112 |
| Poder Judiciário | 49.042 | 1.122 | 45.635 | 2.285 |
| Ministério Público | 2.669 | 224 | 2.060 | 385 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 38.694.069 | 8.339.955 | 21.878.626 | 8.475.435 |
| Poder Executivo | 36.919.873 | 8.002.626 | 20.491.631 | 8.425.547 |
| Poder Legislativo | 293.814 | 45.778 | 247.921 | 115 |
| Poder Judiciário | 1.339.101 | 286.155 | 1.017.257 | 35.690 |
| Ministério Público | 141.282 | 5.396 | 121.818 | 14.084 |
| TOTAL | 43.929.694 | 8.697.110 | 25.385.633 | 9.846.897 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado | Limites Constitucionais Anuais | ||
| Até o Bimestre | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | ||
| Mínimo Anual de 18% da Receita de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 17.513.875 | 18,00 | 18,49 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Nominal do PIB % | Despesas Liquidadas | Variação % de Aplicação | |
| Até o Bimestre/2007 | Até o Bimestre/2006 | |||
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 8,65 | 44.303.491 | 40.750.155 | 8,72 |
| FONTE: STN/CCONT/GEINC | ||||
1 Excetuados os valores do refinanciamento da Dívida Pública da União.
GOVERNO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
| LRF, art. 48 - Anexo XVIII | R$ milhares | |||
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento | Pagamento | Saldo a Pagar |
| Até o Bimestre | Até o Bimestre | |||
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 5.235.625 | 357.155 | 3.507.008 | 1.371.462 |
| Poder Executivo | 5.100.024 | 311.730 | 3.425.575 | 1.362.719 |
| Poder Legislativo | 53.002 | 347.048 | 3.491.571 | 1.365.496 |
| Poder Judiciário | 48.423 | 1.119 | 45.024 | 2.280 |
| Ministério Público | 2.666 | 224 | 2.057 | 385 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 38.694.069 | 8.339.955 | 21.878.626 | 8.475.435 |
| Poder Executivo | 36.694.262 | 7.970.591 | 20.348.053 | 8.375.549 |
| Poder Legislativo | 269.798 | 38.883 | 230.801 | 115 |
| Poder Judiciário | 1.309.287 | 273.806 | 1.005.868 | 29.614 |
| Ministério Público | 136.242 | 5.316 | 119.133 | 11.808 |
| TOTAL | 43.929.694 | 8.697.110 | 25.385.633 | 9.846.897 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado | Limites Constitucionais Anuais | ||
| Até o Bimestre | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | ||
| Mínimo Anual de 18% da Receita de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 17.566.751 | 18,00 | 18,49 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | ||
| Receita de Operação de Crédito | 535.239.592 | 275.599.691 | ||
| Despesa de Capital Líquida | 536.690.213 | 277.952.583 | ||
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 2008 | 2017 | 2027 | 2042 |
| Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) | 156.707 | 318.079 | 578.398 | 1.317.861 |
| Despesas Previdenciárias (II) | 200.546 | 398.573 | 754.266 | 1.793.926 |
| Resultado Previdenciário (I - II) | (43.839) | (80.494) | (175.868) | (476.064) |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Repasse da Contribuição Patronal (III) | ||||
| Receitas Previdenciárias (IV) | 7.887.996 | 6.358.807 | 3.628.473 | 1.541.026 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 31.281.273 | 42.870.439 | 51.579.364 | 41.261.187 |
| Resultado Previdenciário (IV - V) | (23.393.278) | (36.511.632) | (47.950.891) | (39.720.162) |
| Repasse Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS (VI) | ||||
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | ||
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 1.376.866 | 1.028.663 | ||
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 1.006.181 | 1.399.349 | ||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Nominal do PIB | Despesas Liquidadas | Variação % de Aplicação | |
| % | Até o Bimestre/2007 | Até o Bimestre/2006 | ||
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 8,65 | 44.303.491 | 40.750.155 | 8,72 |
| FONTE: STN/CCONT/GEINC | (2/2) | |||
II - OUTROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO GOVERNO FEDERAL
TABELA 1 - BALANÇO FINANCEIRO DA UNIÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007
| R$ milhares | |||||||
| INGRESSOS | ATÉ NOVEMBRO | DEZEMBRO | ATÉ DEZEMBRO | DISPÊNDIOS | ATÉ NOVEMBRO | DEZEMBRO | ATÉ DEZEMBRO |
| ORÇAMENTÁRIOS | 1.143.174.970 | 108.651.611 | 1.251.826.581 | ORÇAMENTÁRIOS | 1.061.066.618 | 162.731.193 | 1.223.797.811 |
| RECEITAS CORRENTES | 586.933.806 | 80.232.280 | 667.166.086 | DESPESAS CORRENTES | 594.822.376 | 92.285.222 | 687.107.598 |
| EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 579.691.873 | 79.192.544 | 658.884.417 | EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 586.691.609 | 90.784.466 | 677.476.075 |
| Receita Tributária | 177.277.702 | 22.322.915 | 199.600.618 | Pessoal e Encargos Sociais | 104.960.401 | 12.871.130 | 117.831.531 |
| Receita de Contribuições | 323.702.981 | 41.025.163 | 364.728.144 | Juros e Encargos da Dívida | 132.497.735 | 7.814.050 | 140.311.784 |
| Receita Patrimonial | 30.701.693 | 4.149.559 | 34.851.252 | Outras Despesas Correntes | 349.233.473 | 70.099.287 | 419.332.760 |
| Receita de Serviços | 25.639.907 | 1.612.507 | 27.252.414 | INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 8.130.767 | 1.500.756 | 9.631.523 |
| Outras Receitas Correntes | 21.864.718 | 9.981.600 | 31.846.318 | Pessoal e Encargos Sociais | 7.765.456 | 1.280.776 | 9.046.232 |
| Demais Receitas Correntes | 504.873 | 100.799 | 605.671 | Outras Despesas Correntes | 365.311 | 219.980 | 585.290 |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 7.241.933 | 1.039.736 | 8.281.669 | DESPESAS DE CAPITAL | 466.244.242 | 70.445.971 | 536.690.213 |
| Receita Tributária | (275) | (43) | (318) | EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 465.652.718 | 70.158.542 | 535.811.260 |
| Receita de Contribuições | 7.067.332 | 1.011.734 | 8.079.066 | Investimentos | 5.397.539 | 28.616.189 | 34.013.728 |
| Receita Patrimonial | 34.345 | 1.055 | 35.400 | Inversões Financeiras | 22.874.713 | 7.046.181 | 29.920.895 |
| Receita de Serviços | 30.804 | 10.483 | 41.287 | Amortiz./Refinanciamento da Dívida | 437.380.465 | 34.496.172 | 471.876.638 |
| Outras Receitas Correntes | 1.175 | 805 | 1.980 | INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 591.524 | 287.429 | 878.953 |
| Demais Receitas Correntes | 108.552 | 15.702 | 124.255 | Investimentos | 5.270 | 8.119 | 13.388 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 556.241.163 | 28.419.331 | 584.660.495 | Inversões Financeiras | 586.255 | 279.310 | 865.565 |
| Operações de Crédito | 510.993.190 | 24.246.402 | 535.239.592 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 109.944.037 | 312.760.740 | 422.704.777 |
| Alienação de Bens | 1.137.130 | 239.736 | 1.376.866 | VALORES EM CIRCULAÇÃO | 6.451.510 | 169.905.717 | 176.357.227 |
| Amortização de Empréstimos | 20.037.428 | 1.234.236 | 21.271.664 | Rede Bancária Arrecadação | 0 | 603.161 | 603.161 |
| Transferência de Capital | 462.513 | 5.257 | 467.769 | Recursos Especiais a Receber | 0 | 174.875.317 | 174.875.317 |
| Outras Receitas de Capital | 23.610.903 | 2.693.700 | 26.304.603 | Valores em Trânsito Realizáveis | 0 | 0 | 0 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 76.982.173 | 374.789.563 | 451.771.736 | Créditos Tributários | 0 | 0 | 0 |
| VALORES EM CIRCULAÇÃO | 45.217.769 | (38.792.403) | 6.425.366 | Recursos da União | 0 | 0 | 0 |
| Rede Bancária Arrecadação | 4.343.336 | (4.343.336) | 0 | Créditos Diversos a Receber | 2.799 | (1.565) | 1.235 |
| Recursos Especiais a Receber | 38.941.335 | (38.941.335) | 0 | Recursos Vinculados | 6.447.299 | (6.447.299) | 0 |
| Valores em Trânsito Realizáveis | 77.523 | (1.854) | 75.670 | Outros Valores em Circulação | 1.412 | 876.103 | 877.515 |
| Créditos Tributários | 2.303 | 31.545 | 33.847 | VALORES A CLASSIFICAR | 14.319.053 | (14.319.053) | 0 |
| Recursos da União | 872.530 | (835.171) | 37.359 | Receitas a Classificar | 14.319.053 | (14.319.053) | 0 |
| Créditos Diversos a Receber | 0 | 0 | 0 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 0 | 0 | 0 |
| Recursos Vinculados | 0 | 732.668 | 732.668 | DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | 0 | 0 | 0 |
| Outros Valores em Circulação | 980.743 | 4.565.080 | 5.545.822 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 86.258.878 | (39.958.120) | 46.300.758 |
| VALORES A CLASSIFICAR | 0 | 612.630 | 612.630 | Fornecedores | 539.945 | (539.945) | 0 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 0 | 0 | 0 | Pessoal e Encargos a Pagar | 136.977 | (134.420) | 2.557 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | 4.841.480 | (1.373.401) | 3.468.079 | RP Não-Processados - Inscrição | 38.749.803 | 0 | 38.749.803 |
| OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 25.451.115 | 215.896.806 | 241.347.921 | Operações de Crédito em Liquidação | 4.201 | (1.739) | 2.462 |
| Fornecedores | 0 | 950.320 | 950.320 | Obrigações Tributárias | 1.728 | 2.167 | 3.895 |
| RP Não-Processados a Liquidar | 11.088.441 | 44.048.344 | 55.136.785 | Recursos a Liberar p/ Transferência | 0 | 0 | 0 |
| RP Cancelados | 6.803.558 | 1.536.397 | 8.339.955 | Benefícios a Pagar | 9.294 | 839.155 | 848.449 |
| Operações de Crédito em Liquidação | 0 | 0 | 0 | Recursos a Liberar p/ Pagamento de RP | 21.659.997 | (21.659.997) | 0 |
| Incentivos a Liberar | 185.339 | 149.635 | 334.974 | Recursos da Previdência Social | 24.448.418 | (18.902.595) | 5.545.822 |
| Valores em Trânsito | 113.516 | (103.020) | 10.495 | Lim. Saque Recursos da Dív. Pública | 0 | 976.596 | 976.596 |
| Restituições de Receitas a Pagar | 10.186 | (2.450) | 7.737 | Outros Débitos | 0 | 148.450 | 148.450 |
| Recursos a Liberar p/ Transferência | 6.161.229 | (479.210) | 5.682.019 | Ajuste Patrimonial/Capital | 0 | 0 | 0 |
| Recursos a Liberar p/ Pgto. de RP | 0 | 170.414.734 | 170.414.734 | Provisões Financeiras | 13.599 | 9.126 | 22.725 |
| Recursos a Liberar p/ Emp Contra-entrega | 1.379 | (1.370) | 9 | Outras Obrigações | 694.918 | (694.918) | 0 |
| Lim. Saque Recursos da Dív. Pública | 1.074.144 | (1.074.144) | 0 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.076.146 | 287.194 | 1.363.341 |
| Outras Obrigações | 13.267 | 457.579 | 470.845 | AJUSTE DE DIR. E OBRIGAÇÕES | 1.838.449 | 196.845.002 | 198.683.451 |
| Ajuste Patrimonial/Capital | 55 | (7) | 48 | Incorporacão de Passivos | 0 | 196.776.618 | 196.776.618 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0 | 0 | 0 | Ajuste de Obrigações | 1.838.449 | 68.385 | 1.906.834 |
| AJUSTE DIR. E OBRIGAÇÕES | 1.471.809 | 198.445.930 | 199.917.740 | OUTROS DISPÊNDIOS | 0 | 0 | 0 |
| Incorporação de Direitos | 1.415.906 | 198.501.834 | 199.917.740 | DISPONIB. PARA O PERÍODO SEGUINTE | 295.514.032 | 7.949.241 | 303.463.273 |
| Desincorporacão de Obrigações | 55.904 | (55.904) | 0 | Conta Única Tesouro Nacional | 181.523.102 | (7.312.840) | 174.210.262 |
| Ajuste de Créditos | 0 | 0 | 0 | INSS | 3.666.141 | (1.948.381) | 1.717.760 |
| OUTROS INGRESSOS | 0 | 0 | 0 | Recursos à Disposição da Dívida Pública | 73.620.707 | 18.328.418 | 91.949.125 |
| DISPONIB. DO PERÍODO ANTERIOR | 246.367.545 | 0 | 246.367.545 | Aplicações Financeiras | 19.237.983 | 2.003.930 | 21.241.912 |
| Conta Única Tesouro Nacional | 123.702.202 | 0 | 123.702.202 | Outras Disponibilidades | 17.466.100 | (3.121.885) | 14.344.215 |
| INSS | 1.113.674 | 0 | 1.113.674 | ||||
| Recursos à Disposição da Dívida Pública | 88.020.851 | 0 | 88.020.851 | ||||
| Aplicações Financeiras | 15.589.932 | 0 | 15.589.932 | ||||
| Outras Disponibilidades | 17.940.887 | 0 | 17.940.887 | ||||
| TOTAL | 1.466.524.688 | 483.441.174 | 1.949.965.862 | TOTAL | 1.466.524.688 | 483.441.174 | 1.949.965.862 |
| FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC | |||||||
PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA
Coordenador-Geral de Contabilidade
Contador - CRC-DF 018805/O-0
TABELA 2 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR GRUPO DE DESPESA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007
| R$ milhares | ||||||||||||
| GRUPO DE DESPESA | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS¹ | ||||||||||
| Inscritos | Cancelados | Pagos | A Pagar | Inscritos | Cancelados | Pagos | ||||||
| Valor | % | % | Valor | % | % | A Pagar | ||||||
| (a) | (b) | (c) | (c/total c) | (c)/(a-b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (g/total g) | (g)/(e-f) | (h) | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 99.829 | 58.720 | 19.106 | 0,5 | 46,5 | 22.003 | 929.350 | 199.877 | 606.218 | 2,8 | 83,1 | 123.255 |
| Juros e Encargos da Dívida | 37.399 | 86 | 37.313 | 1,1 | 100,0 | 0 | 83.461 | 83.254 | 0 | 0,0 | 0,0 | 207 |
| Outras Despesas Correntes | 2.393.703 | 106.842 | 1.941.419 | 55,4 | 84,9 | 345.441 | 16.268.042 | 2.820.205 | 10.176.718 | 46,5 | 75,7 | 3.271.050 |
| Investimentos | 2.596.446 | 190.426 | 1.402.800 | 40,0 | 58,3 | 1.003.220 | 14.080.734 | 521.889 | 9.146.528 | 41,8 | 67,5 | 4.412.332 |
| Inversões Financeiras | 70.963 | 1.081 | 69.085 | 2,0 | 98,9 | 797 | 6.975.106 | 4.357.573 | 1.949.162 | 8,9 | 74,5 | 668.370 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 37.285 | 0 | 37.285 | 1,1 | 100,0 | 0 | 357.376 | 357.156 | 0 | 0,0 | 0,0 | 220 |
| TOTAL | 5.235.625 | 357.155 | 3.507.008 | 100,0 | 71,9 | 1.371.462 | 38.694.069 | 8.339.955 | 21.878.626 | 100,0 | 72,1 | 8.475.435 |
| FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC | ||||||||||||
1 Inclusive valores dos exercícios anteriores.
Nota: Consideram-se Restos a Pagar Processados as obrigações decorrentes da execução das despesas orçamentárias liquidadas em exercícios anteriores.
TABELA 3 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007
| R$ milhares | ||||||||
| FONTE DE RECURSO | RP PROCESSADOS | RP NÃO-PROCESSADOS¹ | ||||||
| Inscritos | Cancelados | Pagos | A Pagar | Inscritos | Cancelados | Pagos | A Pagar | |
| Recursos Ordinários | 1.604.517 | 165.075 | 990.415 | 449.027 | 13.496.008 | 1.941.923 | 8.128.211 | 3.425.889 |
| Imposto s/Renda e s/Produtos Industrializados | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.135.808 | 1.698.425 | 3.352.051 | 85.332 |
| Imposto Territorial Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.486 | 17.367 | 1.331 | 97.788 |
| Contribuição sobre Derivado Petróleo, Comb. Com. - CIDE | 359.238 | 9.644 | 283.645 | 65.950 | 3.892.857 | 15.871 | 2.743.327 | 1.133.660 |
| Recursos Dest.Manut.e Desenv. do Ensino | 362.969 | 21.769 | 220.171 | 121.029 | 926.477 | 31.107 | 661.885 | 233.485 |
| Contribuição do Salário-Educação | 944.762 | 4.988 | 903.402 | 36.372 | 624.868 | 854 | 311.420 | 312.594 |
| Contribuição para os Prog. Especiais -PIN-PROTERRA | 9.828 | 4.301 | 4.211 | 1.316 | 17.152 | 18 | 9.279 | 7.855 |
| Rec. de Outorga de Dir. de Uso de Rec. Hídricos | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.327 | 7.805 | 522 | 0 |
| Contribuições sobre Concursos de Prognósticos | 24.353 | 608 | 17.218 | 6.527 | 264.672 | 8.900 | 238.542 | 17.230 |
| Imposto Sobre Operações Financeiras - Ouro | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 443 | 93 | 78 |
| Contr. sobre Arrec. Fun. Inv. Reg. e sobre Prem. Conc. Prog. | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 |
| Custas Judiciais - FUNPEN | 7.149 | 10 | 7.138 | 0 | 59.458 | 8.437 | 49.942 | 1.079 |
| Recursos de Concessões e Permissões | 929 | 54 | 630 | 245 | 6.256 | 1.032 | 3.740 | 1.487 |
| Contribuição para o Desenvolvimento da Ind. Cinemat. Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.324 | 145 | 3.145 | 35 |
| Selos de Controle, Lojas Francas - FUNDAF | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juros de Mora da Receita Administrada pela SRF/SF | 58.582 | 76 | 58.506 | 0 | 113.320 | 6.232 | 103.715 | 3.373 |
| Recursos Prog. Adm. Patrim. Imobiliário | 20 | 0 | 19 | 1 | 3.018 | 463 | 2.173 | 383 |
| Compensações Financ. pela Utiliz. de Recursos Hídricos | 7.922 | 2.140 | 5.321 | 461 | 171.489 | 2.334 | 33.763 | 135.392 |
| Cota-Parte Adic. Frete Renov.Marinha Merc. | 3.354 | 0 | 3.354 | 0 | 350.289 | 87.285 | 262.777 | 226 |
| Alien.Bens Apreendid.-Fundaf/LBA-Pronave | 177 | 123 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuição p/ os Programas PIS/PASEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.385 | 0 | 254.385 | 0 |
| Compensações Financ. pela Explor. de Recursos Minerais | 1.479 | 1 | 994 | 483 | 86.684 | 500 | 3.267 | 82.917 |
| Compens. Financ. pela Expl. de Petr. ou Gás Natural | 67.745 | 1.983 | 64.642 | 1.120 | 1.238.536 | 5.102 | 104.846 | 1.128.518 |
| Títulos de Responsab. do Tesouro Nacional | 86 | 86 | 0 | 0 | 2.943.914 | 2.930.604 | 0 | 13.310 |
| Operações de Crédito Externas - Em Moeda | 133.052 | 22.532 | 101.897 | 8.623 | 541.471 | 128.579 | 188.230 | 224.661 |
| Operações de Crédito Externas - Bens/Servicos | 32.298 | 14.772 | 7.391 | 10.135 | 90.716 | 5.029 | 68.674 | 17.014 |
| Recursos Não-Financ.Diretam. Arrecadados | 83.851 | 9.548 | 69.649 | 4.654 | 846.009 | 34.268 | 706.562 | 105.176 |
| Contribuição Social s/Lucro das Pessoas Jurídicas | 543.406 | 23.813 | 234.127 | 285.466 | 2.281.311 | 99.270 | 1.378.050 | 803.992 |
| Contribuição p/ Financiamento da Seguridade Social | 497.924 | 41.522 | 191.261 | 265.141 | 627.602 | 82.685 | 483.950 | 60.968 |
| Contribuição dos Emp. e Trab. p/ Seguridade Social | 26 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuição Provisória s/Movim. Financeira | 171.268 | 16.577 | 64.337 | 90.353 | 1.041.105 | 59.743 | 944.480 | 36.881 |
| Contribuição Plano Seguridade Social Servidor | 91 | 5 | 86 | 0 | 5.931 | 2.324 | 3.594 | 13 |
| Rec. Honorários de Advogados - Fundaf | 121 | 17 | 104 | 0 | 19.555 | 4.004 | 15.337 | 214 |
| Multas s/Receitas Adm. p/ SRF-MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rec.Oper.Of.Créd.-Ret.Refinanc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.934 | 37 | 9.158 | 45.739 |
| Recursos das Operações Oficiais de Crédito | 16.772 | 139 | 16.505 | 129 | 1.217.415 | 257.133 | 960.282 | 0 |
| Reforma Patrimonial - Alienação de Bens | 378 | 378 | 0 | 0 | 15.390 | 451 | 7.212 | 7.727 |
| Outros Recursos Vinculados | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contrib. Patronal para Plano de Seguridade Social Servidor | 228 | 7 | 221 | 0 | 10.017 | 7.592 | 633 | 1.792 |
| Outras Contribuições Econômicas | 121.727 | 99 | 110.363 | 11.265 | 171.615 | 9.382 | 115.922 | 46.312 |
| Receita de Operações Oficiais de Crédito-Ret.OC. Est. e Munic. | 74.597 | 0 | 74.597 | 0 | 414.971 | 414.971 | 0 | 0 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 16.879 | 209 | 16.263 | 407 | 165.500 | 44.386 | 112.541 | 8.573 |
| Taxas por Serviços Públicos | 294 | 28 | 263 | 4 | 2.104 | 996 | 1.101 | 6 |
| Outras Contribuições Sociais | 9.569 | 1.992 | 7.407 | 171 | 156.754 | 9.714 | 128.362 | 18.678 |
| Fundo de Combate Erradicação da Pobreza | 38.794 | 13.643 | 14.453 | 10.698 | 54.356 | 41.288 | 9.312 | 3.756 |
| Recursos Financ. Diretamente Arrecadados | 32.845 | 309 | 32.415 | 121 | 871.854 | 272.050 | 195.047 | 404.756 |
| Recursos de Convênios | 1.538 | 35 | 1.477 | 26 | 35.077 | 977 | 31.262 | 2.837 |
| Contribuições s/ Remun. Dev. ao Trabalhador - FGTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.068 | 91.275 | 234.793 | 0 |
| Produto da Aplicação dos Recursos a Conta do Salário Educação | 1.856 | 86 | 1.770 | 0 | 4.023 | 0 | 3.078 | 945 |
| Doações para Combate à Fome | 719 | 419 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doações de Entidades Internacionais | 3.924 | 10 | 2.236 | 1.678 | 25.468 | 8.936 | 11.767 | 4.765 |
| Doações de Pessoas ou Instituições Privadas Nacionais | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 17 | 386 | 0 |
| TOTA L | 5.235.625 | 357.155 | 3.507.008 | 1.371.462 | 38.694.069 | 8.339.955 | 21.878.626 | 8.475.435 |
| FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC | ||||||||
1 Inclusive valores dos exercícios anteriores.
Nota: Consideram-se Restos a Pagar Processados as obrigações decorrentes da execução das despesas orçamentárias liquidadas em exercícios anteriores.
TABELA 4 - BALANÇO PATRIMONIAL DA UNIÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007
| R$ milhares | |||
| ATIVO | PASSIVO | ||
| ATIVO FINANCEIRO | 890.496.864 | PASSIVO FINANCEIRO | 596.944.966 |
| Disponível | 303.463.273 | Depósitos | 15.033.581 |
| Créditos em Circulação | 383.125.360 | Obrigações em Circulação | 377.110.837 |
| Valores Pendentes a Curto Prazo | 203.816.525 | Valores Pendentes a Curto Prazo | 204.708.842 |
| Ativo Financeiro a Longo Prazo | 91.706 | Passivo Financeiro a Longo Prazo | 91.707 |
| ATIVO NÃO-FINANCEIRO | 1.742.762.807 | PASSIVO NÃO-FINANCEIRO | 1.820.493.170 |
| Realizável a Curto Prazo | 82.404.998 | Obrigações em Circulação | 359.039.493 |
| Valores Pendentes a Curto Prazo | 6.071 | Operações Especiais | 1.551.220 |
| Realizável a Longo Prazo | 1.304.715.257 | Valores Pendentes a Curto Prazo | - |
| Permanente | 355.636.482 | Exigível a Longo Prazo | 1.459.898.247 |
| Investimentos | 155.566.515 | Resultado de Exercícios Futuros | 4.210 |
| Imobilizado | 199.943.847 | PASSIVO REAL | 2.417.438.136 |
| Diferido | 126.120 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 215.821.535 |
| ATIVO REAL | 2.633.259.672 | Patrimônio/Capital | (174.729.373) |
| ATIVO COMPENSADO | 1.989.064.486 | Reservas | 3.224.374 |
| Compensações Ativas Diversas | 1.989.064.486 | Resultado Acumulado | 263.529.626 |
| Ajustes do Patrimônio/Capital | 1.241 | ||
| Resultado do Período | 123.795.667 | ||
| PASSIVO COMPENSADO | 1.989.064.486 | ||
| Compensações Passivas Diversas | 1.989.064.486 | ||
| TOTAL | 4.622.324.157 | TOTAL | 4.622.324.157 |
| FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC | |||
PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA
Coordenador-Geral de Contabilidade
Contador - CRC-DF 018805/O-0
TABELA 5 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA UNIÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007
| R$ milhares | |||
| VARIAÇÕES ATIVAS | VARIAÇÕES PASSIVAS | ||
| ORÇAMENTÁRIAS | 4.245.239.062 | ORÇAMENTÁRIAS | 4.160.743.351 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 1.251.826.581 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 1.223.797.811 |
| Receitas Correntes | 667.166.086 | Despesas Correntes | 687.107.598 |
| Exceto Intra-Orçamentárias | 658.884.417 | Exceto Intra-Orçamentárias | 677.476.075 |
| Intra-Orçamentárias | 8.281.669 | Intra-Orçamentárias | 9.631.523 |
| Receitas de Capital | 584.660.495 | Despesas de Capital | 536.690.213 |
| Exceto Intra-Orçamentárias | 535.811.260 | ||
| Intra-Orçamentárias | 878.953 | ||
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 2.293.125.759 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 2.293.125.759 |
| MUTAÇÕES ATIVAS | 700.286.722 | MUTAÇÕES PASSIVAS | 643.819.781 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.395.563.822 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.356.263.866 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.444.355 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.496.245 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 1.271.322.040 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 1.271.322.040 |
| ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 1.121.797.427 | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 1.082.445.581 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 0 | RESULTADO PATRIMONIAL | 123.795.667 |
| DÉFICIT | 0 | SUPERÁVIT | 123.795.667 |
| TOTAL | 6.640.802.884 | TOTAL | 6.640.802.884 |
| FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC | |||
PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA
Coordenador-Geral de Contabilidade
Contador - CRC-DF 018805/O-0
TABELA 6 - BALANÇO FINANCEIRO DAS EMPRESAS PÚBLICAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007
| R$ milhares | |||||||||
| INGRESSOS | CODEBAR | CODEVASF | CONAB | EMBRAPA | GEIPOT | HCPA | RADIOBRÁS | CPRM | TOTAL |
| INGRESSOS ORÇAMENTÁRIOS | 1.966 | 335.021 | 9.888.450 | 2.351.197 | 19.418 | 413.684 | 132.105 | 450.722 | 13.592.562 |
| RECEITAS CORRENTES | 27 | 6.474 | 89.961 | 46.792 | 21 | 29.607 | 29.480 | 7.522 | 209.884 |
| Receitas Patrimoniais | 34 | 2.344 | 9.290 | 1.582 | 21 | 2.874 | 2.455 | 16 | 18.615 |
| Receitas Agropecuárias | 0 | 100 | 0 | 13.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.815 |
| Receitas Industriais | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 |
| Receitas de Serviços | 0 | 2.721 | 25.535 | 12.789 | 0 | 25.899 | 26.369 | 3.687 | 97.000 |
| Outras Transferências | 0 | 315 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 3.358 | 4.608 |
| Outras Receitas Correntes | 0 | 878 | 60.620 | 18.299 | 0 | 843 | 656 | 416 | 81.712 |
| Receita entre Órgãos do Orçamento | 0 | 423 | 276 | 7 | 0 | 14 | 0 | 72 | 791 |
| Deduções da Receita | (7) | (306) | (5.759) | (973) | 0 | (24) | 0 | (26) | (7.095) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3 | 37.592 | 6.385 | 4.483 | 578 | 1.985 | 87 | 240 | 51.352 |
| Operações de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.985 | 0 | 0 | 1.985 |
| Alienação de Bens | 3 | 4.232 | 6.385 | 3.789 | 0 | 0 | 87 | 240 | 14.736 |
| Amortização de Empréstimos | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 578 |
| Outras Transferências | 0 | 33.361 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.054 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 1.936 | 290.954 | 9.792.104 | 2.299.922 | 18.819 | 382.092 | 102.538 | 442.959 | 13.331.326 |
| Transferências Orçamentárias | 1.934 | 290.954 | 2.622.592 | 2.259.189 | 18.819 | 358.120 | 102.538 | 435.338 | 6.089.485 |
| Correspondência de Débitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferências Extra-Orçamentárias | 3 | 0 | 7.169.512 | 40.734 | 0 | 23.972 | 0 | 7.622 | 7.241.841 |
| INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 3.486 | 3.201.579 | 2.389.648 | 454.275 | 634 | 26.287 | 44.427 | 141.718 | 6.262.056 |
| Valores em Circulação | 2.615 | 314.908 | 431.115 | 109.854 | 432 | 8.650 | 7.511 | 40.972 | 916.056 |
| Valores a Classificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valores Pendentes a Curto Prazo | 0 | 139 | 0 | 5.033 | 75 | 686 | 0 | 1.875 | 7.808 |
| Depósitos | 0 | 4.556 | 73.034 | 9.425 | 3 | 515 | 1.831 | 1.688 | 91.052 |
| Obrigações em Circulação | 834 | 1.397.661 | 454.335 | 142.234 | 121 | 12.227 | 25.708 | 50.973 | 2.084.093 |
| Receita Extra-Orçamentária | 0 | 18 | 891.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.013 |
| Ajustes de Direitos e Obrigações | 37 | 1.484.297 | 539.171 | 187.728 | 3 | 4.209 | 9.378 | 46.210 | 2.271.034 |
| Outros Ingressos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR | 0 | 9.499 | 37.368 | 4.890 | 1.812 | 4.533 | 18.784 | 0 | 76.886 |
| Conta Única do Tesouro Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aplicações Financeiras | 0 | 7.052 | 37.358 | 4.506 | 273 | 4.110 | 18.744 | 0 | 72.043 |
| Outras Disponibilidades | 0 | 2.447 | 10 | 384 | 1.539 | 423 | 40 | 0 | 4.843 |
| TOTAL | 5.452 | 3.546.098 | 12.315.467 | 2.810.363 | 21.864 | 444.504 | 195.315 | 592.440 | 19.931.503 |
| DISPÊNDIOS | CODEBAR | CODEVASF | CONAB | EMBRAPA | GEIPOT | HCPA | RADIOBRÁS | CPRM | TOTAL |
| DISPÊNDIOS ORÇAMENTÁRIOS | 1.914 | 1.338.451 | 9.868.548 | 2.398.993 | 18.690 | 414.505 | 133.939 | 468.514 | 14.643.554 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.911 | 269.535 | 589.586 | 1.073.014 | 18.614 | 374.798 | 116.379 | 215.088 | 2.658.926 |
| Aplicação Direta e Transf. Intergovernamental | 1.908 | 242.664 | 544.846 | 1.071.502 | 18.368 | 321.547 | 101.648 | 213.049 | 2.515.532 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.453 | 130.700 | 208.149 | 837.818 | 16.032 | 200.714 | 57.004 | 126.384 | 1.578.255 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0 | 6.620 | 8 | 3.963 | 0 | 31 | 0 | 15 | 10.637 |
| Outras Despesas Correntes | 455 | 105.344 | 336.689 | 229.721 | 2.336 | 120.802 | 44.644 | 86.650 | 926.641 |
| Despesa entre Órgãos do Orçamento | 3 | 26.871 | 44.740 | 1.512 | 246 | 53.252 | 14.731 | 2.040 | 143.394 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0 | 24.326 | 42.634 | 0 | 223 | 49.633 | 12.444 | 43 | 129.304 |
| Outras Despesas Correntes | 3 | 2.545 | 2.107 | 1.512 | 23 | 3.618 | 2.287 | 1.997 | 14.090 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 1.015.066 | 736.237 | 94.169 | 0 | 13.256 | 17.560 | 16.659 | 1.892.948 |
| Aplicação Direta e Transf. Intergovernamental | 0 | 1.012.970 | 729.099 | 94.169 | 0 | 13.256 | 17.560 | 16.658 | 1.883.713 |
| Investimentos | 0 | 999.068 | 12.185 | 79.992 | 0 | 12.216 | 17.560 | 16.641 | 1.137.662 |
| Inversões Financeiras | 0 | 0 | 713.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.319 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 0 | 13.902 | 39 | 14.178 | 0 | 1.040 | 0 | 18 | 29.176 |
| Outras Despesas de Capital | 0 | 0 | 3.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.556 |
| Despesa entre Órgãos do Orçamento | 0 | 2.096 | 7.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.235 |
| Investimentos | 0 | 2.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.097 |
| Inversões Financeiras | 0 | 0 | 7.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.138 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 3 | 53.850 | 8.542.724 | 1.231.809 | 75 | 26.451 | 0 | 236.766 | 10.091.679 |
| Transferências Orçamentárias | 0 | 51.839 | 1.373.213 | 1.191.075 | 75 | 1.366 | 0 | 229.145 | 2.846.714 |
| Correspondência de Créditos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferências Extra-Orçamentárias | 3 | 2.011 | 7.169.512 | 40.734 | 0 | 25.085 | 0 | 7.622 | 7.244.966 |
| DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 3.538 | 2.193.414 | 2.381.325 | 407.104 | 1.004 | 23.429 | 36.244 | 123.926 | 5.169.984 |
| Valores em Circulação | 3.467 | 1.396.668 | 422.700 | 157.462 | 263 | 10.674 | 16.739 | 59.495 | 2.067.467 |
| Valores a Classificar | 0 | 87.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.555 | 0 | 90.292 |
| Valores Pendentes a Curto Prazo | 3 | 154 | 0 | 5.169 | 0 | 586 | 0 | 3.851 | 9.762 |
| Depósitos | 3 | 4.609 | 33.556 | 7.974 | 88 | 358 | 2.029 | 1.016 | 49.633 |
| Obrigações em Circulação | 0 | 309.954 | 421.584 | 101.617 | 199 | 11.804 | 5.381 | 25.353 | 875.892 |
| Despesas Extra-Orçamentárias | 0 | 0 | 797.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797.405 |
| Ajustes de Direitos e Obrigações | 65 | 394.292 | 706.080 | 134.884 | 454 | 8 | 9.540 | 34.211 | 1.279.535 |
| DISPONIBILIDADE PARA O PERÍODO SEGUINTE | 0 | 14.233 | 65.594 | 4.266 | 2.170 | 6.570 | 25.132 | 0 | 117.965 |
| Conta Única do Tesouro Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aplicações Financeiras | 0 | 13.552 | 65.584 | 2.916 | 294 | 6.492 | 25.033 | 0 | 113.871 |
| Outras Disponibilidades | 0 | 682 | 10 | 1.350 | 1.876 | 77 | 99 | 0 | 4.094 |
| TOTAL | 5.452 | 3.546.098 | 12.315.467 | 2.810.363 | 21.864 | 444.504 | 195.315 | 592.440 | 19.931.503 |
| FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC | |||||||||
TABELA 7 - BALANÇO PATRIMONIAL DAS EMPRESAS PÚBLICAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007
| R$ milhares | |||||||||
| ATIVO | CODEBAR | CODEVASF | CONAB | EMBRAPA | GEIPOT | HCPA | RADIOBRÁS | CPRM | TOTAL |
| ATIVO FINANCEIRO | 3.467 | 1.410.875 | 488.225 | 163.112 | 2.433 | 17.244 | 41.871 | 60.146 | 2.187.372 |
| Disponível | 0 | 14.233 | 65.594 | 4.266 | 2.170 | 6.570 | 25.132 | 0 | 117.965 |
| Créditos em Circulação | 3.467 | 1.396.602 | 422.613 | 157.462 | 263 | 10.674 | 16.739 | 59.495 | 2.067.314 |
| Valores Pendentes a Curto Prazo | 0 | 40 | 0 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 651 | 2.075 |
| Ativo Financeiro a Longo Prazo | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Depósitos a Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créditos a Receber Longo Prazo | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| ATIVO NÃO-FINANCEIRO | 44.848 | 229.106 | 2.094.011 | 510.305 | 4.448 | 319.905 | 51.408 | 225.226 | 3.479.257 |
| Realizável a Curto Prazo | 2.674 | 91.219 | 1.814.781 | 45.587 | 1.175 | 37.289 | 6.462 | 13.566 | 2.012.753 |
| Valores Pendentes a Curto Prazo | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 33 | 539 | 31 | 640 |
| Realizável a Longo Prazo | 157 | 109.470 | 54.456 | 56.050 | 3.273 | 2.256 | 16.021 | 116.894 | 358.576 |
| Permanente | 42.018 | 28.417 | 224.736 | 408.668 | 0 | 280.327 | 28.387 | 94.735 | 1.107.288 |
| Investimentos | 9 | 3.901 | 90.404 | 4.093 | 0 | 0 | 59 | 504 | 98.970 |
| Imobilizado | 42.009 | 24.516 | 134.333 | 404.533 | 0 | 280.327 | 27.789 | 94.185 | 1.007.692 |
| Diferido | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 538 | 45 | 626 |
| ATIVO REAL | 48.315 | 1.639.981 | 2.582.235 | 673.417 | 6.881 | 337.149 | 93.280 | 285.371 | 5.666.629 |
| TOTAL | 48.315 | 1.639.981 | 2.582.235 | 673.417 | 6.881 | 337.149 | 93.280 | 285.371 | 5.666.629 |
| PASSIVO | CODEBAR | CODEVASF | CONAB | EMBRAPA | GEIPOT | HCPA | RADIOBRÁS | CPRM | TOTAL |
| PASSIVO FINANCEIRO | 834 | 1.397.543 | 524.942 | 153.182 | 199 | 12.642 | 27.512 | 53.000 | 2.169.853 |
| Depósitos | 0 | 4.556 | 73.034 | 9.425 | 3 | 515 | 1.831 | 1.688 | 91.052 |
| Obrigações em Circulação | 834 | 1.392.841 | 451.839 | 142.204 | 121 | 11.441 | 25.682 | 50.295 | 2.075.255 |
| Valores Pendentes a Curto Prazo | 0 | 80 | 0 | 1.553 | 75 | 686 | 0 | 1.016 | 3.410 |
| Passivo Financeiro a Longo Prazo | 0 | 66 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| PASSIVO NÃO-FINANCEIRO | 885 | (907.285) | 1.626.162 | (42.806) | 37.002 | (2.893) | 19.354 | 95.759 | 826.179 |
| Obrigações em Circulação | (832) | (1.037.156) | 74.943 | (44.729) | 1.326 | (4.389) | 19.354 | (1.187) | -992.670 |
| Valores Pendentes a Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operações Especiais | 0 | 0 | 1.551.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.551.220 |
| Exigível a Longo Prazo | 1.717 | 129.871 | 0 | 1.923 | 35.676 | 1.496 | 0 | 96.900 | 267.583 |
| Resultado de Exercícios Futuros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| PASSIVO REAL | 1.719 | 490.258 | 2.151.104 | 110.376 | 37.201 | 9.748 | 46.866 | 148.759 | 2.996.032 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 46.595 | 1.149.723 | 431.131 | 563.041 | (30.320) | 327.401 | 46.413 | 136.613 | 2.670.597 |
| Patrimônio/Capital | 6.727 | 40.129 | 223.180 | 62.000 | 8.784 | 315.554 | 43.919 | 26.773 | 727.066 |
| Reservas | 10.974 | 1.100.305 | 36.547 | 516.333 | 1.240 | 0 | 4.231 | 37.790 | 1.707.420 |
| Resultado Acumulado | 28.312 | 3.029 | 139.199 | 0 | (40.187) | 0 | 0 | 54.024 | 184.378 |
| Ajustes do Patrimônio/Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (696) | -696 |
| Resultado do Período | 583 | 6.260 | 32.204 | (15.292) | (157) | 11.847 | (1.737) | 18.722 | 52.429 |
| TOTAL | 48.315 | 1.639.981 | 2.582.235 | 673.417 | 6.881 | 337.149 | 93.280 | 285.371 | 5.666.629 |
| FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC | |||||||||
Nota: Estão incluídas apenas as empresas que integram o SIAFI na modalidade total.
TABELA 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DE REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007
| R$ milhares | |||||||
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR | |||
| Valor | % | ||||||
| (a) | (b) | (c) | (c/b) | (b-c) | |||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 810.832.150 | 810.839.282 | 535.239.592 | 66,0 | 275.599.691 | ||
| Refinanciamento da Dívida Mobiliária e Outras Dívidas (II) | 655.751.150 | 655.751.150 | 378.715.865 | 57,8 | 277.035.286 | ||
| Outras Operações de Crédito | 155.080.999 | 155.088.132 | 156.523.727 | 100,9 | (1.435.595) | ||
| Participação Percentual (II/I) | 80,9 | 80,9 | 70,8 | - | 100,5 | ||
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EXECUTADAS | SALDO A LIQUIDAR | ||
| LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | % | |||||
| (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | ((g+h)/e) | (e-(g+h)) | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (III) | 732.815.437 | 733.025.500 | 471.876.638 | 471.641.316 | 235.322 | 64,4 | 261.148.862 |
| Refinanciamento (IV) | 623.451.680 | 623.451.680 | 374.783.316 | 374.783.316 | 0 | 60,1 | 248.668.364 |
| Refinanciamento da Dívida Mobiliária | 620.904.754 | 620.904.754 | 374.611.474 | 374.611.474 | 0 | 60,3 | 246.293.281 |
| Interna | 592.990.520 | 592.990.520 | 357.328.741 | 357.328.741 | 0 | 60,3 | 235.661.779 |
| Externa | 27.914.234 | 27.914.234 | 17.282.733 | 17.282.733 | 0 | 61,9 | 10.631.501 |
| Refinanciamento da Dívida Contratual | 2.546.926 | 2.546.926 | 171.843 | 171.843 | 0 | 6,7 | 2.375.083 |
| Interna | 1.003 | 1.003 | 930 | 930 | 0 | 92,7 | 73 |
| Externa | 2.545.923 | 2.545.923 | 170.912 | 170.912 | 0 | 6,7 | 2.375.011 |
| Outras Amortizações | 109.363.756 | 109.573.820 | 97.093.322 | 96.858.000 | 235.322 | 88,6 | 12.480.498 |
| Participação Percentual (IV / III) | 85,1 | 85,1 | 79,4 | 79,4 | - | 95,2 | |
| FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC | |||||||
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei nº 4.320/64.
TABELA 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DA UNIÃO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
| Lei nº 11.439/2006 - LDO, art. 60 | R$ milhares | |||||||
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR | ||||
| No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||||
| (a) | (b) | (c) | (c/b) | (d) | (d/b) | (b-d) | ||
| RECEITAS CORRENTES | 297.788.530 | 298.163.265 | 63.393.513 | 21,26 | 305.553.636 | 102,48 | (7.390.371) | |
| Receita Tributária | 0 | 0 | 52.149 | 0,00 | 286.255 | 0,00 | (286.255) | |
| Receita de Contribuições | 281.855.993 | 281.907.913 | 60.010.968 | 21,29 | 289.102.005 | 102,55 | (7.194.092) | |
| Receita Patrimonial | 6.454.259 | 6.454.259 | 2.241.361 | 34,73 | 5.659.125 | 87,68 | 795.134 | |
| Receita Agropecuária | 34 | 34 | 12 | 36,35 | 114 | 337,39 | (80) | |
| Receita Industrial | 6.386 | 6.386 | 265 | 4,15 | 2.379 | 37,25 | 4.007 | |
| Receita de Serviços | 4.664.657 | 4.660.011 | 61.717 | 1,32 | 4.359.643 | 93,55 | 300.368 | |
| Transferências Correntes | 648 | 648 | 70 | 10,72 | 539 | 83,12 | 109 | |
| Receitas Correntes a Classificar | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Outras Receitas Correntes | 4.806.553 | 5.134.014 | 1.026.971 | 20,00 | 6.143.576 | 119,66 | (1.009.562) | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 30.865 | 37.998 | 7.543 | 19,85 | 15.076 | 39,68 | 22.922 | |
| Operações de Crédito | 4.748 | 11.880 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11.880 | |
| Alienação de Bens | 26.118 | 26.118 | 7.543 | 28,88 | 15.076 | 57,72 | 11.042 | |
| SUBTOTAL (I) | 297.819.396 | 298.201.263 | 63.401.056 | 21,26 | 305.568.712 | 102,47 | (7.367.449) | |
| DÉFICIT (II) | - | - | - | - | 23.414.072 | - | - | |
| TOTAL (I + II) | 297.819.396 | 298.201.263 | 63.401.056 | 21,26 | 328.982.784 | 110,32 | (30.781.521) | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A EXECUTAR | |||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | ||||
| (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |
| DESPESAS CORRENTES | 327.467.946 | 336.024.652 | 50.436.916 | 332.807.088 | 65.918.726 | 328.323.912 | 97,71 | 7.700.740 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 61.188.192 | 61.259.706 | 2.796.679 | 60.897.079 | 12.215.301 | 60.428.545 | 98,64 | 831.160 |
| Juros e Encargos da Dívida | 121.399 | 89.781 | 5.180 | 61.512 | 5.292 | 61.512 | 68,51 | 28.269 |
| Outras Despesas Correntes | 266.158.356 | 274.675.165 | 47.635.056 | 271.848.497 | 53.698.133 | 267.833.854 | 97,51 | 6.841.311 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.713.225 | 7.197.103 | 3.452.767 | 4.956.146 | 282.115 | 658.872 | 9,15 | 6.538.231 |
| Investimentos | 4.416.101 | 7.006.846 | 3.450.180 | 4.791.511 | 277.895 | 494.240 | 7,05 | 6.512.606 |
| Inversões Financeiras | 47.800 | 47.800 | (131) | 43.793 | 1.426 | 43.790 | 91,61 | 4.010 |
| Amortização da Dívida | 249.324 | 142.457 | 2.718 | 120.842 | 2.794 | 120.842 | 84,83 | 21.615 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 6.883.886 | 5.061.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.061.755 |
| SUBTOTAL (III) | 339.065.057 | 348.283.510 | 53.889.683 | 337.763.234 | 66.200.840 | 328.982.784 | 94,46 | 19.300.727 |
| SUPERÁVIT (IV) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III + IV) | 339.065.057 | 348.283.510 | 53.889.683 | 337.763.234 | 66.200.840 | 328.982.784 | 94,46 | 19.300.727 |
| FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC | Continua (1/2) | |||||||
TABELA 9-A - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DESVINCULADAS POR FORÇA DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
| Lei nº 11.439/2006 - LDO, art. 60 | R$ milhares | |||
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR | |
| No Bimestre | Até o Bimestre | |||
| (a) | (b) | (c) | (a-c) | |
| RECEITAS CORRENTES | 38.573.234 | 6.959.217 | 38.528.347 | 44.887 |
| Receita de Contribuições | 38.144.479 | 6.889.104 | 38.105.519 | 38.960 |
| Receita da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social | 20.372.477 | 3.712.959 | 20.092.874 | 279.604 |
| REFIS e PAES - COFINS | 0 | 21.581 | 125.924 | (125.924) |
| Cota-Parte da Contribuição Sindical | 57.455 | 324 | 60.006 | (2.551) |
| Receita da Contribuição sobre a Movimentação Financeira | 5.677.662 | 987.567 | 5.632.523 | 45.138 |
| REFIS e PAES- CPMF | 0 | 808 | 4.685 | (4.685) |
| Contribuição para Custeio das Pensões Militares | 291.395 | 33.033 | 254.850 | 36.545 |
| Cont.S/Rec. Sorteios Realiz. P/ Ent. Filantr. | 30 | 1 | 17 | 14 |
| Contribuição sobre a Receita da Loteria Federal | 11.603 | 1.103 | 7.308 | 4.295 |
| Contribuição sobre a Receita da Loteria Esportiva | 12.051 | 799 | 4.724 | 7.328 |
| Contribuição sobre a Receita da Loterias de Números | 300.907 | 48.587 | 333.543 | (32.637) |
| Contribuição sobre a Receita da Loteria Instantânea | 11.436 | 1.181 | 5.715 | 5.722 |
| Prêmios Prescritos de Loterias Federais | 16.978 | 3.022 | 22.248 | (5.270) |
| CONTR.S/REC.CONC.PROG.DEST.PRAT.DESP - MOD.FUTE | 0 | 1 | 65 | (65) |
| OUTROS PREMIOS PRESCRITOS | 0 | 173 | 390 | (390) |
| Receita das Contribuições para o PIS/PASEP | 5.252.962 | 954.126 | 5.142.767 | 110.195 |
| REFIS e PAES - PIS/PASEP | 0 | 4.977 | 27.789 | (27.789) |
| Receita da Contribuição sobre o Lucro Líquido PJ | 6.139.523 | 1.115.255 | 6.367.579 | (228.056) |
| REFIS e PAES - CSLL - PJ | 0 | 3.604 | 22.479 | (22.479) |
| Outras Contribuicoes Sociais | 0 | 2 | 33 | (33) |
| Outras Receitas Correntes | 428.755 | 70.113 | 422.828 | 5.927 |
| Receita de Multas e Juros de Mora da COFINS | 146.197 | 22.351 | 113.222 | 32.976 |
| REFIS e PAES - Multas e Juros de Mora da COFINS | 0 | 2.852 | 16.487 | (16.487) |
| Receita de Multas e Juros de Mora da CPMF | 8.054 | 2.512 | 9.705 | (1.651) |
| REFIS e PAES - Multas e Juros de Mora da CPMF | 0 | 85 | 496 | (496) |
| Receita de Multas e Juros de Mora da Contribuição para o PIS/PASEP | 7.895 | 4.940 | 32.585 | (24.690) |
| REFIS e PAES - Multas e Juros de Mora da Contribuição para o PIS/PASEP | 0 | 694 | 3.936 | (3.936) |
| Receita de Multas e Juros de Mora da CSLL - PJ | 112.842 | 8.716 | 52.705 | 60.137 |
| REFIS e PAES - Multas e Juros de Mora da CSLL - PJ | 0 | 613 | 3.717 | (3.717) |
| MULTAS JUR.MORA DA CONTR. SOBRE OUT.CONC.PROG | 0 | 3 | 3 | (3) |
| Multas e Juros De Mora Outras Contribuicoes | 0 | 0 | 0 | (0) |
| Receita de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da COFINS | 25.452 | 1.973 | 15.759 | 9.694 |
| REFIS e PAES - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da COFINS | 0 | 802 | 4.354 | (4.354) |
| Receita de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - CPMF | 1.402 | 12 | 156 | 1.246 |
| REFIS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa CPMF | 0 | 1 | 3 | (3) |
| Receita de Multas e Juros de Mora Dívida Ativa - Contribuição para o PIS/PASEP | 45.821 | 494 | 3.076 | 42.745 |
| REFIS e PAES - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Contr. para o PIS/PASEP | 0 | 240 | 1.198 | (1.198) |
| Receita de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - CSLL - PJ | 16.396 | 662 | 4.684 | 11.712 |
| REFIS e PAES - Receita de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - CSLL- PJ | 0 | 173 | 1.084 | (1.084) |
| Receita da Dívida Ativa COFINS - Principal | 26.490 | 9.045 | 75.748 | (49.258) |
| Receita da Dívida Ativa COFINS - REFIS | 0 | 5.482 | 30.486 | (30.486) |
| Receita da Dívida Ativa CPMF - Principal | 925 | 62 | 455 | 470 |
| Rec.Divida Ativa CPMF - REFIS | 0 | 2 | 8 | (8) |
| Receita da Dívida Ativa Contribuição para o PIS/PASEP | 9.294 | 2.546 | 15.850 | (6.556) |
| REFIS e PAES - PIS/PASEP | 0 | 1.638 | 7.817 | (7.817) |
| Receita da Dívida Ativa - CSLL - PJ | 27.988 | 3.101 | 21.950 | 6.038 |
| REFIS e PAES - Dívida Ativa - CSLL | 0 | 1.107 | 7.244 | (7.244) |
| REC.DO PRINCIPAL DAS CONTR. P/ O PIS/PASEP | 0 | 5 | 5 | (5) |
| REC. DO PRINCIPAL DA CONTRIB S/LUCRO PJ | 0 | 2 | 12 | (12) |
| Rec.Multa/Mora Contr PIS/PASEP | 0 | 0 | 84 | (84) |
| REC.MULTA/MORA CONTR SOCIAL S/LUCRO PJ | 0 | 0 | 1 | (1) |
| TOTAL | 38.573.234 | 6.959.217 | 38.528.347 | 44.887 |
| FONTE: SIAFI - STN/COFIN | (2/2) | |||