Portaria MDIC nº 230 de 09/12/2008
Norma Federal - Publicado no DO em 10 dez 2008
Aprova, para o exercício de 2009, em conformidade com os Quadros Anexos, a Proposta Orçamentária da Agência de Promoção de Exportações e Investimentos do Brasil - APEX-Brasil.
O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da competência que lhe foi confere o Decreto nº 4.584, de 5 de fevereiro de 2003, e tendo em vista as informações constantes do Processo nº 52008.000122/2008-95, resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2009, em conformidade com os Quadros Anexos, a Proposta Orçamentária da Agência de Promoção de Exportações e Investimentos do Brasil - APEX-Brasil, condicionando sua execução às normas regulamentares.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MIGUEL JORGE
ANEXO IOrçamento-Programa da Apex-Brasil para 2009
(Quadros a serem apresentados ao MDIC)
ANEXO I
| NATUREZA DAS RECEITAS | |||
| Órgão: (28000) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC | |||
| Unidade: Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) | |||
| Código | Especificação | Valor | |
| TOTAL DA RECEITA PREVISTA | 436.800.000,00 | ||
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 265.200.000,00 | |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 239.202.600,88 | |
| 1210.00.00 | Contribuições Sociais | 239.202.600,88 | |
| 1210.99.00 | Outras Contribuições Sociais | 239.202.600,88 | |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 17.747.872,16 | |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 17.747.872,16 | |
| 1325.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 17.747.872,16 | |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 8.249.526,96 | |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 8.249.526,96 | |
| 1922.00.00 | Restituições | 8.249.526,96 | |
| 1922.01.00 | Restituições de convênios | 8.249.526,96 | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 171.600.000,00 | |
| 2500.00.00 | Outras Receitas de Capital | 171.600.000,00 | |
| 2590.00.00 | Outras Receitas (saldos de exercícios Anteriores) |
| |
Nota: Codificação conforme orientações e plano de contas do Manual Técnico do Orçamento 2009 da SOF/MPOG.
ANEXO II - A| PROGRAMAS Órgão: (28000) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio ExteriorUnidade: Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos (Apex-Brasil)Função*: (23) Comércio e ServiçosSubfunção*: (122) Administração GeralPrograma: Coordenação e Manutenção das Atividades Administrativas da Apex-Brasil | |||
| Objetivo | Indicadores | R$ 1,00 | |
| Proporcionar estrutura física, financeira e de pessoas adequada e capacitada aos objetivos estratégicos da APEX-Brasil | . Valor das Exportações | 67.098.997,32 | |
| . Empresas e Segmentos Atendidos | |||
| . Eventos Realizados | |||
| Título | Produto | Grupo de Natureza de Despesa | Valor |
| Melhoria contínua dos processos de gestão interna | Projetos de Gestão | Pessoal e Encargos Sociais | 18.144.752,27 |
| Outras Despesas Correntes | 37.749.762,36 | ||
| Investimentos |
| ||
Nota: Especificações conforme dispositivos legais e orientações da 1ª Edição Preliminar do Manual de Despesa Nacional - STN/SOF.
(*) Portaria MPOG nº 42, de 14 de abril de 1999.
ANEXO II - B| PROGRAMAS Órgão: (28000) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDICUnidade: Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos (Apex-Brasil)Função*: (23) Comércio e ServiçosSubfunção*: (691) Promoção ComercialPrograma: Promoção de Exportações e Investimentos | |||
| Objetivo | Indicadores | R$ 1,00 | |
| Promover produtos e serviços brasileiros no exterior e investimentos | . Valor de Exportações | 369.701.002,68 | |
| . Empresas e Segmentos Atendidos | |||
| . Eventos Realizados | |||
| Título | Produto | Grupo de Natureza de Despesa | Valor |
| Mecanismos de promoção de exportações | Projetos e Ações de Promoção de Exportações | Pessoal e Encargos Sociais | 20.392.775,86 |
| Outras Despesas Correntes | 349.308.226,82 | ||
| Investimentos |
| ||
Nota: Especificações conforme dispositivos legais e orientações da 1ª Edição Preliminar do Manual de Despesa Nacional - STN/SOF.
(*) Portaria MPOG nº 42, de 14 de abril de 1999.
ANEXO III| SÍNTESE POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA Órgão: (28000) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDICUnidade: Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) | |||||
| Função | Subfunção | ||||
| Código | Total | Código | Total | Descrição | Total |
| 23 | 67.098.997,32 | 122 | 67.098.997,32 | Coordenação e Manutenção das Atividades Administrativas da Apex-Brasil | 67.098.997,32 |
| 23 | 369.701.002,68 | 691 | 369.701.002,68 | Promoção de Exportações | 369.701.002,68 |
| Total | 436. 800.000,00 | Total | 436. 800.000,00 | Total | 436. 800.000,00 |
| GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
| Pessoal e Encargos | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | |
| 38.537.528,13 | 0,00 | 387.057.989,18 | 11.204.482,69 | 0,00 | 0,00 | 436.800.000,00 |
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Órgão: (28000) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDICUnidade: Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) | ||||||
| Receita | Despesa | |||||
| Especificação | Parcial | Total | Especificação | Parcial | Total | |
| Receitas Correntes | 265.200.000,00 | 265.200.000,00 | Despesas Correntes | 425.595.516,61 | 425.595.516,61 | |
| SUBTOTAL | 265.200.000,00 | 265.200.000,00 | SUBTOTAL | 425.595.516,61 | 425.595.516,61 | |
| Déficit Corrente | 160.395.516,61 | 160.395.516,61 | Superávit Corrente | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Capital | 171.600.000,00 | 171.600.000,00 | Despesas de Capital | 11.204.483,39 | 11.204.483,39 | |
| SUBTOTAL | 171.600.000,00 | 171.600.000,00 | SUBTOTAL | 11.204.483,39 | 11.204.483,39 | |
| Déficit de Capital | 0,00 | 0,00 | Superávit de Capital | 160.395.516,61 | 160.395.516,61 | |
| TOTAL | 436.800.000,00 | 436.800.000,00 | TOTAL | 436.800.000,00 | 436.800.000,00 | |
| Resumo | Resumo | |||||
| Receitas Correntes | 265.200.000,00 | Despesas Correntes | 425.595.516,61 | |||
| Receitas de Capital | 171.600.000,00 | Despesas de Capital | 11.204.483,39 | |||
| CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTE Órgão: (28000) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDICUnidade: Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) | |||||||
| Mês>> | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | TOTAL JAN-JUN |
| Promoção de Exportações e Investimentos | |||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.699.397,99 | 1.699.397,99 | 1.699.397,99 | 1.699.397,99 | 1.699.397,99 | 1.699.397,99 | 10.196.387,94 |
| Outras Despesas Correntes | 26.058.127,53 | 19.043.955,02 | 31.634.904,74 | 14.957.430,12 | 29.371.934,73 | 19.148.102,67 | 140.214.454,81 |
| Subtotal | 27.757.525,52 | 20.743.353,01 | 33.334.302,73 | 16.656.828,11 | 31.071.332,72 | 20.847.500,66 | 150.410.842,75 |
| Programa de Coordenação e Manutenção das Atividades Administrativas da APEX-Brasil | |||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.512.062,69 | 1.512.062,69 | 1.512.062,69 | 1.512.062,69 | 1.512.062,69 | 1.512.062,69 | 9.072.376,14 |
| Investimentos | 933.706,89 | 933.706,89 | 933.706,89 | 933.706,89 | 933.706,89 | 933.706,89 | 5.602.241,34 |
| Outras Despesas Correntes | 2.418.675,71 | 1.871.126,47 | 2.196.985,67 | 1.834.726,06 | 3.385.133,95 | 2.045.716,79 | 13.752.364,65 |
| Subtotal | 4.864.445,29 | 4.316.896,05 | 4.642.755,25 | 4.280.495,64 | 5.830.903,53 | 4.491.486,37 | 28.426.982,13 |
| Total | 32.621.970,81 | 25.060.249,06 | 37.977.057,98 | 20.937.323,75 | 36.902.236,25 | 25.338.987,03 | 178.837.824,88 |
| Promoção de Exportações e Investimentos | |||||||
| (Continuação) | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL JUL-DEZ |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.699.397,99 | 1.699.397,99 | 1.699.397,99 | 1.699.397,99 | 1.699.397,98 | 1.699.397,98 | 10.196.387,92 |
| Outras Despesas Correntes | 20.460.521,15 | 67.964.107,23 | 15.932.308,35 | 18.469.726,36 | 17.777.291,26 | 68.489.817,66 | 209.093.772,01 |
| Subtotal | 22.159.919,14 | 69.663.505,22 | 17.631.706,34 | 20.169.124,35 | 19.476.689,24 | 70.189.215,64 | 219.290.159,93 |
| Programa de Coordenação e Manutenção das Atividades Administrativas da APEX-Brasil | |||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.512.062,69 | 1.512.062,69 | 1.512.062,69 | 1.512.062,69 | 1.512.062,69 | 1.512.062,68 | 9.072.376,13 |
| Investimentos | 933.706,89 | 933.706,89 | 933.706,89 | 933.706,89 | 933.706,89 | 933.706,90 | 5.602.241,35 |
| Outras Despesas Correntes | 2.398.511,96 | 1.936.311,27 | 2.811.771,34 | 3.088.374,55 | 4.511.101,81 | 9.251.326,78 | 23.997.397,71 |
| Subtotal | 4.844.281,54 | 4.382.080,85 | 5.257.540,92 | 5.534.144,13 | 6.956.871,39 | 11.697.096,36 | 38.672.015,19 |
| Total | 27.004.200,68 | 74.045.586,07 | 22.889.247,26 | 25.703.268,48 | 26.433.560,63 | 81.886.312,00 | 257.962.175,12 |
| TOTAL | JAN/DEZ | 436.800.000,00 | |||||
ORÇAMENTO 2009 - DEMONSTRATIVO POR RUBRICAS DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS
| RUBRICAS: ORIGEM | ||||||
| Contribuição Social do Exercício | 239.202.600,88 | |||||
| Saldo Exercícios Anteriores (31.12.2008) | 171.600.000,00 | |||||
| Receitas Financeiras do Exercício | 17.747.872,16 | |||||
| Restituições de Projetos/Convênios | 8.249.526,96 | |||||
| TOTAL | 436.800.000,00 | |||||
| RUBRICAS: APLICAÇÃO | ||||||
| RUBRICAS | PREVISTO | |||||
| Despesa Operacional | Pessoal e Encargos | Investimentos | Projetos | Projetos | Total Geral | |
| Internos | Negócios | |||||
| Presidência | 69.622.338,88 | 8.992.090,18 | - | - | 12.823.371,25 | 91.437.800,31 |
| Gabinete da Presidência | 8.326.848,26 | 3.211.460,76 | - | - | 11.538.309,02 | |
| Gabinete | 2.204.027,25 | 802.865,19 | - | - | 3.006.892,44 | |
| Cerimonial | 1.232.875,42 | 642.292,15 | - | - | 1.875.167,57 | |
| Articulação Internacional | 3.973.226,28 | 963.438,23 | - | - | 4.936.664,51 | |
| Relações Institucionais | 916.719,31 | 802.865,19 | - | - | 1.719.584,50 | |
| Jurídico | 1.899.525,82 | 1.445.157,34 | - | - | 3.344.683,16 | |
| Auditoria | 712.501,94 | 481.719,11 | - | - | 1.194.221,05 | |
| Comunicação e Marketing | 16.218.410,97 | 2.408.595,57 | - | - | 18.627.006,54 | |
| Gerência Comunicação e Marketing | 2.226.642,35 | 802.865,19 | - | - | 3.029.507,54 | |
| Unidade de Comunicação | 1.936.616,59 | 802.865,19 | - | - | 2.739.481,78 | |
| Unidade de Marketing | 12.055.152,03 | 802.865,19 | - | - | 12.858.017,22 | |
| Investimentos | 42.465.051,89 | 1.445.157,40 | - | 12.823.371,25 | 56.733.580,54 | |
| Gerência Investimentos | 2.809.703,51 | 361.289,35 | - | - | 3.170.992,86 | |
| Articulação e Imagem | 7.756.790,02 | 361.289,35 | - | - | 8.118.079,37 | |
| Facilitação dos Investimentos | 8.616.495,75 | 361.289,35 | - | - | 8.977.785,10 | |
| Promoção dos Investimentos | 23.282.062,61 | 361.289,35 | - | - | 23.643.351,98 | |
| Diretoria Negócios | 80.043.484,03 | 13.327.562,13 | - | - | 189.431.060,42 | 282.802.106,58 |
| Diretoria Negócios | 653.135,39 | 321.146,08 | - | - | 974.281,47 | |
| Gerência Geral Negócios | 840.327,26 | 481.719,11 | - | - | 1.322.046,37 | |
| Inteligência Comercial e Competitiva | 17.426.814,40 | 2.890.314,68 | - | - | 20.317.129,08 | |
| Prestação Contas | 842.274,83 | 802.865,19 | - | - | 1.645.140,02 | |
| Projetos | 9.304.231,03 | 3.853.752,90 | - | 151.287.781,32 | 164.445.765,25 | |
| Imagem e Acesso Mercados | 5.791.108,75 | 1.926.876,45 | - | 38.143.279,10 | 45.861.264,30 | |
| Apex Internacional | 43.661.501,41 | 2.408.595,57 | - | - | 46.070.096,98 | |
| Projetos Especiais | 1.524.090,96 | 642.292,15 | - | - | 2.166.383,11 | |
| Diretoria Gestão e Planejamento | 16.814.196,27 | 16.217.875,82 | 11.204.482,69 | 18.323.538,33 | - | 62.560.093,11 |
| TOTAL | 166.480.019,18 | 38.537.528,13 | 11.204.482,69 | 18.323.538,33 | 202.254.431,67 | 436.800.000,00 |