Norma Federal - Publicado no DO em 11 nov 2011
A Presidenta da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição ,
Decreta:
Art. 1º Os Anexos I e II ao Decreto nº 7.375, de 29 de novembro de 2010 , relativos ao Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais para 2011, passam a vigorar na forma dos Anexos I e II a este Decreto.
Art. 2º As empresas estatais a que se refere o art. 1º deverão observar, na execução dos investimentos, o teto da rubrica "Investimentos" constante do seu Programa de Dispêndios Globais e o limite de cada ação aprovado pela Lei nº 12.381, de 9 de fevereiro de 2011 , acrescido dos créditos adicionais aprovados em 2011.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
ANEXO I
( Anexo I ao Decreto nº 7.375, de 29 de novembro de 2010 )
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 58.286.274 | RECEITAS | 38.946.936 |
| INVESTIMENTOS | 58.286.274 | RECEITA OPERACIONAL | 35.079.892 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 37.940.244 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.867.044 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.553.717 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 44.083.862 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 429.454 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 44.083.862 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 9.460.761 | TOTAL DOS RECURSOS | 83.030.798 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.488.205 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 5.108.850 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.704.711 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 8.086.870 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.303.396 | | |
| TOTAL DOS USOS | 96.226.518 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 96.226.518 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 123.043.686 | RECEITAS | 113.807.387 |
| INVESTIMENTOS | 121.829.984 | RECEITA OPERACIONAL | 84.993.330 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 1.213.702 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 28.814.057 |
| OPERACOES INTERNAS | 1.213.702 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 83.637.159 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 109.675.786 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 83.637.159 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 44.555.889 | TOTAL DOS RECURSOS | 197.444.546 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 460.055 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.221.118 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 30.896.548 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 34.053.808 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.570.857 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 17.143.675 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 14.048.762 | | |
| TOTAL DOS USOS | 232.719.472 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 232.719.472 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 96.327.244 | RECEITAS | 113.431.572 |
| INVESTIMENTOS | 96.327.244 | RECEITA OPERACIONAL | 109.500.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 106.229.671 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.931.572 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.191.232 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 86.870.868 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.500.000 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 86.870.868 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 35.303.453 | TOTAL DOS RECURSOS | 200.302.440 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 6.000.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 11.022.273 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 19.154.006 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (31.572) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 9.080.980 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (8.736.226) |
| TOTAL DOS USOS | 202.556.915 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 202.556.915 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 205.443.922 | RECEITAS | 877.546.082 |
| INVESTIMENTOS | 183.699.780 | SUBSIDIO DO TESOURO | 0 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 2.044.142 | RECEITA OPERACIONAL | 847.914.384 |
| OPERACOES EXTERNAS | 2.044.142 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 29.631.698 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 19.700.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 189.944.456 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 811.381.065 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 189.944.456 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 202.977.226 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.067.490.538 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 5.864.978 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (304.366.174) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 190.617.197 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 3.907.616 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 32.776.743 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 249.793.007 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 126.279.224 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 4.893.013 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 382.266 | | |
| OUTRAS FONTES | 4.510.747 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 247.972.684 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.016.824.987 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.016.824.987 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 154.018.893 | RECEITAS | 105.870.000 |
| INVESTIMENTOS | 154.018.893 | RECEITA OPERACIONAL | 99.300.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 93.997.700 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.570.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 41.220.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 66.415.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.255.000 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 66.415.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 28.662.700 | TOTAL DOS RECURSOS | 172.285.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.500.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 65.884.356 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 14.700.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 9.847.237 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.660.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 248.016.593 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 248.016.593 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 161.932.680 | RECEITAS | 333.200.000 |
| INVESTIMENTOS | 160.789.620 | RECEITA OPERACIONAL | 299.240.406 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 1.143.060 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 33.959.594 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.143.060 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 342.822.170 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 444.554.468 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 342.822.170 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 130.900.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 8.106.750 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.596.434 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 8.106.750 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 66.425.861 | TOTAL DOS RECURSOS | 684.128.920 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 9.185.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (89.412.520) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 22.346.886 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.000.000) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 654.508 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 12.770.748 |
| OPERACOES EXTERNAS | 654.508 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 213.445.779 | | |
| TOTAL DOS USOS | 606.487.148 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 606.487.148 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 203.366.308 | RECEITAS | 54.565.078 |
| INVESTIMENTOS | 203.366.308 | RECEITA OPERACIONAL | 42.070.158 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 70.242.574 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 12.494.920 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.523.601 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 188.876.422 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.202.584 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 188.876.422 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 10.924.604 | TOTAL DOS RECURSOS | 243.441.500 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.413.671 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 30.414.929 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.904.716 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (500.000) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 20.273.398 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 252.453 |
| TOTAL DOS USOS | 273.608.882 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 273.608.882 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.535.989.238 | RECEITAS | 3.905.236.411 |
| INVESTIMENTOS | 1.513.174.885 | RECEITA OPERACIONAL | 3.739.679.900 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 22.814.353 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 165.556.511 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.135.595.449 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 406.183.443 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.324.400.000 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 406.183.443 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 67.477.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.311.419.854 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.244.680.237 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 231.066.122 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 254.644.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 129.098.711 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 186.003.634 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 58.390.578 | | |
| TOTAL DOS USOS | 4.671.584.687 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 4.671.584.687 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 9.079.858 | RECEITAS | 35.905.144 |
| INVESTIMENTOS | 7.376.416 | RECEITA OPERACIONAL | 33.229.351 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.703.442 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.675.793 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 32.089.438 | TOTAL DOS RECURSOS | 35.905.144 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.666.710 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 309.382 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.075.146 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 4.954.770 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 10.774.753 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 613.126 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.737.895 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 2.221.808 | | |
| TOTAL DOS USOS | 41.169.296 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 41.169.296 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.333.476 | RECEITAS | 20.183.376 |
| INVESTIMENTOS | 2.333.476 | RECEITA OPERACIONAL | 18.450.662 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 21.832.860 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.732.714 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.780.924 | TOTAL DOS RECURSOS | 20.183.376 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.945.293 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 3.401.909 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.384.444 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.012) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.267.606 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 582.063 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.387.094 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 4.067.499 | | |
| TOTAL DOS USOS | 24.166.336 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 24.166.336 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 7.648.420 | RECEITAS | 151.547.671 |
| INVESTIMENTOS | 7.648.420 | RECEITA OPERACIONAL | 141.665.883 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 145.563.319 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 9.881.788 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 49.043.215 | TOTAL DOS RECURSOS | 151.547.671 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.695.435 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 6.723.141 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 44.603.866 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 235.618 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 21.049.385 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (5.294.691) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 20.171.418 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 7.000.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 153.211.739 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 153.211.739 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 211.972.549 | RECEITAS | 1.929.446.572 |
| INVESTIMENTOS | 185.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.678.291.107 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 26.972.549 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 251.155.465 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.228.704.889 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 250.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.424.580.728 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 250.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 9.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.179.446.572 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 342.733.238 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 235.426.353 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 24.474.900 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 432.935 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 223.603.144 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 25.371.578 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 28.862.323 | | |
| OUTRAS FONTES | 28.862.323 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 175.450.556 | | |
| TOTAL DOS USOS | 2.440.677.438 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 2.440.677.438 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 435.400.000 | RECEITAS | 2.498.581.398 |
| INVESTIMENTOS | 285.400.000 | RECEITA OPERACIONAL | 2.480.999.608 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 50.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 17.581.790 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 100.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.498.581.398 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.156.645.788 | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | (140.192.674) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 230.829.693 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 118.610.349 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 452.126.416 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (823.579) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.290.171.003 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 115.870.294 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 21.178.462 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 114.490.681 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 2.253.188 | | |
| OUTRAS FONTES | 2.253.188 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 45.596.345 | | |
| TOTAL DOS USOS | 2.592.045.788 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 2.592.045.788 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BB CARTOES |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 8.340.303 | RECEITAS | 18.211.714 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 8.340.303 | RECEITA OPERACIONAL | 14.553.372 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 9.871.411 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.658.342 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 583.868 | TOTAL DOS RECURSOS | 18.211.714 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 418.620 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 2.742.835 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 121 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (3.508.189) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.443.637 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 765.354 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.425.165 | | |
| TOTAL DOS USOS | 18.211.714 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 18.211.714 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 113.903.979 | RECEITAS | 776.074.747 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 113.903.979 | RECEITA OPERACIONAL | 755.107.503 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 662.170.769 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 20.967.244 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.838.066 | TOTAL DOS RECURSOS | 776.074.747 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 535.091.912 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 15.961 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.339.922 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (15.960) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 112.059.575 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 3.841.294 | | |
| TOTAL DOS USOS | 776.074.748 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 776.074.748 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COBRA TECNOLOGIA S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 6.375.428 | RECEITAS | 490.802.148 |
| INVESTIMENTOS | 6.375.428 | RECEITA OPERACIONAL | 456.213.537 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 487.957.349 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 34.588.611 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 78.381.035 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 34.963.050 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 45.401.860 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 34.963.050 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 254.290.981 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 16.306.836 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 10.674.197 | OPERACOES DE CREDITO | 9.781.800 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 64.203.438 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 9.781.800 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 13.612.501 | TOTAL DOS RECURSOS | 551.853.834 |
| OPERACOES INTERNAS | 13.612.501 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (39.645.486) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 21.393.337 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (17.875.571) |
| TOTAL DOS USOS | 494.332.777 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 494.332.777 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.300.000 | RECEITAS | 48.775.934 |
| INVESTIMENTOS | 2.300.000 | RECEITA OPERACIONAL | 44.981.899 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 45.102.229 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.794.035 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.221.073 | TOTAL DOS RECURSOS | 48.775.934 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.079.304 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (690.545) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 8.753.807 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (2.713) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.674.346 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (680.447) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.849.634 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 322.341 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 322.341 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 7.201.724 | | |
| TOTAL DOS USOS | 47.402.229 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 47.402.229 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.741.304.566 | RECEITAS | 2.402.632.030 |
| INVESTIMENTOS | 1.216.437 | RECEITA OPERACIONAL | 1.711.088 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 1.631.208.540 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.400.920.942 |
| OUTRAS FONTES | 1.631.208.540 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.370.850.584 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 108.879.589 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.773.482.614 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.497.552.716 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 277.167.975 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.776.412 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 45.881.718 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 58.814 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (857.675.025) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 241.027.383 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 544.720 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 28.498.459 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 868.745.547 | | |
| OUTRAS FONTES | 868.745.547 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 345.901.381 | | |
| TOTAL DOS USOS | 3.238.857.282 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 3.238.857.282 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 47.801.168 | RECEITAS | 370.711.915 |
| INVESTIMENTOS | 1.816.168 | RECEITA OPERACIONAL | 347.382.001 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 5.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 23.329.914 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 30.500.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 370.711.915 |
| DEBENTURES | 30.500.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (24.514.580) |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 15.480.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.289.286 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 300.054.057 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 368.604 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.575.954 | | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 121.610 | | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 62.973.297 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.233.456 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 59.431.019 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 19.090.833 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 2.124.558 | | |
| DEBENTURES | 15.000.000 | | |
| OUTRAS FONTES | 1.966.275 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 151.627.888 | | |
| TOTAL DOS USOS | 347.855.225 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 347.855.225 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB ELO CARTOES PARTICIPACOES S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.781.296 | RECEITAS | 3.864.531 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 329.210 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.864.531 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.327.218 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.864.531 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 124.868 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (2.082.485) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (750) |
| TOTAL DOS USOS | 1.781.296 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.781.296 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: NOSSA CAIXA CAPITALIZACAO S.A. - BNC CAPITALIZACAO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 890.015 | RECEITAS | 1.477.842 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 411.627 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.477.842 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 477.687 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.477.842 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 701 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (601.901) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | 14.074 |
| TOTAL DOS USOS | 890.015 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 890.015 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB SEGUROS PARTICIPACOES S.A. - BB SEGUROS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 214.173.276 | RECEITAS | 297.577.097 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 214.173.276 | RECEITA OPERACIONAL | 297.577.097 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 72.149.432 | TOTAL DOS RECURSOS | 297.577.097 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.645.190 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (90.025.134) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 97.589 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 78.770.745 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 851.070 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 66.494.204 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.061.379 | | |
| TOTAL DOS USOS | 286.322.708 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 286.322.708 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB ALIANCA PARTICIPACOES S.A. - BB ALIANCA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 188.823.392 | RECEITAS | 519.908.820 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 188.823.392 | RECEITA OPERACIONAL | 519.908.820 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 25.756.541 | TOTAL DOS RECURSOS | 519.908.820 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 139.314 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (3.952.213) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 307 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (301.376.674) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 18.509.357 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 7.107.563 | | |
| TOTAL DOS USOS | 214.579.933 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 214.579.933 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 24.000.000 | RECEITAS | 233.986.394 |
| INVESTIMENTOS | 24.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 232.212.394 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 205.968.777 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.774.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 130.100.555 | TOTAL DOS RECURSOS | 233.986.394 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.035.567 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (5.975.460) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 38.508.802 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.957.843 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.064.594 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.322.949 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.173.176 | | |
| OUTRAS FONTES | 1.173.176 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 27.763.134 | | |
| TOTAL DOS USOS | 229.968.777 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 229.968.777 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.725.296.415 | RECEITAS | 1.937.243.524 |
| INVESTIMENTOS | 1.637.569.866 | RECEITA OPERACIONAL | 1.922.243.524 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 87.726.549 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 15.000.000 |
| OUTRAS FONTES | 87.726.549 | OPERACOES DE CREDITO | 767.590.759 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.447.613.883 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 767.590.759 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 353.835.810 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 596.508.999 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 443.497.399 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 596.508.999 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 286.335.050 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.301.343.282 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 13.217.480 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (91.436.851) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 187.997.672 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 19.418.253 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 51.284.468 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (56.414.386) |
| OUTRAS FONTES | 51.284.468 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 111.446.004 | | |
| TOTAL DOS USOS | 3.172.910.298 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 3.172.910.298 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 9.761.367.689 | RECEITAS | 14.944.428.464 |
| INVESTIMENTOS | 41.753.446 | RECEITA OPERACIONAL | 8.672.340.498 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.841.438.684 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.272.087.966 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 981.107.755 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 2.025.779.294 |
| OPERACOES EXTERNAS | 218.575.192 | OPERACOES DE CREDITO | 4.248.027.011 |
| OUTRAS FONTES | 762.532.563 | OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA | 4.248.027.011 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 6.897.067.804 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 2.559.074.127 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 10.960.008.042 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 2.559.074.127 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 291.274.516 | TOTAL DOS RECURSOS | 23.777.308.896 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 8.446.712.337 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (3.476.973.078) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 470.050.061 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (26.680.623) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 8.900.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 447.720.536 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 707.039.364 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 612.619.162 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 279.664.845 | | |
| OUTRAS FONTES | 332.954.317 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 423.412.602 | | |
| TOTAL DOS USOS | 20.721.375.731 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 20.721.375.731 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.609.870.339 | RECEITAS | 5.442.122.561 |
| INVESTIMENTOS | 510.043.685 | RECEITA OPERACIONAL | 5.225.545.632 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 579.654.145 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 216.576.929 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 416.313.509 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 369.618.360 |
| OPERACOES INTERNAS | 106.156.843 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 369.618.360 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.091.311 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 6.798.019 |
| OUTRAS FONTES | 309.065.355 | OPERACOES DE CREDITO | 799.786.446 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 103.859.000 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 799.786.446 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.715.868.345 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 418.249.342 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 926.685.570 | DEBENTURES | 55.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.933.502.011 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 382.694.342 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 273.449.777 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 35.500.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 9.266.566 | TOTAL DOS RECURSOS | 7.036.574.728 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 717.604.287 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 209.235.983 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 324.099.421 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (4.001.719) |
| OPERACOES INTERNAS | 50.600.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (916.070.308) |
| OPERACOES EXTERNAS | 2.789.598 | | |
| OUTRAS FONTES | 270.709.823 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 531.260.713 | | |
| TOTAL DOS USOS | 6.325.738.684 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 6.325.738.684 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.691.068.883 | RECEITAS | 1.186.722.772 |
| INVESTIMENTOS | 691.729.127 | RECEITA OPERACIONAL | 1.053.151.337 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 826.817.531 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 133.571.435 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 80.482.781 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 799.041.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 36.453.108 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 799.041.000 |
| OUTRAS FONTES | 44.029.673 | OPERACOES DE CREDITO | 213.587.602 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 92.039.444 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 213.587.602 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 923.821.123 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 339.224.638 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 271.994.274 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 339.224.638 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 150.584.195 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.538.576.012 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 96.453.148 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (23.018.151) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.279.696 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 4.635.819 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 151.318.287 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 94.696.326 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 123.064.627 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 62.325.537 | | |
| OUTRAS FONTES | 60.739.090 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 125.126.896 | | |
| TOTAL DOS USOS | 2.614.890.006 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 2.614.890.0 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.714.250.583 | RECEITAS | 5.743.870.571 |
| INVESTIMENTOS | 1.726.554.268 | RECEITA OPERACIONAL | 5.577.226.727 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 628.794.434 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 166.643.844 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 147.693.744 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 65.254.533 |
| OPERACOES INTERNAS | 19.449.900 | OPERACOES DE CREDITO | 144.333.031 |
| OUTRAS FONTES | 128.243.844 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 144.333.031 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.211.208.137 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 40.556.089 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.536.567.404 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 27.624.419 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 687.200.000 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 12.931.670 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 833.627.771 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.994.014.224 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 358.818.734 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 641.061.567 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 15.844.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 2.408.134 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.041.677.619 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 613.334.062 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 63.328.919 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 39.713.813 | | |
| OUTRAS FONTES | 23.615.106 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 536.070.361 | | |
| TOTAL DOS USOS | 7.250.817.987 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 7.250.817.987 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.862.732.530 | RECEITAS | 7.557.240.137 |
| INVESTIMENTOS | 1.264.023.242 | RECEITA OPERACIONAL | 7.276.044.995 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.046.175.552 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 281.195.142 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 491.862.441 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 74.976.428 |
| OPERACOES INTERNAS | 174.798.041 | OPERACOES DE CREDITO | 325.887.224 |
| OUTRAS FONTES | 317.064.400 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 188.190.224 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 60.671.295 | OPER. CRED. EXT-MOEDA/OUTRA | 137.697.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 6.902.280.544 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 1.759.420.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.025.000.000 | DEBENTURES | 700.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.270.800.375 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 979.420.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 486.505.399 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 80.000.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 24.351.050 | TOTAL DOS RECURSOS | 9.717.523.789 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.134.926.764 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 241.070.941 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 448.213.346 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (50.000.000) |
| OPERACOES INTERNAS | 158.878.162 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (143.581.656) |
| OUTRAS FONTES | 289.335.184 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 512.483.610 | | |
| TOTAL DOS USOS | 9.765.013.074 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 9.765.013.074 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 88.769.954.399 | RECEITAS | 244.631.823.361 |
| INVESTIMENTOS | 58.971.847.000 | RECEITA OPERACIONAL | 237.776.486.897 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 10.358.097.872 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.855.336.464 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 779.730.733 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 26.298.872.049 |
| OPERACOES INTERNAS | 322.495.258 | OPERACOES DE CREDITO | 1.240.135.831 |
| OPERACOES EXTERNAS | 278.744.300 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 1.212.624.312 |
| DEBENTURES | 178.491.175 | O PER. CRED. INT-BENS/SERV. | 27.511.519 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 18.660.278.794 | TOTAL DOS RECURSOS | 272.170.831.241 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 214.507.808.590 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 1.419.963.525 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.178.360.501 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 29.125.765.508 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 57.730.118.106 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 765.104.801 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 31.215.266.599 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (203.902.086) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 756.606.967 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 64.017.374.404 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 3.401.504.782 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 2.401.585.463 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 771.246.817 | | |
| DEBENTURES | 197.819.781 | | |
| OUTRAS FONTES | 30.852.721 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 46.208.577.231 | | |
| TOTAL DOS USOS | 303.277.762.989 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 303.277.762.989 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 25.855.064.509 | RECEITAS | 424.316.124 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 23.403.655.242 | RECEITA OPERACIONAL | 434.363 |
| OUTRAS FONTES | 23.403.655.242 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 423.881.761 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.451.409.267 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 22.311.661.925 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 250.130.453 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 2.393.150.200 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 794.265 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 2.393.150.200 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.129.447 | TOTAL DOS RECURSOS | 25.129.128.249 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 239.143.744 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.339.548.396 |
| OUTRAS FONTES | 239.143.744 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (305.291.621) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 6.062.997 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (58.190.062) |
| TOTAL DOS USOS | 26.105.194.962 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 26.105.194.962 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDACAO) |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 6.239.542 | RECEITAS | 2.150.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 74.952 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.150.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.009 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 4.469.111 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 307.527 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 4.469.111 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 32.645 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.619.111 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.498 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (373.982) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 5.814.911 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (5.587) |
| TOTAL DOS USOS | 6.239.542 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 6.239.542 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.733.503.336 | RECEITAS | 86.615.087.618 |
| INVESTIMENTOS | 792.267.000 | RECEITA OPERACIONAL | 86.139.465.279 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 27.920.800 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 475.622.339 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 913.315.536 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 84.728.677 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 101.301.964.210 | TOTAL DOS RECURSOS | 86.699.816.295 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 913.788.097 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 494.775.241 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 80.335.507.992 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 15.801.800.721 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.572.441.342 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (20.394.419) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 44.374.412 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 59.469.708 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 17.923.276.952 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 116.106.251 | | |
| OUTRAS FONTES | 116.106.251 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 396.469.164 | | |
| TOTAL DOS USOS | 103.035.467.546 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 103.035.467.546 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS GAS S.A. - GASPETRO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.393.817.941 | RECEITAS | 521.534.843 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 2.082.331.809 | RECEITA OPERACIONAL | 4.138.425 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 311.486.132 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 517.396.418 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 75.060.430 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 2.012.500.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.386.939 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 2.012.500.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.303.350 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.534.034.843 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 10.360.211 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (72.376.241) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.229 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (25.773.860) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 37.925.072 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 32.993.629 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 19.080.629 | | |
| TOTAL DOS USOS | 2.468.878.371 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 2.468.878.371 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.359.886.220 | RECEITAS | 120.361.596 |
| INVESTIMENTOS | 549.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 120.361.596 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 709.337.220 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 1.175.922.830 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 650.000.000 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 1.175.922.830 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 42.854.215 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 152.096.783 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.348.411 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.448.381.209 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 61.359 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (23.422.296) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 5.417.994 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (34.169.114) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 281.596 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 11.950.636 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 194.775 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 7.807.518 | | |
| OUTRAS FONTES | 7.807.518 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 14.742.562 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.402.740.435 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.402.740.435 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 23.500.000 | RECEITAS | 35.365.148 |
| INVESTIMENTOS | 16.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 35.365.148 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 5.484.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 35.365.148 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 18.000.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 454.590 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 7.761.889 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (4.557.849) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.212.052 | | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 83.216 | | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.370.481 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 373.635 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.942.667 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 779.838 | | |
| TOTAL DOS USOS | 31.261.889 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 31.261.889 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 106.296.055 | RECEITAS | 490.297.271 |
| INVESTIMENTOS | 104.546.055 | RECEITA OPERACIONAL | 442.861.479 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 1.750.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 47.435.792 |
| OUTRAS FONTES | 1.750.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 31.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 632.662.617 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 31.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.900.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 195.669.654 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 409.031.316 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 195.669.654 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 49.504.425 | TOTAL DOS RECURSOS | 716.966.925 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 750.784 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 39.288.100 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 123.603.265 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (20.385) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 11.320.914 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (17.275.968) |
| OUTRAS FONTES | 11.320.914 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 15.551.913 | | |
| TOTAL DOS USOS | 738.958.672 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 738.958.672 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 273.304.356 | RECEITAS | 1.102.704.339 |
| INVESTIMENTOS | 228.491.166 | RECEITA OPERACIONAL | 1.044.742.522 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 44.813.190 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 57.961.817 |
| OPERACOES INTERNAS | 4.770.530 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 85.350.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 967.298 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 85.350.000 |
| OUTRAS FONTES | 39.075.362 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 133.015.666 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.022.900.950 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 133.015.666 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 145.998.388 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.321.070.005 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 437.294.281 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 9.739.864 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 89.098.886 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 30.943.436 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 6.800.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (286.712) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 286.992.987 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (65.261.287) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 17.712.866 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 2.000.000 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 305.044 | | |
| OUTRAS FONTES | 15.407.822 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 39.003.542 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.296.205.306 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.296.205.306 |
| 88MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 440.241.663 | RECEITAS | 1.390.961.984 |
| INVESTIMENTOS | 363.036.050 | RECEITA OPERACIONAL | 1.167.852.654 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 77.205.613 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 223.109.330 |
| OPERACOES INTERNAS | 782.961 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 109.175.952 |
| OPERACOES EXTERNAS | 721.456 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 109.175.952 |
| OUTRAS FONTES | 75.701.196 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.500.137.936 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.190.588.435 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 161.253.552 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 122.289.129 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (71.724) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 457.142.741 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (30.489.666) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 82.315.058 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 8.400.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 388.009.303 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 52.119.508 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 344.347 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 436.419 | | |
| OUTRAS FONTES | 51.338.742 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 80.312.696 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.630.830.098 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.630.830.098 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 215.247.007 | RECEITAS | 2.794.608.249 |
| INVESTIMENTOS | 211.407.007 | RECEITA OPERACIONAL | 2.680.535.125 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 3.840.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 114.073.124 |
| OUTRAS FONTES | 3.840.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 136.308.370 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.299.530.045 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 136.308.370 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 83.925.208 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.930.916.619 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.718.553.150 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 45.017.653 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 101.562.221 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (461.157.220) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 7.547.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 330.774.632 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 7.831.000 | | |
| OUTRAS FONTES | 7.831.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 49.336.834 | | |
| TOTAL DOS USOS | 2.514.777.052 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 2.514.777.052 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 382.917.202 | RECEITAS | 857.511.757 |
| INVESTIMENTOS | 45.142.000 | RECEITA OPERACIONAL | 841.745.500 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 115.942.174 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 15.766.257 |
| OPERACOES EXTERNAS | 68.320.509 | TOTAL DOS RECURSOS | 857.511.757 |
| OUTRAS FONTES | 47.621.665 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 68.245.415 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 221.833.028 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 12.975.698 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 506.823.959 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (48.991.709) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 70.700.000 | | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 12.229.389 | | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 66.675.493 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 24.014.437 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 225.751.500 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 77.150.537 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 12.684.721 | | |
| OUTRAS FONTES | 64.465.816 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 30.302.603 | | |
| TOTAL DOS USOS | 889.741.161 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 889.741.161 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 61.958.527 | RECEITAS | 405.003.831 |
| INVESTIMENTOS | 43.417.527 | RECEITA OPERACIONAL | 378.057.501 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 18.541.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 26.946.330 |
| OUTRAS FONTES | 18.541.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 80.300.650 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 363.027.423 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 80.300.650 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.900.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 485.304.481 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 183.894.850 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (39.529.155) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 20.237.039 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (20.789.376) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.954.639 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 49.799.938 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 7.804.000 | | |
| OUTRAS FONTES | 7.804.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 52.436.957 | | |
| TOTAL DOS USOS | 424.985.950 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 424.985.950 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 772.947.500 | RECEITAS | 4.668.148.749 |
| INVESTIMENTOS | 738.646.867 | RECEITA OPERACIONAL | 4.368.737.032 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 34.300.633 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 299.411.717 |
| OUTRAS FONTES | 34.300.633 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 1.061.609.003 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.901.802.032 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 1.061.609.003 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 234.015.361 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.729.757.752 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.074.978.493 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (30.320.641) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 288.116.484 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (24.687.579) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 15.309.802 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 592.887.689 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 52.013.565 | | |
| OUTRAS FONTES | 52.013.565 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 644.480.638 | | |
| TOTAL DOS USOS | 5.674.749.532 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 5.674.749.532 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.940.846.768 | RECEITAS | 5.531.114.218 |
| INVESTIMENTOS | 1.483.716.000 | RECEITA OPERACIONAL | 5.484.724.742 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 29.494.400 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 46.389.476 |
| OPERACOES EXTERNAS | 29.494.400 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 392.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 427.636.368 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 392.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.803.487.700 | OPERACOES DE CREDITO | 704.403.073 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.176.036.118 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 704.403.073 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 195.092.297 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.627.517.291 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.537.846.532 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 185.562.891 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 231.476.107 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 4.327.132 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 929.669.833 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (73.072.846) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 14.785.183 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 9.275.976 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 5.509.207 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 718.581.630 | | |
| TOTAL DOS USOS | 6.744.334.468 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 6.744.334.468 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 29.455.000 | RECEITAS | 275.200.656 |
| INVESTIMENTOS | 29.455.000 | RECEITA OPERACIONAL | 274.548.422 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 249.268.318 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 652.234 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 19.879.377 | TOTAL DOS RECURSOS | 275.200.656 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 79.109.831 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (13.124.928) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 821.590 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 16.647.590 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 15.775 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 15.775 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 149.441.745 | | |
| TOTAL DOS USOS | 278.723.318 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 278.723.318 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 459.393.469 | RECEITAS | 847.739.446 |
| INVESTIMENTOS | 347.373.534 | RECEITA OPERACIONAL | 834.711.942 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 103.135.271 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 13.027.504 |
| OUTRAS FONTES | 103.135.271 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 77.363.900 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 8.884.664 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 77.363.900 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 742.081.742 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 258.308.022 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 87.442.956 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 258.308.022 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 375.511.933 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.183.411.368 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 79.159.541 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 55.885.384 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.300.386 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (37.821.541) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 126.214.199 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 45.571.887 | | |
| OUTRAS FONTES | 45.571.887 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 25.880.840 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.201.475.211 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.201.475.211 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 32.696.912.011 | RECEITAS | 45.706.555.715 |
| INVESTIMENTOS | 2.600.000 | RECEITA OPERACIONAL | 44.237.348.502 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 32.694.312.011 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.469.207.213 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 45.684.279.202 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 17.248.673.460 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 41.739.935.671 | OPERACOES DE CREDITO | 18.972.290.732 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 923.050.991 | OPER. CRED. EXT-MOEDA/OUTRA | 18.972.290.732 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.860.217 | TOTAL DOS RECURSOS | 81.927.519.907 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 2.971.471.261 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (2.359.930.343) |
| OPERACOES EXTERNAS | 2.971.471.261 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.460.520.053 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 45.961.062 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (261.808.356) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.385.110.048) |
| TOTAL DOS USOS | 78.381.191.213 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 78.381.191.213 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: DOWNSTREAM PARTICIPACOES LTDA. - DOWNSTREAM |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 502.003 | RECEITAS | 78.713.907 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 49.307 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 78.713.907 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 8.210 | TOTAL DOS RECURSOS | 78.713.907 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 444.486 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (79.439.985) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.228.081 |
| TOTAL DOS USOS | 502.003 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 502.003 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.133.449.243 | RECEITAS | 9.217.443.122 |
| INVESTIMENTOS | 822.406.000 | RECEITA OPERACIONAL | 9.177.315.975 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 232.520.139 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 40.127.147 |
| OPERACOES INTERNAS | 232.520.139 | OPERACOES DE CREDITO | 1.495.000.360 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 78.523.104 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 1.020.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 9.651.729.249 | OPER. CRED. EXT-MOEDA/OUTRA | 475.000.360 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 173.516.187 | TOTAL DOS RECURSOS | 10.712.443.482 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 6.638.595.044 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 20.099.198 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 232.695.334 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.382.198.343 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.979.788 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.329.562.531) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.378.636.732 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 174.634.777 | | |
| OUTRAS FONTES | 174.634.777 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 49.671.387 | | |
| TOTAL DOS USOS | 10.785.178.492 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 10.785.178.492 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 18.879.162.716 | RECEITAS | 7.022.723.048 |
| INVESTIMENTOS | 7.709.952.000 | RECEITA OPERACIONAL | 6.880.091.175 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 512.426.001 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 142.631.873 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 10.656.784.715 | OPERACOES DE CREDITO | 7.591.855.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 31.981.981 | OPER. CRED. EXT-MOEDA/OUTRA | 7.591.855.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.486.070.657 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 10.596.441.751 |
| OUTRAS FONTES | 9.138.732.077 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 10.596.441.751 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.964.704.222 | TOTAL DOS RECURSOS | 25.211.019.799 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.954.286 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (609.039.040) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 72.350.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (486.888.850) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 581.876.090 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 453.180.579 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.932.326.385 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.724.405.550) |
| OPERACOES INTERNAS | 28.272.947 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.537.947.178 | | |
| OUTRAS FONTES | 366.106.260 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.372.197.461 | | |
| TOTAL DOS USOS | 22.843.866.938 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 22.843.866.938 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: 5283 PARTICIPACOES LTDA. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 175.237 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 174.037 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 174.037 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 174.037 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.200 | TOTAL DOS RECURSOS | 174.037 |
| OUTRAS FONTES | 1.200 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.200 |
| TOTAL DOS USOS | 175.237 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 175.237 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BRASPETRO OIL COMPANY - BOC |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 189.787.446 | RECEITAS | 151.511.887 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 29.329.840 | RECEITA OPERACIONAL | 125.620.370 |
| OUTRAS FONTES | 29.329.840 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 25.891.517 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 160.457.606 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 34.914.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.286.558 | TOTAL DOS RECURSOS | 186.425.887 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 402.872 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 4.457.202 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.762 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (324.394) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 177.470 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 515.309 |
| OPERACOES EXTERNAS | 6.432 | | |
| OUTRAS FONTES | 171.038 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 701.454 | | |
| TOTAL DOS USOS | 191.074.004 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 191.074.004 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 38.381.373.661 | RECEITAS | 56.555.338.386 |
| INVESTIMENTOS | 5.120.929.000 | RECEITA OPERACIONAL | 56.172.109.333 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 33.260.444.661 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 383.229.053 |
| OUTRAS FONTES | 33.260.444.661 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 2.535.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 55.787.186.506 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 2.535.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.094.061.284 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 27.276.723.146 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 45.860.898.596 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 27.276.723.146 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 162.396.332 | TOTAL DOS RECURSOS | 86.367.061.532 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.240.625.005 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (25.289.458) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.267.780.659 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 6.078.325.840 |
| OPERACOES EXTERNAS | 472.251.267 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 296.618.770 |
| OUTRAS FONTES | 795.529.392 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.451.843.483 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 3.161.424.630 | | |
| TOTAL DOS USOS | 94.168.560.167 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 94.168.560.167 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 782.146.264 | RECEITAS | 850.585.748 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 666.334.927 | RECEITA OPERACIONAL | 798.520.972 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 146.609 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 52.064.776 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 112.914.712 | TOTAL DOS RECURSOS | 850.585.748 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 13.200 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (169.943.947) |
| OUTRAS FONTES | 13.200 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (10.127.621) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 2.736.816 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 111.632.084 |
| TOTAL DOS USOS | 782.146.264 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 782.146.264 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS NEGOCIOS ELETRONICOS S.A. - E-PETRO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 376.547 | RECEITAS | 553.461 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 376.547 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 553.461 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 440.659 | TOTAL DOS RECURSOS | 553.461 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.616 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (333.930) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 98.787 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 597.675 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 20.832 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 285.424 | | |
| TOTAL DOS USOS | 817.206 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 817.206 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.066.722.970 | RECEITAS | 5.122.734.248 |
| INVESTIMENTOS | 1.995.210.000 | RECEITA OPERACIONAL | 5.094.843.041 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 10.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 27.891.207 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 1.071.502.970 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 1.650.000.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 1.071.502.970 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 1.650.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.225.565.664 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 70.273.836 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.300.000 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 70.273.836 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 91.927 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.843.008.084 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.056.937.619 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (676.438.444) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 204.430 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 175.392.418 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.371.201.209 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (49.673.424) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 676.181.218 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 582.837.475 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 7.642.304 | | |
| OUTRAS FONTES | 85.701.439 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 112.649.261 | | |
| TOTAL DOS USOS | 6.292.288.634 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 6.292.288.634 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 216.188.971 | RECEITAS | 3.498.977.392 |
| INVESTIMENTOS | 145.495.000 | RECEITA OPERACIONAL | 3.423.213.763 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 7.170.680 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 75.763.629 |
| OPERACOES INTERNAS | 7.170.680 | OPERACOES DE CREDITO | 69.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 63.523.291 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 69.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.360.527.075 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.567.977.392 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 238.452.253 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 162.253.415 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.624.678.817 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 5.800.906 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 250.390.444 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (159.315.667) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 23.268.503 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 65.818.098 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 11.687.964 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 11.687.964 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 146.230.996 | | |
| TOTAL DOS USOS | 3.576.716.046 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 3.576.716.046 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 127.606.154 | RECEITAS | 263.305.428 |
| INVESTIMENTOS | 6.865.000 | RECEITA OPERACIONAL | 247.610.819 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 120.741.154 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 15.694.609 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 103.532.171 | TOTAL DOS RECURSOS | 263.305.428 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.967.572 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (1.025.714) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.200.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 2.943.767 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 15.060.262 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (34.085.156) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.124.125 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 66.877.206 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 5.172.792 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 5.170.483 | | |
| OUTRAS FONTES | 2.309 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 2.130.214 | | |
| TOTAL DOS USOS | 231.138.325 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 231.138.325 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: TERMORIO S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 310.990.000 | RECEITAS | 719.921.752 |
| INVESTIMENTOS | 7.990.000 | RECEITA OPERACIONAL | 697.145.603 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 303.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 22.776.149 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 263.717.723 | TOTAL DOS RECURSOS | 719.921.752 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.695.071 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (5.227.748) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.200.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.332.937) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 21.119.607 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (138.653.344) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 391.028 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 224.009.970 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.033 | | |
| OUTRAS FONTES | 1.033 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 6.301.014 | | |
| TOTAL DOS USOS | 574.707.723 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 574.707.723 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: FAFEN ENERGIA S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 10.143.000 | RECEITAS | 200.279.572 |
| INVESTIMENTOS | 5.143.000 | RECEITA OPERACIONAL | 185.779.572 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 5.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 14.500.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 130.492.096 | TOTAL DOS RECURSOS | 200.279.572 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.516.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 24.655.425 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 55.959.196 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (84.299.901) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 26.024.042 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 216.439 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 36.216.465 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 5.559.954 | | |
| TOTAL DOS USOS | 140.635.096 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 140.635.096 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: TERMOCEARÁ LTDA. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 9.103.000 | RECEITAS | 92.181.194 |
| INVESTIMENTOS | 9.103.000 | RECEITA OPERACIONAL | 76.815.710 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 38.961.803 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 15.365.484 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.063.375 | TOTAL DOS RECURSOS | 92.181.194 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.195.006 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (7.229.548) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 8.384.610 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (40.813) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 410.696 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (36.846.030) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 22.702.477 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 2 | | |
| OUTRAS FONTES | 2 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.205.637 | | |
| TOTAL DOS USOS | 48.064.803 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 48.064.803 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 121.441.863 | RECEITAS | 113.574.671 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 46.338.827 | RECEITA OPERACIONAL | 108.784.918 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 17.171.062 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.789.753 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 295 | TOTAL DOS RECURSOS | 113.574.671 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 10.279.943 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 16.309.528 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 7.357 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 29.087 |
| OUTRAS FONTES | 7.357 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (8.471.423) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 47.644.379 | | |
| TOTAL DOS USOS | 121.441.863 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 121.441.863 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: TERMOMACAÉ LTDA. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 95.507.338 | RECEITAS | 299.373.793 |
| INVESTIMENTOS | 3.871.000 | RECEITA OPERACIONAL | 263.292.191 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 91.636.338 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 36.081.602 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 74.281.544 | TOTAL DOS RECURSOS | 299.373.793 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.525.964 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (6.587.550) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.272.373 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (7.209.371) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 10.231.937 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (115.787.990) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 366.192 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 45.071.699 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 3.813.379 | | |
| TOTAL DOS USOS | 169.788.882 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 169.788.882 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 6.714.232.583 | RECEITAS | 311.294.690 |
| INVESTIMENTOS | 6.681.354.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 311.294.690 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 32.878.583 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 1.313.889.885 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 403.373.053 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 1.313.889.885 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 171.224 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.625.184.575 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 260.129 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 38.332.070 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 12.927.622 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (351.608.137) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 800 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 5.805.697.128 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 74.489.181 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 309.866.666 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 309.866.454 | | |
| OUTRAS FONTES | 212 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 5.657.431 | | |
| TOTAL DOS USOS | 7.117.605.636 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 7.117.605.636 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: USINA TERMELÉTRICA DE JUIZ DE FORA S.A. - UTEJF |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 31.638.000 | RECEITAS | 109.053.443 |
| INVESTIMENTOS | 1.638.000 | RECEITA OPERACIONAL | 103.075.534 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 30.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.977.909 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 81.336.894 | TOTAL DOS RECURSOS | 109.053.443 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.654.521 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (32.009.785) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 47.670.804 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 35.931.236 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 7.132.089 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 332.032 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 21.428.752 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 35.508 | | |
| OUTRAS FONTES | 35.508 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.083.188 | | |
| TOTAL DOS USOS | 112.974.894 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 112.974.894 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: TERMOBAHIA S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 4.839.418 | RECEITAS | 36.650.978 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 4.839.418 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 36.650.978 |
| OPERACOES INTERNAS | 4.839.418 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 29.057.064 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 23.260.804 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 29.057.064 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.064.888 | TOTAL DOS RECURSOS | 65.708.042 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 422.126 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.876.838 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 126.009 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (33.722.169) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.040.323 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (5.762.489) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 15.486.939 | | |
| DEBENTURES | 5.871.544 | | |
| OUTRAS FONTES | 9.615.395 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 3.120.519 | | |
| TOTAL DOS USOS | 28.100.222 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 28.100.222 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: IPIRANGA ASFALTOS S.A. - IASA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 8.304.036 | RECEITAS | 440.975.749 |
| INVESTIMENTOS | 7.500.000 | RECEITA OPERACIONAL | 430.535.855 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 115.536 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 10.439.894 |
| OPERACOES INTERNAS | 115.536 | TOTAL DOS RECURSOS | 440.975.749 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 688.500 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 111.788.738 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 545.540.352 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.079.901 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.225.855 | | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 372.448.832 | | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 26.439.221 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.734.710 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 126.341.124 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 2.297.810 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 25.262 | | |
| OUTRAS FONTES | 2.272.548 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 4.052.800 | | |
| TOTAL DOS USOS | 553.844.388 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 553.844.388 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRÁS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.511.951.826 | RECEITAS | 740.859.042 |
| INVESTIMENTOS | 66.202.000 | RECEITA OPERACIONAL | 738.875.013 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.445.749.826 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.984.029 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 933.175.828 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 1.647.790.962 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 75.790.422 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 1.647.790.962 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 594.579.035 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.388.650.004 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 98.435.322 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 98.364.478 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 8.177.768 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 7.214 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 124.430.398 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (41.894.042) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 7.214 | | |
| OUTRAS FONTES | 7.214 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 31.755.669 | | |
| TOTAL DOS USOS | 2.445.127.654 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 2.445.127.654 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPERJ ESTIRENICOS S.A. - CPRJEST |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 56.260.000 | RECEITAS | 94.530 |
| INVESTIMENTOS | 56.260.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 94.530 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 629.309 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 56.104.367 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 400.000 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 56.104.367 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 221.316 | TOTAL DOS RECURSOS | 56.198.897 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.743 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 79.150 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 250 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (704) |
| OUTRAS FONTES | 250 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 611.966 |
| TOTAL DOS USOS | 56.889.309 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 56.889.309 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 20.144.000 | RECEITAS | 90.958 |
| INVESTIMENTOS | 20.144.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 90.958 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 623.903 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 19.988.140 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 400.000 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 19.988.140 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 215.702 | TOTAL DOS RECURSOS | 20.079.098 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.951 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 61.425 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 250 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (874) |
| OUTRAS FONTES | 250 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 628.254 |
| TOTAL DOS USOS | 20.767.903 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 20.767.903 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPERJ PARTICIPAÇÕES S.A. - CPRJPAR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 170.255.322 | RECEITAS | 183.727 |
| INVESTIMENTOS | 350.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 183.727 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 169.905.322 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 180.655.322 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 25.101.053 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 180.655.322 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.204.601 | TOTAL DOS RECURSOS | 180.839.049 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 27.151 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 15.270.250 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 12.787.694 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (18.773) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 272.779 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (734.151) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 12.125 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 2.046 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 1.046 | | |
| OUTRAS FONTES | 1.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.794.657 | | |
| TOTAL DOS USOS | 195.356.375 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 195.356.375 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPERJ POLIOLEFINAS S.A. - CPRJPOL |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 649.642.000 | RECEITAS | 276.850 |
| INVESTIMENTOS | 649.642.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 276.850 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 663.706 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 649.642.147 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.746 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 649.642.147 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 400.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 649.918.997 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 244.467 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (352.347) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.234 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (721) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 259 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 739.777 |
| OPERACOES INTERNAS | 9 | | |
| OUTRAS FONTES | 250 | | |
| TOTAL DOS USOS | 650.305.706 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 650.305.706 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH - CFS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 519.174.306 | RECEITAS | 3.253.420 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 500.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.253.420 |
| OPERACOES EXTERNAS | 500.000.000 | OPERACOES DE CREDITO | 31.426.936 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 19.174.306 | OPER. CRED. EXT-MOEDA/OUTRA | 31.426.936 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.302.062 | TOTAL DOS RECURSOS | 34.680.356 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 776.478 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (418.859.468) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 420.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (119.287) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 9.804 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 904.774.767 |
| OPERACOES EXTERNAS | 9.804 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 95.780 | | |
| TOTAL DOS USOS | 520.476.368 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 520.476.368 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.309.947.783 | RECEITAS | 55.261.608 |
| INVESTIMENTOS | 1.157.851.000 | RECEITA OPERACIONAL | 34.290.413 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 152.096.783 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 20.971.195 |
| OUTRAS FONTES | 152.096.783 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 467.692.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 185.928.191 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 467.692.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.642.463 | OPERACOES DE CREDITO | 1.160.143.533 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 46.838.716 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 951.171.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 21.483.257 | OPER. CRED. EXT-MOEDA/OUTRA | 193.156.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.006.216 | OPER. CRED. EXT-BENS/SERV. | 15.816.533 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 10.416.153 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 240.000.000 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 19.507.874 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 240.000.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 6.920.132 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.923.097.141 |
| OUTRAS FONTES | 12.587.742 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (33.109.345) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 70.033.512 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (37.035.675) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (357.076.147) |
| TOTAL DOS USOS | 1.495.875.974 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.495.875.974 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.258.818.000 | RECEITAS | 14.965.612 |
| INVESTIMENTOS | 1.258.818.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 14.965.612 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 251.403.505 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 241.500.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.229.707 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 241.500.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 681.192 | OPERACOES DE CREDITO | 951.954.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 35.264.045 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 951.954.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.687.180 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 410.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 482.176 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 410.000.000 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 160.820.735 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.618.419.612 |
| OPERACOES INTERNAS | 147.454.546 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 136.211.548 |
| OUTRAS FONTES | 13.366.189 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 22.383.786 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 24.238.470 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (266.793.441) |
| TOTAL DOS USOS | 1.510.221.505 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.510.221.505 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BREITENER ENERGETICA S.A. - BREITENER |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 26.935.530 | RECEITAS | 285.836.758 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 21.380.630 | RECEITA OPERACIONAL | 278.424.553 |
| OUTRAS FONTES | 21.380.630 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 7.412.205 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 5.554.900 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 25.850.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 365.626.010 | TOTAL DOS RECURSOS | 311.686.758 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.945.857 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 97.364.887 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 84.555.752 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 48.932.723 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 17.997.119 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (65.422.828) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 365.849 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 132.276.972 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 45.117.501 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 20.070.199 | | |
| OUTRAS FONTES | 25.047.302 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 71.366.960 | | |
| TOTAL DOS USOS | 392.561.540 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 392.561.540 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - MANGUE SECO 2 |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 81.255.000 | RECEITAS | 114.359 |
| INVESTIMENTOS | 81.255.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 114.359 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.602.583 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 26.826.931 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.744 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 26.826.931 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 218.641 | OPERACOES DE CREDITO | 54.428.069 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 33.469 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 54.428.069 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 80.731 | TOTAL DOS RECURSOS | 81.369.359 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 3.048.913 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 15.125.878 |
| OPERACOES INTERNAS | 3.048.913 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 2.353 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 218.085 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (11.640.007) |
| TOTAL DOS USOS | 84.857.583 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 84.857.583 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PORTO VELHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - PVTE |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 323.542.000 | RECEITAS | 11.033.611 |
| INVESTIMENTOS | 323.542.000 | RECEITA OPERACIONAL | 9.056.576 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 7.281.198 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.977.035 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 340.313 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 28.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 12.000 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 28.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.500.404 | OPERACOES DE CREDITO | 283.411.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 73.200 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 283.411.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.754.199 | TOTAL DOS RECURSOS | 322.444.611 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 3.434.965 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (2.325.572) |
| OPERACOES INTERNAS | 3.434.965 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.748.150 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 166.117 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 8.956.009 |
| TOTAL DOS USOS | 330.823.198 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 330.823.198 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPRESA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - RS ENERGIA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 108.505.273 | RECEITAS | 31.563.010 |
| INVESTIMENTOS | 96.740.926 | RECEITA OPERACIONAL | 31.049.455 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 11.764.347 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 513.555 |
| OPERACOES INTERNAS | 11.764.347 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 28.948.417 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 21.922.775 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 28.948.417 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.218.111 | OPERACOES DE CREDITO | 60.136.497 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 51.000 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 60.136.497 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.661.618 | TOTAL DOS RECURSOS | 120.647.924 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 60.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 2.710.381 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.173.299 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 7.069.743 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 10.359.851 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 10.359.851 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 398.896 | | |
| TOTAL DOS USOS | 130.428.048 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 130.428.048 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: INNOVA S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 86.110.491 | RECEITAS | 1.426.214.668 |
| INVESTIMENTOS | 55.430.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.366.872.197 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 30.680.491 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 59.342.471 |
| OPERACOES INTERNAS | 30.680.491 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.426.214.668 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.320.649.911 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (29.889.499) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.193.394 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 10.691.917 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 883.925.006 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (256.684) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 70.878.502 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 200.064 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 310.817.394 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 10.724.187 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 10.724.187 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 9. 9 11. 3 6 4 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.406.760.402 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.406.760.402 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 14.783.000 | RECEITAS | 101.942.915 |
| INVESTIMENTOS | 14.783.000 | RECEITA OPERACIONAL | 101.942.915 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 83.604.170 | TOTAL DOS RECURSOS | 101.942.915 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.068.335 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.555.745) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 80.535.835 | | |
| TOTAL DOS USOS | 98.387.170 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 98.387.170 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: ESTACAO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - ETE |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 600.378.000 | RECEITAS | 3.865.000 |
| INVESTIMENTOS | 600.378.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.865.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.327.609 | OPERACOES DE CREDITO | 598.781.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 825.000 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 598.781.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 18.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 145.505.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 793.000 | DEBENTURES | 145.505.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 60.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 748.151.000 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 2.383.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 50.130.180 |
| OPERACOES INTERNAS | 2.383.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (193.575.571) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 248.609 | | |
| TOTAL DOS USOS | 604.705.609 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 604.705.609 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: RIO BRANCO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - RBTE |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 131.198.669 | OPERACOES DE CREDITO | 160.369.621 |
| INVESTIMENTOS | 131.198.669 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 160.369.621 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.855.186 | TOTAL DOS RECURSOS | 160.369.621 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 358.807 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 13.207.829 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 15.392 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 97.556 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 453.329 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (40.621.151) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 6.818 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.378 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 975.568 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 975.568 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 37.894 | | |
| TOTAL DOS USOS | 133.053.855 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 133.053.855 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PETROLIFEROS - CLEP |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 92.422.008 | RECEITAS | 700.155.228 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 92.422.008 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 700.155.228 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 591.368.808 | TOTAL DOS RECURSOS | 700.155.228 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.593.012 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (16.364.412) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 102.396 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 589.673.400 | | |
| TOTAL DOS USOS | 683.790.816 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 683.790.816 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 129.297.105 | RECEITAS | 1.036.647.402 |
| INVESTIMENTOS | 122.881.598 | RECEITA OPERACIONAL | 997.800.447 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 6.415.507 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 38.846.955 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 950.383.063 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.036.647.402 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 453.298.351 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 88.768.287 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 5.854.283 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (104.427) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 130.673.725 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (45.631.094) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 21.228.262 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 173.060.906 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 166.267.536 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.079.680.168 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.079.680.168 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 174.367.212 | RECEITAS | 92.088.950 |
| INVESTIMENTOS | 174.367.212 | RECEITA OPERACIONAL | 73.088.950 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 110.064.593 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 19.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.706.104 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 130.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.402.827 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 130.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 71.653.440 | TOTAL DOS RECURSOS | 222.088.950 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.502.052 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 15.747.473 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.598.150 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 25.000 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 100.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 46.570.382 |
| OUTRAS FONTES | 100.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 7.102.020 | | |
| TOTAL DOS USOS | 284.431.805 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 284.431.805 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 40.000 | RECEITAS | 2.400.000 |
| INVESTIMENTOS | 40.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.400.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 5.186.900 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.400.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.475.900 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (3.440.776) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 250.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 6.267.676 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.441.000 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 200.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 20.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 800.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 5.226.900 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 5.226.900 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 962.239.421 | RECEITAS | 14.859.682.555 |
| INVESTIMENTOS | 454.239.421 | RECEITA OPERACIONAL | 13.970.964.555 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 38.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 888.718.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 38.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 14.859.682.555 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 470.000.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.569.175.234 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 13.978.463.605 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 85.300.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.000.000.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.573.454.763) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 282.000.000 | | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 5.490.385.275 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 370.000.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.039.833.211 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 257.191.000 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 10.408.000 | | |
| OUTRAS FONTES | 246.783.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 539.054.119 | | |
| TOTAL DOS USOS | 14.940.703.026 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 14.940.703.026 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 552.246.831 | RECEITAS | 49.973.129 |
| INVESTIMENTOS | 552.246.831 | RECEITA OPERACIONAL | 4.873.780 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 191.033.396 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 45.099.349 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.108.925 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 526.229.453 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 321.024 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 526.229.453 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 19.258.076 | TOTAL DOS RECURSOS | 576.202.582 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 826.390 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 118.579.862 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.662.261 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (6.996.592) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 133.856.720 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 55.494.375 |
| TOTAL DOS USOS | 743.280.227 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 743.280.227 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 4.944.000 | RECEITAS | 319.674.473 |
| INVESTIMENTOS | 570.000 | RECEITA OPERACIONAL | 305.264.473 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 4.374.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 14.410.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 301.749.361 | TOTAL DOS RECURSOS | 319.674.473 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 141.032.411 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 645.951 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 51.080.488 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (13.627.063) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 51.091.080 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.922.257 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 52.022.445 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 3.600.680 | | |
| TOTAL DOS USOS | 306.693.361 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 306.693.361 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 248.002.000 | RECEITA | 498.730.000 |
| INVESTIMENTOS | 17.480.000 | RECEITA OPERACIONAL | 493.700.000 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 75.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.030.000 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 135.522.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 1.247.500.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 22.000 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 1.247.500.000 |
| DEMAIS OBRIGACOES | 135.500.000 | DEMAIS OBRIGACOES | 845.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 20.000.000 | TRANSFERENCIA DO FAT | 220.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 414.903.922 | OUTRAS OBRIGACOES | 625.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 150.320.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.591.230.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 90.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (22.403.109) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 26.575.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (610.920.969) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.070.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 72.090.000 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 147.017.000 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 17.000 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 147.000.000 | | |
| OUTROS DISP. CORRENTES | 16.741.922 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 662.905.922 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 1.295.000.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.957.905.922 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.957.905.922 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 160.620.037 | RECEITA | 1.809.499.371 |
| INVESTIMENTOS | 58.117.350 | RECEITA OPERACIONAL | 1.786.285.355 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 72.250.520 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 23.214.016 |
| OPERACOES INTERNAS | 72.250.520 | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | 2.176.627.499 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 30.252.167 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 374.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.449.224.927 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 374.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 269.775.213 | DEMAIS OBRIGACOES | 923.756.190 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 4.043.191 | DEPOSITOS A VISTA | 559.680.468 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 229.309.098 | DEPOSITOS A PRAZO | 364.075.722 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 42.472.882 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.283.883.060 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 104.088.910 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (1.853.651.675) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 252.162.201 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 65.717.615 |
| OPERACOES INTERNAS | 32.520.887 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 389.704 | | |
| DEPOSITOS | 219.251.610 | | |
| OUTROS DISP. CORRENTES | 547.373.432 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.609.844.964 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 1.886.104.036 | | |
| TOTAL DOS USOS | 3.495.949.000 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 3.495.949.000 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 570.318.882 | RECEITA | 5.364.842.936 |
| INVESTIMENTOS | 54.637.091 | RECEITA OPERACIONAL | 5.360.561.943 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 170.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.280.993 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 254.148.791 | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | 5.211.825.641 |
| OPERACOES INTERNAS | 180.662.585 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 1.237.402.725 |
| OPERACOES EXTERNAS | 73.319.056 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 164.498.693 |
| OPERACOES RES. 63 | 167.150 | OPER. CRED. EXTERNAS | 68.904.032 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 261.363.000 | OPER. RESOLUCAO 63 | 1.004.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.757.806.867 | DEMAIS OBRIGACOES | 1.254.999.436 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 852.186.825 | TRANSFERENCIA DO FAT | 165.000.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 1.962.521 | DEPOSITOS A VISTA | 12.700.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 709.180.954 | DEPOSITOS A PRAZO | 1.077.299.436 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 47.832.649 | TOTAL DOS RECURSOS | 13.069.070.738 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 499.954.346 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | (27.000.000) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 1.638.451.090 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.819.247.552) |
| OPERACOES INTERNAS | 145.646.377 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (8.608.702) |
| OPERACOES EXTERNAS | 24.966.054 | | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | 28.652 | | |
| DEPOSITOS | 613.363.278 | | |
| VARIACAO CAMBIAL | 44.932.824 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 809.513.905 | | |
| OUTROS DISP. CORRENTES | 1.008.238.482 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 5.328.125.749 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 4.886.088.735 | | |
| TOTAL DOS USOS | 10.214.214.484 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 10.214.214.484 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 362.513.805 | RECEITA | 3.207.054.710 |
| INVESTIMENTOS | 89.724.612 | RECEITA OPERACIONAL | 3.042.548.812 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 25.789.193 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 164.505.898 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 247.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.207.054.710 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.693.769.247 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (8.954.421) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 80.442.670 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (141.817.237) |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 395.938 | | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 59.680.640 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.293.197 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 299.484.265 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 4.475.893 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 4.475.893 | | |
| OUTROS DISP. CORRENTES | 2.246.996.644 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 3.056.283.052 | | |
| TOTAL DOS USOS | 3.056.283.052 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 3.056.283.052 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.999.306.467 | RECEITA | 66.664.999.758 |
| INVESTIMENTOS | 752.510.452 | RECEITA OPERACIONAL | 66.311.777.025 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 3.692.472 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 353.222.733 |
| OPERACOES EXTERNAS | 3.692.472 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 4.093.184.068 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.243.103.543 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 4.009.684.068 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 63.757.138.188 | OPER. CRED. EXTERNAS | 83.500.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.770.789.885 | DEMAIS OBRIGACOES | 52.101.129.134 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 5.680.176.972 | DEPOSITOS A VISTA | 3.460.920.954 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.101.231.467 | DEPOSITOS A PRAZO | 48.640.208.180 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.473.007.744 | TOTAL DOS RECURSOS | 122.859.312.960 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 42.486.788.155 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 23.133.198.521 |
| OPERACOES EXTERNAS | 311.499 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (578.179.783) |
| DEPOSITOS | 18.697.829.074 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 23.788.647.582 | | |
| OUTROS DISP. CORRENTES | 2.245.143.965 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 66.756.444.655 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 78.657.887.043 | | |
| TOTAL DOS USOS | 145.414.331.698 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 145.414.331.698 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO DO BRASIL S.A. - BB |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 30.073.817.498 | RECEITA | 120.021.737.173 |
| INVESTIMENTOS | 2.178.970.018 | RECEITA OPERACIONAL | 118.256.279.807 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 34.963.050 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.765.457.366 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 22.339.908.855 | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | 1.716.197.467 |
| OPERACOES INTERNAS | 15.343.279.253 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 28.188.369.422 |
| OPERACOES EXTERNAS | 6.996.629.602 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 18.122.383.091 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 5.519.975.575 | OPER. CRED. EXTERNAS | 10.065.986.331 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 95.531.188.086 | DEMAIS OBRIGACOES | 164.481.731.760 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.973.985.145 | DEPOSITOS A VISTA | 10.369.745.433 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 41.831.423 | DEPOSITOS A PRAZO | 92.466.255.354 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 7.743.312.344 | OUTRAS OBRIGACOES | 61.645.730.973 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.372.440.975 | TOTAL DOS RECURSOS | 314.408.035.822 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 9.296.062.647 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (100.451.417.699) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 55.479.282.275 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 3.338.022.820 |
| OPERACOES INTERNAS | 2.116.440.554 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 344.566.246 | | |
| DEPOSITOS | 27.437.005.368 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 25.581.270.107 | | |
| OUTROS DISP. CORRENTES | 9.624.273.277 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 125.605.005.584 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 91.689.635.359 | | |
| TOTAL DOS USOS | 217.294.640.943 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 217.294.640.943 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 908.156.050 | RECEITA | 1.319.473.017 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 908.156.050 | RECEITA OPERACIONAL | 1.319.473.017 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 363.519.281 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.319.473.017 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.231.195 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (52.442.215) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 26.653.009 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 4.644.529 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.876.592 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 64.656.802 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 207.300.839 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 207.300.839 | | |
| OUTROS DISP. CORRENTES | 32.800.844 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.271.675.331 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.271.675.331 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.271.675.331 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BB DTVM |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 532.541.482 | RECEITA | 1.081.702.837 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 532.541.482 | RECEITA OPERACIONAL | 1.081.702.837 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 549.161.353 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.081.702.837 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.778.775 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 1.590.435 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 36.845.969 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.590.437) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.991.311 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 422.565.110 | | |
| OUTROS DISP. CORRENTES | 37.980.188 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.081.702.835 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.081.702.835 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.081.702.835 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 591.173.692 | RECEITA | 457.716.563 |
| INVESTIMENTOS | 474.741.634 | RECEITA OPERACIONAL | 456.701.487 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 14.723.700 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.015.076 |
| OPERACOES INTERNAS | 14.723.700 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | 1.771.992.398 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 101.708.358 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.229.708.961 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 383.853.676 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (1.254.372.724) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.754.280 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (308.869) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.875.740 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 43.320.692 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 198.823.879 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 6.331.849 | | |
| DEPOSITOS | 192.492.030 | | |
| OUTROS DISP. CORRENTES | 137.079.085 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 975.027.368 | | |
| TOTAL DOS USOS | 975.027.368 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 975.027.368 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 470.116 | RECEITA | 5.699.540 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 470.116 | RECEITA OPERACIONAL | 5.699.540 |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 470.116 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.699.540 |
| | | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (4.795.973) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (433.451) |
| TOTAL DOS USOS | 470.116 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 470.116 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 32.528.142 | RECEITA | 299.483.658 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 32.528.142 | RECEITA OPERACIONAL | 299.483.658 |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 32.528.142 | TOTAL DOS RECURSOS | 299.483.658 |
| | | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (243.108.403) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (23.847.113) |
| TOTAL DOS USOS | 32.528.142 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 32.528.142 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BESC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BESCVAL |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 213.608 | RECEITA | 687.289 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 213.608 | RECEITA OPERACIONAL | 687.289 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 473.681 | TOTAL DOS RECURSOS | 687.289 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 181.854 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (25.682) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 20.556 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 25.682 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.982 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 119.361 | | |
| OUTROS DISP. CORRENTES | 145.928 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 687.289 | | |
| TOTAL DOS USOS | 687.289 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 687.289 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - BB CONSORCIOS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 44.834.786 | RECEITA | 123.758.431 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 44.834.786 | RECEITA OPERACIONAL | 123.758.431 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 63.416.226 | TOTAL DOS RECURSOS | 123.758.431 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.496.515 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (15.526.711) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 12.319.152 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 19.292 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 45.403.295 | | |
| OUTROS DISP. CORRENTES | 3.197.264 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 108.251.012 | | |
| TOTAL DOS USOS | 108.251.012 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 108.251.012 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CAIXA PARTICIPACOES S.A. - CAIXAPAR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 645.420.864 | RECEITA | 1.036.321.534 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 513.193.208 | RECEITA OPERACIONAL | 647.901.136 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 132.227.656 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 388.420.398 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 91.150.945 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 350.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.483.504 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 350.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 7.421.238 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.386.321.534 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 15.042 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (649.822.739) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 55.793.437 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 73.014 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 23.172.865 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 23.172.865 | | |
| OUTROS DISP. CORRENTES | 264.859 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 736.571.809 | | |
| TOTAL DOS USOS | 736.571.809 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 736.571.809 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 104.377.595.059 | RECEITA | 88.888.284.900 |
| INVESTIMENTOS | 85.042.059 | RECEITA OPERACIONAL | 41.960.664.900 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 9.450.203.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 46.927.620.000 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 8.472.350.000 | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | 9.550.000.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 8.160.000 | TESOURO | 9.550.000.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.236.000.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 7.458.275.000 |
| DEMAIS OBRIGACOES | 7.228.190.000 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 6.275.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 86.370.000.000 | OPER. CRED. EXTERNAS | 9.220.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 32.695.792.444 | VARIACAO CAMBIAL | (1.768.000.000) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 645.470.743 | DEMAIS OBRIGACOES | 91.918.400.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 1.353.860 | TESOURO | 70.780.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 416.159.433 | TRANSFERENCIA DO FAT | 15.300.000.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 6.101.405 | OUTRAS OBRIGACOES | 5.838.400.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.299.850.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 197.814.959.900 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 28.597.310.000 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 260.000.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 100.580.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (11.554.019.908) |
| OPERACOES EXTERNAS | 798.000.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 5.906.947.511 |
| VARIACAO CAMBIAL | (1.767.000.000) | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 29.465.730.000 | | |
| OUTROS DISP. CORRENTES | 729.547.003 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 137.073.387.503 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 55.354.500.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 192.427.887.503 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 192.427.887.503 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 36.118.000.000 | RECEITA | 20.240.740.000 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 6.760.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 20.166.240.000 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 14.170.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 74.500.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 13.610.000.000 | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | 6.300.000.000 |
| DEMAIS OBRIGACOES | 560.000.000 | PARTICIPACAO NO CAPITAL | 6.300.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 15.188.000.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 14.728.280.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 5.657.790.495 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 14.730.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 270.377.944 | VARIACAO CAMBIAL | (1.720.000) |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 571.160 | DEMAIS OBRIGACOES | 4.738.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 138.884.032 | TESOURO | 329.000.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.574.030 | OUTRAS OBRIGACOES | 4.409.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.300.372.497 | TOTAL DOS RECURSOS | 46.007.020.000 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 2.505.200.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (4.188.900.000) |
| OPERACOES INTERNAS | 1.280.000.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (42.329.505) |
| VARIACAO CAMBIAL | (1.720.000) | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 1.226.920.000 | | |
| OUTROS DISP. CORRENTES | 439.810.832 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 41.775.790.495 | | |
| TOTAL DOS USOS | 41.775.790.495 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 41.775.790.495 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 12.170.000.000 | RECEITA | 7.834.219.170 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 11.960.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 7.543.212.800 |
| OPERACOES INTERNAS | 9.420.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 291.006.370 |
| DEMAIS OBRIGACOES | 2.540.000.000 | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | 3.150.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 210.000.000 | PARTICIPACAO NO CAPITAL | 3.150.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 7.125.121.064 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 36.098.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90.390.363 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 36.350.000.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 190.387 | VARIACAO CAMBIAL | (252.000.000) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 50.584.772 | DEMAIS OBRIGACOES | 57.800.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 858.010 | TESOURO | 57.800.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 505.941.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 47.140.019.170 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 6.446.828.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (1.993.970.000) |
| OPERACOES INTERNAS | 4.730.000.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 527.310.894 |
| VARIACAO CAMBIAL | (252.192.000) | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 1.969.020.000 | | |
| OUTROS DISP. CORRENTES | 30.328.532 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 19.295.121.064 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 26.378.239.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 45.673.360.064 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 45.673.360.064 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2011 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BNDES LIMITED |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 9.685.100 | RECEITA | 505.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 75.400 | RECEITA OPERACIONAL | 500.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.212.100 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 8.300 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 165.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.130.000 | OPER.CRED. EXTERNAS | 165.000.000 |
| OUTROS DISP. CORRENTES | 7.259.300 | TOTAL DOS RECURSOS | 165.505.000 |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 9.685.100 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (155.819.900) |
| TOTAL DOS USOS | 9.685.100 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 9.685.100 |
ANEXO II
( Anexo II ao Decreto nº 7.375, de 29 de novembro de 2010 )
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - REPROGRAMAÇÃO
| | R$ mil |
| MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL | META |
| SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |
| Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA | 8.801 |
| Companhia Docas do Ceará - CDC | (8.820) |
| Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA | (35.800) |
| Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP | (267.815) |
| Companhia Docas do Pará - CDP | (14.147) |
| Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ | (10.973) |
| Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN | (973) |
| SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |
| Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO | (293.155) |
| MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | |
| CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo | 2.155 |
| Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS | (6.274) |
| Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG | (469) |
| MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | |
| Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT | 11.746 |
| Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS | (90.010) |
| MINISTÉRIO DA DEFESA | |
| Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON | (773) |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| Casa da Moeda do Brasil - CMB | 11.872 |
| Empresa Gestora de Ativos - EMGEA | (492.561) |
| Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO | 2.958 |
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV | 41.551 |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | |
| Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS | (68.693) |
| MINITÉRIO DOS TRANSPORTES | |
| Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR | (5.668) |
Observação: Valores positivos = superávit.