Decreto nº 5.971 de 28/11/2006
Norma Federal - Publicado no DO em 29 nov 2006
Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 5.567, de 26 de outubro de 2005, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea a, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2006, das empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 5.567, de 26 de outubro de 2005, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a este Decreto.
Art. 2º As empresas estatais a que se refere o art. 1º deste Decreto deverão:
I - gerar, na execução do PDG, no exercício de 2006, os resultados fixados no Anexo II a este Decreto, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido; e
II - observar, na execução dos investimentos, o teto da rubrica "Investimentos" constante do seu Programa de Dispêndios Globais e o limite de cada ação aprovado pela Lei nº 11.306, de 16 de maio de 2006, acrescido dos créditos adicionais aprovados em 2006.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de novembro de 2006; 185º da Independência e 118º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva
ANEXO I| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COBRA TECNOLOGIA S/A. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.500.000 | RECEITAS | 675.160.000 |
| INVESTIMENTOS | 2.800.000 | RECEITA OPERACIONAL | 675.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 700.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 160.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 665.886.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 675.160.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.617.000 | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | 25.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 226.000.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (3.954.000) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 291.954.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 900.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 10.000.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (27.720.000) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 65.600.000 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 23.000.000 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 23.000.000 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 19.715.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 669.386.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 669.386.000 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA-INFRAERO | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 761.176.543 | RECEITAS | 2.170.917.592 |
| INVESTIMENTOS | 753.783.216 | RECEITA OPERACIONAL | 2.122.392.579 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 7.393.327 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 48.525.013 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.713.193.567 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 234.270.086 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 649.096.199 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 234.270.086 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 42.480.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.405.187.678 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 676.977.331 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 121.119.803 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 182.300.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (51.937.371) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 124.926.524 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 37.413.513 | ||
| TOTAL DOS USOS | 2.474.370.110 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.474.370.110 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CEAGESP - CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 7.500.000 | RECEITAS | 114.194.128 |
| INVESTIMENTOS | 7.500.000 | RECEITA OPERACIONAL | 97.534.272 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 104.820.369 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 16.659.856 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.089.541 | TOTAL DOS RECURSOS | 114.194.128 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 6.018.591 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (1.331.350) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 30.862.864 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (542.409) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 14.814.272 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 14.035.101 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 7.000.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 112.320.369 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 112.320.369 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO AMAZONAS S/A. (EM LIQUIDAÇÃO) | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.190.000 | RECEITAS | 2.880.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 600.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.880.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 380.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.880.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 30.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (630.000) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.050.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (60.000) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 130.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 2.190.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.190.000 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. - CEASAMINAS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 4.467.783 | RECEITAS | 18.896.140 |
| INVESTIMENTOS | 4.217.783 | RECEITA OPERACIONAL | 17.655.848 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 250.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.240.292 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 16.814.043 | TOTAL DOS RECURSOS | 18.896.140 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.280.238 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (3.847.380) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 825.503 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 409.305 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 5.505.525 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 5.823.761 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 224.407 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.502.129 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 476.241 | ||
| TOTAL DOS USOS | 21.281.826 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 21.281.826 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CIA. DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.260.000 | RECEITAS | 15.793.416 |
| INVESTIMENTOS | 1.260.000 | RECEITA OPERACIONAL | 12.307.285 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 14.589.708 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.486.131 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.817.906 | TOTAL DOS RECURSOS | 15.793.416 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.140.378 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (368.367) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 3.677.653 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 3.552 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.074.556 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 421.107 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.441.438 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.437.777 | ||
| TOTAL DOS USOS | 15.849.708 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 15.849.708 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.909.007.987 | RECEITAS | 4.003.021.559 |
| INVESTIMENTOS | 1.017.000 | RECEITA OPERACIONAL | 2.905.443 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 2.679.732.808 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.000.116.116 |
| OUTRAS FONTES | 2.679.732.808 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 3.370.993.571 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 228.258.179 | TOTAL DOS RECURSOS | 7.374.015.130 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.838.020.426 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 210.084.950 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.486.332 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 168.003.269 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 123.692 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (5.074.936) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 319.598.206 | ||
| UTILIDADES E SERVICOS | 394.063 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 390.682.124 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 4.046.971.825 | ||
| OUTRAS FONTES | 4.046.971.825 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 70.764.184 | ||
| TOTAL DOS USOS | 7.747.028.413 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 7.747.028.413 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.997.500.000 | RECEITAS | 10.030.000.000 |
| INVESTIMENTOS | 446.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 9.307.000.000 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 71.500.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 723.000.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 16.500.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.030.000.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 55.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 11.060.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.480.000.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 350.451.104 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 8.847.382.999 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (565.568.105) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.502.362.999 | ||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 222.000.000 | ||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 3.473.000.000 | ||
| UTILIDADES E SERVICOS | 246.000.000 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 873.020.000 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 86.000.000 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 18.000.000 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 40.000.000 | ||
| OUTRAS FONTES | 28.000.000 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 445.000.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 10.844.882.999 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 10.844.882.999 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A. - TELEBRÁS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 329.976.341 | RECEITAS | 27.428.802 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.667.304 | RECEITA OPERACIONAL | 75.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 96.440 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 27.353.802 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 5.720.685 | TOTAL DOS RECURSOS | 27.428.802 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 189.689 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 237.606.560 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.092.540 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (9.885.513) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 317.209.683 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 74.826.492 |
| TOTAL DOS USOS | 329.976.341 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 329.976.341 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 34.940.000 | RECEITAS | 113.304.918 |
| INVESTIMENTOS | 34.940.000 | RECEITA OPERACIONAL | 111.680.023 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 131.588.379 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.624.895 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.504.634 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 49.700.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 35.701.032 | DEMAIS REC. P/AUMENTO PL | 49.700.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 20.763.055 | TOTAL DOS RECURSOS | 163.004.918 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.183.022 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (11.596.393) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 18.280.097 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 8.393.870 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 11.397.931 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 6.725.984 |
| OUTRAS FONTES | 11.397.931 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 8.758.608 | ||
| TOTAL DOS USOS | 166.528.379 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 166.528.379 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 40.916.674 | RECEITAS | 384.552.528 |
| INVESTIMENTOS | 40.916.674 | RECEITA OPERACIONAL | 372.217.330 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 374.602.126 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 12.335.198 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 97.239.622 | TOTAL DOS RECURSOS | 384.552.528 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 165.552.547 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 11.313.626 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 50.230.495 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 5.163.004 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 18.111.026 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 14.489.642 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 29.689.334 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 2.312.112 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 2.312.112 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 11.466.990 | ||
| TOTAL DOS USOS | 415.518.800 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 415.518.800 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 156.200.000 | RECEITAS | 1.776.975.146 |
| INVESTIMENTOS | 131.200.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.457.565.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 25.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 319.410.146 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.590.640.324 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.776.975.146 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 716.693.134 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (224.397.389) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 7.100.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (3.000.000) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 214.716.918 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 197.262.567 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 15.000.000 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 275.703.013 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 26.000.000 | ||
| OUTRAS FONTES | 26.000.000 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 335.427.259 | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.746.840.324 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.746.840.324 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.460.446 | RECEITAS | 71.437.552 |
| INVESTIMENTOS | 2.200.000 | RECEITA OPERACIONAL | 69.181.528 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.260.446 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.256.024 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 70.110.767 | TOTAL DOS RECURSOS | 71.437.552 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.754.619 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 5.313.013 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 569.492 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 44.194 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 11.128.721 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.223.546) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.091.758 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 8.035.818 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 176.418 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 176.418 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 23.353.941 | ||
| TOTAL DOS USOS | 73.571.213 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 73.571.213 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A. - CERON | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 168.538.544 | RECEITAS | 885.401.673 |
| INVESTIMENTOS | 161.465.054 | RECEITA OPERACIONAL | 788.920.214 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 7.073.490 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 96.481.459 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 813.703.967 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 24.836.874 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 53.670.240 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 21.235.366 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 425.084.698 | DEMAIS REC. P/AUMENTO PL | 3.601.508 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 55.920.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 35.801.100 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.684.638 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 35.801.100 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 188.219.926 | TOTAL DOS RECURSOS | 946.039.647 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 45.294.522 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 66.863.364 |
| OUTRAS FONTES | 45.294.522 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (30.660.500) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 40.829.943 | ||
| TOTAL DOS USOS | 982.242.511 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 982.242.511 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BOA VISTA ENERGIA S/A. - BVENERGIA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 24.444.444 | RECEITAS | 149.511.555 |
| INVESTIMENTOS | 19.920.482 | RECEITA OPERACIONAL | 133.760.760 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 4.023.962 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 15.750.795 |
| OUTRAS FONTES | 4.023.962 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 30.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 500.000 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 30.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 136.012.713 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 1.694.100 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.655.388 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 1.694.100 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 66.143.742 | TOTAL DOS RECURSOS | 181.205.655 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 16.980.992 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (17.850.245) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.316.399 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (80.074) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 12.994.025 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.818.179) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 2.745.075 | ||
| OUTRAS FONTES | 2.745.075 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 7.177.092 | ||
| TOTAL DOS USOS | 160.457.157 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 160.457.157 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: MANAUS ENERGIA S/A. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 191.769.631 | RECEITAS | 2.408.579.825 |
| INVESTIMENTOS | 158.337.755 | RECEITA OPERACIONAL | 2.362.679.825 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 33.431.876 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 45.900.000 |
| OUTRAS FONTES | 33.431.876 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 180.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.436.411.757 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 180.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 80.035.904 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 88.812.900 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.050.649.539 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 88.812.900 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 103.331.474 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.677.392.725 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.150.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (50.363.758) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 95.356.048 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.152.421 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 40.581.828 | ||
| OUTRAS FONTES | 40.581.828 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 62.306.964 | ||
| TOTAL DOS USOS | 2.628.181.388 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.628.181.388 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 249.073.093 | RECEITAS | 338.965.491 |
| INVESTIMENTOS | 245.073.093 | RECEITA OPERACIONAL | 301.312.291 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 4.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 37.653.200 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 340.850.760 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 166.841.093 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54.565.544 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 166.841.093 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 185.988.048 | TOTAL DOS RECURSOS | 505.806.584 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 45.674.644 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 44.530.206 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.690.757 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 5.455.233 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 30.361.836 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 34.131.830 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 5.455.233 | ||
| OUTRAS FONTES | 5.455.233 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 17.114.698 | ||
| TOTAL DOS USOS | 589.923.853 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 589.923.853 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 143.193.633 | RECEITAS | 154.810.217 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 69.942.413 | RECEITA OPERACIONAL | 138.236.500 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 15.407.553 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 16.573.717 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 25.092.659 | TOTAL DOS RECURSOS | 154.810.217 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.097.785 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (11.674.603) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 26.488.497 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 9.447.705 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 5.164.726 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (9.389.686) |
| TOTAL DOS USOS | 143.193.633 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 143.193.633 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: LIGHT PARTICIPAÇÕES S/A. - LIGHTPAR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 30.000 | RECEITAS | 5.267.345 |
| INVESTIMENTOS | 30.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.960.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.807.623 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.307.345 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.159.463 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.267.345 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 30.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 361.537 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 968.704 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (791.259) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 114.600 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 143.556 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.056.000 | ||
| OUTRAS FONTES | 1.056.000 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 335.300 | ||
| TOTAL DOS USOS | 4.837.623 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.837.623 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.000.000 | RECEITAS | 42.984.426 |
| INVESTIMENTOS | 2.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 41.816.631 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 41.177.844 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.167.795 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.574.175 | TOTAL DOS RECURSOS | 42.984.426 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 257.102 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 6.079.074 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 12.590.262 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 448.872 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 569.515 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (6.334.528) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.462.213 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 297.300 | ||
| OUTRAS FONTES | 297.300 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 3.427.277 | ||
| TOTAL DOS USOS | 43.177.844 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 43.177.844 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A. - ELETROBRÁS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.233.741.878 | RECEITAS | 11.401.572.207 |
| INVESTIMENTOS | 52.300.000 | RECEITA OPERACIONAL | 6.523.628.789 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 207.973.670 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.877.943.418 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 909.303.240 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.454.337.454 |
| OPERACOES EXTERNAS | 172.751.249 | OPERACOES DE CREDITO | 1.708.200.000 |
| OUTRAS FONTES | 736.551.991 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA | 1.708.200.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.064.164.968 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 1.832.749.646 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 8.322.611.483 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 1.832.749.646 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 171.130.738 | TOTAL DOS RECURSOS | 16.396.859.307 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 6.430.461.476 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 337.011.899 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 229.162.456 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (988.558.071) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 8.586.760 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (4.188.959.774) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 765.800.000 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 444.960.997 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 1.246.822 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 143.822.589 | ||
| OUTRAS FONTES | 299.891.586 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 272.509.056 | ||
| TOTAL DOS USOS | 11.556.353.361 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 11.556.353.361 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A. - ELETRONORTE | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.613.643.000 | RECEITAS | 4.278.584.125 |
| INVESTIMENTOS | 975.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 4.133.494.580 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 310.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 145.089.545 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 328.643.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 165.288.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 61.067.000 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 150.000.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 8.492.000 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 15.288.000 |
| OUTRAS FONTES | 259.084.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.443.872.125 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.218.024.460 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 248.385.586 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 384.585.245 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 581.502.112 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.005.447.025 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 557.907.637 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 227.977.852 | ||
| UTILIDADES E SERVICOS | 12.330.750 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 285.183.237 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 914.637.972 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 146.622.000 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 2.584.972 | ||
| OUTRAS FONTES | 765.431.000 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 387.862.379 | ||
| TOTAL DOS USOS | 5.831.667.460 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 5.831.667.460 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A. - ELETROSUL | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 594.191.496 | RECEITAS | 769.157.044 |
| INVESTIMENTOS | 395.632.384 | RECEITA OPERACIONAL | 674.346.429 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 95.100.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 94.810.615 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 14.966.184 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 160.370 |
| OPERACOES INTERNAS | 2.566.531 | OPERACOES DE CREDITO | 71.354.883 |
| OUTRAS FONTES | 12.399.653 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 71.354.883 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 88.492.928 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 117.760.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 532.416.381 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | 117.760.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 174.945.534 | TOTAL DOS RECURSOS | 958.432.297 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 11.238.538 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 85.468.146 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 65.852.102 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (7.834.427) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.253.672 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 90.541.861 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 148.929.209 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 15.992.643 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 7.306.148 | ||
| OUTRAS FONTES | 8.686.495 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 111.204.683 | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.126.607.877 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.126.607.877 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 16.009.487 | RECEITAS | 132.167.595 |
| INVESTIMENTOS | 15.208.445 | RECEITA OPERACIONAL | 132.127.595 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 801.042 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 40.000 |
| OUTRAS FONTES | 801.042 | TOTAL DOS RECURSOS | 132.167.595 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 123.037.213 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 6.854.021 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 70.869.314 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 25.084 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.014.867 | ||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 30.603.543 | ||
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.880.062 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.980.121 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.165.237 | ||
| OUTRAS FONTES | 1.165.237 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 9.524.069 | ||
| TOTAL DOS USOS | 139.046.700 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 139.046.700 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.546.291.105 | RECEITAS | 3.839.702.283 |
| INVESTIMENTOS | 645.532.468 | RECEITA OPERACIONAL | 3.817.368.966 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 10.500.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 22.333.317 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 709.215.215 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 81.379.082 |
| OPERACOES INTERNAS | 130.281.927 | OPERACOES DE CREDITO | 100.000.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 45.812.414 | O P E R . C R E D . I N T. - B E N S / S E RV. | 100.000.000 |
| OUTRAS FONTES | 533.120.874 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 196.873.556 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 181.043.422 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 196.873.556 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.819.658.422 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.217.954.921 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 356.596.142 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 210.310.848 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 514.435.327 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 94.240.034 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 263.652.153 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (156.556.276) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 15.782.170 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 627.816.419 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 639.272.332 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 46.271.560 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 11.763.625 | ||
| OUTRAS FONTES | 581.237.147 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 402.103.879 | ||
| TOTAL DOS USOS | 4.365.949.527 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.365.949.527 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S/A. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.861.948.419 | RECEITAS | 6.076.982.550 |
| INVESTIMENTOS | 1.151.832.590 | RECEITA OPERACIONAL | 5.688.880.890 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 129.073.960 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 388.101.660 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 462.066.562 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 271.561.227 |
| OPERACOES INTERNAS | 178.376.281 | OPERACOES DE CREDITO | 250.000.000 |
| OUTRAS FONTES | 283.690.281 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 250.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 118.975.307 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 118.998.359 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 5.077.136.091 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 60.751.200 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 564.900.000 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 58.247.159 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.386.639.608 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.717.542.136 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 369.210.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 191.945.938 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 21.483.541 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (18.037.622) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 821.927.002 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 47.634.058 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 176.861.869 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 43.174.562 | ||
| OUTRAS FONTES | 133.687.307 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 736.114.071 | ||
| TOTAL DOS USOS | 6.939.084.510 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 6.939.084.510 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO AMAZONAS - CEAM | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 160.000.000 | RECEITAS | 622.816.731 |
| INVESTIMENTOS | 160.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 542.254.505 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 684.929.549 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 80.562.226 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 49.990.042 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 54.133.649 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 438.383.994 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 54.133.649 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 53.708.382 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 117.848.900 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.285.836 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 117.848.900 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 54.723.790 | TOTAL DOS RECURSOS | 794.799.280 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 11.675.202 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 88.989.661 |
| OUTRAS FONTES | 11.675.202 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 7.423.190 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 74.162.303 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (46.282.582) |
| TOTAL DOS USOS | 844.929.549 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 844.929.549 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 465.132.107 | RECEITAS | 750.709.264 |
| INVESTIMENTOS | 374.200.000 | RECEITA OPERACIONAL | 646.343.572 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 90.932.107 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 104.365.692 |
| OPERACOES INTERNAS | 401.538 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 154.030.500 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.267.258 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 154.030.500 |
| OUTRAS FONTES | 89.263.311 | TOTAL DOS RECURSOS | 904.739.764 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 653.141.553 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 240.030.113 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 78.634.198 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 14.262.665 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 228.920.418 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (40.758.882) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 62.160.000 | ||
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.723.100 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 225.511.677 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 22.010.294 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 401.238 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 1.083.346 | ||
| OUTRAS FONTES | 20.525.710 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 30.181.866 | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.118.273.660 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.118.273.660 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 104.670.820 | RECEITAS | 356.966.573 |
| INVESTIMENTOS | 104.670.820 | RECEITA OPERACIONAL | 291.692.876 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 309.062.742 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 65.273.697 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.202.194 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 2.404.350 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 176.917.713 | DEMAIS REC. P/AUMENTO PL | 2.404.350 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 19.057.937 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 10.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 73.063.521 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 10.000.000 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 7.060.187 | TOTAL DOS RECURSOS | 369.370.923 |
| OUTRAS FONTES | 7.060.187 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 42.101.384 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 17.761.190 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 999.824 |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.261.431 | ||
| TOTAL DOS USOS | 413.733.562 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 413.733.562 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 130.514.289 | RECEITAS | 655.066.016 |
| INVESTIMENTOS | 101.800.000 | RECEITA OPERACIONAL | 626.372.513 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 28.714.289 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 28.693.503 |
| OPERACOES INTERNAS | 8.118.050 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 28.571.965 |
| OPERACOES EXTERNAS | 527.104 | DEMAIS REC. P/AUMENTO PL | 28.571.965 |
| OUTRAS FONTES | 20.069.135 | OPERACOES DE CREDITO | 1.506.363 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 639.026.143 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 1.506.363 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 76.138.463 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 40.847.502 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 226.056.620 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 40.847.502 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 60.641.771 | TOTAL DOS RECURSOS | 725.991.846 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.437.780 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 25.711.289 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 199.475.409 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 17.367.824 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 27.451.099 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 469.473 |
| OPERACOES INTERNAS | 3.277.122 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 138.003 | ||
| OUTRAS FONTES | 24.035.974 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 45.825.001 | ||
| TOTAL DOS USOS | 769.540.432 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 769.540.432 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMERCIALIZADORA BRASILEIRA DE ENERGIA EMERGENCIAL - CBEE | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 30.871.569 | RECEITAS | 85.408.240 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.453.988 | RECEITA OPERACIONAL | 26.246.359 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 28.038 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 59.161.881 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 3.641.001 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 23.738.312 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 8.552 | TOTAL DOS RECURSOS | 109.146.552 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 14.718.770 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (4.928.862) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 8.021.220 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (73.346.121) |
| TOTAL DOS USOS | 30.871.569 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 30.871.569 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S/A. - ELETRONUCLEAR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 588.492.264 | RECEITAS | 1.475.258.293 |
| INVESTIMENTOS | 363.318.322 | RECEITA OPERACIONAL | 1.457.922.313 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 180.027.054 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 17.335.980 |
| OUTRAS FONTES | 180.027.054 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 113.934.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 45.146.888 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 113.934.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.334.634.170 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 92.213.100 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 202.777.536 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 92.213.100 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 336.982.131 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.681.405.393 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 230.917.933 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 65.968.978 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 8.183.591 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 120.977.119 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 93.035.445 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 54.774.944 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 233.916.223 | ||
| OUTRAS FONTES | 233.916.223 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 228.821.311 | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.923.126.434 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.923.126.434 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A. - PETROBRAS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 71.088.220.217 | RECEITAS | 166.866.419.107 |
| INVESTIMENTOS | 20.190.237.651 | RECEITA OPERACIONAL | 163.684.983.597 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 4.125.801.580 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.181.435.510 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 1.860.457.214 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 31.907.502.709 |
| OPERACOES INTERNAS | 182.789.545 | TOTAL DOS RECURSOS | 198.773.921.816 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.677.667.669 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 17.509.878.719 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 44.911.723.772 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (333.948.323) |
| DISPENDIOS CORRENTES | 140.366.912.827 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (4.494.719.168) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.410.203.671 | ||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 28.614.602.091 | ||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 20.870.428.969 | ||
| UTILIDADES E SERVICOS | 429.842.961 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 53.988.222.535 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 2.040.050.399 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 93.471.795 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 233.748.873 | ||
| DEBENTURES | 226.396.570 | ||
| OUTRAS FONTES | 1.486.433.161 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 28.013.562.201 | ||
| TOTAL DOS USOS | 211.455.133.044 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 211.455.133.044 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 13.545.000 | RECEITAS | 131.399.166 |
| INVESTIMENTOS | 13.545.000 | RECEITA OPERACIONAL | 129.382.851 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 124.893.348 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.016.315 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.689.444 | TOTAL DOS RECURSOS | 131.399.166 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 40.014.875 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (8.603.822) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 17.713 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (73.396) |
| OPERACOES INTERNAS | 17.713 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 15.716.400 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 83.171.316 | ||
| TOTAL DOS USOS | 138.438.348 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 138.438.348 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROBRAS TRANSPORTE S/A. - TRANSPETRO | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 668.032.342 | RECEITAS | 3.844.156.709 |
| INVESTIMENTOS | 543.783.250 | RECEITA OPERACIONAL | 3.733.487.633 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 58.142.961 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 110.669.076 |
| OPERACOES INTERNAS | 58.142.961 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.844.156.709 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 66.106.131 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (76.141.005) |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.640.282.610 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 4.085.141 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 622.913.673 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 536.214.107 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 192.250.208 | ||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.142.499.443 | ||
| UTILIDADES E SERVICOS | 150.135.604 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 970.367.954 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 3.707.182 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 3.707.182 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 558.408.546 | ||
| TOTAL DOS USOS | 4.308.314.952 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.308.314.952 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. - BR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.307.648.775 | RECEITAS | 50.474.299.114 |
| INVESTIMENTOS | 692.985.599 | RECEITA OPERACIONAL | 50.123.240.752 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 269.835.958 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 351.058.362 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 340.372.043 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 492.830.000 |
| OUTRAS FONTES | 340.372.043 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 492.830.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.004.455.175 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 340.372.043 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 49.089.158.077 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 340.372.043 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 549.508.999 | TOTAL DOS RECURSOS | 51.307.501.157 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 36.275.524.790 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 100.054.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 933.863.256 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 5.074.050 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 48.371.482 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (13.388.381) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 10.939.801.782 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.433.974) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 96.563.619 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 19.527.241 | ||
| OUTRAS FONTES | 77.036.378 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 245.524.149 | ||
| TOTAL DOS USOS | 51.396.806.852 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 51.396.806.852 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A. - TBG | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 324.687.122 | RECEITAS | 1.092.907.053 |
| INVESTIMENTOS | 135.659.155 | RECEITA OPERACIONAL | 1.033.791.184 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 189.027.967 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 59.115.869 |
| OPERACOES EXTERNAS | 85.853.625 | OPERACOES DE CREDITO | 147.894.000 |
| OUTRAS FONTES | 103.174.342 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA | 147.894.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 765.510.607 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.240.801.053 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 48.457.664 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (95.755.331) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 7.482.649 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (10.963.119) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 60.153.841 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (43.884.874) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 14.859.981 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 431.545.423 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 176.503.100 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 59.635.585 | ||
| OUTRAS FONTES | 116.867.515 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 26.507.949 | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.090.197.729 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.090.197.729 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROBRAS GÁS S/A. - GASPETRO | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.369.320.738 | RECEITAS | 81.496.008 |
| INVESTIMENTOS | 410.150 | RECEITA OPERACIONAL | 1.119.359 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.217.018.268 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 80.376.649 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 57.266.511 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 1.221.000.000 |
| OUTRAS FONTES | 57.266.511 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 1.221.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 94.625.809 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 18.882.831 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 41.722.078 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 100.435.945 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.918.361 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 100.435.945 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.651 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.421.814.784 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.381.086 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (11.398.970) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.534 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 13.587.697 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 10.850.680 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (12.960.695) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 21.922.554 | ||
| OUTRAS FONTES | 21.922.554 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 643.212 | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.411.042.816 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.411.042.816 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S/A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO) | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 6.445.630 | RECEITAS | 37.139 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 97.120 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 37.139 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.200 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 6.441.630 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 268.890 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 6.441.630 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 34.680 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.478.769 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 40.740 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 440 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 6.000.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (33.579) |
| TOTAL DOS USOS | 6.445.630 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 6.445.630 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 6.679.029.944 | RECEITAS | 949.437.967 |
| INVESTIMENTOS | 147.863.770 | RECEITA OPERACIONAL | 538.729.564 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 5.652.217.892 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 410.708.403 |
| OUTRAS FONTES | 5.652.217.892 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.461.221.463 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 878.948.282 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 4.596.953.980 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 668.262.957 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 4.596.953.980 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 284.395.467 | TOTAL DOS RECURSOS | 7.007.613.410 |
| OPERACOES EXTERNAS | 8.105.558 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 343.299.159 |
| OUTRAS FONTES | 276.289.909 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 6.201.308 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 383.867.490 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (9.820.976) |
| TOTAL DOS USOS | 7.347.292.901 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 7.347.292.901 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROBRAS QUÍMICA S/A. - PETROQUISA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 150.707.372 | RECEITAS | 253.512.196 |
| INVESTIMENTOS | 1.095.369 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 253.512.196 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 109.580.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 253.512.196 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 40.032.003 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (62.327.320) |
| DISPENDIOS CORRENTES | 56.897.677 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 811.931 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.200.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 15.608.242 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 476.520 | ||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 13.388.693 | ||
| UTILIDADES E SERVICOS | 480.181 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 10.130.354 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 4.459.745 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 4.459.745 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 13.762.184 | ||
| TOTAL DOS USOS | 207.605.049 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 207.605.049 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROQUÍMICA TRIUNFO S/A. - TRIUNFO | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 17.781.808 | RECEITAS | 654.365.272 |
| INVESTIMENTOS | 8.442.200 | RECEITA OPERACIONAL | 637.635.068 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 1.799.198 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 16.730.204 |
| OPERACOES INTERNAS | 1.799.198 | OPERACOES DE CREDITO | 18.260.657 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 7.540.410 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 18.260.657 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 718.884.681 | TOTAL DOS RECURSOS | 672.625.929 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.627.588 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 10.006.108 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 503.237.364 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 7.340.829 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 24.579.011 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 46.693.623 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 136.028.618 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 12.463.050 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 12.463.050 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 8.949.050 | ||
| TOTAL DOS USOS | 736.666.489 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 736.666.489 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCo | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 48.392.655.816 | RECEITAS | 47.584.330.354 |
| INVESTIMENTOS | 1.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 45.916.091.612 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 28.261.079.299 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.668.238.742 |
| OPERACOES EXTERNAS | 3.043.537.369 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 788.400.000 |
| OUTRAS FONTES | 25.217.541.930 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 788.400.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 20.130.576.517 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 14.056.663.702 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 47.340.970.646 | OPERACOES DE CREDITO | 5.078.300.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.758.410 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA | 5.078.300.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 43.807.192.292 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 30.647.469.130 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 19.909.849 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 30.647.469.130 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 591.191 | TOTAL DOS RECURSOS | 98.155.163.186 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 3.108.169.998 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (213.100.000) |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.457.675.377 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (2.064.324.286) |
| OUTRAS FONTES | 1.650.494.621 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (157.715.355) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 402.348.906 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 13.602.917 |
| TOTAL DOS USOS | 95.733.626.462 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 95.733.626.462 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 13.683.233.924 | RECEITAS | 1.342.448.537 |
| INVESTIMENTOS | 3.687.873.683 | RECEITA OPERACIONAL | 1.319.481.496 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 266.073.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 22.967.041 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 9.729.287.241 | OPERACOES DE CREDITO | 1.334.206.605 |
| OUTRAS FONTES | 9.729.287.241 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA | 1.334.206.605 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 613.336.498 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 11.869.486.806 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 578.693 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 11.869.486.806 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 147.894.494 | TOTAL DOS RECURSOS | 14.546.141.948 |
| OPERACOES EXTERNAS | 27.894.494 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 3.474.043 |
| OUTRAS FONTES | 120.000.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (257.082.665) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 464.863.311 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 4.037.096 |
| TOTAL DOS USOS | 14.296.570.422 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 14.296.570.422 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 37.216.513 | RECEITAS | 38.176.812 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 37.216.513 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 38.176.812 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 551.861 | TOTAL DOS RECURSOS | 38.176.812 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 56.785 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (765.362) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 16.240 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 356.924 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 478.836 | ||
| TOTAL DOS USOS | 37.768.374 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 37.768.374 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: ALBERTO PASQUALINI - REFAP S/A. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 995.615.128 | RECEITAS | 10.109.425.813 |
| INVESTIMENTOS | 591.538.624 | RECEITA OPERACIONAL | 10.068.510.448 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 350.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 40.915.365 |
| OUTRAS FONTES | 350.000.000 | OPERACOES DE CREDITO | 900.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 54.076.504 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 900.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 10.004.465.164 | TOTAL DOS RECURSOS | 11.009.425.813 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 113.266.138 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (235.689.558) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 6.287.147.033 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 93.424.529 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 132.479.754 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 132.919.508 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.688.841 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.348.860.820 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 93.424.529 | ||
| OUTRAS FONTES | 93.424.529 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 24.598.049 | ||
| TOTAL DOS USOS | 11.000.080.292 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 11.000.080.292 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: 5283 PARTICIPAÇÕES LTDA. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 257.877 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 38.262 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 65.125 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 219.615 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 192.752 | ||
| TOTAL DOS USOS | 257.877 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 257.877 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 231.354.083 | RECEITAS | 928.436.454 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 231.354.083 | RECEITA OPERACIONAL | 890.131.273 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 854.923.775 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 38.305.181 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 273.010 | TOTAL DOS RECURSOS | 928.436.454 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 653.403.829 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (62.493.936) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 12.209.058 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 220.335.340 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 187.671.400 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.366.478 | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.086.277.858 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.086.277.858 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S/A. - e-PETRO | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 605.291 | RECEITAS | 1.210.883 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.210.883 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 166.497 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 864.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 167.101 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.074.883 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 244.693 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (2.287.151) |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 817.559 | ||
| TOTAL DOS USOS | 605.291 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 605.291 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BRASPETRO OIL COMPANY - BOC | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.740.482.440 | RECEITAS | 441.540 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 1.736.861.483 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 441.540 |
| OUTRAS FONTES | 1.736.861.483 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 758.471.146 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.620.957 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 1.085.710.698 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 97.726.880 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 1.085.710.698 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 542.972 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.844.623.384 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 94.578.036 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 207.159 |
| OPERACOES EXTERNAS | 44.247.991 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (5.643.599) |
| OUTRAS FONTES | 50.330.045 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (977.624) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 2.605.872 | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.838.209.320 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.838.209.320 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 10.104.876.385 | RECEITAS | 23.061.464.239 |
| INVESTIMENTOS | 4.690.936.476 | RECEITA OPERACIONAL | 22.762.660.537 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.181.372.628 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 298.803.702 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 4.232.567.281 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 7.964.382.972 |
| OUTRAS FONTES | 4.232.567.281 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 7.964.382.972 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 21.687.424.860 | TOTAL DOS RECURSOS | 31.025.847.211 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 599.206.296 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 430.116.538 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 13.731.793.189 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 409.800.125 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 224.900.664 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (73.462.629) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.626.154.298 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 798.142.541 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 465.537.010 | ||
| OUTRAS FONTES | 332.605.531 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 2.707.227.872 | ||
| TOTAL DOS USOS | 31.792.301.245 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 31.792.301.245 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREV. SOCIAL - DATAPREV | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 51.437.173 | RECEITAS | 528.570.211 |
| INVESTIMENTOS | 48.320.000 | RECEITA OPERACIONAL | 509.485.135 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.117.173 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 19.085.076 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 507.750.359 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 100.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 209.412.421 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 100.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.302.109 | TOTAL DOS RECURSOS | 628.570.211 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 85.043.365 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (49.430.941) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 15.704.658 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (7.447.603) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 86.903.817 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (12.504.135) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 108.383.989 | ||
| TOTAL DOS USOS | 559.187.532 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 559.187.532 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRA0TIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: DATAFLUX - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 8.000.010 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 8.000.000 |
| INVESTIMENTOS | 8.000.010 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 8.000.000 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 8.000.000 | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 10 | ||
| TOTAL DOS USOS | 8.000.010 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 8.000.010 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: TRANSPORTADORA DO NORDESTE E SUDESTE S/A. - TNS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 482.780.446 | RECEITAS | 31.845.552 |
| INVESTIMENTOS | 475.212.780 | RECEITA OPERACIONAL | 31.458.607 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 7.567.666 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 386.945 |
| OUTRAS FONTES | 7.567.666 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 610.342.971 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 156.155.903 | PART. CAPITAL-EMP .ESTATAIS | 610.342.971 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.079.830 | TOTAL DOS RECURSOS | 642.188.523 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 12.650 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (1.860.785) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 142.306.828 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.028.426 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.392.389) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 3.039.270 | ||
| OUTRAS FONTES | 3.039.270 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 688.899 | ||
| TOTAL DOS USOS | 638.936.349 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 638.936.349 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: TRANSPORTADORA AMAZONENSE DE GÁS S/A. - TAG | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 30.022.650 | RECEITAS | 25.200 |
| INVESTIMENTOS | 30.022.650 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 25.200 |
| REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 30.022.650 | ||
| PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 30.022.650 | ||
| TOTAL DOS RECURSOS | 30.047.850 | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 654.137 | ||
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (200) | ||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (679.137) | ||
| TOTAL DOS USOS | 30.022.650 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 30.022.650 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: USINA TERMELÉTRICA NOVA PIRATININGA LTDA. - UTENP | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.092.296 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 900.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.092.296 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 900.000 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 900.000 | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 63.802 | ||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 128.494 | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.092.296 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.092.296 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETRORIO - PETROQUÍMICA DO RIO DE JANEIRO S/A. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 130.000 | RECEITAS | 20.904 |
| INVESTIMENTOS | 130.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 20.904 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.263.940 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 4.340.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.536.450 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 4.340.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 33.195 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.360.904 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.240.207 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (13.369) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 144.090 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 866 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 32.411 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (954.461) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 277.587 | ||
| TOTAL DOS USOS | 3.393.940 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 3.393.940 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: TRANSPORTADORA CAPIXABA DE GÁS S/A. - TCG | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 245.781.570 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 245.781.567 |
| INVESTIMENTOS | 245.781.570 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 245.781.567 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 245.781.567 | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (195.795) | ||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 195.798 | ||
| TOTAL DOS USOS | 245.781.570 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 245.781.570 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A. - LIQUIGÁS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.095.993.374 | RECEITAS | 3.223.316.249 |
| INVESTIMENTOS | 80.133.374 | RECEITA OPERACIONAL | 2.652.653.139 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 985.660.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 570.663.110 |
| OPERACOES EXTERNAS | 492.830.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 152.457.957 |
| OUTRAS FONTES | 492.830.000 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 152.457.957 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 30.200.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 492.830.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.688.414.885 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 492.830.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 152.125.174 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.868.604.206 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.034.820.820 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (75.367.382) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 268.841.982 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (88.819.003) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 17.957.137 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 79.990.438 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 59.580.272 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 93.770.836 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 6.220.136 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 87.550.700 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 61.318.664 | ||
| TOTAL DOS USOS | 3.784.408.259 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 3.784.408.259 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 36.963.626 | RECEITAS | 161.608.962 |
| INVESTIMENTOS | 36.963.626 | RECEITA OPERACIONAL | 157.146.686 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 261.638.043 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.462.276 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.412.536 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 38.808.730 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 150.131.493 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 38.808.730 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 31.167.796 | OPERACOES DE CREDITO | 14.954.204 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 377.112 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 14.954.204 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 41.490.261 | TOTAL DOS RECURSOS | 215.371.896 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 14.151.646 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 68.997.299 |
| OPERACOES EXTERNAS | 14.151.646 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 636.209 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 17.907.199 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 13.596.265 |
| TOTAL DOS USOS | 298.601.669 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 298.601.669 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: TERMORIO S/A. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 119.496.828 | RECEITAS | 193.891.204 |
| INVESTIMENTOS | 119.496.828 | RECEITA OPERACIONAL | 193.591.803 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 300.442.554 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 299.401 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.530.614 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 139.496.810 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 202.868.895 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 139.496.810 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 31.098.353 | TOTAL DOS RECURSOS | 333.388.014 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 609.376 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 52.981.155 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 28.874.833 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 20.680.190 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 19.804.064 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 12.890.023 |
| OPERACOES EXTERNAS | 269.796 | ||
| OUTRAS FONTES | 19.534.268 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 12.656.419 | ||
| TOTAL DOS USOS | 419.939.382 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 419.939.382 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: FAFEN ENERGIA S/A. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 32.848.220 | RECEITAS | 131.510.741 |
| INVESTIMENTOS | 3.848.220 | RECEITA OPERACIONAL | 126.354.414 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 29.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.156.327 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 104.436.111 | TOTAL DOS RECURSOS | 131.510.741 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.738.894 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 12.234.538 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 59.693.850 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.223.691 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 23.161.631 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (7.684.639) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 117.472 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 17.024.308 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 118.996 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 99.130 | ||
| OUTRAS FONTES | 19.866 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.580.960 | ||
| TOTAL DOS USOS | 137.284.331 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 137.284.331 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: TERMOCEARÁ LTDA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 25.278.188 | RECEITAS | 1.830.548 |
| INVESTIMENTOS | 14.958.978 | RECEITA OPERACIONAL | 1.115.915 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 10.319.210 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 714.633 |
| OUTRAS FONTES | 10.319.210 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 31.585.360 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 27.010.836 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 31.585.360 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.660.144 | TOTAL DOS RECURSOS | 33.415.908 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.113.528 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 16.637.395 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 14.728.152 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 768.124 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.829.441 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.467.597 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.428.363 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 834.633 | ||
| OUTRAS FONTES | 834.633 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 2.416.575 | ||
| TOTAL DOS USOS | 52.289.024 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 52.289.024 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 493.547 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 445.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 493.547 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 445.000 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 445.000 | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 22.068 | ||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 26.479 | ||
| TOTAL DOS USOS | 493.547 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 493.547 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: TERMOMACAÉ LTDA. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 14.795.080 | RECEITAS | 81.644.564 |
| INVESTIMENTOS | 14.795.080 | RECEITA OPERACIONAL | 81.644.564 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 132.931.257 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 136.494.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.422.682 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 136.494.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 84.928.861 | TOTAL DOS RECURSOS | 218.138.564 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 23.554.449 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (33.563.953) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 362.268 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 300.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 15.662.997 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (37.148.274) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 300.000 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 300.000 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 700.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 147.726.337 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 147.726.337 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA-HEMOBRÁS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 14.875.000 | RECEITAS | 2.920.000 |
| INVESTIMENTOS | 14.875.000 | RECEITA OPERACIONAL | 600.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 24.407.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.320.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.770.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 35.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 660.000 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 35.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 13.056.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 37.920.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 490.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 3.810.140 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 376.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.448.140) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 20.000 | ||
| OUTRAS FONTES | 20.000 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.035.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 39.282.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 39.282.000 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A. - BB CARTÕES | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 579.416 | RECEITAS | 20.751.408 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 579.416 | RECEITA OPERACIONAL | 11.608.438 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 20.867.584 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 9.142.970 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 611.434 | TOTAL DOS RECURSOS | 20.751.408 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.539.883 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 4.789.745 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.462 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (4.054.864) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.449.843 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (39.289) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 13.264.962 | ||
| TOTAL DOS USOS | 21.447.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 21.447.000 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 58.014.951 | RECEITAS | 452.873.827 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 58.014.951 | RECEITA OPERACIONAL | 431.542.268 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 394.858.875 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 21.331.559 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.657.836 | TOTAL DOS RECURSOS | 452.873.827 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 311.499.272 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (70.896) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.447.504 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 70.895 |
| TRIBUTOS E ENC .PARAFISCAIS | 66.096.129 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 10.158.134 | ||
| TOTAL DOS USOS | 452.873.826 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 452.873.826 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: ATIVOS S/A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 29.786.010 | RECEITAS | 79.270.838 |
| INVESTIMENTOS | 450.000 | RECEITA OPERACIONAL | 75.661.727 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 29.336.010 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.609.111 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 50.060.548 | TOTAL DOS RECURSOS | 79.270.838 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.459.578 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (8.356.505) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 80.713 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 8.932.225 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 14.961.710 | ||
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.009.298 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 20.475.683 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 11.073.566 | ||
| TOTAL DOS USOS | 79.846.558 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 79.846.558 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 24.887.768 | RECEITAS | 22.830.284 |
| INVESTIMENTOS | 24.887.768 | RECEITA OPERACIONAL | 20.243.611 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 22.695.766 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.586.673 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.350.124 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 22.053.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 315.920 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 22.033.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 5.730.725 | DEMAIS REC. P/AUMENTO PL | 20.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.719.687 | TOTAL DOS RECURSOS | 44.883.284 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.504.088 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.200.615 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 75.222 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.499.635 |
| TOTAL DOS USOS | 47.583.534 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 47.583.534 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 50.890.423 | RECEITAS | 77.056.434 |
| INVESTIMENTOS | 50.890.423 | RECEITA OPERACIONAL | 63.290.443 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 69.129.817 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 13.765.991 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.307.095 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 17.499.200 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.329.976 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 17.499.200 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 17.217.093 | TOTAL DOS RECURSOS | 94.555.634 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 7.198.978 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 7.831.318 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 9.193.368 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 440.000 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 7.883.307 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 17.193.288 |
| TOTAL DOS USOS | 120.020.240 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 120.020.240 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 400.000 | RECEITAS | 5.582.000 |
| INVESTIMENTOS | 400.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.582.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.636.865 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.582.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.877.718 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 187.233 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 307.464 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (732.368) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.499.351 | ||
| UTILIDADES E SERVICOS | 141.332 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 411.000 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 400.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 5.036.865 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 5.036.865 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 29.656.876 | RECEITAS | 81.678.450 |
| INVESTIMENTOS | 29.656.876 | RECEITA OPERACIONAL | 72.118.686 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 59.444.731 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 9.559.764 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.999.986 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 5.900.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.332.412 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 5.900.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 18.449.415 | TOTAL DOS RECURSOS | 87.578.450 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.760.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 3.921.092 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 11.975.125 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.397.935) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 927.793 | ||
| TOTAL DOS USOS | 89.101.607 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 89.101.607 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 46.401.424 | RECEITAS | 48.014.755 |
| INVESTIMENTOS | 46.401.424 | RECEITA OPERACIONAL | 39.968.340 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 49.445.448 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 8.046.415 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.841.681 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 29.776.358 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 5.313.589 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 29.776.358 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 12.694.646 | TOTAL DOS RECURSOS | 77.791.113 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.212.496 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 8.475.172 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.976.956 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (112.797) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 5.406.080 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 9.693.384 |
| TOTAL DOS USOS | 95.846.872 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 95.846.872 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 108.019.489 | RECEITAS | 136.292.837 |
| INVESTIMENTOS | 104.339.089 | RECEITA OPERACIONAL | 115.722.154 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 3.680.400 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 20.570.683 |
| OPERACOES EXTERNAS | 3.680.400 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 99.220.876 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 180.625.945 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 99.220.876 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 74.362.911 | TOTAL DOS RECURSOS | 235.513.713 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.185.250 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 44.454.133 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 40.232.525 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 8.677.588 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 9.829.100 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 11.115.765 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 2.414.000 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 2.414.000 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 41.486.394 | ||
| TOTAL DOS USOS | 288.645.434 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 288.645.434 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 50.952.759 | RECEITAS | 67.106.728 |
| INVESTIMENTOS | 48.759.829 | RECEITA OPERACIONAL | 50.794.954 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 2.192.930 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 16.311.774 |
| OPERACOES INTERNAS | 2.192.930 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 35.473.402 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 67.813.268 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 35.473.402 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.491.876 | TOTAL DOS RECURSOS | 102.580.130 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 258.320 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 21.850.030 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 13.456.750 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (5.664.133) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.114.140 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 8.394.022 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 20.098.160 | ||
| TOTAL DOS USOS | 118.766.027 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 118.766.027 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A. - RFFSA (EM LIQUIDAÇÃO) | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 209.409.450 | RECEITAS | 209.026.626 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 38.976.515 | RECEITA OPERACIONAL | 3.750.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.570.316 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 205.276.626 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 14.314.504 | TOTAL DOS RECURSOS | 209.026.626 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.051.922 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 12.489.007 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.213.654 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (12.106.183) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 149.282.539 | ||
| TOTAL DOS USOS | 209.409.450 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 209.409.450 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 115.887.020 | RECEITAS | 495.350.000 |
| INVESTIMENTOS | 102.092.796 | RECEITA OPERACIONAL | 495.350.000 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 13.794.224 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 80.464.600 |
| OUTRAS FONTES | 13.794.224 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 80.464.600 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 591.785.595 | TOTAL DOS RECURSOS | 575.814.600 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 117.573.823 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (12.248.439) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.715.963 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 113.439.585 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 111.745.949 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 15.866.848 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 17.574.462 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 14.800.021 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 65.482.000 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 29.800.000 | ||
| OUTRAS FONTES | 29.800.000 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 245.893.398 | ||
| TOTAL DOS USOS | 707.672.615 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 707.672.615 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 163.081.267 | RECEITA | 210.464.064 |
| INVESTIMENTOS | 3.086.000 | RECEITA OPERACIONAL | 202.870.040 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 26.080.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 7.594.024 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 133.915.267 | DEMAIS OBRIGACOES | 584.984.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 7.557.894 | FND | 120.000.000 |
| DEMAIS OBRIGACOES | 126.357.373 | TRANSFERENCIA DO FAT | 400.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 159.304.178 | OUTRAS OBRIGACOES | 64.984.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 75.100.839 | TOTAL DOS RECURSOS | 795.448.064 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 98.599 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 97.697.069 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 16.134.554 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (33.791.917) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.568.445 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 15.891.476 | ||
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 44.461.896 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 460.947 | ||
| DEPOSITOS | 23.204.584 | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 20.796.365 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 6.048.369 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 322.385.445 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 536.967.771 | ||
| TOTAL DOS USOS | 859.353.216 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 859.353.216 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A. - BESC | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 25.858.106 | RECEITA | 623.729.515 |
| INVESTIMENTOS | 22.270.080 | RECEITA OPERACIONAL | 600.298.673 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 3.588.026 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 23.430.842 |
| OPERACOES INTERNAS | 3.588.026 | DEMAIS OBRIGACOES | 439.410.595 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 572.953.275 | DEPOSITOS A VISTA | (18.122.341) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 156.568.610 | DEPOSITOS A PRAZO | 72.967.573 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 3.355.370 | OUTRAS OBRIGACOES | 384.565.363 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 92.134.408 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.063.140.110 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 14.339.774 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (125.226.229) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 24.289.997 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (24.069.942) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 255.527.272 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 2.481.789 | ||
| DEPOSITOS | 108.369.837 | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 144.675.646 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 26.737.844 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 598.811.381 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 315.032.558 | ||
| TOTAL DOS USOS | 913.843.939 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 913.843.939 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BESC DISTRIB. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A. - BESCVAL | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 324.797 | RECEITA | 1.094.932 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 324.797 | RECEITA OPERACIONAL | 1.070.241 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 687.704 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 24.691 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 251.132 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.094.932 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 96.101 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (89.897) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 51 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 7.466 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 182.139 | ||
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 152.801 | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 152.801 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 5.480 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.012.501 | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.012.501 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.012.501 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BESC FINANCEIRA S/A. - CRÉDITO, FINANC. E INVEST. - BESCREDI | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 8.945.681 | RECEITA | 45.204.149 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 8.945.681 | RECEITA OPERACIONAL | 44.945.880 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 31.276.225 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 258.269 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.108.867 | DEMAIS OBRIGACOES | (147.032.177) |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 116.841 | DEPOSITOS A PRAZO | (147.032.177) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.177.589 | TOTAL DOS RECURSOS | (101.828.028) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 373.415 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (23.423.909) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.278.775 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 480.430 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 15.194.575 | ||
| DEPOSITOS | 14.623.928 | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 570.647 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.026.163 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 40.221.906 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | (164.993.413) | ||
| TOTAL DOS USOS | (124.771.507) | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | (124.771.507) |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BESC S/A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BESC LEASING | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.152.103 | RECEITA | 2.437.379 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.152.103 | RECEITA OPERACIONAL | 2.437.379 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.324.400 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.437.379 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 177.417 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 26.704 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 154.205 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 12.420 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 500.378 | ||
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 117.755 | ||
| DEPOSITOS | 1.842 | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 115.913 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 374.645 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 2.476.503 | ||
| TOTAL DOS USOS | 2.476.503 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.476.503 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BESC S/A. - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - BESCRI | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 193.652.379 | RECEITA | 224.361.458 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.477.437 | RECEITA OPERACIONAL | 223.754.411 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 754.423 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 607.047 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 18.122.153 | DEMAIS OBRIGACOES | 98.635.782 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.305.199 | DEPOSITOS A PRAZO | 98.635.782 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 13.411.946 | TOTAL DOS RECURSOS | 322.997.240 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 130.477.082 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (138.352.296) |
| DEPOSITOS | 122.257.069 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (9.449) |
| OUTRAS OBRIGACOES | 8.220.013 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 4.104.139 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 193.652.379 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | (9.016.884) | ||
| TOTAL DOS USOS | 184.635.495 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 184.635.495 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ S/A. - BEP | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 7.616.552 | RECEITA | 55.492.929 |
| INVESTIMENTOS | 3.400.000 | RECEITA OPERACIONAL | 55.467.028 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 1.800.133 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 25.901 |
| OPERACOES INTERNAS | 1.800.133 | DEMAIS OBRIGACOES | (19.840.464) |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.416.419 | DEPOSITOS A VISTA | (698.304) |
| DISPENDIOS CORRENTES | 43.914.956 | DEPOSITOS A PRAZO | 3.441.040 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.671.888 | OUTRAS OBRIGACOES | (22.583.200) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 13.006.803 | TOTAL DOS RECURSOS | 35.652.465 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.248.331 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (7.166.020) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.858.764 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 43.376.063 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 10.022.886 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 167.941 | ||
| DEPOSITOS | 8.210.022 | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 1.644.923 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.106.284 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 51.531.508 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 20.331.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 71.862.508 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 71.862.508 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 15.516.652.279 | RECEITA | 50.298.638.541 |
| INVESTIMENTOS | 1.175.510.639 | RECEITA OPERACIONAL | 47.676.388.323 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 43.706.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.622.250.218 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 12.045.909.241 | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | 870.542.864 |
| OPERACOES INTERNAS | 7.796.071.623 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 14.111.983.376 |
| OPERACOES EXTERNAS | 4.249.837.618 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 8.554.938.304 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.251.526.399 | OPER. CRED. EXTERNAS | 5.557.045.072 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 34.525.543.111 | DEMAIS OBRIGACOES | 21.775.430.829 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.448.219.735 | DEPOSITOS A VISTA | 4.286.322.418 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 177.357.251 | DEPOSITOS A PRAZO | 7.340.228.566 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 3.911.393.615 | OUTRAS OBRIGACOES | 10.148.879.845 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 889.527.039 | TOTAL DOS RECURSOS | 87.056.595.610 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.544.688.577 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (17.598.967.144) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 16.291.964.020 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 178.004.681 |
| OPERACOES INTERNAS | 757.009.270 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 34.121.670 | ||
| DEPOSITOS | 8.549.517.654 | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 6.951.315.426 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 4.262.392.874 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 50.042.195.390 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 19.593.437.757 | ||
| TOTAL DOS USOS | 69.635.633.147 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 69.635.633.147 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A. - BB INVESTIMENTOS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 575.288.670 | RECEITA | 789.110.838 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 575.288.670 | RECEITA OPERACIONAL | 789.110.838 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 189.589.748 | TOTAL DOS RECURSOS | 789.110.838 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.307.061 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (24.124.648) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 20.728.683 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (107.772) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.310.104 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 78.469.855 | ||
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 30.528.729 | ||
| DEPOSITOS | 30.510.655 | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 18.074 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 37.245.316 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 764.878.418 | ||
| TOTAL DOS USOS | 764.878.418 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 764.878.418 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BB BANCO POPULAR DO BRASIL S/A. - BPB | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 68.323.631 | RECEITA | 53.140.891 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.343.199 | RECEITA OPERACIONAL | 53.140.891 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 37.316.722 | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | 43.706.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 6.130.535 | PARTICIPACAO NO CAPITAL | 43.706.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | (2.267.526) | DEMAIS OBRIGACOES | (35.000) |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 12.800.701 | DEPOSITOS A VISTA | (35.000) |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 68.323.631 | TOTAL DOS RECURSOS | 96.811.891 |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO (26.994.211) OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (53.629.956) | ||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.852.515) | ||
| TOTAL DOS USOS | 41.329.420 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 41.329.420 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A. - BB CONSÓRCIOS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 23.657.239 | RECEITA | 55.287.052 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 23.657.239 | RECEITA OPERACIONAL | 55.287.052 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 29.659.624 | TOTAL DOS RECURSOS | 55.287.052 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.820.300 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (1.965.771) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 6.187.932 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (4.418) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 20.034.781 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 616.611 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 53.316.863 | ||
| TOTAL DOS USOS | 53.316.863 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 53.316.863 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.462.436.192 | RECEITA | 49.139.442.666 |
| INVESTIMENTOS | 812.247.471 | RECEITA OPERACIONAL | 48.987.049.307 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 6.306.787 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 152.393.359 |
| OPERACOES EXTERNAS | 6.306.787 | DEMAIS OBRIGACOES | 16.171.142.256 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 643.881.934 | DEPOSITOS A VISTA | 650.621.204 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 33.047.057.232 | DEPOSITOS A PRAZO | 15.520.521.052 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.478.396.638 | TOTAL DOS RECURSOS | 65.310.584.922 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 3.844.713.375 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (13.405.612.936) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 829.688.248 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (410.685.780) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.769.398.520 | ||
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 20.004.667.268 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 5.613.599 | ||
| DEPOSITOS | 9.354.521.783 | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 10.644.531.886 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.120.193.183 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 34.509.493.424 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 16.984.792.782 | ||
| TOTAL DOS USOS | 51.494.286.206 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 51.494.286.206 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: IRB - BRASIL RESSEGUROS S/A. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 165.939.457 | RECEITA | 4.682.779.598 |
| INVESTIMENTOS | 13.290.708 | RECEITA OPERACIONAL | 4.641.192.244 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 526.588 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 41.587.354 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 152.122.161 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.682.779.598 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.359.188.521 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 197.077.337 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 94.908.883 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (354.728.957) |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 309.481 | ||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 49.972.268 | ||
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.923.245 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 213.971.823 | ||
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 9.359.643 | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 9.359.643 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 3.987.743.178 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 4.525.127.978 | ||
| TOTAL DOS USOS | 4.525.127.978 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.525.127.978 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 50.720.000 | RECEITA | 186.932.430 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.760.000 | RECEITA OPERACIONAL | 186.932.430 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 48.960.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 186.932.430 |
| OPERACOES EXTERNAS | 48.960.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (135.680.000) |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 50.720.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (532.430) |
| TOTAL DOS USOS | 50.720.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 50.720.000 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 260.000 | RECEITA | 2.639.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 260.000 | RECEITA OPERACIONAL | 2.639.000 |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 260.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.639.000 |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.080.000) | ||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (299.000) | ||
| TOTAL DOS USOS | 260.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 260.000 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 27.511.799.432 | RECEITA | 31.180.580.100 |
| INVESTIMENTOS | 34.649.432 | RECEITA OPERACIONAL | 17.904.000.100 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.960.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 13.276.580.000 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 15.177.650.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 280.900.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 602.650.000 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 80.900.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 2.600.000.000 | OPER. CRED. EXTERNAS | 2.000.000.000 |
| DEMAIS OBRIGACOES | 11.975.000.000 | VARIACAO CAMBIAL | (1.800.000.000) |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 10.339.500.000 | DEMAIS OBRIGACOES | 28.594.330.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 13.163.505.459 | TESOURO | 2.140.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 410.650.202 | FND | 1.400.000.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 2.821.616 | TRANSFERENCIA DO FAT | 9.390.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 169.390.467 | OUTRAS OBRIGACOES | 15.664.330.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 14.779.500 | TOTAL DOS RECURSOS | 60.055.810.100 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.550.000.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (7.968.000.000) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 10.439.680.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.049.445.209) |
| OPERACOES INTERNAS | 333.850.000 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 1.010.000.000 | ||
| VARIACAO CAMBIAL | (1.830.000.000) | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 10.925.830.000 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 576.183.674 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 40.675.304.891 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 8.363.060.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 49.038.364.891 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 49.038.364.891 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.125.330.000 | RECEITA | 3.546.461.030 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 5.000.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 3.256.241.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 5.000.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 290.220.030 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 125.330.000 | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | 900.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.670.656.512 | PARTICIPACAO NO CAPITAL | 900.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.837.811 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 9.200.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 8.645.260 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 10.000.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 180.000.000 | VARIACAO CAMBIAL | (800.000.000) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 3.417.400.000 | DEMAIS OBRIGACOES | 210.000.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 3.300.000.000 | TESOURO | 210.000.000 |
| VARIACAO CAMBIAL | (801.600.000) | TOTAL DOS RECURSOS | 13.856.461.030 |
| OUTRAS OBRIGACOES | 919.000.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (274.779.000) |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 31.773.441 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (197.695.518) |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 8.795.986.512 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 4.588.000.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 13.383.986.512 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 13.383.986.512 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BNDES PARTICIPAÇÕES S/A. - BNDESPAR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 16.760.000.000 | RECEITA | 12.151.498.000 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 2.700.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 11.801.498.000 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 7.900.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 350.000.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 4.800.000.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 5.890.000.000 |
| DEMAIS OBRIGACOES | 3.100.000.000 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 5.951.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 6.160.000.000 | VARIACAO CAMBIAL | (61.000.000) |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.792.270.332 | DEMAIS OBRIGACOES | 2.770.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 80.367.738 | TESOURO | 1.500.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 18.082.187 | OUTRAS OBRIGACOES | 1.270.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.400.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 20.811.498.000 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 1.947.000.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (1.501.000.000) |
| OPERACOES INTERNAS | 350.000.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.241.772.332 |
| VARIACAO CAMBIAL | (61.000.000) | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 1.658.000.000 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 346.820.407 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 20.552.270.332 | ||
| TOTAL DOS USOS | 20.552.270.332 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 20.552.270.332 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A. - BASA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 255.005.424 | RECEITA | 1.385.301.289 |
| INVESTIMENTOS | 150.120.188 | RECEITA OPERACIONAL | 1.383.242.902 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 58.882.012 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.058.387 |
| OPERACOES INTERNAS | 58.882.012 | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | 858.000.688 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 46.003.224 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 1.559.100.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.119.644.310 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 1.559.100.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 198.432.423 | DEMAIS OBRIGACOES | 1.183.260.342 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 22.109.295 | DEPOSITOS A VISTA | 817.965.173 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 148.040.573 | DEPOSITOS A PRAZO | 365.295.169 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 27.962.167 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.985.662.319 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 157.687.358 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 54.086.113 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 171.780.485 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (47.413.698) |
| OPERACOES INTERNAS | 40.880.095 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 16.013.798 | ||
| DEPOSITOS | 114.886.592 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 393.632.009 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.374.649.734 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 3.617.685.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 4.992.334.734 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.992.334.734 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. - BNB | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 445.632.246 | RECEITA | 3.204.415.011 |
| INVESTIMENTOS | 65.756.413 | RECEITA OPERACIONAL | 3.196.723.489 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 100.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 7.691.522 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 341.355.833 | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | 2.787.957.050 |
| OPERACOES INTERNAS | 273.246.293 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 98.343.913 |
| OPERACOES EXTERNAS | 67.893.540 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 21.000.000 |
| OPERACOES RES. | 63216.000 | OPER. CRED. EXTERNAS | 77.343.913 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 38.420.000 | DEMAIS OBRIGACOES | 343.871.514 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.985.680.796 | DEPOSITOS A VISTA | (23.000.000) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 388.744.093 | DEPOSITOS A PRAZO | 266.871.514 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 4.501.001 | OUTRAS OBRIGACOES | 100.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 281.901.490 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.434.587.488 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 38.764.538 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | (18.900.000) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 227.607.111 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (5.026.662.449) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 1.353.462.788 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.468.407) |
| OPERACOES INTERNAS | 78.416.544 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 37.694.297 | ||
| OPERACOES RESOLUÇÃO | 63105.202 | ||
| DEPOSITOS | 154.000.000 | ||
| VARIACAO CAMBIAL | 150.000.000 | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 933.246.745 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 690.699.775 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 3.431.313.042 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | (2.045.756.410) | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.385.556.632 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.385.556.632 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BB-LEASING S/A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 737.811.858 | RECEITA | 155.146.524 |
| INVESTIMENTOS | 728.695.122 | RECEITA OPERACIONAL | 155.146.524 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 9.116.736 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | 484.613.552 |
| OPERACOES INTERNAS | 9.116.736 | TOTAL DOS RECURSOS | 639.760.076 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 128.965.255 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 227.012.814 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.314.341 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 4.223 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 9.182.799 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | (1.194.063) | ||
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 96.878.082 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 9.069.280 | ||
| DEPOSITOS | 87.808.802 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 21.784.096 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 866.777.113 | ||
| TOTAL DOS USOS | 866.777.113 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 866.777.113 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2006 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BB ADM. DE ATIVOS-DISTRIB. DE TÍT. E VAL. MOBIL. S/A. - BB DTVM | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 303.527.440 | RECEITA | 602.499.725 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 303.527.440 | RECEITA OPERACIONAL | 602.499.725 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 302.972.286 | TOTAL DOS RECURSOS | 602.499.725 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.572.366 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 5.070.713 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 23.707.002 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.070.712) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.783.092 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 204.810.609 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 43.099.217 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 606.499.726 | ||
| TOTAL DOS USOS | 606.499.726 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 606.499.726 |
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS (*)
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2006
| R$ mil | |
| MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL | META |
| MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | |
| Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - CEAGESP | 118 |
| Centrais de Abastecimento do Amazonas S/A. - CEASA/AM | (140) |
| Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A. - CEASA/MG | (8.455) |
| Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG | 55 |
| MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | |
| Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT | 271.068 |
| Telecomunicações Brasileiras S/A. - TELEBRÁS | (84.969) |
| MINISTÉRIO DA DEFESA | |
| Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO | 5.212 |
| Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL | (4.835) |
| Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON | 17.701 |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| COBRA Tecnologia S/A. | 24.700 |
| Casa da Moeda do Brasil - CMB | (28.040) |
| BB-TUR Viagens e Turismo Ltda. - BB-TUR | 694 |
| BB - Administradora de Cartões de Crédito S/A.- BB-CAR | (10.159) |
| BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A. - BB-COR | 13.559 |
| Empresa Gestora de Ativos - EMGEA | (550.293) |
| Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO | (198.262) |
| ATIVOS S/A. - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros | (12.541) |
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |
| Empresa de Pesquisa Energética - EPE | (3.898) |
| Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial | (9.554) |
| GRUPO PETROBRÁS | 11.830.627 |
| Petróleo Brasileiro S/A. - PETROBRÁS | 12.462.576 |
| Petrobrás Distribuidora S/A. - BR | 215.857 |
| Petrobrás Gás S/A. - GASPETRO | (80.636) |
| Petrobrás Química S/A. - PETROQUISA | (48.027) |
| Indústria Carboquímica Catarinense S/A. - ICC (Em Liquidação) | (6.446) |
| Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S/A. - TBG | 351.894 |
| Petrobrás Transporte S/A. - TRANSPETRO | (588.060) |
| Downstream Participações S/A. - DOWNSTREAM | (562) |
| Alberto Pasqualini REFAP S/A. | (617.990) |
| Petrobrás Comercializadora de Energia Ltda. - PCEL | (257.075) |
| Petrobrás Negócios Eletrônicos S/A. | (2.830) |
| Transportadora do Nordeste e Sudeste S/A. - TNS | 11.317 |
| Transportadora Amazonense de Gás S/A. - TAG | 627 |
| Usina Termelétrica Nova Piratininga S/A. - UTENP | (130) |
| Petrorio - Petroquímica do Rio de Janeiro S/A. | 944 |
| Petroquímica Triunfo S/A. | (71.830) |
| DATAFLUX - Serviços de Telecomunicações S/A. | 0 |
| Transportadora Capixaba de Gás S/A. - TCG | (100) |
| LIQUIGÁS Distribuidora S/A. | 429.087 |
| SFE - Sociedade Fluminense de Energia Ltda. | (33.510) |
| Termorio S/A. | (16.231) |
| Fafen Energia S/A. | 1.427 |
| Termoceará Ltda. | 8.203 |
| Baixada Santista Energia Ltda. - BSE | (26) |
| Termomacaé Ltda. | 72.148 |
| GRUPO ELETROBRÁS | 1.800.000 |
| Eletrobrás Termonuclear S/A. - ELETRONUCLEAR | 116.142 |
| Centrais Elétricas Brasileiras S/A. - ELETROBRÁS | 1.528.338 |
| Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A. - ELETRONORTE | 18.599 |
| Eletrosul Centrais Elétricas S/A. | (323.944) |
| Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF | 928.059 |
| Furnas Centrais Elétricas S/A. - FURNAS | (168.060) |
| Light Participações S/A. - LIGHTPAR | 202 |
| Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE | (5.567) |
| Companhia Energética de Alagoas - CEAL | (23.070) |
| Companhia Energética do Piauí - CEPISA | (63.136) |
| Centrais Elétricas de Rondônia S/A.- CERON | 42.727 |
| Boa Vista Energia S/A. | 24.210 |
| Manaus Energia S/A. | 74.838 |
| Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL | 1.941 |
| Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica | (235.973) |
| Companhia Energética do Amazonas - CEAM | (115.306) |
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV | 10.660 |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | |
| Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS | 131 |
| MINITÉRIO DOS TRANSPORTES | |
| Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA | (26.087) |
| Companhia Docas do Ceará - CDC | (2.710) |
| Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA | (14.025) |
| Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP | 20.784 |
| Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR | (4.855) |
| Companhia Docas do Pará - CDP | (711) |
| Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ | (5.485) |
| Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN | (12.433) |
| Rede Ferroviária Federal S/A. - RFFSA (Em Liquidação) | (7.292) |
(*) Exclusive:
1. Instituições Financeiras
2. Empresas que atuam exclusivamente no exterior