Decreto nº 5.181 de 13/08/2004
Norma Federal - Publicado no DO em 16 ago 2004
Anexo I (Cont.) ao Anexo II
ANEXO II
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 5.957.935.424 | RECEITAS | 4.727.625.386 |
| INVESTIMENTOS | 111.166.165 | RECEITA OPERACIONAL | 4.612.434.779 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 3.465.719.603 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 115.190.607 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.390.976.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.809.884.980 |
| OUTRAS FONTES | 2.074.743.603 | OPERAÇÕES DE CREDITO | 1.738.720.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.381.049.656 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA | 1.738.720.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.511.201.871 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 4.175.624.076 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 647.697 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 4.175.624.076 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.418.329.406 | TOTAL DOS RECURSOS | 12.451.854.442 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 23.108.444 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (37.412.335) |
| JUROS E OUTROS | 384.258.620 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 60.168.984 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 156.861.500 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (5.473.796) |
| OUTRAS FONTES | 227.397.120 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.684.857.704 | ||
| TOTAL DOS USOS | 12.469.137.295 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 12.469.137.295 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROBRÁS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 228.074.000 | RECEITAS | 136.834.000 |
| INVESTIMENTOS | 300.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 136.834.000 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 181.300.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 7.500.000 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.621.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 2.100.000 |
| OUTRAS FONTES | 1.621.000 | EMPR./FIN.(NÃO INST. FIN.) | 2.100.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 44.853.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 146.434.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 42.529.924 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (56.534.230) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.373.194 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (4.646.000) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 410.250 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 185.350.154 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.860.000 | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 147.400 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 14.042.000 | ||
| JUROS E OUTROS | 4.154.000 | ||
| OUTRAS FONTES | 4.154.000 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.543.080 | ||
| TOTAL DOS USOS | 270.603.924 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 270.603.924 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROBRÁS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 23.955.477.477 | RECEITAS | 21.522.825.923 |
| INVESTIMENTOS | 500.000 | RECEITA OPERACIONAL | 20.601.064.445 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 16.493.328.803 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 921.761.478 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 3.675.865.535 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 4.007.814.527 |
| OUTRAS FONTES | 12.817.463.268 | OPERAÇÕES DE CREDITO | 9.021.372.600 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 7.461.648.674 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA | 9.021.372.600 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 21.006.782.865 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 13.693.515.944 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 19.742.401.313 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 13.693.515.944 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.715.653 | TOTAL DOS RECURSOS | 48.245.528.994 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.897.867 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (712.959.000) |
| JUROS E OUTROS | 1.164.196.095 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (2.695.337.342) |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 933.329.523 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 122.572.616 |
| OUTRAS FONTES | 230.866.572 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 2.455.074 |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 95.571.937 | ||
| TOTAL DOS USOS | 44.962.260.342 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 44.962.260.342 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROBRÁS NETHERLANDS B. V. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 3.318.334.910 | RECEITAS | 522.971.241 |
| INVESTIMENTOS | 2.948.334.910 | RECEITA OPERACIONAL | 516.998.786 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 370.000.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 5.972.455 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 370.000.000 | OPERAÇÕES DE CREDITO | 1.384.560.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 639.576.448 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA | 1.384.560.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 180.654.140 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 1.770.899.966 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.964.845 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 1.770.899.966 |
| JUROS E OUTROS | 54.551.291 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.678.431.207 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 9.441.548 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 284.320.248 |
| OUTRAS FONTES | 45.109.743 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 2.329.629 |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 400.406.172 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (7.169.726) |
| TOTAL DOS USOS | 3.957.911.358 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 3.957.911.358 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES S.A. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 151.999.700 | RECEITAS | 68.742.227 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 104.999.700 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 68.742.227 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 47.000.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 104.999.803 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.225.416 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 104.999.803 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 432.630 | TOTAL DOS RECURSOS | 173.742.030 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 25.796.204 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 225.500 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 200.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.061.680 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (44.513.118) |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 501.606 | ||
| TOTAL DOS USOS | 155.225.116 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 155.225.116 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.638.637.857 | RECEITAS | 7.389.224.485 |
| INVESTIMENTOS | 1.435.180.000 | RECEITA OPERACIONAL | 7.289.125.730 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 104.999.700 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 100.098.755 |
| OUTRAS FONTES | 104.999.700 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 150.000.005 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 98.458.157 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 105.000.003 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.831.832.813 | DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 45.000.002 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 68.714.070 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 821.182.146 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.681.179.325 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 821.182.146 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 90.399.919 | TOTAL DOS RECURSOS | 8.360.406.636 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 185.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 251.976.814 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.963.783.308 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 4.980.000 |
| JUROS E OUTROS | 4.045.675 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (146.892.780) |
| OUTRAS FONTES | 4.045.675 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 23.525.516 | ||
| TOTAL DOS USOS | 8.470.470.670 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 8.470.470.670 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: 5283 PARTICIPAÇÕES LTDA. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 140.694.671 | RECEITAS | 1.642.441.421 |
| INVESTIMENTOS | 140.694.671 | RECEITA OPERACIONAL | 1.642.441.421 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.598.559.130 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.642.441.421 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 70.559.778 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 93.293.343 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.213.496.930 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 3.827.081 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 82.000.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (308.044) |
| JUROS E OUTROS | 3.827.081 | ||
| OUTRAS FONTES | 3.827.081 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 228.675.341 | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.739.253.801 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.739.253.801 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROBRÁS ENERGIA S.A. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 115.813.902 | RECEITAS | 686.865.464 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 115.813.902 | RECEITA OPERACIONAL | 677.865.464 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 562.051.564 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 9.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 418.599.624 | TOTAL DOS RECURSOS | 686.865.464 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.294.660 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 19.352.005 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 132.157.280 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (28.352.003) |
| TOTAL DOS USOS | 677.865.466 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 677.865.466 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROBRÁS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.800.000 | RECEITAS | 165.221 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.800.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 165.221 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 683.542 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 1.800.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.600 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 1.800.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.600 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.965.221 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 526.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 445.972 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 35.342 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 72.349 |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 97.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 2.483.542 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 2.483.542 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BRASPETRO OIL COMPANY | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.724.345.153 | RECEITAS | 621.982.358 |
| INVESTIMENTOS | 459.486.279 | RECEITA OPERACIONAL | 615.637.891 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.264.858.874 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 6.344.467 |
| OUTRAS FONTES | 1.264.858.874 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 2.035.360.879 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 463.754.701 | EMPR./FIN.(NÃO INST. FIN.) | 2.035.360.879 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.575.651 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.657.343.237 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 156.899.352 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (443.785.579) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.500.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (31.223.111) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 126.244.413 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 5.765.307 |
| JUROS E OUTROS | 95.762.287 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 23.068.678 | ||
| OUTRAS FONTES | 72.693.609 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 77.772.998 | ||
| TOTAL DOS USOS | 2.188.099.854 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 2.188.099.854 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROBRÁS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 5.898.881.242 | RECEITAS | 18.498.884.463 |
| INVESTIMENTOS | 2.852.446.367 | RECEITA OPERACIONAL | 18.339.160.661 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 565.200.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 159.723.802 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 2.481.234.875 | OPERAÇÕES DE CREDITO | 846.106.100 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 499.227.300 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA | 846.106.100 |
| OUTRAS FONTES | 1.982.007.575 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 1.694.639.752 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 15.840.414.391 | EMPR./FIN.(NÃO INST. FIN.) | 1.694.639.752 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 281.260.815 | TOTAL DOS RECURSOS | 21.039.630.315 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 10.875.328.450 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 292.773.919 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 126.794.189 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (75.313.947) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.053.179.363 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 482.205.346 |
| JUROS E OUTROS | 1.384.454.137 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.198.177.175 | ||
| OUTRAS FONTES | 186.276.962 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.119.397.437 | ||
| TOTAL DOS USOS | 21.739.295.633 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 21.739.295.633 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREV. SOCIAL-DATAPREV | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 35.000.000 | RECEITAS | 418.209.025 |
| INVESTIMENTOS | 35.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 396.283.123 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 447.635.756 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 21.925.902 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 190.668.250 | TOTAL DOS RECURSOS | 418.209.025 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.063.498 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 75.128.634 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 74.701.723 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (3.216.316) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 14.528.677 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (7.485.587) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 44.574.650 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 119.098.958 | ||
| TOTAL DOS USOS | 482.635.756 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 482.635.756 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: TRANSPORTADORA DO NORDESTE E SUDESTE S.A. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 428.832.684 | RECEITAS | 65.006.000 |
| INVESTIMENTOS | 428.832.684 | RECEITA OPERACIONAL | 65.000.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 71.157.001 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 6.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.006.002 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 407.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 9.000 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 407.000.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 67.320.999 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 28.832.684 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 100.000 | EMPR./FIN.(NAO INST. FIN.) | 28.832.684 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 376.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 500.838.684 |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 345.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (848.999) |
| TOTAL DOS USOS | 499.989.685 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 499.989.685 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: USINA TERMELÉTRICA NOVA PIRATININGA LTDA. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 423.685 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 415.156 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 184.456 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 415.156 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 36.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 415.156 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 183.469 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 8.529 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 14.877 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.883 | ||
| TOTAL DOS USOS | 423.685 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 423.685 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETRORIO - PETROQUÍMICA DO RIO DE JANEIRO S.A. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 23.000 | RECEITAS | 110.264 |
| INVESTIMENTOS | 23.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 110.264 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 4.785.186 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 2.200.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 803.196 | DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 2.200.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 30.728 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.310.264 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 554.470 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 26.305 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 77.500 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 2.471.617 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 28.000 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.291.292 | ||
| TOTAL DOS USOS | 4.808.186 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 4.808.186 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BB-ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO S.A. - BBCAR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 5.204.414 | RECEITAS | 81.015.299 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 5.204.414 | RECEITA OPERACIONAL | 29.898.208 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 74.729.484 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 51.117.091 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.053.617 | TOTAL DOS RECURSOS | 81.015.299 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 173 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (31.975.560) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 949.713 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.717.709 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 30.894.158 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 10.142.912 | ||
| JUROS E OUTROS | 36.920.847 | ||
| OUTRAS FONTES | 36.920.847 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 23.944.513 | ||
| TOTAL DOS USOS | 79.933.898 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 79.933.898 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 31.412.243 | RECEITAS | 309.560.041 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 64.960 | RECEITA OPERACIONAL | 293.735.038 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 31.347.283 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 15.825.003 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 276.238.957 | TOTAL DOS RECURSOS | 309.560.041 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.999.412 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (16.296.238) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 29.719 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.061.792) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 218.293.703 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 15.449.189 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 964.944 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 46.418.604 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.532.575 | ||
| TOTAL DOS USOS | 307.651.200 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 307.651.200 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: ATIVOS S.A.-COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 35.215.292 | RECEITAS | 89.684.078 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 35.215.292 | RECEITA OPERACIONAL | 88.013.600 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 50.739.123 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.670.478 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.573.153 | TOTAL DOS RECURSOS | 89.684.078 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 72.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 962.856 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 18.289.701 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 608.879 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 678.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (5.301.398) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 27.672.823 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.453.446 | ||
| TOTAL DOS USOS | 85.954.415 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 85.954.415 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO CEARA - CDC | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 18.054.096 | RECEITAS | 26.428.106 |
| INVESTIMENTOS | 17.704.096 | RECEITA OPERACIONAL | 21.591.846 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 350.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 4.836.260 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 23.718.279 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 1.350.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.794.340 | TESOURO | 1.350.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 442.435 | TOTAL DOS RECURSOS | 27.778.106 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.217.441 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 3.285.800 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.816.882 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (3.010.800) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.393.570 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 13.719.269 |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 53.611 | ||
| TOTAL DOS USOS | 41.772.375 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 41.772.375 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CIA. DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 32.459.091 | RECEITAS | 70.642.595 |
| INVESTIMENTOS | 32.459.091 | RECEITA OPERACIONAL | 48.179.974 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 56.177.244 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 22.462.621 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.726.408 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 15.390.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.484.161 | TESOURO | 15.390.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 14.073.671 | TOTAL DOS RECURSOS | 86.032.595 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 4.698.059 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 4.074.649 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.062.207 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.470.909) |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 9.132.738 | ||
| TOTAL DOS USOS | 88.636.335 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 88.636.335 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 300.000 | RECEITAS | 6.600.000 |
| INVESTIMENTOS | 300.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 6.600.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 5.680.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.600.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.900.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 500.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 350.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.120.000) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.400.000 | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 130.000 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 700.000 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.200.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 5.980.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 5.980.000 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO PARA - CDP | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 25.776.572 | RECEITAS | 69.568.840 |
| INVESTIMENTOS | 25.776.572 | RECEITA OPERACIONAL | 58.747.774 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 41.520.359 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 10.821.066 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.000.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 4.565.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.277.931 | TESOURO | 4.565.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 15.585.316 | TOTAL DOS RECURSOS | 74.133.840 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.629.097 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (3.339.677) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.414.876 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (3.497.232) |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 613.139 | ||
| TOTAL DOS USOS | 67.296.931 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 67.296.931 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 22.321.069 | RECEITAS | 36.887.764 |
| INVESTIMENTOS | 22.321.069 | RECEITA OPERACIONAL | 28.833.603 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 33.702.693 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 8.054.161 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.968.950 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 9.360.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.067.716 | TESOURO | 9.360.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.145.527 | TOTAL DOS RECURSOS | 46.247.764 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.410.701 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 1.843.006 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.351.324 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (3.214) |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 758.475 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 7.936.206 |
| TOTAL DOS USOS | 56.023.762 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 56.023.762 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 30.747.794 | RECEITAS | 114.119.100 |
| INVESTIMENTOS | 27.915.067 | RECEITA OPERACIONAL | 103.381.494 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 2.832.727 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 10.737.606 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 2.832.727 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 21.930.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 116.281.306 | TESOURO | 21.930.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.203.570 | TOTAL DOS RECURSOS | 136.049.100 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.625.677 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 694.984 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 18.781.051 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 10.285.016 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 7.978.900 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.281.400 | ||
| JUROS E OUTROS | 3.030.000 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 3.030.000 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 33.380.708 | ||
| TOTAL DOS USOS | 147.029.100 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 147.029.100 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 21.507.596 | RECEITAS | 58.875.049 |
| INVESTIMENTOS | 16.400.000 | RECEITA OPERACIONAL | 43.982.932 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 5.107.596 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 14.892.117 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 2.452.800 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 9.600.000 |
| OUTRAS FONTES | 2.654.796 | TESOURO | 9.600.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 46.967.453 | TOTAL DOS RECURSOS | 68.475.049 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.906.106 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (97.414) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 362.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 97.414 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.330.344 | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.160.000 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.814.244 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.394.759 | ||
| TOTAL DOS USOS | 68.475.049 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 68.475.049 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA ( EM LIQUIDAÇÃO ) | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 197.160.586 | RECEITAS | 214.847.475 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.357.956 | RECEITA OPERACIONAL | 3.899.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.615.940 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 210.948.475 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19.533.300 | TOTAL DOS RECURSOS | 214.847.475 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.764.910 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (20.276.995) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 10.536.092 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 2.590.106 |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 116.352.388 | ||
| TOTAL DOS USOS | 197.160.586 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 197.160.586 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 84.942.938 | RECEITAS | 406.644.049 |
| INVESTIMENTOS | 74.687.156 | RECEITA OPERACIONAL | 406.644.049 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 10.255.782 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 60.000.000 |
| OUTRAS FONTES | 10.255.782 | TESOURO | 60.000.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 374.194.017 | TOTAL DOS RECURSOS | 466.644.049 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 94.914.142 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (828.350) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.536.292 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (6.678.744) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 111.522.091 | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 11.996.316 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 54.467.031 | ||
| JUROS E OUTROS | 3.991.119 | ||
| OUTRAS FONTES | 3.991.119 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 94.767.026 | ||
| TOTAL DOS USOS | 459.136.955 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 459.136.955 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 118.603.416 | RECEITA | 109.553.027 |
| INVESTIMENTOS | 3.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 103.500.000 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 36.400.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 6.053.027 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 79.203.416 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 354.400.000 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 15.495.927 | FND | 171.000.000 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 63.707.489 | TRANSFERÊNCIA DO FAT | 147.000.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 123.726.512 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 36.400.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 68.554.061 | TOTAL DOS RECURSOS | 463.953.027 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.050.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 11.930.000 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.670.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (67.782.799) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.120.000 | ||
| JUROS E OUTROS | 22.292.577 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 1.884.503 | ||
| DEPÓSITOS | 6.400.000 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 14.008.074 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 13.039.874 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 242.329.928 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 165.770.300 | ||
| TOTAL DOS USOS | 408.100.228 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 408.100.228 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 41.309.211 | RECEITA | 459.656.364 |
| INVESTIMENTOS | 32.362.176 | RECEITA OPERACIONAL | 441.280.003 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 8.947.035 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 18.376.361 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 8.947.035 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 53.770.585 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 448.039.483 | DEPÓSITOS A VISTA | 97.809.674 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 150.972.524 | DEPÓSITOS A PRAZO | 119.818.206 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 3.653.056 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | (163.857.295) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 68.577.464 | TOTAL DOS RECURSOS | 513.426.949 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 13.959.543 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 1.944.147 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 21.675.222 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (7.683.240) |
| JUROS E OUTROS | 177.050.554 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 3.601.528 | ||
| DEPÓSITOS | 34.641.925 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 138.807.101 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 12.151.120 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 489.348.694 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 18.339.162 | ||
| TOTAL DOS USOS | 507.687.856 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 507.687.856 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.391.190 | RECEITA | 1.274.632 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 964.658 | RECEITA OPERACIONAL | 1.253.964 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 150.682 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 20.668 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 176 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.274.632 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 117.709 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 145.381 |
| JUROS E OUTROS | 135.703 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (28.823) |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 135.703 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 22.262 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 1.391.190 | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.391.190 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.391.190 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BESC FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.326.769 | RECEITA OPERACIONAL | 30.753.543 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 25.871.971 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 425.503 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.756.431 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 31.000.009 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 283.945 | DEPÓSITOS A PRAZO | 31.000.009 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.184.224 | TOTAL DOS RECURSOS | 62.179.055 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 554.088 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (1.428.180) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.848.378 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (122.538) |
| JUROS E OUTROS | 7.424.303 | ||
| DEPÓSITOS | 7.218.207 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 206.096 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 820.602 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 27.198.740 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 33.429.597 | ||
| TOTAL DOS USOS | 60.628.337 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 60.628.337 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 413.808 | RECEITA | 3.208.415 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 413.808 | RECEITA OPERACIONAL | 3.208.415 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.546.323 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.208.415 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 142.219 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (1.218.182) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 93.740 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (30.102) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 968.622 | ||
| JUROS E OUTROS | 308.047 | ||
| DEPÓSITOS | 1.539 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 306.508 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 33.695 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 1.960.131 | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.960.131 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.960.131 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BESC S.A. CREDITO IMOBILIÁRIO | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 162.553.267 | RECEITA | 160.938.739 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.615.170 | RECEITA OPERACIONAL | 160.841.874 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 1.375.474 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 96.865 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 15.957.460 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 181.642.538 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.718.768 DEPÓSITOS A PRAZO | 181.642.538 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.164.155 | TOTAL DOS RECURSOS | 342.581.277 |
| JUROS E OUTROS | 107.390.054 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (181.797.848) |
| DEPÓSITOS | 98.932.634 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 422.470 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 8.457.420 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.332.186 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 162.553.267 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | (1.347.368) | ||
| TOTAL DOS USOS | 161.205.899 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 161.205.899 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO CEARA S.A. - BEC | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 48.251.977 | RECEITA | 308.043.886 |
| INVESTIMENTOS | 38.974.250 | RECEITA OPERACIONAL | 307.443.886 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 655.817 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 600.000 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 655.817 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 91.595.384 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 8.621.910 | DEPÓSITOS A VISTA | (1.365.393) |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 265.140.182 | DEPÓSITOS A PRAZO | 55.800.110 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 49.990.482 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 37.160.667 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 2.815 | TOTAL DOS RECURSOS | 399.639.270 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 54.277.110 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (6.141.150) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 10.824.021 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (49.501.199) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 30.297.440 | ||
| JUROS E OUTROS | 100.063.341 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 80.901 | ||
| DEPÓSITOS | 51.876.668 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 48.105.772 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 19.684.973 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 313.392.159 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 30.604.762 | ||
| TOTAL DOS USOS | 343.996.921 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 343.996.921 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BEC DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.097.602 | RECEITA | 3.829.398 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 61.831 | RECEITA OPERACIONAL | 3.820.398 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.012.431 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 9.000 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 23.340 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.829.398 |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 1.097.602 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (2.731.796) |
| TOTAL DOS USOS | 1.097.602 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.097.602 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ S.A. - BEP | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 7.110.000 | RECEITA | 41.784.000 |
| INVESTIMENTOS | 144.000 | RECEITA OPERACIONAL | 41.738.000 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 3.960.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 46.000 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 3.600.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 3.260.000 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 360.000 | DEPÓSITOS A VISTA | 5.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.006.000 | DEPÓSITOS A PRAZO | 10.000.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 35.053.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | (11.740.000) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.026.200 | TOTAL DOS RECURSOS | 45.044.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.492.800 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 5.650.000 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.680.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 15.869.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.626.000 | ||
| JUROS E OUTROS | 8.980.000 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 900.000 | ||
| DEPÓSITOS | 5.000.000 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.080.000 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.248.000 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 42.163.000 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 24.400.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 66.563.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 66.563.000 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BANCO DO BRASIL S.A. - BB | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 18.933.775.504 | RECEITA | 35.166.911.853 |
| INVESTIMENTOS | 1.957.730.003 | RECEITA OPERACIONAL | 34.731.248.144 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 38.600.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 435.663.709 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 16.238.384.358 | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | 648.385.475 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 2.712.265.662 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 19.129.359.820 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 13.526.118.696 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 5.714.397.113 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 699.061.143 | OPER. CRED. EXTERNAS | 13.414.962.707 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 28.057.543.596 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 15.437.525.552 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.087.357.217 | DEPÓSITOS A VISTA | 841.931.784 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 96.199.824 | DEPÓSITOS A PRAZO | 13.739.264.816 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.790.306.721 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 856.328.952 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 804.325.541 | TOTAL DOS RECURSOS | 70.382.182.700 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.297.826.260 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (19.597.074.662) |
| JUROS E OUTROS | 13.402.634.011 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 8.078.518.130 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 695.007.820 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 98.738.748 | ||
| DEPÓSITOS | 6.311.013.367 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 6.297.874.076 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.578.894.022 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 46.991.319.100 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 11.872.307.068 | ||
| TOTAL DOS USOS | 58.863.626.168 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 58.863.626.168 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB-BI | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 398.421.912 | RECEITA | 581.904.223 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 300.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 581.904.223 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 98.421.912 | TOTAL DOS RECURSOS | 581.904.223 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 188.238.110 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 4.698.798 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.185.081 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 57.001 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 15.013.812 | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.234.781 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 88.099.198 | ||
| JUROS E OUTROS | 59.675.676 | ||
| DEPÓSITOS | 56.383.378 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.292.298 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 6.029.562 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 586.660.022 | ||
| TOTAL DOS USOS | 586.660.022 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 586.660.022 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BB BANCO POPULAR DO BRASIL S.A. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 189.277.998 | RECEITA | 99.297.807 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.427.998 | RECEITA OPERACIONAL | 99.297.807 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 113.705.000 | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | 24.500.000 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 30.256.000 | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL | 24.500.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.821.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 50.785.000 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 31.068.000 | DEPÓSITOS A VISTA | 50.785.000 |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 189.277.998 | TOTAL DOS RECURSOS | 174.582.807 |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 75.939.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 94.042.391 |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (3.408.200) | ||
| TOTAL DOS USOS | 265.216.998 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 265.216.998 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S.A. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 18.012.723 | RECEITA | 11.765.010 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.424.191 | RECEITA OPERACIONAL | 10.092.397 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.847.430 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.672.613 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 662.733 | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | 14.100.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.336.415 | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL | 14.100.000 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 741.954 | TOTAL DOS RECURSOS | 25.865.010 |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 18.012.723 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (6.132.093) |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.720.194) | ||
| TOTAL DOS USOS | 18.012.723 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 18.012.723 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.629.858.385 | RECEITA | 28.888.457.043 |
| INVESTIMENTOS | 980.222.583 | RECEITA OPERACIONAL | 28.639.499.347 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 58.673.942 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 248.957.696 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 6.483.438 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 85.000.000 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 6.483.438 | OPER. CRED. EXTERNAS | 85.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 584.478.422 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 7.665.753.065 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 27.318.606.876 | DEPÓSITOS A VISTA | 567.984.197 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.790.121.579 | DEPÓSITOS A PRAZO | 7.097.768.868 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 1.704.059 | TOTAL DOS RECURSOS | 36.639.210.108 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.857.942.942 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 1.822.039.566 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 705.615.765 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 96.482.677 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.031.614.925 | ||
| JUROS E OUTROS | 18.306.423.870 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 11.532.167 | ||
| DEPÓSITOS | 7.013.000.248 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 11.281.891.455 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 625.183.736 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 28.948.465.261 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 9.609.267.090 | ||
| TOTAL DOS USOS | 38.557.732.351 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 38.557.732.351 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. - IRB-BRASIL RE | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 198.335.968 | RECEITA | 5.072.588.884 |
| INVESTIMENTOS | 18.873.904 | RECEITA OPERACIONAL | 5.033.020.233 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 6.627.947 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 39.568.651 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 172.834.117 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.072.588.884 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 4.706.434.777 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 61.020.378 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90.053.575 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (228.838.517) |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 384.518 | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 78.931.120 | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.547.843 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 193.456.481 | ||
| JUROS E OUTROS | 3.665.093 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.665.093 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 4.337.396.147 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 4.904.770.745 | ||
| TOTAL DOS USOS | 4.904.770.745 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 4.904.770.745 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 139.120 | RECEITA | 20.968.640 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 139.120 | RECEITA OPERACIONAL | 20.968.640 |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 139.120 | TOTAL DOS RECURSOS | 20.968.640 |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (29.600.000) | ||
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 8.770.480 | ||
| TOTAL DOS USOS | 139.120 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 139.120 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BB-LEASING COMPANY LIMITED - BB-LEASING | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 32.947.600 | RECEITA | 35.222.373 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 32.947.600 | RECEITA OPERACIONAL | 35.222.373 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 32.947.600 | TOTAL DOS RECURSOS | 35.222.373 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 57.400 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (2.217.373) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 57.400 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 33.005.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 33.005.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 33.005.000 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 7.993.809.602 | RECEITA | 20.840.374.433 |
| INVESTIMENTOS | 77.733.408 | RECEITA OPERACIONAL | 18.097.900.000 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 500.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 2.742.474.433 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 7.459.658.976 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 6.150.794.501 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 459.658.976 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 330.794.501 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 2.400.000.000 | OPER. CRED. EXTERNAS | 2.400.000.000 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 4.600.000.000 | VARIAÇÃO CAMBIAL | 3.420.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 455.917.218 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 24.082.602.372 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 16.632.923.336 | TESOURO | 3.321.655.326 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 399.674.963 | FND | 540.000.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 9.200.000 | TRANSFERÊNCIA DO FAT | 7.600.947.046 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 188.472.640 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 12.620.000.000 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 16.936.919 | TOTAL DOS RECURSOS | 51.073.771.306 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.220.000.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 1.229.500.000 |
| JUROS E OUTROS | 14.735.252.709 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 673.461.632 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 534.116.910 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.960.000.000 | ||
| VARIAÇÃO CAMBIAL | 3.072.000.000 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 9.169.135.799 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 63.386.105 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 24.626.732.938 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 28.350.000.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 52.976.732.938 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 52.976.732.938 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 5.247.000.000 | RECEITA | 6.627.139.034 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 5.127.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 6.103.900.000 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 5.127.000.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 523.239.034 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 120.000.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 15.023.000.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.582.186.518 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 13.352.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.603.185 | VARIAÇÃO CAMBIAL | 1.671.000.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.683.333 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 500.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 170.400.000 | TESOURO | 500.000.000 |
| JUROS E OUTROS | 6.365.400.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 22.150.139.034 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 3.468.000.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (5.292.000.000) |
| VARIAÇÃO CAMBIAL | 1.697.400.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (28.952.516) |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.200.000.000 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.100.000 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 11.829.186.518 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 5.000.000.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 16.829.186.518 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 16.829.186.518 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 5.019.500.000 | RECEITA | 7.142.168.417 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.199.500.000 | RECEITA OPERACIONAL | 6.910.000.000 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 2.990.000.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 232.168.417 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 2.990.000.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 1.599.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 830.000.000 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 1.500.000.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.702.611.030 | VARIAÇÃO CAMBIAL | 99.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 86.724.404 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 2.910.000.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.071.884 | TESOURO | 1.910.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.070.000.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.000.000.000 |
| JUROS E OUTROS | 2.530.714.742 | TOTAL DOS RECURSOS | 11.651.168.417 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 800.000.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.205.500.000) |
| VARIAÇÃO CAMBIAL | 108.000.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (723.557.387) |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.622.714.742 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 5.100.000 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 8.722.111.030 | ||
| TOTAL DOS USOS | 8.722.111.030 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 8.722.111.030 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 213.151.735 | RECEITA | 1.380.448.147 |
| INVESTIMENTOS | 112.810.073 | RECEITA OPERACIONAL | 1.375.989.545 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 32.192.870 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 4.458.602 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 32.192.870 | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | 943.758.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 68.148.792 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 436.341.360 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 997.865.053 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 436.341.360 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 189.949.937 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 444.721.590 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 17.358.698 | DEPÓSITOS A VISTA | 24.073.847 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 161.924.538 | DEPÓSITOS A PRAZO | 420.647.743 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 27.911.371 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.205.269.097 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 180.815.328 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 967.502.453 |
| JUROS E OUTROS | 280.167.168 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (19.869.572) |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 49.269.916 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 6.567.464 | ||
| DEPÓSITOS | 224.329.788 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 139.738.013 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 1.211.016.788 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 2.941.885.190 | ||
| TOTAL DOS USOS | 4.152.901.978 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 4.152.901.978 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 613.611.791 | RECEITA | 2.738.527.404 |
| INVESTIMENTOS | 65.841.557 | RECEITA OPERACIONAL | 2.732.605.798 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 522.070.234 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 5.921.606 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 344.847.512 | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | 1.886.274.000 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 92.479.505 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 628.815.857 |
| OPERAÇÕES RES. | 63 84.743.217 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 80.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 25.700.000 | OPER. CRED. EXTERNAS | 247.345.857 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.537.227.214 | OPER. RESOLUÇÃO 63 | 301.470.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 283.947.689 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 103.600.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 17.000.000 | DEPÓSITOS A VISTA | (48.000.000) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 211.602.239 | DEPÓSITOS A PRAZO | 121.600.000 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 31.121.768 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 30.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 305.336.776 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.357.217.261 |
| JUROS E OUTROS | 954.665.943 | VAR.OBRIG. EMPREST.C. PRAZO | 167.012.550 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 85.006.119 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (205.101.936) |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 75.210.410 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (5.885.459) |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO | 6311.366.712 | ||
| DEPÓSITOS | 86.400.000 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 696.682.702 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 733.552.799 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 3.150.839.005 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 2.162.403.411 | ||
| TOTAL DOS USOS | 5.313.242.416 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 5.313.242.416 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 304.379.420 | RECEITA | 81.460.134 |
| INVESTIMENTOS | 290.151.000 | RECEITA OPERACIONAL | 80.717.176 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 14.228.420 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 742.958 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 6.718.172 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | 222.541.353 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 7.510.248 | TOTAL DOS RECURSOS | 304.001.487 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 104.081.227 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 104.475.633 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.089.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (16.473) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.342.703 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 14.725.491 | ||
| JUROS E OUTROS | 33.287.564 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 8.942.216 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 75.334 | ||
| DEPÓSITOS | 24.270.014 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 40.636.469 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 408.460.647 | ||
| TOTAL DOS USOS | 408.460.647 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 408.460.647 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2004 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BB ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS-DISTRIB. DE TIT. E VAL. MOBIL. S.A. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 185.784.136 | RECEITA | 1.089.126.756 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 185.784.136 | RECEITA OPERACIONAL | 1.089.126.756 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 893.564.713 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.089.126.756 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.404.318 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (9.638.874) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 699.552.956 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (139.033) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.252.972 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 151.002.455 | ||
| JUROS E OUTROS | 1.060.331 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.060.331 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 15.291.681 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 1.079.348.849 | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.079.348.849 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.079.348.849 |
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS (*)
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2004
| R$ mil | |
| MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL | META |
| MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | |
| Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - CEAGESP | 676 |
| Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASA/MG | (428) |
| Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG | 3.318 |
| Centrais de Abastecimento do Amazonas S.A.- CEASA/AM (Em Liquidação) | 1.695 |
| MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | |
| Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT | 24.374 |
| Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS | (21.158) |
| MINISTÉRIO DA DEFESA | |
| Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO | 11.601 |
| Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL | 9.301 |
| Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON | 7.896 |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| COBRA Tecnologia S.A. | 184.216 |
| Casa da Moeda do Brasil - CMB | 25.630 |
| BB-TUR Viagens e Turismo Ltda. - BB-TUR | 5.067 |
| BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A.- BB-CAR | (18.184) |
| BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. - BB-COR | (7.175) |
| Empresa Gestora de Ativos - EMGEA | (1.417.636) |
| Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO | 5.296 |
| BB Ativos S.A. - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros | 3.022 |
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |
| Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial | 38.912 |
| GRUPO PETROBRÁS | |
| Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS | 7.944.334 |
| Petrobrás Distribuidora S.A. - BR | (87.238) |
| Petrobrás Gás S.A. - GASPETRO | (123.395) |
| Petrobrás Química S.A. - PETROQUISA | (224.915) |
| Indústria Carboquímica Catarinense S.A. - ICC (Em Liquidação) | (6.154) |
| Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG | 557.984 |
| Petrobrás Transporte S.A. - TRANSPETRO | (123.402) |
| Downstream Participações S.A. - DOWNSTREAM | 43.590 |
| Alberto Pasqualini REFAP S.A. | (695.209) |
| Petrobrás Energia Ltda. | 104.352 |
| Petrobrás Negócios Eletrônicos S.A. E-PETRO | (141) |
| PETRORIO - Petroquímica do Rio de Janeiro S.A. | (2.556) |
| Transportadora do Nordeste e Sudeste S.A. - TNS | (27.984) |
| Usina Termelétrica Nova Piratininga Ltda - UTENP | (8) |
| GRUPO ELETROBRÁS | |
| Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR | (48.002) |
| Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS | (391.074) |
| Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE | (96.670) |
| Eletrosul Centrais Elétricas S.A. - ELETROSUL | (115.359) |
| Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF | 1.268.375 |
| Furnas Centrais Elétricas S.A. - FURNAS | 221.295 |
| Light Participações S.A. - LIGHTPAR | 1.080 |
| Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE | 1.076 |
| Companhia Energética de Alagoas - CEAL | 69.813 |
| Companhia Energética do Piauí - CEPISA | 8.788 |
| Centrais Elétricas de Rondônia S.A.- CERON | 4.172 |
| Boa Vista Energia S.A. - BOVESA | 6.385 |
| Manaus Energia S.A. | 107.786 |
| Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL | 6.478 |
| Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica | (50.027) |
| Companhia Energética do Amazonas - CEAM | 6.046 |
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV | 6.185 |
| MINITÉRIO DOS TRANSPORTES | |
| Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA | (2.769) |
| Companhia Docas do Ceará - CDC | (13.719) |
| Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA | 6.064 |
| Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP | 6.308 |
| Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR | (5.980) |
| Companhia Docas do Pará - CDP | 1.158 |
| Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ | (4.422) |
| Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN | (9.182) |
| Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA (Em Liquidação) | (85.566) |
(*) Exclusive:
1) Instituições Financeiras
2) Empresas que atuam exclusivamente no exterior